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Mise à jour RCS : le 04/06/2026 Mise à jour RNE : le 04/06/2026 Mise à jour INSEE : le 03/06/2026

ICADE (EMGP)

582 074 944 · Active
Cotée en bourse
Adresse : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 92800 PUTEAUX
Activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Effectif : Entre 10 et 19 salariés (donnée 2023)
Création : 01/01/1955
Dirigeants : Thomas Frederic , Joly Nicolas

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Informations juridiques de ICADE

SIREN : 582 074 944
SIRET (siège) : 582 074 944 01237
Numéro LEI : 969500UDH342QLTE1M42 
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Numéro de TVA : FR95582074944
Inscription au RCS : INSCRIT (au greffe de NANTERRE , le 26/12/2007 )
Inscription au RNE : INSCRIT (le 26/12/2007)
Numéro RCS : 582 074 944 R.C.S. Nanterre
Capital social : 116 203 258,54 €
Numéro ISIN : FR0000035081
Symbole boursier : ICAD
Voir les informations réglementées

Extrait INPI

Activité de ICADE

Activité principale déclarée : Acquisition vente construction gérance de tout domaine immobilier administration de sociétés immobilières. L'activité de transaction et de gestion sur immeubles et fonds de commerce.
Code NAF ou APE : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
Domaine d’activité : Activités immobilières
Forme d'exercice : Agent commercial
Convention collective : Immobilier - IDCC 1527
Date de clôture d'exercice comptable : 31/12/2026
Inscriptions au fichier des professionnels de l'immobilier, sous le numéro CPI75012015000002045 :
  • Transaction
  • Gestion immobilière
INSCRIT (à la CCI Paris Île-de-France)
Garantie financière : 12 000 000 €
  • Garant : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
  • Assureur RC Pro : AXA FRANCE IARD
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Etablissements de l'entreprise ICADE

  • Siège et établissement principal

    En activité

    582 074 944 01237
    Adresse : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92800 PUTEAUX
    Date de création : 27/12/2024
    Nom commercial : EMGP
  • Établissement secondaire

    En activité

    582 074 944 00064
    Adresse : 55 BOULEVARD FELIX FAURE 93300 AUBERVILLIERS
  • Établissement secondaire

    En activité

    582 074 944 00163
    Adresse : 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS
  • Établissement secondaire

    En activité

    582 074 944 00056
    Adresse : 31 RUE DE LA GARE 93300 AUBERVILLIERS
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01229
    Adresse : 4 PLACE SADI CARNOT 13002 MARSEILLE
    Date de création : 01/07/2018
    Date de clôture : 30/04/2021
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01211
    Adresse : 27 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
    Date de création : 01/09/2017
    Date de clôture : 27/12/2024 et transféré vers un autre établissement
    Nom commercial : EMGP
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01070
    Adresse : 3 IMPASSE BLANCHARD 94000 CRETEIL
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 07/02/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01112
    Adresse : 3 ALLEE DEODAT DE SEVERAC 95200 SARCELLES
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01096
    Adresse : 30 RUE DANIELLE CASANOVA 94700 MAISONS-ALFORT
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01153
    Adresse : 2 PLACE MAILLOL 95400 VILLIERS-LE-BEL
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01047
    Adresse : 1 RESIDENCE DU VAL DE BIEVRE 94260 FRESNES
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00981
    Adresse : 1 RPT MARTYRS CHATEAUBRIANT 92220 BAGNEUX
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01179
    Adresse : 5 RUE UTRILLO 95120 ERMONT
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/09/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00924
    Adresse : 6 RUE DE LISBONNE 91300 MASSY
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00916
    Adresse : 95 BOULEVARD HENRI BARBUSSE 91210 DRAVEIL
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00940
    Adresse : SBR RUE DU METRO CHARONNE 91300 MASSY
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00932
    Adresse : 1 VILLA FREDERIC CHOPIN 91860 EPINAY-SOUS-SENART
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 01/03/2009
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00957
    Adresse : 69 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 31/12/2012
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00965
    Adresse : 125 AVENUE DE LODEVE 34000 MONTPELLIER
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 05/02/2012
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00973
    Adresse : 4 RUE CHARLES BAUDELAIRE 92240 MALAKOFF
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01039
    Adresse : 3 RUE LEON BLUM 94240 L'HAY-LES-ROSES
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00908
    Adresse : 51 AVENUE DE LA MALADRERIE 78300 POISSY
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00650
    Adresse : 35 RUE DE LA GARE 75019 PARIS
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 01/09/2017 et transféré vers un autre établissement
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00890
    Adresse : 46 AVENUE DU MARECHAL LYAUTEY 78300 POISSY
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/09/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01187
    Adresse : PLACE ANDRE MALRAUX 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00882
    Adresse : 5 RUE PIERRE CLOSTERMANN 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/09/2009
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01161
    Adresse : 5/7 5 PLACE MARC SANGNIER 95500 GONESSE
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00874
    Adresse : ALLEE DES BOUTONS D'OR 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01146
    Adresse : 1 LA JUSTICE 95000 CERGY
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 31/12/2007
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00858
    Adresse : 9 RUE THIERS 92500 RUEIL-MALMAISON
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 05/02/2012
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01120
    Adresse : 70 AVENUE PAUL VALERY 95200 SARCELLES
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01138
    Adresse : 31 AVENUE PAUL VALERY 95200 SARCELLES
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 16/01/2011
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01104
    Adresse : 35 BOULEVARD MAURICE RAVEL 95200 SARCELLES
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 31/12/2009
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01005
    Adresse : 7 RUE DU BERRY 94550 CHEVILLY-LARUE
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01088
    Adresse : 10 RUE PIERRE LESCOT 94000 CRETEIL
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01021
    Adresse : 6 PLACE AUGUSTE RODIN 94800 VILLEJUIF
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 31/03/2009
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01062
    Adresse : 94 RUE JULIETTE SAVAR 94000 CRETEIL
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 31/05/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01203
    Adresse : ROSNY 2 BUREAUX COMMERCES RUE LEON BLUM 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 23/02/2012
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01013
    Adresse : 13 B PLACE DE LA FRATERNITE 94370 SUCY-EN-BRIE
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/09/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01195
    Adresse : ILE DE FRANCE SUD 100 AVENUE DE STALINGRAD 94800 VILLEJUIF
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 31/12/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00866
    Adresse : 9 ALLEE DU PRUNIER HARDY 92220 BAGNEUX
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00999
    Adresse : 4 RUE JEAN MERMOZ 94800 VILLEJUIF
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 31/05/2008
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00676
    Adresse : 3 SQUARE DE REIMS 93800 EPINAY-SUR-SEINE
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 02/07/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00833
    Adresse : 1 RUE JULES HARDOUIN MANSART 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/09/2009
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 01054
    Adresse : 2 ALL DES GUIBLETS 94000 CRETEIL
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 31/05/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00692
    Adresse : 5 ALLEE SALOMON DE BROSSE 93150 LE BLANC-MESNIL
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 31/12/2008
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00825
    Adresse : 3 RUE MARC SANGNIER 92330 SCEAUX
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00668
    Adresse : 1 RUE DES CRESSONNIERES 77500 CHELLES
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 28/02/2009
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00684
    Adresse : 2 RUE VAN GOGH 93150 LE BLANC-MESNIL
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00718
    Adresse : 18 ALLEE DES RENONCULES 93140 BONDY
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00700
    Adresse : 19 RUE RACINE 93000 BOBIGNY
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00734
    Adresse : 35 RUE DE MARSEILLE 93800 EPINAY-SUR-SEINE
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00791
    Adresse : 23 RUE DE VERDUN 92290 CHATENAY-MALABRY
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 01/12/2012
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00817
    Adresse : 8 RUE RENE BARTHELEMY 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00841
    Adresse : 2 IMP DU PEUPLIER 92220 BAGNEUX
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00742
    Adresse : 9 RUE JEAN MOULIN 93220 GAGNY
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00783
    Adresse : 6 RUE DE LA GARENNE 93200 SAINT-DENIS
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/09/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00759
    Adresse : 7 RUE DES CLOS FRANCAIS 93100 MONTREUIL
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00775
    Adresse : 6 SQUARE CHARLES GOUNOD 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/04/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00767
    Adresse : RUE DE LA PIAZZA 93160 NOISY-LE-GRAND
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 30/06/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00809
    Adresse : 28 RUE DE LA COTE NOIRE 92500 RUEIL MALMAISON
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 31/05/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00726
    Adresse : 75 RUE FELIX MERLIN 93800 EPINAY-SUR-SEINE
    Date de création : 30/11/2007
    Date de clôture : 02/07/2010
    Activité distincte : Location de logements (68.20A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00643
    Adresse : 45 AVENUE VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS
    Date de création : 27/01/2006
    Date de clôture : 01/12/2012 et transféré vers un autre établissement
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00635
    Adresse : 28500 AUNAY-SOUS-CRECY
    Date de création : 15/01/1993
    Date de clôture : 25/12/1993
    Activité distincte : Entreposage non frigorifique (63.1E)
    Enseigne : MAGASIN GENERAL HUREL ARC
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00023
    Adresse : 94 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
    Date de clôture : 01/12/2012
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00338
    Adresse : 08130 ATTIGNY
    Date de clôture : 01/12/2012
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00031
    Adresse : 89 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
    Date de clôture : 01/12/2012
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00049
    Adresse : 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 93210 SAINT-DENIS
    Date de clôture : 08/01/2015 et transféré vers un autre établissement
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00072
    Adresse : 89210 BRIENON-SUR-ARMANCON
    Date de clôture : 01/12/2012
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00403
    Adresse : 08190 SAINT-GERMAINMONT
    Date de clôture : 22/12/1994
    Activité distincte : Entreposage non frigorifique (63.1E)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00130
    Adresse : 77127 LIEUSAINT
    Date de clôture : 01/12/2012
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00486
    Adresse : RUE DU PIEGE 77370 NANGIS
    Date de clôture : 25/12/1993
    Activité distincte : Entreposage non frigorifique (63.1E)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00312
    Adresse : LES RADOUBS 13150 TARASCON
    Date de clôture : 25/12/1993
    Activité distincte : Entreposage non frigorifique (63.1E)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00502
    Adresse : 77480 BRAY-SUR-SEINE
    Date de clôture : 12/10/1992
    Activité distincte : Entreposage non frigorifique (63.1E)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00429
    Adresse : 121 RUE DE LA HAIE COQ 75019 PARIS 19
    Date de clôture : 24/09/1992
    Activité distincte : Entreposage non frigorifique (63.1E)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00510
    Adresse : 77460 SOUPPES-SUR-LOING
    Date de clôture : 01/12/2012
  • Établissement secondaire

    Fermé

    582 074 944 00494
    Adresse : RUE ARISTIDE BRIAND 77124 VILLENOY
    Date de clôture : 01/12/2012

Etablissements de l'entreprise ICADE

Finances de ICADE

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 271M 271 274M
Marge brute (€) 328M 346M 320M
EBITDA - EBE (€) 165M 181M 170M
Résultat d'exploitation (€) -188M 9,6M -26,6M
Résultat net (€) 477M 200 239M
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) 100M -1,1 3,6
Taux de marge brute (%) 121 128 117
Taux de marge d'EBITDA (%) 60,9 66,7 62,1
Taux de marge opérationnelle (%) -69,3 3,5 -9,7
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 755M 986M 873M
BFR exploitation (€) -21,3M 88,9M -22,6M
BFR hors exploitation (€) 776M 897M 896M
BFR (j de CA) 1,02K 1,33K 1,16K
BFR exploitation (j de CA) -28,7 120 -30,1
BFR hors exploitation (j de CA) 1,05K 1,21K 1,19K
Délai de paiement clients (j) 112 118 109
Délai de paiement fournisseurs (j) 189 0 319
Ratio des stocks / CA (j) 1,1 1,1 1,1
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 855M 437M 484M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 316 161 177
Fonds de roulement net global (€) 2,04Mds -6,79Mds 1,13Mds
Couverture du BFR 2,7 -6,9 1,3
Trésorerie (€) 1,27Mds 651M 225M
Dettes financières (€) 4,43Mds 5,14K 4,94Mds
Capacité de remboursement 3,7 -1,5 9,7
Ratio d'endettement (Gearing) 1 -214K 1,5
Autonomie financière (%) 40,3 35,9 37,7
Taux de levier (DFN/EBITDA) 19,2 -3,6 27,7
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
État des dettes à 1 an au plus (€) 1,25Mds 1,29Mds
Liquidité générale 1,3 1,1
Couverture des dettes 1,8 -10,4 1,5
Fonds propres (€) 3,19Mds 3,04K 3,16Mds
Rentabilité 2024 2023 2022 2021
Marge nette (%) 176 73,7 87,1
Rentabilité sur fonds propres (%) 15 6,58M 7,6
Rentabilité économique (%) 6 2,4 2,9
Valeur ajoutée (€) 129M 164M 153M
Valeur ajoutée / CA (%) 47,5 60,4 55,7
Structure d'activité 2024 2023 2022 2021
Effectif 1,13K 10
Salaires et charges sociales (€) 6,3M 6,6M 6,5M
Salaires / CA (%) 2,3 2,4 2,4
Impôts et taxes (€) 46,7M 47,4M 41,3M
Chiffre d'affaires à l'export (€) 0 0 0
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 1,66Mds
Marge brute (€) 908M
EBITDA - EBE (€) 626M
Résultat d'exploitation (€) 626M
Résultat net (€) 637M
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) 15,3
Taux de marge brute (%) 54,7
Taux de marge d'EBITDA (%) 37,7
Taux de marge opérationnelle (%) 37,7
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) -24,4M
BFR exploitation (€) 289M
BFR hors exploitation (€) -313M
BFR (j de CA) -5,3
BFR exploitation (j de CA) 63,5
BFR hors exploitation (j de CA) -68,8
Délai de paiement clients (j) 32,5
Délai de paiement fournisseurs (j) 220
Ratio des stocks / CA (j) 145
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 637M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 38,4
Fonds de roulement net global (€) -1,1Mds
Couverture du BFR 45,1
Trésorerie (€) 841M
Dettes financières (€) 7,63Mds
Capacité de remboursement 10,7
Ratio d'endettement (Gearing) 1
Autonomie financière (%) 38,2
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10,8
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Couverture des dettes 2,4
Fonds propres (€) 6,72Mds
Rentabilité 2024 2023 2022 2021
Marge nette (%) 38,4
Rentabilité sur fonds propres (%) 9,5
Rentabilité économique (%) 30,7
Valeur ajoutée (€) 800M
Valeur ajoutée / CA (%) 48,2
Structure d'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires et charges sociales (€) 143M
Salaires / CA (%) 8,6
Impôts et taxes (€) 2,3M
Chiffre d'affaires à l'export (€) 0

Dirigeants et représentants de ICADE

Entreprises dirigées par ICADE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs de ICADE

Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.

Documents juridiques de ICADE

    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    19/03/2026
    • Copie des statuts mis à jour
    21/12/2025
    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    21/12/2025
    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    18/07/2025
    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    03/03/2025
    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    27/02/2025
    • Document inconnu
    27/12/2024
    • Document inconnu
    26/04/2024
    • Document inconnu
    26/04/2024
    • Document inconnu
    29/12/2023
    • Document inconnu
    08/11/2023
    • Document inconnu
    17/08/2023
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
      • Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions, et d'augmenter le capital social de la société.
    09/06/2023
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
      • Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions, et d'augmenter le capital social de la société.
    09/06/2023
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Nomination de directeur général
    28/04/2023
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
      • Ratification de nomination d'administrateur(s)
      • Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital social de la société -Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions et de réduire le capital social de la société.
    30/05/2022
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Démission(s) d'administrateur(s)
      • Cooptation d'administrateurs
    04/04/2022
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Ratification de nomination d'administrateur(s)
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
    29/06/2021
    • Décision(s)
      • Augmentation du capital social
    • Statuts mis à jour
    04/06/2021
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    13/11/2020
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    05/08/2020
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • DU CONSEIL D ADMINISTRATION
    22/07/2020
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Ratification de nomination d'administrateur(s)
    • Statuts mis à jour
    06/07/2020
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    11/06/2020
    • Document inconnu
    14/02/2020
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    08/12/2019
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Changement de président du conseil d'administration
    28/06/2019
    • Décision(s)
    • Déclaration de conformité
      • Fusion transfrontalière
    11/03/2019
    • Certificat
      • de légalité de la réalisation d'une fusion transfrontalière
    18/02/2019
    • Déclaration de conformité
      • Fusion transfrontalière
    04/02/2019
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Augmentation du capital social
      • Augmentation du capital social
    • Statuts mis à jour
    30/11/2018
    • Projet de traité de fusion
      • avec la société ARNULFSTRASSE MK9 GMBH (Allemagne) - société absorbée
      • avec la société ARNULFSTRASSE MK9 GMBH (Allemagne) - société absorbée
    21/11/2018
    • Certificat
      • de légalité de la réalisation d'une fusion transfrontalière
    27/09/2018
    • Attestation
      • de conformité des actes et des formalités préalables à une fusion transfrontalière .
    • Déclaration de conformité préalable à la fusion transfrontalière
    18/09/2018
    • Attestation
      • de conformité des actes et des formalités préalables à une fusion transfrontalière .
    • Déclaration de conformité préalable à la fusion transfrontalière
    18/09/2018
    • Projet de traité de fusion
      • avec ICADE REIT B.V.
    27/07/2018
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    • Statuts mis à jour
    19/07/2018
    • Déclaration de conformité
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
      • Fusion définitive
      • Augmentation du capital social
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
      • Fusion définitive
      • Augmentation du capital social
    • Procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    16/07/2018
    • Rapport du commissaire aux apports
      • sur la rémunération des apports
    • Rapport du commissaire à la fusion
      • sur la valeur des apports
    30/05/2018
    • Traité
      • avec la société ANF IMMOBILIER
      • avec la société ANF IMMOBILIER
    17/05/2018
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    14/03/2018
    • Ordonnance du président
      • 2018 O 213
    14/02/2018
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Mise en harmonie des statuts
    • Statuts mis à jour
    07/09/2017
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    05/09/2017
    • Extrait de procès-verbal
      • Transfert du siège social d'un greffe extérieur
    • Liste des sièges sociaux antérieurs
    • Statuts mis à jour
    01/09/2017
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    23/06/2017
    • Document inconnu
    26/12/2016
    • Document inconnu
    21/06/2016
    • Document inconnu
    15/06/2016
    • Document inconnu
    17/05/2016

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Comptes annuels de ICADE

  • Comptes sociaux 2024 24/06/2025
  • Comptes consolidés 2024 24/06/2025
  • Comptes sociaux 2023 16/05/2024
  • Comptes consolidés 2023 16/05/2024
  • Comptes sociaux 2022 09/06/2023
  • Comptes consolidés 2022 09/06/2023
  • Comptes sociaux 2021 30/05/2022
  • Comptes consolidés 2021 07/06/2022
  • Comptes sociaux 2020 29/06/2021
  • Comptes consolidés 2020 30/06/2021
  • Comptes sociaux 2019 07/07/2020
  • Comptes consolidés 2019 07/07/2020
  • Comptes sociaux 2018 28/06/2019
  • Comptes consolidés 2018 05/07/2019
  • Comptes consolidés 2017 03/08/2018
  • Comptes sociaux 2016 19/06/2017
  • Comptes consolidés 2016 19/06/2017
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Conformité de ICADE

0 procédure collective
84 contentieux
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Alertes de ICADE

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Procédures collectives de ICADE

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Contentieux de ICADE

  • Tribunal administratif de Paris, 04/05/2026, 2410233
    Position : Demandeur
    Autres parties : Directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris
    Dispositif : Désistement
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Paris, 31/03/2026, 22/12817
    Début du contentieux : 28/11/2023
    Position : Demandeur
    Autres parties : S.A. GAN ASSURANCES, S.A. SMA SA, BSMG-LTDF LTDF - LES TECHNICIENS DES FLUIDES, GENERALI IARD, CHUBB EUROPEAN GROUPE, ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY, ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, GALIAN-SMABTP, HDI GLOBAL SE
    Dispositif : Sursis à statuer
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Lille, 20/03/2026, 25/00401
    Début du contentieux : 26/05/2020
    Position : Demandeur
    Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
    Lire sur Pappers Justice
  • Cour de cassation, 19/03/2026, 23-19.149, 23-19.149
    Début du contentieux : 10/05/2023
    Position : Demandeur
    Autres parties : AGI-WT
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal administratif de Montreuil, 17/02/2026, 2523616
    Position : Défendeur
    Autres parties : BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, SOLETANCHE BACHY FRANCE, SOLETANCHE BACHY TUNNELS, BESSAC TRAVAUX PUBLIC ET CARRIERES, GROUPEMENT TEDELIS, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, BOUYGUES BATIMENT NORD-EST, Société Bâtiment Sud Est, Société Bouygues Energies et Services, STE DES GRANDS PROJETS EUROPEENS, COMBY MATHILDE, ATELIER SCHALL, ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, ENIA ARCHITECTES, EGIS RAIL, WSP FRANCE S A, COLAS RAIL, ALSTOM TRANSPORT SA, Office public de l'habitat d'Aubervilliers
    Dispositif : Expertise / Médiation
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Paris, 14/01/2026, 24/57847
    Position : Demandeur
    Autres parties : DSC DEVELOPPEMENT
    Dispositif : Accorde une provision
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Paris, 06/01/2026, 22/15346
    Début du contentieux : 11/04/2023
    Position : Demandeur
    Autres parties : XL INSURANCE COMPANY SE, ALLIANZ I.A.R.D., B.I.R.D. BOUYGUES IMMOBILIER RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, ARTELIA, S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, GENICLIM MIDI PYRENEES, Société SMABTP, IDEX EP, AXIMA REFRIGERATION FRANCE
    Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
    Lire sur Pappers Justice
  • Cour d'appel de Paris, 18/12/2025, 23/03895
    Début du contentieux : 23/01/2023
    Position : Défendeur
    Autres parties : KAZARS GROUP, LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Paris, 21/10/2025, 22/12817
    Début du contentieux : 28/11/2023
    Position : Demandeur
    Autres parties : S.A. GAN ASSURANCES, SMA SA, BSMG-LTDF LTDF - LES TECHNICIENS DES FLUIDES, GENERALI IARD, CHUBB EUROPEAN GROUPE, ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY, CARRIER, ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, SMABTP, HDI GLOBAL SE
    Dispositif : Renvoi à une autre audience
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Bobigny, 22/09/2025, 25/02234
    Position : Défendeur
    Autres parties : D & Z FASHION, S.A.R.L. ELISSA, IVIVI
    Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
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  • Cour de cassation, 18/09/2025, 23-19.149
    Début du contentieux : 10/05/2023
    Position : Demandeur
    Autres parties : AGI-WT
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  • Tribunal judiciaire de Nanterre, 08/09/2025, 24/02599
    Position : Demandeur
    Autres parties : JUNGLE ARCH, NHCS, AXA FRANCE IARD
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Cour d'appel de Versailles, 04/09/2025, 24/03092
    Début du contentieux : 30/04/2024
    Position : Défendeur
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Tribunal judiciaire de Toulouse, 04/07/2025, 25/01008
    Position : Demandeur
    Autres parties : ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE CENTREDA, CENTREDA 3, EPARGNE FONCIERE, CICOBAIL, CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, GENEFIM, HSBC REAL ESTATE LEASING (FRANCE), NATIOCREDIMURS, CAPGEMINI FRANCE, RCF ROCKWELL COLLINS FRANCE, GA ENTREPRISE, ASTEO, GRDF, SPL RIN RESEAUX D'INFRASTRUCTURES NUMERIQUES, ORANGE, SETOM, ENEDIS, SAS D2PC COMMUNICATIONS SARL, VILLE DE, SUD ARCHITECTES, SOCOTEC CONSTRUCTION, GEOTEC, SOLER IDE, ETAT FRANCAIS, SOCIÉTÉ GHPAEROPORT, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU
    Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 26/06/2025, 23/15554
    Position : Demandeur
    Autres parties : SCI PARC PN2
    Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 23/06/2025, 25/52019
    Position : Demandeur
    Autres parties : ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal de commerce de Paris, 19/05/2025, 2023068716
    Début du contentieux : 15/07/2020
    Position : Demandeur
    Autres parties : BEACH CLUB, OHLALA, Personne anonymisée 1
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  • Cour administrative d'appel de Paris, 28/03/2025, 24PA01342
    Début du contentieux : 12/12/2023
    Position : Défendeur
    Autres parties : Etat, Société Axa France
    Dispositif : Satisfaction partielle
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 11/02/2025, 22/12817
    Début du contentieux : 28/11/2023
    Position : Demandeur
    Autres parties : CARRIER MONTLUEL SCS, GAN ASSURANCES, GENERALI IARD, BSMG-LTDF LTDF - LES TECHNICIENS DES FLUIDES, ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY, S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
    Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
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  • Tribunal judiciaire de Nanterre, 30/01/2025, 24/05635
    Début du contentieux : 07/06/2023
    Position : Demandeur
    Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
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  • Cour d'appel de Paris, 17/10/2024, 22/10520
    Début du contentieux : 11/04/2022
    Position : Défendeur
    Autres parties : IRLF, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 24/09/2024, 22/06304
    Début du contentieux : 02/11/2020
    Position : Demandeur
    Autres parties : MMJ
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Cour de cassation, 18/09/2024, 23-10.394
    Début du contentieux : 09/11/2022
    Position : Défendeur
    Autres parties : EURAZEO, POLE EMPLOI, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Désistement
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  • Cour de cassation, 04/09/2024, 22-23.648
    Début du contentieux : 03/09/2019
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Tribunal administratif de Dijon, 13/08/2024, 2402752
    Début du contentieux : 07/08/2024
    Position : Défendeur
    Autres parties : COMMUNE DE COUCHEY, SNC IP1R, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Rejet
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  • Tribunal administratif de Dijon, 07/08/2024, 2402663
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Rejet
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 23/07/2024, 23/57449
    Position : Demandeur
    Autres parties : AGI-WT
    Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 12/06/2024, 22/04627
    Position : Demandeur
    Autres parties : SIMUMOTION
    Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 30/05/2024, 23/15554
    Position : Demandeur
    Autres parties : SCI PARC PN2
    Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
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  • Cour d'appel de Paris, 25/04/2024, 21/09743
    Début du contentieux : 27/06/2018
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 25/04/2024, 20/12653
    Position : Demandeur
    Autres parties : SOCADE
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Cour d'appel de Paris, 04/04/2024, 22/00679
    Début du contentieux : 16/12/2021
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Envoi en médiation
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  • Cour d'appel de Paris, 13/03/2024, 22/05171
    Début du contentieux : 29/06/2006
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 08/03/2024, 23/07861
    Position : Demandeur
    Autres parties : CELIO FRANCE
    Dispositif : Envoi en médiation
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  • Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 04/03/2024, 2000491
    Début du contentieux : 07/01/2019
    Position : Défendeur
    Autres parties : CLERMONT AUVERGNE METROPOLE, DUMEZ AUVERGNE, SOLS INDUSTRIELS DU CENTRE, MABAMURE, SARL SUMAT, SOCIETE DES BASALTES DU CENTRE, PAUL MATHIS, ACTE IARD, SARL ECB, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA GEST ANTILLES GUYANE, POL AGRET, SAS Gauthier, SYLVA CONSEIL, ETCS ENDUIT PLUS 63, GENERALI IARD, Cie AXA France IARD, Société Béton Contrôle d'Auvergne, IST SUD-EST INTER SERVICE TRANSPORT SUD-EST, Société Carrières et Matériaux du Sud Est (CMSE), SARL FCI, SMABTP, SMA, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3
    Dispositif : Extension
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  • Cour de cassation, 14/02/2024, 22-24.154
    Début du contentieux : 11/10/2022
    Position : Demandeur
    Autres parties : ROBELIN, DUGUESCLIN DEVELOPPEMENT, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3, Personne anonymisée 4, Personne anonymisée 5
    Dispositif : Rejet
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  • Cour d'appel de Paris, 13/02/2024, 23/12446
    Début du contentieux : 26/05/2020
    Position : Demandeur
    Autres parties : B.T.S.G.
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Cour d'appel de Paris, 18/01/2024, 22/06769
    Début du contentieux : 05/01/2010
    Position : Défendeur
    Autres parties : COVEA RISKS, ABP, AXA FRANCE IARD, AXA ASSURANCES, Commune, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Cour d'appel de Versailles, 18/01/2024, 22/01952
    Début du contentieux : 21/03/2022
    Position : Défendeur
    Autres parties : DEFENSE DATACENTER
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 16/01/2024, 23/16282
    Début du contentieux : 28/11/2023
    Position : Demandeur
    Autres parties : EUROGEM, S.C.S. CARRIER, S.A. GAN ASSURANCES, BSMG-LTDF LTDF - LES TECHNICIENS DES FLUIDES, S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
    Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
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  • Cour d'appel de Paris, 10/01/2024, 21/00819
    Début du contentieux : 03/05/2019
    Position : Défendeur
    Autres parties : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 18/12/2023, 22/15346
    Début du contentieux : 11/04/2023
    Position : Demandeur
    Autres parties : Société XL INSURANCE, AXIMA REFRIGERATION FRANCE, B.I.R.D. BOUYGUES IMMOBILIER RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, La société ARTELIA venant aux droits de la S.A.S. ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, IDEX ENERGIES, ALLIANZ I.A.R.D., S.A.S. GENICLIME MIDI PYRENEES, S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
    Dispositif : Renvoi à la mise en état
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  • Tribunal judiciaire de Paris, 18/12/2023, 22/06304
    Position : Demandeur
    Autres parties : MANNUCCI, Société MMJ
    Dispositif : MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie
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  • Tribunal administratif de Paris, 12/12/2023, 2222303
    Début du contentieux : 17/08/2023
    Position : Demandeur
    Autres parties : Etat, AXA FRANCE
    Dispositif : Rejet
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  • Tribunal administratif de Versailles, 23/11/2023, 2109747
    Position : Demandeur
    Autres parties : Préfet de l'Essonne, Etablissement public foncier d'Ile-de-France, EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE PARIS-SACLAY, société Icade, préfet de l'Essonne, établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF)
    Dispositif : Désistement
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  • Cour d'appel de Paris, 13/11/2023, 23/03895
    Début du contentieux : 23/01/2023
    Position : Demandeur
    Autres parties : CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, KAZARS GROUP
    Dispositif : Ordonnance d'incident
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  • Cour d'appel de Paris, 18/10/2023, 22/06769
    Début du contentieux : 03/03/2022
    Position : Défendeur
    Autres parties : AXA FRANCE IARD, Personne anonymisée 1, COVEA RISKS, ABP, SDC LESPRINCIPAL, AXA ASSURANCES, MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA SA COVEA RISKS, EPINAY SOUS SENART, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD
    Dispositif : Renvoi
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  • INPI, 12/06/2023, OP 22-2875
    Position : Demandeur
    Autres parties : ALGECO
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  • Cour d'appel de Paris, 12/01/2023, 22/17718
    Début du contentieux : 11/04/2022
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3
    Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
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  • Cour d'appel de Paris, 27/10/2022, 22/08518
    Début du contentieux : 03/03/2022
    Position : Demandeur
    Autres parties : S.A.S. ABP, S.D.C, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
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  • Tribunal administratif de Toulouse, 18/10/2022, 2103622
    Position : Demandeur
    Autres parties : TOULOUSE METROPOLE, Directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne
    Dispositif : Rejet
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  • Cour d'appel de Paris, 07/09/2022, 19/09347
    Début du contentieux : 03/09/2019
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Tribunal administratif de Paris, 24/08/2022, 2009061
    Position : Demandeur
    Autres parties : Etat, Société Axa France, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Désistement
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  • Cour d'appel de Paris, 06/07/2022, 20/10568
    Début du contentieux : 11/07/2014
    Position : Défendeur
    Autres parties : AXA FRANCE IARD, WORLDLINE IGSA, SCI ACM SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ACM, PITCH IMMO, TK ELEVATOR FRANCE, ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, ALLIANZ I.A.R.D., ASCENSEURS MITSUBISHI FRANCE, PIERRE ET CEDRIC VIGNERON & PARTENAIRES, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Cour d'appel de Paris, 28/06/2022, 22/05598
    Début du contentieux : 23/02/2022
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
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  • Cour d'appel de Paris, 28/06/2022, 22/05602
    Début du contentieux : 16/12/2021
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
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  • Cour administrative d'appel de Paris, 23/03/2022, 20PA04166
    Début du contentieux : 06/12/2019
    Position : Demandeur
    Autres parties : Ministère de l'économie, des finances et de la relance
    Dispositif : Annulation
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  • Cour de cassation, 05/11/2020, 19-24.339
    Début du contentieux : 13/09/2019
    Position : Demandeur
    Autres parties : SARL DOMAXIS, Société Seqens
    Dispositif : Rejet
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  • Cour d'appel de Paris, 17/01/2020, 18/00714
    Début du contentieux : 19/12/2017
    Position : Défendeur
    Autres parties : DOMAXIS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MODERE, SEQENS SOLIDARITES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Cour d'appel de Paris, 17/01/2020, 18/007147
    Début du contentieux : 19/12/2017
    Position : Demandeur
    Autres parties : DOMAXIS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MODERE, Société Seqens
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Cour de cassation, 24/10/2019, 18-20.068
    Début du contentieux : 20/11/2010
    Position : Défendeur
    Autres parties : SABIMO, syndicat des copropriétaires de la Résidence Entrée Ville 3, syndicat des copropriétaires de la Résidence du Mont Saint-Clair, syndicat des copropriétaires de la Résidence Narcisse, syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cholettes, syndicat des copropriétaires de la Résidence Orphee, syndicat des copropriétaires de la Résidence, syndicat des copropriétaires de la Résidence secondaire, syndicat des copropriétaires du, syndicat des copropriétaires de la Résidence(), syndicat des copropriétaires de la Résidence le Rouget, syndicat des copropriétaires de la Résidence Entrée de ville 2, syndicat des copropriétaires de la Résidence Faust, syndicat des copropriétaires du Centre commercial 5, syndicat des copropriétaires de la Résidence Eupalinos, syndicat des copropriétaires de la Résidence Tour Pagode (syndicat principal), syndicat des copropriétaires de la Résidence SCP Les 3 Fontaines, syndicat des copropriétaires de la Résidence Poincaré, syndicat des copropriétaires de la Résidence Entrée de Ville 4, URBANIA STAINS SOGIS, syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hauts Clos, syndicat des copropriétaires de la Résidence Sardaigne, SARCELLES INVESTISSEMENTS, SARCELLES ENERGIE, OSICA, SARCELLES CHALEUR, syndicat des copropriétaires de la Résidence Bâtiment Savoie, syndicat des copropriétaires de la Résidence Bâtiment, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 06/02/2019, 17-23.361
    Début du contentieux : 10/09/2013
    Position : Défendeur
    Autres parties : IPLUS CONCEPT, CGA SOCIETE GENERALE FACTORING
    Dispositif : Cassation
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  • Cour d'appel de Versailles, 25/09/2017, 15/03128
    Début du contentieux : 20/11/2010
    Position : Défendeur
    Autres parties : SDC DE LA RESIDENCE, Société OSICA anciennement dénommée SCIC HABITAT IDF, SABIMO, SARCELLES INVESTISSEMENTS, SARCELLES ENERGIE, SARCELLES CHALEUR, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE POINCARE (Bâtiments 146,147, 148), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE MONT SAINT CLAIR (Bâtiment 220), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE NARCISSE (Bâtiment 229), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES CHOLETTES (Bâtiment 157), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ENTREE DE VILLE 3 (Bâtiment 167,168, 174 à 176), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ORPHEE (Bâtiment 237), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 'SCP LES 3 FONTAINES' (Bâtiment 96), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BATIMENT SAVOIE (Bâtiment 126), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 155, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 161, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BATIMENT 142, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ENTREE DE VILLE 4 (Bâtiments 165,166, 169 à 173), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BATIMENT 149, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SECONDAIRE BATIMENT 226, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 221 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE HERBE-CAMUS (Bâtiment 154), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 222 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 223 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 232 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE ROUGET (Bâtiments 156 et 160), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 233 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ENTREE DE VILLE 2 (Bâtiments 181,182 et 183), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT 240 DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE, URBANIA STAINS SOGIS, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE FAUST (Bâtiment 235), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL 5 (WATTEAU), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE EUPALINOS (Bâtiment 236), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE TOUR PAGODE (SYNDICAT PRINCIPAL), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS CLOS (Bâtiments 108 et 109), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BATIMENT 163, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SARDAIGNE (Bâtiment 184 A), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BATIMENT 230, CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, Société Icade, Société d'Osica anciennement dénommée Scic Habitat Idf
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Cour d'appel de Paris, 16/06/2017, 13/18908
    Début du contentieux : 10/09/2013
    Position : Demandeur
    Autres parties : IPLUS CONCEPT, CGA SOCIETE GENERALE FACTORING
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Cour de cassation, 29/03/2017, 15-28.437
    Début du contentieux : 13/07/2012
    Position : Défendeur
    Autres parties : Sarcelles chaleur, IDEX ENERGIES, GENERALI IARD
    Dispositif : Rejet
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  • Cour d'appel de Paris, 04/11/2016, 15/03682
    Début du contentieux : 30/01/2015
    Position : Demandeur
    Autres parties : LOGIREP LOGEMENT GEST IMMOBILIERE REG PARISIENNE
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • INPI, 26/08/2016, 2016-0797
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
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  • Cour de cassation, 09/02/2016, 15-12.252
    Début du contentieux : 15/01/2015
    Position : Défendeur
    Autres parties : Syndicat national Force ouvrière des filiales de la Caisse des dépôts et consignations - SNFO FCDC, Syndicat SCGT-FI CDC, Syndicat Fédération CFTC-CSFV, Syndicat CFDT ICI, Syndicat UNSA ICADE, Syndicat SNUHAB-CFE-CGC, Syndicat Confédération Force ouvrière, Syndicat Fédération des employés et cadres Force ouvrière FO-FEC, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3, Personne anonymisée 4, Personne anonymisée 5, Personne anonymisée 6, Personne anonymisée 7, Personne anonymisée 8, Personne anonymisée 9, Personne anonymisée 10, Personne anonymisée 11, Personne anonymisée 12, Personne anonymisée 13, Personne anonymisée 14, Personne anonymisée 15, Personne anonymisée 16, Personne anonymisée 17, Personne anonymisée 18, Personne anonymisée 19, Personne anonymisée 20, Personne anonymisée 21, Personne anonymisée 22, Personne anonymisée 23, Personne anonymisée 24, Personne anonymisée 25, Personne anonymisée 26, Personne anonymisée 27, Personne anonymisée 28, Personne anonymisée 29, Personne anonymisée 30, Personne anonymisée 31, Personne anonymisée 32, Personne anonymisée 33, Personne anonymisée 34, Personne anonymisée 35, Personne anonymisée 36, Personne anonymisée 37, Personne anonymisée 38, Personne anonymisée 39, Personne anonymisée 40, Personne anonymisée 41, Personne anonymisée 42
    Dispositif : Rejet
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  • Cour d'appel de Versailles, 10/11/2015, 13/09365
    Début du contentieux : 13/07/2012
    Position : Défendeur
    Autres parties : IDEX ENERGIES, SARCELLES CHALEUR, GENERALI IARD, Société IDEX ENERGIES
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Cour de cassation, 07/07/2015, 14-12.388
    Début du contentieux : 07/12/2011
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Conseil constitutionnel, 26/06/2015, 2015-474 QPC
    Début du contentieux : 29/04/2015
    Position : Demandeur
    Autres parties : CONSEIL D'ETAT
    Dispositif : Conformité
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  • Conseil d'État, 29/04/2015, 388069
    Début du contentieux : 19/12/2014
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
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  • Cour de cassation, 25/11/2014, 13-21.715
    Début du contentieux : 24/04/2012
    Position : Défendeur
    Autres parties : SMAVIE BTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Caisse des dépôts et consignations, Société Groupama, GAN EUROCOURTAGE I.A.R.D, HOLDCO SIIC, SOCIETE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE SILIC
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 14/10/2014, 13-18.477
    Position : Demandeur
    Autres parties : TERRITOIRE REDSKINS
    Dispositif : Rejet
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  • Cour d'appel de Paris, 20/11/2013, 12/01596
    Début du contentieux : 20/01/2009
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Cour d'appel de Paris, 27/02/2013, 10/25153
    Début du contentieux : 14/12/2010
    Position : Défendeur
    Autres parties : TERRITOIRE REDSKINS
    Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Cour de cassation, 07/12/2011, 10-27.092
    Début du contentieux : 20/01/2009
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Cassation
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  • Cour d'appel de Paris, 02/02/2011, 09/14890
    Début du contentieux : 09/06/2009
    Position : Défendeur
    Autres parties : Société ANDRE
    Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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  • Cour d'appel de Paris, 08/09/2010, 09/03094
    Début du contentieux : 20/01/2009
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Cour de cassation, 07/04/2010, 09-13.512
    Début du contentieux : 17/06/2008
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 03/02/2010, 08-21.853
    Début du contentieux : 06/11/2008
    Position : Défendeur
    Autres parties : COLAS FRANCE, MORAND INGENIERIE, Société Sagena, Société Generale de travaux et projets industriels, GAN EUROCOURTAGE I.A.R.D, Société Métafac, COMMUNE DE SARCELLES, AXA FRANCE IARD, GENERALI IARD, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 24/02/2009, 08-11.003
    Début du contentieux : 19/05/2004
    Position : Défendeur
    Autres parties : Syndicat des copropriétaires du 12 boulevard Carnot, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • CNIL, 10/04/2008, 2008-096
    Position : Défendeur
    Autres parties : CNIL COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
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  • Cour administrative d'appel de Versailles, 21/11/2006, 05VE01118
    Début du contentieux : 07/04/2005
    Position : Demandeur
    Autres parties : MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
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Annonces BODACC de ICADE

  • MODIFICATION 27/03/2026
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 1 Avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : JOLY Nicolas ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSBUI KHOI HUNG Isabelle, Hélène, Ylan ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : SPITZ bernard ; Administrateur : LECOMTE Olivier ; Administrateur : CLOUZOT Dorothée ; Administrateur : DELBREUVE Nathalie, Isabelle ; Administrateur : DERVILLE Bruno ; Administrateur : HABIB-DELONCLE Florence ; Administrateur : GRILLO Audrey ; Administrateur : KASTRINIDIS Kosta ; Administrateur : LAURENT Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : FORVIS MAZARS SA
    Bodacc B n°20260060, annonce n°3131
  • MODIFICATION 17/02/2026
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 1 Avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : JOLY Nicolas ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSTHOREL Alexandre ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : SPITZ bernard ; Administrateur : LECOMTE Olivier ; Administrateur : CLOUZOT Dorothée ; Administrateur : DELBREUVE Nathalie, Isabelle ; Administrateur : DERVILLE Bruno ; Administrateur : HABIB-DELONCLE Florence ; Administrateur : GRILLO Audrey ; Administrateur : KASTRINIDIS Kosta ; Administrateur : LAURENT Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : FORVIS MAZARS SA
    Bodacc B n°20260032, annonce n°6343
  • MODIFICATION 22/07/2025
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 1 Avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : JOLY Nicolas ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSTHOREL Alexandre ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : SPITZ bernard ; Administrateur : LECOMTE Olivier ; Administrateur : CLOUZOT Dorothée ; Administrateur : DELBREUVE Nathalie, Isabelle ; Administrateur : DERVILLE Bruno ; Administrateur : HABIB-DELONCLE Florence ; Administrateur : GRILLO Audrey ; Administrateur : KASTRINIDIS Kosta ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : FORVIS MAZARS SA
    Bodacc B n°20250138, annonce n°5260
  • DÉPÔT DES COMPTES 27/06/2025
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2024
    Adresse : 1 Avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux
    Bodacc C n°20250122, annonce n°7941
  • DÉPÔT DES COMPTES 27/06/2025
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2024
    Adresse : 1 Avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux
    Bodacc C n°20250122, annonce n°7940
  • MODIFICATION 06/03/2025
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 1 Avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : JOLY Nicolas ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSTHOREL Alexandre ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : GIRAUDON Laurence ; Administrateur : SPITZ bernard ; Administrateur : LECOMTE Olivier ; Administrateur : CLOUZOT Dorothée ; Administrateur : DELBREUVE Nathalie, Isabelle ; Administrateur : DERVILLE Bruno ; Administrateur : HABIB-DELONCLE Florence ; Administrateur : GRILLO Audrey ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : FORVIS MAZARS SA
    Bodacc B n°20250046, annonce n°3661
  • MODIFICATION 02/03/2025
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 1 Avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : JOLY Nicolas ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : CHABAS Emmanuel ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSTHOREL Alexandre ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : GIRAUDON Laurence ; Administrateur : SPITZ bernard ; Administrateur : LECOMTE Olivier ; Administrateur : CLOUZOT Dorothée ; Administrateur : DELBREUVE Nathalie, Isabelle ; Administrateur : DERVILLE Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : FORVIS MAZARS SA
    Bodacc B n°20250043, annonce n°2278
  • MODIFICATION 31/12/2024
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 1 Avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux
    Description : transfert du siège social.
    Bodacc B n°20240252, annonce n°3811
  • MODIFICATION 13/09/2024
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : JOLY Nicolas ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : CHABAS Emmanuel ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSTHOREL Alexandre ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : GIRAUDON Laurence ; Administrateur : SAINTOYANT Antoine ; Administrateur : SPITZ bernard ; Administrateur : LECOMTE Olivier ; Administrateur : CLOUZOT Dorothée ; Administrateur : DELBREUVE Nathalie, Isabelle ; Administrateur : DERVILLE Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : FORVIS MAZARS SA
    Bodacc B n°20240178, annonce n°1805
  • DÉPÔT DES COMPTES 19/05/2024
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2023
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc C n°20240096, annonce n°5044
  • DÉPÔT DES COMPTES 19/05/2024
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2023
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc C n°20240096, annonce n°5043
  • MODIFICATION 30/04/2024
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : JOLY Nicolas ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : CHABAS Emmanuel ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSTHOREL Alexandre ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : GIRAUDON Laurence ; Administrateur : SAINTOYANT Antoine ; Administrateur : SPITZ bernard ; Administrateur : LECOMTE Olivier ; Administrateur : CLOUZOT Dorothée ; Administrateur : DELBREUVE Nathalie, Isabelle ; Administrateur : DERVILLE Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20240085, annonce n°3420
  • MODIFICATION 02/01/2024
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : JOLY Nicolas ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : CHABAS Emmanuel ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSTHOREL Alexandre ; Administrateur : Ralli Georges ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : GIRAUDON Laurence ; Administrateur : SAINTOYANT Antoine ; Administrateur : SPITZ bernard ; Administrateur : LECOMTE Olivier ; Administrateur : CLOUZOT Dorothée ; Administrateur : DELBREUVE Nathalie, Isabelle ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20240001, annonce n°2405
  • MODIFICATION 10/11/2023
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : JOLY Nicolas ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : CHABAS Emmanuel ; Administrateur : Lambert Marie-Christine ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSTHOREL Alexandre ; Administrateur : Ralli Georges ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : GIRAUDON Laurence ; Administrateur : SAINTOYANT Antoine ; Administrateur : SPITZ bernard ; Administrateur : LECOMTE Olivier ; Administrateur : CLOUZOT Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20230217, annonce n°1326
  • MODIFICATION 20/08/2023
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : JOLY Nicolas ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : CHABAS Emmanuel ; Administrateur : Lambert Marie-Christine ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Administrateur : Ralli Georges ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : GIRAUDON Laurence ; Administrateur : SAINTOYANT Antoine ; Administrateur : SPITZ bernard ; Administrateur : THOREL Alexandre ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20230159, annonce n°2664
  • DÉPÔT DES COMPTES 13/06/2023
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2022
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc C n°20230112, annonce n°8864
  • DÉPÔT DES COMPTES 13/06/2023
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2022
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc C n°20230112, annonce n°8863
  • MODIFICATION 02/05/2023
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : Wigniolle Olivier ; Directeur général : JOLY Nicolas ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : POITRINAL D'HAUTERIVES Guillaume ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : CHABAS Emmanuel ; Administrateur : Lambert Marie-Christine ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Administrateur : Ralli Georges ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : GIRAUDON Laurence ; Administrateur : SAINTOYANT Antoine ; Administrateur : SPITZ bernard ; Administrateur : THOREL Alexandre ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20230086, annonce n°3139
  • DÉPÔT DES COMPTES 09/06/2022
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2021
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc C n°20220111, annonce n°9307
  • DÉPÔT DES COMPTES 02/06/2022
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2021
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc C n°20220107, annonce n°7368
  • MODIFICATION 06/04/2022
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : Wigniolle Olivier ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : POITRINAL D'HAUTERIVES Guillaume ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : CHABAS Emmanuel ; Administrateur : Lambert Marie-Christine ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Administrateur : Ralli Georges ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : GIRAUDON Laurence ; Administrateur : SAINTOYANT Antoine ; Administrateur : SPITZ bernard ; Administrateur : THOREL Alexandre ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20220068, annonce n°3860
  • MODIFICATION 29/07/2021
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Description : Modification survenue sur l'activité.
    Bodacc B n°20210146, annonce n°3688
  • DÉPÔT DES COMPTES 02/07/2021
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2020
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc C n°20210128, annonce n°10084
  • DÉPÔT DES COMPTES 02/07/2021
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2020
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc C n°20210128, annonce n°10083
  • MODIFICATION 08/06/2021
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Capital : 116 203 258,54 €
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20210110, annonce n°2457
  • MODIFICATION 17/11/2020
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : Wigniolle Olivier ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : POITRINAL D'HAUTERIVES Guillaume ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : CHABAS Emmanuel ; Administrateur : Lambert Marie-Christine ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Administrateur : Ralli Georges ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : FABAS Olivier ; Administrateur : GIRAUDON Laurence ; Administrateur : SAINTOYANT Antoine ; Administrateur : SPITZ bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20200223, annonce n°4893
  • MODIFICATION 09/08/2020
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : Wigniolle Olivier ; Administrateur, Vice-président du conseil d'administration : Peronnau Florence ; Administrateur : RIZK Waël ; Administrateur : POITRINAL D'HAUTERIVES Guillaume ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : CHABAS Emmanuel ; Administrateur : Lambert Marie-Christine ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Administrateur : Ralli Georges ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : FABAS Olivier ; Administrateur : GIRAUDON Laurence ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20200153, annonce n°3128
  • MODIFICATION 24/07/2020
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Directeur général : Wigniolle Olivier ; Administrateur, Vice-président du conseil d'administration : Peronnau Florence ; Administrateur : RIZK Waël ; Administrateur : Faugère Jean-Paul ; Administrateur : POITRINAL D'HAUTERIVES Guillaume ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : CHABAS Emmanuel ; Administrateur : Lambert Marie-Christine ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Administrateur : Ralli Georges ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : FABAS Olivier ; Administrateur : GIRAUDON Laurence ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20200142, annonce n°2564
  • DÉPÔT DES COMPTES 10/07/2020
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2019
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc C n°20200133, annonce n°4421
  • DÉPÔT DES COMPTES 10/07/2020
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2019
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc C n°20200133, annonce n°4420
  • MODIFICATION 16/06/2020
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Directeur général : Wigniolle Olivier ; Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Administrateur : RIZK Waël ; Administrateur : Faugère Jean-Paul ; Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : POITRINAL D'HAUTERIVES Guillaume ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : CHABAS Emmanuel ; Administrateur : Lambert Marie-Christine ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Administrateur : Ralli Georges ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Administrateur : FABAS Olivier ; Administrateur : GIRAUDON Laurence ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20200115, annonce n°2276
  • MODIFICATION 11/12/2019
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 27 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Directeur général : Wigniolle Olivier ; Président du conseil d'administration, Administrateur : Thomas Frédéric ; Administrateur : RIZK Waël ; Administrateur : Faugère Jean-Paul ; Administrateur : Peronnau Florence ; Administrateur : POITRINAL D'HAUTERIVES Guillaume ; Administrateur : Mareuse Olivier ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie ; Administrateur : ABBEY Carole ; Administrateur : MORIN Jean-Marc ; Administrateur : CHABAS Emmanuel ; Administrateur : Lambert Marie-Christine ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Administrateur : Ralli Georges ; Administrateur : LOURADOUR Marianne ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
    Bodacc B n°20190238, annonce n°3711
  • DÉPÔT DES COMPTES 23/07/2019
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2018
    Adresse : 27 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc C n°20190140, annonce n°15085
  • DÉPÔT DES COMPTES 09/07/2019
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2018
    Adresse : 27 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc C n°20190130, annonce n°12722
  • MODIFICATION 02/07/2019
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Directeur général : Wigniolle Olivier en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Mareuse Olivier en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Vincent, Lambert Marie-Christine en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Faugère Jean-Paul en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Tessier Nathalie en fonction le 01 Septembre 2017 ; Président du conseil d'administration Administrateur : Thomas Frédéric modification le 28 Juin 2019 ; Administrateur : Ralli Georges en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Gouin, Peronnau Florence en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : POITRINAL D'HAUTERIVES Guillaume en fonction le 16 Juillet 2018 ; Administrateur : DUVAL, ABBEY Carole en fonction le 19 Juillet 2018 ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie en fonction le 19 Juillet 2018 ; Administrateur : MORIN Jean-Marc en fonction le 19 Juillet 2018 ; Administrateur : ARNOULX DE PIREY Gonzague en fonction le 28 Juin 2019 ; Administrateur : CHABAS Emmanuel en fonction le 28 Juin 2019 ; Administrateur : RIZK Waël en fonction le 28 Juin 2019
    Bodacc B n°20190125, annonce n°1405
  • MODIFICATION 04/12/2018
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Capital : 113 613 795,19 €
    Description : Modification du capital.
    Bodacc B n°20180231, annonce n°1750
  • VENTE 25/11/2018
    RCS de Nanterre
    Adresse : 27 RUE Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
    Bodacc A n°20180225, annonce n°1880
  • DÉPÔT DES COMPTES 21/08/2018
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2017
    Adresse : 27 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc C n°20180152, annonce n°14286
  • DÉPÔT DES COMPTES 21/08/2018
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2017
    Adresse : 27 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc C n°20180152, annonce n°14285
  • VENTE 07/08/2018
    RCS de Nanterre
    Adresse : 27 RUE Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
    Bodacc A n°20180148, annonce n°1666
  • MODIFICATION 03/08/2018
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Président du conseil d'administration : Martinez André en fonction le 01 Septembre 2017 ; Directeur général : Wigniolle Olivier en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Mareuse Olivier en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Vincent Marie-Christine en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Faugère Jean-Paul en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Tessier Nathalie en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Thomas Frédéric en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Ralli Georges en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Gouin Florence en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Fournier Céline en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : De Boisriou Charles en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : POITRINAL D'HAUTERIVES Guillaume en fonction le 16 Juillet 2018 ; Administrateur : DUVAL Carole en fonction le 19 Juillet 2018 ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie en fonction le 19 Juillet 2018 ; Administrateur : MORIN Jean-Marc en fonction le 19 Juillet 2018
    Bodacc B n°20180146, annonce n°2015
  • MODIFICATION 22/07/2018
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Président du conseil d'administration : Martinez André en fonction le 01 Septembre 2017 ; Directeur général : Wigniolle Olivier en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Mareuse Olivier en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Vincent Marie-Christine en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Faugère Jean-Paul en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Tessier Nathalie en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Thomas Frédéric en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Ralli Georges en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Gouin Florence en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Fournier Céline en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Laurent Marianne en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : De Boisriou Charles en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : POITRINAL D'HAUTERIVES Guillaume en fonction le 16 Juillet 2018 ; Administrateur : DUVAL Carole en fonction le 19 Juillet 2018 ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie en fonction le 19 Juillet 2018 ; Administrateur : MORIN Jean-Marc en fonction le 19 Juillet 2018
    Bodacc B n°20180137, annonce n°1527
  • MODIFICATION 22/07/2018
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Président du conseil d'administration : Martinez André en fonction le 01 Septembre 2017 ; Directeur général : Wigniolle Olivier en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Mareuse Olivier en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Vincent Marie-Christine en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Faugère Jean-Paul en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Tessier Nathalie en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Thomas Frédéric en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Ralli Georges en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Gouin Florence en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Fournier Céline en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Laurent Marianne en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas Yves en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : De Boisriou Charles en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : POITRINAL D'HAUTERIVES Guillaume en fonction le 16 Juillet 2018 ; Administrateur : DUVAL Carole en fonction le 19 Juillet 2018 ; Administrateur : QUATREHOMME Sophie en fonction le 19 Juillet 2018 ; Administrateur : MORIN Jean-Marc en fonction le 19 Juillet 2018
    Bodacc B n°20180137, annonce n°1526
  • MODIFICATION 18/07/2018
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Capital : 113 607 220,94 €
    Description : Modification du capital. Modification de représentant.
    Administration : Président du conseil d'administration : Martinez André en fonction le 01 Septembre 2017 ; Directeur général : Wigniolle Olivier en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Mareuse Olivier en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Vincent Marie-Christine en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Faugère Jean-Paul en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Tessier Nathalie en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Thomas Frédéric en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Ralli Georges en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Gouin Florence en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Fournier Céline en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Laurent Marianne en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas Yves en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : De Boisriou Charles en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : POITRINAL D'HAUTERIVES Guillaume en fonction le 16 Juillet 2018
    Bodacc B n°20180134, annonce n°3240
  • VENTE 25/05/2018
    RCS de Nanterre
    Adresse : 27 RUE Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
    Bodacc A n°20180098, annonce n°1259
  • MODIFICATION 16/03/2018
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Description : Modification de représentant.
    Administration : Président du conseil d'administration : Martinez André en fonction le 01 Septembre 2017 ; Directeur général : Wigniolle Olivier en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Mareuse Olivier en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Vincent Marie-Christine en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Faugère Jean-Paul en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Tessier Nathalie en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Thomas Frédéric en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Ralli Georges en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Gouin Florence en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Fournier Céline en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Laurent Marianne en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas Yves en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : De Boisriou Charles en fonction le 01 Septembre 2017
    Bodacc B n°20180053, annonce n°1400
  • MODIFICATION 10/09/2017
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Description : Modification de représentant..
    Administration : Président du conseil d'administration : Martinez André en fonction le 01 Septembre 2017 ; Directeur général : Wigniolle Olivier en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Mareuse Olivier en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Vincent Marie-Christine en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Faugère Jean-Paul en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Silvent Franck en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Tessier Nathalie en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Thomas Frédéric en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Ralli Georges en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Gouin Florence en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Fournier Céline en fonction le 01 Septembre 2017 ; Administrateur : Laurent Marianne en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas Yves en fonction le 01 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : De Boisriou Charles en fonction le 01 Septembre 2017
    Bodacc B n°20170173, annonce n°1402
  • IMMATRICULATION 06/09/2017
    RCS de Nanterre
    Dénomination : ICADE
    Adresse : 27 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux
    Bodacc A n°20170170, annonce n°1119
  • DÉPÔT DES COMPTES 20/07/2017
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2016
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Bodacc C n°20170064, annonce n°7117
  • DÉPÔT DES COMPTES 20/07/2017
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2016
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Bodacc C n°20170064, annonce n°7116
  • MODIFICATION 05/07/2017
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 966 652,03 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Scemama, Céline, nomination de l'Administrateur : Laurent, Marianne
    Bodacc B n°20170127, annonce n°1001
  • MODIFICATION 05/01/2017
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 966 652,03 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
    Administration : modification de l'Administrateur CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par , Fernandes Virginie (représentant permanent) Adresse : 6 rue Francisque Sercey 75116 Paris, Administrateur partant : Gésiot, nom d'usage : Gilly, Nathalie, nomination de l'Administrateur : Fournier, nom d'usage : Senmartin, Céline
    Bodacc B n°20170003, annonce n°2124
  • DÉPÔT DES COMPTES 28/07/2016
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2015
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Bodacc C n°20160073, annonce n°8035
  • DÉPÔT DES COMPTES 28/07/2016
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2015
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Bodacc C n°20160073, annonce n°8034
  • MODIFICATION 26/06/2016
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 966 652,03 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination de l'Administrateur : Thomas, Frédéric, nomination de l'Administrateur : Ralli, Georges, nomination de l'Administrateur : Gouin, nom d'usage : Peronnau, Florence
    Bodacc B n°20160125, annonce n°965
  • MODIFICATION 26/06/2016
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 966 652,03 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Grivet, Jérome
    Bodacc B n°20160125, annonce n°958
  • DÉPÔT DES COMPTES 08/07/2015
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2014
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Bodacc C n°20150057, annonce n°13091
  • DÉPÔT DES COMPTES 08/07/2015
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2014
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Bodacc C n°20150057, annonce n°13090
  • MODIFICATION 21/05/2015
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 966 652,03 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination de l'Administrateur : Tessier, Nathalie
    Bodacc B n°20150096, annonce n°1444
  • MODIFICATION 20/05/2015
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 966 652,03 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
    Administration : nomination du Président du conseil d'administration : Martinez, André, Directeur général partant : Palladitcheff, Nathalie, nomination du Directeur général : Wigniolle, Olivier, Administrateur partant : Bouvier, Christian, modification de l'Administrateur Faugère, Jean-Paul
    Bodacc B n°20150095, annonce n°988
  • MODIFICATION 16/04/2015
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 902 784,44 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20150074, annonce n°1285
  • MODIFICATION 08/03/2015
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 843 489,71 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
    Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Grzybowski, Serge, modification du Président du conseil d'administration Faugère, Jean-Paul, nomination du Directeur général : Palladitcheff, Nathalie
    Bodacc B n°20150047, annonce n°1205
  • MODIFICATION 10/10/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 831 295,42 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le représentant permanent
    Administration : modification de l'Administrateur CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par , Lemas Pierre René (représentant légal) Adresse : 7 avenue Daniel Lesueur 75007 Paris
    Bodacc B n°20140195, annonce n°2821
  • MODIFICATION 25/09/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 831 295,42 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination de l'Administrateur : Grivet, Jérome, nomination de l'Administrateur : Donnet, Eric
    Bodacc B n°20140184, annonce n°1198
  • MODIFICATION 05/09/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 831 295,42 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
    Administration : Administrateur partant : Quinet, Alain, Administrateur partant : Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole
    Bodacc B n°20140170, annonce n°1261
  • DÉPÔT DES COMPTES 30/08/2014
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2013
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Bodacc C n°20140061, annonce n°12220
  • DÉPÔT DES COMPTES 30/08/2014
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2013
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Bodacc C n°20140061, annonce n°12219
  • MODIFICATION 13/08/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 785 547,02 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Faure, Benoît
    Bodacc B n°20140154, annonce n°2622
  • MODIFICATION 06/08/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 785 547,02 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20140149, annonce n°2032
  • MODIFICATION 11/06/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 694 879,43 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation), l'administration et le représentant permanent
    Administration : Administrateur partant : De Poulpiquet De Brescanvel, Olivier, nomination de l'Administrateur : Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole représenté par Grivet Jérôme Adresse : 20 rue de la Bienfaisance 75008 Paris
    Bodacc B n°20140110, annonce n°1307
  • VENTE 27/05/2014
    RCS de Paris
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20140101, annonce n°1172
  • VENTE 27/05/2014
    RCS de Paris
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20140101, annonce n°1171
  • VENTE 27/05/2014
    RCS de Paris
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20140101, annonce n°1169
  • VENTE 27/05/2014
    RCS de Paris
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20140101, annonce n°1168
  • VENTE 27/05/2014
    RCS de Paris
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20140101, annonce n°1166
  • VENTE 27/05/2014
    RCS de Paris
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20140101, annonce n°1165
  • MODIFICATION 04/04/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 669 298,86 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Gleeson, Thomas Francis
    Bodacc B n°20140067, annonce n°1285
  • MODIFICATION 12/02/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 112 669 298,86 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation) et socité ayant participé à l'opération de fusion : SOCIETE IMMOBILIERE DE LCOATION POUR L'INDUSTRIE ET LA COMMERCE SILIC - SA - 572 045 151 RCS Paris
    Bodacc B n°20140030, annonce n°4191
  • VENTE 29/10/2013
    RCS de Paris
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20130209, annonce n°611
  • MODIFICATION 03/10/2013
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 110 456 512,52 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le représentant permanent
    Administration : modification de l'Administrateur CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par , Sissoko Soya, Maurice (représentant permanent) Adresse : 20 avenue Henri Iv 92190 Meudon
    Bodacc B n°20130191, annonce n°870
  • MODIFICATION 22/09/2013
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 110 456 512,52 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20130183, annonce n°645
  • MODIFICATION 23/08/2013
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 108 685 673,12 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20130162, annonce n°2251
  • VENTE 08/08/2013
    RCS de Paris
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20130152, annonce n°1014
  • MODIFICATION 02/08/2013
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 79 274 031,35 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20130148, annonce n°744
  • DÉPÔT DES COMPTES 30/06/2013
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2012
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Bodacc C n°20130035, annonce n°7348
  • DÉPÔT DES COMPTES 30/06/2013
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2012
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Bodacc C n°20130035, annonce n°7347
  • MODIFICATION 05/06/2013
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 79 263 666,20 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
    Administration : modification de l'Administrateur CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par , Goubault Julien (représentant permanent) Adresse : 66 rue La Fayette 75009 Paris, Administrateur partant : Phelouzat, nom d'usage : Schimel, Sabine Marie, nomination de l'Administrateur : Silvent, Franck, modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Potel, Guillaume, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : De Boisriou, Charles
    Bodacc B n°20130106, annonce n°1809
  • VENTE 23/04/2013
    RCS de Paris
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20130079, annonce n°706
  • VENTE 26/03/2013
    RCS de Paris
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20130060, annonce n°1218
  • MODIFICATION 21/02/2013
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 79 263 666,20 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Arkwright, Edward, nomination de l'Administrateur : Faugère, Jean-Paul
    Bodacc B n°20130037, annonce n°1113
  • VENTE 18/12/2012
    RCS de Bobigny
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Catégorie vente : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation
    Origine des fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 475 000 euros
    Ancien propriétaire : ICADE PROPERTY MANAGEMENT
    Bodacc A n°20130002, annonce n°1641
  • VENTE 06/11/2012
    RCS de Paris
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20120214, annonce n°399
  • DÉPÔT DES COMPTES 05/09/2012
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2011
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Bodacc C n°20120060, annonce n°12930
  • DÉPÔT DES COMPTES 05/09/2012
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2011
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Bodacc C n°20120060, annonce n°12929
  • MODIFICATION 23/08/2012
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 79 263 666,20 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20120162, annonce n°4125
  • MODIFICATION 05/08/2012
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 79 258 319,93 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
    Administration : Administrateur partant : Munk Alba, Alfonso, nomination de l'Administrateur : Grau, nom d'usage : Daubignard, Cécile, nomination de l'Administrateur : Maes, Benoit, nomination de l'Administrateur : De Poulpiquet De Brescanvel, Olivier, Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A - SOCIETE ANONYME (SA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves
    Bodacc B n°20120150, annonce n°991
  • MODIFICATION 05/06/2012
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 79 257 221,52 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20120106, annonce n°2470
  • VENTE 16/05/2012
    RCS de Paris
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20120094, annonce n°1093
  • VENTE 16/05/2012
    RCS de Paris
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20120094, annonce n°1092
  • MODIFICATION 09/02/2012
    RCS de Paris
    Dénomination : ICADE
    Capital : 79 251 083,22 €
    Adresse : 35 rue de la Gare 75019 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20120028, annonce n°2258

