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Finances
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| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 36,8 M | 30,6 M | 24,9 M | 22,3 M |
| Marge brute | € | 19,7 M | 17,5 M | 15,1 M | 12,3 M |
| EBITDA - EBE | € | 2,4 M | 1,49 M | 2,07 M | 1,67 M |
| Résultat d’exploitation | € | 1,27 M | 855 k | 330 k | 692 k |
| Résultat net | € | 1,17 M | 627 k | 295 k | 138 k |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | 20,1 | 23 | 11,6 | 7,5 |
| Taux de marge brute | % | 53,6 | 57,1 | 60,7 | 55,3 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6,5 | 4,9 | 8,3 | 7,5 |
| Taux de marge opérationnelle | % | 3,5 | 2,8 | 1,3 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| BFR | € | 2,89 M | 4,25 M | 109 k | 1 M |
| BFR exploitation | € | 3,41 M | 5,48 M | 1,14 M | 2,11 M |
| BFR hors exploitation | € | -521 k | -1,24 M | -1,03 M | -1,11 M |
| BFR | j de CA | 28,7 | 50,7 | 1,6 | 16,4 |
| BFR exploitation | j de CA | 33,9 | 65,4 | 16,7 | 34,6 |
| BFR hors exploitation | j de CA | -5,2 | -14,7 | -15,1 | -18,2 |
| Délai de paiement clients | j | 73 | 65,1 | 46,6 | 49,4 |
| Délai de paiement fournisseurs | j | 78,5 | 80,4 | 105 | 118 |
| Ratio des stocks / CA | j | 87,7 | 103 | 122 | 109 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Capacité d’autofinancement | € | 4,11 M | 3,47 M | 3,48 M | 2,94 M |
| Capacité d’autofinancement / CA | % | 11,2 | 11,3 | 14 | 13,2 |
| Fonds de roulement net global | € | 4,68 M | 5,26 M | 2,09 M | 2,12 M |
| Couverture du BFR | 1,6 | 1,2 | 19,2 | 2,1 | |
| Trésorerie | € | 1,79 M | 1,01 M | 1,98 M | 1,11 M |
| Dettes financières | € | 173 k | 3,23 M | 1,53 M | 3,04 M |
| Capacité de remboursement | -0,4 | 0,6 | -0,1 | 0,7 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,2 | 0,4 | -0,1 | 0,4 | |
| Autonomie financière | % | 30,5 | 28,5 | 25,1 | 27,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,7 | 1,5 | -0,2 | 1,1 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| État des dettes à 1 an au plus | € | - | 13,6 k | - | 10,9 M |
| Liquidité générale | - | 1,17 k | - | 1 | |
| Ratio de couverture des dettes | -7,5 | 5,9 | -30,4 | 6,7 | |
| Fonds propres | € | 6,94 M | 5,77 M | 5,14 M | 4,84 M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | 3,2 | 2 | 1,2 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres | % | 16,8 | 10,9 | 5,7 | 2,8 |
| Rentabilité économique | % | 5,1 | 3,1 | 1,4 | 0,8 |
| Valeur ajoutée | € | 9,81 M | 7,83 M | 7,85 M | 7,47 M |
| Valeur ajoutée / CA | % | 26,7 | 25,6 | 31,5 | 33,5 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Salaires et charges sociales | € | 7,14 M | 6,16 M | 5,56 M | 5,58 M |
| Salaires / CA | % | 19,4 | 20,1 | 22,3 | 25 |
| Impôts et taxes | € | 274 k | 241 k | 226 k | 223 k |
| Chiffre d'affaires à l'export | € | 0 | 15,2 M | 10,8 M | 6,26 M |
Dirigeants et représentants
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1 en poste et 5 anciens
Commissaires aux comptes
Entreprises dirigées
Documents juridiques
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10 documents
Décision(s) de l'associé unique
- Démission de directeur général
Procès-verbal d'assemblée
- Augmentation du capital social
- Modification(s) statutaire(s)
- transformation de SA en SAS
Rapport du commissaire aux apports
Rapport du commissaire à la transformation
Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée
- Augmentation du capital social
- Modification(s) statutaire(s)
- transformation de SA en SAS
- Modification(s) statutaire(s)
- transformation de SA en SAS
- Augmentation du capital social
Rapport du commissaire aux apports
Rapport du commissaire à la transformation
Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Révocation d'un administrateur
Procès-verbal du conseil d'administration
- révocation du directeur général délégué
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée générale
- Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire
- Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Procès-verbal d'assemblée
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
- Augmentation du capital social
- Réduction du capital social
- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
- Reconstitution de l'actif net
Procès-verbal du conseil d'administration
Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée
- Changement de président directeur général
- Modifications relatives au conseil d'administration
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
- Mise en harmonie des statuts
Procès-verbal du conseil d'administration
Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée
- Augmentation du capital social
Statuts mis à jour
Acte sous seing privé
- Constitution
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Procès-verbal du conseil d'administration
Comptes annuels
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9 documents
Conformité
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| Critères | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Écart taux d'augmentation (y compris promotion)/35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
2025 35 2024 35 2023 35 2022 35 2021 35 | ||||||
Hautes rémunérations/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025 0 2024 0 2023 0 2022 0 2021 0 | ||||||
NOTE/100 | - | - | - | - | - | |
2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - | ||||||
Calculé sur un effectif de 50 à 250 salariés assujettis.
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