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Finances
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| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 66,6 M | 97,6 M | 192 M | 76,6 M |
| Marge brute | € | 7,05 M | 10,5 M | 9,24 M | 7,03 M |
| EBITDA - EBE | € | 503 k | 4,61 M | 4,9 M | 4,18 M |
| Résultat d’exploitation | € | -1,65 M | 2,67 M | 2,88 M | 3,71 M |
| Résultat net | € | 1,79 M | 3,97 M | 1,73 M | 2,8 M |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | -31,8 | -49,3 | 151 | -14,5 |
| Taux de marge brute | % | 10,6 | 10,7 | 4,8 | 9,2 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0,8 | 4,7 | 2,5 | 5,5 |
| Taux de marge opérationnelle | % | -2,5 | 2,7 | 1,5 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| BFR | € | 97,9 M | 74,4 M | 50,5 M | 53,2 M |
| BFR exploitation | € | 370 M | 248 M | 196 M | 309 M |
| BFR hors exploitation | € | -272 M | -173 M | -145 M | -255 M |
| BFR | j de CA | 537 | 278 | 95,7 | 253 |
| BFR exploitation | j de CA | 2,03 k | 927 | 371 | 1,47 k |
| BFR hors exploitation | j de CA | -1,49 k | -649 | -275 | -1,22 k |
| Délai de paiement clients | j | 1,15 k | 521 | 145 | 425 |
| Délai de paiement fournisseurs | j | 48,6 | 86,1 | 74,5 | 86,5 |
| Ratio des stocks / CA | j | 939 | 484 | 260 | 1,14 k |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Capacité d’autofinancement | € | 5,62 M | 7,36 M | 4,4 M | 3,68 M |
| Capacité d’autofinancement / CA | % | 8,4 | 7,5 | 2,3 | 4,8 |
| Fonds de roulement net global | € | 102 M | 76,8 M | 53,4 M | 63,5 M |
| Couverture du BFR | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | |
| Trésorerie | € | 4,55 M | 2,39 M | 2,96 M | 10,4 M |
| Dettes financières | € | 131 M | 112 M | 85,3 M | 91,6 M |
| Capacité de remboursement | 22,6 | 14,9 | 18,7 | 22,1 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 69 | 27,3 | 46,3 | 28,5 | |
| Autonomie financière | % | 0,4 | 1,2 | 0,7 | 0,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 252 | 23,8 | 16,8 | 19,4 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| État des dettes à 1 an au plus | € | 433 M | 319 M | 261 M | 379 M |
| Liquidité générale | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Ratio de couverture des dettes | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 3,3 | |
| Fonds propres | € | 1,84 M | 4,03 M | 1,78 M | 2,85 M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | 2,7 | 4,1 | 0,9 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres | % | 97,6 | 98,7 | 97,4 | 98,2 |
| Rentabilité économique | % | 0,4 | 1,2 | 0,7 | 0,7 |
| Valeur ajoutée | € | -1,14 M | 2,69 M | 4,5 M | 3,14 M |
| Valeur ajoutée / CA | % | -1,7 | 2,8 | 2,3 | 4,1 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Salaires / CA | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes | € | 53,2 k | 30,1 k | 76,1 k | 66,5 k |
| Chiffre d'affaires à l'export | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
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1 en poste et 1 ancien
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- Changement de président
Décision(s) de l'associé unique
- Changement de la dénomination sociale
Statuts mis à jour
Extrait de décision(s) de l'associé unique
- Transfert du siège social
Statuts mis à jour
Décision(s) du président
- Transfert du siège social
- Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
Décision(s) du président
- Transfert du siège social
- Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
Décision(s) de l'associé unique
- Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Décision(s) de l'actionnaire unique
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Décision(s) du président
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