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Annonces BALO de ICADE

  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 20/05/2026
    Numéro d’affaire : 2601841
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 116.203.258,54 euros Siège social : 1, avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUIN 2026 Les actionnaires de la société Icade (la «  Société  ») sont convoqués en assemblée générale mixte le  : Mercredi 10 juin 2026 à 9 heures 30 Immeuble Cœur Défense - Tour B Espace Comet, 24 ème étage 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92832 Paris La Défense Cedex à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour figurant ci-après . Il est précisé que l a Société n’organisera pas de cocktail à l’issue d e son assemblée générale . Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 Affectation du résultat de l’exercice, transfert de réserve et fixation du montant de la distribution Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de la nouvelle convention qui y est mentionnée Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Kosta Kastrinidis en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Christophe Laurent en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Christophe Laurent en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Olivier Lecomte en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Marianne Louradour en qualité d’administrateur Nomination de Monsieur Raphaël Appert, en remplacement de Monsieur Frédéric Thomas, en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly, directeur général Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce Say on Climate Say on Biodiversity À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier Délégation à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail Mise en harmonie du paragraphe II de l’article 15 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de participer à l’assemblée générale À caractère ordinaire : Pouvoirs pour les formalités ********** PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DISPOSITIONS GENERALES ET FORMALITES PREALABLES L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls pourront participer à l’assemblée générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au cinquième jour ouvré précédant la date de l’assemblé e générale, soit le 3 juin 2026 , à zéro heure, heure de Paris  : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 3 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 3 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire . MODES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE L’actionnaire a le droit de participer à l’assemblée générale : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter par le président de l’assemblée générale, soit en se faisant représenter par la personne de son choix en lui donnant pouvoir dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II dudit article R. 22-10-28), ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée générale. Afin de faciliter leur participation à l’assemblée générale, la Société offre à ses actionnaires la possibilité de demander une carte d’admission, de désigner ou révoquer un mandataire, et de voter via la plateforme sécurisée « Votaccess » . Pour les actionnaires au porteur, seuls ceux dont le teneur de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette assemblée générale pourront y avoir accès ; le teneur de compte qui n’adhère pas à Votaccess ou soumet l’accès du site à des conditions d’utilisation indiquera à l’actionnaire comment procéder. L a plateforme sécurisée Votaccess est ouvert e du 20 mai 2026 à 9 heures (heure de Paris) au 9 juin 2026 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour saisir leurs instructions. Actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale devra se munir d’une pièce d’identité et d’une carte d’admission. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation et qui n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique, recevra par courrier postal la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration . L’actionnaire au nominatif pourra obtenir sa carte d’admission : par voie postale : en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ; ou par voie électronique : en se connectant au site https://sharinbox.societegenerale.com/fr/ , en utilisant ses identifiants habituels (rappelé s sur le formulaire unique de vote ou dans le courrier électronique qui lui sera adressé si ce mode de convocation a été choisi) ou son email de connexion (s’il a déjà activé son compte Sharinbox by SG Markets). Le mot de passe lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation ave c Société Générale Securities Services. Une fois connecté, il pourra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme Votaccess où il pourra faire sa demande de carte d’admission. La carte d’admission sera envoyée à l’actionnaire par courrier postal, sauf s’il demande et imprime directement celle-ci en se connectant au site de vote. L’actionnaire au porteur pourra obtenir sa carte d’admission : par voie postale : en adressant une demande de carte d’admission à son teneur de compte, lequel pourra demander par écrit à Société Générale Securities Services de lui adresser ladite carte d’admission, à compter de la convocation et jusqu’au sixième jour précédant la date de l’assemblée générale, soit jusqu’au 4 juin 2026 , au plus tard ; ou par voie électronique : en se connectant avec ses codes d’accès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte pour accéder à la plateforme Votaccess, puis en suivant la procédure indiquée à l’écran pour imprimer sa carte d’admission. S’il n’a pas reçu sa carte d’admission le 3 juin 2026 au plus tard, l’actionnaire au porteur devra demander à son teneur de compte de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire au cinquième jour ouvré précédant l’assemblé e générale, soit au 3 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris, pour être admis à l’assemblée générale. Il est rappelé que l’attestation de participation est un moyen exceptionnel de participation à l’assemblée générale qui vise à répondre à des circonstances exceptionnelles pour les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission pourtant demandée régulièrement. Ainsi, seules les attestations de participation établies au cinquième jour ouvré précédant l’assemblé e générale seront acceptées le jour de l’assemblée générale. Il sera fait droit à toute demande de carte reçue au plus tard le 7 juin 2026 . Pour faciliter leur accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Les actionnaires devront se présenter avant l’heure fixée pour le début de l’assemblée générale. Afin d’assurer la bonne organisation de l’assemblée générale et du vote, l’émargement de la feuille de présence sera clos à 9 heures 45, heure de Paris, le jour de l’assemblée générale. Au-delà, l’accès en salle avec la possibilité de vote ne sera plus possible . Actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale peut participer à distance en donnant pouvoir, ou en votant par correspondance selon les modalités suivantes . Vote par correspondance et par procuration à l’aide du formulaire unique L’actionnaire au nominatif souhaitant voter par correspondance ou être représenté par le Président de l’ a ssemblée générale ou par la personne de son choix devra renvoyer le formulaire unique dûment rempli et signé à Société Générale en utilisant l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation (s’il n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique). L’actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance ou être représenté par le Président de l’ a ssemblée générale ou par la personne de son choix devra demander le formulaire unique à son teneur de compte, puis le retourner dûment rempli et signé à son teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera directement à Société Générale Securities Services. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, dûment complétés et signés devront être reçus par le Service des Assemblées de Société Générale Securities Services le troisième jour calendaire précédant la date de l’assemblée générale , soit le 7 juin 2026 , au plus tard. Aucun formulaire reçu après cette date ne sera pris en compte. Vote par Internet via Votaccess L’actionnaire au nominatif se connectera au site https://sharinbox.societegenerale.com/fr/ , en utilisant ses identifiants habituels (rappelé s sur le formulaire unique de vote ou dans le courrier électronique qui lui sera adressé si ce mode de convocation a été choisi) ou son email de connexion (s’il a déjà activé son compte Sharinbox by SG Markets). Le mot de passe lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation ave c Société Générale Securities Services. Une fois connecté(e), il pourra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme Votaccess où il pourra voter, désigner ou révoquer un mandataire. L’actionnaire au porteur se connectera, avec ses codes d’accès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder à la plateforme Votaccess et suivra la procédure indiquée à l’écran pour voter, désigner ou révoquer un mandataire . Si un actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il est invité à suivre les indications données à l’écran pour les obtenir. Si son t eneur de c omptes t itres n ’ est pas connecté à la plateforme Votaccess, le vote par internet ne lui sera pas accessible. La notification de la désignation ou de la révocation d ’ un mandataire pourra toutefois être effectuée par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du C ode de commerce, selon les modalités suivantes : l’actionnaire devra envoyer un courriel à l'adresse [email protected] . Ce courriel devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l ’ adresse du mandataire ; l’actionnaire devra obligatoirement demander à son t eneur de c omptes t itres d ’ envoyer une confirmation écrite à Société Générale Securities Services, Service Assemblées Générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les mandats avec indication de mandataire donnés par voie électronique puissent être valablement pris en compte, ils devront être réceptionnés au plus tard le 9 juin 2026 à 15h. La révocation d’un mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Le vote par internet est ouvert du 20 mai 2026 à 9 heures (heure de Paris) au 9 juin 2026 à 15  heures (heure de Paris). Afin d’éviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. QUESTIONS ECRITES J usqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit jusqu’au 4 juin 2026 , tout actionnaire pourra adresser au président du conseil d’administration des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées au président du conseil d’administration, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Les documents préparatoires à l’assemblée générale énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société ( http://www.icade.fr/ ) depuis le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée générale, soit depuis le 20 mai 2026 . Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’assemblée générale conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social de la Société. J usqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la S ociété de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, de préférence par mail à l’adresse suivante : [email protected] . Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte. RETRANSMISSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE L ’assemblée générale sera retransmise en direct sur le site de la Société ( http://www.icade.fr/ ) , conformément à l’ article L. 22-10-38-1 du Code de commerce. Les modalités de retransmission sont précisées sur la page dédiée de l’assemblée générale sur le site de la Société ( http://www.icade.fr/ ). Le conseil d’administration
    Bulletin BALO n°60 du 20/05/2026, affaire n°2601841
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 04/05/2026
    Numéro d’affaire : 2601368
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 116.203.258,54 euros Siège social : 1, avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS DE REUNION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUIN 2026 Les actionnaires de la société Icade (la «  Société  ») sont informés qu’une assemblée générale mixte se réunira le  : Mercredi 10 juin 2026 à 9 heures 30 Immeuble Cœur Défense - Tour B Espace Comet, 24 ème étage 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92832 Paris La Défense Cedex à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions figurant ci-après. Il est précisé que la Société n’organisera pas de cocktail à l’issue de son assemblée générale . Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 Affectation du résultat de l’exercice, transfert de réserve et fixation du montant de la distribution Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de la nouvelle convention qui y est mentionnée Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Kosta Kastrinidis en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Christophe Laurent en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Christophe Laurent en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Olivier Lecomte en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Marianne Louradour en qualité d’administrateur Nomination de Monsieur Raphaël Appert, en remplacement de Monsieur Frédéric Thomas, en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly, directeur général Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce Say on Climate Say on Biodiversity À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier Délégation à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail Mise en harmonie du paragraphe II de l’article 15 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de participer à l’assemblée générale À caractère ordinaire : Pouvoirs pour les formalités Texte des projets de résolutions A CARACTERE ORDINAIRE Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2025, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de (20.959.219,97) euros. L’assemblée générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 26.634,10 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2025, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par une perte (part du groupe) de (123.031.840,29) euros. Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice, transfert de réserve et fixation du montant de la distribution L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide : de transférer un montant de 65.123.709,77 euros au poste « autres réserves », montant qui correspond aux écarts de réévaluation devenus disponibles ; d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2025 s’élevant à (20.959.219,97) euros et de procéder à une distribution de la manière suivante : Perte de l’exercice (20.959.219,97) euros Diminuée des sommes affectées au compte « réserve légale » 0  euro Augmentée du « Report à Nouveau » 1.825.275,96 euros Soit un report à nouveau débiteur  (19.133.944,01) euros Augmentée du poste « autres réserves » 65.123.709,77 euros Soit un montant distribuable 45.989.765,76  euros Dividende distribué aux actionnaires 45.989.765,76 euros Dont dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) 45.989.765,76 euros Dont complément de dividende sur l’activité exonérée 0 euro Dont dividende résultant des activités taxables 0 euro Prime distribuée aux actionnaires prélevée sur le poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport » qui sera ramené de 2.147.533.773,91 euros à 2.047.153.213,27 euros 100.380.560,64  euros - Dont distribution de prime prélevée sur le sous-poste « Prime de fusion » traitée fiscalement comme un remboursement d’apport pour l’actionnaire 100.380.560,64 euros - Dont distribution de prime prélevée sur le sous-poste « Prime de fusion » traitée fiscalement comme un revenu distribué prélevé sur les réserves de l’activité exonérée (SIIC) 0 euro TOTAL DISTRIBUTION 146.370.326,40 euros A la suite de cette affectation du résultat, les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital social augmenté des réserves non distribuables. A la suite de la distribution de dividende, le poste « autres réserves » sera ramené de 65.123.709,77 euros à 0 euro. A la suite de la distribution de prime : le poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport » sera ramené de 2.147.533.773,91 euros à 2.047.153.213,27 euros ; le sous-poste « Prime de fusion » sera ramené de 387.921.257,35 euros à 287.540.696,71 euros . L’assemblée générale constate que la distribution par action s’élève à 1,92 euro brut, qui se décompose fiscalement comme suit : un montant de 0,6033 euro par action prélevé sur les bénéfices de la Société exonérés de l’impôt sur les sociétés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40% ; un montant de 1,3167 euro par action prélevé sur le sous-poste « Prime de fusion » et considéré fiscalement comme un remboursement d’apport. Cette distribution sera détachée le 23 juin 2026 et mise en paiement le 25 juin 2026 . Conformément aux dispositions légales, les actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon ne donneront pas droit à distribution. L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions ayant droit à la distribution à la date de détachement du coupon, les ajustements à opérer sur le montant des sommes distribuées et en conséquence sur le montant de la distribution qui sera affectée au poste « Report à Nouveau ». En outre, il est rappelé conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts qu’au titre des trois exercices précédents, les montants des distributions et revenus ont été les suivants : Exercice Distribution Dont montant éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI (en cas d’option expresse) Dont montant non éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI Dont distribution de prime traité e fiscalement comme un remboursement d’apport 2024 Montant par action 4,31 € 0 € 1,16 € 3,15 € Montant total distribué* 328.570.888,95 € 0 € 88.710.200,89 € 239.860.688,06 € 2023 Montant par action 4,84 € 0 € 4,84 € 0 € Montant total distribué* 368.975.197,80 € 0 € 368.975.197,80 € 0 € 2022 Montant par action 4,33 € 0 € 2,67 € 1,66 € Montant total distribué* 330.095.579,85 € 0 € 203.227.014,66 € 126.868.565,19 € * Incluant le montant correspondant aux actions détenues par la Société non versé Quatrième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de la nouvelle convention qui y est mentionnée L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve la nouvelle convention qui y est mentionnée. Cinquième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Kosta Kastrinidis en qualité d’administrateur L’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le conseil d’administration lors de sa réunion du 25 juin 2025, aux fonctions d’administrateur de Monsieur Kosta Kastrinidis, en remplacement de Madame Laurence Giraudon, démissionnaire. En conséquence, Monsieur Kosta Kastrinidis exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice écoulé. Sixième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Christophe Laurent en qualité d’administrateur L’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le conseil d’administration lors de sa réunion du 12 décembre 2025, aux fonctions d’administrateur de Monsieur Christophe Laurent, en remplacement de Madame Sophie Quatrehomme, démissionnaire. En conséquence, Monsieur Christophe Laurent exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de la présente assemblée générale. Septième résolution - Renouvellement de Monsieur Christophe Laurent en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Monsieur Christophe Laurent en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l’exercice écoulé. Huitième résolution - Renouvellement de Monsieur Olivier Lecomte en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Monsieur Olivier Lecomte en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l’exercice écoulé. Neuvième résolution - Renouvellement de Madame Marianne Louradour en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Madame Marianne Louradour en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l’exercice écoulé. Dixième résolution - Nomination de Monsieur Raphaël Appert, en remplacement de Monsieur Frédéric Thomas, en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Raphaël Appert en remplacement de Monsieur Frédéric Thomas, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l’exercice écoulé. Onzième résolution - Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des membres du conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2025 (pages 287 et 288). Douzième résolution - Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du président du conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2025 (pages 289 et 290). Treizième résolution - Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2025 (pages 291 à 296). Quatorzième résolution - Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce et mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2025 (pages 297 à 306). Quinzième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2025 (page 298). Seizième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly, directeur général L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly, directeur général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2025 (pages 298 à 301). Dix-septième résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce : Donne au conseil d’administration l’autorisation de procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la Société dans la limite d’un nombre maximal d’actions ne pouvant représenter plus de 5% du nombre d’actions composant le capital social au jour de la présente assemblée générale, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ; Fixe à dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente autorisation   ; Décide que les acquisitions pourront être effectuées en vue : d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action ICADE par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues, de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement en paiement ou à l’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de fusion, de scission, d’apport ou de croissance externe, d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe en ce compris les groupements d’intérêt économique et sociétés liées, ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe en ce compris les groupements d’intérêt économique et sociétés liées , d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur, de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée ou à conférer par l’assemblée générale extraordinaire ; Décide que ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et aux époques que le conseil d’administration appréciera. A cet effet, la Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable ; Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; Fixe le prix maximum d’achat à 40 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération) ; Fixe le montant maximal de l’opération à 150 millions d’euros ; Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités ; Prend acte que cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, l’autorisation donnée au conseil d’administration par l’assemblée générale du 13 mai 2025 dans sa 19 ème résolution à caractère ordinaire . Dix-huitième résolution - Say on Climate L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur l’ambition et sur les progrès réalisés par la Société en matière de transition climatique tels que décrits dans l’état de durabilité inclus dans le document d’enregistrement universel 2025 (et résumés dans le document de synthèse du plan de transition climat à horizon 2030). Dix-neuvième résolution - Say on Biodiversity L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les progrès réalisés par la Société en matière de contribution à la préservation de la biodiversité tels que décrits dans l’état de durabilité inclus dans le document d’enregistrement universel 2025 (et résumés dans le document de synthèse biodiversité – résultats 2025). A CARACTERE EXTRAORDINAIRE Vingtième résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : Donne au conseil d’administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; Donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la réglementation, pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises ; Fixe à dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente autorisation ; Prend acte que cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet . Vingt-et-unième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance , avec maintien du droit préférentiel de souscription L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants : Délègue au conseil d’administration , avec faculté de subdélégation, sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères, avec maintien du droit préférentiel de souscription : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, soit, en tout ou partie, par incorporation de réserves, bénéfices ou primes. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée ; Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées : Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 50 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond constitue un plafond global sur lequel s’imputera le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des 22 ème , 23 ème , 24 ème et 25 ème résolutions de la présente assemblée. Le montant nominal maximal global des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 500 millions d’euros. Ce plafond constitue un plafond global sur lequel s’imputera le montant nominal des titres de créance prévu aux 22 ème et 23 ème résolutions de la présente assemblée  ; En cas d’usage de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, et que le conseil d’administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes ; décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le conseil d’administration avec faculté de subdélégation, pourra utiliser les facultés suivantes, toutes ou certaines d’entre elles seulement et dans l’ordre qu’il déterminera : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; Décide qu’en cas d’émission de bons de souscription d’actions de la Société , le c onseil d’administration pourra en arrêter le nombre et les caractéristiques et décider, s’il le juge opportun, à des conditions et selon des modalités qu’il fixera, que les bons pourront être remboursés ou rachetés, ou encore qu’ils seront attribués gratuitement aux actionnaires en proportion de leur droit dans le capital social ; Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la valeur nominale des actions ; Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital de la Société auxquels les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit immédiatement ou à terme ; Décide que le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission ; arrêter les caractéristiques de toutes valeurs mobilières et, notamment, les conditions et modalités d’attribution d’actions, la durée des emprunts pouvant être émis sous forme obligataire, leur caractère subordonné ou non, la monnaie d’émission, les modalités de remboursement du principal, avec ou sans prime, les conditions et modalités d’amortissement et le cas échéant d’achat, d’échange ou de rachat anticipé, les taux d’intérêt, fixe ou variable, et la date de versement ; décider d’utiliser les actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions autorisé par les actionnaires pour les attribuer en conséquence de l’émission des valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation ; le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent ; procéder à la modification corrélative des statuts ; imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière ; Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-deuxième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de c ommerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, L. 22-10-51, L. 22-10-54 et L. 228-92 : Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance , dont la souscription pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ; Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée ; Le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un montant de 11 millions d’euros au jour de la présente assemblée étant précisé que (i) ce plafond constitue un sous-plafond global sur lequel s’imputera le montant nominal des augmentations de capital réalisées en vertu des 23 ème et 24 ème résolutions, de la présente assemblée et (ii) le montant nominal des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal global de 50 millions d’euros prévu pour les augmentations de capital au paragraphe 3 de la 21 ème résolution de la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Le montant nominal maximal des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 500 millions d’euros. Ce montant s’impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la 21 ème résolutio n ; Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution ; Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital de la Société auxquels les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit immédiatement ou à terme ; Décide que le conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un délai de priorité de souscription, ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, exerçable proportionnellement au nombre d’actions détenues par chaque actionnaire et, le cas échéant, à titre réductible, et délègue par conséquent au conseil d’administration le pouvoir d’en fixer la durée et les modalités en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises ou attribuées dans le cadre de la présente délégation de compétence, indépendamment de toute rémunération, quelle qu’en soit la forme, intérêt, prime d’émission ou de remboursement notamment, sera au moins égale, au choix du conseil d’administration (i) à la moyenne pondérée des cours de l’action de la Société des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant le début de l’offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10% ou (ii) au cours moyen pondéré par les volumes de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris le jour précédant la fixation du prix d’émission diminué éventuellement d’une décote maximale de 10% ; Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 22-10-54 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission ; Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pourra utiliser les facultés suivantes, toutes ou certaines d’entre elles seulement et dans l’ordre qu’il déterminera : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; Décide que le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission dans les conditions prévues au paragraphe 7 ci-dessus ; arrêter les caractéristiques de toutes valeurs mobilières et, notamment, les conditions et modalités d’attribution d’actions, la durée des emprunts pouvant être émis sous forme obligataire, leur caractère subordonné ou non, la monnaie d’émission, les modalités de remboursement du principal, avec ou sans prime, les conditions et modalités d’amortissement et le cas échéant d’achat, d’échange ou de rachat anticipé, les taux d’intérêt, fixe ou variable, et la date de versement ; décider d’utiliser les actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions autorisé par les actionnaires pour les attribuer en conséquence de l’émission des valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation ; le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent ; procéder à la modification corrélative des statuts ; imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière ; Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Vingt-troisième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de c ommerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, et L. 228-92 : Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée ; Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un montant de 11 millions d’euros, étant précisé que ce montant ne pourra toutefois pas excéder 30% du capital social sur une période de 12 mois et s’imputera (i) sur le sous-plafond nominal de 11 millions d’euros prévu pour les augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au 3 ème paragraphe de la 22 ème résolution de la présente assemblée et (ii) sur le plafond nominal global de 50 millions d’euros prévu pour les augmentations de capital au paragraphe 3 de la 21 ème résolution de la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Le montant nominal maximal des titres de créance susceptible d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 500 millions d’euros. Ce montant s’impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la 21 ème  résolution  ; Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution ; Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital de la Société auxquels les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit immédiatement ou à terme ; Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises ou attribuées dans le cadre de la présente délégation de compétence, indépendamment de toute rémunération, quelle qu’en soit la forme, intérêt, prime d’émission ou de remboursement notamment, sera au moins égale, au choix du conseil d’administration (i) à la moyenne pondérée des cours de l’action de la Société des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant le début de l’offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10% ou (ii) au cours moyen pondéré par les volumes de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris le jour précédant la fixation du prix d’émission, diminué éventuellement d’une décote maximale de 10% ; Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pourra utiliser les facultés suivantes, toutes ou certaines d’entre elles seulement et dans l’ordre qu’il déterminera : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; Décide que le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission dans les conditions prévues au paragraphe 6 ci-dessus ; arrêter les caractéristiques de toutes valeurs mobilières et, notamment, les conditions et modalités d’attribution d’actions, la durée des emprunts pouvant être émis sous forme obligataire, leur caractère subordonné ou non, la monnaie d’émission, les modalités de remboursement du principal, avec ou sans prime, les conditions et modalités d’amortissement et le cas échéant d’achat, d’échange ou de rachat anticipé, les taux d’intérêt, fixe ou variable, et la date de versement ; décider d’utiliser les actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions autorisé par les actionnaires pour les attribuer en conséquence de l’émission des valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation ; le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent ; procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière ; Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Vingt-quatrième résolution - Délégation à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, et conformément aux articles L. 225-147, L. 22-10-53 et L. 228-92 du Code de commerce : Autorise le conseil d’administration avec faculté de subdélégation à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émissio n d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables ; Fixe à vingt-six mois à compter de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente délégation   ; Décide que le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10% du capital au jour de la présente assemblée générale, étant précisé que ce montant s’imputera (i) sur le sous-plafond nominal de 11 millions d’euros prévu pour les augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au 3 ème paragraphe de la 22 ème résolution de la présente assemblée et (ii) sur le plafond nominal global de 50 millions d’euros prévu pour les augmentations de capital au paragraphe 3 de la 21 ème résolution de la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; Décide de supprimer au profit des titulaires des titres ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres valeurs mobilières à émettre en vertu de la présente résolution ; Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital de la Société auxquels les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit immédiatement ou à terme ; Délègue tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, fixer les caractéristiques des émissions d’actions et des valeurs mobilières à émettre et, notamment, leur valeur d’émission (avec ou sans prime d’émission), la parité d’échange et, le cas échéant, la soulte, les modalités de leur souscription et leur date de jouissance, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière ; Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-cinquième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : Délègue sa compétence au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail  ; Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions et aux valeurs mobilières qui pourront être émises en vertu de la présente délégation  ; Fixe à vingt-six mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de cette délégation ; Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 1% du montant du capital dilué au jour de la présente assemblée générale, ce montant s’imputant sur le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la 21ème résolution de la présente assemblée. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, ou de 40 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne ; Décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote et pourra décider en cas d’émission d’actions nouvelles au titre de la décote et/ou de l’abondement, d’incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes nécessaires à la libération desdites actions ; Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Vingt-sixième résolution - Mise en harmonie du paragraphe II de l’article 15 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de participer à l’assemblée générale L’assemblée générale décide de modifier comme suit les premier, septième et huitième alinéas du paragraphe II de l’article 15 des statuts, afin de tenir compte des dispositions de l’article R. 22-10-28 du Code de commerce telles que modifiées par le décret n°2026-94 du 13 février 2026 s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de participer à l’assemblée générale : «  Les Assemblées Générales se composent de tous les actionnaires dont les titres sont libérés des versements exigibles et pour lesquels, conformément à la réglementation applicable, il a été justifié du droit de participer aux Assemblées Générales par l’inscription en compte des titres au nom soit de l’actionnaire soit, lorsque l’actionnaire n’a pas son domicile sur le territoire français, de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure (heure de Paris). (…) Cependant, si le transfert intervient avant le cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifié par l’intermédiaire habilité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.  » A CARACTERE ORDINAIRE Vingt-septième résolution - Pouvoirs pour les formalités L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ********** PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DISPOSITIONS GENERALES ET FORMALITES PREALABLES L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls pourront participer à l’assemblée générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au cinquième jour ouvré précédant la date de l’assemblé e générale, soit le 3 juin 2026 , à zéro heure, heure de Paris  : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 3 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 3 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. MODES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE L’actionnaire a le droit de participer à l’assemblée générale : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter par le président de l’assemblée générale, soit en se faisant représenter par la personne de son choix en lui donnant pouvoir dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II dudit article R. 22-10-28), ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée générale. Afin de faciliter leur participation à l’assemblée générale, la Société offre à ses actionnaires la possibilité de demander une carte d’admission, de désigner ou révoquer un mandataire, et de voter via la plateforme sécurisée « Votaccess » . Pour les actionnaires au porteur, seuls ceux dont le teneur de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette assemblée générale pourront y avoir accès ; le teneur de compte qui n’adhère pas à Votaccess ou soumet l’accès du site à des conditions d’utilisation indiquera à l’actionnaire comment procéder. La plateforme sécurisée Votaccess sera ouvert e du 20 mai 2026 à 9 heures (heure de Paris) au 9 juin 2026 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour saisir leurs instructions. Actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale devra se munir d’une pièce d’identité et d’une carte d’admission. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation et qui n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique, recevra par courrier postal la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration . L’actionnaire au nominatif pourra obtenir sa carte d’admission : par voie postale : en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ; ou par voie électronique : en se connectant au site https://sharinbox.societegenerale.com/fr/ , en utilisant ses identifiants habituels (rappelés sur le formulaire unique de vote ou dans le courrier électronique qui lui sera adressé si ce mode de convocation a été choisi) ou son email de connexion (s’il a déjà activé son compte Sharinbox by SG Markets). Le mot de passe lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec Société Générale Securities Services. Une fois connecté, il pourra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme Votaccess où il pourra faire sa demande de carte d’admission. La carte d’admission sera envoyée à l’actionnaire par courrier postal, sauf s’il demande et imprime directement celle-ci en se connectant au site de vote. L’actionnaire au porteur pourra obtenir sa carte d’admission : par voie postale : en adressant une demande de carte d’admission à son teneur de compte, lequel pourra demander par écrit à Société Générale Securities Services de lui adresser ladite carte d’admission, à compter de la convocation et jusqu’au sixième jour précédant la date de l’assemblée générale, soit jusqu’au 4 juin 2026 , au plus tard ; ou par voie électronique : en se connectant avec ses codes d’accès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte pour accéder à la plateforme Votaccess, puis en suivant la procédure indiquée à l’écran pour imprimer sa carte d’admission. S’il n’a pas reçu sa carte d’admission le 3 juin 2026 au plus tard, l’actionnaire au porteur devra demander à son teneur de compte de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire au cinquième jour ouvré précédant l’assemblé e générale, soit au 3 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris, pour être admis à l’assemblée générale. Il est rappelé que l’attestation de participation est un moyen exceptionnel de participation à l’assemblée générale qui vise à répondre à des circonstances exceptionnelles pour les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission pourtant demandée régulièrement. Ainsi, seules les attestations de participation établies au cinquième jour ouvré précédant l’assemblé e générale seront acceptées le jour de l’assemblée générale. Il sera fait droit à toute demande de carte reçue au plus tard le 7 juin 2026 . Pour faciliter leur accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Les actionnaires devront se présenter avant l’heure fixée pour le début de l’assemblée générale. Afin d’assurer la bonne organisation de l’assemblée générale et du vote, l’émargement de la feuille de présence sera clos à 9 heures 45, heure de Paris, le jour de l’assemblée générale. Au-delà, l’accès en salle avec la possibilité de vote ne sera plus possible . Actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale peut participer à distance en donnant pouvoir, ou en votant par correspondance selon les modalités suivantes. Vote par correspondance et par procuration à l’aide du formulaire unique L’actionnaire au nominatif souhaitant voter par correspondance ou être représenté par le Président de l’ a ssemblée générale ou par la personne de son choix devra renvoyer le formulaire unique dûment rempli et signé à Société Générale en utilisant l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation (s’il n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique). L’actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance ou être représenté par le Président de l’ a ssemblée générale ou par la personne de son choix devra demander le formulaire unique à son teneur de compte, puis le retourner dûment rempli et signé à son teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera directement à Société Générale Securities Services. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, dûment complétés et signés devront être reçus par le Service des Assemblées de Société Générale Securities Services le troisième jour calendaire précédant la date de l’assemblée générale, soit le 7 juin 2026 , au plus tard. Aucun formulaire reçu après cette date ne sera pris en compte. Vote par Internet via Votaccess L’actionnaire au nominatif se connectera au site https://sharinbox.societegenerale.com/fr/ , en utilisant ses identifiants habituels (rappelés sur le formulaire unique de vote ou dans le courrier électronique qui lui sera adressé si ce mode de convocation a été choisi) ou son email de connexion (s’il a déjà activé son compte Sharinbox by SG Markets). Le mot de passe lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec Société Générale Securities Services. Une fois connecté(e), il pourra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme Votaccess où il pourra voter, désigner ou révoquer un mandataire. L’actionnaire au porteur se connectera, avec ses codes d’accès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder à la plateforme Votaccess et suivra la procédure indiquée à l’écran pour voter, désigner ou révoquer un mandataire. Si un actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il est invité à suivre les indications données à l’écran pour les obtenir. Si son t eneur de c omptes t itres n ’ est pas connecté à la plateforme Votaccess, le vote par internet ne lui sera pas accessible. La notification de la désignation ou de la révocation d ’ un mandataire pourra toutefois être effectuée par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l’actionnaire devra envoyer un courriel à l'adresse [email protected] . Ce courriel devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l ’ adresse du mandataire ; l’actionnaire devra obligatoirement demander à son t eneur de c omptes t itres d ’ envoyer une confirmation écrite à Société Générale Securities Services, Service Assemblées Générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les mandats avec indication de mandataire donnés par voie électronique puissent être valablement pris en compte, ils devront être réceptionnés au plus tard le 9 juin 2026 à 15 h eures . La révocation d’un mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Le vote par internet sera ouvert du 20 mai 2026 à 9 heures (heure de Paris) au 9 juin 2026 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. DEMANDES D’INSCRIPTION DE POINTS OU DE PROJETS DE RESOLUTION A L’ORDRE DU JOUR Les demandes d’inscription de points ou de
    Bulletin BALO n°53 du 04/05/2026, affaire n°2601368
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 25/06/2025
    Numéro d’affaire : 2503397
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 116.203.258,54 euros Siège social : 1, avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux 582 074 944 RCS Nanterre COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES DE L’EXERCICE 2024 L’assemblée générale mixte du 13 mai 2025 a approuvé sans modification les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que l ’affectation du résultat de l’exercice 2024 proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 41 du 4 avril 2025. Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2024, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes y afférents, ont été publiés dans le document d’enregistrement universel 2024 incluant le rapport financier annuel 2024, déposé le 25 mars 2025 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° D.25- 0152 et diffusé au public le même jour. L’ensemble de ces documents est consultable sur le site internet du Groupe : www.icade.fr .
    Bulletin BALO n°76 du 25/06/2025, affaire n°2503397
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 25/04/2025
    Numéro d’affaire : 2501268
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 116.203.258,54 euros Siège social : 1, avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 MAI 2025 Les actionnaires de la société Icade (la «  Société  ») sont convoqués en assemblée générale mixte le  : Mardi 13 mai 2025 à 9 heures 30 Immeuble Cœur Défense - Tour B Espace Comet, 24 ème étage 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92832 Paris La Défense Cedex à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour figurant ci-après. Il est précisé que la Société n’organisera pas de cocktail à l’issue de son assemblée générale . Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de la nouvelle convention qui y est mentionnée Renouvellement de Forvis Mazars , aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire Renouvellement de Forvis Mazars, aux fonctions de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit , en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité Ratification de la nomination provisoire d e Madame Audrey Girard en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Madame Florence Habib-Deloncle en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Dorothée Clouzot , en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Olivier Mareuse , en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Bernard Spitz , en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly, directeur général Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce Say on Climate Say on Biodiversity Ratification du transfert du siège social du 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux au 1, avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux , avec effet au 27 décembre 2024 À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription Autorisation à donner au conseil d’administration pour augmenter le montant des émissions Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail Modification de l’article 10 des statuts concernant l’utilisation d’un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil d’administration et la consultation écrite des membres du Conseil d’administration Mise en harmonie de l’article 15 des statuts avec la réglementation en vigueur À caractère ordinaire : Pouvoirs pour les formalités ********** PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DISPOSITIONS GENERALES ET FORMALITES PREALABLES L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls pourront participer à l’assemblée générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant la date de l’assemblé générale, soit le 9 mai 2025, à zéro heure, heure de Paris  : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 9 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 9 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. MODES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE L’actionnaire a le droit de participer à l’assemblée générale : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter par le président de l’assemblée générale, soit en se faisant représenter par la personne de son choix en lui donnant pouvoir dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II dudit article R. 22-10-28), ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée générale. Afin de faciliter leur participation à l’assemblée générale, la Société offre à ses actionnaires la possibilité de demander une carte d’admission, de désigner ou révoquer un mandataire, et de voter via la plateforme sécurisée «   Votaccess   » . Pour les actionnaires au porteur, seuls ceux dont le teneur de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette assemblée générale pourront y avoir accès ; le teneur de compte qui n’adhère pas à Votaccess ou soumet l’accès du site à des conditions d’utilisation indiquera à l’actionnaire comment procéder. La plateforme sécurisée Votaccess est ouvert e du 25 avril 2025 à 9 heures (heure de Paris) au 12 mai 2025 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour saisir leurs instructions. Actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale devra se munir d’une pièce d’identité et d’une carte d’admission. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation et qui n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique, recevra par courrier postal la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration . L’actionnaire au nominatif pourra obtenir sa carte d’admission : par voie postale : en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ; ou par voie électronique : en se connectant au site https://sharinbox.societegenerale.com , en utilisant ses identifiants habituels (rappelés sur le formulaire unique de vote ou dans le courrier électronique qui lui sera adressé si ce mode de convocation a été choisi) ou son email de connexion (s’il a déjà activé son compte Sharinbox by SG Markets). Le mot de passe lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec Société Générale Securities Services. Une fois connecté, il pourra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme Votaccess où il pourra faire sa demande de carte d’admission. La carte d’admission sera envoyée à l’actionnaire par courrier postal, sauf s’il demande et imprime directement celle-ci en se connectant au site de vote. L’actionnaire au porteur pourra obtenir sa carte d’admission : par voie postale : en adressant une demande de carte d’admission à son teneur de compte, lequel pourra demander par écrit à Société Générale Securities Services de lui adresser ladite carte d’admission, à compter de la convocation et jusqu’au sixième jour précédant la date de l’assemblée générale, soit jusqu’au 7 mai 2025, au plus tard ; ou par voie électronique : en se connectant avec ses codes d’accès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte pour accéder à la plateforme Votaccess, puis en suivant la procédure indiquée à l’écran pour imprimer sa carte d’admission. S’il n’a pas reçu sa carte d’admission le 9 mai 2025 au plus tard, l’actionnaire au porteur devra demander à son teneur de compte de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’assemblé générale, soit au 9 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris, pour être admis à l’assemblée générale. Il est rappelé que l’attestation de participation est un moyen exceptionnel de participation à l’assemblée générale qui vise à répondre à des circonstances exceptionnelles pour les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission pourtant demandée régulièrement. Ainsi, seules les attestations de participation établies au deuxième jour ouvré précédant l’assemblé générale seront acceptées le jour de l’assemblée générale. Il sera fait droit à toute demande de carte reçue au plus tard le 10 mai 2025. Pour faciliter leur accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Les actionnaires devront se présenter avant l’heure fixée pour le début de l’assemblée générale. Afin d’assurer la bonne organisation de l’assemblée générale et du vote, l’émargement de la feuille de présence sera clos à 9 heures 45, heure de Paris, le jour de l’assemblée générale. Au-delà, l’accès en salle avec la possibilité de vote ne sera plus possible . Actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale peut participer à distance en donnant pouvoir, ou en votant par correspondance selon les modalités suivantes. Vote par correspondance et par procuration à l’aide du formulaire unique L’actionnaire au nominatif souhaitant voter par correspondance ou être représenté par le Président de l’Assemblée générale ou par la personne de son choix devra renvoyer le formulaire unique dûment rempli et signé à Société Générale en utilisant l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation (s’il n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique). L’actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance ou être représenté par le Président de l’Assemblée générale ou par la personne de son choix devra demander le formulaire unique à son teneur de compte, puis le retourner dûment rempli et signé à son teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera directement à Société Générale Securities Services. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, dûment complétés et signés devront être reçus par le Service des Assemblées de Société Générale Securities Services le troisième jour calendaire précédant la date de l’assemblée générale, soit le 10 mai 2025, au plus tard. Aucun formulaire reçu après cette date ne sera pris en compte. Vote par Internet via Votaccess L’actionnaire au nominatif se connectera au site https://sharinbox.societegenerale.com , en utilisant ses identifiants habituels (rappelés sur le formulaire unique de vote ou dans le courrier électronique qui lui sera adressé si ce mode de convocation a été choisi) ou son email de connexion (s’il a déjà activé son compte Sharinbox by SG Markets). Le mot de passe lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec Société Générale Securities Services. Une fois connecté(e), il pourra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme Votaccess où il pourra voter, désigner ou révoquer un mandataire. L’actionnaire au porteur se connectera, avec ses codes d’accès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder à la plateforme Votaccess et suivra la procédure indiquée à l’écran pour voter, désigner ou révoquer un mandataire. Si un actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il est invité à suivre les indications données à l’écran pour les obtenir. Si son t eneur de c omptes t itres n ’ est pas connecté à la plateforme Votaccess, le vote par internet ne lui sera pas accessible. La notification de la désignation ou de la révocation d ’ un mandataire pourra toutefois être effectuée par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l’actionnaire devra envoyer un courriel à l'adresse [email protected] . Ce courriel devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l ’ adresse du mandataire ; l’actionnaire devra obligatoirement demander à son t eneur de c omptes t itres d ’ envoyer une confirmation écrite au service Assemblées générales de Société Générale Securities Services, Service Assemblées Générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les mandats avec indication de mandataire donnés par voie électronique puissent être valablement pris en compte, ils devront être réceptionnés au plus tard le 12 mai 2025 à 15h. La révocation d’un mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Le vote par internet est ouvert du 25 avril 2025 à 9 heures (heure de Paris) au 12 mai 2025 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. QUESTIONS ECRITES J usqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit jusqu’au 6 mai 2025 , tout actionnaire pourra adresser au président du conseil d’administration des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées au président du conseil d’administration, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Les documents préparatoires à l’assemblée générale énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société ( http://www.icade.fr/ ) depuis le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée générale, soit depuis le 22 avril 2025. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’assemblée générale conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social de la Société. J usqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, de préférence par mail à l’adresse suivante : [email protected] . Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte. RETRANSMISSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE L’assemblée générale sera retransmise en direct sur le site de la Société ( http://www.icade.fr/ ), conformément à l’article L. 22-10-38-1 du Code de commerce. Les modalités de retransmission seront précisées dans l’avis de convocation et sur la page dédiée de l’assemblée générale sur le site de la Société ( http://www.icade.fr/ ). Le conseil d’administration
    Bulletin BALO n°50 du 25/04/2025, affaire n°2501268
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 04/04/2025
    Numéro d’affaire : 2500864
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 116.203.258,54 euros Siège social : 1, avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS DE REUNION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 MAI 2025 Les actionnaires de la société Icade (la «  Société  ») sont informés qu’une assemblée générale mixte se réunira le  : Mardi 13 mai 2025 à 9 heures 30 Immeuble Cœur Défense - Tour B Espace Comet, 24 ème étage 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92832 Paris La Défense Cedex à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions figurant ci-après. Il est précisé que la Société n’organisera pas de cocktail à l’issue de son assemblée générale . Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de la nouvelle convention qui y est mentionnée Renouvellement de Forvis Mazars , aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire Renouvellement de Forvis Mazars, aux fonctions de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit , en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité Ratification de la nomination provisoire d e Madame Audrey Girard en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Madame Florence Habib-Deloncle en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Dorothée Clouzot , en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Olivier Mareuse , en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Bernard Spitz , en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly, directeur général Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce Say on Climate Say on Biodiversity Ratification du transfert du siège social du 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux au 1, avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux , avec effet au 27 décembre 2024 À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription Autorisation à donner au conseil d’administration pour augmenter le montant des émissions Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail Modification de l’article 10 des statuts concernant l’utilisation d’un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil d’administration et la consultation écrite des membres du Conseil d’administration Mise en harmonie de l’article 15 des statuts avec la réglementation en vigueur À caractère ordinaire : Pouvoirs pour les formalités Texte des projets de résolutions A CARACTERE ORDINAIRE Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre  2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2024 , approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de (24.541.896,41) euros. L’assemblée générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 37.997,55 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2024 , approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par une perte (part du groupe) de ( 275.941.552,24 ) euros. Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2024 s’élevant à (24.541.896,41) euros et de distribuer le dividende de la manière suivante : Perte de l’exercice (24.541.896,41) euros Diminué des sommes affectées au compte « réserve légale » 0 euro Augmenté du « Report à Nouveau » 113.252.097,30  euros Soit un bénéfice distribuable de  88.710.200,89  euros Bénéfice distribuable distribué aux actionnaires : 88.710.200,89  euros Dont dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) 88.710.200,89 euros Dont complément de dividende sur l’activité exonérée 0 euro Dont dividende résultant des activités taxables 0 euro Prime distribuée aux actionnaires prélevée sur le poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport » qui sera ramené de 2.387.394.461,97 euros à 2.147.533.773,91 euros : 239.860.688,06 euros Dont distribution de prime prélevée sur le sous-poste « Prime de fusion » traité fiscalement comme un remboursement d’apport pour l’actionnaire 239.860.688,06 euros Dont distribution de prime prélevée sur le sous-poste « Prime de fusion » traité fiscalement comme un revenu distribué prélevé sur les réserves de l’activité exonérée (SIIC) 0 euro TOTAL DISTRIBUTION 328.570.888,95 euros Sur lequel s’impute l’acompte sur dividende payé le 6   mars   2025 164.666.617,20 euros Soit un solde de dividende à distribuer de 163.904.271,75 euros Solde du bénéfice distribuable affecté au compte « Report à Nouveau » 0 euro A la suite de cette affectation du résultat, les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital social augmenté des réserves non distribuables. A la suite de la distribution de dividende, le poste « Report à Nouveau » sera porté de 113.252.097,30 euros à 0   euro . A la suite de la distribution de prime : le poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport » sera ramené de 2.387.394.461,97 euros à 2.147.533.773,91 euros ; le sous-poste « Prime de fusion » sera ramené de 627.781.945,41 euros à 387.921.257,35 euros. L’assemblée générale constate que le dividende par action s’élève à 4,31 euros brut (en ce compris l’acompte déjà versé) qui se décompose fiscalement comme suit : un montant de 1,16 euros prélevé sur les bénéfices de la Société exonérés de l’impôt sur les sociétés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40%  ; un montant de 3,15 euros prélevé sur le sous-poste « Prime de fusion » et considéré fiscalement comme un remboursement d’apport. Dans la mesure où, par décision du conseil d’administration en date du 18 février 2025 , il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,16 euros brut par action détaché le 4 mars 2025 et payé le 6 mars 2025 , le solde du dividende s’élevant à 2,15 euros brut par action sera détaché le 1 er juillet 2025 et mis en paiement le 3 juillet 2025 et sera prélevé intégralement sur le sous-poste « Prime de fusion » et considéré fiscalement comme un remboursement d’apport pour l’actionnaire . Conformément aux dispositions légales, les actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon ne donneront pas droit à distribution. L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions ayant droit au dividende à la date de détachement du coupon, les ajustements à opérer sur le montant des sommes distribuées et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à Nouveau ». En outre, il est rappelé conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts qu’au titre des trois exercices précédents, les montants des distributions de dividendes et revenus ont été les suivants : Exercice Dividende Dont montant éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI (en cas d’option expresse) Dont montant non éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI Dont distribution de prime traité fiscalement comme un remboursement d’apport 2023 Montant par action 4,84 € 0 € 4,84 € 0 € Montant total distribué* 368.975.197,80 € 0 € 368.975.197,80 € 0 € 2022 Montant par action 4,33 € 0 € 2,67 € 1,66 € Montant total distribué* 330.095.579,85 € 0 € 203.227.014,66 € 126.868.565,19 € 2021 Montant par action 4,20 € 0 € 3,29 € 0,91 € Montant total distribué* 320.185.089,00 € 0 € 250.868.404,64 € 69.316.684,36 € * Incluant le montant du dividende correspondant aux actions détenues par la Société non versé Quatrième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de la nouvelle convention qui y est mentionnée L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve la nouvelle convention qui y est mentionnée . Cinquième résolution - Renouvellement de Forvis Mazars aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale renouvelle Forvis Mazars , dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire , pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2031 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030 . La société Forvis Mazars a déclaré accepter ses fonctions. Sixième résolution - Renouvellement de Forvis Mazars, aux fonctions de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale renouvelle Forvis Mazars, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale, aux fonctions de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2031 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030. La société Forvis Mazars a déclaré accepter ses fonctions. Septième résolution - Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale nomme PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2031 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030. La société PricewaterhouseCoopers Audit a fait savoir qu’elle acceptait ses fonctions et qu’elle n’était atteinte d’aucune incompatibilité ni d’aucune interdiction susceptible d’empêcher sa nomination. Huitième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Madame Audrey Girard en qualité d’administrateur L’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le conseil d’administration lors de sa réunion du 18 février 2025 , aux fonctions d’administrateur de Madame Audrey Girard , en remplacement d e Monsieur Antoine Saintoyant , démissionnaire. En conséquence, Madame Audrey Girard exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l’exercice écoulé. Neuvième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Madame Florence Habib-Deloncle en qualité d’administrateur L’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le conseil d’administration lors de sa réunion du 18 février 2025 , aux fonctions d’administrateur de Madame Florence Habib-Deloncle , en remplacement d e Monsieur Emmanuel Chabas , démissionnaire. En conséquence, Madame Florence Habib-Deloncle exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l’exercice écoulé. Dixième résolution - Renouvellement de Madame Dorothée Clouzot , en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Madame Dorothée Clouzot , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l’exercice écoulé. Onzième résolution - Renouvellement de Monsieur Olivier Mareuse , en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Monsieur Olivier Mareuse , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l’exercice écoulé. Douzième résolution - Renouvellement de Monsieur Bernard Spitz , en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Monsieur Bernard Spitz , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l’exercice écoulé. Treizième résolution - Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des membres du conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2024 (pages 291 et 292 ) . Quatorzième résolution - Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du président du conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2024 (pages 292 et 293 ) . Quinzième résolution - Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2024 (pages 294 à 299 ) . Seizième résolution - Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce et mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2024 (pages 300 à 309 ) . Dix-septième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2024 (page 301) . Dix-huitième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly, directeur général L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly, directeur général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2024 (pages 301 à 303) . Dix-neuvième résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce : Donne au conseil d’administration l’autorisation de procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la Société dans la limite d’un nombre maximal d’actions ne pouvant représenter plus de 5% du nombre d’actions composant le capital social au jour de la présente assemblée générale, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ; Fixe à dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente autorisation ; Décide que les acquisitions pourront être effectuées en vue : d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action ICADE par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues, de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement en paiement ou à l’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de fusion, de scission, d’apport ou de croissance externe, d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe en ce compris les groupements d’intérêt économique et sociétés liées, ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe en ce compris les groupements d’intérêt économique et sociétés liées, d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur, de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée ou à conférer par l’assemblée générale extraordinaire ; Décide que ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et aux époques que le conseil d’administration appréciera. A cet effet, la Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable ; Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; Fixe le prix maximum d’achat à 50  euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération) ; Fixe le montant maximal de l’opération à 200 millions d’euros ; Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités  ; Prend acte que cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, l’autorisation donnée au conseil d’administration par l’assemblée générale du 19  avril 2024 dans sa 21 ème résolution à caractère ordinaire. Vingtième résolution - Say on Climate L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les progrès réalisés par la Société en matière de transition climatique tels que décrits dans le rapport de durabilité inclus dans le document d’enregistrement universel 2024 et le document de synthèse Climat de mars 2025 . Vingt-et-unième résolution - Say on Biodiversity L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les progrès réalisés par la Société en matière de préservation de la biodiversité tels que décrits dans le rapport de durabilité inclus dans le document d’enregistrement universel 2024 et le document de synthèse Biodiversité de mars 2025 . Vingt-deuxième résolution - Ratification du transfert du siège social du 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux au 1, avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux , avec effet au 27 décembre 2024 L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la décision prise par le conseil d’administration dans sa séance du 12 décembre 2024 de transférer le siège social du 27, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy les Moulineaux au 1, avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux, à compter du 27 décembre 2024 , ainsi que la modification corrélative de l’article 3 des statuts de la Société. A CARACTERE EXTRAORDINAIRE Vingt-troisième résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : Donne au conseil d’administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; Fixe à dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente autorisation ; Donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la réglementation , pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises. Vingt- quatrième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-130, L. 22-10-49 et L. 22-10-50 du Code de commerce : Délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes et/ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou par la combinaison de ces deux modalités. Décide qu’en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée générale. Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 15 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente assemblée générale et par les éventuelles autres délégations en vigueur. Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Confère au conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-cinquième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 22-10-49, et L. 225-132 et suivants : 1) Délègue au conseil d’administration sa compétence pour procéder à l’émission d’actions ordinaires, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée générale. 3) Décide que le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 50 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. L e plafond visé ci-dessus constitue un plafond global sur lequel s’imputera le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la 2 7 ème résolution de la présente assemblée générale et de la 25 ème résolution de l’assemblée générale du 19 avril 2024. 4) En cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 5) Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale à la valeur nominale des actions à la date de leur émission. 6) Décide que le conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 7) Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 8) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-sixième résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration pour augmenter le montant des émissions L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, autorise le conseil d’administration, pour chacune des émissions d’actions ordinaires décidées en application de la 2 5 ème résolution de la présente assemblée générale , à augmenter le nombre de titres à émettre dans les conditions prévues par les articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’assemblée générale. Vingt-septième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : Délègue sa compétence au conseil d’administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail . Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions et valeurs mobilières qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. Fixe à vingt-six mois à compter de la présente assemblée générale la durée de validité de cette délégation. Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 1% du montant du capital dilué au jour de la présente assemblée générale, ce montant s’imputant sur le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la 2 5 ème résolution de la présente assemblée générale. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1) de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, ou de 40 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans , à la moyenne des cours cotés de l’action lors des vingt séances de bourse précédant la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne. Décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii) le cas échéant, de la décote et pourra décider en cas d’émission d’actions nouvelles au titre de la décote et/ou de l’abondement, d’incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes nécessaires à la libération desdites actions. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Le conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Vingt-huitième résolution - Modification de l’article 10 des statuts concernant l’utilisation d’un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil d’administration et la consultation écrite des membres du Conseil d’administration L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du c onseil d’administration, décide  modifier la partie intitulée « Délibérations » de l’article 10 des statuts comme suit : de supprimer la référence, devenue obsolète, aux « télex ou télégramme » au 3 ème alinéa de la partie intitulée « Délibérations » de l’article 10 des statuts ; d e modifier l’avant-dernier alinéa de la partie intitulée « Délibérations » de l’article 10 des statuts pour tenir compte des dispositions de l’article L.22-10-3-1 du Code de commerce, créé par la loi n°2024-537 du 13 juin 2024, concernant l’utilisation d’un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil d’administration , qui sera désormais rédigé comme suit  : «  Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Le règlement intérieur peut prévoir que certaines décisions ne peuvent pas être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions.  » d e modifier le dernier alinéa de la partie intitulée « Délibérations » de l’article 10 des statuts pour tenir compte des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce telles que modifiées par la loi n°2024-537 du 13 juin 2024, relatives à la consultation écrite des membres du Conseil en le remplaçant par les quatre alinéas suivants  : «  A l’initiative du Président du Conseil, le Conseil d’ A dministration peut également prendre des décisions par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, les administrateurs sont appelés, à la demande du Président du Conseil, à se prononcer par tout moyen écrit, y compris par voie électronique, sur la ou les décisions qui leur ont été adressées et ce, dans les deux jours ouvrés suivant l’envoi de la demande. Tout administrateur dispose d’un jour ouvré à compter de cet envoi pour s’opposer au recours à la consultation écrite. En cas d’opposition, le Président en informe sans délai les autres administrateurs et convoque un Conseil d’ A dministration. A défaut d’avoir répondu par écrit au Président du Conseil à la consultation écrite dans le délai susvisé et conformément aux modalités prévues dans la demande, les administrateurs seront réputés absents et ne pas avoir participé à la décision. La décision ne peut être adoptée que si la moitié au moins des administrateurs a participé à la consultation écrite, et qu’à la majorité des administrateurs participant à cette consultation. Le Président du Conseil est réputé présider la consultation écrite et a donc voix prépondérante en cas de partage des voix. Le règlement intérieur précise les autres modalités de la consultation écrite non définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou par les présents statuts.  » Vingt-neuvième résolution - Mise en harmonie de l’article 15 des statuts avec la réglementation en vigueur L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide : de supprimer la référence à l’article R.225-85 du Code de commerce au 1 er alinéa de l’article 15.II des statuts compte-tenu de sa recodification à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, et en conséquence de le modifier comme suit : «  II. Les Assemblées Générales se composent de tous les actionnaires dont les titres sont libérés des versements exigibles et pour lesquels, conformément à la règlementation applicable, il a été justifié du droit de participer aux Assemblées Générales par l’inscription en compte des titres au nom soit de l’actionnaire soit, lorsque l’actionnaire n'a pas son domicile sur le territoire français, de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure (heure de Paris).  » de supprimer la référence à l’article L. 225-123 du Code de commerce à l’article 15.III des statuts et en conséquence de le modifier comme suit : «  III. Chaque membre de l’Assemblée, Ordinaire ou Extraordinaire, a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Conformément à la loi, l’assemblée générale mixte du 29 avril 2015 a décidé de ne pas conférer de droit de vote double aux actions pour lesquelles il serait justifié d’une inscription nominative depuis au moins deux ans au nom du même actionnaire.  » de mettre en harmonie l’article 15.V des statuts avec les dispositions de l’article L. 2312-77 du Code du travail, et en conséquence de le modifier comme suit : «  V- Deux membres du comité social et économique, s’il en existe, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 2312-74 et L. 2312-75 du Code du travail, peuvent assister aux assemblées générales .  » A CARACTERE ORDINAIRE Trentième résolution - Pouvoirs pour les formalités L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ********** PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DISPOSITIONS GENERALES ET FORMALITES PREALABLES L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls pourront participer à l’assemblée générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant la date de l’assemblé générale, soit le 9 mai 2025, à zéro heure, heure de Paris  : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 9 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 9 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. MODES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE L’actionnaire a le droit de participer à l’assemblée générale : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter par le président de l’assemblée générale, soit en se faisant représenter par la personne de son choix en lui donnant pouvoir dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II dudit article R. 22-10-28), ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée générale. Afin de faciliter leur participation à l’assemblée générale, la Société offre à ses actionnaires la possibilité de demander une carte d’admission, de désigner ou révoquer un mandataire, et de voter via la plateforme sécurisée «   Votaccess   » . Pour les actionnaires au porteur, seuls ceux dont le teneur de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette assemblée générale pourront y avoir accès ; le teneur de compte qui n’adhère pas à Votaccess ou soumet l’accès du site à des conditions d’utilisation indiquera à l’actionnaire comment procéder. La plateforme sécurisée Votaccess sera ouvert e du 25 avril 2025 à 9 heures (heure de Paris) au 12 mai 2025 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour saisir leurs instructions. Actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale devra se munir d’une pièce d’identité et d’une carte d’admission. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation et qui n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique, recevra par courrier postal la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration . L’actionnaire au nominatif pourra obtenir sa carte d’admission : par voie postale : en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ; ou par voie électronique : en se connectant au site https://sharinbox.societegenerale.com , en utilisant ses identifiants habituels (rappelés sur le formulaire unique de vote ou dans le courrier électronique qui lui sera adressé si ce mode de convocation a été choisi) ou son email de connexion (s’il a déjà activé son compte Sharinbox by SG Markets). Le mot de passe lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec Société Générale Securities Services. Une fois connecté, il pourra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme Votaccess où il pourra faire sa demande de carte d’admission. La carte d’admission sera envoyée à l’actionnaire par courrier postal, sauf s’il demande et imprime directement celle-ci en se connectant au site de vote. L’actionnaire au porteur pourra obtenir sa carte d’admission : par voie postale : en adressant une demande de carte d’admission à son teneur de compte, lequel pourra demander par écrit à Société Générale Securities Services de lui adresser ladite carte d’admission, à compter de la convocation et jusqu’au sixième jour précédant la date de l’assemblée générale, soit jusqu’au 7 mai 2025, au plus tard ; ou par voie électronique : en se connectant avec ses codes d’accès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte pour accéder à la plateforme Votaccess, puis en suivant la procédure indiquée à l’écran pour imprimer sa carte d’admission. S’il n’a pas reçu sa carte d’admission le 9 mai 2025 au plus tard, l’actionnaire au porteur devra demander à son teneur de compte de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’assemblé générale, soit au 9 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris, pour être admis à l’assemblée générale. Il est rappelé que l’attestation de participation est un moyen exceptionnel de participation à l’assemblée générale qui vise à répondre à des circonstances exceptionnelles pour les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission pourtant demandée régulièrement. Ainsi, seules les attestations de participation établies au deuxième jour ouvré précédant l’assemblé générale seront acceptées le jour de l’assemblée générale. Il sera fait droit à toute demande de carte reçue au plus tard le 10 mai 2025. Pour faciliter leur accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Les actionnaires devront se présenter avant l’heure fixée pour le début de l’assemblée générale. Afin d’assurer la bonne organisation de l’assemblée générale et du vote, l’émargement de la feuille de présence sera clos à 9 heures 45, heure de Paris, le jour de l’assemblée générale. Au-delà, l’accès en salle avec la possibilité de vote ne sera plus possible . Actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale peut participer à distance en donnant pouvoir, ou en votant par correspondance selon les modalités suivantes. Vote par correspondance et par procuration à l’aide du formulaire unique L’actionnaire au nominatif souhaitant voter par correspondance ou être représenté par le Président de l’Assemblée générale ou par la personne de son choix devra renvoyer le formulaire unique dûment rempli et signé à Société Générale en utilisant l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation (s’il n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique). L’actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance ou être représenté par le Président de l’Assemblée générale ou par la personne de son choix devra demander le formulaire unique à son teneur de compte, puis le retourner dûment rempli et signé à son teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera directement à Société Générale Securities Services. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, dûment complétés et signés devront être reçus par le Service des Assemblées de Société Générale Securities Services le troisième jour calendaire précédant la date de l’assemblée générale, soit le 10 mai 2025, au plus tard. Aucun formulaire reçu après cette date ne sera pris en compte. Vote par Internet via Votaccess L’actionnaire au nominatif se connectera au site https://sharinbox.societegenerale.com , en utilisant ses identifiants habituels (rappelés sur le formulaire unique de vote ou dans le courrier électronique qui lui sera adressé si ce mode de convocation a été choisi) ou son email de connexion (s’il a déjà activé son compte Sharinbox by SG Markets). Le mot de passe lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec Société Générale Securities Services. Une fois connecté(e), il pourra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme Votaccess où il pourra voter, désigner ou révoquer un mandataire. L’actionnaire au porteur se connectera, avec ses codes d’accès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder à la plateforme Votaccess et suivra la procédure indiquée à l’écran pour voter, désigner ou révoquer un mandataire. Si un actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il est invité à suivre les indications données à l’écran pour les obtenir. Si son t eneur de c omptes t itres n ’ est pas connecté à la plateforme Votaccess, le vote par internet ne lui sera pas accessible. La notification de la désignation ou de la révocation d ’ un mandataire pourra toutefois être effectuée par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l’actionnaire devra envoyer un courriel à l'adresse [email protected] . Ce courriel devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l ’ adresse du mandataire ; l’actionnaire devra obligatoirement demander à son t eneur de c omptes t itres d ’ envoyer une confirmation écrite au service Assemblées générales de Société Générale Securities Services, Service Assemblées Générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les mandats avec indication de mandataire donnés par voie électronique puissent être valablement pris en compte, ils devront être réceptionnés au plus tard le 12 mai 2025 à 15h. La révocation d’un mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Le vote par internet sera ouvert du 25 avril 2025 à 9 heures (heure de Paris) au 12 mai 2025 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. DEMANDES D’INSCRIPTION DE PROJETS DE RESOLUTION OU DE POINTS A L’ORDRE DU JOUR Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au président du conseil d’administration, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] , de façon à être reçues le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, soit le 18 avril 2025, au plus tard . Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution doivent être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d’un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration. Une attestation d’inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale, soit le 9 mai 2025, à zéro heure, heure de Paris, devra être transmise à la Société. QUESTIONS ECRITES A compter de la mise à disposition des documents aux actionnaires et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit jusqu’au 6 mai 2025 , tout actionnaire pourra adresser au président du conseil d’administration des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées au président du conseil d’administration, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée ou par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la Société ( http://www.icade.fr/ ). Les documents préparatoires à l’assemblée générale énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la Société ( http://www.icade.fr/ ) le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée générale, soit le 22 avril 2025, au plus tard. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’assemblée générale conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social de la Société. A compter de la convocation et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, de préférence par mail à l’adresse suivante : [email protected] . Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte. RETRANSMISSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE L’assemblée générale sera retransmise en direct sur le site de la Société ( http://www.icade.fr/ ), conformément à l’article L. 22-10-38-1 du Code de commerce. Les modalités de retransmission seront précisées dans l’avis de convocation et sur la page dédiée de l’assemblée générale sur le site de la Société ( http://www.icade.fr/ ). Le conseil d’administration
    Bulletin BALO n°41 du 04/04/2025, affaire n°2500864
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 29/05/2024
    Numéro d’affaire : 2402187
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 116.203.258,54 € Siège social : 27, rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES DE L’EXERCICE 2023 L’assemblée générale mixte du 19 avril 2024 a approuvé sans modification l es comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2023 ainsi que le projet d’affectation du résultat proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces L égales O bligatoires n°33 du 15 mars 2024. Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2023 , ainsi que les rapports des commissaires aux comptes y afférents, ont été publiés dans le document d’enregistrement universel 2023 incluant le rapport financier annuel 2023 , déposé le 21 mars 2024 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° D. 24 - 0149 et diffusé au public le même jour. L’ensemble de ces documents est consultable sur le site internet du Groupe : www.icade.fr .
