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| Adresse : |
1 RUE SAINTE MERE TERESA, 60110 AMBLAINVILLE
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|---|---|
| Activité : | Activités des sociétés holding |
| Effectif : | Entre 10 et 19 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 22/05/2014 |
| Dirigeant : | Povataj Kushtrim |
| SIREN : | 802 815 332 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 802 815 332 00035 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BEAUVAIS , le 23/06/2014 ) |
|
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| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 23/06/2014) |
| Numéro RCS : | 802 815 332 R.C.S. Beauvais |
| Capital social : | 120 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 64.20Z |
| Domaine d’activité : | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
| Forme d'exercice : | Gestion de biens |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,75M | 4,01M | ||
| Marge brute (€) | 2,43M | 4,03M | ||
| EBITDA - EBE (€) | -938K | 1,05M | ||
| Résultat d'exploitation (€) | -511K | 132K | ||
| Résultat net (€) | -230K | 19,1K | 149K | 376K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | -56,4 | 24,5 | ||
| Taux de croissance de l'effectif (%) | 0 | 16,7 | ||
| Taux de marge brute (%) | 139 | 100 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -53,6 | 26,2 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29,2 | 3,3 | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2,15M | 4,63M | 2,12M | 1,91M |
| BFR exploitation (€) | -420K | 544K | -282K | 1,39M |
| BFR hors exploitation (€) | 2,57M | 4,08M | 2,4M | 519K |
| BFR (j de CA) | 443 | 174 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | -58,8 | 126 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | 502 | 47,2 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 134 | 181 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 262 | 124 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 408K | 1,24M | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23,3 | 30,9 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 2,35M | 4,45M | 2,85M | 2,72M |
| Couverture du BFR | 1,1 | 1 | 1,3 | 1,4 |
| Trésorerie (€) | 204K | 42,7K | 726K | 815K |
| Dettes financières (€) | 1,49M | 3,03M | 888K | 617K |
| Capacité de remboursement | 0,4 | -0,2 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0,6 | 1,3 | 0,1 | -0,1 |
| Autonomie financière (%) | 37,4 | 35,4 | 50,6 | 41,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,2 | -0,2 | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 3,12M | 3,5M | ||
| Liquidité générale | 1,3 | 1,6 | ||
| Couverture des dettes | 0,9 | 0,3 | 5,1 | -3,7 |
| Fonds propres (€) | 1,99M | 2,22M | 2,76M | 2,61M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 8,5 | 9,4 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,4 | 14,4 | ||
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | 5,9 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 462K | 2,23M | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,4 | 55,7 | ||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Effectif | 12 | 0 | 14 | 14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1,18M | 1,15M | ||
| Salaires / CA (%) | 67,3 | 28,7 | ||
| Impôts et taxes (€) | 24,5K | 16,5K | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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