    Bulletin BALO n°65 du 29/05/2024, affaire n°2402187
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 01/04/2024
    Numéro d’affaire : 2400667
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 116.203.258,54 € Siège social : 27, rue Camille Desmoulins 92130 Issy - les - Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 AVRIL 2024 Les actionnaires de la société Icade (la «  Société  ») sont convoqués en assemblée générale mixte le 19 avril 2024 à 9 heures 30 au siège social de la Société, Immeuble Open, 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, à l ’ effet de délibérer sur l ’ ordre du jour figurant ci-après . Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 2023 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 2023 Affectation du résultat de l ’ exercice et fixation du dividende R apport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions nouvelles qui y sont mentionnées Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire Nomination de Mazars, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité R a tification de la nomination provisoire de Madame Dorothée Clouzot en qualité d ’ administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Olivier Lecomte en qualité d ’ administrateur Ratification de la nomination provisoire de Madame Nathalie Delbreuve en qualité d ’ administrateur Renouvellement de Madame Nathalie Delbreuve, en qualité d ’ administrateur Renouvellement de Madame Laurence Giraudon, en qualité d ’ administrateur Renouvellement de Madame Florence P é ronnau, en qualité d ’ administrateur Renouvellement de Monsieur Frédéric Thomas, en qualité d ’ administrateur Nomination de Monsieur Bruno Derville , en remplacement de Monsieur Georges Ralli, en qualité d ’ administrateur Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d ’ administration Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d ’ administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l ’ article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l ’ exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d ’ administration Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l ’ exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly , directeur général à compter du 21 avril 2023 Autorisation à donner au conseil d ’ administration à l ’ effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l ’ article L. 22-10-62 du Code de commerce Say on Climate Say on Biodiversity À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d ’ administration en vue d ’ annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l ’ article L. 22-10-62 du Code de commerce Délégation à donner au c onseil d ’ administration pour augmenter le capital par émission d ’ actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du ca pital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Autorisation à donner au c onseil d ’ a dministration en vue d ’ attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou à certains mandataires sociaux À caractère ordinaire : Pouvoirs pour les formalités ********** PARTICIPATION A L ’ ASSEMBLEE GENERALE DISPOSITIONS GENERALES ET FORMALITES PREALABLES L ’ assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d ’ actions qu ’ ils possèdent. Conformément à l ’ article R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls pourront participer à l ’ assemblée générale, les actionnaires justifiant de l ’ inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l ’ intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant la date de l ’ assemblé e générale, soit le 17 avril 2024 à zéro heure, heure de Paris  : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l ’ intermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d ’ admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 17 avril 2024 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d ’ admission ou l ’ attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 17 avril 2024 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l ’ intermédiaire ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. MODES DE PARTICIPATION A L ’ ASSEMBLEE GENERALE L ’ actionnaire a le droit de participer à l ’ assemblée générale : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter par le président de l ’ assemblée générale, soit en se faisant représenter par la personne de son choix en lui donnant pouvoir dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément à l ’ article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d ’ admission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II dudit article R. 22-10-28), ne peut plus choisir un autre mode de participation à l ’ assemblée générale. Il est toutefois précisé que l ’ actionnaire ayant voté à distance (par Internet ou en utilisant le formulaire unique de vote) n ’ aura plus la possibilité de voter directement à l ’ assemblée générale ou de s ’ y faire représenter en vertu d ’ un pouvoir, mais aura la possibilité d ’ y assister. Afin de faciliter leur participation à l ’ assemblée générale, la Société offre à ses actionnaires la possibilité de demander une carte d ’ admission, de désigner ou révoquer un mandataire, et de voter via le site Internet sécurisé « Votaccess » . Pour les actionnaires au porteur, seuls ceux dont le teneur de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette assemblée générale pourront y avoir accès ; le teneur de compte qui n ’ adhère pas à Votaccess ou soumet l ’ accès du site à des conditions d ’ utilisation indiquera à l ’ actionnaire comment procéder. Le site Votaccess est ouvert du 1 er avril 2024 à 9 heures (heure de Paris) au 18 avril 2024 à 15 heures (heure de Paris). Afin d ’ éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l ’ assemblée générale pour saisir leurs instructions. Actionnaires souhaitant assister personnellement à l ’ assemblée générale L ’ actionnaire souhaitant assister personnellement à l ’ assemblée générale devra se munir d ’ une pièce d ’ identité et d ’ une carte d ’ admission. L ’ actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l ’ avis de convocation et qui n ’ a pas demandé à être convoqué par voie électronique, recevra par courrier postal la brochure de convocation accompagnée d ’ un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration . Ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est par ailleurs en ligne sur le site de la Société ( http://www.icade.fr/ ) depuis le vingt-et-unième jour précédant l ’ assemblée générale, soit depuis le 29 mars 2024. L ’ actionnaire au nominatif pourra obtenir sa carte d ’ admission : par voie postale : en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l ’ aide de l ’ enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ; ou par voie électronique : en se connectant sur le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec ses identifiants habituels, pour accéder au site de vote. La carte d ’ admission sera envoyée à l ’ actionnaire par courrier postal, sauf s ’ il demande et imprime directement celle-ci en se connectant au site de vote. L ’ actionnaire au porteur pourra obtenir sa carte d ’ admission : par voie postale : en adressant une demande de carte d ’ admission à son teneur de compte, lequel pourra demander par écrit à Société Générale Securities Services de lui adresser ladite carte d ’ admission, à compter de la convocation et jusqu ’ au sixième jour précédant la date de l ’ assemblée générale, soit jusqu ’ au 13 avril 2024, au plus tard ; ou par voie électronique : en se connectant avec ses codes d ’ accès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte pour accéder au site Votaccess, puis en suivant la procédure indiquée à l ’ écran pour imprimer sa carte d ’ admission. S ’ il n ’ a pas reçu sa carte d ’ admission le 17 avril 2024 au plus tard, l ’ actionnaire au porteur devra demander à son teneur de compte de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d ’ actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l ’ assemblé e générale, soit au 17 avril 2024 à zéro heure, heure de Paris, pour être admis à l ’ assemblée générale. Il est rappelé que l ’ attestation de participation est un moyen exceptionnel de participation à l ’ assemblée générale qui vise à répondre à des circonstances exceptionnelles pour les actionnaires n ’ ayant pas reçu leur carte d ’ admission pourtant demandée régulièrement. Ainsi, seules les attestations de participation établies au deuxième jour ouvré précédant l ’ assemblé e générale seront acceptées le jour de l ’ assemblée générale. Il sera fait droit à toute demande de carte reçue au plus tard le 16 avril 2024. Pour faciliter leur accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l ’ assemblée générale fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Les actionnaires devront se présenter avant l ’ heure fixée pour le début de l ’ assemblée générale. Afin d ’ assurer la bonne organisation de l ’ assemblée générale et du vote, l ’ émargement de la feuille de présence sera clos à 9 heures 45, heure de Paris, le jour de l ’ assemblée générale. Au-delà, l ’ accès en salle avec la possibilité de vote ne sera plus possible . Actionnaires n ’ assistant pas personnellement à l ’ assemblée générale L ’ actionnaire n ’ assistant pas personnellement à l ’ assemblée générale peut participer à distance (1) en donnant pouvoir à une personne désignée, (2) en votant par correspondance à l ’ aide du formulaire unique ou (3) en votant par Internet via Votaccess. Désignation et révocation d ’ un mandataire L ’ actionnaire au nominatif ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix pourra notifier cette désignation ou la révoquer : par voie postale : en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l ’ aide de l ’ enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation (s ’ il n ’ a pas demandé à être convoqué par voie électronique) ou par courrier simple à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au plus tard le 16 avril 2024 ; ou par voie électronique : en se connectant sur le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec ses identifiants habituels pour accéder au site de vot e, au plus tard le 18 avril 2024 à 15 heures . Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l ’ actionnaire devra demander à Société Générale de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration, qu ’ il devra retourner, en y portant la mention « Changement de mandataire » à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, le troisième jour calendaire précédant la date de l ’ assemblée générale, soit le 16 avril 2024, au plus tard. L ’ actionnaire au porteur ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix pourra notifier cette désignation ou la révoquer : par voie postale : en demandant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à son teneur de compte, puis en le renvoyant dûment rempli et signé à son teneur de compte, qui l ’ accompagnera d ’ une attestation de participation et l ’ adressera directement à Société Générale Securities Services, au plus tard le 16 avril 2024 ; ou par voie électronique : en se connectant sur le portail Internet de son teneur de compte pour accéder au site Votaccess si l ’ intermédiaire y est connecté, ou en envoyant un email à son intermédiaire financier, au plus tard le 18 avril 2024 à 15 heures. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire. L ’ actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire habilité d ’ envoyer une confirmation écrite à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l ’ actionnaire devra demander à son intermédiaire habilité de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration, qu ’ il devra retourner en y portant la mention « Changement de mandataire » à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, le troisième jour calendaire précédant la date de l ’ assemblée générale, soit le 16 avril 2024, au plus tard. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l ’ actionnaire ainsi que ceux de son mandataire, et que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l ’ assemblée générale émettra un vote selon les recommandations du conseil d ’ administration. Vote par correspondance à l ’ aide du formulaire unique L ’ actionnaire au nominatif souhaitant voter par correspondance devra renvoyer le formulaire unique dûment rempli et signé à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, en utilisant l ’ enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation (s ’ il n ’ a pas demandé à être convoqué par voie électronique) ou par courrier simple. L ’ actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance devra demander le formulaire unique à son teneur de compte, puis le retourner dûment rempli et signé à son teneur de compte qui l ’ accompagnera d ’ une attestation de participation et l ’ adressera directement à Société Générale Securities Services. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, dûment complétés et signés devront être reçus par le Service des Assemblées de Société Générale Securities Services le troisième jour calendaire précédant la date de l ’ assemblée générale, soit le 16 avril 2024, au plus tard. Aucun formulaire reçu après cette date ne sera pris en compte. Vote par Internet via Votaccess L ’ actionnaire au nominatif se connectera au site Internet www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code d ’ accès Sharinbox nécessaire pour l ’ activation de son compte Sharinbox By SG Markets. L ’ actionnaire retrouvera sur la page d ’ accueil Sharinbox toutes les informations pour être accompagné dans cette démarche. Si l ’ actionnaire a déjà activé son compte avec son adresse email définie comme identifiant, son code d ’ accès n ’ est pas nécessaire et il utilise cette adresse email pour se connecter. Son mot de passe lui a été envoyé par courrier à l ’ ouverture de son compte nominatif chez Société Générale. Si cela n ’ est pas fait, l ’ actionnaire active son compte pour bénéficier de la nouvelle version d ’ authentification. En cas de perte ou d ’ oubli de ce mot de passe, il suit la démarche proposée en ligne sur sa page d ’ authentification. L ’ actionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel en cliquant sur le bouton « Répondre » dans l ’ encart « Assemblées Générales » de la page d ’ accueil puis sur « Participer » pour accéder au site de vote. L ’ actionnaire au porteur se connectera, avec ses codes d ’ accès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess et suivra la procédure indiquée à l ’ écran. Si un actionnaire n ’ est plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il est invité à suivre les indications données à l ’ écran pour les obtenir. Le vote par internet est ouvert du 1 er avril 2024 à 9 heures (heure de Paris) au 18 avril 2024 à 15 heures (heure de Paris). Afin d ’ éviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. QUESTIONS ECRITES J usqu ’ au quatrième jour ouvré précédant la date de l ’ assemblée générale, soit jusqu ’ au 15 avril 2024 , tout actionnaire pourra adresser au président du conseil d ’ administration des questions écrites, conformément aux dispositions de l ’ article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées au président du conseil d ’ administration, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception ou par courrier électronique à l ’ adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription en compte. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Les documents préparatoires à l ’ assemblée générale énoncés par l ’ article R. 22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société ( http://www.icade.fr/ ) depuis le vingt-et-unième jour précédant l ’ assemblée générale, soit depuis le 29 mars 2024. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l ’ assemblée générale conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social de la Société. Le conseil d ’ administration
    Bulletin BALO n°40 du 01/04/2024, affaire n°2400667
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 15/03/2024
    Numéro d’affaire : 2400512
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 116.203.258,54 € Siège social : 27, rue Camille Desmoulins 92130 Issy - les - Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS DE REUNION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 AVRIL 2024 Les actionnaires de la société Icade (la «  Société  ») sont informés qu’une assemblée générale mixte se réunira le 19 avril 2024 à 9 heures 30 au siège social de la Société, Immeuble Open, 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions figurant ci-après . Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende R apport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions nouvelles qui y sont mentionnées Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire Nomination de Mazars, en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité R a tification de la nomination provisoire de Madame Dorothée Clouzot en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Olivier Lecomte en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Madame Nathalie Delbreuve en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Nathalie Delbreuve, en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Laurence Giraudon, en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Florence P é ronnau, en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Frédéric Thomas, en qualité d’administrateur Nomination de Monsieur Bruno Derville , en remplacement de Monsieur Georges Ralli, en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly , directeur général à compter du 21 avril 2023 Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce Say on Climate Say on Biodiversity À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce Délégation à donner au c onseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du ca pital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Autorisation à donner au c onseil d’ a dministration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou à certains mandataires sociaux À caractère ordinaire : Pouvoirs pour les formalités Texte des projets de résolutions A CARACTERE ORDINAIRE Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre  2023 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2023 , approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 477.925.579,85 euros. L’assemblée générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 31.815,52 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2023 , approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par une perte ( part du groupe ) de -1 . 250 . 310 . 714,48 euros . Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2023 s’élevant à 477.925.579,85 euros de la manière suivante : Bénéfice de l’exercice 477.925.579,85 euros Diminué des sommes affectées au compte « réserve légale » 0  euro Augmenté du « Report à Nouveau » 1.994.780,07  euro s Soit un bénéfice distribuable de  479.920.359,92  euros Dividende distribué aux actionnaires : 368.975.197,80  euros Dont dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) 368.975.197,80 euros Dont complément de dividende sur l’activité exonérée 0 euro Dont dividende résultant des activités taxables 0 euro TOTAL DISTRIBUTION 368.975.197,80 euros Sur lequel s’impute l’acompte sur dividende payé le 6 mars 2024 184.487.598,90 euros - Dont dividende obligatoire SIIC 184.487.598,90 euros Soit un solde de dividende à distribuer de 184.487.598,90 euros - Dont dividende obligatoire SIIC 184.487.598,90 euros Solde du bénéfice distribuable affecté au compte « Report à Nouveau » 110.945.162,12 euro s A la suite de cette affectation du résultat, les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital social augmenté des réserves non distribuables. A la suite de la distribution de dividende, le poste « Report à Nouveau » sera porté de 1.994.780,07 euros à 110.945.162,12 euros . L’assemblée générale constate que le dividende par action s’élève à 4,84 euros brut (en ce compris l’acompte déjà versé) et qu’il est prélevé intégralement sur les bénéfices de la Société exonérés de l’impôt sur les sociétés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40% . Dans la mesure où, par décision du conseil d’administration en date du 16 février 2024 , il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,42 euros brut par action (prélevé intégralement sur les bénéfices exonérés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40%) détaché le 4 mars 2024 et payé le 6 mars 2024 , le solde du dividende s’élevant à 2,42 euros brut par action sera détaché le 2 juillet 2024 et mis en paiement le 4 juillet 2024 et sera prélev é intégralement sur les bénéfices exonérés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40%. Conformément aux dispositions légales, les actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon ne donneront pas droit à distribution. L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions ayant droit au dividende à la date de détachement du coupon, les ajustements à opérer sur le montant des sommes distribuées et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à Nouveau   ». En outre, il est rappelé conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts qu’au titre des trois exercices précédents, les montants des distributions de dividendes et revenus ont été les suivants : Exercice Dividende Dont montant éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI (en cas d’option expresse) Dont montant non éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI Dont distribution de prime traité fiscalement comme un remboursement d’apport 2022 Montant par action 4,33 € 0 € 2,67 € 1,66 € Montant total distribué* 330.095.579,85 € 0 € 203.227.014,66 € 126.868.565,19 € 2021 Montant par action 4,20 € 0 € 3,29 € 0,91 € Montant total distribué* 320 . 185 . 089,00 € 0 € 250.868.404,64 € 69.316.684,36 € 2020 Montant par action 4,01 € 0,80689 € 3,20311 € 0 € Montant total distribué* 298.888.321,41 € 60.142.501,21 € 238.745.820,20 € 0 € * Incluant le montant du dividende correspondant aux actions détenues par la Société non versé Quatrième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions nouvelles qui y sont mentionnées L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions nouvelles qui y sont mentionnées . Cinquième résolution - Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire Sur proposition du c onseil d’administration, l’ a ssemblée g énérale renouvelle PricewaterhouseCoopers Audit , dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente a ssemblée générale , aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2029 . PricewaterhouseCoopers Audit a déclaré accepter ses fonctions. Sixième résolution - Nomination de Mazars , en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale nomme Mazars en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité , pour la durée restant à courir de son mandat de commissaire aux comptes titulaire de la S ociété pour sa mission de certification des comptes, soit pour une durée d’un exercice expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. La société Mazars a fait savoir qu’elle acceptait ses fonctions et qu’elle n’était atteinte d’aucune incompatibilité ni d’aucune interdiction susceptible d’empêcher sa nomination. Septième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Madame Dorothée Clouzot en qualité d’administrateur L’ a ssemblée g énérale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le c onseil d’ a dministration lors de sa réunion du 20 octobre 2023, aux fonctions d’administrateur de Madame Dorothée Clouzot , en remplacement de Monsieur Alexandre Thorel, démissionnaire. En conséquence, Madame Dorothée Clouzot exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’ a ssemblée générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice écoulé. Huitième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Olivier Lecomte en qualité d’administrateur L’ a ssemblée g énérale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le c onseil d’ a dministration lors de sa réunion du 20 octobre 2023, aux fonctions d’administrateur de Monsieur Olivier Lecomte , en remplacement de Monsieur Guillaume Poitrinal , démissionnaire. En conséquence, Monsieur Olivier Lecomte exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’ a ssemblée générale appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice écoulé. Neuvième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Madame Nathalie Delbreuve en qualité d’administrateur L’ a ssemblée g énérale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le c onseil d’ a dministration lors de sa réunion du 20 octobre 2023 avec effet à compter du 6 décembre 2023, aux fonctions d’administrateur de Madame Nathalie Delbreuve, en remplacement de Madame Marie-Christine Lambert, démissionnaire. En conséquence, Madame Nathalie Delbreuve exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de la présente assemblée générale . Dixième résolution - Renouvellement de Madame Nathalie Delbreuve, en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Madame Nathalie Delbreuve , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice écoulé. Onzième résolution - Renouvellement de Madame Laurence Giraudon, en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Madame Laurence Giraudon , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice écoulé. Douzième résolution - Renouvellement de Madame Florence P é ronnau, en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Madame Florence P é ronnau , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice écoulé. Treizième résolution - Renouvellement de Monsieur Frédéric Thomas, en qualité d’administrateur L’ a ssemblée g énérale décide de renouveler Monsieur Frédéric Thomas , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’ a ssemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice écoulé. Quatorzième résolution - Nomination de Monsieur Bruno Derville , en remplacement de Monsieur Georges Ralli, en qualité d’administrateur L’ a ssemblée g énérale décide de nommer Monsieur Bruno Derville en remplacement de Monsieur Georges Ralli , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’ a ssemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice écoulé. Quinzième résolution - Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des membres du conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2023 . Seizième résolution - Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du président du conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2023 . Dix-septième résolution - Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2023 . Dix-huitième résolution - Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce et mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2023 . Dix-neuvième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2023 . Vingtième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly , directeur général à compter du 21 avril 2023 L ’ assemblée générale, statuant en application de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly , directeur général à compter du 21 avril 2023 , tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d ’ enregistrement universel 2023 . Vingtième-et-unième résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration  et conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce : Donne au conseil d’administration l’autorisation de procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la Société dans la limite d’un nombre maximal d’actions ne pouvant représenter plus de 5% du nombre d’actions composant le capital social au jour de la présente assemblée générale , le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme  ; Fixe à dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente autorisation ; Décide que l es acquisitions pourront être effectuées en vue   : d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action ICADE par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues, de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de fusion, de scission, d’apport ou de croissance externe, d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe en ce compris les groupements d’intérêt économique et sociétés liées, ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe en ce compris les groupements d’intérêt économique et sociétés liées , d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur, de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée ou à conférer par l’assemblée générale extraordinaire  ; Décide que c es achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et aux époques que le conseil d’administration appréciera . A cet effet, l a Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable  ; Décide que l e conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre  ; Fixe l e prix maximum d’achat à 70  euros par action . En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération)  ; Fixe l e montant maximal de l’opération à 270 millions d’euros  ; C onfère tous pouvoirs au conseil d’administration , avec faculté de subdélégation, à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités  ; Prend acte que cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, l’autorisation donnée au conseil d’administration par l’assemblée générale du 21 avril 2023 dans sa 15 ème résolution à caractère ordinaire . Vingt-deuxième résolution - Say on Climate L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les progrès réalisés par la Société en matière de transition climatique tels que décrits dans le chapitre RSE du document d’enregistrement universel 2023 et le document de synthèse Climat de mars 2024 . Vingt-troisième résolution - Say on Biodiversity L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les progrès réalisés par la Société en matière de préservation de la biodiversité tels que décrits dans le chapitre RSE du document d’enregistrement universel 2023 et le document de synthèse Biodiversité de mars 2024 . A CARACTERE EXTRAORDINAIRE Vingt-quatrième résolution – Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : Donne au conseil d’administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur  ; Fixe à dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente autorisation  ; Donne tous pouvoirs au conseil d’administration , avec faculté de subdélégation , pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises. Vingt-cinquième résolution - Délégation à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital L’ a ssemblée g énérale, après avoir pris connaissance des rapports du c onseil d’ a dministration et des commissaires aux comptes , et conformément aux articles L. 225-147, L. 22-10-53 et L. 228-92 du Code de commerce : Autorise le conseil d’administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables  ; Fixe à vingt-six mois à compter de la présente assemblée générale , la durée de validité de la présente délégation  ; Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10% du capital au jour de la présente a ssemblée générale , compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la 19 ème résolution de l’ a ssemblée générale du 21 avril 2023  ; Délègue tous pouvoirs au c onseil d’ a dministration , avec faculté de subdélégation, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière  ; Décide que le c onseil d’ a dministration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’ a ssemblée g énérale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre  ; Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt- sixième résolution - Autorisation à donner au c onseil d’ a dministration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou à certains mandataires sociaux L’ a ssemblée g énérale, après avoir pris connaissance du rapport du c onseil d’ a dministration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux articles L. 225-197-1, L. 225-197-2, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de commerce  : A utorise le c onseil d’ a dministration à procéder, en une ou plusieurs fois, à l’attribution d’actions ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, au profit : des membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés directement ou indirectement au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, et/o u des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L. 225-197-1 du Code de commerce  ; Fixe à trente-huit mois à compter de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente autorisation  ; Décide que l e nombre total d’actions attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra dépasser , par année civile, 0,5% du capital social au jour de la décision d’attribution. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver les droits des bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions en cas d’opérations sur le capital de la Société pendant la période d’acquisition  ; Décide que l e nombre total d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux de la Société ne pourra représenter , par année civile, plus de 2% de l’enveloppe ci-dessus et que les attributions définitives au bénéfice de ces derniers seront soumises à une ou plusieurs conditions de performance qui seront fixées par le conseil d’administration  ; Décide que l ’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le c onseil d’ a dministration, celle-ci ne pouvant être inférieure à trois ans . Par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale  ; A utorise le c onseil d’ a dministration à prévoir ou non une obligation de conservation à l’issue de la période d’acquisition  ; Confère t ous pouvoirs au c onseil d’ a dministration à l’effet de : fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution définitive et conditions de performance des actions ; déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer, décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement, procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution, déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant la période d’acquisition et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ; prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation le cas échéant exigée des bénéficiaires ; et, généralement , faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire. Prend acte que l a présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices  ; Prend acte que cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. A CARACTERE ORDINAIRE Vingt-septième résolution - Pouvoirs pour les formalités L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ********** PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DISPOSITIONS GENERALES ET FORMALITES PREALABLES L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls pourront participer à l’assemblée générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant la date de l’assemblé générale, soit le 17 avril 2024 à zéro heure, heure de Paris  : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 17 avril 2024 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 17 avril 2024 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. MODES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE L’actionnaire a le droit de participer à l’assemblée générale : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter par le président de l’assemblée générale, soit en se faisant représenter par la personne de son choix en lui donnant pouvoir dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II dudit article R. 22-10-28), ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée générale. Il est toutefois précisé que l’actionnaire ayant voté à distance (par Internet ou en utilisant le formulaire unique de vote) n’aura plus la possibilité de voter directement à l’assemblée générale ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir, mais aura la possibilité d’y assister. Afin de faciliter leur participation à l’assemblée générale, la Société offre à ses actionnaires la possibilité de demander une carte d’admission, de désigner ou révoquer un mandataire, et de voter via le site Internet sécurisé « Votaccess » . Pour les actionnaires au porteur, seuls ceux dont le teneur de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette assemblée générale pourront y avoir accès ; le teneur de compte qui n’adhère pas à Votaccess ou soumet l’accès du site à des conditions d’utilisation indiquera à l’actionnaire comment procéder. Le site Votaccess sera ouvert du 1 er avril 2024 à 9 heures (heure de Paris) au 18 avril 2024 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour saisir leurs instructions. Actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale devra se munir d’une pièce d’identité et d’une carte d’admission. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation et qui n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique, recevra par courrier postal la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration . Ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera par ailleurs mis en ligne sur le site de la Société ( http://www.icade.fr/ ) le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée générale, soit le 29 mars 2024, au plus tard. L’actionnaire au nominatif pourra obtenir sa carte d’admission : par voie postale : en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ; ou par voie électronique : en se connectant sur le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec ses identifiants habituels, pour accéder au site de vote. La carte d’admission sera envoyée à l’actionnaire par courrier postal, sauf s’il demande et imprime directement celle-ci en se connectant au site de vote. L’actionnaire au porteur pourra obtenir sa carte d’admission : par voie postale : en adressant une demande de carte d’admission à son teneur de compte, lequel pourra demander par écrit à Société Générale Securities Services de lui adresser ladite carte d’admission, à compter de la convocation et jusqu’au sixième jour précédant la date de l’assemblée générale, soit jusqu’au 13 avril 2024, au plus tard ; ou par voie électronique : en se connectant avec ses codes d’accès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte pour accéder au site Votaccess, puis en suivant la procédure indiquée à l’écran pour imprimer sa carte d’admission. S’il n’a pas reçu sa carte d’admission le 17 avril 2024 au plus tard, l’actionnaire au porteur devra demander à son teneur de compte de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’assemblé générale, soit au 17 avril 2024 à zéro heure, heure de Paris, pour être admis à l’assemblée générale. Il est rappelé que l’attestation de participation est un moyen exceptionnel de participation à l’assemblée générale qui vise à répondre à des circonstances exceptionnelles pour les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission pourtant demandée régulièrement. Ainsi, seules les attestations de participation établies au deuxième jour ouvré précédant l’assemblé générale seront acceptées le jour de l’assemblée générale. Il sera fait droit à toute demande de carte reçue au plus tard le 16 avril 2024. Pour faciliter leur accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Les actionnaires devront se présenter avant l’heure fixée pour le début de l’assemblée générale. Afin d’assurer la bonne organisation de l’assemblée générale et du vote, l’émargement de la feuille de présence sera clos à 9 heures 45, heure de Paris, le jour de l’assemblée générale. Au-delà, l’accès en salle avec la possibilité de vote ne sera plus possible . Actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale peut participer à distance (1) en donnant pouvoir à une personne désignée, (2) en votant par correspondance à l’aide du formulaire unique ou (3) en votant par Internet via Votaccess. Désignation et révocation d’un mandataire L’actionnaire au nominatif ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix pourra notifier cette désignation ou la révoquer : par voie postale : en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation (s’il n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique) ou par courrier simple à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au plus tard le 16 avril 2024 ; ou par voie électronique : en se connectant sur le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec ses identifiants habituels pour accéder au site de vot e, au plus tard le 18 avril 2024 à 15 heures . Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à Société Générale de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration, qu’il devra retourner, en y portant la mention « Changement de mandataire » à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, le troisième jour calendaire précédant la date de l’assemblée générale, soit le 16 avril 2024, au plus tard. L’actionnaire au porteur ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix pourra notifier cette désignation ou la révoquer : par voie postale : en demandant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à son teneur de compte, puis en le renvoyant dûment rempli et signé à son teneur de compte, qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera directement à Société Générale Securities Services, au plus tard le 16 avril 2024 ; ou par voie électronique : en se connectant sur le portail Internet de son teneur de compte pour accéder au site Votaccess si l’intermédiaire y est connecté, ou en envoyant un email à son intermédiaire financier, au plus tard le 18 avril 2024 à 15 heures. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire habilité d’envoyer une confirmation écrite à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à son intermédiaire habilité de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration, qu’il devra retourner en y portant la mention « Changement de mandataire » à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, le troisième jour calendaire précédant la date de l’assemblée générale, soit le 16   avril 2024, au plus tard . Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que ceux de son mandataire, et que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un vote selon les recommandations du conseil d’administration. Vote par correspondance à l’aide du formulaire unique L’actionnaire au nominatif souhaitant voter par correspondance devra renvoyer le formulaire unique dûment rempli et signé à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, en utilisant l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation (s’il n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique) ou par courrier simple. L’actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance devra demander le formulaire unique à son teneur de compte, puis le retourner dûment rempli et signé à son teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera directement à Société Générale Securities Services. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, dûment complétés et signés devront être reçus par le Service des Assemblées de Société Générale Securities Services le troisième jour calendaire précédant la date de l’assemblée générale, soit le 16 avril 2024, au plus tard. Aucun formulaire reçu après cette date ne sera pris en compte. Vote par Internet via Votaccess L’actionnaire au nominatif se connectera au site Internet www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code d’accès Sharinbox nécessaire pour l’activation de son compte Sharinbox By SG Markets. L’actionnaire retrouvera sur la page d’accueil Sharinbox toutes les informations pour être accompagné dans cette démarche. Si l’actionnaire a déjà activé son compte avec son adresse email définie comme identifiant, son code d’accès n’est pas nécessaire et il utilise cette adresse email pour se connecter. Son mot de passe lui a été envoyé par courrier à l’ouverture de son compte nominatif chez Société Générale. Si cela n'est pas fait, l’actionnaire active son compte pour bénéficier de la nouvelle version d'authentification. En cas de perte ou d'oubli de ce mot de passe, il suit la démarche proposée en ligne sur sa page d'authentification. L’actionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel en cliquant sur le bouton « Répondre » dans l’encart « Assemblées Générales » de la page d’accueil puis sur « Participer » pour accéder au site de vote. L’actionnaire au porteur se connectera, avec ses codes d’accès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess et suivra la procédure indiquée à l’écran. Si un actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il est invité à suivre les indications données à l’écran pour les obtenir. Le vote par internet sera ouvert du 1 er avril 2024 à 9 heures (heure de Paris) au 18 avril 2024 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. DEMANDES D’INSCRIPTION DE PROJETS DE RESOLUTION OU DE POINTS A L’ORDRE DU JOUR Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au président du conseil d’administration, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] , de façon à être reçues le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, soit le 25 mars 2024, au plus tard . Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution doivent être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d’un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration. Une attestation d’inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la Société. QUESTIONS ECRITES A compter de la mise à disposition des documents aux actionnaires et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit jusqu’au 15 avril 2024 , tout actionnaire pourra adresser au président du conseil d’administration des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées au président du conseil d’administration, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée ou par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la Société ( http://www.icade.fr/ ). Les documents préparatoires à l’assemblée générale énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la Société ( http://www.icade.fr/ ) le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée générale, soit le 29 mars 2024, au plus tard. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’assemblée générale conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social de la Société. Le conseil d’administration
    Bulletin BALO n°33 du 15/03/2024, affaire n°2400512
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 05/06/2023
    Numéro d’affaire : 2302465
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 116.203.258,54 euros Siège social : 27, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 R.C.S Nanterre Exercice social du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2022 ainsi que leurs annexes ont été approuvés, sans modification, par l’ a ssemblée g énérale m ixte du 21 a vril 2022 . Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2022 , ainsi que les rapports des c ommissaires aux comptes y afférents , ont été publiés dans le rapport financier annuel 2022 intégré dans le d ocument d’enregistrement universel 2022 , déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 mars 2023 sous le n° D. 23-177 et diffusé au public le même jour. L’affectation du résultat, telle que proposée dans les projets de résolutions , a également été adoptée, sans modification, par l’ a ssemblée g énérale m ixte précitée. L’ensemble de ces documents est consultable sur le site internet de la Société : www.icade.fr
    Bulletin BALO n°67 du 05/06/2023, affaire n°2302465
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 03/04/2023
    Numéro d’affaire : 2300733
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 116.203.258,54 € Siège social : 27, rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 21 AVRIL 2023 Les actionnaires de la société Icade (la «  Société  ») sont convoqués en assemblée générale mixte le 21 avril 2023 à 9   heures 30 au siège social de la Société, Immeuble Open, 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour figurant ci-après. Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions nouvelles qui y sont mentionnées Renouvellement de la Caisse des Dépôts et Consignations, en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Emmanuel Chabas , en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Gonzague de Pirey , en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Antoine Saintoyant , en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Olivier Wigniolle, en sa qualité de directeur général du 1 er janvier 2022 au 31   décembre 2022 et du 1 er janvier 2023 au 21 avril 2023 (inclus) Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce Say on Climate and Biodiversity À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription Autorisation à donner au conseil d’administration pour augmenter le montant des émissions Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail Pouvoirs pour les formalités ********** PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DISPOSITIONS GENERALES ET FORMALITES PREALABLES L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls pourront participer à l’assemblée générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant la date de l’assemblé générale, soit le 19 avril 2023 à zéro heure, heure de Paris  : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 19 avril 2023 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 19 avril 2023 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. MODES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE L’actionnaire a le droit de participer à l’assemblée générale : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter par le président de l’assemblée générale, soit en se faisant représenter par la personne de son choix en lui donnant pouvoir dans les conditions des articles L.   225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II dudit article R. 22-10-28), ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée générale. Il est toutefois précisé que l’actionnaire ayant voté à distance (par Internet ou en utilisant le formulaire unique de vote) n’aura plus la possibilité de voter directement à l’assemblée générale ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir, mais aura la possibilité d’y assister. Afin de faciliter leur participation à l’assemblée générale, la Société offre à ses actionnaires la possibilité de demander une carte d’admission, de désigner ou révoquer un mandataire, et de voter via le site Internet sécurisé « Votaccess » . Pour les actionnaires au porteur, seuls ceux dont le teneur de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette assemblée générale pourront y avoir accès ; le teneur de compte qui n’adhère pas à Votaccess ou soumet l’accès du site à des conditions d’utilisation indiquera à l’actionnaire comment procéder. Le site Votaccess est ouvert du 3 avril 2023 à 9 heures (heure de Paris) au 20 avril 2023 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour saisir leurs instructions. Actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale devra se munir d’une pièce d’identité et d’une carte d’admission. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation et qui n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique, recevra par courrier postal la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration . Ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est par ailleurs en ligne sur le site de la Société ( http://www.icade.fr/ ) depuis le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée générale, soit depuis le 31 mars 2023. L’actionnaire au nominatif pourra obtenir sa carte d’admission : par voie postale : en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ; ou par voie électronique : en se connectant sur le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec ses identifiants habituels, pour accéder au site de vote. La carte d’admission sera envoyée à l’actionnaire par courrier postal, sauf s’il demande et imprime directement celle-ci en se connectant au site de vote. L’actionnaire au porteur pourra obtenir sa carte d’admission : par voie postale : en adressant une demande de carte d’admission à son teneur de compte, lequel pourra demander par écrit à Société Générale Securities Services de lui adresser ladite carte d’admission, à compter de la convocation et jusqu’au sixième jour précédant la date de l’assemblée générale, soit jusqu’au 15   avril   2023, au plus tard ; ou par voie électronique : en se connectant avec ses codes d’accès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte pour accéder au site Votaccess, puis en suivant la procédure indiquée à l’écran pour imprimer sa carte d’admission. S’il n’a pas reçu sa carte d’admission le 19 avril 2023 au plus tard, l’actionnaire au porteur devra demander à son teneur de compte de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’assemblé générale, soit au 19 avril 2023 à zéro heure, heure de Paris, pour être admis à l’assemblée générale. Il est rappelé que l’attestation de participation est un moyen exceptionnel de participation à l’assemblée générale qui vise à répondre à des circonstances exceptionnelles pour les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission pourtant demandée régulièrement. Ainsi, seules les attestations de participation établies au deuxième jour ouvré précédant l’assemblé générale seront acceptées le jour de l’assemblée générale. Il sera fait droit à toute demande de carte reçue au plus tard le 18 avril 2023. Pour faciliter leur accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Les actionnaires devront se présenter avant l’heure fixée pour le début de l’assemblée générale. Afin d’assurer la bonne organisation de l’assemblée générale et du vote, l’émargement de la feuille de présence sera clos à 9 heures 45, heure de Paris, le jour de l’assemblée générale. Au-delà, l’accès en salle avec la possibilité de vote ne sera plus possible . Actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale peut participer à distance (1) en donnant pouvoir à une personne désignée, (2) en votant par correspondance à l’aide du formulaire unique ou (3) en votant par Internet via Votaccess. Désignation et révocation d’un mandataire L’actionnaire au nominatif ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix pourra notifier cette désignation ou la révoquer : par voie postale : en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation (s’il n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique) ou par courrier simple à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au plus tard le 18   avril   2023 ; ou par voie électronique : en se connectant sur le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec ses identifiants habituels indiqués sur le relevé de portefeuille et en cliquant sur le bouton « Répondre » dans l’encart « Assemblées Générales » de la pages d’accueil puis en cliquant sur le bouton « Désigner ou révoquer un mandat » puis sur le bouton « Désigner ou révoquer un mandat » sur le site du vote Votaccess, au plus tard le 20 avril 2023 à 15 heures. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à Société Générale de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration, qu’il devra retourner, en y portant la mention « Changement de mandataire » à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, le troisième jour calendaire précédant la date de l’assemblée générale, soit le 18 avril 2023, au plus tard. L’actionnaire au porteur ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix pourra notifier cette désignation ou la révoquer : par voie postale : en demandant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à son teneur de compte, puis en le renvoyant dûment rempli et signé à son teneur de compte, qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera directement à Société Générale Securities Services, au plus tard le 18 avril 2023 ; ou par voie électronique : en se connectant sur le portail Internet de son teneur de compte pour accéder au site Votaccess si l’intermédiaire y est connecté, ou en envoyant un email à son intermédiaire financier, au plus tard le 20 avril 2023 à 15 heures. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire habilité d’envoyer une confirmation écrite à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à son intermédiaire habilité de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration, qu’il devra retourner en y portant la mention « Changement de mandataire » à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, le troisième jour calendaire précédant la date de l’assemblée générale, soit le 18   avril 2023, au plus tard. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que ceux de son mandataire, et que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un vote selon les recommandations du conseil d’administration. Vote par correspondance à l’aide du formulaire unique L’actionnaire au nominatif souhaitant voter par correspondance devra renvoyer le formulaire unique dûment rempli et signé à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, en utilisant l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation (s’il n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique) ou par courrier simple. L’actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance devra demander le formulaire unique à son teneur de compte, puis le retourner dûment rempli et signé à son teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera directement à Société Générale Securities Services. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, dûment complétés et signés devront être reçus par le Service des Assemblées de Société Générale Securities Services le troisième jour calendaire précédant la date de l’assemblée générale, soit le 18 avril 2023, au plus tard. Aucun formulaire reçu après cette date ne sera pris en compte. Vote par Internet via Votaccess L’actionnaire au nominatif se connectera au site Internet www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code d’accès Sharinbox nécessaire pour l’activation de son compte Sharinbox By SG Markets. L’actionnaire retrouvera sur la page d’accueil Sharinbox toutes les informations pour être accompagné dans cette démarche. Si l’actionnaire a déjà activé son compte avec son adresse email définie comme identifiant, son code d’accès n’est pas nécessaire et il utilise cette adresse email pour se connecter. Son mot de passe lui a été envoyé par courrier à l’ouverture de son compte nominatif chez Société Générale ou ces derniers jours par courrier. Si cela n'est pas fait, l’actionnaire active son compte pour bénéficier de la nouvelle version d'authentification. En cas de perte ou d'oubli de ce mot de passe, il suit la démarche proposée en ligne sur sa page d'authentification. L’actionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel en cliquant sur le bouton « Répondre » dans l’encart « Assemblées Générales » de la page d’accueil puis sur « Participer » pour accéder au site de vote. L’actionnaire au porteur se connectera, avec ses codes d’accès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess et suivra la procédure indiquée à l’écran. Si un actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il est invité à suivre les indications données à l’écran pour les obtenir. Le vote par internet est ouvert du 3 avril 2023 à 9 heures (heure de Paris) au 20 avril 2023 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. QUESTIONS ECRITES J usqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit jusqu’au 17 avril 2023 , tout actionnaire pourra adresser au président du conseil d’administration des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées au président du conseil d’administration, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée ou par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Les documents préparatoires à l’assemblée générale énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont en ligne sur le site internet de la Société ( http://www.icade.fr/ ) depuis le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée générale, soit depuis le 31 mars 2023. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’assemblée générale conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social de la Société. Le conseil d’administration
    Bulletin BALO n°40 du 03/04/2023, affaire n°2300733
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 17/03/2023
    Numéro d’affaire : 2300584
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 116.203.258,54 € Siège social : 27, rue Camille Desmoulins 92130 Issy - les - Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS DE REUNION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 21 AVRIL 2023 Les actionnaires de la société Icade (la «  Société  ») sont informés qu’une assemblée générale mixte se réunira le 21   avril 2023 à 9   heures 30 au siège social de la Société , Immeuble Open, 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions figurant ci-après. Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions nouvelles qui y sont mentionnées Renouvellement de la Caisse des Dépôts et Consignations, en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Emmanuel Chabas , en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Gonzague de Pirey , en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Antoine Saintoyant , en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Olivier Wigniolle, en sa qualité de directeur général du 1 er  j anvier 2022 au 31   décembre 2022 et du 1 er janvier 2023 au 21 avril 2023 (inclus) Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce Say on Climate and Biodiversity À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporat ion de réserves, bénéfices et/ou primes Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription Autorisation à donner au conseil d’administration pour augmenter le montant des émissions Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail Pouvoirs pour les formalités Texte des projets de résolutions A CARACTERE ORDINAIRE   Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2022, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 200.870.377,86 euros. L’assemblée générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 34.409,09 euros, des dépenses et charges visées au 4   de l’article 39 du Code général des impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2022, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice part du groupe de 54.085.000 euros. Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2022 s’élevant à 200.870.377,86 euros de la manière suivante : Bénéfice de l’exercice 200.870.377,86 euros Diminué des sommes affectées au compte « réserve légale » 0 euro Augmenté du « Report à Nouveau » 2.356.636,80 euros Soit un bénéfice distribuable de  203.227.014,66 euros Dividende distribué aux actionnaires : 203.227.014,66 euros Dont dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) 203.227.014,66 euros Dont complément de dividende sur l’activité exonérée 0 euro Dont dividende résultant des activités taxables 0 euro Prime distribuée aux actionnaires prélevée sur le poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport » qui sera ramené de 2.514.263.027,16 euros à 2.387.394.461,97 euros : 126.868.565,19  euros Dont distribution de prime prélevée sur le sous-poste « Prime de fusion » traité fiscalement comme un remboursement d’apport pour l’actionnaire 126.868.565,19 euros Dont distribution de prime prélevée sur le sous-poste « Prime de fusion » traité fiscalement comme un revenu distribué prélevé sur les réserves de l’activité exonérée (SIIC) 0 euro TOTAL DISTRIBUTION 330.095.579,85 euros Sur lequel s’impute l’acompte sur dividende payé le 2 mars 2023 164.666.617,20 euros - Dont dividende obligatoire SIIC 164.666.617,20 euros - Dont remboursement d’apport 0 euro Soit un solde de dividende à distribuer de 165.428.962,65 euros - Dont dividende obligatoire SIIC 38.560.397,46 euros - Dont remboursement d’apport 126.868.565,19 euros Solde affecté au compte « Report à Nouveau » 0 euro A la suite de cette affectation du résultat, les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital social augmenté des réserves non distribuables. A la suite de la distribution de dividende, le poste « Report à Nouveau » sera ramené de 2.356.636,80 euros à 0 euro. A la suite de la distribution de prime : le poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport » sera ramené de 2.514.263.027,16 euros à 2.387.394.461,97 euros ; le sous-poste « Prime de fusion » sera ramené de 754.650.510,60 euros à 627.781.945,41 euros. L’assemblée générale constate que chaque action recevra un dividende de 4,33 euros brut (en ce compris l’acompte) qui se décompose fiscalement comme suit : un montant de 2,67 euros prélevé sur les bénéfices de la Société exonérés de l’impôt sur les sociétés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40% ; et un montant de 1,66 euro prélevé sur le sous-poste « Prime de fusion » et considéré fiscalement comme un remboursement d’apport. Dans la mesure où, par décision du conseil d’administration en date du 17 février 2023, il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,16 euros brut par action (prélevé intégralement sur les bénéfices exonérés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40%) détaché le 28 février 2023 et payé le 2 mars 2023 , le solde du dividende s’élevant à 2,17 euros brut par action sera détaché le 4 juillet 2023 et mis en paiement le 6 juillet 2023 et se décompose fiscalement comme suit : un montant de 0,51 euro prélevé sur les bénéfices exonérés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40% ; et un montant de 1,66 euro prélevé sur le sous-poste « Prime de fusion » et considéré fiscalement comme un remboursement d’apport pour l’actionnaire. Conformément aux dispositions légales, les actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon ne donneront pas droit à distribution. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon, les ajustements à opérer sur le montant des sommes distribuées et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste «   Report à Nouveau ». En outre, il est rappelé conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts qu’au titre des trois exercices précédents, les montants des distributions de dividendes et revenus ont été les suivants : Exercice Dividende Dont montant éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI (en cas d’option expresse) Dont montant non éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI Dont distribution de prime traité fiscalement comme un remboursement d’apport 2021 Montant par action 4,20 € 0 € 3,29 € 0,91 € Montant total distribué* 320 185 089,00 € 0 € 250.868.404,64 € 69.316.684,36 € 2020 Montant par action 4,01 € 0,80689 € 3,20311 € 0 € Montant total distribué* 298.888.321,41 € 60.142.501,21 € 238.745.820,20 € 0 € 2019 Montant par action 4,01 € 0 € 4,01 € 0 € Montant total distribué* 298.888.321,41 € 0 € 298.888.321,41 € 0 € * Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé Quatrième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions nouvelles qui y sont mentionnées L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions nouvelles qui y sont mentionnées . Cinquième résolution - Renouvellement de la Caisse des Dépôts et Consignations, en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler la Caisse des Dépôts et Consignations , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2027 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Sixième résolution - Renouvellement de Monsieur Emmanuel Chabas, en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Monsieur Emmanuel Chabas , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2027 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Septième résolution - Renouvellement de Monsieur Gonzague de Pirey, en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Monsieur Gonzague de Pirey , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2027 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Huitième résolution - Renouvellement de Monsieur Antoine Saintoyant, en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Monsieur Antoine Saintoyant , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2027 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Neuvième résolution - Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des membres du conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2022. Dixième résolution - Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du président du conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2022. Onzième résolution - Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2022. Douzième résolution - Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce et mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2022. Treizième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2022. Quatorzième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Olivier Wigniolle, en sa qualité de directeur général du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1 er janvier 2023 au 21 avril 2023 (inclus) L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Olivier Wigniolle, en sa qualité de directeur général du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1 er  j anvier  2 023 au 21 avril   2023 (inclus), tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2022 . Quinzième résolution – Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la Société dans la limite d’un nombre maximal d’actions ne pouvant représenter plus de 5% du nombre d’actions composant le capital social au jour de la présente assemblée, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au conseil d’administration par l’assemblée générale du 22 avril   2022 dans sa 15 ème résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourront être effectuées en vue : d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action ICADE par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues, de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de fusion, de scission, d’apport ou de croissance externe, d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe en ce compris les groupements d’intérêt économique et sociétés liées, ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe en ce compris les groupements d’intérêt économique et sociétés liées, d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur, de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée ou à conférer par l’assemblée générale extraordinaire. Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et aux époques que le conseil d’administration appréciera. Le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. La Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Le prix maximum d’achat est fixé à 110 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal de l’opération est fixé à 500 millions d’euros. L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités. S eizième résolution - Say on Climate and Biodiversity L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les ambitions et les progrès réalisés par la Société en matière de transition climatique et de préservation de la biodiversité tels que décrits dans le chapitre RSE du document d’enregistrement universel 2022 et dans le rapport Biodiversité du conseil d’administration. À CARACTERE EXTRAORDINAIRE   Dix-septième résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : Donne au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, Fixe à dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente autorisation, Donne tous pouvoirs au conseil d’administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises.  Dix-huitième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225 - 130, L. 22-10-49 et L. 22-10-50 du Code de commerce : Délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes et/ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou par la combinaison de ces deux modalités. Décide qu’en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée générale. Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 15 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente assemblée générale et par les éventuelles autres délégations en vigueur . Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Confère au conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 22-10-49, et L. 225-132 et suivants : 1) Délègue au conseil d’administration sa compétence pour procéder à l’émission d’actions ordinaires, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée générale. 3) Décide que le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 38 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Sur le plafond visé ci-dessus s’imputera le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la 21 ème résolution de la présente assemblée générale et de la 18 ème résolution de l’assemblée générale du 22 avril 2022. 4) En cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 5) Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale à la valeur nominale des actions à la date de leur émission. 6) Décide que le conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 7) Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 8) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration pour augmenter le montant des émissions L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, autorise le conseil d'administration pour chacune des émissions d’actions ordinaires décidées en application de la 19 ème résolution, à augmenter le nombre de titres à émettre dans les conditions prévues par les articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’assemblée générale. Vingt-et-unième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : Délègue sa compétence au conseil d’administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail . Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions et valeurs mobilières qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. Fixe à vingt-six mois à compter de la présente assemblée générale la durée de validité de cette délégation. Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 1% du montant du capital dilué au jour de la présente assemblée générale, ce montant s’imputant sur le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la 19 ème résolution de la présente assemblée générale. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1 ) de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, ou de 40 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans , à la moyenne des cours cotés de l’action lors des vingt séances de bourse précédant la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne. Décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i)   de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii) le cas échéant, de la décote et pourra décider en cas d’émission d’actions nouvelles au titre de la décote et/ou de l’abondement, d’incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes nécessaires à la libération desdites actions. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Le conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Vingt-deuxième résolution - Pouvoirs pour les formalités L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ********** PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DISPOSITIONS GENERALES ET FORMALITES PREALABLES L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls pourront participer à l’assemblée générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant la date de l’assemblé générale, soit le 19 avril 2023 à zéro heure, heure de Paris  : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 19 avril 2023 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 19 avril 2023 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. MODES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE L’actionnaire a le droit de participer à l’assemblée générale : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter par le président de l’assemblée générale, soit en se faisant représenter par la personne de son choix en lui donnant pouvoir dans les conditions des articles L.   225-   106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II dudit article R. 22-10-28), ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée générale. Il est toutefois précisé que l’actionnaire ayant voté à distance (par Internet ou en utilisant le formulaire unique de vote) n’aura plus la possibilité de voter directement à l’assemblée générale ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir, mais aura la possibilité d’y assister. Afin de faciliter leur participation à l’assemblée générale, la Société offre à ses actionnaires la possibilité de demander une carte d’admission, de désigner ou révoquer un mandataire, et de voter via le site Internet sécurisé «   Votaccess   » . Pour les actionnaires au porteur, seuls ceux dont le teneur de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette assemblée générale pourront y avoir accès ; le teneur de compte qui n’adhère pas à Votaccess ou soumet l’accès du site à des conditions d’utilisation indiquera à l’actionnaire comment procéder. Le site Votaccess sera ouvert du 3 avril 2023 à 9 heures (heure de Paris) au 20 avril 2023 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour saisir leurs instructions. Actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale devra se munir d’une pièce d’identité et d’une carte d’admission. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation et qui n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique, recevra par courrier postal la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration . Ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera par ailleurs mis en ligne sur le site de la Société ( http://www.icade.fr/ ) le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée générale, soit le 31 mars 2023, au plus tard. L’actionnaire au nominatif pourra obtenir sa carte d’admission : par voie postale : en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ; ou par voie électronique : en se connectant sur le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec ses identifiants habituels, pour accéder au site de vote. La carte d’admission sera envoyée à l’actionnaire par courrier postal, sauf s’il demande et imprime directement celle-ci en se connectant au site de vote. L’actionnaire au porteur pourra obtenir sa carte d’admission : par voie postale : en adressant une demande de carte d’admission à son teneur de compte, lequel pourra demander par écrit à Société Générale Securities Services de lui adresser ladite carte d’admission, à compter de la convocation et jusqu’au sixième jour précédant la date de l’assemblée générale, soit jusqu’au 15   avril   2023, au plus tard ; ou par voie électronique : en se connectant avec ses codes d’accès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte pour accéder au site Votaccess, puis en suivant la procédure indiquée à l’écran pour imprimer sa carte d’admission. S’il n’a pas reçu sa carte d’admission le 19 avril 2023 au plus tard, l’actionnaire au porteur devra demander à son teneur de compte de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’assemblé générale, soit au 19 avril 2023 à zéro heure, heure de Paris, pour être admis à l’assemblée générale. Il est rappelé que l’attestation de participation est un moyen exceptionnel de participation à l’assemblée générale qui vise à répondre à des circonstances exceptionnelles pour les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission pourtant demandée régulièrement. Ainsi, seules les attestations de participation établies au deuxième jour ouvré précédant l’assemblé générale seront acceptées le jour de l’assemblée générale. Il sera fait droit à toute demande de carte reçue au plus tard le 18 avril 2023. Pour faciliter leur accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Les actionnaires devront se présenter avant l’heure fixée pour le début de l’assemblée générale. Afin d’assurer la bonne organisation de l’assemblée générale et du vote, l’émargement de la feuille de présence sera clos à 9   heures 45, heure de Paris, le jour de l’assemblée générale. Au-delà, l’accès en salle avec la possibilité de vote ne sera plus possible . Actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale peut participer à distance (1) en donnant pouvoir à une personne désignée, (2) en votant par correspondance à l’aide du formulaire unique ou (3) en votant par Internet via Votaccess. Désignation et révocation d’un mandataire L’actionnaire au nominatif ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix pourra notifier cette désignation ou la révoquer : par voie postale : en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation (s’il n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique) ou par courrier simple à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au plus tard le 18   avril   2023 ; ou par voie électronique : en se connectant sur le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec ses identifiants habituels indiqués sur le relevé de portefeuille et en cliquant sur le bouton « Répondre » dans l’encart « Assemblées Générales » de la pages d’accueil puis en cliquant sur le bouton « Désigner ou révoquer un mandat » puis sur le bouton «  d ésigner ou révoquer un mandat » sur le site du vote Votaccess, au plus tard le 20 avril 2023 à 15 heures. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à Société Générale de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration, qu’il devra retourner, en y portant la mention «   Changement de mandataire » à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, le troisième jour calendaire précédant la date de l’assemblée générale, soit le 18 avril 2023, au plus tard. L’actionnaire au porteur ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix pourra notifier cette désignation ou la révoquer : par voie postale : en demandant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à son teneur de compte, puis en le renvoyant dûment rempli et signé à son teneur de compte, qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera directement à Société Générale Securities Services, au plus tard le 18 avril 2023 ; ou par voie électronique : en se connectant sur le portail Internet de son teneur de compte pour accéder au site Votaccess si l’intermédiaire y est connecté, ou en envoyant un email à son intermédiaire financier, au plus tard le 20 avril 2023 à 15   heures. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire habilité d’envoyer une confirmation écrite à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à son intermédiaire habilité de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration, qu’il devra retourner en y portant la mention «   Changement de mandataire » à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, le troisième jour calendaire précédant la date de l’assemblée générale, soit le 18 avril 2023, au plus tard. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que ceux de son mandataire, et que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un vote selon les recommandations du conseil d’administration. Vote par correspondance à l’aide du formulaire unique L’actionnaire au nominatif souhaitant voter par correspondance devra renvoyer le formulaire unique dûment rempli et signé à Société Générale, Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, en utilisant l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation (s’il n’a pas demandé à être convoqué par voie électronique) ou par courrier simple. L’actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance devra demander le formulaire unique à son teneur de compte, puis le retourner dûment rempli et signé à son teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera directement à Société Générale Securities Services. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, dûment complétés et signés devront être reçus par le Service des Assemblées de Société Générale Securities Services le troisième jour calendaire précédant la date de l’assemblée générale, soit le 18 avril 2023, au plus tard. Aucun formulaire reçu après cette date ne sera pris en compte. Vote par Internet via Votaccess L’actionnaire au nominatif se connectera au site Internet www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code d’accès Sharinbox nécessaire pour l’activation de son compte Sharinbox By SG Markets. L’actionnaire retrouvera sur la page d ’ accueil Sharinbox toutes les informations pour être accompagné dans cette démarche. Si l’actionnaire a déjà activé son compte avec son adresse email définie comme identifiant, son code d’accès n’est pas nécessaire et il utilise cette adresse email pour se connecter. Son mot de passe lui a été envoyé par courrier à l’ouverture de son compte nominatif chez Société Générale ou ces derniers jours par courrier. Si cela n'est pas fait, l’actionnaire active son compte pour bénéficier de la nouvelle version d'authentification. En cas de perte ou d'oubli de ce mot de passe, il suit la démarche proposée en ligne sur sa page d'authentification. L’actionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel en cliquant sur le bouton « Répondre » dans l’encart « Assemblées Générales » de la page d’accueil puis sur « Participer » pour accéder au site de vote. L’actionnaire au porteur se connectera, avec ses codes d’accès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess et suivra la procédure indiquée à l’écran. Si un actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il est invité à suivre les indications données à l’écran pour les obtenir. Le vote par internet sera ouvert du 3 avril 2023 à 9 heures (heure de Paris) au 20 avril 2023 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. DEMANDES D’INSCRIPTION DE PROJETS DE RESOLUTION OU DE POINTS A L’ORDRE DU JOUR Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au président du conseil d’administration, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] , de façon à être reçues le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, soit le 27 mars 2023, au plus tard . Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution doivent être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d’un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration. Une attestation d’inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la Société. QUESTIONS ECRITES A compter de la mise à disposition des documents aux actionnaires et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit jusqu’au 17 avril 2023 , tout actionnaire pourra adresser au président du conseil d’administration des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées au président du conseil d’administration, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée ou par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d’une attestatio n d’inscription en compte. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la Société ( http://www.icade.fr/ ). Les documents préparatoires à l’assemblée générale énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la Société ( http://www.icade.fr/ ) le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée générale, soit le 31 mars   2023, au plus tard. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’assemblée générale conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social de la Société. Le conseil d’administration
    Bulletin BALO n°33 du 17/03/2023, affaire n°2300584
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 11/05/2022
    Numéro d’affaire : 2201517
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 116.203.258,54 euros Siège social : 27, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 R.C.S Nanterre Exercice social du 1er janvier 20 21 au 31 décembre 20 21 Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 20 21 ainsi que leurs annexes ont été approuvés, sans modification, par l’ a ssemblée g énérale m ixte du 22 Avril 2022 . Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 20 21 , ainsi que les rapports des c ommissaires aux comptes y afférents ont été publiés dans le rapport financier annuel 20 21 intégré dans le d ocument d’enregistrement universel 20 21 , déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 24 mars 2022 sous le n° D. 22-0146 et diffusé au public le même jour. L’affectation du résultat, telle que proposée dans les projets de résolutions a également été adoptée, sans modification, par l’ a ssemblée g énérale m ixte précitée. L’ensemble de ces documents est consultable sur le site internet de la Société : www.icade.fr
    Bulletin BALO n°56 du 11/05/2022, affaire n°2201517
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/04/2022
    Numéro d’affaire : 2200784
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 116.203.258,54 € Siège social : 27, rue Camille Desmoulins 92130 Issy - les - Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 22 AVRIL 2022 Les actionnaires de la s ociété Icade (la «  Société  ») sont convoqués en a ssemblée g énérale m ixte le 22 avril 2022 à 9 heures 30 , au sein de l’immeuble Origine, 43 boulevard des Bouvets, 92000   Nanterre , à l’effet de statuer sur l’ordre du jour ci-après : AVERTISSEMENT- SITUATION SANITAIRE Les modalités de tenue et de participation à l’assemblée générale mixte pourraient être amenées à évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou des impératifs légaux et réglementaires. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale mixte sur le site de la Société https://www.icade.f r/finance/actionnaires/assemblees-generales Dans le contexte sanitaire actuel, la Société invite ses actionnaires à la prudence et leur recommande de privilégier le vote à distance ou le pouvoir au président (selon les conditions indiquées en fin d’avis), plutôt qu’une présence physique. Pour les actionnaires qui souhaiteraient assister physiquement à l'assemblée générale, il est rappelé que leur accueil pourrait être subordonné au respect des mesures sanitaires en vigueur au jour de l’assemblée générale. Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle Renouvellement de Madame Sophie QUATREHOMME, en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Marianne LOURADOUR, en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Guillaume POITRINAL, en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Alexandre THOREL, en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric THOMAS, président du conseil d’administration Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier WIGNIOLLE, directeur général Autorisation à donner au conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce Say on Climate and Biodiversity À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d'annuler les actions propres détenues par la Société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce Délégation à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Pouvoirs pour les formalités ********** PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE I. DISPOSITIONS GENERALES ET FORMALITES PREALABLES L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls pourront participer à l’assemblée générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblé générale, soit le 20   avril 2022 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 20 avril 2022 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 20 avril 2022 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. II. MODES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE L’actionnaire a le droit de participer à l’assemblée générale : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en donnant pouvoir au président de l’assemblée générale ou encore en donnant pouvoir sans indication de mandataire , soit en donnant pouvoir à la personne de son choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément à l’article R.22-10-28, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II de l'article R.22-10-28), ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée générale. Il est toutefois précisé que l’actionnaire ayant voté à distance (par Internet ou en utilisant le formulaire de vote papier) n’aura plus la possibilité de voter directement à l’assemblée générale ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir, mais aura la possibilité d’y assister. Afin de faciliter leur participation à l’assemblée générale, la Société offre à ses actionnaires la possibilité de demander une carte d’admission, de désigner ou révoquer un mandataire, ou de voter via le site Internet sécurisé « Votaccess ». Le site Votaccess sera ouvert du 6 avril 2022 à 9 heures (heure de Paris) au 21 avril 2022 à 15 heures (heure de Paris). Afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée générale pour saisir leurs instructions. Seuls les titulaires d’actions au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette assemblée générale pourront y avoir accès. Le teneur de compte titres de l’actionnaire au porteur, qui n’adhère pas à Votaccess ou soumet l’accès du site à des conditions d’utilisation, indiquera à l’actionnaire comment procéder. A. Actionnaires souhaitant participer personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale devra se munir d’une carte d’admission. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique par courrier postal, sauf s’il a demandé à être convoqué par voie électronique. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société (http://www.icade.fr/). Il pourra obtenir sa carte d’admission, soit en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal, soit en se connectant au site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec ses identifiants habituels, pour accéder au site de vote. La carte d’admission sera envoyée à l'actionnaire par courrier postal, sauf s’il demande et imprime directement celle - ci en se connectant au site de vote. L’actionnaire au porteur, soit se connectera avec ses codes d’accès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess, puis suivra la procédure indiquée à l’écran pour imprimer sa carte d’admission, soit adressera une demande de formulaire unique à son teneur de compte titres , l equel, à compter de la convocation , pourra demander par écrit à Société Générale Securities Services, 32 rue du Champ de Tir – CS 30812 – 44308 NANTES cedex 03 de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Dans ce dernier cas, s’il n’a pas reçu sa carte d’admission le 20 avril 2022 (J-2), il devra demander à son teneur de compte titres de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-2 pour être admis à l’assemblée générale. Il est rappelé que l’attestation de participation est un moyen exceptionnel de participation à l’assemblée générale qui vise à répondre à des circonstances exceptionnelles pour les actionnaires ayant perdu ou n’ayant pas reçu leur carte d’admission pourtant demandée régulièrement. Ainsi, seules les attestations de participation établies à J-2, seront acceptées le jour de l’assemblée générale. Il sera fait droit à toute demande de carte reçue au plus tard le 19 avril 2022 (J-3). Les actionnaires au porteur et au nominatif doivent être en mesure de justifier de leur identité pour assister à l’assemblée générale. Les actionnaires devront se présenter avant l’heure fixée pour le début de l’assemblée générale. Afin d’assurer la bonne organisation de l’assemblée générale et du vote, l’émargement de la feuille de présence sera clos à 9 heures 45 (heure de Paris) le jour de l’assemblée générale. Au-delà, l’accès en salle avec la possibilité de vote ne sera plus possible. B. Actionnaires ne pouvant assister personnellement à l ’ assemblée générale L’actionnaire n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale peut participer à distance i) en donnant pouvoir, ii) en votant par correspondance, ou iii) en votant par Internet. 1. Désignation – Révocation d’un mandataire L’actionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, peut notifier cette désignation : par courrier postal, à l’aide du formulaire de vote envoyé, soit directement pour les actionnaires au nominatif, à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation, soit par le teneur du compte titres pour les actionnaires au porteur et reçu par Société Générale, Service des assemblées générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 au plus tard le 19 avril 2022 (J-3) ; par voie électronique, en se connectant, pour les actionnaires au nominatif au site www.sharinbox.societegenerale.com et, pour les actionnaires au porteur sur le portail Internet de leur teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess, au plus tard le 21 avril 2022  ( J-   1) à 15 heures. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que ceux de son mandataire. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation et précisées ci-dessus. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la Société Générale (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire habilité (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration, qu’il devra retourner, en y portant la mention « Changement de mandataire » à Société Générale – Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, trois jours calendaires au moins avant la tenue de l’assemblée générale, soit le 19 avril 2022. La notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur ou administré : en se connectant sur le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec ses identifiants habituels indiqués sur le relevé de portefeuille et en cliquant sur le bouton « Répondre » dans l’encart « Assemblées Générales » de la page d’accueil, puis enfin en cliquant sur le bouton « Désigner ou révoquer un mandat », sur le site du vote Votaccess. Si un actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il peut suivre les indications données à l’écran pour les obtenir ; pour les actionnaires au porteur : soit en se connectant sur le portail Internet de leur teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess si l’intermédiaire y est connecté, soit par courriel, en envoyant un email à leur intermédiaire financier. Ce courriel devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire habilité d’envoyer une confirmation écrite à Société Générale – Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution . 2. Vote à distance à l’aide du formulaire unique Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée générale et souhaitant voter par correspondance ou donn er pouvoir au président de l’assemblée générale, pourront   : pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, sauf s’il a demandé à être convoqué par voie électronique, à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation, pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être parvenue au plus tard six jours avant la date de réunion de cette assemblée générale. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné d’une attestation de participation justifiant de sa qualité d’actionnaire à J -2. Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société Générale puisse les recevoir au plus tard le 19 avril 2022 (J-3 calendaires), sauf disposition contraire des statuts. Il est précisé qu’aucun formulaire reçu par la Société après cette date ne sera pris en compte. 3. Vote par Internet L’actionnaire au nominatif se connectera au site www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code d’accès Sharinbox. Le mot de passe de connexion au site lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec la Société Générale Securities Services. Il peut être ré-envoyé en cliquant sur « Obtenir vos identifiants » sur la page d’accueil du site. L’actionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel en cliquant sur le bouton « Répondre » dans l’encart « Assemblées Générales » de la page d’accueil, puis sur « Voter » dans   la rubrique « Vos droits de vote ». L’actionnaire au porteur se connectera, avec ses codes d’accès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess et suivra la procédure indiquée à l’écran. Le vote par internet sera ouvert du 6 avril 2022 à 9 heures (heure de Paris) au 21 avril 2022 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. I II . QUESTIONS ECRITES A compter de la mise à disposition des documents aux actionnaires et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 15 avril 2022, tout actionnaire pourra adresser au président du conseil d’administration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées au président du conseil d’administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social de la Société ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. I V. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la Société (http://www.icade.fr/). Les documents préparatoires à l’assemblée générale énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société (http://www.icade.fr/) depuis le vingt et unième jour précédant l'assemblée générale. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée générale conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est mis à disposition au siège social de la Société. Le conseil d’administration
    Bulletin BALO n°41 du 06/04/2022, affaire n°2200784
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 18/03/2022
    Numéro d’affaire : 2200562
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 116.203.258,54 € Siège social : 27, rue Camille Desmoulins 92130 Issy les Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Les actionnaires de la s ociété Icade (la « Société ») sont informés qu’une a ssemblée g énérale m ixte se réunira le 22   avril   2022 à 9 heures 30 à Immeuble O rigine , 43 boulevard des Bouvets , 92000 Nanterre , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions figurant ci-après. AVERTISSEMENT – SITUATION SANITAIRE Les modalités de tenue et de participation à l’assemblée générale mixte pourraient être amenées à évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou des impératifs légaux et réglementaires. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale mixte sur le site de la Société https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales . Dans le contexte sanitaire actuel, la Société invite ses actionnaires à la prudence et leur recommande de privilégier le vote à distance ou le pouvoir au p résident (selon les conditions indiquées en fin d’avis), plutôt qu’une présence physique. Pour les actionnaires qui souhaiteraient assister physiquement à l' a ssemblée générale , il est rappelé que leur accueil pourrait être subordonné au respect des mesures sanitaires en vigueur au jour de l’assemblée générale . Ordre du jour A caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle Renouvellement de Madame Sophie QUATREHOMME, en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Marianne LOURADOUR, en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Guillaume POITRINAL, en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Alexandre THOREL, en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du p résident du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du d irecteur g énéral et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric THOMAS, p résident du conseil d’administration Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier WIGNIOLLE, d irecteur g énéral Autorisation à donner au conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la S ociété ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce Say on Climate and Biodiversity A caractère extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d'annuler les actions propres détenues par la S ociété rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce Délégation à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Pouvoirs pour les formalités Texte des projets de résolutions A CARACTERE ORDINAIRE : Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 238 996 310,35 euros. L’assemblée générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 34 837,39 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2021, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice part du groupe de 400,1 millions d’euros. Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende L’assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2021 s’élevant à 238 996 310,35 euros de la manière suivante : Bénéfice de l’exercice 238 996 310,35 euros Diminué des sommes affectées au compte « réserve légale » 258 946,33 euros Augmenté du « Report à Nouveau » 2 171 503,69 euros Soit un bénéfice distribuable de  240 908 867,71 euros Dividende distribué aux actionnaires : 240 908 867,71 euros Dont dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) 240 908 867,71 euros Dont complément de dividende sur l’activité exonérée 0 euro Dont dividende résultant des activités taxables 0 euro Prime distribuée aux actionnaires prélevée sur le poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport » qui sera ramené de 2 593 539 248,45 euros à 2 514 263 027,16 euros : 79 276 221,29  euros Dont distribution de prime prélevée sur le sous-poste « Prime de fusion » traité fiscalement comme un remboursement d’apport pour l’actionnaire 69 316 684,36 euros Dont distribution de prime prélevée sur le sous-poste « Prime de fusion » traité fiscalement comme un revenu distribué prélevé sur les réserves de l’activité exonérée (SIIC) 9 959 536,93 euros TOTAL DISTRIBUTION 320 185 089,00 euros Sur lequel s’impute l’acompte sur dividende payé le 2  mars 2022 160 092 544,50 euros - Dont dividende obligatoire SIIC 160 092 544,50 euros - Dont remboursement d’apport 0 euro Soit un solde de dividende à distribuer de 160 092 544,50 euros - Dont dividende obligatoire SIIC 90 775 860,14 euros - Dont remboursement d’apport 69 316 684,36 euros Solde affecté au compte « Report à Nouveau » 0 euro A la suite de cette affectation du résultat, les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital social augmenté des réserves non distribuables. A la suite de la distribution de dividende, le poste « Report à Nouveau » sera ramené de 2   171   503,69   euros à 0 euro. A la suite de la distribution de prime : le poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport » sera ramené de 2 593 539 248,45   euros à 2 514 263 027,16 euros ; le sous-poste « Prime de fusion » sera ramené de 833 926 731,89 euros à 754   650   510,60   euros. L’assemblée générale constate que chaque action recevra un dividende de 4,20 euros brut (en ce compris l’acompte) qui se décompose fiscalement comme suit : un montant de 3,29 euros prélevé sur les bénéfices de la Société exonérés de l’impôt sur les sociétés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40% ; et un montant de 0,91 euro prélevé sur le sous-poste « Prime de fusion » et considéré fiscalement comme un remboursement d’apport. Compte tenu du fait que par décision du conseil d’administration en date du 18 février 2022, il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,10 euros brut par action (prélevé intégralement sur les bénéfices exonérés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40%) détaché le 28   février 2022 et payé le 2 mars 2022, le solde du dividende s’élevant à 2,10 euros brut par action sera détaché le 4 juillet 2022 et mis en paiement le 6 juillet 2022 et se décompose fiscalement comme suit : un montant de 1,19 euro prélevé sur les bénéfices exonérés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40% ; et un montant de 0,91 euro prélevé sur le sous-poste « Prime de fusion » et considéré fiscalement comme un remboursement d’apport pour l’actionnaire. Conformément aux dispositions légales, les actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon ne donneront pas droit à distribution. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon, les ajustements à opérer sur le montant des sommes distribuées et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à Nouveau ». En outre, il est rappelé conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts qu’au titre des trois exercices précédents, les montants des distributions de dividendes et revenus ont été les suivants : Exercice Dividende par action Dont montant éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI (en cas option expresse) Dont montant non éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI Montant des dividendes mis en distribution* Dont montant éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI (en cas option expresse)* Dont montant non éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI* 2020 4,01 € Soit 0,80689 € par action Soit 3,20311 € par action 298.888.321,41 € 60.142.501,21 € 238.745.820,20 € 2019 4,01 € Soit 0 € p ar action Soit : 4,01 € par action 298.888.321,41 € 0 € 298.888.321,41 € 2018 4,60 € Soit 0,71 € par action Soit 3,89 € par action 342.864.408,60 € 52.920.376,11 € 289.944.032,49 € * Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé Quatrième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. Cinquième résolution - Renouvellement de Madame Sophie QUATREHOMME, en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Madame Sophie QUATREHOMME , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2026 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Sixième résolution - Renouvellement de Madame Marianne LOURADOUR, en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Madame Marianne LOURADOUR , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2026 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Septième résolution - Renouvellement de Monsieur Guillaume POITRINAL, en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Monsieur Guillaume POITRINAL , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2026 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. H uitième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Alexandre THOREL en qualité d’administrateur L’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le conseil d’administration lors de sa réunion du 11 mars 2022, aux fonctions d’administrateur de Monsieur Alexandre THOREL, en remplacement de Monsieur Olivier FABAS, démissionnaire. En conséquence, Monsieur Alexandre THOREL exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Neuvième résolution - Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des membres du conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2021. Dixième résolution - Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du président du conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2021. Onzième résolution - Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2021. Douzième résolution - Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2021. Treizième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration L'assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2021 et résumés ci-dessous : Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration Eléments de rémunération versés ou attribués au titre de 2021, en application des principes et critères approuvés par l’assemblée g énérale du 23 avril 2021 Montants ou valorisation comptable soumis au vote Rémunération fixe annuelle 240 000 € Valorisation des avantages de toute nature 0 € Quatorzième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel 2021 et résumés ci-dessous : Monsieur Olivier WIGNIOLLE, d irecteur général Éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de 2021, en application des principes et critères approuvés par l’assemblée générale du 23 avril 2021 Montants ou valorisation comptable soumis au vote Rémunération fixe annuelle 400 000 € Rémunération variable annuelle au titre de 2020 versée en 2021 32 875 € Rémunération variable annuelle au titre de 2021 (à verser sous condition du vote de l’assemblée générale du 22 avril 2022) 38 625 € Actions attribuées gratuitement sous conditions de performance 100 000 € Avantages en nature 41 105 € Indemnité de départ Aucun montant soumis au vote Quinzième résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la Société dans la limite d’un nombre maximal d’actions ne pouvant représenter plus de 5% du nombre d’actions composant le capital social au jour de la présente assemblée générale , le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au conseil d’administration par l’assemblée générale du 23 avril 2021 dans sa 17 ème résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourront être effectuées en vue : d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action ICADE par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues, de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de fusion, de scission, d’apport ou de croissance externe, d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe en ce compris les Groupements d’Intérêt Economique et sociétés liées, ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe en ce compris les Groupements d’Intérêt Economique et sociétés liées, d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur, de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée ou à conférer par l’assemblée générale extraordinaire. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le conseil d’administration appréciera. Le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. La Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Le prix maximum d’achat est fixé à 110 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal de l’opération est fixé à 500 millions d’euros. L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités. Seizième résolution - Say on Climate and Biodiversity L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur l’ambition de la Société en matière de transition climatique et de préservation de la biodiversité telle que décrite aux rapports Climat & Biodiversité du conseil d’administration et au chapitre RSE du document d’enregistrement universel. A CARACTERE EXTRAORDINAIRE : Dix-septième résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : Donne au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, Fixe à dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente autorisation, Donne tous pouvoirs au conseil d’administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises.   Dix-huitième résolution - Délégation à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147, L. 22-10-53 et L. 228-92 du Code de commerce : Autorise le conseil d’administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente a ssemblée générale . Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente a ssemblée générale , compte tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la vingtième résolution de l’ a ssemblée générale du 23 avril 2021. Délègue tous pouvoirs au conseil d’administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport, l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième résolution - Pouvoirs pour les formalités L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ********** PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DISPOSITIONS GENERALES ET FORMALITES PREALABLES L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, s euls pourront participer à l’ a ssemblée g énérale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblé général e, soit le 20 avril 2022 à zéro heure, heure de Paris  : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la S ociété, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. T out actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 20 avril 2022 à zéro heure, heure de Paris, la S ociété invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la S ociété ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 20 avril 2022 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire ou pris en considération par la S ociété, nonobstant toute convention contraire. MODES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE L’actionnaire a le droit de participer à l’ a ssemblée g énérale : soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en se faisant représenter par le p résident de l’ a ssemblée générale , soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à la personne de son choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce ou encore en donnant pouvoir sans indication de mandataire. Conformément à l’article R.22-10-28, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II de l'article R.22-10-28), ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée générale. Il est toutefois précisé que l’actionnaire ayant voté à distance (par Internet ou en utilisant le formulaire de vote papier) n’aura plus la possibilité de voter directement à l’assemblée générale ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir, mais aura la possibilité d’y assister. Afin de faciliter leur participation à l’assemblée générale, la Société offre à ses actionnaires la possibilité de demander une carte d ’admission, de désigner ou révoquer un mandataire, ou de voter via le site Internet sécurisé « Votaccess » . Le site Votaccess sera ouvert du 6 avril 2022 à 9 heures (heure de Paris) au 21 avril 2022 à 15 heures (heure de Paris). Afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est vivement recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée générale pour saisir leurs instructions. Seuls les titulaires d’actions au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour cette assemblée générale pourront y avoir accès. Le teneur de compte titres de l’actionnaire au porteur, qui n’adhère pas à Votaccess ou soumet l’accès du site à des conditions d’utilisation, indiquera à l’actionnaire comment procéder. Actionnaires souhaitant participer personnellement à l’assemblée générale L’actionnaire souhaitant assister personnellement à l’assemblée générale devra se munir d’une carte d’admission. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique par courrier postal, sauf s’il a demandé à être convoqué par voie électronique. En toute hypothèse, au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’ a ssemblée , le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société ( http://www.icade.fr/ ). Il pourra obtenir sa carte d’admission, soit en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal, soit en se connectant au site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec ses identifiants habituels, pour accéder au site de vote. La carte d’admission sera envoyée à l'actionnaire par courrier postal, sauf s’il demande et imprime directement celle-ci en se connectant au site de vote. L’actionnaire au porteur , soit se connectera avec ses codes d’accès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess, puis suivra la procédure indiquée à l’écran pour imprimer sa carte d’admission, soit adressera une demande de formulaire unique à son teneur de compte titres. Lequel , à compter de la convocation pourra, demander par écrit à Société Générale Securities Services, 32 rue du Champ de Tir – CS 30812 – 44308 NANTES cedex 0 3 de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Dans ce dernier cas, s’il n’a pas reçu sa carte d’admission le 20 avril 2022 (J-2), il devra demander à son teneur de compte titres de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-2 pour être admis à l’ a ssemblée générale . Il est rappelé que l’attestation de participation est un moyen exceptionnel de participation à l’ a ssemblée générale qui vise à répondre à des circonstances exceptionnelles pour les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission pourtant demandée régulièrement. Ainsi, seules les attestations de participation établies à J-2, seront acceptées le jour de l’ a ssemblée générale . Il sera fait droit à toute demande de carte reçue au plus tard le 19 avril 2022 (J-3). Pour faciliter leur accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l’ a ssemblée générale fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Les actionnaires au porteur et au nominatif doivent être en mesure de justifier de leur identité pour assister à l’ a ssemblée générale. Les actionnaires devront se présenter avant l’heure fixée pour le début de l’ a ssemblée générale. Afin d’assurer la bonne organisation de l’ a ssemblée générale et du vote, l’émargement de la feuille de présence sera clos à 9 heures 45 (heure de Paris) le jour de l’ a ssemblée générale . Au-delà, l’accès en salle avec la possibilité de vote ne sera plus possible . Actionnaires ne pouvant assister personnellement à l’ a ssemblée générale L’actionnaire n’assistant pas personnellement à l’ a ssemblée générale peut participer à distance i) en donnant pouvoir, ii) en votant par correspondance, ou iii) en votant par Internet. Désignation – Révocation d’un mandataire L’actionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, peut notifier cette désignation : par courrier postal, à l’aide du formulaire de vote envoyé, soit directement pour les actionnaires au nominatif, à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation, soit par le teneur du compte titres pour les actionnaires au porteur et reçu par Société Générale, Service des assemblées générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 0 3 au plus tard le 19 avril 2022 (J-3) ; par voie électronique, en se connectant, pour les actionnaires au nominatif au site www.sharinbox.societegenerale.com et, pour les actionnaires au porteur sur le portail Internet de leur teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess, au plus tard le 21 avril 2022 (J-1) à 15 heures. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que ceux de son mandataire. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation et précisées ci-dessus. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la Société Générale (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire habilité (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration, qu’il devra retourner, en y portant la mention « Changement de mandataire » à Société Générale – Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, tro i s jours calendaires au moins avant la tenue de l’assemblée générale, soit le 19 avril 2022. La notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur ou administré : en se connectant sur le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec ses identifiants habituels indiqués sur le relevé de portefeuille et en cliquant sur le bouton « Répondre » dans l’encart « Assemblées Générales » de la page d’accueil , puis enfin en cliquant sur le bouton « Désigner ou révoquer un mandat   », sur le site du vote Votaccess . Si un actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il peut suivre les indications données à l’écran pour les obtenir   ; pour les actionnaires au porteur : soit en se connectant sur le portail Internet de leur teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess si l’intermédiaire y est connecté, soit par courriel, en envoyant un email à leur intermédiaire financier. Ce courriel devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire habilité d’envoyer une confirmation écrite à Société Générale – Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émettra un vote selon les recommandations du conseil d’administration. Au regard de ce qui précède, les mandats ne seront pas acceptés le jour de l' a ssemblée générale . Vote à distance à l’aide du formulaire unique Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l’assemblée générale, pourront : pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, sauf s’il a demandé à être convoqué par voie électronique, à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation, pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être parvenue au plus tard six jours avant la date de réunion de cette assemblée générale. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné d’une attestation de participation justifiant de sa qualité d’actionnaire à J -2. Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société Générale puisse les r ecevoir au plus tard le 19 avril 2022 (J-3 calendaires ), sauf disposition contraire des statuts. Il est précisé qu’aucun formulaire reçu par la Société après cette date ne sera pris en compte. Vote par Internet L’actionnaire au nominatif se connectera au site www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code d’accès Sharinbox. Le mot de passe de connexion au site lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec la Société Générale Securities Services. Il peut être ré-envoyé en cliquant sur « Obtenir vos identifiants » sur la page d’accueil du site. L’actionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel en cliquant sur le bouton « Répondre » dans l’encart « Assemblées Générales » de la page d’accueil , puis sur « Voter » dans la rubrique « Vos droits de vote ». L’actionnaire au porteur se connectera, avec ses codes d’accès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess et suivra la procédure indiquée à l’écran. L e vote par internet sera ouvert du 6 avril 2022 à 9 heures (heure de Paris) au 21 avril 2022 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter toute saturation éventuelle, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date ultime pour se connecter. DEMANDES D’INSCRIPTION DE PROJETS DE RESOLUTION OU DE POINTS A L’ORDRE DU JOUR Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doiv e nt être envoyées au président du conseil d’administration, au siège social de la Société , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] , de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, soit le 28 mars 2022 . Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la Société. QUESTIONS ECRITES A compter de la mise à disposition des documents aux actionnaires et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 15 avril 2022 , tout actionnaire pourra adresser au président du conseil d’administration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées au président du conseil d’administration , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social de la Société ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la Société ( http://www.icade.fr/ ). Les documents préparatoires à l’assemblée générale énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la Société ( http://www.icade.fr/ ) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée générale . Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée générale conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social de la Société. Le conseil d’administration
    Bulletin BALO n°33 du 18/03/2022, affaire n°2200562
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 02/04/2021
    Numéro d’affaire : 2100788
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 113.613.795 , 19 € Siège social : 27, rue Camille Desmoulins 92130 Issy - les - Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 23 AVRIL 2021 Les actionnaires de la S ociété sont convoqués en a ssemblée g énérale m ixte , qui se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, le vendredi 23 avril 2021 à 9 heures 30 , au siège social de la Société , à l’effet de statuer sur l’ordre du jour ci-après : AVERTISSEMENT- SITUATION SANITAIRE LIEE A LA COVID-19 Dans le contexte d’épidémie de la covid-19 et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner sa propagation, notamment l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tels qu’ils ont été prorogés notamment par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, le c onseil d’ a dministration a décidé, à titre exceptionnel, de tenir l’ a ssemblée g énérale m ixte du 23 avril 2021 (ci-après l’ « Assemblée Générale ») à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister , au siège social de la Société, 27 rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux. En effet, à la date de la présente publication, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique de ses membres à l’Assemblée Générale. En outre, compte tenu du nombre de personnes habituellement présentes à l’ A ssemblée G énérale, la Société ne dispose pas de salle permettant de respecter les mesures sanitaires prévues par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19. Dans ce contexte, a ucune carte d’admission ne sera délivrée et les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à l’Assemblée Générale. Ils sont invités à voter à distance (par correspondance ou procuration) à l’aide du formulaire de vote prévu à cet effet et disponible sur le site internet de la Société ( https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales ) ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. L’Assemblée Générale sera diffusée en direct via un webcast vidéo disponible sur le site internet de la Société ( www.icade.fr ) et sera également disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation. Afin de favoriser le dialogue actionnarial, l es actionnaires pourront poser des questions pendant l’Assemblée Générale à huis clos via le webcast vidéo disponible sur le site internet de la Société ( www.icade.fr ) en fournissant une attestation d’inscription en compte. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société ( https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales ), qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis. Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende Option pour le paiement d’une fraction du solde du dividende en numéraire ou en actions Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle Renouvellement de Monsieur Olivier Fabas en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Olivier Mareuse en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Antoine Saintoyant en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Bernard Spitz en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Bernard Spitz en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général Autorisation à donner au conseil d’administration à l ’ effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l ’ article L. 22-10-62 du Code de commerce À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d ’ annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l ’ article L. 22-10-62 du Code de commerce Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription Autorisation d’augmenter le montant des émissions Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux Pouvoirs pour les formalités ********** PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et au décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 et par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, l’Assemblée Générale de la Société du 23   avril 2021 se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. Aucune carte d’admission ne sera délivrée. L’Assemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la société www.icade.fr et la vidéo sera également disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation. I. FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PA R TICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l’Assemblée Générale , les actionnaires qui auront justifié de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième (2 e ) jour ouvré précédent l’Assemblée Générale à zéro heure (heure de Paris), soit le 21   avril   2021 à zéro heure (heure de Paris) . L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire doit être constaté e par une attestation de participation délivrée par ce dernier et qui doit être annexé e au formulaire de vote par correspondance ou de procuration, établi au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. II. MODE DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires peuvent choisir entre l ’ une des trois formules suivantes : v oter par correspondance  (par voie postale ou par internet ) ; donner pouvoir au P résident de l’Assemblée Générale ; d onner pouvoir à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir. Vote par correspondance ou par procuration Procédure de vote p ar voie postale Pour les actionnaires au nominatif : ils devront renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à Société Générale, en utilisant l’enveloppe prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ou par courrier simple, à Société Générale Securities Services - Service des Assemblées – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Pour les actionnaires au porteur : ils pourront demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire bancaire ou financier qui gère leurs titres. Une fois complété et signé par l’actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera directement à Société Générale Securities Services. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance , dûment complétés et signés, devront être reçus par le Service des Assemblées de Société Générale Securities Services : lorsqu’ils contiennent des instructions de vote par correspondance ou des pouvoirs donnés au Président de l’Assemblée Générale  : au plus tard le troisième (3 e ) jour calendaire précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 20 avril 2021 au plus tard , lorsqu’ils contiennent des désignations ou révocations de mandats avec indication de mandataire  : au plus tard le quatrième (4 e ) jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 19 avril 2021 au plus tard . Le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose conformément à ce qui est indiqué ci-après (Procédure de vote pour les mandataires désignés). Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote selon les recommandations du conseil d’administration. Procédure de vote p ar internet Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leur instruction de vote, et de désigner ou révoquer un mandataire par i nternet avant l’Assemblée Générale, sur la plateforme VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Pour les actionnaires au nominatif : ils doivent se connecter au site www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant leur code d’accès Sharinbox rappelé sur le formulaire unique de vote ou dans le courrier électronique pour ceux qui ont choisi ce mode de convocation. Le mot de passe de connexion au site leur a été adressé par courrier lors de leur entrée en relation avec Société Générale Securities Services. Il peut être ré-envoyé en cliquant sur «Obtenir vos codes» sur la page d’accueil du site. Une fois sur la page d’accueil du site, les actionnaires au nominatif suivront les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur : il appartient aux actionnaires au porteur de se renseigner afin de savoir si leur établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. - Si l’établissement teneur de compte est connecté à VOTACCESS, les actionnaires devront s’identifier sur le portail i nternet de leur établissement teneur de compte avec leurs codes d’accès habituels. Ils devront ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pour voter en ligne , ou désigner ou révoquer un mandataire par internet pourront voter en ligne , ou désigner ou révoquer un mandataire par internet. - Si l’établissement teneur de compte n’est pas connecté à la plateforme VOTACCESS, les actionnaires devront transmettre leurs instructions à leur établissement teneur de compte conformément à ce qui est indiqué ci- avant ( Procédure de vote par voie postale ). Ils pourront toutefois désigner ou révoquer un mandataire par voie électronique conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected] . Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. De plus, l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire bancaire ou financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite à Société Générale Securities Services, à l’adresse susmentionnée. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra pas être prise en compte et/ou traitée. Afin que les notifications de désignation ou de révocation de mandats par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le quatrième (4 e ) jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 19 avril 2021 au plus tard . La plateforme VOTACCESS est ouverte depuis le 2 avril 2021 à 9 heures (heure de Paris) et fermera le 22 avril 2021 à 15 heures (heure de Paris) . Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour voter, afin d’éviter d’éventuels engorgements des communications par internet qui auraient pour conséquence l’absence de prise en compte du formulaire de vote électronique. Procédure de vote pour les mandataires désignés Le s mandataire s devront adresser leur instruction de vote pour l’exercice de leur mandat sous la forme d’une copie numérisée du formulaire unique, à Société Générale Securities Services, par courriel à l’adresse suivante : [email protected] Le formulaire doit com porter les nom, prénom et adresse du mandataire et la mention «En qualité de mandataire», et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre «Je vote par correspondance» du formulaire. Le mandataire doit joindre une copie de sa carte d’identité et , le cas échéant, un pouvoir de représentation de la personne morale qu’il représente. Pour être pris en compte, le courriel doit parvenir à Société Générale Securities Services au plus tard le quatrième (4 e ) jour calendaire précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 19 avril 2021 au plus tard . S’il vote également en son nom personnel, le mandataire doit adresser son instruction de vote pour ses propres droits dans les conditions visées ci-avant. Procédure de changement du mode de participation Par dérogation au III de l’article R. 22-10-28 du Code de commerce et conformément à l’article 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, tout actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir, peut choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale sous réserve que sa nouvelle instruction en ce sens parvienne à Société Générale Securities Services dans les délais précisés dans le présent avis. Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent changer leur mode de participation , ils devront adresser leur nouvelle instruction de vote en retournant le formulaire unique dûment complété et signé, par message électronique à l’adresse suivante : [email protected] (toute autre instruction envoyée à cette adresse ne sera pas prise en compte). Le formulaire devra indiquer l’identifiant de l’actionnaire, ses nom, prénom et adresse, la mention «Nouvelle instruction – annule et remplace», et être daté et signé. Les actionnaires au nominatif devront y joindre une copie de leur pièce d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu’ils représentent. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent changer leur mode de participation , ils devront s’adresser à leur établissement teneur de compte, qui se chargera de transmettre la nouvelle instruction à Société Générale Securities Services, accompagnée d’une attestation de participation justifiant de leur qualité d’actionnaire. Un actionnaire ne peut voter pour une partie de ses actions et, simultanément, désigner un mandataire pour voter au titre du solde de ses actions. I II . DEPOT DE QUESTIONS ECRITES Chaque actionnaire a la faculté de poser des questions écrites au conseil d’administration de la Société. Ces questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social de la Société, à l’adresse suivante : ICADE, Président du conseil d’administration / Secrétariat Général, 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, ou par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Pour être prises en compte, ces questions doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte , soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire bancaire ou financier . Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 225-84 du C ode de commerce et conformément à l’article 8 du décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 tel que prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, les questions écrites sont prises en compte dès lors qu’elles sont reçues avant la fin du deuxième ( 2 e ) jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 21 avril  2021 au plus tard . L’ensemble des questions écrites et des réponses qui y seront apportées seront publiées sur le site internet de la Société ( www.icade.fr ) dans une rubrique consacrée aux questions-réponses dans le délai prévu par la réglementation . IV. QUESTIONS EN SEANCE Afin de favoriser le dialogue actionnarial, les actionnaires auront la possibilité, en complément du dispositif légal des « questions écrites » décrit ci-dessus, de poser des questions  pendant l'Assemblée Générale à huis clos via le webcast vidéo disponible sur le site internet de la Société ( www.icade.fr ) , en fournissant une attestation d’inscription en compte. Il sera répondu à ces questions, qui pourront le cas échéant être regroupées par thèmes en fonction de leur nombre, au cours de l’Assemblée Générale (dans la limite du temps imparti). Contrairement aux réponses aux « questions écrites », les réponses aux questions posées dans le cadre de ce dispositif complémentaire ne seront pas publiées sur le site Internet de la Société. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet de la Société (https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales ) ,   qui pourrait être mise à jour pour préciser notamment les modalités de ce dispositif. V. DOCUMENTS DESTINES AUX ACTIONNAIRES Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents relatifs à la présente Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société, dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables et dans les conditions sanitaires applicables au moment considéré. Compte tenu du contexte de crise sanitaire lié à l’épidémie de la covid-19, les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission des demandes de communication par voie électronique. L’ensemble des documents et informations destinés aux actionnaires, visés à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce, peut être consulté sur le site internet de la Société ( https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales ) pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième (21 e ) jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit depuis le 2 avril 2021 . Le texte des résolutions peut être consulté sur le site internet de la Société ( https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales ). Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée et prorogée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, les actionnaires peuvent demander communication des documents ou informations auxquels ils peuvent avoir accès préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale, par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] , sous réserve d’indiquer dans leur demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite. Le c onseil d’ a dministration
    Bulletin BALO n°40 du 02/04/2021, affaire n°2100788
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 19/03/2021
    Numéro d’affaire : 2100595
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 113.613.795 , 19 € Siège social : 27, rue Camille Desmoulins 92130 Issy - les - Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 23 AVRIL 2021 Les actionnaires de la S ociété sont informés qu’une a ssemblée g énérale m ixte se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, le vendredi 23 avril 2021 à 9 heures 30 , au siège social de la Société . AVERTISSEMENT- SITUATION SANITAIRE LIEE A LA COVID-19 Dans le contexte d’épidémie de la covid-19 et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner sa propagation, notamment l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tels qu’ils ont été prorogés par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, le c onseil d’ a dministration a décidé, à titre exceptionnel, de tenir l’ a ssemblée g énérale m ixte du 23 avril 2021 (ci-après l’ « Assemblée Générale ») à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister , au siège social de la Société, 27 rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux. En effet, à la date de la présente publication, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique de ses membres à l’Assemblée Générale. Dans ce contexte, a ucune carte d’admission ne sera délivrée et les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à l’Assemblée Générale. Ils sont invités à voter à distance (par correspondance ou procuration) à l’aide du formulaire de vote prévu à cet effet et disponible sur le site internet de la Société ( https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales ) ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. L’Assemblée Générale sera diffusée en direct via un webcast vidéo disponible sur le site internet de la Société (www.icade.fr) et sera également disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation. U n dispositif sera mis en place afin de permettre aux actionnaires de poser des questions pendant l’Assemblée Générale à huis clos. Les modalités pratiques de ce dispositif seront précisées à la date de l’avis de convocation. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société ( https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales ), qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis. L’assemblée générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende Option pour le paiement d’une fraction du solde du dividende en numéraire ou en actions Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle Renouvellement de Monsieur Olivier Fabas en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Olivier Mareuse en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Antoine Saintoyant en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Bernard Spitz en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Bernard Spitz en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général Autorisation à donner au conseil d’administration à l ’ effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l ’ article L. 22-10-62 du Code de commerce À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d ’ annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l ’ article L. 22-10-62 du Code de commerce Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription Autorisation d’augmenter le montant des émissions Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux Pouvoirs pour les formalités Texte des projets de résolutions A caractère ordinaire : Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 82.806.370,90 euros. L’assemblée générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 34.113,31 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2020, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice part du groupe de 24.239.000 euros. Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende L’assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élevant à 82.806.370,90 euros de la manière suivante : Bénéfice de l’exercice 82.806.370,90  euros Diminué des sommes affectées au compte « réserve légale » 0  euro Augmenté du « Report à Nouveau » 67.272.938,50 euros Soit un bénéfice distribuable de  150.079.309,40 euros Dividende distribué aux actionnaires : 150.079.309,40 euros Dont dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) 150.079.309,40 euros Dont complément de dividende sur l’activité exonérée 0 euro Dont dividende résultant des activités taxables 0 euro Prime distribuée aux actionnaires prélevée sur le poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport » qui sera ramené de 2.644.368.527,01 euros à 2.495.559.515 euros : 148.809.012,01 euros Dont distribution de prime prélevée sur le sous-poste « Boni de fusion » traité fiscalement comme un revenu distribué prélevé sur les réserves de l’activité exonérée 160.076,45 euros Dont distribution de prime prélevée sur le sous-poste « Boni de fusion » traité fiscalement comme un revenu distribué prélevé sur les réserves des activités taxables 735.416,96 euros Dont distribution de prime prélevée sur le sous-poste « Prime de fusion » traité fiscalement comme un revenu distribué prélevé sur les réserves de l’activité exonérée 88.506.434,35 euros Dont distribution de p rime prélevée sur le sous-poste « Prime de fusion » traité fiscalement comme un revenu distribué prélevé sur les réserves des activités taxables 59.407.084,25 euros TOTAL DISTRIBUTION 298.888.321,41 euros Sur lequel s’impute l’acompte sur dividende payé le 5 mars 2021 149.816.839,41 euros Soit un solde de dividende à distribuer de 149.071.482,00 euros Solde affecté au compte « Report à Nouveau » 0 euro A la suite de cette affectation du résultat, les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital social augmenté des réserves non distribuables. A la suite de la distribution de dividende, le poste « Report à Nouveau » sera ramené de 67.272.938,50 euros à 0 euro. A la suite de la distribution de prime : le poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport » sera ramené de 2.644.368.527,01 euros à 2.495.559.515,00 euros ; le sous-poste « Boni de fusion » sera ramené de 895.493,41 euros à 0 euro ; le sous-poste « Prime de fusion » sera ramené de 981.840.250,49 euros à 833.926.731,89 euros. L’assemblée générale constate que chaque action recevra un dividende de 4,01 euros brut (en ce compris l’acompte) qui se décompose fiscalement comme suit : - un montant de 3,20311 euros prélevé sur les bénéfices de la Société exonérés de l’impôt sur les sociétés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40% ; et - un montant de 0,80689 euros prélevé sur les bénéfices de la Société non exonérés de l’impôt sur les sociétés, éligible à l’abattement de 40% en cas d’option expresse, irrévocable et globale du contribuable, pour l’imposition au barème progressif (article 200 A, 13, et 158 du Code général des impôts). Compte tenu du fait que par décision du conseil d’administration en date du 19 février 2021, il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,01 euros brut par action détaché le 3 mars 2021 et payé le 5 mars 2021, le solde du dividende s’élevant à 2,00 euros brut par action sera détaché le 28 avril 2021 et mis en paiement le 27 mai 2021. Conformément aux dispositions légales, les actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon ne donneront pas droit à distribution. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon, les ajustements à opérer sur le montant des sommes distribuées et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à Nouveau ». Par ailleurs, les actions qui seront émises sur exercice d’options de souscription au plus tard au moment du détachement du coupon porteront jouissance courante et auront droit à distribution. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre desdites actions nouvelles, les ajustements à opérer sur le montant des sommes distribuées et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à Nouveau ». En outre, il est rappelé conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts qu’au titre des trois exercices précédents, les montants des distributions de dividendes et revenus ont été les suivants : Exercice Dividende par action Dont montant éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI (sur option expresse à compter de 2019) Dont montant non éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI Montant des dividendes mis en distribution Dont montant éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI (sur option expresse à compter de 2019) Dont montant non éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI 2019 4,01 € Soit 0 € par action Soit : 4,01 € par action 298.888.321,41 € 0 € 298.888.321,41 € 2018 4,60 € Soit 0,71 € par action Soit 3,89 € par action 342.864.408,60 € 52.920.376,11 € 289.944.032,49 € 2017 4,30 € Soit 0,57 € par action Soit 3,73 € par action 318.678.099,80 € 42.195.738,16 € 276.482.361,64 € Quatrième résolution - Option pour le paiement d’une fraction du solde du dividende en numéraire ou en actions L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et conformément à l’article 16 des statuts, constatant que le capital est entièrement libéré, décide d’offrir à chaque actionnaire, sur une fraction de 80% du solde du dividende afférent aux actions dont il est propriétaire, (soit 1,60 euros brut par action), une option pour le paiement de cette fraction en actions nouvelles ou en numéraire. Le prix de l’action remise en paiement de la fraction du solde du dividende sera fixé par le conseil d’administration et, conformément à l’article L. 232-19 du Code de commerce, devra être au moins égal à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant la date de la présente assemblée générale, diminuée du montant net de la fraction du solde du dividende, le cas échéant arrondi à deux décimales après la virgule au centième supérieur, conformément aux dispositions de l’article L. 232-19 du Code de commerce. Si le montant de la fraction du solde du dividende net pour lequel l’actionnaire a exercé l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, il pourra obtenir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces. Les actionnaires qui souhaiteraient opter pour le paiement de la fraction du solde du dividende en actions disposeront d’un délai compris entre le 30 avril 2021 et le 20 mai 2021 inclus pour en faire la demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende. En conséquence, tout actionnaire qui n’aurait pas opté pour le paiement de la fraction du solde du dividende en actions au terme de ce délai percevra le paiement du solde du dividende intégralement en numéraire. Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire ou qui n’exerceront aucune option, le solde du dividende sera mis en paiement le 27 mai 2021. Pour les actionnaires qui opteront pour le paiement de la fraction du solde du dividende en actions, le solde du dividende sera (i) payé, à hauteur de cette fraction, en actions nouvelles dont la livraison interviendra le jour de la mise en paiement du solde du dividende en numéraire et (ii) versé en numéraire et mis en paiement pour le solde restant, le 27 mai 2021. Les actions émises en paiement du solde du dividende porteront jouissance au 1er janvier 2021. L’assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration avec faculté de délégation à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, d’arrêter le prix d’émission des actions remises en paiement de la fraction du solde du dividende, dans les limites et selon les conditions fixées par la présente résolution, de constater la réalisation de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de l’option du paiement du solde du dividende en actions, de modifier les statuts en conséquence, de procéder aux formalités de publicité et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire et utile. Cinquième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. Sixième résolution - Renouvellement de Monsieur Olivier Fabas en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Monsieur Olivier Fabas en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Septième résolution - Renouvellement de Monsieur Olivier Mareuse en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Monsieur Olivier Mareuse en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Huitième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Antoine Saintoyant en qualité d’administrateur L’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le conseil d’administration lors de sa réunion du 6 octobre 2020, aux fonctions d’administrateur de Monsieur Antoine Saintoyant, en remplacement de Monsieur Waël Rizk, démissionnaire. En conséquence, Monsieur Antoine Saintoyant exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Neuvième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Bernard Spitz en qualité d’administrateur L’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le conseil d’administration lors de sa réunion du 6 octobre 2020, aux fonctions d’administrateur de Monsieur Bernard Spitz, en remplacement de Monsieur Jean-Paul Faugère, démissionnaire. En conséquence, Monsieur Bernard Spitz exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Dixième résolution - Renouvellement de Monsieur Bernard Spitz en qualité d’administrateur L’assemblée générale décide de renouveler Monsieur Bernard Spitz, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Onzième résolution - Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des membres du conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel. Douzième résolution - Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du président du conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel. Treizième résolution - Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel. Quatorzième résolution - Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel. Quinzième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration L'assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration, présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel. Seizième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général L'assemblée générale, statuant en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général, présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le chapitre 5 du document d’enregistrement universel. Dix-septième résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la Société dans la limite de 5% du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au conseil d’administration par l’assemblée générale du 24 avril 2020 dans sa 20 ème résolution à caractère ordinaire . Les acquisitions pourront être effectuées en vue : d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action ICADE par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues, de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur, de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée ou à conférer par l’assemblée générale extraordinaire. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le conseil d’administration appréciera. Le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. La Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Le prix maximum d’achat est fixé à 110 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal de l’opération est fixé à 500 millions d’euros. L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités. À caractère extraordinaire : Dix-huitième résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : Donne au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, Fixe à dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale, la durée de validité de la présente autorisation, Donne tous pouvoirs au conseil d’administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises.   Dix-neuvième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-130, L. 22-10-49 et L. 22-10-50 du Code de commerce : Délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes et/ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou par la combinaison de ces deux modalités. Décide qu’en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée générale. Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 15 millions d’euros, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente assemblée générale. Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Confère au conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 22-10-49, et L. 225-132 et suivants : 1) Délègue au conseil d’administration sa compétence pour procéder à l’émission d’actions ordinaires, à titre gratuit ou onéreux, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée générale. 3) Décide que le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 38 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Sur le plafond visé ci-dessus s’imputera le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la 22 ème résolution de la présente assemblée générale et de la 23 ème résolution de l’assemblée générale du 24 avril 2020. 4) En cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 5) Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale à la valeur nominale des actions à la date de leur émission. 6) Décide que le conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 7) Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 8) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-et-unième résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration d’augmenter le montant des émissions L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires décidées en application de la 20ème résolution, autorise le conseil d’administration à augmenter le nombre de titres à émettre dans les conditions prévues par les articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’assemblée générale. Vingt-deuxième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : Délègue sa compétence au conseil d’administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail . Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. Fixe à vingt-six mois à compter de la présente assemblée générale la durée de validité de cette délégation. Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 1 % du montant du capital dilué au jour de la présente assemblée générale, ce montant s’imputant sur le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la 20 ème résolution de la présente assemblée générale. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans , à la moyenne des cours cotés de l’action lors des vingt séances de bourse précédant la décision fixant la date d'ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne. Décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote et pourra décider en cas d'émission d'actions nouvelles au titre de la décote et/ou de l'abondement, d'incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes nécessaires à la libération desdites actions. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Le conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Vingt-troisième résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le conseil d’administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux articles L. 225-197-1, L. 225-197-2, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de commerce, à l’attribution d’actions ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, au profit : des membres du personnel salarié de la Société et/ou des sociétés et/ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés directement ou indirectement au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L. 225-197-1 du Code de commerce. Le nombre total d’actions attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra dépasser 1% du capital social au jour de la décision d’attribution. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver les droits des bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions en cas d’opérations sur le capital de la Société pendant la période d’acquisition. Le nombre total d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux de la Société ne pourra représenter plus de 2 % de l’enveloppe ci-dessus et les attributions définitives au bénéfice de ces derniers seront soumises à une ou plusieurs conditions de performance qui seront fixées par le conseil d’administration. L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à deux ans. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à prévoir ou non une obligation de conservation à l’issue de la période d’acquisition. Par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration à l’effet de : fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution et conditions de performance des actions ; déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; le cas échéant : constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserves indisponibles des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer, déc ider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement, procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution, déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant la période d’acquisition et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ; prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation le cas échéant exigée des bénéficiaires ; et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire. La présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et/ou bénéfices. Elle est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter du jour de la présente assemblée générale. Elle prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrième résolution - Pouvoirs pour les formalités L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ********** PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et au décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 et par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, l’Assemblée Générale de la Société du 23   avril 2021 se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. Aucune carte d’admission ne sera délivrée. L’Assemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la société www.icade.fr et la vidéo sera également disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation. I. FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PA R TICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l’Assemblée Générale , les actionnaires qui auront justifié de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième (2 e ) jour ouvré précédent l’Assemblée Générale à zéro heure (heure de Paris), soit le 21   avril   2021 à zéro heure (heure de Paris) . L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier et qui doit être annexé e au formulaire de vote par correspondance ou de procuration, établi au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. II. MODE DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires peuvent choisir entre l ’ une des trois formules suivantes : v oter par correspondance  (par voie postale ou par internet ) ; donner pouvoir au P résident de l’Assemblée Générale ; donner pouvoir à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir. Vote par correspondance ou par procuration Procédure de vote p ar voie postale Pour les actionnaires au nominatif : ils devront renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à Société Générale, en utilisant l’enveloppe prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ou par courrier simple, à Société Générale Securities Services - Service des Assemblées – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Pour les actionnaires au porteur : ils pourront demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire bancaire ou financier qui gère leurs titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale , soit à compter du 2 avril 2021 . Une fois complété et signé par l’actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera directement à Société Générale Securities Services. Pour être pris en compte, les formulaires uniques de vote par correspondance , dûment complétés et signés, devront être reçus par le Service des Assemblées de Société Générale Securities Services : lorsqu’ils contiennent des instructions de vote par correspondance ou des pouvoirs donnés au Président de l’Assemblée Générale  : au plus tard le troisième (3 e ) jour calendaire précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 20 avril 2021 au plus tard , lorsqu’ils contiennent des désignations ou révocations de mandats avec indication de mandataire  : au plus tard le quatrième (4 e ) jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 19 avril 2021 au plus tard . Le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose conformément à ce qui est indiqué ci-après au 2 (Procédure de vote pour les mandataires désignés). Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote selon les recommandations du conseil d’administration. Procédure de vote p ar internet Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leur instruction de vote, et de désigner ou révoquer un mandataire par i nternet avant l’Assemblée Générale, sur la plateforme VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Pour les actionnaires au nominatif : ils doivent se connecter au site www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant leur code d’accès Sharinbox rappelé sur le formulaire unique de vote ou dans le courrier électronique pour ceux qui ont choisi ce mode de convocation. Le mot de passe de connexion au site leur a été adressé par courrier lors de leur entrée en relation avec Société Générale Securities Services. Il peut être ré-envoyé en cliquant sur «Obtenir vos codes» sur la page d’accueil du site. Une fois sur la page d’accueil du site, les actionnaires au nominatif suivront les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur : il appartient aux actionnaires au porteur de se renseigner afin de savoir si leur établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. - Si l’établissement teneur de compte est connecté à VOTACCESS, les actionnaires devront s’identifier sur le portail i nternet de leur établissement teneur de compte avec leurs codes d’accès habituels. Ils devront ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pour voter en ligne , ou désigner ou révoquer un mandataire par internet pourront voter en ligne , ou désigner ou révoquer un mandataire par internet. - Si l’établissement teneur de compte n’est pas connecté à la plateforme VOTACCESS, les actionnaires devront transmettre leurs instructions à leur établissement teneur de compte conformément à ce qui est indiqué ci- avant au 1.1 ( Procédure de vote par voie postale ). Ils pourront toutefois désigner ou révoquer un mandataire par voie électronique conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected] . Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. De plus, l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire bancaire ou financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite à Société Générale Securities Services, à l’adresse susmentionnée. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra pas être prise en compte et/ou traitée. Afin que les notifications de désignation ou de révocation de mandats par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le quatrième (4 e ) jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 19 avril 2021 au plus tard . La plateforme VOTACCESS sera ouverte à compter du 2 avril 2021 à 9 heures (heure de Paris) et fermera le 22 avril 2021 à 15 heures (heure de Paris) . Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour voter, afin d’éviter d’éventuels engorgements des communications par internet qui auraient pour conséquence l’absence de prise en compte du formulaire de vote électronique. Procédure de vote pour les mandataires désignés Le s mandataire s devront adresser leur instruction de vote pour l’exercice de leur mandat sous la forme d’une copie numérisée du formulaire unique, à Société Générale Securities Services, par courriel à l’adresse suivante : [email protected] Le formulaire doit com porter les nom, prénom et adresse du mandataire et la mention «En qualité de mandataire», et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre «Je vote par correspondance» du formulaire. Le mandataire doit joindre une copie de sa carte d’identité et , le cas échéant, un pouvoir de représentation de la personne morale qu’il représente. Pour être pris en compte, le courriel doit parvenir à Société Générale Securities Services au plus tard le quatrième (4 e ) jour calendaire précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 19 avril 2021 au plus tard . S’il vote également en son nom personnel, le mandataire doit adresser son instruction de vote pour ses propres droits dans les conditions visées aux 1.1 et 1.2 ci-avant. Procédure de changement du mode de participation Par dérogation au III de l’article R. 22-10-28 du Code de commerce et conformément à l’article 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, tout actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir, peut choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale sous réserve que sa nouvelle instruction en ce sens parvienne à Société Générale Securities Services dans les délais précisés dans le présent avis. Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent changer leur mode de participation , ils devront adresser leur nouvelle instruction de vote en retournant le formulaire unique dûment complété et signé, par message électronique à l’adresse suivante : [email protected] (toute autre instruction envoyée à cette adresse ne sera pas prise en compte). Le formulaire devra indiquer l’identifiant de l’actionnaire, ses nom, prénom et adresse, la mention «Nouvelle instruction – annule et remplace», et être daté et signé. Les actionnaires au nominatif devront y joindre une copie de leur pièce d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu’ils représentent. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent changer leur mode de participation , ils devront s’adresser à leur établissement teneur de compte, qui se chargera de transmettre la nouvelle instruction à Société Générale Securities Services, accompagnée d’une attestation de participation justifiant de leur qualité d’actionnaire. Un actionnaire ne peut voter pour une partie de ses actions et, simultanément, désigner un mandataire pour voter au titre du solde de ses actions. III. DEMANDE D’INSCRIPTION A L’ORDRE DU JOUR DE POINTS OU DE PROJETS DE RESOLUTION Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’ Assemblée Générale par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce doivent être adressées de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social de la Société, à l’adresse suivante : ICADE, Président du conseil d’administration / Secrétariat Général, 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième (25 e ) jour précédant l’ A ssemblée G énérale , soit le 29 mars 2021 au plus tard . L es demande s d’inscription de points à l’ordre du jour devront être motivée s . Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d ’ un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l ’ article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d ’ un candidat au conseil d'administration. Les demandes devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte , soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire bancaire ou financier. L’examen par l’Assemblée Générale de points ou de projets de résolution déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième (2 e ) jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale , soit au 21 avril 2021 . Les points ajoutés à l’ordre du jour et l e texte des projets de résolution présentés par des actionnaires remplissant les conditions légales requises seront publiés sans délai sur le site internet de la Société ( https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales ). Pour chaque point inscrit à l’ordre du jour, la Société peut publier un commentaire du c onseil d’ a dministration . IV. DEPOT DE QUESTIONS ECRITES Chaque actionnaire a la faculté de poser des questions écrites au conseil d’administration de la Société à compter de la date à laquelle les documents soumis à l’Assemblée Générale auront été publiés sur le site i nternet de la Société. Ces questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social de la Société, à l’adresse suivante : ICADE, Président du conseil d’administration / Secrétariat Général, 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, ou par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Pour être prises en compte, ces questions doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte , soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire bancaire ou financier . Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 225-84 du C ode de commerce et conformément à l’article 8 du décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 tel que prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, les questions écrites sont prises en compte dès lors qu’elles sont reçues avant la fin du deuxième ( 2 e ) jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 21 avril  2021 au plus tard. L'ensemble des questions écrites et des réponses qui y seront apportées seront publiées sur le site internet de la Société ( www.icade.fr ) dans une rubrique consacrée aux questions-réponses dans le délai prévu par la réglementation . V. DOCUMENTS DESTINES AUX ACTIONNAIRES Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents relatifs à la présente Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société, dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables et dans les conditions sanitaires applicables au moment considéré. Compte tenu du contexte de crise sanitaire lié à l’épidémie de la covid-19, les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission des demandes de communication par voie électronique. L’ensemble des documents et informations destinés aux actionnaires, visés à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce, pourr a être consulté sur le site internet de la Société ( https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales ) pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième (21 e ) jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit à compter du 2 avril 2021 . Le texte des résolutions peut être consulté sur le site internet de la Société ( https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales ), à compter de la date de publication du présent avis, soit à compter du 19 mars 2021 . Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée et prorogée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, les actionnaires peuvent demander communication des documents ou informations auxquels ils peuvent avoir accès préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale, par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] , sous réserve d’indiquer dans leur demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite. Le présent avis de réunion sera suivi d’un avis de convocation. Le c onseil d’ a dministration
    Bulletin BALO n°34 du 19/03/2021, affaire n°2100595
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 29/05/2020
    Numéro d’affaire : 2002036
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 113.613.795,19 euros Siège social : 27, rue Camille Desmoulins , 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 R.C.S Nanterre Exe rcice social du 1er janvier 201 9 au 31 décembre 201 9 Les comptes annuels et les compte s consolidés au 31 décembre 2019 ainsi que leurs annexes ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte du 2 4 avril 20 20 . Les comptes annuels et les compte s consolidés au 31 décembre 201 9 , ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes y afférents ont été publiés dans l e rapport financier annuel 2019 intégré da ns le Document d’enregistrement universel 2019 , déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 3 avril 2020 sous le n° D.20-0245 et diffusé au public le même jour. L’affectation du résultat, telle que proposée dans les projets de résolutions a également été adoptée, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte précitée. L’ensemble de ces documents est consultable sur le site internet de la Société : www.icade.fr
    Bulletin BALO n°65 du 29/05/2020, affaire n°2002036
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 08/04/2020
    Numéro d’affaire : 2000801
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 113.613.795,19 € Siège social : 27, rue Camille Desmoulins 92130 Issy les Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la S ociété sont convoqués en a ssemblée g énérale m ixte le 24 avril 2020 à 9 heures 30 qui se tiendra hors la présence physique des actionnaires ( *) , au siège social, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : (*) Avertissement – COVID-19 : Dans le contexte sanitaire actuel et aux fins de lutter contre la propagation du Covid-19, les modalités d’organisation de l’ a ssemblée générale des actionnaires devant se tenir le 24 avril 2020 ont évolué en fonction des impératifs sanitaires et légaux. Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°  2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de C ovid-19 n°   2020-290 du 23 mars 2020, l’assemblée générale mixte de la S ociété du 24 avril 2020, sur décision du conseil d’administration , se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement . Les actionnaires pourront voter ou donner pouvoir au président, soit par correspondance en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet , disponible dans la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2020 sur le site de la Société www.icade.fr , soit par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée Votaccess. Ces moyens de vote à distance et électronique mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2020 sur le site de la Société www.icade.fr. Ordre du jour À CARACTERE ORDINAIRE : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementé e s et constat de l’absence de convention nouvelle Renouvellement de Monsieur Frédéric Thomas, en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Georges Ralli, en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Marie-Christine Lambert, en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Florence Peronnau, en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Madame Marianne Louradour en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Olivier Fabas en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Madame Laurence Giraudon en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Laurence Giraudon, en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l’article L.225-37-3 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur André Martinez, président du conseil d’administration jusqu’au 24 avril 2019 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration depuis le 24 avril 2019 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général Autorisation à donner au conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce À CARACTERE EXTRAORDINAIRE : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription Délégation à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail Insertion d’un préambule avant l’article 1er des statuts à l’effet d’adopter une Raison d’être de la Société Modification de l’article 10 des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs et l’échelonnement des mandats des administrateurs Mise en harmonie des statuts Références textuelles applicables en cas de changement de codification Pouvoirs pour les formalités ****** PROJET DE RESOLUTIO N AMENDE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Compte tenu des appels du gouvernement français et soucieux d’adopter une attitude responsable, le conseil d’administration d’Icade, réuni le 1 er   a vril 2020, a décidé d’ajuster à la baisse le montant du dividende 2019 qui sera proposé à l’assemblée générale mixte du 24   avril   2020 (Cf. Communiqué de presse de la Société du 2   avril 2020) . En conséquence, le conseil d’administration a amendé comme suit l’exposé des motifs et le projet de troisième résolution (figurant dans le livret de convocation et dans l’avis de réunion publié au Bulletin d’Annonces Légales Obligatoires n°3 5 du 20 mars 2020 (Annonce 2000607 ) ). Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende Au titre de la troisième résolution, il est proposé à l’ a ssemblée g énérale de procéder à l’affectation du bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élevant à 360.193.009,01   euros et de procéder aux distributions comme suit : Total Par/action Dividende 2019 298.888.321,41 4,01 Dividende "ordinaire" 298.888.321,41 4,01 Dont dividende obligatoire 298.888.321,41 Dont complément de dividende sur l'activité exonérée 0,00 Dividende SIIC 298.888.321,41 4,01 Dividende non SIIC 0,00 0.00 Acompte Mars 179.631.135,81 2,41 Solde Juillet 119.257.185,60 1,60 Le montant de la distribution s’élèvera à 4,01 euros brut par action et est prélevé intégralement sur les bénéfices d’Icade exonérés de l’impôt sur les sociétés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40% en cas d’option pour le barème progressif en n+1. Il sera appliqué sur cette distribution (montant brut avant prélèvement) deux prélèvements à la source : un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu calculé au taux de 12,8% (si l’actionnaire n’a pas formulé de demande de dispense) et les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, soit un prélèvement global à la source de 30%. Conformément à la décision du c onseil d’ a dministration en date du 14 février 2020, il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,41 euros brut par action détaché le 4 mars 2020 et payé le 6 mars 2020, le solde de la distribution s’élevant à 1,60 euro brut par action sera détaché le 6 juillet 2020 et versé le 8 juillet 2020. PROJET DE RESOLUTION Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende L’assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élevant à 360.193.009,01  euros de la manière suivante :  Bénéfice de l’exercice Diminué des sommes affectées au compte « réserve légale »   360.193.009,01  euros 0  euro Augmenté du « Report à Nouveau » 3.546.856,49 euros Soit un bénéfice distribuable de : 363.739.865,50 euros Dividende distribué aux actionnaires : -      Dont dividende obligatoire (article 208 C II du CGI)   -      Dont complément de dividende sur l’activité exonérée   -      Dont dividende résultant des activités taxables Sur lequel s’impute l’acompte sur dividende payé le 6 mars 2020 Soit un solde de dividende à distribuer de Solde affecté au compte « Report à Nouveau » 298.888.321,41 euros 298.888.321,41 euros 0 euros 0 euros 179.631.135,81 euros 119.257.185,60 euros 64.851.544,09 euros A la suite de cette affectation du résultat, les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital social augmenté des réserves non distribuables. L’assemblée générale constate que le montant total du dividende (en ce compris l’acompte) s’élève à 4,01 euros brut par action et est prélevé intégralement sur les bénéfices d’Icade exonérés de l’impôt sur les sociétés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40% en cas d’option pour le barème progressif en n+1.  Depuis le 1er janvier 2018, le dividende versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France est imposé de la manière suivante : L’année du versement : - à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux de 17,2% (soit un taux global de 30%). L’année suivant le versement : - au prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») de 12,8% après imputation du prélèvement forfaitaire non libératoire payé l’année du versement ; ou - sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, le dividende peut être soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40 % sur la partie du dividende résultant des activités taxables, après imputation du prélèvement forfaitaire non libératoire payé l’année du versement (article 200 A, 13, et 158 du Code général des impôts). L’excédent éventuel de prélèvement est restitué. Compte tenu du fait que par décision du conseil d’administration en date du 14 février 2020, il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,41 euros brut par action détaché le 4 mars 2020 et payé le 6 mars 2020, le solde du dividende s’élevant à 1,60 euro brut par action sera détaché le 6 juillet 2020 et versé le 8 juillet 2020. Conformément aux dispositions légales, les actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon ne donneront pas droit à distribution. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon les ajustements à opérer sur le montant des sommes distribuées et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ». Par ailleurs, les actions qui seront émises sur exercice d’options de souscription au plus tard au moment du détachement du coupon porteront jouissance courante et auront droit à distribution. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre desdites actions nouvelles, les ajustements à opérer sur le montant des sommes distribuées et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ». En outre, nous vous rappelons conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts qu’au titre des trois exercices précédents, les montants des distributions de dividendes et revenus ont été les suivants :   Exercice Dividende par action Dont Montant éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI (sur option expresse à compter de 2019) Dont montant non éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI Montant des dividendes mis en distribution Dont Montant éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI (sur option expresse à compter de 2019) Dont montant non éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI 2018 4,60 euros Soit 0,71 euros par action Soit 3,89 euros par action 342 864 408,60 € 52 920 376,11 € 289 944 032,49 € 2017 4,30 euros Soit 0,57 euros par action Soit 3,73 euros par action 318 678 099,80 € 42 195 738,16 € 276 482 361,64 € 2016 4,00 euros Soit 1,84 euros par action Soit 2,16 euros par action 296 444 744,00 € 136 221 729,14 € 160 223 014,86 € ****** L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Les actionnaires souhaitant voter à distance ou donner un pouvoir au Président de l’assemblée, devront justifier de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 22 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. A vertissement : nouveau traitement des abstentions Une loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en a ssemblées g énérales d’actionnaires : alors que les abstentions étaient auparavant considérées comme des votes négatifs, lors de la prochaine assemblée, ceux-ci sont désormais exclus des votes exprimés et ne sont ainsi plus pris en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour l’adoption des résolutions. Les formulaires papier et électronique de vote à distance ont en conséquence été modifiés afin de permettre à l’actionnaire d’exprimer de manière distincte un vote négatif ou une abstention sur les différentes résolutions soumises à l’ a ssemblée. Modalités particulières de « participation » à l’assemblée générale dans le contexte de crise sanitaire Conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n°2020-290 du 23 mars 2020, l’assemblée générale mixte de la société du 24   avril   2020, sur décision du conseil d’administration, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister à l’assemblée physiquement, ni s’y faire représenter physiquement par une autre personne. Les actionnaires pourront voter ou donner pouvoir au président , soit par correspondance en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet, soit par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée Votaccess. Ces moyens de vote à distance et électronique mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’ a ssemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par pouvoir au Président est mis en ligne sur le site de la société ( www.icade.fr ). Les actionnaires au porteur peuvent demander le formulaire, par lettre adressée à l’intermédiaire auprès duquel ses titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Cette lettre devra être parvenue au Service des Assemblées de Société Générale, au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette assemblée. L e formulaire unique de vote par correspondance ou de pouvoir au Président devra être renvoyé, à l’intermédiaire financier qui se chargera de le faire parvenir à Société Générale – Service Assemblées, 32, rue du Champ de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 au plus tard le 21 avril 2020 , accompagné de l ’ attestation de participation . «  Participation  » à l’assemblée générale par voie électronique : - Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter ou donner un pouvoir au Président par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Sharinbox dont l'adresse est la suivante: www.sharinbox.societegenerale.com . Les actionnaires au nominatif pur ou administré pourront se connecter sur le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec leurs identifiants habituels indiqués sur le relevé de portefeuille ou sur le courrier qu’ils auront reçus pour les actionnaires à l’administré. Si un actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il peut suivre les indications données à l’écran pour les obtenir . Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou donner un pouvoir au Président . - Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Icade et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou donner un pouvoir au Président . Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 06/04/2020 à 09h00. La possibilité de voter par Internet avant l'assemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 23 avril 2020 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée pour voter. Droit de communication des actionnaires Les documents préparatoires à l’ a ssemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société ( www.icade.fr ) depuis le vingt et unième jour précédant l ' assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents de l'assemblée visés notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est mis à dispositi on sur le site internet de la société ( www.icade.fr ) . Pour toutes questions relatives à l’ a ssemblée générale du 24 avril 2020 , nous invitons les actionnaires à nous envoyer un mail à l’adresse dédiée [email protected] . Questions écrites Exceptionnellement, pour toutes questions relatives à l’ assemblée g énérale et compte-tenu du fait que les actionnaires ne pourront pas poser de questions orales ni proposer des amendements ou r ésolutions nouvelles pendant l’assemblée g énérale, la Société a décidé d’accepter de recevoir et de traiter, les questions écrites des actionnaires envoyées par mail à l’adresse [email protected] accompagnées de l’attestation d’inscription en compte, après la date limite réglementaire du 20 avril 2020, soit jusqu’au 22 avril 2020, avant 16 heures. PRIVATE Le conseil d'administration
    Bulletin BALO n°43 du 08/04/2020, affaire n°2000801
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 20/03/2020
    Numéro d’affaire : 2000607
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 113.613.795,19 € Siège social : 27, rue Camille Desmoulins 92130 Issy les Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE Les actionnaires de la S ociété sont informés qu’ils seron t réunis en assemblée générale m ixte le 24 avril 2020 à 9 heures 30 au siège social de la Société, Immeuble Open – 27 rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux (*) , à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : (*) Avertissement  – COVID-19 : Dans le contexte sanitaire actuel et aux fins de lutter contre la propagation du Covid-19, les modalités de participation physique à l’assemblée générale pourraient évoluer et l’accès à cette dernière pourrait être restreint par décisions des autorités publiques ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité. En outre, à titre de mesures sanitaires, le petit déjeuner et le cocktail déjeunatoire seront supprimés ainsi que le cadeau de bienvenue. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2020 sur le site de la S ociété www.icade.fr . Nous invitons dès à présent les actionnaires à privilégier une participation à l’assemblée générale par les moyens de vote à distance mis à leur disposition (par correspondance ou par internet) . L es actionnaires ont en effet la possibilité de voter à l’assemblée générale sans y être physiquement présents, en votant par correspondance à l’aide du formulaire de vote ou en votant par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS – voir ci-après la section relative aux modalités de participation à l’assemblée générale. Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Approbation des comptes consolidés de l’ex ercice clos le 31 décembre 2019 Affectation du résultat de l’exe rcice et fixation du dividende Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et c onstat de l ’absence de convention nouvelle Renouvellement de Monsieur Frédéric Thom as, en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Georges Ral li, en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Marie-Christine Lambe rt, en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Florence Peronn au, en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Madame Marianne Lourad our en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Madame Laurence Girau don en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Olivier Fa bas en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Laurence Giraudon, en qualité d’administrateur Approbation de la politique de rémunération des memb res du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autr e dirigeant mandataire social Approbation des informations visées au I de l’article L.225-37-3 du Code de commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur André Martinez, président du conseil d’admini stration jusqu’au 24 avril 2019 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’adminis tration depuis le 24 avril 2019 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivi er Wigniolle, directeur général Autorisation à donner au conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la S ociété ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article  L. 225-209 du Code de commerce À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d'annuler les actions rachetées par la S ociété dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des action s ordinaires avec maintien du dro it préférentiel de souscription Délégation à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail Insertion d’un préambule avant l’article 1 er des statuts à l’effet d’adopter une R aison d’être de la Société Modification de l’article 10 des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs et l’échelonnement des mandats des administrateurs Mise en harmonie des statuts Références textuelles applicables en cas de changement de codification Pouvoirs pour les formalités Texte des projets de résolutions À caractère ordinaire : Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement L’ assemblée générale , après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 360 193 009,01 euros.  Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’ assemblée générale approuve le montant global des dépenses et charges visées par les dispositions de l’article 39-4 dudit Code et qui s’élève à 37.555,00 euros au titre de l’exercice écoulé, lesquelles ont augmenté le bénéfice exonéré distribuable à hauteur de 37.555,00 euros.  Seconde résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 L’ assemblée générale , après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2019, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 300 178 000 euros. Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende L’ assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration , décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élevant à 360.193.009,01  euros de la manière suivante   : Bénéfice de l’exercice Diminué des sommes affectées au compte « réserve légale »   360.193.009,01  euros 0  euro Augmenté du « Report à Nouveau » 3.546.856,49 euros Soit un bénéfice distribuable de : 363.739.865,50 euros Dividende distribué aux actionnaires : -      Dont dividende obligatoire (article 208 C II du CGI)   -      Dont complément de dividende sur l’activité exonérée   -      Dont dividende résultant des activités taxables 358.516.914,21 euros 299.069.762,73 euros 59.447.151,48 euros 0 euros Sur lequel s’impute l’acompte sur dividende payé le 6 mars 2020 Soit un solde de dividende à distribuer de Solde affecté au compte « Report à Nouveau » 179.631.135,81 euros 178.885.778,40 euros 5 222 951,29 euros A la suite de cette affectation du résultat, les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital social augmenté des réserves non distribuables. L’ assemblée générale constate que le montant total du dividende (en ce compris l’acompte) s’élève à 4,81  euros brut par action et est prélevé intégralement sur les bénéfices d’Icade exonérés de l’impôt sur les sociétés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40% en cas d’option pour le barème progressif en n+1.  Depuis le 1er janvier 2018, le dividende versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France est imposé de la manière suivante : L’année du versement : - à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux de 17,2% (soit un taux global de 30%). L’année suivant le versement : - au prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») de 12,8% après imputation du prélèvement forfaitaire non libératoire payé l’année du versement ; ou – sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, le dividende peut être soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40 % sur la partie du dividende résultant des activités taxables, après imputation du prélèvement forfaitaire non libératoire payé l’année du versement (article 200 A, 13, et 158 du Code général des impôts). L’excédent éventuel de prélèvement est restitué. Compte tenu du fait que par décision du conseil d’administration en date du 14 février 2020, il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,41 euros brut par action détaché le 4 mars 2020 et payé le 6 mars 2020, le solde du dividende s’élevant à 2,40 euros brut par action sera détaché le 6 juillet 2020 et versé le 8 juillet 2020. Conformément aux dispositions légales, les actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon ne donneront pas droit à distribution. L’ assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration , avec faculté de subdélégation au directeur général , à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon les ajustements à opérer sur le montant des sommes distribuées et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ». Par ailleurs, les actions qui seront émises sur exercice d’options de souscription au plus tard au moment du détachement du coupon porteront jouissance courante et auront droit à distribution. L’ assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration , avec faculté de subdélégation au directeur général , à l’effet de déterminer, en considération du nombre desdites actions nouvelles, les ajustements à opérer sur le montant des sommes distribuées et en conséquence , sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ». En outre, nous vous rappelons , conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts , qu’au titre des trois exercices précédents, les montants des distributions de dividendes et revenus ont été les suivants :   Exercice Dividende par action Dont Montant éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI (sur option expresse à compter de 2019) Dont montant non éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI Montant des dividendes mis en distribution Dont Montant éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI (sur option expresse à compter de 2019) Dont montant non éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI 2018 4,60 euros Soit 0,71 euros par action Soit 3,89 euros par action 342 864 408,60 € 52 920 376,11 € 289 944 032,49 € 2017 4,30 euros Soit 0,57 euros par action Soit 3,73 euros par action 318 678 099,80 € 42 195 738,16 € 276 482 361,64 € 2016 4,00 euros Soit 1,84 euros par action Soit 2,16 euros par action 296 444 744,00 € 136 221 729,14 € 160 223 014,86 € Quatrième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et c onstat de l’absence de convention nouvelle L’ assemblée générale , après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. Cinquième résolution - Renouvellement de Monsieur Frédéric Thomas, en qualité d’administrateur L’ assemblée générale décide de renouveler Monsieur Frédéric Thomas, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’ assemblée tenue dans l’année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Sixième résolution - Renouvellement de Monsieur Georges Ralli, en qualité d’administrateur L’ assemblée générale décide de renouveler Monsieur Georges Ralli, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’ assemblée tenue dans l’année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Septième résolution - Renouvellement de Madame Marie-Christine Lambert, en qualité d’administrateur L’ assemblée générale décide de renouveler Madame Marie-Christine Lambert, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’ assemblée tenue dans l’année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Huitième résolution - Renouvellement de Madame Florence Peronnau, en qualité d’administrateur L’ assemblée générale décide de renouveler Madame Florence Peronnau, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’ assemblée tenue dans l’année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Neuvième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Madame Marianne Louradour en qualité d’administrateur L’ assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le conseil d’administration lors de sa réunion du 17 octobre 2019, aux fonctions d’administrateur de Madame Marianne Louradour , en remplacement de Madame Nathalie Tessier, en raison de sa démission. En conséquence, Madame Marianne Louradour exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’ assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Dixième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Olivier Fabas en qualité d’administrateur L’ assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le conseil d’administration lors de sa réunion du 14 février 2020, aux fonctions d’administrateur de Monsieur Olivier Fabas , en remplacement de Madame Carole Abbey, en raison de sa démission. En conséquence, Monsieur Olivier Fabas exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’ assemblée tenue dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Onzième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Madame Laurence Giraudon en qualité d’administrateur L’ assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le conseil d’administration lors de sa réunion du 14 février 2020, aux fonctions d’administrateur de Madame Laurence Giraudon , en remplacement de Monsieur Jean-Marc Morin, en raison de sa démission. En conséquence, Madame Laurence Giraudon exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’ assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Douzième résolution - Renouvellement de Madame Laurence Giraudon, en qualité d’administrateur L’ assemblée générale décide de renouveler Madame Laurence Giraudon, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’ assemblée tenue dans l’année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Treizième  résolution - Approbation de la politique de rémunération des Membres du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des Membres du conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement universel au chapitre 5. Quatorzième résolution - Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du président du conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement universel au chapitre 5. Quinzième résolution - Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement universel au chapitre 5. Seizième résolution - Approbation des informations visées au I de l’article L.225-37-3 du Code de commerce L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L.225-37-3 du Code de commerce mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement universel au chapitre 5. Dix-septième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur André Martinez, président du conseil d’administration jusqu’au 24 avril 2019 L'assemblée générale, statuant en application de l’article L. 225-100 III du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur André Martinez, président du conseil d’administration jusqu’au 24 avril 2019, présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement universel au chapitre 5. Dix-huitième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration depuis le 24 avril 2019 L'assemblée générale, statuant en application de l’article L. 225-100 III du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d’administration depuis le 24 avril 2019, présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement universel au chapitre 5. Dix-neuvième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général L'assemblée générale, statuant en application de l’article L. 225-100 III du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général , présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement universel au chapitre 5. Vingtième  résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la S ociété ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce L’ assemblée générale , connaissance prise du rapport du conseil d’administration , autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la S ociété dans la limite de 5 %, du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au conseil d’administration par l’ assemblée générale du 24 avril 2019 dans sa seizième résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourront être effectuées en vue : d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action ICADE par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues, de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la S ociété dans le cadre de la réglementation en vigueur, de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée ou à con férer par l’assemblée générale e xtraordinaire. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le conseil d’administration appréciera. Le conseil ne pourra sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la S ociété et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. La S ociété se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Le prix maximum d’achat est fixé à 130 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération ). Le montant maximal de l’opération est fixé à 500 millions d’euros. L’ assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités. À caractère extraordinaire : Vingt-et-unième  résolution - Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d'annuler les actions rachetées par la S ociété dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce L’ assemblée générale , connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : Donne au conseil d’administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la S ociété détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, Fixe à dix-huit mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation, Donne tous pouvoirs au conseil d’administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la S ociété et accomplir toutes les formalités requises.  Vingt-deuxième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription L’ assemblée générale , connaissance prise du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2 et L. 225-132 et suivants: 1) Délègue au conseil d’administration sa compétence pour procéder à l’émission en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies d’actions ordinaires. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 38 millions d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Sur le plafond visé ci-dessus s’imputera le montant nominal global des actions ordinaires émises en vertu des vingt-troisième et vingt-quatrième résolutions de la présente Assemblée. 4) En cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 5 ) Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale à la valeur nominale de ces titres à la date d’émission de ces actions. 6 ) Décide que le conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 7 ) Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’ assemblée générale , faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 8 ) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-troisième résolution - Délégation à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital L’ assemblée générale , après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147 et L. 228-92 du Code de commerce : Autorise le conseil d’administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la S ociété et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la vingt-deuxième résolution de la présente Assemblée. Délègue tous pouvoirs au conseil d’administration , aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport , l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport , les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’ assemblée générale , faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail L’ assemblée générale , après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : Délègue sa compétence au conseil d’administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail . Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. Fixe à vingt-six mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de cette délégation. Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 1 % du montant du capital dilué au jour de la présente Assemblée, ce montant s’imput ant sur le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la vingt-deuxième résolution de la présente Assemblée. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans , à la moyenne des premiers cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision fixant la date d'ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne. Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote et pourra décider en cas d'émission d'actions nouvelles au titre de la décote et/ou de l'abondement, d'incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes d'émission nécessaires à la libération desdites actions ; Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Le conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Vingt-cinquième résolution - Insertion d’un préambule avant l’article 1 er des statuts à l’effet d’adopter une R aison d’être de la Société L’ assemblée générale , connaissance prise du rapport du conseil d’administration , décide d’insérer, avant l’article 1 er des statuts, un Préambule rédigé comme suit : «  Préambule : Concevoir, Construire, Gérer et Investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. Telle est notre ambition, tel est notre objectif. Telle est notre Raison d’être. » Vingt-sixième résolution - Modification de l’article 10 des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs et l’échelonnement des mandats des administrateurs L’ assemblée générale , connaissance prise du rapport du conseil d’administration , décide  de modifier l'article 10 des statuts comme suit : - de supprimer la référence à l’assemblée générale mixte des actionnaires du 29 avril 2015  dans le 3ème alinéa relatif notamment à l'échelonnement des mandats ; - conformément à la faculté prévue par l’article L. 225-37 du Code de commerce tel que modifié par la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, de prévoir la possibilité pour les membres du conseil d’administration de prendre les décisions relevant de ses attributions propres limitativement énumérées par la réglementation par voie de consultation écrite, et d’ajouter e n conséquence l’alinéa suivant après le dernier alinéa du paragraphe « Délibérations » ; - de modifier en conséquence et comme suit l’article 10 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : […] La durée du mandat des administrateur s, personnes physiques ou morales, est de quatre (4) ans, sous réserve des dispositions concernant la limite d’âge. Les administrateur s sont rééligibles sous les mêmes réserves. Par exception et pour les seuls besoins de la mise en place d’un système de renouvellement échelonné des mandats des administrateur s, l’assemblée générale pourra prévoir lors de la désignation ou du renouvellement de certains administrateur s (personnes physiques ou morales), que la durée de leur mandat sera inférieure à quatre (4) ans. […]  » «   Délibérations […] Les décisions relevant des attributions propres du conseil d’administration prévues par la réglementation peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. […]  Vingt-septième résolution - Mise en harmonie des statuts L’ assemblée générale , connaissance prise du rapport du conseil d’administration , décide : 1) Concernant la rémunération allouée aux administrateurs : - de mettre en harmonie l’article 12 des statuts avec les dispositions de l’article L. 225-45 du Code de commerce telles que modifiées par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 qui a supprimé la notion de jetons de présence ; - de modifier en conséquence et comme suit le premier alinéa de l’article 12 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : «  Article 12 – REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DU DIRECTEUR GENERAL, DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES ET DES MANDATAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 1 - Il peut être attribué aux administrateur s une rémunération fixe annuelle dont l’importance globale déterminée par l’ assemblée générale Ordinaire est maintenue jusqu’à décision contraire. Sa répartition est faite par le conseil d’administration , entre ses membres dans la proportion fixée par lui et dans les conditions prévues par la réglementation. » 2) Concernant la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux : - de mettre en harmonie l’article 10 des statuts avec les dispositions de l’article L. 225-35 du Code de commerce telles que modifiées par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 qui a précisé dans quelles conditions le conseil d’administration doit déterminer et veiller à la mise en œuvre des orientations de l’activité de la S ociété ; - de modifier en conséquence et comme suit le premier alinéa du paragraphe « Pouvoirs » de l’article 10 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : «  Pouvoirs Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, la R aison d'être de la S ociété . Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. » Vingt-huitième résolution - Références textuelles applicables en cas de changement de codification L’ assemblée générale prend acte que les références textuelles mentionnées dans l’ensemble des résolutions de la présente assemblée, font référence aux dispositions légales et réglementaires applicables au jour de leur établissement et qu’en cas de modification de la codification de celles-ci dans le cadre de l’habilitation conférée par la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 au gouvernement, les références textuelles correspondant à la nouvelle codification s’y substitueraient. Vingt-neuvième résolution - Pouvoirs pour les formalités L’ assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLE GENERALE Veuillez noter que dans le contexte sanitaire actuel et aux fins de lutter contre la propagation du Covid-19, comme rappelé par l’Autorité des marchés financiers dans son communiqué de presse du 6 mars 2020, les actionnaires sont invités à privilégier le vote par correspondance à l’aide du formulaire de vote ou le vote par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. Il est rappelé que les actionnaires peuvent poser des questions écrites dans les conditions décrites ci-après. L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’ assemblée générale , les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 22 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la S ociété, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à l’Assemblée, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l’Assemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de l’obtention de leur carte d’admission. Dans ce cadre leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à Société Générale Securities Services, 32 rue du Champ de Tir – CS 30812 – 44308 NANTES cedex 3 en vue de l’établissement d’une carte d’admission. Cette carte d’admission est suffisante pour participer physiquement à l’assemblée. Toutefois, dans l’hypothèse où l’actionnaire au porteur aurait perdu ou n’aurait pas reçu à temps cette carte d’admission, il pourra formuler une demande d’attestation de participation auprès de son teneur de compte. Il est rappelé que l’attestation de participation est un moyen exceptionnel de participation d’un actionnaire, qui ne doit pas être confondu avec l’une des possibilités de participer à une Assemblée. Ce document est limité aux seuls cas de perte ou de non-réception de la carte d’admission. L’actionnaire n’est pas exempté de l’obligation de retourner le formulaire de participation dûment complété. Ainsi, seules les attestations de participation établies dans les règles définies par le Code du commerce, émises à la date de la Record Date (J-2), seront acceptées le jour de l’Assemblée. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ; b) Donner pouvoir au président de l’ assemblée générale ; c) Voter par correspondance. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique par courrier postal. En toute hypothèse, au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée , le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la S ociété ( http://www.icade.fr/ ). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront d emander le formulaire, par lettre adressée à l’intermédiaire auprès duquel ses titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Cette lettre devra être parvenue au Service des Assemblées de Société Générale, au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé à l’intermédiaire financier qui se chargera de le faire parvenir à Société Générale – Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 au plus tard le 21 avril 2020. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et selon les modalités précisées ci-dessus. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à Société Générale (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire habilité (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration, qu’il devra retourner, en y portant la mention « Changement de mandataire » à Société Générale – Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, trois jours calendaires au moins avant la tenue de l’assemblée générale, soit le 21 avril 2020. Il est rappelé que tout actionnaire souhaitant se faire représenter doit transmettre ses instructions à l’émetteur ou son mandataire, le centralisateur, à l’aide du formulaire universel en indiquant précisément l'identité du mandataire ainsi que ses coordonnées complètes. En effet, tout mandat doit avoir été préalablement enregistré afin d’être recevable, dans les conditions de date limite rappelée ci-après (J-3 calendaires, soit le 21 avril 2020 au plus tard). Ainsi, il ne sera pas tenue compte des formulaires, ni des cartes d’admission émises pour un actionnaire donnant procuration à une tierce personne au dos de celle-ci, le jour de l’Assemblée. Participation à l’ assemblée générale par voie électronique : - Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent demander une carte d’admission ou voter ou désigner ou révoquer un mandataire par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Sharinbox dont l'adresse est la suivante: www.sharinbox.societegenerale.com . Les actionnaires au nominatif pur ou administré pourront se connecter sur le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec leurs identifiants habituels indiqués sur le relevé de portefeuille ou sur le courrier qu’ils auront reçus pour les actionnaires à l’administré. Si un actionnaire n’est plus en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il peut suivre les indications données à l’écran pour les obtenir Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission, voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. - Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Icade et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission ou voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 06/04/2020 à 09h00 . La possibilité de voter par Internet avant l' assemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 23 avril 20 20 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l' assemblée pour voter. Demande d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour et dépôt de questions écrites - Droit de communication des actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] , de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale . Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la S ociété. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la S ociété ( http://www.icade.fr/ ). Les documents préparatoires à l’ assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la S ociété ( http://www.icade.fr/ ) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 20 avril 20 20 tout actionnaire pourra adresser au président du conseil d’administration de la S ociété des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le conseil d'administration
    Bulletin BALO n°35 du 20/03/2020, affaire n°2000607
  • AUTRES OPERATIONS 06/12/2019
    Numéro d’affaire : 1905004
    Type d’informations : Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 113   613   795,19 euros Siège social : 27, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre ----- En application de l’article R. 211-3 du Code Monétaire et Financier, MM. Les actionnaires de la Société ICADE sont informés que Société Générale Securities Services, 32 rue du Champ de Tir – CS 30812 – 44308 NANTES cedex 3 , a été désignée comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires de titres nominatifs. Pour avis.
    Bulletin BALO n°146 du 06/12/2019, affaire n°1905004
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 07/08/2019
    Numéro d’affaire : 1904052
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 113.613.795,19 euros Siège social : 27, rue Camille Desmoulins , 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 R.C.S Nanterre Exe rcice social du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 Les comptes annuels et les compte s consolidés au 31 décembre 2018 ainsi que leurs annexes ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte du 2 4 avril 2019 . Les comptes annuels et les compte s consolidés au 31 décembre 2018 , ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes y afférents ont été publiés dans l e rapport financier annuel 2018 intégré da ns le Document de référence 2018 , déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 mars 2019 sous le n° D. 19 - 0225 et diffusé au public le même jour. L’affectation du résultat, telle que proposée dans les projets de résolutions a également été adoptée, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte précitée. L’ensemble de ces documents est consultable sur le site internet de la Société : www.icade.fr
    Bulletin BALO n°94 du 07/08/2019, affaire n°1904052
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 08/04/2019
    Numéro d’affaire : 1900953
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 113.613.795,19 € Siège social : 27, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la Société sont convoqués en A ssemblée G énérale Mixte (ci-après "Assemblée Générale" ou "Assemblée") le 24 avril 2019 à 9 heures 30 au siège social de la Société, Immeuble Open – 27 rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux , à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018, 3. Affectation du résultat de l’exercice, fixation du dividende, distribution par prélèvement sur le poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport », 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle au titre de l’exercice 2018, 5. Renouvellement de Mazars aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, 6. Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Charles de Boisriou aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, 7. Renouvellement de la Caisse des Dépôts et Consignations, en qualité d’administrateur, 8. Nomination de Monsieur Waël Rizk, en qualité d’administrateur, 9. Nomination de Monsieur Emmanuel Chabas, en qualité d’administrateur, 10. Nomination de Monsieur Gonzague de Pirey, en qualité d’administrateur, 11. Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration et de ses Comités, 12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur André Martinez, Président du Conseil d’Administration, 13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur Général, 14. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’Administration, 15. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général et à tout autre dirigeant mandataire social, 16. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, À caractère extraordinaire : 17. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, 18. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, 19. Pouvoirs pour les formalités. L' Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale , les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l' Assemblée , soit le 18 avril 2019 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société , soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l’Assemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de l’obtention de leur carte d’admission. Dans ce cadre leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTO Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex en vue de l’établissement d’une carte d’admission. Cette carte d’admission est suffisante pour participer physiquement à l’ Assemblée . Toutefois, dans l’hypothèse où l’actionnaire au porteur aurait perdu ou n’aurait pas reçu à temps cette carte d’admission, il pourra formuler une demande d’attestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut d'assister personnellement à l' Assemblée , les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée , le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la Société ( www.icade.fr ). L es actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTO Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l' Assemblée . Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation . Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTO Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex au plus tard le 20 avril 2019 . Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante  : [email protected] . La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Participation à l’Assemblée Générale par voie électronique :   — Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent demander une carte d’admission ou voter ou désigner ou révoquer un mandataire par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante :  https://planetshares.bnpparibas.com .   Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.   Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 01.40.14.04.00 mis à sa disposition.   Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission, voter, ou désigner ou révoquer un mandataire.   — Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières.   Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Icade et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission ou voter ou désigner ou révoquer un mandataire.   Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités décrites ci-avant.   Le site VOTACCESS est ouvert à compter du 9 avril 201 9 .   La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 23 avril 201 9 à 15 heures, heure de Paris.   Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour voter. Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. L es documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société ( www.icade.fr ) depuis le vingt et unième jour précédant l' Assemblée . Il est précisé que l e texte intégral des documents destinés à être présentés à l' Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est mis à disposition au siège social . Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil d’administration de la Société des questions écrites jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l' Assemblée G énérale, soit le 17 avril 2019. Ces questions écrites devront être envoyées, soit par lettre recommandée avec demande d ' avis de réception adressée au siège social, soit par voie de télécommunication électronique à l’adresse su ivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d ' une attestation d ' inscription en compte. Le C onseil d' A dministration
    Bulletin BALO n°42 du 08/04/2019, affaire n°1900953
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 20/03/2019
    Numéro d’affaire : 1900662
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 11 3 . 613 . 795 , 19 € Siège social : 27, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE Les actionnaires de la S ociété sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ci-après "Assemblée Générale" ou "Assemblée") le 2 4   avril   201 9 à 9 heures 30 au siège social de la S ociété, Immeuble Open – 27 rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux , à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018, Affectation du résultat de l’exercice, fixation du dividende, distribution par prélèvement sur le poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport », Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle au titre de l’exercice 2018, Renouvellement de Mazars aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Charles de Boisriou aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant , Renouvellement de la Caisse des D épôts et Consignations , en qualité d’administrateur, Nomination de Monsieur Waël Rizk, en qualité d’administrateur, Nomination de Monsieur Emmanuel Chabas, en qualité d’administrateur, Nomination de Monsieur Gonzague de Pirey, en qualité d’administrateur, Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration et de ses Comités, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur André Martinez, Président du Conseil d’Administration, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur Général, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’Administration, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général et à tout autre dirigeant mandataire social, Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l'effet de faire racheter par la S ociété ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la S ociété dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, Pouvoirs pour les formalités. Texte des projets de résolutions À CARACTERE ORDINAIRE : Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 185.833.282,36 euros. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2018, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 154.939.000 euros. Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice, fixation du dividende, distribution de primes d’émission, de fusion et d’apport L’Assemblée Générale , après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2018 s’élevant à 185.833.282,36 euros et de procéder aux distributions comme indiqué ci-après :  Bénéfice de l’exercice Diminué des sommes affectées au compte « réserve légale » 185.833.282,36 euros 64.714,32 euros Augmenté du « Report à Nouveau » 89.969.815,44 euros Soit un bénéfice distribuable de : 275.738.383,48 euros Dividende distribué aux actionnaires : -        Dont dividende obligatoire (article 208 C II du CGI)   -        Dont complément de dividende sur l’activité exonérée   -        Dont dividende résultant des activités taxables   275.036.884,29 euros 208.854.959,24 euros 13.985.651,67 euros 52.196.273,38 euros Prime distribuée aux actionnaires prélevée sur le poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport » qui sera ramené de 2.712.196.051,32 euros à 2.644.368.527,01 euros : -      Dont distribution de Prime prélevée sur le sous-poste « Boni de fusion » traité fiscalement comme un revenu distribué prélevé sur les réserves de l’activité exonérée   -      Dont distribution de Prime prélevée sur le sous-poste « Boni de fusion » traité fiscalement comme un revenu distribué prélevé sur les réserves des activités taxables 67.827.524,31 euros   67.103.421,58 euros   724.102,73 euros Total Distribution 342.864.408,60 euros   A la suite de cette affectation du résultat , les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital social augmenté des réserves non distribuables. A la suite de la distribution de dividende, le poste « Report à Nouveau » sera ramené de 89.969.815,44 euros à 701.499,19 euros. A la suite de la distribution de prime : - le poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport » sera ramené de 2.712.196.051,32 euros à 2.644.368.527,01 euros, - le sous-poste « Boni de fusion » sera ramené de 68.723.017,72 euros à 895.493,41 euros dont 160.076,45 euros traités fiscalement comme des réserves de l’activité exonérée et 735.416,96 euros traités fiscalement comme des réserves issues de bénéfices non exonérés de l’impôt sur les sociétés en application du régime SIIC. L’Assemblée Générale constate que le montant de la distribution s’élève à 4,60 euros brut par action dont 3,69 euros de dividende et 0,91 euros de distribution de prime, et se décompose fiscalement comme suit : un montant de 3,89 euros prélevé sur les bénéfices d’Icade exonérés de l’impôt sur les sociétés en application du régime SIIC, non éligible à l’abattement de 40% en cas d’option pour le barème progressif en n+1; et un montant de 0,71 euros prélevé sur les bénéfices d’Icade non exonérés de l’impôt sur les sociétés, éligible à l’abattement de 40% en cas d’option pour le barème progressif en n+1. Depuis le 1er janvier 2018, le dividende versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France est imposé de la manière suivante :   L’année du versement :   à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux de 17,2% (soit un taux global de 30%). L’année suivant le versement :   au prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») de 12,8% après imputation du prélèvement forfaitaire non libératoire payé l’année du versement ; ou sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, le dividende peut être soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40 % sur la partie du dividende résultant des activités taxables, après imputation du prélèvement forfaitaire non libératoire payé l’année du versement (article 200 A, 13, et 158 du Code général des impôts). L’excédent éventuel de prélèvement est restitué. Compte tenu du fait que par décision du Conseil d’Administration en date du 13 mars 2019, il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,30 euros brut par action détaché le 19 mars 2019 et payé le 21 mars 2019, le solde de la distribution s’élevant à 2,30 euros brut par action sera détaché le 2 juillet 2019 et versé le 4 juillet 2019.   Conformément aux dispositions légales, les actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon ne donneront pas droit à distribution. L’Assemblée Générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société à la date de détachement du coupon les ajustements à opérer sur le montant des sommes distribuées et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste «  Report à nouveau » et sur le montant du solde du compte poste « Primes d’émission, de fusion et d’apport ». En outre, nous vous rappelons conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts qu’au titre des trois exercices précédents, les montants des distributions de dividendes et revenus ont été les suivants : Exercice Dividende par action Montant éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI   (sur option expresse à compter de 2019) Montant non éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° CGI Montant des dividendes mis en distribution 2017 4,30 euros 0,57 euros 3,73 euros 318 678 099,80 euros 2016 4,00 euros 1,84 euros 2,16 euros 296 444 744,00 euros 2015 3,73 euros 1,13 euros 2,60 euros 276 434 723,78 euros   Quatrième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle au titre de l’exercice 2018 L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. Cinquième résolution - Renouvellement de Mazars aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale renouvelle Mazars, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2025 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Il a déclaré accepter ses fonctions. Sixième résolution - Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Charles de Boisriou aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant Sur proposition du Conseil d’A dministration, l’Assemblée Générale décide, après avoir constaté que les fonctions de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Charles de Boisriou arrivaient à échéance à l’issue de la présente Assemblée, de ne pas procéder à son renouvellement ou à son remplacement, en application de la loi. Septième résolution - Renouvellement du mandat de la Caisse des D épôts et Consignations en qualité d’administrateur L’Assemblée Générale, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de la Caisse des D épôts et Consignations arrivait à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler la Caisse des D épôts et Consignations , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Huitième résolution – Nomination de Monsieur Waël Rizk en qualité d ’administrateur L’Assemblée Générale, décide de nommer Monsieur Waël Rizk, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé , en remplacement de Madame Céline Senmartin dont le mandat prend fin à l’issue de la présente A ssemblée. Neuvième résolution - Nomination de Monsieur Emmanuel Chabas en qualité d’administrateur L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Emmanuel Chabas, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Dixième résolution - Nomination de Monsieur Gonzague de Pirey en qualité d’administrateur L’Assemblée Générale, décide de nommer Monsieur Gonzague de Pirey , en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé , en remplacement de Monsieur André Martinez dont le mandat prend fin à l’issue de la présente A ssemblée. Onzième résolution - Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration et de ses Comités L’Assemblée Générale décide de porter le montant global annuel des jetons de présence à allouer au Conseil d’Administration et ses Comités de 400.000 euros à 600.000 euros. Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue jusqu’à nouvelle décision. Douzième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur André Martinez, Président du Conseil d’Administration L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur André Martinez, Président du Conseil d’Administration, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant au Chapitre 5 du document de référence de la Société. Treizième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur Général L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur Général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant au Chapitre 5 du document de référence de la Société. Quatorzième résolution - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’Administration L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Président du Conseil d’Administration, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant au Chapitre 5 du document de référence de la Société. Quinzième résolution - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général ou à tout autre dirigeant mandataire social L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Directeur Général ou à tout autre dirigeant mandataire social, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant au Chapitre 5 du document de référence de la Société. Seizième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la S ociété ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la S ociété dans la limite de 10 %, du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale du 25 avril 2018 dans sa 15ème résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourront être effectuées en vue : d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action ICADE par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues, de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la S ociété dans le cadre de la réglementation en vigueur, de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée ou à conférer par l’Assemblée Générale Extraordinaire. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera. Le Conseil ne pourra , sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage de la présente autorisation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la S ociété et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. La S ociété se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Le prix maximum d’achat est fixé à 110 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération ). Le montant maximal de l’opération est fixé à 735 millions d’euros. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités. À CARACTERE EXTRAORDINAIRE  Dix-septième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la S ociété dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes : d onne au Conseil d’Administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la S ociété détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, f ixe à dix-huit mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation, d onne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la S ociété et accomplir toutes les formalités requises.  Dix-huitième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce : d élègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités , d écide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation , f ixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée , d écide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 15.000.000 euros, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société , c e plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée , d écide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la S ociété et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre , c onfère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts , p rend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième résolution – Pouvoirs pour les formalités L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ******* L' A ssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l' A ssemblée, soit le 18 avril 201 9 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la S ociété, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à l’Assemblée, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante . Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l’Assemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de l’obtention de leur carte d’admission. Dans ce cadre leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTO Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex en vue de l’établissement d’ une carte d’admission. Cette carte d’admission est suffisante pour participer physiquement à l’ A ssemblée. Toutefois, dans l’hypothèse où l’actionnaire au porteur aurait perdu ou n’aurait pas reçu à temps cette carte d’admission, il pourra formuler une demande d’attestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut d'assister personnellement à l' A ssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce; b) Adresser une procuration à la S ociété sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique par courrier postal. En toute hypothèse, au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée , le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la S ociété ( http://www.icade.fr/ ). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTO Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l' A ssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTO Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex au plus tard le 2 0 avril 201 9 . Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected] . La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Participation à l’Assemblée G énérale par voie électronique : - Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent demander une carte d’admission ou voter ou désigner ou révoquer un mandataire par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante: https://planetshares.bnpparibas.com . Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 01.40.14.04.00 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission, voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. - Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Icade et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission ou voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités décrites ci-avant. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 9 avril 201 9 . La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 2 3 avril 201 9 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour voter. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] , de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’ A ssemblée G énérale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d’Administration . Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l' A ssemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la S ociété. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la S ociété ( http://www.icade.fr/ ) . Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la S ociété ( http://www.icade.fr/ ) au plus tard le vingt et unième jour précédant l' A ssemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l' A ssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de com merce seront mis à disposition au siège social. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l' A ssemblée G énérale, soit le 1 7 avril 201 9 tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’Administration de la S ociété des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Conseil d’Administration
    Bulletin BALO n°34 du 20/03/2019, affaire n°1900662
  • AUTRES OPERATIONS 23/11/2018
    Numéro d’affaire : 1805293
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : ICADE SA SA de droit français au capital de 113 613 795,19 euros Siège social : 27 rue Camille Desmoulins-92130 Issy Les Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre Régie par les lois françaises (la «   Société Absorbante   » ) . Et Arnulfstraße MK9 GmbH Sarl de droit allemand au capital de 25 000 euros Siège social : Europaplatz 2, 10557 Berlin (Allemagne) HRB 136033 B RC Charlottenburg Régie par les lois allemandes (la «   Société Absorbée   » ) . Avis de projet de fusion transfrontalière Aux termes d’un acte SSP en date du 16 novembre 2018 il a été conclu le projet de fusion par voie d’absorption de la Société Absorbée par la société Absorbante, dont les caractéristiques sont les suivantes : Date d’effet de la fusion d’un point de vue juridique cette date sera celle à laquelle le certificat de légalité sera délivré par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre prévu à l’article L. 236-30 du Code de Commerce. La fusion sera effectuée sur la base des comptes intermédiaires de la Société Absorbée du 31 août 2018. La Société Absorbée fera apport à la Société Absorbante de la totalité de son actif à charge pour la Société Absorbante de prise en charge de la totalité du passif de la Société Absorbée à savoir : Actif évalué à : 920 998,66 €, Passif évalué à : 483 293,86 € et Prime de fusion : 0 €. La fusion simplifiée envisagée entre la Société Absorbante et la Société Absorbée est une fusion transfrontalière conformément à la définition donnée par la Directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux telle que visée dans les articles 122 a et suivants de la loi allemande sur les transformations d’entreprises (« UmwG ») et les dispositions des articles L. 236-25 et seq du Code de commerce. S’agissant d’une fusion transfrontalière simplifiée conformément à l’article L. 236-11 du code de commerce sur renvoi de l’article L. 236-25, il n’y aura donc pas lieu à approbation de la fusion par l’assemblée générale de la Société Absorbante ; toutefois un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion. La Société Absorbante détenant l’intégralité des actions composant le capital social de la Société Absorbée, la fusion simplifiée interviendra sans attribution d’actions de la Société Absorbante et par conséquence, la fusion ne donnera pas lieu à une augmentation de capital de la Société Absorbante, ni à l’établissement d’un rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante, ni même à une prime de fusion. La Société Absorbante a procédé à la publicité requise par l’article L. 236-6 du Code de commerce ou les dispositions équivalentes de sa loi nationale auprès du greffe du tribunal de commerce où la Société Absorbée à son siège social. En France, les créanciers de chacune des parties à la fusion ont 30 jours à compter de la dernière publication prescrite par l’article R. 236-15 du Code de commerce pour faire opposition dans les formes légales auprès du Tribunal de commerce de Nanterre conformément aux dispositions des articles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce. En Allemagne, les créanciers ont un délai de 60 jours à compter de la publication du projet de traité de fusion au tribunal de commerce pour faire opposition. Pour tout complément d’information sur les droits des créanciers, domicile est élu pour les créanciers de la Société Absorbante au siège social de la Société Absorbante : 27 rue Camille Desmoulins- 92130 Issy- Les Moulineaux, France et pour les créanciers de la Société Absorbée, au siège social de la Société Absorbée : Europaplatz 2, 10557 Berlin (Allemagne) . Le projet de fusion a été déposé le 21 novembre 2018 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. Pour avis
    Bulletin BALO n°141 du 23/11/2018, affaire n°1805293
  • AUTRES OPERATIONS 08/08/2018
    Numéro d’affaire : 1804276
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : ICADE SA SA de droit français au capital de 113 607 220,94   € Siège social   : 27 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy Les Moulineaux 582 074 944 RCS Nanterre Régie par les lois françaises (la « Société Absorbante » ) Et ICADE REIT B.V Sarl (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) de droit néerlandais Siège social   : Amsterdam, Wijkermeerstraat 5, 2131 HB Hoofddorp 33191750 RC Néerlandais Régie par les lois Néerlandaises (la « Société Absorbée » ) Avis de projet de fusion transfrontalière Aux termes d’un acte SSP en date du 2 0 juillet 2018, il a été conclu le projet de fusion par voie d’absorption de la Société Absorbée par la société Absorbante, dont les caractéristiques sont les suivantes   : Date d’effet de la fusion, juridique comptable et fiscal   : cette date sera celle à laquelle le certificat de légalité sera délivré par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre prévu à l’article L. 236-30 du Code de Commerce. La fusion sera effectuée sur la base des comptes intermédiaires de la Société Absorbée du 31 mai 2018. La Société Absorbée fera apport à la Société Absorbante de la totalité de son actif à charge pour la Société Absorbante de prise en charge de la totalité du passif de la Société Absorbée à savoir   : Actif évalué à   : 13 581 939 € , Passif évalué à   : 0 € et Prime de fusion   : 0 € . La fusion simplifiée envisagée entre la Société Absorbante et la Société Absorbée est une fusion transfrontalière conformément à la définition donnée par la Directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux telle que visée dans la section 2   :309 et la section 2   :333c du code civil néerlandais et les dispositions des articles L. 236-25 et seq du Code de commerce. S’agissant d’une fusion transfrontalière simplifiée conformément à l’article L. 236-11 du code de commerce sur renvoi de l’article L. 236-25, il n’y aura donc pas lieu à approbation de la fusion par l’assemblée générale de la Société Absorbante   ; toutefois un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante réunissant au moins 5   % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion. La Société Absorbante détenant l’intégralité des actions composant le capital social de la Société Absorbée, la fusion simplifiée interviendra sans attribution d’actions de la Société Absorbante et par conséquence, la fusion ne donnera pas lieu à une augmentation de capital de la Société Absorbante, ni à l’établissement d’un rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante, ni même à une prime de fusion. La Société Absorbante a procédé à la publicité requise par l’article L. 236-6 du Code de commerce ou les dispositions équivalentes de sa loi nationale auprès du greffe du tribunal de commerce où la Société Absorbée à son siège social. En France, les créanciers de chacune des parties à la fusion ont 30 jours à compter de la dernière publication prescrite par l’article R. 236-15 du Code de commerce pour faire opposition dans les formes légales auprès du Tribunal de commerce de Nanterre conformément aux dispositions des articles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce. Aux Pays-Bas, les créanciers ont un délai de 1 mois à compter de la publication dans une gazette gouvernementale (Staatscourant) et dans un journal national (Trouw) pour faire opposition. Pour tout complément d’information sur les droits des créanciers, domicile est élu pour les créanciers de la Société Absorbante au siège social de la Société Absorbante   : 27 rue Camille Desmoulins- 92130 Issy-Les Moulineaux, France et pour les créanciers de la Société Absorbée, au siège social de la Société Absorbée   : Amsterdam, Wijkermeerstraat 5, 2131 HB Hoofddorp, Pays-Bas. Le projet de fusion a été déposé le 27 juillet 2018 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. Pour avi s
    Bulletin BALO n°95 du 08/08/2018, affaire n°1804276
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 11/07/2018
    Numéro d’affaire : 1803879
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 113.607.220,94 euros Siège social : 27, rue Camille Desmoulins , 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 R.C.S Nanterre Exe rcice social du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 Les comptes annuels et les compte s consolidés au 31 décembre 2017 ainsi que leurs annexes ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte du 2 5 avril 2018 . Les comptes annuels et les compte s consolidés au 31 décembre 2017 , ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes y afférents ont été publiés dans l e rapport financier annuel 2017 intégré da ns le Document de référence 2017 , déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 mars 2018 sous le n° D. 18 - 0218 et diffusé au public le même jour. L’affectation du résultat, telle que proposée dans les projets de résolutions a également été adoptée, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte précitée. L’ensemble de ces documents est consultable sur le site internet de la Société : www.icade.fr
    Bulletin BALO n°83 du 11/07/2018, affaire n°1803879
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 13/06/2018
    Numéro d’affaire : 1803095
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 112 966 652,03 euros Siège social : 27, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 R.C.S. Nanterre AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 29 juin 2018 à 9 heures 30 au siège social de la société, Immeuble Open – 27, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux , à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour A CARACTERE EXTRAORDINAIRE Examen et approbation de la fusion par voie d'absorption de la société ANF Immobilier par Icade ; Constatation de la réalisation des conditions suspensives et décision corrélative, à la date de réalisation de la fusion, d'augmentation du capital d'Icade en rémunération des apports au titre de la fusion ; Reprise par Icade des engagements de la société ANF Immobilier relatifs aux options d'achat d'actions en circulation à la date de réalisation de la fusion ; Reprise par Icade des engagements de la société ANF Immobilier relatifs aux actions gratuites à acquérir à la date de réalisation de la fusion ; A CARACTERE ORDINAIRE Nomination de Monsieur Guillaume Poitrinal en qualité d’administrateur indépendant ; Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités. Il est précisé que le Conseil d’administration, afin de se conformer au code AFEP-MEDEF a, dans sa réunion du 7 juin 2018, décidé à l’unanimité de compléter l’ordre du jour de l’assemblée générale en ajoutant une résolution à caractère ordinaire, par rapport au texte figurant dans l’avis préalable publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°61 du 21 mai 2018. L’Assemblée générale du 29 juin 2018 sera donc une Assemblée Générale Mixte. Ainsi, il est ajouté la résolution à caractère ordinaire suivante : Cinquième résolution (Nomination de Monsieur Guillaume Poitrinal en qualité d’administrateur indépendant) . L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Guillaume Poitrinal, en qualité d’administrateur indépendant, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. La cinquième résolution figurant dans l’avis préalable publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 21 mai 2018 devient la sixième résolution. L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 27 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée. Pour les actionnaires au porteur, l'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par le teneur de compte. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise par le teneur de compte à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue Debarcadère – 93761 Pantin Cedex en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée , le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société (www.icade.fr). Les actionnaires peuvent, demander par écrit au BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue Debarcadère – 93761 Pantin Cedex de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue Debarcadère – 93761 Pantin Cedex au plus tard le 25 juin 2018 . Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Participation à l’Assemblée Générale par voie électronique : — Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent demander une carte d’admission ou voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 01.40.14.04.00 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission, voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. — Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Icade et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission ou voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités décrites ci-avant. Le site VOTACCESS est ouvert à compter du 14 juin 2018. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 28 juin 2018 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour voter. Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à la société une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.icade.fr) depuis le vingt et unième jour précédant l ' assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est mis à disposition au siège social. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil d’administration de la société des questions écrites jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l ' assemblée générale, soit le 25 juin 2018 . Ces questions écrites devront être envoyées, soit par lettre recommandée avec demande d ' avis de réception adressée au siège social, soit par voie de télécommunication électronique [email protected] . Elles devront être accompagnées d ' une attestation d ' inscription en compte. PRIVATE Le conseil d'administration
    Bulletin BALO n°71 du 13/06/2018, affaire n°1803095
  • AUTRES OPERATIONS 21/05/2018
    Numéro d’affaire : 1802162
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 112.966.652,03 euros Siège social : 27, rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 R.C.S Nanterre (Société absorbante) ANF IMMOBILIER Société anonyme au capital de 19.009.271 euros Siège social : 27, rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux 568 801 377 R.C.S. Nanterre (Société absorbée) Avis de projet de fusion Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 16 mai 2018, les sociétés Icade et ANF Immobilier ont établi un projet de fusion selon les modalités suivantes : ANF Immobilier serait absorbée par Icade. En conséquence, seraient transférés à Icade, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le traité de fusion, tous les éléments d'actif et de passif qui constituent le patrimoine d'ANF Immobilier, sans exception ni réserve, l’universalité de patrimoine d'ANF Immobilier devant être transmise à Icade dans l’état où elle se trouverait à la date de réalisation de la fusion. Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le traité de fusion et notamment la décision de l’Autorité des marchés financiers constatant qu’il n’y a pas lieu à dépôt d’une offre publique de retrait sur les titres d'ANF Immobilier, la fusion envisagée aurait un effet rétroactif d'un point de vue comptable et fiscal, conformément aux dispositions de l’article L. 236-4 2° du Code de commerce, au premier jour de l'exercice social en cours des sociétés concernées, soit le 1er janvier 2018. ANF Immobilier serait dissoute de plein droit, sans liquidation, à la date de réalisation de la fusion. A la date de réalisation de la fusion, Icade serait subrogée de plein droit dans l’ensemble des engagements contractés par ANF Immobilier au profit (i) des titulaires d’options d'achat d’actions ANF Immobilier en circulation à la date de réalisation de la fusion, (ii) des attributaires d’actions gratuites ANF Immobilier à acquérir au titre des plans d’attribution gratuite d’actions 2014 et 2015. Les actifs et passifs d'ANF Immobilier seraient transférés à Icade pour leur valeur nette comptable conformément à la réglementation applicable. Icade et ANF Immobilier ayant entendu donner à la fusion, aux plans comptable et fiscal, un effet rétroactif, les termes et conditions de la fusion ont été établis, sur la base des comptes sociaux d'ANF Immobilier arrêtés au 31 décembre 2017. Sur cette base, l’ensemble des éléments d’actif et de passif transférés par ANF Immobilier à Icade a été évalué respectivement à 335.979.678 euros et 22.357.276 euros. Ainsi, le montant total de l’actif net transmis par ANF Immobilier à Icade (à l’exclusion (i) de la valeur nette comptable des 200.808 actions auto-détenues par ANF Immobilier qui ne servent pas à couvrir les engagements d'ANF Immobilier au titre des plans d'attribution d'actions gratuites ANF Immobilier et d' options d'achat d'actions ANF Immobilier, d’un montant de 4.439.865 euros au 15 mai 2018 ainsi que (ii) de la distribution de dividende opérée par ANF Immobilier avant la réalisation de la fusion d'un montant de 14.675.280 euros) au 31 décembre 2017 serait de 294.507.257 euros. La parité d’échange retenue dans le cadre de la fusion a été déterminée sur la base des valeurs réelles d’Icade et d'ANF Immobilier. La parité de fusion serait ainsi de 3 actions Icade pour 11 actions ANF Immobilier (soit un ratio d’échange de 0,273 action Icade pour une action ANF Immobilier), étant précisé que conformément aux dispositions de l'article L.236-3 du Code de commerce, il ne serait procédé ni à l'échange des actions ANF Immobilier détenues par Icade, soit 17.267.439 actions ANF Immobilier au 15 mai 2018 (en ce compris 1.000 actions prêtées à certains membres du Conseil de Surveillance d'ANF Immobilier qui auront été restituées à Icade préalablement à la date de réalisation), ni à l’échange des 200.808 actions auto-détenues par ANF Immobilier qui ne servent pas à couvrir les engagements d'ANF Immobilier au titre des plans d'attribution d'actions gratuites ANF Immobilier et d' options d'achat d'actions ANF Immobilier et qui seraient annulées de plein droit à la date de réalisation de la fusion. En conséquence, en rémunération de l’apport-fusion reçu d'ANF Immobilier, Icade procèderait à la date de réalisation de la fusion, en application de la parité d’échange, à une augmentation de son capital d’un montant nominal de 640.568,91 euros pour le porter de 112.966.652,03 euros à 113.607.220,94 euros, par la création de 420.242 actions nouvelles, attribuées aux actionnaires d'ANF Immobilier à l’exception d’Icade (pour les actions ANF Immobilier détenues par Icade) et d'ANF Immobilier (s’agissant des actions auto-détenues ne servant pas à couvrir les engagements d'ANF Immobilier au titre des plans d'attribution d'actions gratuites ANF Immobilier et d' options d'achat d'actions ANF Immobilier ) et, par exception aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, à Icade pour ce qui concerne les actions ANF Immobilier auto-détenues par ANF Immobilier et qui servent à couvrir les engagements d'ANF Immobilier au titre des plans d'attribution d'actions gratuites ANF Immobilier et d' options d'achat d'actions ANF Immobilier au 15 mai 2018, et sur la base du nombre d’actions composant le capital d'ANF Immobilier au 16 mai 2018. En cas de modification du nombre d'actions ANF Immobilier détenues par Icade et/ou du nombre d'actions composant le capital social d'Icade, le nombre d'actions Icade à émettre en rémunération de la fusion et corrélativement le montant nominal de l'augmentation de capital en résultant seraient ajustés de plein droit en conséquence. La différence entre (i) le montant de la quote-part de la valeur nette comptable de l’actif net transmis correspondant aux actions ANF Immobilier non détenues par Icade et par ANF Immobilier (à l’exclusion de la valeur nette comptable des actions auto-détenues par ANF Immobilier qui servent à couvrir les engagements d'ANF Immobilier au titre des plans d'attribution d'actions gratuites ANF Immobilier et d' options d'achat d'actions ANF Immobilier ), soit 24.129.709,65 euros et (ii) le montant nominal de l’augmentation de capital d’Icade (soit 640.568,91 euros) constituerait une prime de fusion qui serait inscrite au passif du bilan d’Icade et sur laquelle porteraient les droits de tous les actionnaires d’Icade. Le montant de la prime de fusion s’élèverait à 23.489.140,74 euros sur la base du nombre d’actions composant le capital d'ANF Immobilier, hors actions auto-détenues ne servant pas à couvrir les engagements d'ANF Immobilier au titre des plans d'attribution d'actions gratuites ANF Immobilier et d' options d'achat d'actions ANF Immobilier au 15 mai 2018. Icade pourrait imputer sur la prime de fusion l'ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par la fusion, ainsi que toutes sommes nécessaires (i) à la reconstitution au passif de Icade de la fraction non encore imposée des subventions d’investissement ainsi que des réserves et provisions réglementées figurant au bilan d'ANF Immobilier, (ii) à la reprise des engagements d'ANF Immobilier par Icade, notamment ceux relatifs aux titulaires d’options d'achat d’actions d'ANF Immobilier et aux attributaires d’actions gratuites à acquérir émises par ANF Immobilier, (iii) à l'ajustement de la réserve légale au dixième du nouveau capital après réalisation de la fusion et (iv) à la prise en compte de tout passif omis ou non révélé concernant les biens transférés. En cas de modification du nombre d’actions ANF Immobilier détenues par Icade ou du montant du capital social d'Icade, le montant de la prime de fusion serait ajusté en conséquence. Il résulterait de l’annulation des actions ANF Immobilier détenues par Icade un mali de fusion égal à la différence entre (i) la valeur nette comptable des actions ANF Immobilier détenues par Icade (soit 382.243.654,09 euros) et (ii) la quote-part de l’actif net transmis par ANF Immobilier correspondant aux actions ANF Immobilier détenues par Icade (soit 270.377.547,54 euros). Ainsi, le montant total du mali de fusion s’élèverait à 111.866.106,55 euros sur la base du nombre d’actions composant le capital d'ANF Immobilier hors actions auto-détenues ne servant pas à couvrir les engagements d'ANF Immobilier au titre des plans d'attribution d'actions gratuites ANF Immobilier et d' options d'achat d'actions ANF Immobilier au 15 mai 2018. En cas de modification du nombre d’actions ANF Immobilier détenues par Icade ou du montant du capital social d'Icade, le montant du mali de fusion serait ajusté en conséquence. Dans la mesure où des actionnaires d'ANF Immobilier ne seraient pas propriétaires du nombre d'actions ANF Immobilier nécessaire pour obtenir, en application de la parité d’échange, un nombre entier d'actions Icade, les actionnaires concernés feraient leur affaire personnelle de l’achat ou de la vente des actions formant rompus. Toutefois, si à la date de réalisation de la fusion, des actionnaires d'ANF Immobilier n'étaient pas propriétaires du nombre d'actions ANF Immobilier nécessaire pour obtenir, en application de la parité d’échange, un nombre entier d'actions d’Icade, les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du Code monétaire et financier (i) cèderaient sur le marché Euronext Paris les actions Icade non attribuées correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce et (ii) répartiraient les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et en proportion de leurs droits. Les créanciers d’Icade et d'ANF Immobilier dont les créances sont antérieures à la publication du projet de fusion, pourraient former opposition à la fusion dans les conditions et délais prévus par les articles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l'article L. 228-99, alinéa 2ème du Code de commerce, ANF Immobilier soumettra le projet de fusion à l’assemblée spéciale des porteurs d'actions à droits de vote double. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le projet de traité de fusion a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 17 mai 2018, au nom d’Icade et d'ANF Immobilier. Pour avis, le Directeur Général d’Icade ; et le Président du Directoire d'ANF Immobilier.
    Bulletin BALO n°61 du 21/05/2018, affaire n°1802162
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 21/05/2018
    Numéro d’affaire : 1802163
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 112 966 652,03 euros Siège social : 27, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 R.C.S. Nanterre Avis préalable à l’assemblée Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 29 juin 2018 à 9   heure s 30 au siège social de la société, Immeuble Open – 27, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux , à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant   : Ordre du jour Examen et approbation de la fusion par voie d'absorption de la société ANF Immobilier par Icade   ; Constatation de la réalisation des conditions suspensives et décision corrélative , à la date de réalisation de la fusion, d'augmentation du capital d'Icade en rémunération des apports au titre de la fusion ; Reprise par Icade des engagements de la société ANF Immobilier relatifs aux options d'achat d'actions en circulation à la date de réalisation de la fusion ; Reprise par Icade des engagements de la société ANF Immobilier relatifs aux actions gratuites à acquérir à la date de réalisation de la fusion ; Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités. Texte des projets de résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire Première résolution (Examen et approbation de la fusion par voie d'absorption de la société ANF Immobilier par Icade) . L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du conseil d'administration à l'Assemblée Générale ; du projet de traité de fusion (y inclus ses annexes) (le " Traité de Fusion ") établi par acte sous seing privé le 16 mai 2018 entre la Société et ANF Immobilier, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de EU R   19.009.271 dont le siège social est situé 27,   rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, identifiée sous le numéro 568   801   377 RCS Nanterre (" ANF ") relatif au projet de fusion-absorption d'ANF par la Société (la " Fusion ") ; des rapports sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports établis par Monsieur Didier Kling et le cabinet Finexsi Audit pris en la personne de Monsieur Olivier Péronnet, commissaires à la fusion désignés par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 14 février 2018 ; de l'avis du comité d'entreprise de la Société en date du 16 mai 2018 ; et de l'avis de la délégation unique du personnel d'ANF en date du 14 mai 2018, approuve dans toutes ses stipulations le Traité de Fusion aux termes duquel ANF apporte à la Société, à titre de fusion-absorption, l'intégralité des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine et, notamment, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues à l'article   5.1 du Traité de Fusion : la transmission universelle du patrimoine d'ANF à la Société ; l'évaluation des éléments d'actif apportés et des éléments de passif pris en charge et la valeur de l'actif net transmis en résultant au 31 décembre 2017, qui ont été, conformément aux articles 710-1 et suivants du plan comptable général en vigueur au 1 er   janvier 2018 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées, évalués à leur valeur nette comptable telle que celle-ci ressort des comptes sociaux au 31 décembre 2017 d'ANF, tels que ces comptes ont été audités et certifiés par les commissaires aux comptes et approuvés par l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire d'ANF le 24 avril 2018. Sur cette base, la valeur nette comptable de l'actif net transmis par ANF (après déduction de (i) la valeur nette comptable de 200.808 actions auto-détenues par ANF (les " Autres Actions Auto-Détenues ANF ") sur les 664.991 actions auto-détenues par ANF (les   " Actions Auto-Détenues ANF ") et (ii) une distribution par ANF Immobilier à ses actionnaires d’un montant de 14.675.280 euros à titre de dividende au cours de la période intercalaire) s'élève à 294. 507.257 euros   ; la rémunération des apports effectués au titre de la Fusion selon une parité d'échange de trois ( 3 ) actions Icade pour onze ( 11 ) actions ANF , ce qui correspond à l'émission de 420.242 actions nouvelles de la Société à créer à titre d'augmentation de capital   ; la fixation de la date de réalisation de la Fusion au jour de son approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société (la " Date de Réalisation de la Fusion ") ; la fixation de la date d'effet de la Fusion d'un point de vue comptable et fiscal au 1 er janvier 2018 (la " Date d'Effet ") ; et approuve, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues à l'artic le 5.1 du Traité de Fusion (les   " Conditions Suspensives "), la dissolution de plein droit d'ANF sans liquidation à la Date de Réalisation de la Fusion. A défaut de réalisation des Conditions Suspensives au plus tard le 30 juin 2018 inclus, le Traité de Fusion ainsi que la présente résolution deviendront caduques. Deuxième résolution ( Constatation de la réalisation des conditions suspensives et décision corrélative, à la date de réalisation de la fusion, d'augmentation du capital d'Icade en rémunération des apports au titre de la fusion ) . L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du conseil d'administration à l'Assemblée Générale ; du Traité de Fusion ; de la décision de l'Autorité des marchés financiers (" AMF ") constatant qu'il n'y a pas lieu au dépôt d'une offre publique de retrait sur les titres ANF sur le fondement de l'article 236-6 du Règlement général de l'AMF ; de l'approbation du Traité de Fusion et de la Fusion par les actionnaires d'ANF réunis en Assemblée Générale extraordinaire le 28 juin 2018 ; et de l'approbation du Traité de Fusion et de la Fusion par l'Assemblée Spéciale des porteurs d'actions à droit de vote double d'ANF conformément à l'article L. 225-99 du Code de commerce, laquelle s'est tenue le 28 juin 2018   ; constate, en conséquence de l'adoption de la première résolution de la présente Assemblée Générale, la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives stipulées à l'article 5.1 du Traité de Fusion ; constate que (i) la Fusion opérant transmission universelle du patrimoine d'ANF au bénéfice de la Société et (ii) la dissolution sans liquidation d'ANF, seront définitivement réalisées ce jour conformément aux stipulations du Traité de Fusion, étant précisé que la Fusion aura un effet rétroactif du point de vue comptable et fiscal à la Date d'Effet   ; prend acte, conformément aux dispositions de l'article L.   236-3 du Code de commerce, qu'il ne sera procédé ni à l'échange des actions ANF détenues par la Société, soit 17.267.439 actions ANF (en ce compris 1.000 actions prêtées à certains membres du conseil de surveillance d'ANF qui auront été restituées à la Société préalablement à la date de réalisation de la Fusion ) au 15 mai 2018 , ni à l'échange des Autres Actions Auto-Détenues ANF, qui seront annulées de plein droit à la Date de Réalisation de la Fusion ; décide en conséquence : d'augmenter, à la Date de Réalisation de la Fusion, le capital social de la Société d'un montant nominal de 640. 568,91 euros, afin de le porter de 112.966.652,03 euros à 113. 607. 220,94 euros, par la création de 420.242 actions nouvelles à attribuer (i) aux actionnaires d'ANF (à l'exception d'Icade s'agissant des actions ANF détenues par Icade et d'ANF s'agissant des Autres Actions Auto-Détenues ANF), à raison de trois ( 3 ) actions de la Société pour onze ( 11 ) actions ANF et, (ii) par exception aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, à Icade pour ce qui concerne les Actions Auto-Détenues ANF servant à couvrir les engagements d'ANF au titre des plans d'actions gratuites et des plans d'options d'achat existants, soit 464.183 actions ANF au 15 mai 2018 (les " Actions Auto-Détenues ANF de Couverture ") , et sur la base du nombre d’actions composant le capital d'ANF au 16 mai 2018 ; étant précisé que (i) le nombre définitif d’actions de la Société à émettre en rémunération de la Fusion et corrélativement le montant nominal définitif de l’augmentation de capital de la Société seront ajustés en fonction du nombre exact d’actions ANF à rémunérer au ti tre de la Fusion, et que (ii) le montant définitif du ca pital social de la Société avant la réalisation de la Fusion est susceptible de variation en raison d e l’exercice éventuel d’options de s ouscription émises par la Société ; que les actions gratuites ANF acquises qui seront toujours soumises à une période de conservation à la Date de Réalisation de la Fusion (les " Actions Gratuites ANF Acquises ") seront rémunérées selon la parité d'échange de la Fusion, étant précisé que les actions nouvelles de la Société émises en rémunération desdites Actions Gratuites ANF Acquises seront, en application des dispositions de l'article L.   225-197-1 III du Code de commerce, soumises à leur période de conservation résiduelle ; que les actions nouvelles Icade, émises en rémunération de la Fusion et échangées contre les actions ANF acquises ou susceptibles d'être acquises à raison de l'exercice des options d'achat attribuées le 12 novembre 2014 dans le cadre du plan 2014, seront, en application des stipulations dudi t plan, incessibles jusqu’au 12   novembre 2018 ; que, sous réserve des stipulations des deux paragraphes précédents, les actions nouvelles de la Société, créées à compter de la Date de Réalisation de la Fusion, porteront jouissance courante et bénéficieront des mêmes droits et seront entièrement assimilées aux actions ordinaires préalablement émises et composant le capital social de la Société ; que les actions nouvelles de la Société seront (i) entièrement libérées, (ii) libres de toute sûreté et (iii) admises aux négociations sur le compartiment A d'Euronext Paris dans les meilleurs délais à compter de leur émission, sous le même numéro d'identification que les actions ordinaires préalablement émises composant le capital social de la Société (code ISIN FR0000035081) ; que, dans la mesure où des actionnaires d'ANF ne seraient pas propriétaires du nombre d'actions ANF nécessaire pour obtenir, en application de la parité d'échange de la Fusion, un nombre entier d'actions de la Société, les actionnaires concernés d'ANF feront leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions formant rompus. Toutefois, si à la Date de Réalisation de la Fusion, des actionnaires d'ANF n'étaient pas propriétaires du nombre d'actions ANF nécessaire pour obtenir, en application de la parité d'échange de la Fusion, un nombre entier d'actions de la Société, les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542 1 du Code monétaire et financier (i) cèderont sur le marché Euronext Paris les actions Icade non attribuées correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Co de de commerce et (ii)  répartiront les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et à proportion de leurs droits ; que la différence entre (i) le montant de la quote-part de la valeur nette comptable de l'actif net transmis par ANF correspondant aux actions ANF non détenues par Icade et par ANF (à l'exclusion des Actions Auto-Détenues ANF de Couverture qui sont donc prises en compte dans la valeur nette comptable de l'actif net transmis) (soit 24.129.709,6 5 euros au 15 mai 2018) et (ii) le montant nominal de l'augmentation de capital d'Icade (soit 640. 568,91 euros), constitue une prime de fusion d'un montant de 23. 489. 140,74 euros qui sera inscrite au passif du bilan de la Société et sur laquelle porteront les droits de tous les actionnaires de la Société ; étant précisé que le montant de la prime de fusion sera ajusté le cas échéant en cas de modification du nomb re d’actions de la Société à émettre en rémunération de la Fusion et du montant définitif de l’augmentation de capital en résultant ; que la différence entre la valeur nette comptable des actions ANF détenues par Icade (soit 382.243.654,09 euros) et le montant de la quote-part de l'actif net transmis par ANF correspondant aux actions ANF détenues par la Société (soit 270.377.547 ,54 euros au 15 mai 2018) constituera un mali de fusion. Ainsi, le montant du mali de fusion s'élève à 111.866.106,55 euros ; étant précisé que le montant du mali de fusion sera ajusté le cas échéant en cas de modification du nombr e d’actions de la Société à émettre en rémunération de la Fusion et du montant définitif de l’augmentation de capital en résultant ; confère tous pouvoirs au conseil d'administration de la Société, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et règlementaires applicables, à l'effet de : constater le caractère définitif de l'opération de Fusion ; constater le nombre définitif d'actions de la Société à émettre en rémunération de la Fusion et corrélativement le montant définitif et la réalisation de l'augmentation de capital à la Date de Réalisation de la Fusion , ainsi que les montants définitifs de la prime de fusion et du mali de fusion ; modifier corrélativement les statuts de la Société ; autorise le conseil d'administration de la Société, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et règlementaires applicables, à : imputer sur la prime de fusion l'ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par la Fusion, ainsi que toutes sommes nécessaires (i) à la reconstitution au passif de la Société de la fraction non encore imposée des subventions d'investissement ainsi que des réserves et provisions réglementées figurant au bilan d'ANF et (ii) à la reprise des engagements d'ANF par la Société, notamment ceux visés aux troisième et quatrième résolutions de la présente Assemblée Générale ; prélever sur la prime de fusion la somme nécessaire pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après réalisation de la Fusion ; prélever sur la prime de fusion tout passif omis ou non révélé concernant les biens transférés ; confère tous pouvoirs au conseil d'administration de la Société, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l'effet (i)   de faire toutes démarches nécessaires à la création des actions nouvelles de la Société et à leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris et , en tant que de besoin, procéder ou faire procéder à la cession des actions nouvelles de la Société non attribuées correspondant aux droits formant rompus et, (ii) plus généralement, de procéder à toutes constatations, communications et formalités qui s'avèreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de la Fusion. Troisième résolution (Reprise par Icade des engagements de la société ANF relatifs aux options d'achat d'actions en circulation à la date de réalisation de la fusion) . L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du conseil d'administration à l'Assemblée Générale ; des rapports des commissaires à la fusion sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports en nature ; et du Traité de Fusion aux termes duquel la Société s'est engagée à se substituer à ANF dans le cadre des engagements pris par cette dernière à l'égard des titulaires des 444.509 options d'achat d'actions ANF en circulation à la Date de Réalisation de la Fusion (les " Options ANF ")  ; décide , sous réserve de l'approbation des résolutions qui précèdent , avec effet à la Date de Réalisation de la Fusion : d'approuver la substitution de la Société à ANF, par l'effet de la Fusion, dans toutes les obligations résultant des engagements pris par ANF à l'égard des titulaires d'Options ANF et sel on les conditions prévues par les assemblées générales d’ANF ayant autorisé l'attribution desdites Options ANF , de sorte que ces Options ANF seront reportées sur les actions de la Société selon la parité d'échange de la Fusion et dans les conditions prévues par le Traité de Fu sion   ; et de donner tous pouvoirs au conseil d'administration de la Société, avec faculté de subdélégation, à l'effet de constater le nombre d'actions de la Société acquises par exercice des Options ANF, et plus généralement de faire tout ce qui sera nécessaire par suite de l'adoption de la présente résolution et de la poursuite des plans d'Options ANF repris par la Société, notamment d'exercer tout pouvoir antérieurement dévolu à ce titre au directoire d'ANF, y compris procéder à tout ajustement qui pourrait s'avérer nécessaire pour préserver les droits des titulaires d'Options ANF à l'occasion d'opérations pouvant modifier la valeur des actions composant le capital de la Société. Le conseil d'administration de la Société informera chaque année l'Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution. Quatrième résolution (Reprise par Icade des engagements de la société ANF relatifs aux actions gratuites à acquérir à la date de réalisation de la fusion). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du conseil d'administration à l'Assemblée Générale ; des rapports des commissaires à la fusion sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports en nature ; et du Traité de Fusion aux termes duquel la Société s'est engagée à se substituer à ANF dans le cadre des engagements pris par cette dernière à l'égard des attributaires des 19.674 actions gratuites à acquérir à la Date de Réalisation de la Fusion (les " Actions Gratuites ANF à Acquérir ") ; décide, sous réserve de l'approbation des résolutions qui précèdent, avec effet à la Date de Réalisation de la Fusion : d'approuver la substitution de la Société à ANF, par l'effet de la Fusion, dans toutes les obligations résultant des engagements pris par ANF à l'égard des attributaires d'Actions Gratuites ANF à Acquérir et selon les conditions prévues par les assemblées générales d’ANF ayant autorisé l'attribution desdites Actions Gratuites ANF à Acquérir , de sorte que les droits des attributaires seront reportés sur les actions de la Société selon la parité d'échange de la Fusion et dans les conditions prévues par le Traité de Fusion ; et de donner tous pouvoirs au conseil d'administration de la Société, avec faculté de subdélégation, à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et réglementaires applicables à l'effet de constater, à l'issue de la période d'acquisition, la réalisation des conditions donnant droit aux actions de la Société et d'attribuer en conséquence le nombre d'actions de la Société existantes revenant aux attributaires d'Actions Gratuites ANF à Acquérir, et plus généralement de faire tout ce qui sera nécessaire par suite de l'adoption de la présente résolution et de la poursuite du plan d'attribution gratuite d'actions ANF repris par la Société, notamment d'exercer tout pouvoir antérieurement dévolu à ce titre au directoire d'ANF, y compris procéder à tout ajustement qui pourrait s'avérer nécessaire pour préserver les droits des bénéficiaires des Actions Gratuites ANF à Acquérir à l'occasion d'opérations pouvant modifier la valeur des actions composant le capital de la Société. Le conseil d'administration de la Société informera chaque année l'Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution. Cinquième résolution (Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités) . L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur relatives aux décisions prises dans le cadre de la présente assemblée. ******* L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 27 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris : - soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, - soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée . Pour les actionnaires au porteur, l'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par le teneur de compte. Pour pouvoir participer à l’Assemblée , cette attestation de participation doit être transmise par le teneur de compte à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission . A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique par courrier postal. En toute hypothèse, au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée , le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (http://www.icade.fr/). A compter de la convocation, les actionnaires pourront, demander par écrit à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex au plus tard le 25 juin 2018. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Participation à l’Assemblée Générale par voie électronique : - Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent demander une carte d’admission ou voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante: https://planetshares.bnpparibas.com. Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 01.40.14.04.00 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission , voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. - Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Icade et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission ou voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, selon les modalités décrites ci-avant. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 14 juin 2018. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 28 juin 2 018 à 15   heures, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour voter. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (http://www.icade.fr/). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (http://www.icade.fr/) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 25 juin 2018 tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’Administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante   : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Conseil d'Administration
    Bulletin BALO n°61 du 21/05/2018, affaire n°1802163
  • AUTRES OPERATIONS 21/05/2018
    Numéro d’affaire : 1802174
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 112.966.652,03 euros Siège social : 27, rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 R.C.S Nanterre (Société absorbante) ANF IMMOBILIER Société anonyme au capital de 19.009.271 euros Siège social : 27, rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux 568 801 377 R.C.S. Nanterre (Société absorbée) Avis de projet de fusion Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 16 mai 2018, les sociétés Icade et ANF Immobilier ont établi un projet de fusion selon les modalités suivantes : ANF Immobilier serait absorbée par Icade. En conséquence, seraient transférés à Icade, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le traité de fusion, tous les éléments d'actif et de passif qui constituent le patrimoine d'ANF Immobilier, sans exception ni réserve, l’universalité de patrimoine d'ANF Immobilier devant être transmise à Icade dans l’état où elle se trouverait à la date de réalisation de la fusion. Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le traité de fusion et notamment la décision de l’Autorité des marchés financiers constatant qu’il n’y a pas lieu à dépôt d’une offre publique de retrait sur les titres d'ANF Immobilier, la fusion envisagée aurait un effet rétroactif d'un point de vue comptable et fiscal, conformément aux dispositions de l’article L. 236-4 2° du Code de commerce, au premier jour de l'exercice social en cours des sociétés concernées, soit le 1er janvier 2018. ANF Immobilier serait dissoute de plein droit, sans liquidation, à la date de réalisation de la fusion. A la date de réalisation de la fusion, Icade serait subrogée de plein droit dans l’ensemble des engagements contractés par ANF Immobilier au profit (i) des titulaires d’options d'achat d’actions ANF Immobilier en circulation à la date de réalisation de la fusion, (ii) des attributaires d’actions gratuites ANF Immobilier à acquérir au titre des plans d’attribution gratuite d’actions 2014 et 2015. Les actifs et passifs d'ANF Immobilier seraient transférés à Icade pour leur valeur nette comptable conformément à la réglementation applicable. Icade et ANF Immobilier ayant entendu donner à la fusion, aux plans comptable et fiscal, un effet rétroactif, les termes et conditions de la fusion ont été établis, sur la base des comptes sociaux d'ANF Immobilier arrêtés au 31 décembre 2017. Sur cette base, l’ensemble des éléments d’actif et de passif transférés par ANF Immobilier à Icade a été évalué respectivement à 335.979.678 euros et 22.357.276 euros. Ainsi, le montant total de l’actif net transmis par ANF Immobilier à Icade (à l’exclusion (i) de la valeur nette comptable des 200.808 actions auto-détenues par ANF Immobilier qui ne servent pas à couvrir les engagements d'ANF Immobilier au titre des plans d'attribution d'actions gratuites ANF Immobilier et d' options d'achat d'actions ANF Immobilier, d’un montant de 4.439.865 euros au 15 mai 2018 ainsi que (ii) de la distribution de dividende opérée par ANF Immobilier avant la réalisation de la fusion d'un montant de 14.675.280 euros) au 31 décembre 2017 serait de 294.507.257 euros. La parité d’échange retenue dans le cadre de la fusion a été déterminée sur la base des valeurs réelles d’Icade et d'ANF Immobilier. La parité de fusion serait ainsi de 3 actions Icade pour 11 actions ANF Immobilier (soit un ratio d’échange de 0,273 action Icade pour une action ANF Immobilier), étant précisé que conformément aux dispositions de l'article L.236-3 du Code de commerce, il ne serait procédé ni à l'échange des actions ANF Immobilier détenues par Icade, soit 17.267.439 actions ANF Immobilier au 15 mai 2018 ( en ce compris 1.000 actions prêtées à certains membres du Conseil de Surveillance d'ANF Immobilier qui auront été restituées à Icade préalablement à la date de réalisation) , ni à l’échange des 200.808 actions auto-détenues par ANF Immobilier qui ne servent pas à couvrir les engagements d'ANF Immobilier au titre des plans d'attribution d'actions gratuites ANF Immobilier et d' options d'achat d'actions ANF Immobilier et qui seraient annulées de plein droit à la date de réalisation de la fusion. En conséquence, en rémunération de l’apport-fusion reçu d'ANF Immobilier, Icade procèderait à la date de réalisation de la fusion, en application de la parité d’échange, à une augmentation de son capital d’un montant nominal de 640.568,91 euros pour le porter de 112.966.652,03 euros à 113.607.220,94 euros, par la création de 420.242 actions nouvelles, attribuées aux actionnaires d'ANF Immobilier à l’exception d’Icade (pour les actions ANF Immobilier détenues par Icade) et d'ANF Immobilier (s’agissant des actions auto-détenues ne servant pas à couvrir les engagements d'ANF Immobilier au titre des plans d'attribution d'actions gratuites ANF Immobilier et d' options d'achat d'actions ANF Immobilier ) et, par exception aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, à Icade pour ce qui concerne les actions ANF Immobilier auto-détenues par ANF Immobilier et qui servent à couvrir les engagements d'ANF Immobilier au titre des plans d'attribution d'actions gratuites ANF Immobilier et d' options d'achat d'actions ANF Immobilier au 15 mai 2018, et sur la base du nombre d’actions composant le capital d'ANF Immobilier au 16 mai 2018. En cas de modification du nombre d'actions ANF Immobilier détenues par Icade et/ou du nombre d'actions composant le capital social d'Icade, le nombre d'actions Icade à émettre en rémunération de la fusion et corrélativement le montant nominal de l'augmentation de capital en résultant seraient ajustés de plein droit en conséquence. La différence entre (i) le montant de la quote-part de la valeur nette comptable de l’actif net transmis correspondant aux actions ANF Immobilier non détenues par Icade et par ANF Immobilier (à l’exclusion de la valeur nette comptable des actions auto-détenues par ANF Immobilier qui servent à couvrir les engagements d'ANF Immobilier au titre des plans d'attribution d'actions gratuites ANF Immobilier et d' options d'achat d'actions ANF Immobilier ), soit 24.129.709,65 euros et (ii) le montant nominal de l’augmentation de capital d’Icade (soit 640.568,91 euros) constituerait une prime de fusion qui serait inscrite au passif du bilan d’Icade et sur laquelle porteraient les droits de tous les actionnaires d’Icade. Le montant de la prime de fusion s’élèverait à 23.489.140,74 euros sur la base du nombre d’actions composant le capital d'ANF Immobilier, hors actions auto-détenues ne servant pas à couvrir les engagements d'ANF Immobilier au titre des plans d'attribution d'actions gratuites ANF Immobilier et d' options d'achat d'actions ANF Immobilier au 15 mai 2018. Icade pourrait imputer sur la prime de fusion l'ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par la fusion, ainsi que toutes sommes nécessaires (i) à la reconstitution au passif de Icade de la fraction non encore imposée des subventions d’investissement ainsi que des réserves et provisions réglementées figurant au bilan d'ANF Immobilier, (ii) à la reprise des engagements d'ANF Immobilier par Icade, notamment ceux relatifs aux titulaires d’options d'achat d’actions d'ANF Immobilier et aux attributaires d’actions gratuites à acquérir émises par ANF Immobilier, (iii) à l'ajustement de la réserve légale au dixième du nouveau capital après réalisation de la fusion et (iv) à la prise en compte de tout passif omis ou non révélé concernant les biens transférés. En cas de modification du nombre d’actions ANF Immobilier détenues par Icade ou du montant du capital social d'Icade, le montant de la prime de fusion serait ajusté en conséquence. Il résulterait de l’annulation des actions ANF Immobilier détenues par Icade un mali de fusion égal à la différence entre (i) la valeur nette comptable des actions ANF Immobilier détenues par Icade (soit 382.243.654,09 euros) et (ii) la quote-part de l’actif net transmis par ANF Immobilier correspondant aux actions ANF Immobilier détenues par Icade (soit 270.377.547,54   euros). Ainsi, le montant total du mali de fusion s’élèverait à 111.866.106,55 euros sur la base du nombre d’actions composant le capital d'ANF Immobilier hors actions auto-détenues ne servant pas à couvrir les engagements d'ANF Immobilier au titre des plans d'attribution d'actions gratuites ANF Immobilier et d' options d'achat d'actions ANF Immobilier au 15 mai 2018. En cas de modification du nombre d’actions ANF Immobilier détenues par Icade ou du montant du capital social d'Icade, le montant du mali de fusion serait ajusté en conséquence. Dans la mesure où des actionnaires d'ANF Immobilier ne seraient pas propriétaires du nombre d'actions ANF Immobilier nécessaire pour obtenir, en application de la parité d’échange, un nombre entier d'actions Icade, les actionnaires concernés feraient leur affaire personnelle de l’achat ou de la vente des actions formant rompus. Toutefois, si à la date de réalisation de la fusion, des actionnaires d'ANF Immobilier n'étaient pas propriétaires du nombre d'actions ANF Immobilier nécessaire pour obtenir, en application de la parité d’échange, un nombre entier d'actions d’Icade, les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du Code monétaire et financier (i) cèderaient sur le marché Euronext Paris les actions Icade non attribuées correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce et (ii) répartiraient les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et en proportion de leurs droits. Les créanciers d’Icade et d'ANF Immobilier dont les créances sont antérieures à la publication du projet de fusion, pourraient former opposition à la fusion dans les conditions et délais prévus par les articles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l'article L. 228-99, alinéa 2ème du Code de commerce, ANF Immobilier soumettra le projet de fusion à l’assemblée spéciale des porteurs d'actions à droits de vote double. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le projet de traité de fusion a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 17 mai 2018, au nom d’Icade et d'ANF Immobilier. Pour avis, le Directeur Général d’Icade ; et le Président du Directoire d'ANF Immobilier.
    Bulletin BALO n°61 du 21/05/2018, affaire n°1802174
  • AVIS DIVERS 18/05/2018
    Numéro d’affaire : 1802161
    Description : ICADE Société anonyme au capital de 112.966.652,03 euros Siège social : 27, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 R.C.S Nanterre (la « Société » ) Avis aux titulaires d’options de souscription (Suspension temporaire de la faculté d’exercice des options) Conformément aux dispositions des articles L.   225-149-1 et R.   225-133 du Code de commerce et dan s le cadre de la réalisation de l' opération de fusion de la Société avec ANF Immobilier , société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de EUR 19.009.271 dont le siège social est situé 27, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, identifiée sous le numéro 568 801 377 RCS Nanterre ( « ANF Immobilier ») , les titulaires d’options de souscription d'actions de la Société attribuées le 3 mars 2011 au titre du plan 1-2011 ( les « Options de Souscription ») sont informés de la décision du Conseil d’administration de la Société de suspendre les droits d’exercice attachés aux Options de Souscription. Cette suspension prendra effet à compter du 2 5 mai 2018 inclus et jusqu'au 30 juin 2018 inclus. Les droits des bénéficiaires d’Options de Souscription n’ayant pas exercé leurs options avant le 25 mai 2018 seront préservés conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux dispositions du projet commun de fusion signé entre la Société et ANF Immobilier.
    Bulletin BALO n°60 du 18/05/2018, affaire n°1802161
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 09/04/2018
    Numéro d’affaire : 1800967
    Description : 18009679 avril 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°43Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ ICADESociété anonyme au capital de 112 966 652,03 eurosSiège social : 27, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux582 074 944 R.C.S. Nanterre  Avis de convocation   Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 25 avril 2018 à 9 heures 30 au siège social de la société, Immeuble Open – 27, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ;4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle ;5. Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit, aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire ;6. Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Yves NICOLAS aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant ;7. Renouvellement du mandat de Madame Nathalie TESSIER en qualité d’administrateur ;8. Ratification de la nomination provisoire de Madame Carole ABBEY en qualité d’administrateur ;9. Ratification de la nomination provisoire de Madame Sophie QUATREHOMME en qualité d’administrateur ;10. Renouvellement du mandat de Madame Sophie QUATREHOMME en qualité d’administrateur ;11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur André MARTINEZ, Président du Conseil d’Administration ;12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général ;13. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2018 au Président du Conseil d’Administration ;14. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2018 au Directeur Général ;15. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce ;16. Ratification du transfert de siège social du 35, rue de la Gare – 75019 Paris au 27, rue Camille Desmoulins 92130 Issy les Moulineaux ;  À caractère extraordinaire : 17. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce ;18. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription ;19. Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;20. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économiques liés ;21. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail ;22. Mise en harmonie de l’article 12 des statuts de la Société ;23. Autorisation à donner au Conseil d’Administration d'attribuer à titre exceptionnel et gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié dans le cadre de la vingtième résolution et au plus tard le 31 octobre 2018 ; À caractère ordinaire : 24. Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Jean-Marc MORIN en qualité d’administrateur ;25. Pouvoirs pour les formalités. Résolutions à caractère ordinaire inscrites par un actionnaire : Résolution A - Nomination de Madame Françoise DEBRUS en qualité d’administrateur (résolution non agréée par le Conseil d’Administration)Résolution B - Nomination de Monsieur Emmanuel CHABAS en qualité d'administrateur (résolution non agréée par le Conseil d’Administration)Résolution C - Nomination de Monsieur Pierre MARLIER en qualité d'administrateur (résolution non agréée par le Conseil d’Administration)  ————— I. Projet de résolution ajouté à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte par le Comité d’Entreprise UES Icade et agréé par le Conseil d’Administration  Le Comité d’Entreprise UES Icade a demandé par courrier reçu le 29 mars 2018 l’inscription d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2018. Le Conseil d’Administration de la Société, dans sa séance du 3 avril 2018, a agréé le projet de résolution inscrit par le Comité d’Entreprise UES Icade. En conséquence, le Conseil d’Administration l’a numéroté en 23ème résolution. Le texte de ce projet de résolution et sa motivation sont reproduits ci-après : Texte de la résolution proposé par le Comité d’Entreprise UES Icade : Vingt-troisième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration d'attribuer à titre exceptionnel et gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié dans le cadre de la vingtième résolution et au plus tard le 31 octobre 2018) « En application de l'article L.2323-67 du Code du travail, le Comité d'Entreprise de l'Unité Economique et Sociale (UES) du Groupe ICADE a requis l'inscription de la présente résolution conformément aux modalités prévues par l'article R.2323-14 du Code du Travail. L'Assemblée Générale, connaissance prise de la demande du Comité d’Entreprise UES Icade de l'UES du Groupe et des motivations qui l'accompagnent, décide dès à présent et dans les termes prévus à la vingtième résolution de la présente assemblée, que le Conseil d' Administration mette en œuvre au plus tard le 31 octobre 2018, un premier plan d'attribution d'actions gratuites à titre exceptionnel, au profit des membres du personnel salarié de la société et/ou des sociétés et/ou des groupements d'intérêts économiques qui lui sont liés directement ou indirectement au sens de l'article L.225-197-2 du Code de commerce. Cette attribution exceptionnelle d'actions gratuites présentera notamment les principales caractéristiques suivantes: — Une attribution exceptionnelle gratuite de quarante (40) actions de la Société à chacun des salariés de la Société ICADE et de ses filiales regroupées au sein de l'UES ICADE au 1er janvier 2018, salariés en Contrat à Durée Indéterminée présents en poste à la date de 1er janvier2018 ; — La possibilité pour le Conseil d’Administration d'utiliser, tant des actions nouvelles ou à émettre, que tout ou partie des actions existantes auto-détenues pour procéder à la livraison des Actions Gratuites à l'issue de la période d'acquisition; — L'attribution des Actions Gratuites interviendra au plus tard en octobre 2018 ; — L'attribution des Actions Gratuites à leurs Bénéficiaires ne sera définitive qu'au terme d'une période d'acquisition de deux (2) ans; — Les bénéficiaires devront conserver les Actions Gratuites pendant une durée d'un (1) an à compter de l'attribution définitive des actionsCette attribution exceptionnelle viendra s'imputer sur la limite de 1 % du capital social telle que prévue dans la vingtième résolution et ne privera pas d'effet, à hauteur de la partie non utilisée, l'autorisation donnée dans la vingtième résolution de la présente assemblée. » Motifs exposés par le Comité d’Entreprise UES Icade « Dans le cadre de la présentation des comptes 2017 du groupe ICADE, il est mis en évidence à travers les différentes communications, que le Groupe est en avance sur les objectifs du plan stratégique en cours.Cette situation est le résultat du travail fourni par l' ensemble des salariés du Groupe et afin de concrétiser rapidement cette reconnaissance auprès des salariés, le Comité d' Entreprise de I' UES ICADE, lors de sa réunion plénière en date du 29 Mars 2018 a décidé, en application de l'article L.2323-67 du Code du travail, de demander l'inscription à l'ordre du jour d'une résolution d'attribution exceptionnelle de quarante (40) Actions Gratuites à chacun des salariés en contrat à durée indéterminée et présents au 1er janvier 2018 .L'attribution exceptionnelle doit avoir lieu courant octobre 2018, sans s'inscrire dans le délai de 38 mois tel qu'il est envisagé dans la proposition de la vingtième résolution. Le Comité d’Entreprise UES Icade de l'UES du Groupe a mandaté à cet effet la Secrétaire du Comité d'Entreprise. » Position du Conseil d’Administration sur le projet de résolution inscrit par le Comité d’Entreprise UES Icade Le Conseil d’Administration a pris acte de la décision du Comité d’Entreprise UES Icade de déposer un projet de résolution en vue de la mise en œuvre, au plus tard le 31 octobre 2018, d’un premier plan d'attribution d'actions gratuites à titre exceptionnel, au profit des membres du personnel salarié de la société et/ou des sociétés et/ou des groupements d'intérêts économiques qui lui sont liés directement ou indirectement au sens de l'article L.225-197-2 du Code de commerce. Le Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations et du Directeur Général, agrée ce projet de résolution qui devient la 23ème résolution.  II. Projet de résolution ajouté par le Conseil d’Administration Les projets de résolutions initialement proposés par le Conseil d’Administration figurent dans l’avis préalable publié au Bulletin d’Annonces légales obligatoires n°35 du 21 mars 2018 (Annonce 1800713). Le Conseil d’Administration du 3 avril 2018 a décidé d’ajouter une résolution à caractère ordinaire à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, qui devient la 24ème résolution. La résolution relative aux pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales (23ème résolution) dans l’avis préalable devient en conséquence la 25ème résolution présentée à l’Assemblée. Le rapport du Conseil d’Administration sur la 24ème résolution figure dans l’Addendum du livret de convocation. « Vingt-quatrième résolution (Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Jean-Marc MORIN en qualité d’administrateur) L’Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 3 avril 2018, aux fonctions d’administrateur de Monsieur Jean-Marc MORIN, en remplacement de Cécile DAUBIGNARD. En conséquence, Monsieur Jean-Marc MORIN exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. »  III. Projets de résolutions ajoutés à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte par un actionnaire et non-agréés par le Conseil d’Administration Le Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, actionnaire de la Société, a demandé par courrier reçu le 30 mars 2018 l’inscription de trois projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2018 numérotées résolutions A, B, C. Le Conseil d’Administration de la Société n’a pas agréé les projets de résolutions A, B, et C. Le texte de ces projets de résolutions, leur présentation et leurs motifs sont reproduits ci-après : Texte des résolutions proposé par le Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica : Résolution A (Nomination de Madame Françoise DEBRUS en qualité d'administrateur).L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Françoise DEBRUS en qualité d'administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Madame Françoise DEBRUS a fait savoir qu'elle accepte ce mandat et qu'elle satisfait aux conditions et obligations requises par la règlementation en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul des mandats et que, s'agissant des règles de possession d'actions de la Société, elle se mettra, si nécessaire, en conformité dans le délai requis à cette fin. Résolution B (Nomination de Monsieur Emmanuel CHABAS en qualité d'administrateur). - L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Emmanuel CHABAS en qualité d'administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Monsieur Emmanuel CHABAS a fait savoir qu'il accepte ce mandat et qu'il satisfait aux conditions et obligations requises par la règlementation en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul des mandats et que, s'agissant des règles de possession d’actions de la Société, il se mettra, si nécessaire, en conformité dans le délai requis à cette fin. Résolution C (Nomination de Monsieur Pierre MARLIER en qualité d'administrateur). - L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Pierre MARLIER en qualité d'administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l'année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Monsieur Pierre MARLIER a fait savoir qu'il accepte ce mandat et qu’il satisfait aux conditions et obligations requises par la règlementation en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul des mandats et que, s’agissant des règles de possession d'actions de la Société, il se mettra, si nécessaire, en conformité dans le délai requis à cette fin. Motifs exposés le Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica : « Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, est un actionnaire de long terme d'Icade qui souhaite continuer à accompagner son développement dans l'intérêt de la Société, ses salariés et l'ensemble de ses actionnaires. En détenant 18,5% du capital d'Icade, 16,5% du capital de sa filiale Icade Santé, et avec une exposition économique totale dans le groupe supérieur à 1,5 milliards d'euros, Crédit Agricole Assurances souhaite aujourd'hui bénéficier d'une juste représentation au Conseil d’Administration de la Société en ligne avec sa situation de second actionnaire de référence, conformément à sa déclaration d'intention publiée en juin 2017 lors de son renforcement au capital. En effet, Crédit Agricole Assurances considère que la composition du Conseil d’Administration d'Icade qui est proposée à l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 25 avril 2018 de douze membres avec sept représentants de la Caisse des Dépôts et Consignations, quatre administrateurs indépendants et un représentant de Crédit Agricole Assurances n'offre pas le meilleur équilibre souhaitable en termes de représentation des actionnaires de référence et des administrateurs indépendants dans une société dépourvue d'actionnaire de contrôle. Ainsi, afin d'améliorer la qualité des délibérations du Conseil d’Administration de la Société par une plus juste représentation de l'ensemble de ses actionnaires, Crédit Agricole Assurances demande à être représentée par deux nouveaux administrateurs et propose de désigner un nouvel administrateur indépendant. Ces demandes s'inscrivent dans le souci de rétablir l'équilibre du Conseil d’Administration d'Icade à quinze membres, tel que composé avant le rachat par Crédit Agricole Assurances de la participation de 13 % de Groupama et la démission de ses trois administrateurs en juin 2017. Pour ce faire, conformément aux articles L.225-105, R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce, et à la suite de l'avis préalable à l'assemblée publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 21 mars 2018, Crédit Agricole Assurances requiert l'inscription des trois projets de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2018, figurant en Annexe 1, aux termes desquelles elle demande à être représentée par deux autres administrateurs et propose de désigner un nouvel administrateur indépendant : — Madame Françoise DEBRUS, Directrice des Investissements du groupe Crédit Agricole Assurances ;— Monsieur Emmanuel CHABAS, Responsable des Placements Immobiliers du groupe Crédit Agricole Assurances ; et— Monsieur Pierre MARLIER, administrateur indépendant au sens des règles AFEP-MEDEF auxquelles la Société se réfère. Conformément au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce, figurent en Annexe 2 les renseignements portant sur les trois candidats au Conseil d 'administration d'lcade proposés par Crédit Agricole Assurances. Crédit Agricole Assurances est convaincue que ces trois propositions de nomination seront de nature à assurer un plus grand respect des meilleurs principes de gouvernance et répondre davantage aux attentes du marché. Souhaitant s'inscrire dans une approche consensuelle avec les organes de gouvernance d'Icade, Crédit Agricole Assurances sollicite le Conseil d’Administration de la Société afin qu'il recommande les trois projets de résolution dont elle a demandé l’inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2018. …/… »  Présentation des résolutions A, B et C proposées par le Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica  « Aux résolutions A, B et C, Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, vous propose de nommer aux fonctions d'administrateurs d'Icade : — Madame Françoise DEBRUS, Directrice des Investissements du groupe Crédit Agricole Assurances ;— Monsieur Emmanuel CHABAS, Responsable des Placements Immobiliers du groupe Crédit Agricole Assurances ; et— Monsieur Pierre MARLIER, administrateur indépendant au sens des règles AFEP-MEDEF auxquelles la Société se réfère. Ils seraient nommés pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Si les résolutions A, B et C étaient adoptées, ainsi que les résolutions 7, 8, 9 et 10, le Conseil d’Administration d'Icade serait alors composé de quinze membres avec sept représentants de la Caisse des Dépôts et Consignations, cinq administrateurs indépendants et trois représentants de Crédit Agricole Assurances. »  Position du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions A, B, C inscrits par le Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica  Le Conseil d'Administration, à la majorité des voix et après avoir pris connaissance de l'avis du Comité des Nominations et des Rémunérations, n'agrée pas les projets de résolutions A, B et C, dont l'insertion dans l'ordre du jour de l'Assemblée a été demandée par le Crédit AgricoleAssurances. Le Conseil d'Administration, après avoir pris connaissance de l'avis du Comité des Nominations et des Rémunérations, a en effet considéré que, s'agissant de la candidature de Monsieur Pierre Marlier en tant qu'administrateur indépendant, la procédure de sélection en vigueur au sein de la Société n'avait pas été suivie. La majorité des membres du Conseil d'Administration a en outre estimé que les trois candidats proposés présentaient des liens étroits avec un groupe qui occupe des positions d'actionnaire de référence et de mandataire social dans des sociétés foncières et de promotion concurrentes d'Icade.  ————————  L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 23 avril 2018 à zéro heure, heure de Paris :— soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,— soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée. Pour les actionnaires au porteur, l'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par le teneur de compte. Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise par le teneur de compte à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce ;b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;c) Voter par correspondance. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique par courrier postal. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société (http://www.icade.fr/). Les actionnaires pourront, demander par écrit à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex au plus tard le 21 avril 2018. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.  Participation à l’Assemblée Générale par voie électronique : — Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent demander une carte d’admission ou voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 01.40.14.04.00 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission, voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. — Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Icade et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission ou voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, selon les modalités décrites ci-avant. Le site VOTACCESS est ouvert à compter du 09 avril 2018. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 24 avril 2018 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour voter. Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce sont en ligne sur le site internet de la société (http://www.icade.fr/) depuis le vingt et unième jour précédant l'Assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 19 avril 2018 tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’Administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.  Le Conseil d’Administration 1800967
    Bulletin BALO n°43 du 09/04/2018, affaire n°1800967
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 21/03/2018
    Numéro d’affaire : 1800713
    Description : 180071321 mars 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°35Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ ICADE Société anonyme au capital de 112 966 652,03 eurosSiège social : 27, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux582 074 944 R.C.S. Nanterre  Avis préalable à l’assemblée Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 25 avril 2018 à 9 heures 30 au siège social de la société, Immeuble Open – 27, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ; 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ; 3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ; 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle ; 5. Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ; 6. Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Yves NICOLAS aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant ; 7. Renouvellement du mandat de Madame Nathalie TESSIER en qualité d’administrateur ; 8. Ratification de la nomination provisoire de Madame Carole ABBEY en qualité d’administrateur ; 9. Ratification de la nomination provisoire de Madame Sophie QUATREHOMME en qualité d’administrateur ; 10. Renouvellement du mandat de Madame Sophie QUATREHOMME en qualité d’administrateur ; 11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur André MARTINEZ, Président du Conseil d’Administration ; 12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général ; 13. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2018 au Président du Conseil d’Administration ; 14. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2018 au Directeur Général ; 15. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce ; 16. Ratification du transfert de siège social du 35, rue de la Gare – 75019 Paris au 27, rue Camille Desmoulins 92130 Issy les Moulineaux ; À caractère extraordinaire : 17. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce ; 18. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 19. Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 20. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées ; 21. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; 22. Mise en harmonie de l’article 12 des statuts de la Société ; 23. Pouvoirs pour les formalités.  Texte des projets de résolutions À caractère ordinaire : Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017). L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 128 616 134,22 euros.  Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017). L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2017, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 170,3 millions d’euros.  Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). L’Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2017, soit 128 616 134,22 euros de la manière suivante :  Bénéfice de l’exercice 128 616 134,22 euros Diminué des sommes affectées au compte « réserve légale » 0 euro Augmenté du « Report à Nouveau » 279 143 211,82 euros Soit un bénéfice distribuable de : 407 759 346,04 euros Dividende distribué aux actionnaires : 318 678 099,80 euros – Dont dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) 59 092 562,25 euros – Dont complément de dividende sur l’activité exonérée 217 389 799,39 euros – Dont dividende résultant des activités taxables 42 195 738,16 euros Solde affecté au compte « Report à Nouveau » 89 081 246,24 euros  A la suite de cette affectation du résultat les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital social augmenté des réserves non distribuables. L’Assemblée Générale fixe le montant du dividende à 4,30 euros brut par action. Ce dividende sera détaché le 2 mai 2018 et mis en paiement le 4 mai 2018. Conformément aux dispositions légales, les actions qui seront détenues par la Société à la date de détachement du dividende ne donneront pas droit au dividende. L’Assemblée Générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société à la date de détachement du dividende, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ». Par ailleurs, les actions qui seront émises sur exercice d’options de souscription au plus tard au moment du détachement du dividende porteront jouissance courante et donneront donc droit au dividende de 4,30 euros brut par action. L’Assemblée Générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre desdites actions nouvelles, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ». En outre, nous vous rappelons conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts qu’au titre des trois exercices précédents, les montants du dividende global par action ont été les suivants :  Exercice Dividende par action Montant éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3-2° CGI (sur option expresse à compter de 2019) Montant non éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3-2° CGI Montant des dividendes mis en distribution 2016 4,00 euros 1,84 euros 2,16 euros 296 444 744,00 euros 2015 3,73 euros 1,13 euros 2,60 euros 276 434 723,78 euros 2014 3,73 euros 0 euro 3,73 euros 276 278 436,78 euros  Il est enfin précisé que les modalités d'imposition du dividende ont été modifiées par la loi de finances pour 2018. Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est imposé de la manière suivante : L’année du versement— A un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % (article 200 A du Code général des impôts), ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).L’année suivant le versement— Au prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») de 12,8 % après imputation du prélèvement forfaitaire non libératoire payé l’année du versement ; ou— Sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, le dividende peut être soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40 % sur la partie du dividende résultant des activités taxables, après imputation du prélèvement forfaitaire non libératoire payé l’année du versement (article 200 A, 13, et 158 du Code général des impôts). L’excédent éventuel de prélèvement est restitué.  Quatrième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle). L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.  Cinquième résolution (Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire). Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale renouvelle PricewaterhouseCoopers Audit, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2024 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.Il a déclaré accepter ses fonctions.  Sixième résolution (Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Yves NICOLAS aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant). Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale décide, après avoir constaté que les fonctions de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Yves NICOLAS arrivaient à échéance à l’issue de la présente Assemblée, de ne pas procéder à son renouvellement ou à son remplacement, en application de la loi.  Septième résolution (Renouvellement du mandat de Madame Nathalie TESSIER en qualité d’administrateur). L’Assemblée Générale, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Madame Nathalie TESSIER arrivait à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler Madame Nathalie TESSIER, demeurant 43 avenue du Maine – 75014 Paris, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Huitième résolution (Ratification de la nomination provisoire de Madame Carole ABBEY en qualité d’administrateur). L’Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 15 mars 2018, aux fonctions d’administrateur de Madame Carole ABBEY, demeurant 23-27 rue des Peupliers - 92100 Boulogne Billancourt, en remplacement de Madame Marianne LAURENT. En conséquence, Madame Carole ABBEY exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Neuvième résolution (Ratification de la nomination provisoire de Madame Sophie QUATREHOMME en qualité d’administrateur). L’Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 15 mars 2018, aux fonctions d’administrateur de Madame Sophie QUATREHOMME, demeurant 42 rue Henri Barbusse - 75005 Paris, en remplacement de Monsieur Franck SILVENT. En conséquence, Madame Sophie QUATREHOMME exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2018 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Dixième résolution (Renouvellement du mandat de Madame Sophie QUATREHOMME en qualité d’administrateur). L’Assemblée Générale décide de renouveler Madame Sophie QUATREHOMME, demeurant 42 rue Henri Barbusse - 75005 Paris, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Onzième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur André MARTINEZ, Président du Conseil d’Administration). L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur André MARTINEZ, Président du Conseil d’Administration, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant au Chapitre 5 du document de référence 2017.  Douzième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général). L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant au Chapitre 5 du document de référence 2017.  Treizième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2018 au Président du Conseil d’Administration). L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration, telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant au Chapitre 5 du document de référence 2017.  Quatorzième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2018 au Directeur Général). L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Directeur Général, telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant au Chapitre 5 du document de référence 2017.  Quinzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce). L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10 %, du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale du 20 avril 2017 dans sa quatorzième résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourront être effectuées en vue : — d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action ICADE par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues, — de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, — d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, — d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur, — de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée ou à conférer par l’Assemblée Générale Extraordinaire. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera. Le Conseil ne pourra sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage de la présente autorisation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. La société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Le prix maximum d’achat est fixé à 110 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal de l’opération est fixé à 735 millions d’euros. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités.  Seizième résolution (Ratification du transfert de siège social du 35, rue de la Gare – 75019 Paris au 27, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy les Moulineaux). L’Assemblée Générale ratifie expressément la décision prise par le Conseil d’Administration dans sa séance du 21 juillet 2017 de transférer le siège social du 35, rue de la Gare – 75019 Paris au 27, rue Camille Desmoulins 92130 Issy les Moulineaux, à compter du 1er septembre 2017, ainsi que la modification corrélative de l’article 3 des statuts.  À caractère extraordinaire : Dix-septième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce). L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes : 1) Donne au Conseil d’Administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 2) Fixe à dix-huit mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation, 3) Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la société et accomplir toutes les formalités requises.   Dix-huitième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription). L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2 et L. 225-132 et suivants: 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, d’actions ordinaires. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 38 millions d’euros.A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.Le plafond visé ci-dessus est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 4) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus :a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible,b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes :- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions dans les limites prévues par la réglementation,- répartir librement tout ou partie des actions non souscrites,- offrir au public tout ou partie des actions non souscrites, 5) Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale à la valeur nominale de ces titres à la date d’émission de ces actions. 6) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 7) Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 8) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Dix-neuvième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147 et L. 228-92 du Code de commerce : 1) Autorise le Conseil d’Administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 4) Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. 5) Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage de la présente délégation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. 6) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingtième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux). L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 du Code de commerce, à l’attribution d’actions ordinaires de la société, existantes ou à émettre, au profit : — des membres du personnel salarié de la société et/ou des sociétés et/ou des groupements d’intérêts économiques qui lui sont liés directement ou indirectement au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce.— et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L. 225-197-1 du Code de commerce. Le nombre total d’actions attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra dépasser 1 % du capital social au jour de la décision d’attribution. Le nombre total d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires de la Société pour chaque exercice ne pourra représenter plus de 2 % des actions attribuées au cours dudit exercice en vertu de la présente autorisation et les attributions définitives au bénéfice de ces derniers seront soumises à une ou plusieurs conditions de performance, qui seront fixées par le conseil d’administration. L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à deux ans. L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à prévoir ou non une obligation de conservation à l’issue de la période d’acquisition. Par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration à l’effet de : — fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution et conditions de performance des actions ; — déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; — le cas échéant :– constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer,– décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement,– procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution,– déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant la période d’acquisition et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ;– prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation, le cas échéant, exigée des bénéficiaires ;– et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire. La présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. Elle est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée. Elle prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Vingt-et-unième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail). L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 1) Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’ augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail. 2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. 3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. 4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 1 % du montant du capital dilué au jour de la présente Assemblée, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’Administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne. 6) Décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ; 7) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires.  Vingt-deuxième résolution (Mise en harmonie de l’article 12 des statuts de la Société). L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions des articles L. 225-53 et R. 225-33 du Code de commerce telles que modifiées par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et par le décret n°2017-340 du 16 mars 2017 et de modifier en conséquence et comme suit les paragraphes 1 et 2 de l’article 12 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « ARTICLE 12 – Rémunération des Administrateurs, du Président, du Directeur Général, des Directeurs Généraux Délégués et des mandataires du Conseil d’Administration 1 – […] Sa répartition en jetons de présence est faite par le Conseil d’Administration, entre ses membres dans la proportion fixée par lui et dans les conditions prévues par la réglementation.  2 – La rémunération du Président, du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués est fixée par le Conseil d'Administration dans les conditions prévues par la réglementation. »  Vingt-troisième résolution (Pouvoirs pour les formalités). L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ———————— L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 23 avril 2018 à zéro heure, heure de Paris :— soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,— soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée. Pour les actionnaires au porteur, l'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par le teneur de compte. Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise par le teneur de compte à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ;b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;c) Voter par correspondance. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique par courrier postal. En toute hypothèse, au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (http://www.icade.fr/). A compter de la convocation, les actionnaires pourront, demander par écrit à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex au plus tard le 21 avril 2018. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : [email protected]. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Participation à l’Assemblée Générale par voie électronique : — Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent demander une carte d’admission ou voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 01.40.14.04.00 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission, voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. — Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Icade et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission ou voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités décrites ci-avant. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 6 avril 2018. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 24 avril 2018 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour voter. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d'Administration. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (http://www.icade.fr/). Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (http://www.icade.fr/) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 19 avril 2018 tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’Administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Conseil d'Administration  1800713
    Bulletin BALO n°35 du 21/03/2018, affaire n°1800713
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 21/06/2017
    Numéro d’affaire : 1703239
    Description : 170323921 juin 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°74Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ ICADE Société anonyme au capital de 112.966.652,03 €Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris.582 074 944 R.C.S Paris. Exercice social du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2016 ainsi que leurs annexes ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte du 20 avril 2017. Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2016, ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes y afférents ont été publiés dans le rapport financier annuel 2016 intégré dans le Document de référence 2016, déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 23 mars 2017 sous le n° D. 17-0217 et diffusé au public le même jour. L’affectation du résultat, telle que proposée dans les projets de résolutions a également été adoptée, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte précitée. L’ensemble de ces documents est consultable sur le site internet de la Société : www.icade.fr  1703239
    Bulletin BALO n°74 du 21/06/2017, affaire n°1703239
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 31/03/2017
    Numéro d’affaire : 1700809
    Description : 170080931 mars 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°39Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ ICADE Société anonyme au capital de 112 966 652,03 €.Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris.582 074 944 R.C.S. Paris. Avis de convocation a Assemblée Générale Mixte du 20 avril 2017 Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 20 avril 2017 à 9 heures 30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ; 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ; 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et fixation du montant du dividende ; 4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle ; 5. Ratification de la nomination provisoire de Madame Céline SENMARTIN en qualité d’administrateur ; 6. Renouvellement de Monsieur Jean-Paul FAUGERE en qualité d’administrateur ; 7. Renouvellement de Monsieur Olivier MAREUSE en qualité d’administrateur ; 8. Nomination de Madame Marianne LAURENT, en remplacement de Madame Céline SCEMAMA, en qualité d’administrateur ; 9. Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration et des Comités du Conseil d’Administration ; 10. Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur André MARTINEZ, Président du Conseil d’Administration ; 11. Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général ; 12. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2017 ; 13. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général au titre de l’exercice 2017 ; 14. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce. Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 15. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce ; 16. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes ; 17. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail ; 18. Modification des statuts en rapport avec les dispositions légales et réglementaires applicables ; 19. Délégation à donner au Conseil d’Administration pour mettre en conformité les statuts avec les dispositions législatives et réglementaires ; 20. Pouvoirs pour les formalités.  ———————  Modalités de participation a l’Assemblée Générale Mixte du 20 avril 2017. 1. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même Code), en annexe : - du formulaire de vote à distance ; - de la procuration de vote ; - de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. 2. Mode de participation à l’Assemblée Générale 2.1 Participation à l'Assemblée Générale Demande de carte d'admission par voie postale - Pour l'actionnaire au nominatif : faire parvenir sa demande de carte d'admission avant le 14 avril 2017 à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité. - Pour l'actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Demande de carte d'admission par voie électronique - Pour l'actionnaire au nominatif : il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 01.40.14.04.00 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'actionnaire nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. - Pour l'actionnaire au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Icade et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d'admission. 2.2 Vote par correspondance ou par procuration Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront : - Pour l'actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. - Pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée, soit le 17 avril 2017 au plus tard. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée, soit le 17 avril 2017 au plus tard. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : - Pour l’actionnaire au nominatif : Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante: https://planetshares.bnpparibas.com. Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 01.40.14.04.00 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. - Pour l’actionnaire au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : - l'actionnaire devra envoyer un e-mail à l'adresse : [email protected]. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire. - l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 31 mars 2017. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 19 avril 2017 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour voter. 3. Faculté de poser des questions écrites Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’attention du Président du Conseil d’Administration à l’adresse suivante Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75019 Paris ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected]. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 13 avril 2017 et être accompagné d'une attestation d'inscription en compte. 4. Droit de communication des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales sont disponibles, au siège social d’Icade au 35, rue de la Gare - 75019 Paris, à compter de la publication de l’avis de convocation ou quinze jours avant l’Assemblée selon le document concerné et, pour les documents prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce (notamment le texte des projets de résolutions qui seront présentés à l’Assemblée Générale par le Conseil d’Administration), sur le site Internet de la Société : www.icade.fr, à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée, soit le 30 mars 2017.  1700809
    Bulletin BALO n°39 du 31/03/2017, affaire n°1700809
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 15/03/2017
    Numéro d’affaire : 1700574
    Description : 170057415 mars 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°32Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ ICADE Société anonyme au capital de 112 966 652,03 €Siège social : 35, rue de la Gare – 75019 Paris.582 074 944 R.C.S. Paris. Avis de réunion. Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu'ils seront prochainement convoqués en Assemblée Générale Mixte le 20 avril 2017 à 9 heures 30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant et des projets de résolutions  : Ordre du jour. Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et fixation du montant du dividende ;4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle ;5. Ratification de la nomination provisoire de Madame Céline SENMARTIN en qualité d’administrateur ;6. Renouvellement de Monsieur Jean-Paul FAUGERE en qualité d’administrateur ;7. Renouvellement de Monsieur Olivier MAREUSE en qualité d’administrateur ;8. Nomination de Madame Marianne LAURENT, en remplacement de Madame Céline SCEMAMA, en qualité d’administrateur ;9. Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration et des Comités du Conseil d’Administration ;10. Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur André MARTINEZ, Président du Conseil d’Administration ;11. Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général ;12. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2017 ;13. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général au titre de l’exercice 2017 ;14. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce. Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :15. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce ;16. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes ;17. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail ;18. Modification des statuts en rapport avec les dispositions légales et réglementaires applicables ;19. Délégation à donner au Conseil d’Administration pour mettre en conformité les statuts avec les dispositions législatives et réglementaires ;20. Pouvoirs pour les formalités. Texte des résolutions soumises à l’Assemblée Générale Mixte du 20 avril 2017. De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil et des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2016, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 121 834 717,66 euros. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2016, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice net consolidé part du groupe de 58 000 000 d’euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2016, soit 121 834 717,66 euros de la manière suivante :  Bénéfice de l’exercice 121 834 717,66 euros Diminué des sommes affectées au compte « réserve légale » 0 euro Augmenté du « Report à Nouveau » 452 926 662,16 euros Soit un bénéfice distribuable de : 574 761 379,82 euros Dividende distribué aux actionnaires : 296 444 744,00 euros - Dont dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) 68 519 386,02 euros - Dont complément de dividende sur l’activité exonérée 91 703 628,84 euros - Dont dividende résultant des activités taxables 136 221 729,14 euros Solde affecté au compte « Report à Nouveau » 278 316 635,82 euros  A la suite de cette affectation du résultat, les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital social augmenté des réserves non distribuables.L’Assemblée Générale fixe le montant du dividende à 4 euros brut par action.Ce dividende sera détaché le 25 avril 2017 et mis en paiement le 27 avril 2017.Conformément aux dispositions légales, les actions qui seront détenues par la Société à la date de détachement du dividende ne donneront pas droit au dividende. L’Assemblée Générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société à la date de détachement du dividende, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste« Report à nouveau ».Par ailleurs, les actions qui seront émises sur exercice d’options de souscription au plus tard au moment du détachement du dividende porteront jouissance courante et donneront donc droit au dividende de 4 euros par action. L’Assemblée Générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre desdites actions nouvelles, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ».En outre, nous vous rappelons conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, qu’au titre des trois exercices précédents, les montants du dividende global par action ont été les suivants :  Exercice Dividende par action Montant éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3-2° CGI Montant non éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3-2° CGI Montant des dividendes mis en distribution 2015 3,73 euros 1,13 euro 2,60 euros 276 434 723,78 euros 2014 3,73 euros 0 euro 3,73 euros 276 278 436,78 euros 2013 3,67 euros 0 euro 3,67 euros 271 272 120,03 euros  Quatrième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés / constat de l’absence de convention nouvelle). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes mentionnant l’absence de convention réglementée nouvelle de la nature de celles visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. Cinquième résolution (Ratification de la nomination provisoire de Madame Céline SENMARTIN en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 19 octobre 2016, aux fonctions d’administrateur de Madame Céline SENMARTIN, en remplacement de Madame Nathalie GILLY.En conséquence, Madame Céline SENMARTIN exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Sixième résolution (Renouvellement de Monsieur Jean-Paul FAUGERE en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Jean-Paul FAUGERE en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Septième résolution (Renouvellement de Monsieur Olivier MAREUSE en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Olivier MAREUSE en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Huitième résolution (Nomination de Madame Marianne LAURENT, en remplacement de Madame Céline SCEMAMA, en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale décide de nommer Madame Marianne LAURENT en remplacement de Madame Céline SCEMAMA, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Neuvième résolution (Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration et des Comités du Conseil d’Administration). — L’Assemblée Générale décide de porter le montant global annuel des jetons de présence à allouer au Conseil d’Administration de 320 000 euros à 400 000 euros. Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue jusqu’à nouvelle décision. Dixième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur André MARTINEZ, Président du Conseil d’Administration). — L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 26.2 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2016, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur André MARTINEZ, Président du Conseil d’Administration, tels que présentés dans le rapport du Conseil d’Administration sur l’exposé des motifs et le chapitre 5 du Document de Référence de la Société. Onzième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général). — L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 26.2 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2016, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général, tels que présentés dans le rapport du Conseil d’Administration sur l’exposé des motifs et le chapitre 5 du Document de Référence de la Société. Douzième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur André MARTINEZ, Président du Conseil d’Administration, au titre de l’exercice 2017). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Président du Conseil d’Administration, tels que présentés dans le rapport joint au rapport de gestion sur les comptes sociaux et les comptes consolidés de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Treizième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général, au titre de l’exercice 2017). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Directeur Général, tels que présentés dans le rapport joint au rapport de gestion sur les comptes sociaux et les comptes consolidés de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Quatorzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la Société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale du 23 mai 2016 dans sa dix-septième résolution à caractère ordinaire.Les acquisitions pourront être effectuées en vue :- D’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action ICADE par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues,- De conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe,- D’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,- D’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur,- De procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée ou à conférer par l’Assemblée Générale Extraordinaire.Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera.Le Conseil ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage de la présente autorisation en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.La Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable.Le prix maximum d’achat est fixé à 130 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération).Le montant maximal de l’opération est fixé à 735 millions d’euros.L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités. De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Quinzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes : 1. Donne au Conseil d’Administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 2. Fixe à dix-huit mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation, 3. Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises. Seizième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce : 1. Délègue au Conseil d’Administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. 2. Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 3. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 4. Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 15 000 000 euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions. 5. Ce plafond est indépendant du plafond de 38 millions fixé dans la 19ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte de la Société du 23 mai 2016. 6. Confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. 7. Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-septième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, statuant en application des articles L.225-129-6, L.225-138-1 et L.228-92 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail : 1. Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. 2. Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. 3. Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. 4. Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 1 % du capital dilué au jour de la présente Assemblée, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société. 5. Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’Administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne. 6. Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote. 7. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Dix-huitième résolution (Modification des statuts en rapport avec les dispositions légales et réglementaires applicables). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide : 1. Concernant le transfert du siège social :- de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions de l’article L.225-36 du Code de commerce telles que modifiées par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016,- de modifier en conséquence et comme suit l’alinéa 2 de l’article 3 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « Il peut être transféré sur tout le territoire français par une simple décision du Conseil d’Administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. ». 2. Concernant la composition du Conseil d’Administration :- de mettre en cohérence les statuts avec les dispositions des articles L.225-17 et L.225-25 du Code de commerce,- de modifier en conséquence et comme suit l’alinéa 1 de l’article 10 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « La Société est administrée par un Conseil composé de trois à dix-huit membres nommés par l’Assemblée Générale et révocables par elle. ». 3. Concernant l’établissement d’une liste des conventions courantes par le Président du Conseil :- de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions de l’article L.225-39 du Code de commerce, telles que modifiées par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011,- de supprimer en conséquence l’alinéa 11 de l’article 11 des statuts. 4. Concernant la détermination des actionnaires pouvant participer à l’Assemblée :- de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce telles que modifiées par le décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014- de modifier en conséquence et comme suit les alinéas 1, 2, 4, 6, 7 et 8 de l’article 15 II des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « II - Les Assemblées Générales se composent de tous les actionnaires dont les titres sont libérés des versements exigibles et pour lesquels, conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce, il a été justifié du droit de participer aux Assemblées Générales par l’inscription en compte des titres au nom soit de l’actionnaire soit, lorsque l’actionnaire n’a pas son domicile sur le territoire français, de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure (heure de Paris). L’inscription en compte des titres dans le délai prévu au paragraphe précédent doit s’effectuer soit dans les comptes titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. […] Tout actionnaire peut, dans les conditions légales, voter à distance ou se faire représenter par un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ou par toute autre personne physique ou morale de son choix. […] L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment transférer la propriété de tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire habilité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. » Dix-neuvième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration pour mettre en conformité les statuts avec les dispositions législatives et réglementaires). — L’Assemblée Générale, statuant en application des dispositions de l’article L.225-36 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder aux modifications nécessaires des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire. Vingtième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ———————— Modalités de participation à l'Assemblée Générale Mixte du 20 avril 2017 1. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même Code), en annexe : - du formulaire de vote à distance ;- de la procuration de vote ;- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. 2. Mode de participation à l’Assemblée Générale 2.1 Participation à l'Assemblée Générale Demande de carte d'admission par voie postale - Pour l'actionnaire au nominatif : faire parvenir sa demande de carte d'admission avant le 14 avril 2017 à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité. - Pour l'actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Demande de carte d'admission par voie électronique - Pour l'actionnaire au nominatif : il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 01.40.14.04.00 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'actionnaire nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. - Pour l'actionnaire au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Icade et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d'admission. 2.2 Vote par correspondance ou par procuration Vote par correspondance ou par procuration par voie postale  Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront : - Pour l'actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. - Pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée, soit le 17 avril 2017 au plus tard. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée, soit le 17 avril 2017 au plus tard. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : - Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante: https://planetshares.bnpparibas.com. Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 01.40.14.04.00 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. - Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : - l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse : [email protected]. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire. - l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 31 mars 2017. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 19 avril 2017 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour voter. 3. Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être reçues au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’attention du Président du Conseil d’Administration à l’adresse suivante Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75019 Paris ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected], au plus tard le 25ème jour (calendaires) précédant l’Assemblée, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’attention du Président du Conseil d’Administration à l’adresse suivante Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75019 Paris ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected]. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 13 avril 2017. 4. Droit de communication des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales seront disponibles, au siège social d’Icade au 35, rue de la Gare - 75019 Paris, à compter de la publication de l’avis de convocation ou quinze jours avant l’Assemblée selon le document concerné et, pour les documents prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce (notamment le texte des projets de résolutions qui seront présentés à l’Assemblée Générale par le Conseil d’Administration), sur le site Internet de la Société : www.icade.fr, à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée, soit le 30 mars 2017.  1700574
    Bulletin BALO n°32 du 15/03/2017, affaire n°1700574
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 24/06/2016
    Numéro d’affaire : 03536
    Description : 160353624 juin 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°76Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ ICADESociété anonyme au capital de 112.966.652,03 €Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris.582 074 944 R.C.S Paris. Exercice social du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2015 ainsi que leurs annexes ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2016. Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2015, ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes y afférents ont été publiés dans le rapport financier annuel 2015 intégré dans le Document de référence 2015, déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 31 mars 2016 sous le n° D. 16-0237 et diffusé au public le même jour. L’affectation du résultat, telle que proposée dans les projets de résolutions a également été adoptée, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte précitée. L’ensemble de ces documents est consultable sur le site internet de la Société : www.icade.fr  1603536
    Bulletin BALO n°76 du 24/06/2016, affaire n°03536
  • AUTRES OPERATIONS 15/06/2016
    Numéro d’affaire : 03244
    Description : 160324415 juin 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°72Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ ICADE Société anonyme au capital de 112 966 652,03 €Siège social : 35, rue de la Gare – 75019 Paris582 074 944 R.C.S. Paris AVIS DE FUSION, D’AUGMENTATION ET DE REDUCTION DE CAPITAL  Aux termes de trois délibérations en date du 23 mai 2016, l’assemblée générale mixte a : — Approuvé le projet de fusion établi par acte sous seing privé en date du 30 mars 2016, aux termes duquel la société HOLDCO SIIC société par actions simplifiée au capital de 24 327 800 euros, dont le siège social est situé 56, rue de Lille – 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 538 593 088, a fait apport à titre de fusion à la société Icade, société anonyme au capital de 112 966 652,03 euros, dont le siège social est situé 35, rue de la Gare – 75019 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 582 074 944, de la totalité de son actif, soit 2 839 972 773,24 euros (après minoration d’un écart technique d’évaluation « badwill»), à charge de la totalité de son passif, soit 826 317,52 euros, la valeur nette des apports s’étant donc élevée à 2 813 748 821,72 euros après déduction du montant d’une perte intercalaire et du montant d’une distribution effectuée par HoldCo SIIC à ses associés. — Décidé, pour rémunérer cet apport, d’augmenter son capital d’un montant de 58 672 475,25 euros pour le porter de 112 966 652,03 à 171 639 127,28 euros par la création de 38 491 773 actions nouvelles sans valeur nominale attribuées aux associés de la société HoldCo SIIC, à raison de 1,58221348 action nouvelle de la société Icade pour 1 action ancienne HoldCo SIIC. Le montant de la prime de fusion s’élève donc à 3 017 970 913,85 euros (dont 2 755 076 346,47 euros constituant la prime de fusion « juridique », 261 824 733,38 euros correspondant au montant d’un écart technique d’évaluation « badwill » et 1 069 834,00 euros correspondant aux frais de fusion et charges de la période intercalaire). — Décidé de procéder à l’annulation des 38 491 773 actions Icade apportées par HoldCo SIIC et corrélativement, à une réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant de 58 672 475,25 euros pour ramener le capital de 171 639 127,28 euros, son montant après réalisation de la fusion-absorption, à 112 966 652,03 euros, divisé en 74 111 186 actions sans valeur nominale (soit son montant avant réalisation de la fusion-absorption). La fusion est devenue définitive le 23 mai 2016 ainsi qu’il résulte du procès-verbal des décisions des associés de HoldCo SIIC du 23 mai 2016 et du procès-verbal de l’assemblée générale mixte d’Icade du 23 mai 2016. La fusion a un effet rétroactif au 1er janvier 2016 d’un point de vue comptable et fiscal. A la suite des opérations décrites ci-dessus, l’article 5 des statuts d’Icade (Capital Social) a été modifié en conséquence. Compte tenu des opérations successives de fusion et de réduction de capital décrites ci-dessus, la rédaction de l’article 5 des statuts (Capital Social) conserve in fine sa rédaction initiale. Pour avis,Le conseil d’administration d’Icade 1603244
    Bulletin BALO n°72 du 15/06/2016, affaire n°03244
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 04/05/2016
    Numéro d’affaire : 01849
    Description : 16018494 mai 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°54Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ ICADE Société anonyme au capital de 112 966 652,03 €.Siège social : 35, rue de la Gare 75019 Paris.582 074 944 R.C.S. Paris.(la « Société ») AVIS DE CONVOCATIONASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2016 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Annuelle le 23 mai 2016 à 15 heures au siège social 35, rue de la Gare, 75019 PARIS à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :Ordre du jour A caractère Ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et fixation du montant du dividende 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur général 5. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur général 6. Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Cécile Daubignard 7. Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Marie-Christine Lambert 8. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Benoît Maes 9. Nomination de Monsieur Frédéric Thomas en qualité de nouvel administrateur 10. Nomination de Monsieur Georges Ralli en qualité de nouvel administrateur 11. Nomination de Madame Florence Peronnau en qualité de nouvel administrateur 12. Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration et des comités du conseil d’administration 13. Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Serge Grzybowski, Président-directeur général jusqu’au 17 février 2015 14. Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Madame Nathalie Palladitcheff, Directeur-général du 17 février 2015 au 29 avril 2015 15. Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur André Martinez, Président du conseil d’administration depuis le 29 avril 2015 16. Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur-général depuis le 29 avril 2015 17. Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet à l'effet d’opérer sur les actions de la Société A caractère Extraordinaire : 18. Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues 19. Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription 20. Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 21. Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées 22. Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux 23. Modification de l’article 6 des statuts afin de définir les modalités d’application de l’article 208 C II ter du Code général des impôts 24. Modification de l’article 16 des statuts afin de définir les modalités d’application de l’article 208 C II ter du Code général des impôts 25. Examen et approbation de la fusion par voie d’absorption de la société HoldCo SIIC par la Société 26. Constatation de la réalisation des conditions suspensives et augmentation corrélative du capital social de la Société en rémunération des apports au titre de la fusion 27. Réduction du capital social de la Société d’un montant de 58 672 475,25 euros par annulation de 38 491 773 actions de la Société transmises par HoldCo SIIC à la Société dans le cadre de la fusion 28. Pouvoirs pour les formalités  ———————— Participation à l’Assemblée Générale Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), et qui figure en annexe (i) au formulaire (x) de vote à distance ou (y) de procuration (ii) ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale devront procéder de la façon suivante : - pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adresséeL’actionnaire n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant (i) voter par correspondance ou (ii) être représenté en donnant pouvoir (x) au Président de l’assemblée, (y) à son conjoint, (z) au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou (xx) à une autre personne pourront : - pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Questions écrites par les actionnaires Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique – Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales à compter du 4 mai 2016 au plus tard. L’avis de réunion, comprenant le texte des résolutions, ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la Société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales. Le conseil d’administration 1601849
    Bulletin BALO n°54 du 04/05/2016, affaire n°01849
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 11/04/2016
    Numéro d’affaire : 01237
    Description : 160123711 avril 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°44Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ ICADE Société anonyme au capital de 112 966 652,03 €.Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris.582 074 944 R.C.S. Paris. (la « Société »)  AVIS DE RÉUNION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2016 Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le 23 mai 2016 à 9 heures 30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et fixation du montant du dividende 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur général 5. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur général 6. Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Cécile Daubignard 7. Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Marie-Christine Lambert 8. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Benoît Maes 9. Nomination de Monsieur Frédéric Thomas en qualité de nouvel administrateur 10. Nomination de Monsieur Georges Ralli en qualité de nouvel administrateur 11. Nomination de Madame Florence Peronnau en qualité de nouvel administrateur 12. Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration et des comités du conseil d’administration 13. Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Serge Grzybowski, Président-directeur général jusqu’au 17 février 2015 14. Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Madame Nathalie Palladitcheff, Directeur général du 17 février 2015 au 29 avril 2015 15. Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur André Martinez, Président du conseil d’administration depuis le 29 avril 2015 16. Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur général depuis le 29 avril 2015 17. Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet à l'effet d’opérer sur les actions de la Société A caractère extraordinaire : 18. Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues 19. Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription 20. Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 21. Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées 22. Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux 23. Modification de l’article 6 des statuts afin de définir les modalités d’application de l’article 208 C II ter du Code général des impôts 24. Modification de l’article 16 des statuts afin de définir les modalités d’application de l’article 208 C II ter du Code général des impôts 25. Examen et approbation de la fusion par voie d’absorption de la société HoldCo SIIC par la Société 26. Constatation de la réalisation des conditions suspensives et augmentation corrélative du capital social de la Société en rémunération des apports au titre de la fusion 27. Réduction du capital social de la Société d’un montant de 58 672 475,25 euros par annulation de 38 491 773 actions de la Société transmises par HoldCo SIIC à la Société dans le cadre de la fusion 28. Pouvoirs pour les formalités Projet de texte des résolutions Au titre de l’assemblée générale ordinaire : Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement). —L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ainsi que du rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce document, approuve les comptes dudit exercice tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Ces comptes font apparaître un bénéfice de l'exercice égal à 113 713 289,12 euros.L'assemblée générale prend acte de ce qu’aucune somme n’a été comptabilisée au titre des dépenses non déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015.  Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.L’assemblée générale approuve le résultat net consolidé du groupe au 31 décembre 2015 qui s’établit à - 207,6 millions d’euros.  Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et fixation du montant du dividende). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2015, soit 113 713 289,12 euros de la manière suivante :  Bénéfice de l’exercice 113 713 289,12 euros Diminué des sommes affectées au compte « réserve légale » 6 386,76 euros Augmenté du « Report à Nouveau » 614 511 633,96 euros Soit un bénéfice distribuable de : 728 218 536,32 euros Dividende distribué aux actionnaires : 276 434 723,78 euros - Dont dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) 109 963 322,57 euros - Dont complément de dividende sur l’activité exonérée 82 409 240,79 euros - Dont dividende résultant des activités taxables 84 062 160,42 euros Solde affecté au compte « Report à Nouveau » 451 783 812,54 euros  A la suite de cette affectation du résultat les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital augmenté des réserves non distribuables. L’assemblée générale fixe le montant du dividende à 3,73 euros brut par action. Ce dividende sera détaché le 27 mai 2016 et mis en paiement le 31 mai 2016. Pour les bénéficiaires personnes physiques résidentes fiscalement en France dont les actions ne sont pas détenues sur un PEA, le dividende issu de bénéfices exonérés en application du régime SIIC, ne sera pas éligible à l’abattement de 40 % prévu par l’article 158, 3-2° du Code général des impôts et sera donc pris en compte pour la détermination du revenu global de l'actionnaire imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2016. L’établissement payeur prélèvera à la source sur le montant brut du dividende : - un prélèvement obligatoire de 21 %. Toutefois, les actionnaires qui ont sollicité la dispense de prélèvement prévue par l’article 117 quater, I-1° du Code général des impôts percevront un dividende non minoré de ce prélèvement ; - les contributions sociales (représentant 15,5 % du montant du dividende). Conformément aux dispositions légales, les actions qui seront détenues par la Société à la date de détachement du dividende ne donneront pas droit au dividende. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au Directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société à la date de détachement du dividende, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau  ».Le montant global de la distribution a été établi sur la base du nombre total d’actions composant le capital social au 1er janvier 2016, en ce compris les 38 491 773 actions détenues par HoldCo SIIC dans le capital de la Société qui, dans le cadre de la fusion par voie d’absorption de HoldCo SIIC par la Société objet des vingt-cinquième à vingt-septième résolutions qui suivent, devraient être annulées sous réserve de l’adoption de la vingt-septième résolution, et auxquelles seraient substituées, sous réserve de l’approbation des vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions, 38 491 773 actions nouvelles devant être émises au profit des actionnaires de HoldCo SIIC qui auront droit au dividende. Par ailleurs, les actions qui seront émises sur exercice d’options de souscription au plus tard au moment du détachement du dividende porteront jouissance courante et donneront donc droit au dividende de 3,73 euros par action. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au Directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre desdites actions nouvelles, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste «  Report à nouveau ».En outre, nous vous rappelons conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts qu’au titre des trois exercices précédents, les montants du dividende global par action ont été les suivants :  Exercice Dividende par action Montant éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3-2° CGI Montant non éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3-2° CGI 2012 3,64 euros 0,24 euros 3,40 euros 2013 3,67 euros 0 euro 3,67 euros 2014 3,73 euros 0 euro 3,73 euros  Quatrième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur général). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve l’engagement pris par la Société au bénéfice de Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur général, correspondant à un contrat de prévoyance au profit des dirigeants des filiales du groupe de la Caisse des dépôts..  Cinquième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’un engagement pris au bénéfice de Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur général). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve l’engagement pris par la Société au bénéfice de Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur général, correspondant à des indemnités susceptibles d’être dues en raison de la cessation de ses fonctions.  Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Cécile Daubignard). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de renouveler Madame Cécile Daubignard en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Marie-Christine Lambert). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de renouveler Madame Marie-Christine Lambert en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Benoît Maes). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de renouveler Monsieur Benoît Maes en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Neuvième résolution (Nomination de Monsieur Frédéric Thomas en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de nommer Monsieur Frédéric Thomas en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Dixième résolution (Nomination de Monsieur Georges Ralli en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de nommer Monsieur Georges Ralli en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Onzième résolution (Nomination de Madame Florence Peronnau en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de nommer Madame Florence Peronnau en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  Douzième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration et des comités du conseil d’administration). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de porter le montant global annuel des jetons de présence à allouer au conseil d’administration et aux comités du conseil d’administration de 250 000 euros à la somme de 320 000 euros. Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue jusqu’à nouvelle décision.  Treizième résolution (Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Serge Grzybowski, Président-directeur général jusqu’au 17 février 2015). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2015, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Serge Grzybowski, Président-directeur général jusqu’au 17 février 2015, tels que présentés dans le document de référence 2015, au chapitre 5, page 171.  Quatorzième résolution (Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Madame Nathalie Palladitcheff, Directeur-général du 17 février 2015 au 29 avril 2015). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2015, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Madame Nathalie Palladitcheff, Directeur général du 17 février 2015 au 29 avril 2015, tels que présentés dans le document de référence 2015, au chapitre 5, page 171.  Quinzième résolution (Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur André Martinez, Président du conseil d’administration depuis le 29 avril 2015). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2015, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur André Martinez, Président du conseil d’administration depuis le 29 avril 2015 tels que présentés dans le document de référence 2015, au chapitre 5, page 172.  Seizième résolution (Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur général depuis le 29 avril 2015). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2015, lequel constitue le code de référence de la société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur général depuis le 29 avril 2015, tels que présentés dans le document de référence 2015, au chapitre 5, page 172.  Dix-septième résolution (Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce : 1. Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à faire acheter ses propres actions par la Société dans le respect des conditions définies aux articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF), du Règlement Européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des pratiques de marché admises par la réglementation, en vue : - de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché admises par la réglementation ; - de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance, dans le respect des pratiques de marché admises par la réglementation et de la charte de déontologie AMAFI en date du 8 mars 2011 concernant les contrats de liquidité ; - de les attribuer aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, (ii) du régime des options d’achat d’actions prévu par les articles L.225-179 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l’attribution gratuite d’actions prévu par les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et (iv) d’un plan d’épargne d’entreprise, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera ; - de les remettre lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera ; ou - de les annuler totalement ou partiellement par voie de réduction du capital social (notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), sous réserve de l’adoption par la présente assemblée de la dix-huitième résolution ci-dessous. La présente autorisation permettra également à la Société d’opérer sur ses propres actions en vue de toute autre finalité autorisée ou qui viendrait à être autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par la réglementation. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. 2. Décide que les achats d’actions de la Société visés au paragraphe 1 ci-dessus pourront porter sur un nombre d’actions tel que : - le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée), sous réserve du respect des dispositions de l’article 5-2° et 3° du Règlement européen n°2273/2003/CE étant précisé (i) qu’un montant maximum de 5 % des actions composant le capital de la Société pourra être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de croissance externe, et (ii) qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du montant du capital social mentionnée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues en vertu de la présente autorisation ; - le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société. 3. Décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens selon la réglementation en vigueur, en une ou plusieurs fois, par intervention sur le marché ou de gré à gré, notamment par transactions de blocs d’actions (qui pourront représenter la totalité du programme), par le recours à des instruments financiers dérivés (négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré) ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles (pour autant que ces moyens ne concourent pas à accroître de façon significative la volatilité du titre), ou par l'émission de valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière à des actions de la Société détenues par cette dernière, et ce aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera, le tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. 4. Décide que le conseil d’administration pourra, dans les limites autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, utiliser la présente autorisation à tout moment, sauf en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société. 5. Décide que le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions est de 735 millions d’euros. 6. Décide que, dans le cadre de ce programme de rachat et sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, le prix maximum d’achat est fixé à 130 euros par action, hors frais d’acquisition. Le conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. 7. Prend acte que le conseil d’administration ne pourra utiliser cette autorisation que postérieurement à la publication d’un descriptif du programme établi conformément aux dispositions de l’article 241-2 du Règlement général de l’AMF sauf cas de dispense visé à l’article 241-3 dudit Règlement. 8. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et établir le descriptif du programme, avec faculté de déléguer, dans les conditions légales, la réalisation du programme de rachat, et notamment : - passer tous ordres en bourse ou hors marché ; - affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, dans les conditions légales et réglementaires applicables ; - conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions ; - effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tout autre organisme ; - effectuer toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées en application de la présente autorisation. 9. Décide que la présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation ayant le même objet consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2015 (vingtième résolution). 10. L’assemblée générale prend acte que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la présente autorisation, le conseil d’administration indiquera dans le rapport prévu à l’article L.225-100 du Code de commerce, conformément à l’article L.225- 211 dudit Code, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice, les cours moyens des achats et ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l’objet et la fraction du capital qu’elles représentent.  Au titre de l’assemblée générale extraordinaire : Dix-huitième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. Autorise le conseil d’administration, dans le cadre des dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, à annuler en une ou plusieurs fois les actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation consentie par la dix-septième résolution de la présente assemblée ou par une autorisation antérieure de même nature, dans la limite de 10 % du capital social de la Société par période de vingt-quatre (24) mois, et réduire corrélativement le capital social, étant rappelé que cette limite de 10 % s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée. 2. Autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur le poste « primes d’émission » ou sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée. 3. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, pour procéder à cette ou ces opérations d’annulations d’actions et de réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. 4. Décide que la présente autorisation est consentie au conseil d’administration pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation ayant le même objet consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2015 (vingt et unième résolution).  Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et constaté la libération intégrale du capital social, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.225-129 et suivants (notamment L.225-129-2) du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, sa compétence pour décider, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, l’émission en France ou à l’étranger (y compris sur le marché international), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions de la Société, la souscription de ces actions pouvant être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles.Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 38 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la vingtième résolution et de la vingt-et-unième résolution s’imputera sur ce plafond. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société. 3. Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par le conseil d’administration et dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions dont l’émission sera décidée par le conseil d’administration en vertu de la présente délégation. En outre, le conseil d’administration aura la faculté d’instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions, le conseil d’administration pourra utiliser, à son choix et dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L.225-134 du Code de commerce, à savoir : - limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée ; - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 4. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale à la valeur nominale de ces titres à la date d’émission de ces actions. 5. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et notamment : - de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des actions à créer ; - de déterminer le nombre d’actions à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, et notamment leur prix d’émission et, s’il y a lieu, le montant de la prime ; - de déterminer le mode de libération des actions émises ; - de déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des actions à émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ; - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et - de prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché réglementé d’Euronext à Paris de toutes actions émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés. 6. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution ne pourra pas être utilisée par le conseil d’administration en période de pré-offre et d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société. 7. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société et en particulier la délégation consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2015 (vingt-deuxième résolution).  Vingtième résolution (Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.225-129 à L.225-129-6 et L.225-147 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, les pouvoirs aux fins de décider, sur le rapport des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’utilisation par le conseil d’administration de la présente délégation), étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global de 38 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la dix-neuvième résolution soumise à la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société. 3. Décide de supprimer le droit préférentiel des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières ainsi émises et prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions et autres titres de capital de la Société auxquels les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 4. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution et notamment : - de statuer sur le rapport du ou des commissaires aux apports ; - de fixer les termes et conditions et les modalités de l’opération, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et la présente résolution ; - de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ; - de constater le nombre de titres apportés à l’échange ; - de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance (même rétroactive), des actions ou autres titres de capitaux nouveaux et, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital de la Société, et notamment évaluer les apports ainsi que l’octroi, s’il y a lieu, d’avantages particuliers et réduire l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers, si les apporteurs y consentent ; - d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale ; - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant de la « prime d’apport » et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et - prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché réglementé d’Euronext à Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés. 5. Décide que la délégation de pouvoirs conférée au conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société et en particulier la délégation consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2015 (vingt-troisième résolution).  Vingt et unième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-129-6, L.225-138 et L.225-138-1 du Code de commerce et des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, la compétence de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, l’émission en France ou à l’étranger d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital de la Société existants ou à émettre, réservés aux salariés et anciens salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce, dès lors que ces salariés sont à ce titre adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou tout autre plan qualifiant en application des dispositions légales et réglementaires applicables. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 1 % du capital dilué au jour de la présente assemblée générale, étant précisé que ce montant nominal s’imputera sur le plafond global de 38 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la dix-neuvième résolution adoptée par la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société. 3. Décide que la présente délégation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières donnant accès au capital qui pourraient être émis dans le cadre de la présente résolution ainsi qu’aux actions et autres titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 4. Décide que le prix de souscription des titres émis en vertu de la présente délégation sera fixé par le conseil d’administration et sera déterminé dans les conditions prévues à l’article L.3332-19 du Code du travail. 5. Décide, en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à titre gratuit, d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, au titre de l’abondement, ou le cas échéant de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L.3332-11 du Code du travail. 6. Décide que les caractéristiques des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le conseil d’administration dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables. 7. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et notamment : - de décider que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes de placements collectifs de valeurs mobilières ; - de fixer, le cas échéant, un périmètre des sociétés concernées par l’offre plus étroit que les sociétés éligibles aux plans concernés ; - de fixer les modalités de participation (notamment en terme d’ancienneté) à ces émissions ; - de fixer les conditions et modalités de ces émissions, et notamment les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance (même rétroactives), les modalités de libération et le prix de souscription des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; - de déterminer s’il y a lieu le montant des sommes à incorporer au capital dans la limite fixée ci-dessus, le ou les postes des capitaux propres où elles seront prélevées ainsi que les conditions d’attribution des actions ou des autres valeurs mobilières concernées ; - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et - prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché règlementé d’Euronext à Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés. 8. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société et en particulier la délégation consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2015 (vingt-cinquième résolution).  Vingt-deuxième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le conseil d’administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux articles L.225-197-1 et L.225-197-2 du Code de commerce, à l’attribution d’actions ordinaires de la société, existantes ou à émettre, au profit : - des membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce, - et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L.225-197-1 du Code de commerce. Le nombre total d’actions ainsi attribuées gratuitement ne pourra dépasser 0,5 % du nombre d’actions constituant le capital social dilué de la Société à la date de la décision d’attribution des actions par le conseil d’administration. Le nombre total d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires de la Société ne pourra dépasser 0,5 % de cette enveloppe et les attributions définitives au bénéfice de ces derniers seront soumises à une ou plusieurs conditions de performance, qui seront fixées par le conseil d’administration. L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d’administration. Les bénéficiaires devront en outre conserver ces actions pendant une durée fixée par le conseil d’administration, selon la réglementation en vigueur. Par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale. Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration à l’effet de : - fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution et conditions de performance des actions ; - déterminer la durée des périodes d’acquisition et de conservation ; - déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; - le cas échéant : constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer,décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement,procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution,déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant la période d’acquisition et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ,prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation exigée des bénéficiaires,et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire. La présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. Elle est donnée pour une durée de trente-huit mois (38) à compter du jour de la présente assemblée. Elle prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Vingt-troisième résolution (Modification de l’article 6 des statuts afin de définir les modalités d’application de l’article 208 C II ter du Code général des impôts). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et afin de définir les modalités d’application de l’article 208 C II ter du Code général des impôts, décide de modifier avec effet immédiat, l’article 6 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit : « ARTICLE 6 - FORME ET TRANSMISSION DES ACTIONS – IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES – FRANCHISSEMENT DE SEUILS I - Les actions entièrement libérées sont de forme nominative ou au porteur au choix de l’actionnaire, dans le cadre et sous réserve des dispositions légales alors en vigueur. Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales alors en vigueur et se transmettent par virement de compte à compte.  Toutefois, tout actionnaire autre qu’une personne physique venant à détenir, directement ou par l’intermédiaire d’entités qu’il contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, un pourcentage des droits à dividendes de la Société au moins égal à celui visé à l’article 208 C II ter du Code général des impôts (un « Actionnaire Concerné ») devra impérativement, dans un délai maximal de cinq jours de bourse, inscrire l’intégralité des actions dont il est lui-même propriétaire au nominatif et faire en sorte que les entités qu’il contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce inscrivent l’intégralité des actions dont elles sont propriétaires au nominatif. Cette obligation de mise au nominatif s’applique à toutes les actions déjà détenues directement ou indirectement et à celles qui viendraient à être acquises au-delà de ce seuil, et perdurera tant que ledit Actionnaire Concerné détiendra une participation directe ou indirecte supérieure ou égale à ce seuil. L’Actionnaire Concerné devra envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société une copie de la demande de mise au nominatif, dans les cinq jours de bourse à compter du franchissement de ce seuil. Cet envoi ne dispense pas l’Actionnaire Concerné de l’envoi de la déclaration de franchissement de seuil statutaire visée au III ci-dessous. A défaut d’avoir demandé la mise au nominatif des actions qu’il détient dans les conditions ci-dessus, l’Actionnaire Concerné ayant conservé ses titres sous la forme au porteur en violation du présent article se verra privé du droit de participer aux assemblées générales de la Société et plus généralement d’exercer les droits de vote attachés aux actions devant être mises au nominatif en vertu des dispositions du présent article. Tout Actionnaire Concerné dont la participation directe ou indirecte devient inférieure au seuil visé à l’article 208 C II ter du Code général des impôts pourra à tout moment demander la mise au porteur de ses actions selon les modalités fixées ci-dessus. II - La Société peut demander à tout moment, communication des renseignements relatifs à la composition de son actionnariat conformément aux dispositions de l’article L.228-2 du Code de commerce et ou de tout autre texte qui viendrait à le compléter ou le remplacer.  III – Outre les seuils prévus par les dispositions légales applicables, toute personne physique ou morale, qui, agissant seule ou de concert, vient à franchir, à la hausse ou à la baisse, une fraction du capital ou des droits de vote de la Société égale ou supérieure à 0,5 %, ou à tout multiple entier de ce pourcentage inférieur à 5 %, est tenue, dans les délais et conditions visés à l’article L.233-7 du Code de commerce (ou de tout autre article qui viendrait le remplacer), d’informer la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du nombre total d’actions et de droits de vote qu’elle détient, ainsi que du nombre total de titres donnant accès à terme au capital de la Société et des droits de vote qui y sont attachés.  Au-delà de 5 % et jusqu’au seuil de 50 % (sans préjudice toutefois des obligations résultant des dispositions légales applicables), l’obligation de déclaration prévue à l’alinéa précédent viendra à s’appliquer lors du franchissement, à la hausse ou à la baisse, d’une fraction du capital ou des droits de vote de la Société égale ou supérieure à 1 % ou à tout multiple entier de ce pourcentage.  Pour les besoins du présent article, le calcul de la participation détenue par la personne concernée s’effectuera comme en matière de seuils légaux. Pour le franchissement de seuil résultant d’une acquisition ou cession en bourse, le délai visé à l’article L-233-7 du Code de commerce commence à courir à compter du jour de la négociation des titres et non de leur livraison. En cas de non-respect de la présente obligation statutaire d’information, il sera fait application des sanctions prévues à l'article L.233-14 du Code de commerce ; en particulier, sur demande consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale d’un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de la déclaration de régularisation. IV – Tout Actionnaire Concerné venant à détenir au moins 10 % des droits à dividendes de la Société, devra indiquer dans sa déclaration d’atteinte ou de franchissement dudit seuil, et sous sa propre responsabilité, s’il est ou non un Actionnaire à Prélèvement (tel que ce terme est défini à l’article 16 des statuts). Dans l’hypothèse où un tel actionnaire déclarerait ne pas être un Actionnaire à Prélèvement, il devra en justifier sous la forme prévue à l’article 16 des statuts. Tout actionnaire Concerné ayant notifié l’atteinte ou le franchissement à la hausse du seuil précité devra notifier à bref délai à la Société, et en tout état de cause au plus tard dix (10) jours de bourse avant la mise en paiement des distributions, tout changement de son statut fiscal qui lui ferait acquérir ou perdre la qualité d’Actionnaire à Prélèvement.  A défaut d’avoir été déclarées dans les conditions visées au paragraphe ci-dessus, les actions qui constituent l’excédent de la participation sont privées de droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification, si le défaut a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 2 % du capital en font la demande dans les conditions prévues par la loi à moins que la privation du droit de vote ne soit déjà intervenue en application du I ci-dessus. Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n’ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l’actionnaire défaillant, directement ou par procuration donnée à un tiers. ».  Vingt-quatrième résolution (Modification de l’article 16 des statuts afin de définir les modalités d’application de l’article 208 C II ter du Code général des impôts). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et afin de définir les modalités d’application de l’article 208 C II ter du Code général des impôts, décide de modifier avec effet immédiat, l’article 16 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit : « ARTICLE 16 - COMPTES SOCIAUX Chaque exercice social, d’une durée d’une année, commence le 1er janvier et expire le 31 décembre. Après le prélèvement destiné à constituer le fonds de réserve légale, qui doit être au moins égal au minimum obligatoire, l’Assemblée, sur la proposition du Conseil d’Administration, peut prélever toutes sommes qu’elle juge convenables de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l’exercice suivant, soit pour être affectées à un ou plusieurs fond de réserves généraux ou spéciaux. Le solde, s’il en reste, est réparti entre les actionnaires. Par dérogation aux dispositions du présent article, il est procédé, le cas échéant, à une dotation à la réserve spéciale de participation des travailleurs dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. En outre, l’Assemblée Générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, dans la mesure où la réglementation en vigueur le permet. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient inférieurs à la suite de celle-ci au montant du capital augmenté des réserves que la réglementation en vigueur ne permet pas de distribuer. Tout Actionnaire Concerné (tel que ce terme est défini à l’article 6 des statuts) dont la situation propre ou celle de ses associés rend la Société redevable du prélèvement (le « Prélèvement ») visé à l’article 208 C II ter du Code général des impôts (un « Actionnaire à Prélèvement ») sera débiteur vis-à-vis de la Société, au moment de la mise en paiement de la distribution, du montant du prélèvement dû en conséquence de la distribution de dividendes, réserves, primes ou « produits réputés distribués » au sens du Code général des impôts. En cas de pluralité d’Actionnaires à Prélèvement, chaque Actionnaire à Prélèvement sera débiteur vis-à-vis de la Société de la quote-part du Prélèvement dû par la Société dont sa participation directe ou indirecte sera la cause. La qualité d’Actionnaire à Prélèvement s’apprécie à la date de mise en paiement de la distribution. Tout Actionnaire Concerné est présumé être un Actionnaire à Prélèvement. S’il déclare ne pas être un Actionnaire à Prélèvement, il devra en justifier à la Société en fournissant, au plus tard quinze (15) jours ouvrés avant la mise en paiement des distributions, un avis juridique satisfaisant et sans réserve, émanant d’un cabinet d’avocats de réputation internationale et ayant une compétence reconnue en matière de droit fiscal français, attestant qu’il n’est pas un Actionnaire à Prélèvement et que les distributions mises en paiement à son bénéfice ne rendent pas la Société redevable du Prélèvement. La Société pourra solliciter tout justificatif et informations complémentaires ainsi que la position de l’administration fiscale française et retenir, le cas échéant, le paiement de la distribution à l’Actionnaire Concerné jusqu’à obtention des réponses satisfaisantes. Dans l’hypothèse où la Société détiendrait, directement et/ou indirectement, un pourcentage des droits à dividendes au moins égal à celui visé à l’article 208 C II ter du Code général des impôts d’une ou plusieurs SIIC visées à l’article 208 C du Code général des impôts (une « SIIC Fille ») et, où la SIIC Fille, du fait de la situation de l’Actionnaire à Prélèvement, aurait acquitté le Prélèvement, l’Actionnaire à Prélèvement, selon le cas, sera débiteur vis-à-vis de la Société, à la date de la mise en paiement de la distribution : - soit, d’un montant égal au montant dont la Société est débitrice à l’égard de la SIIC Fille au titre du paiement
    Bulletin BALO n°44 du 11/04/2016, affaire n°01237
  • AUTRES OPERATIONS 01/04/2016
    Numéro d’affaire : 01084
    Description : 16010841 avril 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°40Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ IcadeSociété anonyme au capital de 112 966 652,03 eurosSiège social : 35, rue de la Gare – 75019 Paris582 074 944 R.C.S. Paris(Société Absorbante) HoldCo SIICSociété par actions simplifiée au capital de 24 327 800 eurosSiège social : 56, rue de Lille – 75007 Paris538 593 088 R.C.S. Paris(Société Absorbée) Avis de projet de fusion  Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2016, la société Icade et la société HoldCo SIIC ont établi un projet de fusion, par voie d’absorption, de la société HoldCo SIIC par Icade. Aux termes de ce projet, HoldCo SIIC apportera à Icade tous ses éléments d’actif à la date de réalisation de la fusion, Icade prenant à sa charge l’intégralité du passif de HoldCo SIIC existant à cette même date. D’un point de vue comptable et fiscal, cette fusion prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2016. Compte tenu des dispositions de l’article 743-1 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables, s’agissant d’une opération réalisée entre entités sous contrôle commun, les apports sont évalués à leur valeur nette comptable, telle que celle-ci ressort des comptes de HoldCo SIIC au 31 décembre 2015. Sur cette base, la valeur de l’actif net apporté par HoldCo SIIC ressort à :  Total actif apporté (après minoration de l’écart d’évaluation) 2 839 972 773,24 Total passif pris en charge 826 317,52 Dividende distribué par HoldCo SIIC à ses associés en mars 2016 24 327 800,00 Perte intercalaire de HoldCo SIIC 1 069 834,00 Actif net apporté 2 813 748 821,72  Le rapport d’échange, déterminé en évaluant HoldCo SIIC par transparence, a été arrêté à 1,58221348 action nouvelle d’Icade pour 1 action HoldCo SIIC, étant précisé que les associés de HoldCo SIIC ont fait savoir qu’ils renonçaient à leurs droits formant rompus. Au terme de ce rapport d’échange, il sera donc émis exactement le même nombre d’actions Icade que d’actions Icade apportées par HoldCo SIIC. En conséquence, Icade augmentera son capital d’une somme de 58 672 475,25 euros par voie de création de 38 491 773 actions nouvelles. Le montant prévu de la prime de fusion s’élève à 3 017 970 913,85 euros, dont 2 755 076 346,47 euros constituant la prime de fusion « juridique », 261 824 733,38 euros correspondant à un écart technique d’évaluation « badwill » et 1 069 834,00 euros correspondant aux frais de fusion et charges de la période intercalaire du 1er janvier 2016 à la date de réalisation de la fusion, qui seront inscrits en sous-compte de prime « perte intercalaire ». HoldCo SIIC transfèrera à Icade dans le cadre de la fusion 38 491 773 actions Icade. Il sera proposé à l’assemblée générale extraordinaire d’Icade appelée à se prononcer sur la fusion d’annuler ces actions et de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant de 58 672 475,25 euros, correspondant à la valeur nominale desdites actions, la différence entre la valeur d’apport des actions annulées qui s’élève, avant minoration de l’écart d’évaluation, à 3 075 573 339,68 euros et leur valeur nominale, soit la somme de 3 016 900 864,43 euros, étant imputée sur le solde de la prime de fusion dotée à l’occasion de la fusion, après imputation des frais et droits dus au titre de la fusion (en ce compris la fraction dotée en sous-compte de prime correspondant à l'écart technique d'évaluation « badwill ») et pour le solde sur les autres postes de primes de fusion figurant au bilan d'Icade avant la fusion. Le projet de fusion a été établi sous les conditions suspensives suivantes : autorisation de la fusion et de la signature du projet de fusion par le conseil d’administration d’Icade ;publication d’un arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur avis conforme de la commission des participations et des transferts (CPT) autorisant la sortie du secteur public d’Icade ;décision de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) confirmant l’absence de nécessité de mettre en œuvre une offre publique de retrait sur les titres Icade sur le fondement de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF au regard des caractéristiques de l’opération envisagée ;dérogation par l’AMF à l’obligation de déposer une offre publique sur les titres Icade au résultat de la fusion ou de la conclusion d’un nouveau pacte d’actionnaires entre la Caisse des dépôts et consignations et Groupama sur le fondement de l’article 234-9 du règlement général de l’AMF ;confirmation par la Direction de la législation fiscale de l’éligibilité de la fusion au régime de faveur de l’article 210-A du Code général des impôts ;approbation de la fusion par les assemblées des actionnaires ou associés de HoldCo SIIC et d’Icade. HoldCo SIIC sera dissoute de plein droit, sans liquidation, au jour de la réalisation définitive de la fusion. Conformément à l’article L.236-6 alinéa 2 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé le 31 mars 2016 au Greffe du Tribunal de commerce de Paris pour le compte d’Icade et de HoldCo SIIC. En application de l’article R.236-2-1 du Code de commerce, le présent avis de projet de fusion est publié sur les sites internet d'Icade et de HoldCo SIIC  (www.icade.fr et www.holdco-siic.fr). Conformément à l’article R.236-2 du Code de commerce, le présent avis de projet de fusion est également publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires. Les créanciers d’Icade et de HoldCo SIIC dont la créance est antérieure au présent avis pourront former opposition dans les conditions prévues par la loi. Pour avis,Le conseil d’administration d’Icade,et la présidente de HoldCo SIIC1601084
    Bulletin BALO n°40 du 01/04/2016, affaire n°01084
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 12/06/2015
    Numéro d’affaire : 03113
    Description : 150311312 juin 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°70Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ ICADE Société anonyme au capital de 112 966 652,03 €Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris.582 074 944 R.C.S Paris.  Exercice social du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ainsi que leurs annexes ont été approuvés, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2015. Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2014, ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes y afférents ont été publiés dans le rapport financier annuel 2014 intégré dans le Document de référence 2014, déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 2 avril 2015 sous le n° D.15-0284 et diffusé au public le 7 avril 2015. L’affectation du résultat, telle que proposée dans les projets de résolutions a également été adoptée, sans modification, par l’Assemblée Générale Mixte précitée. L’ensemble de ces documents est consultable sur le site internet de la Société : www.icade.fr  1503113
    Bulletin BALO n°70 du 12/06/2015, affaire n°03113
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 13/04/2015
    Numéro d’affaire : 01023
    Description : 150102313 avril 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°44Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ICADE Société anonyme au capital de 112 902 784,44 Euros.Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris.582 074 944 R.C.S. Paris. Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le 29 avril 2015 à 9 heures 30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du Jour Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire : - Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; - Lecture du rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport ; - Lecture du rapport du conseil d’administration exposant les projets de résolutions ; - Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; - Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce ; - Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce ; - Quitus au président-directeur général et aux administrateurs ; - Affectation du résultat et distribution de dividendes ; - Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; - Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; - Avis des actionnaires sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Serge Grzybowski, Président-directeur général d’Icade. Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire : - Modification de l’article 10 des statuts afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats des administrateurs. Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire : - Ratification de la cooptation de Prédica en qualité de nouvel administrateur ; - Ratification de la cooptation de Monsieur Eric Donnet en qualité de nouvel administrateur ; - Ratification de la cooptation de Monsieur Jérôme Grivet en qualité de nouvel administrateur ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de la Caisse des dépôts et consignations ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Eric Donnet ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Paul Faugère ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Nathalie Gilly ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Mareuse ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Céline Scemama ; - Nomination de Madame Nathalie Tessier en qualité de nouvel administrateur ; - Nomination de Monsieur André Martinez en qualité de nouvel administrateur ; - Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration ; - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ; Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : - Lecture du rapport du conseil d’administration exposant les projets de résolutions ; - Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les projets de résolutions ; - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ; - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription ; - Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise ; - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; - Instauration du recours au vote à distance par voie électronique ; - Instauration de la possibilité de convoquer le conseil d’administration de la société par voie électronique ; - Décision à la suite de l’instauration d’un droit de vote double de droit par la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 ; rejet de la mesure et modification de l’article 15 – III des statuts afin de conserver des droits de vote simples ; - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.  ————————  Participation à l'Assemblée Générale Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale : L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), et qui figure en annexe (i) au formulaire (x) de vote à distance ou (y) de procuration (ii) ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l'Assemblée Générale : Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale devront procéder de la façon suivante : - pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. L’actionnaire n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant (i) voter par correspondance ou (ii) être représenté en donnant pouvoir (x) au Président de l’assemblée, (y) à son conjoint, (z) au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou (xx) à une autre personne pourront : - pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée, soit avant le 24 avril 2015. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Questions écrites et demandes des actionnaires : Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique – Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Droit de communication des actionnaires : Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales à compter du 7 avril 2015 au plus tard. L’avis de réunion, comprenant le texte des résolutions, ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la Société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales. Le conseil d’administration.1501023
    Bulletin BALO n°44 du 13/04/2015, affaire n°01023
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 25/03/2015
    Numéro d’affaire : 00784
    Description : 150078425 mars 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°36Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ ICADESociété anonyme au capital de 112 902 784,44 €.Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris.582 074 944 R.C.S. Paris Avis de réunion Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le 29 avril 2015 à 9 heures 30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du Jour Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire - Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; - Lecture du rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport ; - Lecture du rapport du conseil d’administration exposant les projets de résolutions ; - Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; - Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce ; - Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L225-42-1 du Code de commerce ; - Quitus au président-directeur général et aux administrateurs ; - Affectation du résultat et distribution de dividendes ; - Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; - Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; - Avis des actionnaires sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Serge Grzybowski, Président-directeur général d’Icade.  Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire - Modification de l’article 10 des statuts afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats des administrateurs.  Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire - Ratification de la cooptation de Prédica en qualité de nouvel administrateur ; - Ratification de la cooptation de Monsieur Eric Donnet en qualité de nouvel administrateur ; - Ratification de la cooptation de Monsieur Jérôme Grivet en qualité de nouvel administrateur ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de la Caisse des dépôts et consignations ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Eric Donnet ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Paul Faugère ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Nathalie Gilly ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Mareuse ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Céline Scemama ; - Nomination de Madame Nathalie Tessier en qualité de nouvel administrateur ; - Nomination de Monsieur André Martinez en qualité de nouvel administrateur ; - Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration ; - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ; - Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire ; - Lecture du rapport du conseil d’administration exposant les projets de résolutions ; - Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les projets de résolutions ; - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ; - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription ; - Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise ; - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; - Instauration du recours au vote à distance par voie électronique ; - Instauration de la possibilité de convoquer le conseil d’administration de la société par voie électronique ; - Décision à la suite de l’instauration d’un droit de vote double de droit par la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 ; rejet de la mesure et modification de l’article 15 – III des statuts afin de conserver des droits de vote simples ; - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités. Texte des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Annuelle Mixte du 29 avril 2015 De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que la lecture du rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et le rapport des commissaires aux comptes sur ce document, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Ces comptes font apparaître un bénéfice de l'exercice égal à 95 094 569,26 euros. L'assemblée générale prend acte de ce qu’aucune somme n’a été comptabilisée au titre des dépenses non déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  Deuxième résolution (Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les conventions et engagements qui y sont décrits.  Troisième résolution (Quitus au président-directeur général et aux administrateurs). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve les actes de gestion accomplis par le Président-directeur général et le conseil d’administration au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne au Président-directeur général et aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé.  Quatrième résolution (Affectation du résultat et distribution de dividendes). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2014, soit 95 094 569,26 euros de la manière suivante :           Bénéfice de l'exercice : 95 094 569,26 € Diminué des sommes affectées au compte « Réserve légale » : 3 363 911,82 € Augmenté du « Report à Nouveau » : 797 835 618,95 € Soit un bénéfice distribuable de : 889 566 276,39 € Dividende distribué aux actionnaires : 276 278 436,78 € - Dont un dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) : 148 181 635,18 € - Dont un complément de dividende sur l’activité exonérée : 128 096 801,60 € Solde affecté au compte « Report à Nouveau » : 613 287 839,61 €  A la suite de cette affectation du résultat : - les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital augmenté des réserves non distribuables ; et - le compte Report à Nouveau sera porté à la somme de 613 287 839,61 € - A la suite de cette affectation du résultat et de cette distribution de dividende les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital augmenté des réserves non distribuables. L’assemblée générale fixe le montant du dividende à 3,73 € par action. Ce dividende sera détaché le 5 mai 2015 et mis en paiement le 7 mai 2015. Pour les bénéficiaires personnes physiques résidentes fiscalement en France dont les actions ne sont pas détenues sur un PEA, le dividende issu de bénéfices exonérés en application du régime SIIC, ne sera pas éligible à l’abattement de 40 % prévu par l’article 158, 3-2° du Code général des impôts et sera donc pris en compte pour la détermination du revenu global de l'actionnaire imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2015. L’établissement payeur prélèvera à la source sur le montant brut du dividende : - un prélèvement obligatoire de 21 %. Toutefois, les actionnaires qui ont sollicité la dispense de prélèvement prévue par l’article 117 quater, I-1° du Code général des impôts percevront un dividende net de ce prélèvement ; - les contributions sociales (représentant 15,5 % du montant du dividende). Conformément aux dispositions légales, les actions qui seront détenues par la Société au dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende ne donneront pas droit au dividende. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société au dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ». Les actions qui seront émises sur exercice d’options de souscription au plus tard le dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende porteront jouissance courante et donneront donc droit au dividende de 3,73 € par action. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre desdites actions nouvelles, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ». En outre, nous vous rappelons qu’au titre des trois exercices précédents, les montants du dividende global par action ont été les suivants :  Exercice Dividende par action Revenu global par action 2012 3,64 € N/A 2013 3,67 € N/A 2014 3,73 € N/A   Cinquième résolution (Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014, approuve les comptes consolidés dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Ces comptes font apparaître un résultat net consolidé part du groupe de 151,5 millions d’euros.  Sixième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Serge Grzybowski, Président-directeur général d’Icade). — L’assemblée générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Serge Grzybowski tels que présentés dans le rapport de gestion.  De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Septième résolution (Modification de l’article 10 des statuts afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats des administrateurs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats des administrateurs, décide de modifier avec effet immédiat, le troisième alinéa de l’article 10 de statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit : « ARTICLE 10 – ORGANISATION ET DIRECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION La durée du mandat des Administrateurs, personnes physiques ou morales, est de quatre (4) ans, sous réserve des dispositions concernant la limite d’âge. Les Administrateurs sont rééligibles sous les mêmes réserves. Par exception et pour les seuls besoins de la mise en place d’un système de renouvellement échelonné des mandats des Administrateurs par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 29 avril 2015, l’assemblée générale pourra prévoir lors de la désignation ou du renouvellement de certains Administrateurs (personnes physiques ou morales), que la durée de leur mandat sera inférieure à quatre (4) ans. »  De la compétence de l'Assemblée Ordinaire Huitième résolution (Ratification de la cooptation de Prédica en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la décision du conseil d’administration en date du 29 avril 2014 de coopter en qualité d’administrateur, Prédica en remplacement de Monsieur Olivier de Poulpiquet, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.  Neuvième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Eric Donnet en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la décision du conseil d’administration en date du 23 juillet 2014 de coopter en qualité d’administrateur, Monsieur Eric Donnet en remplacement de Monsieur Benoît Faure-Jarrosson, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  Dixième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Jérôme Grivet en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la décision du conseil d’administration en date du 23 juillet 2014 de coopter en qualité d’administrateur, Monsieur Jérôme Grivet en remplacement de Prédica, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.  Onzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de la Caisse des dépôts et consignations). — L'assemblée générale, constatant que le mandat de la Caisse des dépôts et consignations est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Caisse des dépôts et consignations pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2019 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Ce renouvellement prendra effet à l’issue de la présente assemblée générale.  Douzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Eric Donnet). — L'assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Eric Donnet est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle, sous réserve de l’adoption par la présente assemblée de la septième résolution ci-dessus, le mandat d’administrateur de Monsieur Eric Donnet pour une durée de trois années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Ce renouvellement prendra effet à l’issue de la présente assemblée générale.  Treizième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Paul Faugère). — L'assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Jean-Paul Faugère est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle, sous réserve de l’adoption par la présente assemblée de la septième résolution ci-dessus, le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Paul Faugère pour une durée de deux années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Ce renouvellement prendra effet à l’issue de la présente assemblée générale.  Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Nathalie Gilly). — L'assemblée générale, constatant que le mandat de Madame Nathalie Gilly est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Nathalie Gilly pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2019 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Ce renouvellement prendra effet à l’issue de la présente assemblée générale.  Quinzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Mareuse). — L'assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Olivier Mareuse est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle, sous réserve de l’adoption par la présente assemblée de la septième résolution ci-dessus, le mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Mareuse pour une durée de deux années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Ce renouvellement prendra effet à l’issue de la présente assemblée générale.  Seizième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Céline Scemama). — L'assemblée générale, constatant que le mandat de Madame Céline Scemama est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle, sous réserve de l’adoption par la présente assemblée de la septième résolution ci-dessus, le mandat d’administrateur de Madame Céline Scemama pour une durée de deux années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Ce renouvellement prendra effet à l’issue de la présente assemblée générale.  Dix-septième résolution (Nomination de Madame Nathalie Tessier en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide, sous réserve de l’adoption par la présente assemblée de la septième résolution ci-dessus, de nommer en qualité de nouvel administrateur, Madame Nathalie Tessier, pour une durée de trois années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Cette nomination prendra effet à l’issue de la présente l’assemblée générale.  Dix-huitième résolution (Nomination de Monsieur André Martinez en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide, sous réserve de l’adoption par la présente assemblée de la septième résolution ci-dessus, de nommer en qualité de nouvel administrateur, Monsieur André Martinez, pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2019 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Cette nomination prendra effet à l’issue de la présente l’assemblée générale.  Dix-neuvième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, fixe à la somme de 250.000 euros le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil d’administration au titre de l’exercice en cours.  Vingtième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce : 1. Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à faire acheter ses propres actions par la Société dans le respect des conditions définies aux articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF), du Règlement Européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des pratiques de marché admises par l’AMF, en vue : - de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF ; - de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF et de la charte de déontologie AMAFI (ex. AFEI) en date du 8 mars 2011 concernant les contrats de liquidité ; - de les attribuer aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, (ii) du régime des options d’achat d’actions prévu par les articles L.225-179 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l’attribution gratuite d’actions prévu par les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et (iv) d’un plan d’épargne d’entreprise, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera ; - de les remettre lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera ; ou - de les annuler totalement ou partiellement par voie de réduction du capital social (notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), sous réserve de l’adoption par la présente assemblée de la vingt et unième résolution ci-dessous. La présente autorisation permettra également à la Société d’opérer sur ses propres actions en vue de toute autre finalité autorisée ou qui viendrait à être autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’AMF. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. 2. Décide que les achats d’actions de la Société visés au paragraphe 1 ci-dessus pourront porter sur un nombre d’actions tel que : - le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée), sous réserve du respect des dispositions de l’article 5-2° et 3° du Règlement européen n°2273/2003/CE étant précisé (i) qu’un montant maximum de 5 % des actions composant le capital de la Société pourra être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de croissance externe, et (ii) qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du montant du capital social mentionnée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues en vertu de la présente autorisation ; - le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société. 3. Décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens selon la réglementation en vigueur, en une ou plusieurs fois, par intervention sur le marché ou de gré à gré, notamment par transactions de blocs d’actions (qui pourront représenter la totalité du programme), par le recours à des instruments financiers dérivés (négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré) ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles (pour autant que ces moyens ne concourent pas à accroître de façon significative la volatilité du titre), ou par l'émission de valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière à des actions de la Société détenues par cette dernière, et ce aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera, le tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. 4. Décide que le conseil d’administration pourra, dans les limites autorisées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, utiliser la présente autorisation à tout moment, sauf en période de pré-offre et d’offre publique visant les titres de la Société. 5. Décide que le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions est de 735 millions d’euros. 6. Décide que, dans le cadre de ce programme de rachat et sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, le prix maximum d’achat est fixé à 130 euros par action, hors frais d’acquisition. Le conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. 7. Prend acte que le conseil d’administration ne pourra utiliser cette autorisation que postérieurement à la publication d’un descriptif du programme établi conformément aux dispositions de l’article 241-2 du Règlement général de l’AMF sauf cas de dispense visé à l’article 241-3 dudit Règlement. 8. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et établir le descriptif du programme, avec faculté de déléguer, dans les conditions légales, la réalisation du programme de rachat, et notamment :- passer tous ordres en bourse ou hors marché ; - affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, dans les conditions légales et réglementaires applicables ; - conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions ; - effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tout autre organisme ; - effectuer toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées en application de la présente autorisation. 9. Décide que la présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation ayant le même objet consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2014 (onzième résolution). 10. L’assemblée générale prend acte que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la présente autorisation, le conseil d’administration indiquera dans le rapport prévu à l’article L.225-100 du Code de commerce, conformément à l’article L.225- 211 dudit Code, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice, les cours moyens des achats et ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l’objet et la fraction du capital qu’elles représentent.  De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire Vingt et unième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. Autorise le conseil d’administration, dans le cadre des dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, à annuler en une ou plusieurs fois les actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation consentie par la vingtième résolution de la présente assemblée, dans la limite de 10 % du capital social de la Société par période de vingt-quatre (24) mois, et réduire corrélativement le capital social, étant rappelé que cette limite de 10 % s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée. 2. Autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur le poste « primes d’émission » ou sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée. 3. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, pour procéder à cette ou ces opérations d’annulations d’actions et de réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. 4. Décide que la présente autorisation est consentie au conseil d’administration pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation ayant le même objet consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2014 (douzième résolution).  Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et constaté la libération intégrale du capital social, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.225-129 et suivants (notamment L.225-129-2) du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, sa compétence pour décider, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, l’émission en France ou à l’étranger (y compris sur le marché international), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions de la Société, la souscription de ces actions pouvant être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles. Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 38 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la vingt-troisième résolution s’imputera sur ce plafond. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société. 3. Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par le conseil d’administration et dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions dont l’émission sera décidée par le conseil d’administration en vertu de la présente délégation. En outre, le conseil d’administration aura la faculté d’instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions, le conseil d’administration pourra utiliser, à son choix et dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L.225-134 du Code de commerce, à savoir : - limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée ; - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 4. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale à la valeur nominale de ces titres à la date d’émission de ces actions. 5. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et notamment : - de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des actions à créer ; - de déterminer le nombre d’actions à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, et notamment leur prix d’émission et, s’il y a lieu, le montant de la prime ; - de déterminer le mode de libération des actions émises ; - de déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des actions à émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ; - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et - de prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris de toutes actions émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés. 6. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution ne pourra pas être utilisée par le conseil d’administration en période de pré-offre et d’offre publique visant les titres de la Société. 7. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société et en particulier l’autorisation consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2014 (treizième résolution).  Vingt-troisième résolution (Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.225-129 à L.225-129-6 et L.225-147 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, les pouvoirs aux fins de décider, sur le rapport des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’utilisation par le conseil d’administration de la présente délégation), étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global de 38 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la vingt-deuxième résolution soumise à la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société. 3. Décide de supprimer le droit préférentiel des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières ainsi émises et prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions et autres titres de capital de la Société auxquels les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 4. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution et notamment : - de statuer sur le rapport du ou des commissaires aux apports ; - de fixer les termes et conditions et les modalités de l’opération, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et la présente résolution ; - de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ; - de constater le nombre de titres apportés à l’échange ; - de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance (même rétroactive), des actions ou autres titres de capitaux nouveaux et, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital de la Société, et notamment évaluer les apports ainsi que l’octroi, s’il y a lieu, d’avantages particuliers et réduire l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers, si les apporteurs y consentent ; - d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale ; - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant de la « prime d’apport » et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et - prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés. 5. Décide que la délégation de pouvoirs conférée au conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société et en particulier l’autorisation consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2014 (quatorzième résolution).  Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise). — L'assemblée générale, statuant à titre extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, conformément et dans les conditions fixées par les articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, sa compétence pour décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu'il déterminera, par incorporation, successive ou simultanée, au capital de la Société de réserves, bénéfices, primes d'émission, de fusion ou d'apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, à réaliser soit par l'émission et l'attribution gratuite d'actions soit par l'élévation du nominal des actions existantes ou combinaison de ces deux modalités. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital de la Société susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 15 millions d'euros, étant précisé qu'à ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du nominal des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d'autres cas d'ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d'autres droits donnant accès au capital de la Société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond de 38 millions d'euros fixé au paragraphe 2 de la vingt-deuxième résolution adoptée par la présente assemblée. 3. Confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l'effet de mettre en œuvre la présente résolution et notamment : - d'arrêter toutes les modalités et conditions des opérations autorisées et, notamment, fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre ou le montant dont la valeur nominale des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à compter de laquelle l'élévation de la valeur nominale prendra effet ; - de décider que les droits formant rompus ne sont ni négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables ; - de prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d'autres droits donnant accès au capital existant au jour de l'augmentation de capital ; - de prélever sur un ou plusieurs postes de réserves disponibles les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; - de prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d'assurer la bonne fin de l'émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l'usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l'admission sur le marché NYSE Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l'exercice des droits y attachés. 4. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d'administration par la présente résolution est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d'administration par l'assemblée générale de la Société et en particulier l’autorisation consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 12 avril 2013 (seizième résolution).  Vingt-cinquième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-129-6, L.225-138 et L.225-138-1 du Code de commerce et des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, la compétence de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, l’émission en France ou à l’étranger d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital de la Société existants ou à émettre, réservés aux salariés et anciens salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce, dès lors que ces salariés sont à ce titre adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou tout autre plan qualifiant en application des dispositions légales et réglementaires applicables. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 1 % du capital dilué au jour de la présente assemblée générale, étant précisé que ce montant nominal s’imputera sur le plafond global de 38 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la vingt-deuxième résolution adoptée par la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société. 3. Décide que la présente délégation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières donnant accès au capital qui pourraient être émis dans le cadre de la présente résolution ainsi qu’aux actions et autres titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 4. Décide que le prix de souscription des titres émis en vertu de la présente délégation sera fixé par le conseil d’administration et sera déterminé dans les conditions prévues à l’article L.3332-19 du Code du travail. 5. Décide, en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à titre gratuit, d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, au titre de l’abondement, ou le cas échéant de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L.3332-11 du Code du travail. 6. Décide que les caractéristiques des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le conseil d’administration dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables. 7. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et notamment : - de décider que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes de placements collectifs de valeurs mobilières ; - de fixer, le cas échéant, un périmètre des sociétés concernées par l’offre plus étroit que les sociétés éligibles aux plans concernés ; - de fixer les modalités de participation (notamment en terme d’ancienneté) à ces émissions ; - de fixer les conditions et modalités de ces émissions, et notamment les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance (même rétroactives), les modalités de libération et le prix de souscription des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; - de déterminer s’il y a lieu le montant des sommes à incorporer au capital dans la limite fixée ci-dessus, le ou les postes des capitaux propres où elles seront prélevées ainsi que les conditions d’attribution des actions ou des autres valeurs mobilières concernées ; - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et - prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés. 8. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.  Vingt-sixième résolution (Instauration du recours au vote à distance par voie électronique). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration : 1. Décide d’instaurer le recours au vote à distance par voie électronique aux assemblées d’actionnaires. 2. Décide en conséquence de modifier l’alinéa 5, II – de l’article 15 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit : « ARTICLE 15 – ASSEMBLÉES D’ACTIONNAIRES Les actionnaires peuvent, dans les conditions légales et réglementaires, adresser leur formule de vote à distance ou de procuration ainsi que l’attestation de participation, sous forme papier ou par voie électronique trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée générale. Ils peuvent également voter par voie électronique. Les modalités d’envoi sont précisées par le conseil d’administration dans l’avis de réunion et l’avis de convocation. Le conseil d’administration peut abréger ou supprimer ce délai de trois jours».  Vingt-septième résolution (Instauration de la possibilité de convoquer le conseil d’administration de la société par voie électronique). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration : 1. Décide de permettre la convocation du conseil d’administration de la Société par voie électronique. 2. Décide en conséquence de modifier l’alinéa 11 de l’article 10 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit : « ARTICLE 10 – ORGANISATION ET DIRECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Délibérations Les convocations sont faites au moins cinq (5) jours à l’avance par tous moyens écrits ou par voie électronique. Ce délai de cinq jours peut être réduit dans le cas où trois administrateurs (dont le Président) ont manifesté leur accord pour une convocation à plus bref délai. ».  Vingt-huitième résolution (Décision à la suite de l’instauration d’un droit de vote double de droit par la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 ; rejet de la mesure et modification de l’article 15 – III des statuts afin de conserver des droits de vote simples). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 « visant à reconquérir l’économie réelle », décide postérieurement à la promulgation de ladite loi : - d’utiliser la faculté prévue par l’article L.225-123 alinéa 3 du Code de commerce afin de ne pas conférer de droit de vote double aux actions pour lesquelles il serait justifié d’une inscription nominative depuis au moins deux ans au nom du même actionnaire ; - de modifier, en conséquence, comme suit l’article 15 III des statuts de la Société : « ARTICLE 15 - ASSEMBLÉES D’ACTIONNAIRES III - Chaque membre de l’Assemblée, Ordinaire ou Extraordinaire, a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Conformément aux dispositions de l’article L.225-123 alinéa 3 du Code de commerce, l’assemblée générale mixte du 29 avril 2015 a décidé de ne pas conférer de droit de vote double aux actions pour lesquelles il serait justifié d’une inscription nominative depuis au moins deux ans au nom du même actionnaire. ».  Vingt-neuvième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités). — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises.  ————————  Participation à l'Assemblée GénéraleFormalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), et qui figure en annexe (i) au formulaire (x) de vote à distance ou (y) de procuration (ii) ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l'Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale devront procéder de la façon suivante : - pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. L’actionnaire n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant (i) voter par correspondance ou (ii) être représenté en donnant pouvoir (x) au Président de l’assemblée, (y) à son conjoint, (z) au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou (xx) à une autre personne pourront : - pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du
    Bulletin BALO n°36 du 25/03/2015, affaire n°00784
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 18/07/2014
    Numéro d’affaire : 03891
    Description : 140389118 juillet 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°86Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ ICADE Société anonyme au capital de 112 785 547,02 €.Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris.582 074 944 R.C.S Paris. I. – Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 contenus dans le rapport financier annuel publié et déposé auprès de l’AMF, le 27 mars 2014, et diffusé sur le site de la société (http://www.icade.fr/finance/resultats-publications/rapport-annuel-document-référence-rapport-financier-semestriel), ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2014, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le rapport financier. II. – Avis des commissaires aux comptes sur les comptes annuels (extrait du rapport général). Exercice clos le 31 décembre 2013 Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 1. Opinion sur les comptes annuels. – Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la partie de la note 4.9 de l’annexe concernant le traitement comptable retenu au titre de la vérification fiscale dont votre société a fait l’objet au titre de l’exercice 2007. III. – Avis des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.(extrait du rapport général) Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 1. Opinion sur les comptes consolidés. – Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la partie de la note 21 de l’annexe concernant le traitement comptable retenu au titre de la vérification fiscale dont votre société a fait l’objet au titre de l’exercice 2007.  Fait à Courbevoie et Neuilly-sur-Seine, le 19 février 2014.Les Commissaires aux Comptes : MAZARS : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT : GILLES RAINAUT ; JEROME DE PASTORS ;  JEAN-BAPTISTE DESCHRYVER.   1403891
    Bulletin BALO n°86 du 18/07/2014, affaire n°03891
  • AUTRES OPERATIONS 28/05/2014
    Numéro d’affaire : 02547
    Description : 140254728 mai 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°64Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ ICADESA au capital de 112 694 879,43 €.Siège social : 35, rue de la Gare 75019 PARIS.582 074 944 R.C.S. PARIS.(Société Absorbante) JCB2Société Civile Immobilière au capital de 3 300 €.Siège social : 35, rue de la Gare 75019 PARIS.378 589 998 R.C.S. PARIS.(Société Absorbée) Avis relatif au projet de fusionL’évaluation de l’actif et du passif de la Société Absorbée dont la transmission à la Société Absorbante est prévue : Actif : 1 542 358,23 € Passif : 1 441 504,51 € Actif Net : 100 853,72 € Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : Conformément aux dispositions des articles L.236-3 II 1° et R.236-1 du Code de commerce, dans la mesure où la Société Absorbante détient à ce jour la totalité des parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société Absorbée et qu’elle s’engage à les conserver jusqu’à la date de la réalisation définitive de la fusion, il ne pourra être procédé à l’échange des titres de la Société Absorbée contre des titres de la Société Absorbante. Le montant prévu du mali de fusion : 3 008 371,43 € La date du projet commun de fusion : 16.05.2014 Les date et lieu du dépôt au R.C.S. au titre de chaque société participante : Au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 16.05.2014.  1402547
    Bulletin BALO n°64 du 28/05/2014, affaire n°02547
  • AUTRES OPERATIONS 28/05/2014
    Numéro d’affaire : 02545
    Description : 140254528 mai 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°64Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ ICADESA au capital de 112 694 879,43 €.Siège social : 35, rue de la Gare 75019 PARIS.582 074 944 R.C.S. PARIS.(Société Absorbante) FONCIERE NANTEUILSAS au capital de 38 112,25 €.Siège social : 35, rue de la Gare 75019 PARIS.410 352 645 R.C.S. PARIS.(Société Absorbée) Avis relatif au projet de fusionL’évaluation de l’actif et du passif de la Société Absorbée dont la transmission à la Société Absorbante est prévue : Actif : 5 045 751,83 € Passif : 4 570 279,28 € Actif net : 475 472,55 € Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : Conformément aux dispositions des articles L.236-3 II 1° et R.236-1 du Code de commerce, dans la mesure où la Société Absorbante détient à ce jour la totalité des actions représentant l’intégralité du capital social de la Société Absorbée et qu’elle s’engage à les conserver jusqu’à la date de la réalisation définitive de la fusion, il ne pourra être procédé à l’échange des titres de la Société Absorbée contre des titres de la Société Absorbante. Le montant prévu du mali de fusion : 5 180 785,97 € La date du projet commun de fusion : 16.05.2014 Les date et lieu du dépôt au R.C.S. au titre de chaque société participante: Au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 16.05.2014.  1402545
    Bulletin BALO n°64 du 28/05/2014, affaire n°02545
  • AUTRES OPERATIONS 28/05/2014
    Numéro d’affaire : 02549
    Description : 140254928 mai 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°64Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ ICADESA au capital de 112 694 879,43 €.Siège social : 35, rue de la Gare 75019 PARIS.582 074 944 R.C.S. PARIS.(Société Absorbante) SCI D’ETUDES DU PARC D’ACTIVITES DE COLOMBES - SEPACSociété Civile Immobilière au capital de 228 750 €.Siège social : 35, rue de la Gare 75019 PARIS.332 725 399 R.C.S. PARIS.(Société Absorbée) Avis relatif au projet de fusionL’évaluation de l’actif et du passif de la Société Absorbée dont la transmission à la Société Absorbante est prévue : Actif : 70 847 673,81 € Passif : 65 257 493,60 € Actif Net : 5 590 180,21 € Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : Conformément aux dispositions des articles L.236-3 II 1° et R.236-1 du Code de commerce, dans la mesure où la Société Absorbante détient à ce jour la totalité des parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société Absorbée et qu’elle s’engage à les conserver jusqu’à la date de la réalisation définitive de la fusion, il ne pourra être procédé à l’échange des titres de la Société Absorbée contre des titres de la Société Absorbante. Le montant prévu du mali de fusion : 75 007 922,05 € La date du projet commun de fusion : 16.05.2014 Les date et lieu du dépôt au R.C.S. au titre de chaque société participante : Au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 16.05.2014. 1402549
    Bulletin BALO n°64 du 28/05/2014, affaire n°02549
  • AUTRES OPERATIONS 28/05/2014
    Numéro d’affaire : 02548
    Description : 140254828 mai 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°64Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ ICADESA au capital de 112 694 879,43 €.Siège social : 35, rue de la Gare 75019 PARIS.582 074 944 R.C.S. PARIS.(Société Absorbante) SARL DU NAUTILESARL au capital de 7 500 €.Siège social : 35, rue de la Gare 75019 PARIS.349 991 042 R.C.S. PARIS.(Société Absorbée) Avis relatif au projet de fusionL’évaluation de l’actif et du passif de la Société Absorbée dont la transmission à la Société Absorbante est prévue : Actif : 4 014 683,60 € Passif : 4 407 625,29 € Actif Net : (392 941,69) € Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : Conformément aux dispositions des articles L.236-3 II 1° et R.236-1 du Code de commerce, dans la mesure où la Société Absorbante détient à ce jour la totalité des parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société Absorbée et qu’elle s’engage à les conserver jusqu’à la date de la réalisation définitive de la fusion, il ne pourra être procédé à l’échange des titres de la Société Absorbée contre des titres de la Société Absorbante. Le montant prévu du mali de fusion : 6 842 095,57 € La date du projet commun de fusion : 16.05.2014 Les date et lieu du dépôt au R.C.S. au titre de chaque société participante : Au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 16.05.2014.  1402548
    Bulletin BALO n°64 du 28/05/2014, affaire n°02548
  • AUTRES OPERATIONS 28/05/2014
    Numéro d’affaire : 02546
    Description : 140254628 mai 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°64Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ ICADESA au capital de 112 694 879,43 €.Siège social : 35, rue de la Gare 75019 PARIS.582 074 944 R.C.S. PARIS.(Société Absorbante) sas 21/29 RUE DES FONTANOTSAS au capital de 37 000 €.Siège social : 35, rue de la Gare 75019 PARIS.484 949 920 R.C.S. PARIS.(Société Absorbée) Avis relatif au projet de fusionL’évaluation de l’actif et du passif de la Société Absorbée dont la transmission à la Société Absorbante est prévue : Actif : 34 720 889,07 € Passif : 39 131 034,05 € Actif Net : (4 410 144,98) € Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : Conformément aux dispositions des articles L.236-3 II 1° et R.236-1 du Code de commerce, dans la mesure où la Société Absorbante détient à ce jour la totalité des actions représentant l’intégralité du capital social de la Société Absorbée et qu’elle s’engage à les conserver jusqu’à la date de la réalisation définitive de la fusion, il ne pourra être procédé à l’échange des titres de la Société Absorbée contre des titres de la Société Absorbante. Le montant prévu du mali de fusion : 53 976 755,96 € La date du projet commun de fusion : 16.05.2014 Les date et lieu du dépôt au R.C.S. au titre de chaque société participante : Au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 16.05.2014.  1402546
    Bulletin BALO n°64 du 28/05/2014, affaire n°02546
  • AUTRES OPERATIONS 28/05/2014
    Numéro d’affaire : 02542
    Description : 140254228 mai 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°64Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ ICADESA au capital de 112 694 879,43 €.Siège social : 35, rue de la Gare 75019 PARIS.582 074 944 R.C.S. PARIS.(Société Absorbante) SCI NANTERRE ETOILE PARKSociété Civile Immobilière au capital de 10 790 460 €.Siège social : 35, rue de la Gare 75019 PARIS.423 525 237 R.C.S. PARIS.(Société Absorbée) Avis relatif au projet de fusionL’évaluation de l’actif et du passif de la Société Absorbée dont la transmission à la Société Absorbante est prévue : Actif : 22 833 760,65 € Passif : 10 455 535,02 € Actif Net : 12 378 225,63 € Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : Conformément aux dispositions des articles L.236-3 II 1° et R.236-1 du Code de commerce, dans la mesure où la Société Absorbante détient à ce jour la totalité des parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société Absorbée et qu’elle s’engage à les conserver jusqu’à la date de la réalisation définitive de la fusion, il ne pourra être procédé à l’échange des titres de la Société Absorbée contre des titres de la Société Absorbante. Le montant prévu du boni ou mali de fusion : néant La date du projet commun de fusion : 16.05.2014 Les date et lieu du dépôt au R.C.S. au titre de chaque société participante : Au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 16.05.2014.  1402542
    Bulletin BALO n°64 du 28/05/2014, affaire n°02542
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 11/04/2014
    Numéro d’affaire : 01067
    Description : 140106711 avril 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°44Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ ICADESociété anonyme au capital de 112 669 298,86 €.Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris.582 074 944 R.C.S. Paris. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MIXTEDU 29 AVRIL 2014 AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le 29 avril 2014 à 9 heures 30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : - Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; - Lecture du rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport ; - Lecture du rapport du conseil d’administration exposant les projets de résolutions ; - Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; - Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce ; - Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce ; - Quitus au président-directeur général et aux administrateurs ; - Affectation du résultat et distribution de dividendes ; - Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; - Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; - Avis des actionnaires sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Serge Grzybowski, Président-directeur général d’Icade ; - Ratification de la cooptation de Monsieur Franck Silvent en qualité d’administrateur ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Franck Silvent ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier de Poulpiquet ; - Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration ; - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :  - Lecture du rapport du conseil d’administration exposant les projets de résolutions ; - Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les projets de résolutions ; - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ; - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription ; - Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.  TEXTE DES RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Première résolution (Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ainsi que la lecture du rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et le rapport des commissaires aux comptes sur ce document, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Ces comptes font apparaître un déficit de l'exercice égal à -31.183.581,44 euros. L'assemblée générale prend acte de ce qu’aucune somme n’a été comptabilisée au titre des dépenses non déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Deuxième résolution (Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les conventions et engagements qui y sont décrits. Troisième résolution (Quitus au Président-directeur général et aux administrateurs). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve les actes de gestion accomplis par le Président-directeur général et le conseil d’administration au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne au Président-directeur général et aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé. Quatrième résolution (Affectation du résultat et distribution de dividendes). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide d’affecter le résultat déficitaire de l’exercice clos le 31 décembre 2013, soit - 31 183 581,44 euros en totalité au compte « Report à Nouveau ». Après avoir imputé les sommes nécessaires à la reconstitution au passif d’Icade, (i) d’une partie de la fraction non encore imposée des subventions d’investissements de Silic à hauteur de 5 077 056,78 euros et (ii) des provisions réglementées figurant dans le bilan de Silic à hauteur de 756 253,37 euros (soit un montant cumulé de 5 833 310,15 euros), le compte Report à Nouveau, s’élève à la somme de 1 099 963 611,44 €. Après affectation du résultat déficitaire de 31 183 581,44 euros, le compte « Report à Nouveau » est ramené à la somme de 1 068 780 030,00 €. L’assemblée générale décide de distribuer un dividende de 271.272.120,03 € prélevé intégralement sur le compte « Report à Nouveau », soit :  Dividende distribué aux actionnaires : 271 272 120,03 € - Dont un dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) : 163 900 275,00 € - Dont un complément de dividende sur l’activité exonérée : 107 371 845,03 € Le compte « Report à Nouveau » étant ramené à : 797 507 909,97 €  A la suite de cette affectation du résultat et de cette distribution de dividende les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital augmenté des réserves non distribuables. L’assemblée générale fixe le montant du dividende à 3,67 € par action, pour chacune des 73 916 109 actions portant jouissance au 1er janvier 2013 et composant le capital social de la Société à ce jour. Ce dividende sera détaché le 2 mai 2014 et mis en paiement le 7 mai 2014. Pour les bénéficiaires personnes physiques résidentes fiscalement en France dont les actions ne sont pas détenues sur un PEA, le dividende issu de bénéfices exonérés en application du régime SIIC, ne sera pas éligible à l’abattement de 40 % prévu par l’article 158, 3-2° du Code général des impôts et sera donc pris en compte pour la détermination du revenu global de l'actionnaire imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2014. L’établissement payeur prélèvera à la source sur le montant brut du dividende : - un prélèvement obligatoire de 21%. Toutefois, les actionnaires qui ont sollicité la dispense de prélèvement prévue par l’article 117 quater, I-1° du Code général des impôts percevront un dividende net de ce prélèvement ;- les contributions sociales (représentant 15,5% du montant du dividende). Conformément aux dispositions légales, les actions qui seront détenues par la Société au dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende ne donneront pas droit au dividende. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société au dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ». Les actions qui seront émises sur exercice d’options de souscription au plus tard le dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende porteront jouissance courante et donneront donc droit au dividende de 3,67 € par action. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre desdites actions nouvelles, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ». En outre, nous vous rappelons qu’au titre des trois exercices précédents, les montants du dividende global par action ont été les suivants :  Exercice Dividende par action Revenu global par action 2010 7,30 € N/A 2011 3,72€ N/A 2012 3,64 € N/A  Cinquième résolution (Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2013, approuve les comptes consolidés dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.Ces comptes font apparaître un résultat net consolidé part du groupe de 126,9 millions d’euros. Sixième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Serge Grzybowski, Président-directeur général d’Icade). — L’assemblée générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Serge Grzybowski tels que présentés dans le rapport de gestion (Chapitre 8) Septième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Franck Silvent en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la décision du conseil d’administration en date du 12 avril 2013 de coopter en qualité d’administrateur, Monsieur Franck Silvent en remplacement de Madame Sabine Schimel, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Franck Silvent). — L'assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Franck Silvent est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Franck Silvent pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier de Poulpiquet). — L'assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Olivier de Poulpiquet est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Olivier de Poulpiquet pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Dixième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, fixe à la somme de 250 000 euros le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil d’administration au titre de l’exercice en cours. Onzième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce : 1. Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à faire acheter ses propres actions par la Société dans le respect des conditions définies aux articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF), du Règlement Européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des pratiques de marché admises par l’AMF, en vue : - de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF ; - de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF et de la charte de déontologie AMAFI (ex. AFEI) en date du 8 mars 2011 concernant les contrats de liquidité ; - de les attribuer aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, (ii) du régime des options d’achat d’actions prévu par les articles L.225-179 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l’attribution gratuite d’actions prévu par les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et (iv) d’un plan d’épargne d’entreprise, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera ; - de les remettre lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera ; ou - de les annuler totalement ou partiellement par voie de réduction du capital social (notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), sous réserve de l’adoption par la présente assemblée de la douzième résolution ci-dessous. La présente autorisation permettra également à la Société d’opérer sur ses propres actions en vue de toute autre finalité autorisée ou qui viendrait à être autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’AMF. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. 2. Décide que les achats d’actions de la Société visés au paragraphe 1 ci-dessus pourront porter sur un nombre d’actions tel que :- le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée), sous réserve du respect des dispositions de l’article 5-2° et 3° du Règlement européen n°2273/2003/CE étant précisé (i) qu’un montant maximum de 5 % des actions composant le capital de la Société pourra être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de croissance externe, et (ii) qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du montant du capital social mentionnée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues en vertu de la présente autorisation ;- le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société. 3. Décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens selon la réglementation en vigueur, en une ou plusieurs fois, par intervention sur le marché ou de gré à gré, notamment par transactions de blocs d’actions (qui pourront représenter la totalité du programme), par le recours à des instruments financiers dérivés (négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré) ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles (pour autant que ces moyens ne concourent pas à accroître de façon significative la volatilité du titre), ou par l'émission de valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière à des actions de la Société détenues par cette dernière, et ce aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera, le tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. 4. Décide que, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ces opérations pourront intervenir à tout moment, sauf en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la Société ou visant les titres de celle-ci. 5. Décide que le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions est de 735 millions d’euros. 6. Décide que, dans le cadre de ce programme de rachat et sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, le prix maximum d’achat est fixé à 150 euros par action, hors frais d’acquisition. Le conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. 7. Prend acte que le conseil d’administration ne pourra utiliser cette autorisation que postérieurement à la publication d’un descriptif du programme établi conformément aux dispositions de l’article 241-2 du Règlement général de l’AMF sauf cas de dispense visé à l’article 241-3 dudit Règlement. 8. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et établir le descriptif du programme, avec faculté de déléguer, dans les conditions légales, la réalisation du programme de rachat, et notamment : - passer tous ordres en bourse ou hors marché ; - affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, dans les conditions légales et réglementaires applicables ; - conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions ; - effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tout autre organisme ; - effectuer toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées en application de la présente autorisation. 9. Décide que la présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation ayant le même objet consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 12 avril 2013 (douzième résolution). 10. L’assemblée générale prend acte que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la présente autorisation, le conseil d’administration indiquera dans le rapport prévu à l’article L.225-100 du Code de commerce, conformément à l’article L.225-211 dudit Code, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice, les cours moyens des achats et ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l’objet et la fraction du capital qu’elles représentent.  PROJETS DE RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Douzième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. Autorise le conseil d’administration, dans le cadre des dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, à annuler en une ou plusieurs fois les actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation consentie par la onzième résolution de la présente assemblée, dans la limite de 10 % du capital social de la Société par période de vingt-quatre (24) mois, et réduire corrélativement le capital social, étant rappelé que cette limite de 10 % s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée. 2. Autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur le poste « primes d’émission » ou sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée. 3. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, pour procéder à cette ou ces opérations d’annulations d’actions et de réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. 4. Décide que la présente autorisation est consentie au conseil d’administration pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation ayant le même objet consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 12 avril 2013 (quinzième résolution). Treizième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et constaté la libération intégrale du capital social, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.225-129 et suivants (notamment L.225-129-2) du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, sa compétence pour décider, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, l’émission en France ou à l’étranger (y compris sur le marché international), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions de la Société, la souscription de ces actions pouvant être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles. Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 38 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la quatorzième résolution s’imputera sur ce plafond. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société. 3. Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par le conseil d’administration et dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions dont l’émission sera décidée par le conseil d’administration en vertu de la présente délégation. En outre, le conseil d’administration aura la faculté d’instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions, le conseil d’administration pourra utiliser, à son choix et dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L.225-134 du Code de commerce, à savoir : - limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée ; - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 4. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale à la valeur nominale de ces titres à la date d’émission de ces actions. 5. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et notamment : - de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des actions à créer ; - de déterminer le nombre d’actions à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, et notamment leur prix d’émission et, s’il y a lieu, le montant de la prime ; - de déterminer le mode de libération des actions émises ; - de déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des actions à émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ; - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et - de prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris de toutes actions émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés. 6. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société et en particulier l’autorisation consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 26 mars 2012 (première résolution). Quatorzième résolution (Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.225-129 à L.225-129-6 et L.225-147 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, les pouvoirs aux fins de décider, sur le rapport des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 10% du capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’utilisation par le conseil d’administration de la présente délégation), étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global de 38 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la treizième résolution soumise à la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société. 3. Décide de supprimer le droit préférentiel des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières ainsi émises et prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions et autres titres de capital de la Société auxquels les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 4. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution et notamment : - de statuer sur le rapport du ou des commissaires aux apports ; - de fixer les termes et conditions et les modalités de l’opération, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et la présente résolution ; - de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ; - de constater le nombre de titres apportés à l’échange ; - de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance (même rétroactive), des actions ou autres titres de capitaux nouveaux et, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital de la Société, et notamment évaluer les apports ainsi que l’octroi, s’il y a lieu, d’avantages particuliers et réduire l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers, si les apporteurs y consentent ; - d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale ; - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant de la « prime d’apport » et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et - prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés. 5. Décide que la délégation de pouvoirs conférée au conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société et en particulier l’autorisation consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 26 mars 2012 (deuxième résolution). Quinzième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-129-6, L.225-138 et L.225-138-1 du Code de commerce et des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, la compétence de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, l’émission en France ou à l’étranger d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital de la Société existants ou à émettre, réservés aux salariés et anciens salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce, dès lors que ces salariés sont à ce titre adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou tout autre plan qualifiant en application des dispositions légales et réglementaires applicables. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 1 % du capital dilué au jour de la présente assemblée générale, étant précisé que ce montant nominal s’imputera sur le plafond global de 38 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la treizième résolution soumise à la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société. 3. Décide que la présente délégation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières donnant accès au capital qui pourraient être émis dans le cadre de la présente résolution ainsi qu’aux actions et autres titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 4. Décide que le prix de souscription des titres émis en vertu de la présente délégation sera fixé par le conseil d’administration et sera déterminé dans les conditions prévues à l’article L.3332-19 du Code du travail. 5. Décide, en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à titre gratuit, d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, au titre de l’abondement, ou le cas échéant de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L.3332-11 du Code du travail. 6. Décide que les caractéristiques des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le conseil d’administration dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables. 7. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et notamment : - de décider que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes de placements collectifs de valeurs mobilières ; - de fixer, le cas échéant, un périmètre des sociétés concernées par l’offre plus étroit que les sociétés éligibles aux plans concernés ; - de fixer les modalités de participation (notamment en terme d’ancienneté) à ces émissions ; - de fixer les conditions et modalités de ces émissions, et notamment les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance (même rétroactives), les modalités de libération et le prix de souscription des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; - de déterminer s’il y a lieu le montant des sommes à incorporer au capital dans la limite fixée ci-dessus, le ou les postes des capitaux propres où elles seront prélevées ainsi que les conditions d’attribution des actions ou des autres valeurs mobilières concernées ; - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et - prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés. 8. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société et en particulier l’autorisation consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 12 avril 2013 (quatorzième résolution). Seizième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités). — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises. _______________ PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), et qui figure en annexe (i) au formulaire (x) de vote à distance ou (y) de procuration (ii) ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. MODE DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE  Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale devront procéder de la façon suivante : - pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. L’actionnaire n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant (i) voter par correspondance ou (ii) être représenté en donnant pouvoir (x) au Président de l’assemblée, (y) à son conjoint, (z) au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou (xx) à une autre personne pourront : - pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. QUESTIONS ECRITES DES ACTIONNAIRES  Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique – Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES  Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales à compter du 8 avril 2014 au plus tard. L’avis de réunion, ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la Société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales. Le conseil d’administration. 1401067
    Bulletin BALO n°44 du 11/04/2014, affaire n°01067
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 19/03/2014
    Numéro d’affaire : 00709
    Description : 140070919 mars 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°34Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ ICADESociété anonyme au capital de 112 669 298,86 €.Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris.582 074 944 R.C.S. Paris. Avis de réunion.Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le 29 avril 2014 à 9 heures 30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire. - Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;- Lecture du rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport ;- Lecture du rapport du conseil d’administration exposant les projets de résolutions ;- Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce ;- Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce ;- Quitus au président-directeur général et aux administrateurs ;- Affectation du résultat et distribution de dividendes ;- Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;- Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;- Avis des actionnaires sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Serge Grzybowski, Président-directeur général d’Icade ;- Ratification de la cooptation de Monsieur Franck Silvent en qualité d’administrateur ;- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Franck Silvent ;- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier de Poulpiquet ;- Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration ;- Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. - Lecture du rapport du conseil d’administration exposant les projets de résolutions ;- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les projets de résolutions ;- Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ;- Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription ;- Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.  Projets de résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire. Première résolution (Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ainsi que la lecture du rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et le rapport des commissaires aux comptes sur ce document, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Ces comptes font apparaître un déficit de l'exercice égal à -31 183 581,44 euros. L'assemblée générale prend acte de ce qu’aucune somme n’a été comptabilisée au titre des dépenses non déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Deuxième résolution (Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les conventions et engagements qui y sont décrits. Troisième résolution (Quitus au Président-directeur général et aux administrateurs). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve les actes de gestion accomplis par le Président-directeur général et le conseil d’administration au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne au Président-directeur général et aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé. Quatrième résolution (Affectation du résultat et distribution de dividendes). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide d’affecter le résultat déficitaire de l’exercice clos le 31 décembre 2013, soit -31 183 581,44 euros en totalité au compte « Report à Nouveau ». Après avoir imputé les sommes nécessaires à la reconstitution au passif d’Icade, (i) d’une partie de la fraction non encore imposée des subventions d’investissements de Silic à hauteur de 5 077 056,78 euros et (ii) des provisions réglementées figurant dans le bilan de Silic à hauteur de 756 253,37 euros (soit un montant cumulé de 5 833 310,15 euros), le compte Report à Nouveau, s’élève à la somme de 1 099 963 611,44 €. Après affectation du résultat déficitaire de 31 183 581,44 euros, le compte « Report à Nouveau » est ramené à la somme de 1 068 780 030,00 €. L’assemblée générale décide de distribuer un dividende de 271 272 120,03 € prélevé intégralement sur le compte « Report à Nouveau », soit :  Dividende distribué aux actionnaires : 271 272 120,03 € - Dont un dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) : 163 900 275,00 € - Dont un complément de dividende sur l’activité exonérée : 107 371 845,03 € Le compte « Report à Nouveau » étant ramené à : 797 507 909,97 €  A la suite de cette affectation du résultat et de cette distribution de dividende les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital augmenté des réserves non distribuables. L’assemblée générale fixe le montant du dividende à 3,67 € par action, pour chacune des 73 916 109 actions portant jouissance au 1er janvier 2013 et composant le capital social de la Société à ce jour. Ce dividende sera détaché le 2 mai 2014 et mis en paiement le 7 mai 2014. Pour les bénéficiaires personnes physiques résidentes fiscalement en France dont les actions ne sont pas détenues sur un PEA, le dividende issu de bénéfices exonérés en application du régime SIIC, ne sera pas éligible à l’abattement de 40 % prévu par l’article 158, 3-2° du Code général des impôts et sera donc pris en compte pour la détermination du revenu global de l'actionnaire imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2014. L’établissement payeur prélèvera à la source sur le montant brut du dividende : - un prélèvement obligatoire de 21 %. Toutefois, les actionnaires qui ont sollicité la dispense de prélèvement prévue par l’article 117 quater, I-1° du Code général des impôts percevront un dividende net de ce prélèvement ; - les contributions sociales (représentant 15,5 % du montant du dividende). Conformément aux dispositions légales, les actions qui seront détenues par la Société au dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende ne donneront pas droit au dividende. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société au dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ». Les actions qui seront émises sur exercice d’options de souscription au plus tard le dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende porteront jouissance courante et donneront donc droit au dividende de 3,67 € par action. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre desdites actions nouvelles, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ». En outre, nous vous rappelons qu’au titre des trois exercices précédents, les montants du dividende global par action ont été les suivants :  Exercice Dividende par action Revenu global par action 2010 7,30 € N/A 2011 3,72€ N/A 2012 3,64 € N/A  Cinquième résolution (Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2013, approuve les comptes consolidés dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Ces comptes font apparaître un résultat net consolidé part du groupe de 126,9 millions d’euros. Sixième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Serge Grzybowski, Président-directeur général d’Icade). — L’assemblée générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le Code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Serge Grzybowski tels que présentés dans le rapport de gestion (Chapitre 8). Septième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Franck Silvent en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la décision du conseil d’administration en date du 12 avril 2013 de coopter en qualité d’administrateur, Monsieur Franck Silvent en remplacement de Madame Sabine Schimel, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Franck Silvent). — L'assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Franck Silvent est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Franck Silvent pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier de Poulpiquet). — L'assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Olivier de Poulpiquet est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Olivier de Poulpiquet pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Dixième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, fixe à la somme de 250 000 euros le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil d’administration au titre de l’exercice en cours. Onzième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce : 1. Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à faire acheter ses propres actions par la Société dans le respect des conditions définies aux articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF), du Règlement Européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des pratiques de marché admises par l’AMF, en vue : - de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF ; - de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF et de la charte de déontologie AMAFI (ex. AFEI) en date du 8 mars 2011 concernant les contrats de liquidité ; - de les attribuer aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, (ii) du régime des options d’achat d’actions prévu par les articles L.225-179 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l’attribution gratuite d’actions prévu par les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et (iv) d’un plan d’épargne d’entreprise, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera ; - de les remettre lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera ; ou - de les annuler totalement ou partiellement par voie de réduction du capital social (notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), sous réserve de l’adoption par la présente assemblée de la douzième résolution ci-dessous. La présente autorisation permettra également à la Société d’opérer sur ses propres actions en vue de toute autre finalité autorisée ou qui viendrait à être autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’AMF. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. 2. Décide que les achats d’actions de la Société visés au paragraphe 1 ci-dessus pourront porter sur un nombre d’actions tel que : - le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée), sous réserve du respect des dispositions de l’article 5-2° et 3° du Règlement européen n°2273/2003/CE étant précisé (i) qu’un montant maximum de 5 % des actions composant le capital de la Société pourra être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de croissance externe, et (ii) qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du montant du capital social mentionnée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues en vertu de la présente autorisation ; - le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société. 3. Décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens selon la réglementation en vigueur, en une ou plusieurs fois, par intervention sur le marché ou de gré à gré, notamment par transactions de blocs d’actions (qui pourront représenter la totalité du programme), par le recours à des instruments financiers dérivés (négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré) ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles (pour autant que ces moyens ne concourent pas à accroître de façon significative la volatilité du titre), ou par l'émission de valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière à des actions de la Société détenues par cette dernière, et ce aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera, le tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. 4. Décide que, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ces opérations pourront intervenir à tout moment, sauf en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la Société ou visant les titres de celle-ci. 5. Décide que le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions est de 735 millions d’euros. 6. Décide que, dans le cadre de ce programme de rachat et sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, le prix maximum d’achat est fixé à 150 euros par action, hors frais d’acquisition. Le conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. 7. Prend acte que le conseil d’administration ne pourra utiliser cette autorisation que postérieurement à la publication d’un descriptif du programme établi conformément aux dispositions de l’article 241-2 du Règlement général de l’AMF sauf cas de dispense visé à l’article 241-3 dudit Règlement. 8. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et établir le descriptif du programme, avec faculté de déléguer, dans les conditions légales, la réalisation du programme de rachat, et notamment : - passer tous ordres en bourse ou hors marché ; - affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, dans les conditions légales et réglementaires applicables ; - conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions ; - effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tout autre organisme ; - effectuer toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées en application de la présente autorisation. 9. Décide que la présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation ayant le même objet consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 12 avril 2013 (douzième résolution). 10. L’assemblée générale prend acte que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la présente autorisation, le conseil d’administration indiquera dans le rapport prévu à l’article L.225-100 du Code de commerce, conformément à l’article L.225- 211 dudit Code, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice, les cours moyens des achats et ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l’objet et la fraction du capital qu’elles représentent. Projets de résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. Douzième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. Autorise le conseil d’administration, dans le cadre des dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, à annuler en une ou plusieurs fois les actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation consentie par la onzième résolution de la présente assemblée, dans la limite de 10 % du capital social de la Société par période de vingt-quatre (24) mois, et réduire corrélativement le capital social, étant rappelé que cette limite de 10 % s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée. 2. Autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur le poste « primes d’émission » ou sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée. 3. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, pour procéder à cette ou ces opérations d’annulations d’actions et de réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. 4. Décide que la présente autorisation est consentie au conseil d’administration pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation ayant le même objet consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 12 avril 2013 (quinzième résolution). Treizième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et constaté la libération intégrale du capital social, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.225-129 et suivants (notamment L.225-129-2) du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, sa compétence pour décider, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, l’émission en France ou à l’étranger (y compris sur le marché international), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions de la Société, la souscription de ces actions pouvant être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles. Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 38 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la quatorzième résolution s’imputera sur ce plafond. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société. 3. Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par le conseil d’administration et dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions dont l’émission sera décidée par le conseil d’administration en vertu de la présente délégation. En outre, le conseil d’administration aura la faculté d’instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions, le conseil d’administration pourra utiliser, à son choix et dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L.225-134 du Code de commerce, à savoir : - limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée ; - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 4. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale à la valeur nominale de ces titres à la date d’émission de ces actions. 5. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et notamment : - de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des actions à créer ; - de déterminer le nombre d’actions à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, et notamment leur prix d’émission et, s’il y a lieu, le montant de la prime ; - de déterminer le mode de libération des actions émises ; - de déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des actions à émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ; - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et - de prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris de toutes actions émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés. 6. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société et en particulier l’autorisation consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 26 mars 2012 (première résolution). Quatorzième résolution (Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.225-129 à L.225-129-6 et L.225-147 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, les pouvoirs aux fins de décider, sur le rapport des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 10% du capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’utilisation par le conseil d’administration de la présente délégation), étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global de 38 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la treizième résolution soumise à la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société. 3. Décide de supprimer le droit préférentiel des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières ainsi émises et prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions et autres titres de capital de la Société auxquels les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 4. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution et notamment : - de statuer sur le rapport du ou des commissaires aux apports ; - de fixer les termes et conditions et les modalités de l’opération, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et la présente résolution ; - de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ; - de constater le nombre de titres apportés à l’échange ; - de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance (même rétroactive), des actions ou autres titres de capitaux nouveaux et, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital de la Société, et notamment évaluer les apports ainsi que l’octroi, s’il y a lieu, d’avantages particuliers et réduire l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers, si les apporteurs y consentent ; - d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale ; - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant de la « prime d’apport » et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et - prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés. 5. Décide que la délégation de pouvoirs conférée au conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société et en particulier l’autorisation consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 26 mars 2012 (deuxième résolution). Quinzième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités). — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises. ———————— Participation à l’assemblée générale. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale. L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même Code), et qui figure en annexe (i) au formulaire (x) de vote à distance ou (y) de procuration (ii) ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’assemblée générale. Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale devront procéder de la façon suivante : - pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;- pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée L’actionnaire n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant (i) voter par correspondance ou (ii) être représenté en donnant pouvoir (x) au Président de l’assemblée, (y) à son conjoint, (z) au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou (xx) à une autre personne pourront : - pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;- pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;- pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée.Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Questions écrites et demande d’inscription de points et de projets de résolution par les actionnaires. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique - Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected],) au plus tard 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée et la demande d’inscription de projets à l’ordre du jour doit être accompagnée du texte des projets de résolution et peut être complétée d’un bref exposé des motifs. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique – Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected] envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Droit de communication des actionnaires.Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales à compter du 22 mars 2014.L’avis de réunion, comprenant le texte des résolutions, ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la Société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales. Le conseil d’administration. 1400709
    Bulletin BALO n°34 du 19/03/2014, affaire n°00709
  • AUTRES OPERATIONS 08/01/2014
    Numéro d’affaire : 00001
    Description : 14000018 janvier 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°4Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ ICADESociété anonyme à conseil d'administration au capital de 110 456 512,52 € porté à 112 669 298,86 €Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris582 074 944 R.C.S. Paris(Société absorbante) SILICSociété anonyme à conseil d'administration au capital de 70 193 612 €Siège social : 31, boulevard des Bouvets, 92000 Nanterre572 045 151 R.C.S. Nanterre(Société absorbée) Avis de réalisation d’une fusion et de dissolution sans liquidation de la société absorbée — Réalisation d’une fusion ; — Augmentation de capital et modification corrélative de l’article 5 des statuts de la société absorbante relatif au capital social ; — Dissolution sans liquidation de la société absorbée.  1. Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 octobre 2013 (tel que modifié par avenant en date du 22 octobre 2013), les sociétés Icade et Silic ont établi un projet de fusion (le Traité de Fusion) aux termes duquel Silic transfère à Icade, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le Traité de Fusion, tous les éléments d'actif, biens, droits et valeurs de Silic, sans exception ni réserve, ainsi que tous les éléments de passif et les obligations qui constituent le patrimoine de Silic à la date de réalisation de la fusion, l’universalité de patrimoine de Silic devant être transmise à Icade dans l’état où il se trouve à la date de réalisation de la fusion.  2. Aux termes du Traité de Fusion : — les conditions de la fusion ont été établies, conformément à l’avis CU CNC n° 2005-C, sur la base des comptes sociaux estimés de Silic à la date de réalisation de la fusion, soit le 31 décembre 2013, étant précisé que la parité d’échange retenue a été déterminée sur la base des valeurs réelles d’Icade et de Silic ; — les actifs et passifs de Silic sont transférés à Icade pour leur valeur nette comptable conformément à la réglementation applicable. Icade et Silic ayant entendu donner à l’opération de fusion un effet différé, les actifs et passifs transmis par Silic ont été (i) listés de façon provisoire sur la base des comptes sociaux estimés de Silic à la date de réalisation de la fusion et (ii) estimés de façon provisoire à leur valeur nette comptable. Les valeurs nettes comptables définitives des actifs et passifs transmis et, par conséquent, de l’actif net transmis en résultant, seront déterminés sur la base des comptes définitifs de Silic au 31 décembre 2013 qui seront arrêtés par le conseil d’administration d’Icade et feront l’objet d’un audit par le collège des commissaires aux comptes d’Icade dans le cadre d’une diligence directement liée à leur mission d’audit légal des comptes d’Icade (les Comptes Silic Définitifs) ; — sur la base des comptes sociaux estimés de Silic au 31 décembre 2013, les montants provisoires des éléments d’actif et de passif transmis par Silic s’élèvent respectivement à 1 857 065 449 euros et 1 688 809 447 euros. La valeur nette comptable des 21 370 actions auto-détenues par Silic s’élève à 1 571 219 euros. Compte tenu de ce qui précède, la valeur nette comptable provisoire de l’actif net transmis par Silic à Icade (à l’exclusion de la valeur nette comptable des actions auto-détenues par Silic) s’élève à 166 684 783 euros ; — la parité de fusion est de quatre (4) actions Silic pour cinq (5) actions Icade, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L.236-3 du Code de commerce, il n’est procédé ni à l'échange des actions Silic détenues par Icade (soit 16 365 684 actions), ni à l’échange des actions Silic auto-détenues (soit 21 370 actions).  3. Par décisions en date du 27 décembre 2013, les actionnaires de la société Silic réunis en assemblée générale extraordinaire ont notamment : — approuvé dans toutes ses stipulations le Traité de Fusion ; — approuvé la transmission universelle du patrimoine de Silic à Icade ; — approuvé l'évaluation des éléments d’actif apportés et des éléments de passif pris en charge et la valeur de l’actif net transmis en résultant au 31 décembre 2013, qui ont été, conformément à l’avis CU CNC n° 2005-C, provisoirement estimés à leur valeur nette comptable sur la base des comptes sociaux de Silic estimés au 31 décembre 2013 (soit un actif net transmis provisoire de 166 684 783 euros, à l’exclusion de la valeur nette comptable des actions auto-détenues par Silic) et pris acte que la valeur nette comptable définitive des éléments d’actif transférés et des éléments de passif pris en charge ainsi que la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis en résultant seront déterminées à la date de réalisation de la fusion ; — approuvé la rémunération des apports effectués au titre de la fusion, selon une parité d’échange de quatre (4) actions Silic pour cinq (5) actions Icade ; — approuvé la fixation de la date d’effet juridique de la fusion au 31 décembre 2013 à minuit (la Date de Réalisation de la Fusion) ; — approuvé la fixation de la date d’effet de la fusion d’un point de vue comptable et fiscal au 31 décembre 2013 à minuit ; — approuvé la dissolution de plein droit de Silic, sans liquidation, à la Date de Réalisation de la Fusion ; — délégué au Président-directeur général de Silic et au Président-général d’Icade tous pouvoirs à l’effet de procéder, ensemble ou séparément, à toutes constatations, communications et formalités qui s’avéreraient nécessaires ou utiles pour les besoins de la réalisation de la fusion et de la dissolution subséquente de Silic ; — donné tous pouvoirs au conseil d’administration d’Icade à l’effet (i) d’arrêter les Comptes Silic Définitifs et (ii), sur la base de ces comptes définitifs, d’arrêter la valeur nette comptable définitive des actifs transférés et des passifs pris en charge ainsi que la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis en résultant à la Date de Réalisation de la Fusion.  4. Par décisions en date du 27 décembre 2013, les actionnaires de la société Icade réunis en assemblée générale extraordinaire ont notamment : — approuvé dans toutes ses stipulations le Traité de Fusion ; — approuvé la transmission universelle du patrimoine de Silic à Icade ; — approuvé l'évaluation des éléments d’actif apportés et des éléments de passif pris en charge et la valeur de l’actif net transmis en résultant au 31 décembre 2013, qui ont été, conformément à l’avis CU CNC n° 2005-C, provisoirement estimés à leur valeur nette comptable sur la base des comptes sociaux de Silic estimés au 31 décembre 2013 (soit un actif net transmis provisoire de 166 684 783 euros, à l’exclusion de la valeur nette comptable des actions auto-détenues par Silic) et pris acte que la valeur nette comptable définitive des éléments d’actif transférés et des éléments de passif pris en charge ainsi que la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis en résultant seront déterminées à la Date de Réalisation de la Fusion ; — approuvé la rémunération des apports effectués au titre de la fusion, selon une parité d’échange de quatre (4) actions Silic pour cinq (5) actions Icade ; — approuvé la fixation de la date d’effet juridique de la fusion au 31 décembre 2013 à minuit ; — approuvé la fixation de la date d’effet de la fusion d’un point de vue comptable et fiscal au 31 décembre 2013 à minuit ; — approuvé la dissolution de plein droit de Silic, sans liquidation, à la Date de Réalisation de la Fusion ; — constaté la réalisation des conditions suspensives stipulées dans le Traité de Fusion ; — pris acte, qu’il ne serait pas procédé à l’échange des actions Silic détenues par Icade (soit 16 365 684 actions) ni à l’échange des 21 370 actions auto-détenues par Silic qui seront annulées de plein droit à la Date de Réalisation de la Fusion ; — décidé d’augmenter, à la Date de Réalisation de la Fusion, le capital social d’Icade d’un montant nominal de 2 212 786,34 euros, afin de le porter de 110 456 512,52 euros à 112 669 298,86 euros, par la création de 1 451 687 actions nouvelles à attribuer aux actionnaires de Silic (à l’exception d’Icade et de Silic s’agissant des actions auto-détenues), à raison de cinq (5) actions Icade pour quatre (4) actions Silic et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts d’Icade qui sera désormais rédigé comme suit :« Le capital social est fixé à la somme de 112 669 298,86 euros et est divisé en 73 916 109 actions.Les actions sont toutes de même catégorie et sont entièrement libérées » ; — décidé que, dans la mesure où des actionnaires de Silic ne seraient pas propriétaires du nombre d’actions Silic nécessaire pour obtenir, en application de la parité d’échange de la fusion, un nombre entier d’actions Icade, les actionnaires concernés de Silic feront leur affaire personnelle de l’achat ou de la vente des actions formant rompus. Afin de faciliter pour les actionnaires de Silic le processus de gestion des actions formant rompus, ces dernières seront maintenues aux négociations sur le compartiment des valeurs radiées pendant une période de dix jours de négociation à compter de la date de réalisation de la fusion (la Période de Négociation). Les actionnaires d’Icade ont par ailleurs décidé qu’Icade prendra en charge, dans les limites suivantes, une partie des frais de courtage se rapportant aux opérations sur le marché des actions formant rompus :     (i) pour les achats d'actions formant rompus exclusivement ;     (ii) dans la limite d'une seule opération par personne ; et     (iii) avec un plafond de 7 euros.  Toutefois, si à l'issue de la Période de Négociation, des actionnaires de Silic n'étaient pas propriétaires du nombre d'actions Silic nécessaire pour obtenir, en application de la parité d’échange de la fusion, un nombre entier d'actions Icade, Icade (i) cèdera sur le marché NYSE Euronext Paris les actions Icade non attribuées correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L.228-6-1 et R.228-13 du Code de commerce et (ii) répartira les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et en proportion de leurs droits ; — décidé que les actions gratuites Silic acquises qui seront toujours soumises à une période de conservation à la Date de Réalisation de la Fusion (les Actions Gratuites Silic Acquises) seront rémunérées selon la parité d’échange de la fusion, étant précisé que les actions nouvelles d’Icade émises en rémunération desdites Actions Gratuites Silic Acquises seront, en application des dispositions de l’article L.225-197-1 III du Code de commerce, soumises à la période de conservation résiduelle de chacune des tranches concernées d’Actions Gratuites Silic Acquises ; — décidé que, sous réserve des règles applicables aux Actions Gratuites Silic Acquises, les actions nouvelles Icade, créées à compter de la Date de Réalisation de la Fusion, porteront jouissance courante et bénéficieront des mêmes droits et seront entièrement assimilées aux actions ordinaires préalablement émises et composant le capital social d’Icade ; — décidé que les actions nouvelles Icade seront (i) entièrement libérées, (ii) libres de toute sûreté et (iii) admises aux négociations sur le compartiment A d’Euronext Paris dans les meilleurs délais à compter de leur émission, sous le même numéro d’identification que les actions ordinaires préalablement émises composant le capital social d’Icade (code ISIN FR0000035081) ; — constaté que la différence entre le montant de la quote-part de la valeur nette comptable de l’actif net transmis par Silic (à l’exclusion de la valeur nette comptable des actions auto-détenues par Silic) correspondant aux actions Silic non détenues par Icade et par Silic (soit 11 031 158,01 euros) et le montant nominal de l’augmentation de capital d’Icade (soit 2 212 786,34 euros) constituera une prime de fusion dont le montant provisoire s’élève à 8 818 371,67 euros et pris acte que le montant définitif de la prime de fusion sera arrêté à la Date de Réalisation de la Fusion sur la base de la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis par Silic à la Date de Réalisation de la Fusion telle que déterminée sur la base des Comptes Silic Définitifs ; — constaté que la différence entre la valeur nette comptable des actions Silic détenues par Icade (soit 1 409 634 975 euros) et le montant de l’actif net transmis par Silic (à l’exclusion de la valeur nette comptable des actions auto-détenues par Silic) correspondant aux actions Silic détenues par Icade (soit 155 653 625,19 euros) constituera un mali de fusion dont le montant provisoire s’élève à 1 253 981 349,81 euros et pris acte que le montant définitif du mali de fusion sera arrêté à la Date de Réalisation de la Fusion sur la base de la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis par Silic à la Date de Réalisation de la Fusion telle que déterminée sur la base des Comptes Silic Définitifs ; — décidé de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration d’Icade, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et règlementaires applicables, à l’effet :– de constater le caractère définitif de l’opération de fusion et la réalisation de l’augmentation de capital à la Date de Réalisation de la Fusion ;– d’arrêter, sur la base des Comptes Silic Définitifs au 31 décembre 2013, les valeurs nettes comptables définitives des actifs transférés et des passifs pris en charge ainsi que la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis en résultant à la Date de Réalisation de la Fusion ; et–  de constater en conséquence le montant définitif (i) de la prime de fusion et (ii) du mali de fusion à la Date de Réalisation de la Fusion ; — approuvé la reprise par Icade des engagements de Silic relatifs (i) aux options de souscription d’actions Silic en circulation à la Date de Réalisation de la Fusion, (ii) aux actions gratuites Silic à acquérir en circulation à la Date de Réalisation de la Fusion et (iii) aux obligations Silic à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes en circulation à la Date de Réalisation de la Fusion ; et — décidé de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration d’Icade, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet (i) de faire toutes démarches nécessaires à la création des actions nouvelles Icade et à leur admission aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris et procéder à la cession des actions nouvelles Icade non attribuées correspondant aux droits formant rompus et (ii), plus généralement, de procéder à toutes constatations, communications et formalités qui s'avèreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de la fusion. La fusion par voie d’absorption de Silic par Icade est devenue définitive le 31 décembre 2013 à minuit. Silic est conséquence dissoute de plein droit sans liquidation à cette date. Les inscriptions modificatives seront effectuées auprès des registres du commerce et des sociétés de Paris et de Nanterre. Pour avis,le Président-Directeur Général d’Icade, le Président-Directeur Général de Silic.1400001
    Bulletin BALO n°4 du 08/01/2014, affaire n°00001
  • AVIS DIVERS 08/01/2014
    Numéro d’affaire : 00002
    Description : 14000028 janvier 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°4Avis divers____________________ ICADESociété anonyme à conseil d'administration au capital de 112.669.298,86 €Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris582 074 944 R.C.S. Paris   Avis d’ajustement du taux de conversion des ORNANEs émises le 3 novembre 2010 par la société SILIC absorbée par la société ICADE le 31 décembre 2013 à minuit Les porteurs d’obligations à remboursement en numéraire et/ou actions nouvelles et/ou existantes émises le 3 novembre 2010 par Silic (les ORNANEs) sont informés que les Assemblées Générales Extraordinaires des actionnaires des sociétés Silic et Icade en date du 27 décembre 2013, ont approuvé la fusion par voie d’absorption de la société Silic par la société Icade (la Fusion), dont la réalisation définitive est intervenue le 31 décembre 2013 à minuit (la Date de Réalisation de la Fusion). Depuis la Date de Réalisation de la Fusion, Icade est subrogée dans tous les droits et obligations de Silic et, notamment, dans toutes les obligations résultant des engagements pris par Silic à l’égard des porteurs d’ORNANEs restant en circulation à la Date de Réalisation de la Fusion, de sorte que le droit à l’attribution d’actions au titre des ORNANEs est reporté sur les actions Icade et le Taux de Conversion (tel que ce terme est défini dans la note d’opération visée par l’AMF le 3 novembre 2010 sous le n° 10-386) est ajusté selon la parité d’échange de la Fusion et dans les conditions prévues par le traité de Fusion et ladite note d’opération. Ainsi, le Taux de Conversion est de 1,49 action Icade par ORNANE depuis la Date de Réalisation de la Fusion, les autres termes de la note d’opération demeurant inchangés. Les ORNANEs demeureront admises aux négociations sur Euronext Paris. Les ORNANEs détenues par Icade ont été annulées au résultat de la Fusion.  Pour avis,le Président-Directeur Général d’Icade 1400002
    Bulletin BALO n°4 du 08/01/2014, affaire n°00002
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 09/12/2013
    Numéro d’affaire : 05791
    Description : 13057919 décembre 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°147Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ ICADESociété Anonyme au capital de 110 456 512,52 Euros.Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris.582 074 944 R.C.S Paris. Avis de convocationMesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le27 décembre 2013 à 11 heures 30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour - Examen et approbation de la fusion par voie d’absorption de la société Silic par Icade ;- Constatation de la réalisation des conditions suspensives et augmentation corrélative, à la date de réalisation de la fusion, du capital d’Icade en rémunération des apports au titre de la fusion ;- Reprise par Icade des engagements de la société Silic relatifs aux options de souscription d’actions en circulation à la date de réalisation de la fusion et suppression du droit préférentiel de souscription au profit des bénéficiaires des options de souscription d’actions ;- Reprise par Icade des engagements de la société Silic relatifs aux actions gratuites à acquérir à la date de réalisation de la fusion et suppression du droit préférentiel de souscription au profit des attributaires des actions gratuites à acquérir ;- Reprise par Icade des engagements de la société Silic relatifs aux obligations à option de remboursement en numéraire et/ou actions nouvelles et/ou existantes en circulation à la date de réalisation de la fusion et suppression du droit préférentiel de souscription au profit des porteurs des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou actions nouvelles et/ou existantes ;- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. ———————— Participation à l’assemblée générale Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Seuls les actionnaires remplissant les conditions requises à la date prévue ci-dessus pourront participer à l’assemblée générale.L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce, et qui figure en annexe (i) au formulaire (x) de vote à distance ou (y) de procuration (ii) ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’assemblée générale Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale devront procéder de la façon suivante : - pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. L’actionnaire n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant (i) voter par correspondance ou (ii) être représenté en donnant pouvoir (x) à son conjoint, (y) au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, (z) à une autre personne ou (xx) sans indication de mandataire, pourra : - pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé à l’adresse suivante, accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera par ailleurs mis en ligne sur le site internet de la Société (www.icade.fr) au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée générale.Les actionnaires pourront se procurer, conformément aux dispositions de l’article R.225-88 du Code de commerce et dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée.Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Questions écrites des actionnaires Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’attention du Président du conseil d’administration, à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique – Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale et être accompagné d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication des actionnaires Les documents prévus à l’article R.236-3 du Code de commerce sont à disposition des actionnaires au siège social de la Société  depuis le 27 novembre 2013.Par ailleurs, tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce ", ainsi que le traité de fusion, l'avenant au traité de fusion et les rapports des commissaires à la fusion et aux apports," peuvent être consultés sur le site internet de la Société (http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales) depuis le 6 décembre 2013.L’avis de réunion, comprenant le texte des résolutions, ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site internet de la Société (http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales). Le conseil d’administration.  1305791
    Bulletin BALO n°147 du 09/12/2013, affaire n°05791
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 22/11/2013
    Numéro d’affaire : 05628
    Description : 130562822 novembre 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°140Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ ICADESociété anonyme au capital de 110.456.512,52 €.Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris.582 074 944 R.C.S Paris. Avis de réunionMesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 27 décembre 2013 à 11 heures 30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Examen et approbation de la fusion par voie d’absorption de la sociétéSilic par Icade ;- Constatation de la réalisation des conditions suspensives et augmentation corrélative, à la date de réalisation de la fusion, du capital d’Icade en rémunération des apports au titre de la fusion ;- Reprise par Icade des engagements de la société Silic relatifs aux options de souscription d’actions en circulation à la date de réalisation de la fusion et suppression du droit préférentiel de souscription au profit des bénéficiaires des options de souscription d’actions ;- Reprise par Icade des engagements de la société Silic relatifs aux actions gratuites à acquérir à la date de réalisation de la fusion et suppression du droit préférentiel de souscription au profit des attributaires des actions gratuites à acquérir ;- Reprise par Icade des engagements de la société Silic relatifs aux obligations à option de remboursement en numéraire et/ou actions nouvelles et/ou existantes émises en circulation à la date de réalisation de la fusion et suppression du droit préférentiel de souscription au profit des porteurs des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou actions nouvelles et/ou existantes ;- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. Projets de résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinairePremière résolution (Examen et approbation de la fusion par voie d’absorption de la société Silic par Icade). — L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise : (i) du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ; (ii) du projet de traité de fusion (y inclus ses annexes) (le Traité de Fusion) établi par acte sous seing privé le 15 octobre 2013 (tel que modifié par avenant en date du 22 octobre 2013) entre la Société et Silic, société anonyme au capital social de 70.193.612 euros, dont le siège social est situé 31, boulevard des Bouvets, 92000 Nanterre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 572 045 151 (Silic) ; (iii) des rapports sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports établis par Messieurs William Nahum, Jean-Philippe Bertin et Joseph Zorgniotti, commissaires à la fusion désignés par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 26 août 2013 ; (iv) du rapport sur le nombre de titres de capital de la Société auquel donnent droit les valeurs mobilières donnant accès au capital de Silic établi, conformément aux dispositions de l’article L.228-101 du Code de commerce, par Messieurs William Nahum, Jean-Philippe Bertin et Joseph Zorgniotti, commissaires aux apports désignés par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 septembre 2013 ; (v) de l’avis du comité d’entreprise de la Société en date du 26 septembre 2013 ; (vi) de l’avis du comité d’entreprise de Silic en date du 25 septembre 2013 ; (vii) du résultat de la consultation des porteurs d’obligations à option de remboursement en numéraire et/ou actions nouvelles et/ou existantes Silic(les ORNANEs) sur le projet de fusion-absorption de Silic par la Société (la Fusion) ; et (viii) des comptes sociaux estimés de Silic au 31 décembre 2013 ; 1. approuve dans toutes ses stipulations le Traité de Fusion aux termes duquel Silic apporte à la Société, à titre de fusion-absorption, l’intégralité des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine, et notamment, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues à l’article 5.1 du Traité de Fusion : - la transmission universelle du patrimoine de Silic à la Société ; - l’évaluation des éléments d’actif apportés et des éléments de passif pris en charge et la valeur de l’actif net transmis en résultant au 31 décembre 2013, qui ont été, conformément à l’avis CU CNC n° 2005-C, provisoirement estimés à leur valeur nette comptable sur la base des comptes sociaux estimés de Silic au 31 décembre 2013. Sur cette base, la valeur nette comptable provisoire de l’actif net transmis par Silic (à l’exclusion de la valeur nette comptable des actions auto-détenues par Silic) s’élève à 166.684.783 euros. Les actionnaires prennent acte que la valeur nette comptable définitive des éléments d’actif transférés et des éléments de passif pris en charge ainsi que la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis en résultant seront déterminées à la Date de Réalisation de la Fusion (telle que définie ci-après) ; - la rémunération des apports effectués au titre de la Fusion selon une parité d’échange de cinq actions (5) Icade pour quatre (4) actions Silic, ce qui correspond à l’émission de 1.451.687 actions nouvelles de la Société à créer à titre d’augmentation de capital ; - la fixation de la date de réalisation de la Fusion au 31 décembre 2013 à minuit (la Date de Réalisation de la Fusion) ; - la fixation de la date d’effet de la Fusion d’un point de vue comptable et fiscal au jour de la Date de Réalisation de la Fusion ; 2. autorise le conseil d’administration de la Société, sur la base des comptes définitifs de Silic au 31 décembre 2013, à arrêter la valeur nette comptable définitive des éléments d’actif apportés et des éléments de passif pris en charge ainsi que la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis en résultant à la Date de Réalisation de la Fusion. Il est précisé que les comptes définitifs de Silic au 31 décembre 2013 feront l’objet d’un audit par le collège des commissaires aux comptes d’Icade dans le cadre d’une diligence directement liée à leur mission d’audit légal des comptes d’Icade (les Comptes Silic Définitifs) ; et 3. approuve, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues à l’article 5.1 du Traité de Fusion, la dissolution de plein droit de Silic sans liquidation à la Date de Réalisation de la Fusion. Deuxième résolution (Constatation de la réalisation des conditions suspensives et augmentation corrélative, à la date de réalisation de la fusion, du capital d’Icade en rémunération des apports au titre de la fusion). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise : (i) du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ; (ii) du Traité de Fusion ; (iii) du résultat de la consultation des porteurs d’ORNANEs sur la Fusion ; (iv) de la décision de l’Autorité des marchés financiers (AMF) constatant qu’il n’y a pas lieu au dépôt d’une offre publique de retrait sur les titres Silic sur le fondement de l’article 236-6 du Règlement général de l’AMF ; et (v) de l’approbation du Traité de Fusion et de la Fusion par les actionnaires de Silic réunis en assemblée générale le 27 décembre 2013 ; 1. constate, en conséquence de l’adoption de la première résolution de la présente assemblée générale, la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives stipulées à l’article 5.1 du Traité de Fusion ; 2. constate que (i) la Fusion opérant transmission universelle du patrimoine de Silic au bénéfice de la Société et (ii) la dissolution sans liquidation de Silic, seront définitivement réalisées à la Date de Réalisation de la Fusion conformément aux stipulations du Traité de Fusion, étant précisé que la Fusion aura un effet différé du point de vue comptable et fiscal à la Date de Réalisation de la Fusion ; 3. prend acte, conformément aux dispositions de l'article L.236-3 du Code de commerce, qu’il ne sera procédé ni à l'échange des actions Silic détenues par la Société, soit 16.365.684 actions Silic, ni à l’échange des 21.370 actions auto-détenues par Silic qui seront annulées de plein droit à la Date de Réalisation de la Fusion ; 4. décide en conséquence : - d’augmenter, à la Date de Réalisation de la Fusion, le capital social de la Société d’un montant nominal de 2.212.786,34 euros, afin de le porter de 110.456.512,52 euros à 112.669.298,86 euros, par la création de 1.451.687 actions nouvelles à attribuer aux actionnaires de Silic (à l’exception d’Icade et de Silic s’agissant des actions auto-détenues), à raison de cinq (5) actions de la Société pour quatre (4) actions Silic ; - que les actions gratuites Silic acquises qui seront toujours soumises à une période de conservation à la Date de Réalisation de la Fusion (les Actions Gratuites Silic Acquises) seront rémunérées selon la parité d’échange de la Fusion, étant précisé que les actions nouvelles de la Société émises en rémunération desdites Actions Gratuites Silic Acquises seront, en application des dispositions de l’article L.225-197-1 III du Code de commerce, soumises à la période de conservation résiduelle de chacune des tranches concernées d’Actions Gratuites Silic Acquises ; - que, sous réserve des stipulations du paragraphe précédent, les actions nouvelles de la Société, créées à compter de la Date de Réalisation de la Fusion, porteront jouissance courante et bénéficieront des mêmes droits et seront entièrement assimilées aux actions ordinaires préalablement émises et composant le capital social de la Société ; - que les actions nouvelles de la Société seront (i) entièrement libérées, (ii) libres de toute sûreté et (iii) admises aux négociations sur le compartiment A d’Euronext Paris dans les meilleurs délais à compter de leur émission, sous le même numéro d’identification que les actions ordinaires préalablement émises composant le capital social de la Société (code ISIN FR0000035081) ; - que, dans la mesure où des actionnaires de Silic ne seraient pas propriétaires du nombre d’actions Silic nécessaire pour obtenir, en application de la parité d’échange de la Fusion, un nombre entier d’actions de la Société, les actionnaires concernés de Silic feront leur affaire personnelle de l’achat ou de la vente des actions formant rompus. Afin de faciliter pour les actionnaires de Silic le processus de gestion des actions formant rompus, ces dernières seront maintenues aux négociations sur le compartiment des valeurs radiées pendant une période de dix jours de négociation à compter de la date de réalisation de la Fusion (la Période de Négociation). Icade prendra en charge, dans les limites suivantes, une partie des frais de courtage se rapportant aux opérations sur le marché des actions formant rompus : (i) pour les achats d'actions formant rompus exclusivement ; (ii) dans la limite d'une seule opération par personne ; et (iii) avec un plafond de 7 euros. Toutefois, si à l'issue de la Période de Négociation, des actionnaires de Silic n'étaient pas propriétaires du nombre d'actions Silic nécessaire pour obtenir, en application de la parité d’échange de la Fusion, un nombre entier d'actions de la Société, la Société (i) cèdera sur le marché NYSE Euronext Paris les actions de la Société non attribuées correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L.228-6-1 et R.228-13 du Code de commerce et (ii) répartira les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et en proportion de leurs droits ; - que la différence entre (i) le montant de la quote-part de la valeur nette comptable de l’actif net transmis par Silic (à l’exclusion de la valeur nette comptable des actions auto-détenues par Silic) correspondant aux actions Silic non détenues par Icade et par Silic (soit 11.031.158,01 euros) et (ii) le montant nominal de l’augmentation de capital d’Icade (soit 2.212.786,34 euros), constitue une prime de fusion qui sera inscrite au passif du bilan de la Société et sur laquelle porteront les droits de tous les actionnaires de la Société. Ainsi, le montant provisoire de la prime de fusion s’élève à 8.818.371,67 euros. Les actionnaires prennent acte que le montant définitif de la prime de fusion sera arrêté à la Date de Réalisation de la Fusion sur la base de la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis par Silic à la Date de Réalisation de la Fusion telle que déterminée sur la base des Comptes Silic Définitifs ; 5. constate que la différence entre la valeur nette comptable des actions Silic détenues par Icade (soit 1.409.634.975 euros) et le montant de l’actif net transmis par Silic (à l’exclusion de la valeur nette comptable des actions auto-détenues par Silic) correspondant aux actions Silic détenues par la Société (soit 155.653.625,19 euros) constituera un mali de fusion. Ainsi, le montant provisoire du mali de fusion s’élève à 1.253.981.349,81 euros. Les actionnaires prennent acte que le montant définitif du mali de fusion sera arrêté à la Date de Réalisation de la Fusion sur la base de la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis par Silic à la Date de Réalisation de la Fusion telle que déterminée sur la base des Comptes Silic Définitifs ; 6. confère tous pouvoirs au conseil d’administration de la Société, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et règlementaires applicables, à l’effet : - de constater le caractère définitif de l’opération de Fusion et la réalisation de l’augmentation de capital à la Date de Réalisation de la Fusion ; - d’arrêter, sur la base des Comptes Silic Définitifs au 31 décembre 2013, les valeurs nettes comptables définitives des actifs transférés et des passifs pris en charge ainsi que la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis en résultant à la Date de Réalisation de la Fusion ; et - de constater en conséquence le montant définitif (i) de la prime de fusion et (ii) du mali de fusion à la Date de Réalisation de la Fusion. 7. autorise le conseil d'administration de la Société, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et règlementaires applicables, à : - imputer sur la prime de fusion l'ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par la Fusion, ainsi que toutes sommes nécessaires (i) à la reconstitution au passif de la Société de la fraction non encore imposée des subventions d’investissement ainsi que des réserves et provisions réglementées figurant au bilan de Silic et (ii) à la reprise des engagements de Silic par la Société, notamment ceux visés aux troisième, quatrième et cinquième résolutions de la présente assemblée générale ; - prélever sur la prime de fusion la somme nécessaire pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après réalisation de la Fusion ; - prélever sur la prime de fusion tout passif omis ou non révélé concernant les biens transférés ; 8. confère tous pouvoirs au conseil d’administration de la Société, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet (i) de faire toutes démarches nécessaires à la création des actions nouvelles de la Société et à leur admission aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris et procéder à la cession des actions nouvelles de la Société non attribuées correspondant aux droits formant rompus et (ii), plus généralement, de procéder à toutes constatations, communications et formalités qui s'avèreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de la Fusion. Troisième résolution (Reprise par Icade des engagements de la société Silic relatifs aux options de souscription d’actions en circulation à la date de réalisation de la fusion et suppression du droit préférentiel de souscription au profit des bénéficiaires des options de souscription d’actions). — L’assemblée générale, statuant aux conditions du quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise : (i) du rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale ; (ii) du rapport spécial des commissaires aux comptes ; (iii) des rapports des commissaires à la fusion sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports en nature ; et (iv) du Traité de Fusion aux termes duquel la Société s’est engagée à se substituer à Silic dans le cadre des engagements pris par cette dernière à l’égard des titulaires des 155.500 options de souscriptions d’actions Silic en circulation à la Date de Réalisation de la Fusion (les Options Silic) ; décide, avec effet à la Date de Réalisation de la Fusion : 1. d’approuver la substitution de la Société à Silic, par l’effet de la Fusion, dans toutes les obligations résultant des engagements pris par Silic à l’égard des titulaires d’Options Silic, de sorte que ces Options Silic seront reportées sur les actions de la Société selon la parité d’échange de la Fusion et dans les conditions prévues par le Traité de Fusion ; 2. de renoncer, au profit des titulaires d’Options Silic, au droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par la Société au fur et à mesure de l’exercice desdites options, étant précisé que les augmentations de capital de la Société résultant de l’exercice des Options Silic seront définitivement réalisées par le seul fait de la déclaration d’exercice d’Options Silic accompagnée des bulletins de souscription et du versement du prix de souscription des actions de la Société ; et 3. de donner tous pouvoirs au conseil d’administration de la Société, avec faculté de subdélégation, à l’effet de constater le nombre maximum d’actions de la Société pouvant être émises par exercice des Options Silic et de constater le nombre d’actions de la Société émises par exercice des Options Silic ainsi que le montant des augmentations de capital correspondantes, d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et toutes formalités afin de rendre définitive la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente résolution, de modifier les statuts de la Société en conséquence, et plus généralement de faire tout ce qui sera nécessaire par suite de l’adoption de la présente résolution et de la poursuite des plans d’Options Silic repris par la Société, notamment d’exercer tout pouvoir antérieurement dévolu à ce titre au conseil d’administration de Silic, y compris procéder à tout ajustement qui pourrait s’avérer nécessaire pour préserver les droits des titulaires d’Options Silic à l’occasion d’opérations pouvant modifier la valeur des actions composant le capital de la Société. Le conseil d’administration de la Société informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution. Quatrième résolution (Reprise par Icade des engagements de la société Silic relatifs aux actions gratuites à acquérir à la date de réalisation de la fusion et suppression du droit préférentiel de souscription au profit des attributaires des actions gratuites à acquérir). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise : (i) du rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale ; (ii) du rapport spécial des commissaires aux comptes ; (iii) des rapports des commissaires à la fusion sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports en nature ; et (iv) du Traité de Fusion aux termes duquel la Société s’est engagée à se substituer à Silic dans le cadre des engagements pris par cette dernière à l’égard des attributaires des 20.800 actions gratuites à acquérir à la Date de Réalisation de la Fusion (les Actions Gratuites Silic à Acquérir) ; décide, avec effet à la Date de Réalisation de la Fusion : 1. d’approuver la substitution de la Société à Silic, par l’effet de la Fusion, dans toutes les obligations résultant des engagements pris par Silic à l’égard des attributaires d’Actions Gratuites Silic à Acquérir, de sorte que les droits des attributaires seront reportés sur les actions de la Société selon la parité d’échange de la Fusion et dans les conditions prévues par le Traité de Fusion ; 2. de renoncer, au profit des bénéficiaires d’Actions Gratuites Silic à Acquérir, au droit préférentiel de souscription aux actions qui seront, le cas échéant, émises par la Société à titre d’augmentation de capital au fur et à mesure de l’expiration des périodes d’acquisition et sous réserve de la réalisation des conditions donnant le droit aux actions de la Société ; et 3. de donner tous pouvoirs au conseil d’administration de la Société, avec faculté de subdélégation, à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et réglementaires applicables à l’effet de constater, à l’issue des périodes d’acquisition, la réalisation des conditions donnant droit aux actions de la Société et d’attribuer en conséquence le nombre d’actions de la Société existantes ou à émettre revenant aux attributaires d’Actions Gratuites Silic à Acquérir, de constater, le cas échéant, le montant des augmentations de capital correspondantes, d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et toutes formalités afin de rendre définitive la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente résolution, de modifier les statuts en conséquence, et plus généralement de faire tout ce qui sera nécessaire par suite de l’adoption de la présente résolution et de la poursuite des plans d’attribution gratuite d’actions Silic repris par la Société, notamment d’exercer tout pouvoir antérieurement dévolu à ce titre au conseil d’administration de Silic, y compris procéder à tout ajustement qui pourrait s’avérer nécessaire pour préserver les droits des bénéficiaires des Actions Gratuites Silic à Acquérir à l’occasion d’opérations pouvant modifier la valeur des actions composant le capital de la Société. Le conseil d’administration de la Société informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution. Cinquième résolution (Reprise par Icade des engagements de la société Silic relatifs aux obligations à option de remboursement en numéraire et/ou actions nouvelles et/ou existantes en circulation à la date de réalisation de la fusion et suppression du droit préférentiel de souscription au profit des porteurs des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou actions nouvelles et/ou existantes). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise : (i) du rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale ; (ii) du rapport spécial des commissaires aux comptes ; (iii) des rapports des commissaires à la fusion sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports en nature ; (iv) du rapport des commissaires aux apports sur le nombre de titres de capital de la Société auquel donnent droit les valeurs mobilières donnant accès au capital de Silic établi conformément aux dispositions de l’article L.228-101 du Code de commerce ; (v) du Traité de Fusion aux termes duquel la Société s’est engagée à se substituer à Silic dans le cadre des engagements pris par cette dernière à l’égard des porteurs d’ORNANEs en circulation à la Date de Réalisation de la Fusion ; (vi) de la note d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers le 3 novembre 2010 sous le numéro 10-386 relative à l’émission des ORNANEs (la Note d’Opération ORNANEs) ; et (vii) du résultat de la consultation des porteurs d’ORNANEs sur la Fusion ; décide, avec effet à la Date de Réalisation de la Fusion : 1. d’approuver la substitution de la Société à Silic, par l’effet de la Fusion, dans toutes les obligations résultant des engagements pris par Silic aux termes de la Note d’Opération à l’égard des porteurs des 1.040.161 ORNANEs en circulation à la Date de Réalisation de la Fusion, de sorte que notamment le droit à l’attribution d’actions au titres des ORNANEs sera reporté sur les actions de la Société et le Taux de Conversion (tel que ce terme est défini dans la Note d’Opération ORNANEs) sera ajusté selon la parité d’échange de la Fusion et dans les conditions prévues par le Traité de Fusion. Il est précisé que les 99.520 ORNANEs détenues par Icade seront annulées de plein droit à la Date de Réalisation de la Fusion ; 2. de renoncer, au profit des porteurs d’ORNANEs, au droit préférentiel de souscription aux actions qui seront, le cas échéant, émises par la Société à titre d’augmentation de capital dans le cadre de l’éventuel exercice par les porteurs d’ORNANEs de leur droit à l’attribution d’actions de la Société dans l’hypothèse où, conformément aux dispositions de la Note d’Opération ORNANEs, la Société choisirait d’attribuer des actions nouvelles de la Société ; et 3. de donner tous pouvoirs au conseil d’administration de la Société, avec faculté de subdélégation, à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet : - de décider, conformément aux stipulations de la Note d’Opération ORNANEs, que le ou les porteur(s) d’ORNANEs exerçant son/leur droit à l’attribution d’actions de la Société se verront remettre soit (i) un montant en numéraire et, le cas échéant, en fonction de l’évolution du cours de bourse de l’action de la Société, des actions existantes et/ou nouvelles de la Société, soit (ii) uniquement des actions existantes et/ou nouvelles de la Société ; - de constater, le cas échéant, le montant des augmentations de capital correspondantes ; - d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et toutes formalités afin de rendre définitive la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente résolution ; - de modifier les statuts de la Société en conséquence; et plus généralement - de faire tout ce qui sera nécessaire par suite de l’adoption de la présente résolution, notamment d’exercer tout pouvoir antérieurement dévolu au conseil d’administration de Silic relativement aux ORNANEs, y compris procéder à tout ajustement qui pourrait s’avérer nécessaire pour préserver les droits des porteurs d’ORNANEs à l’occasion d’opérations pouvant modifier la valeur des actions composant le capital de la Société. Le conseil d’administration de la Société informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution. Sixième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur relatives aux décisions prises dans le cadre de la présente assemblée. ———————— Participation à l’assemblée générale Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Seuls les actionnaires remplissant les conditions requises à la date prévue ci-dessus pourront participer à l’assemblée générale.L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce, et qui figure en annexe (i) au formulaire (x) de vote à distance ou (y) de procuration (ii) ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’assemblée générale Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale devront procéder de la façon suivante : - pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin –9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. L’actionnaire n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant (i) voter par correspondance ou (ii) être représenté en donnant pouvoir (x) à son conjoint, (y) au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, (z) à une autre personne ou (xx) sans indication de mandataire, pourra : - pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé à l’adresse suivante, accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin –9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera par ailleurs mis en ligne sur le site internet de la Société (www.icade.fr) au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée générale.Les actionnaires pourront se procurer, conformément aux dispositions de l’article R.225-88 du Code de commerce et dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :- pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;- pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée.Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Questions écrites et demande d’inscription de points et de projets de résolution par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce, doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante :Icade SA – Direction Juridique - Millénaire 1 – 35, rue de la Gare, 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], au plus tard 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de 20 jours après la date des présentes, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce.Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée et la demande d’inscription de projets à l’ordre du jour doit être accompagnée du texte des projets de résolution et peut être complétée d’un bref exposé des motifs.Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site internet de la Société (www.icade.fr).A compter de la date à laquelle les documents sociaux sont mis à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale, chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’attention du Président du conseil d’administration, à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique – Millénaire 1 – 35, rue de la Gare, 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale et être accompagné d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication des actionnaires Les documents prévus à l’article R.236-3 du Code de commerce seront mis à disposition des actionnaires au siège social de la Société à compter du 27 novembre 2013 au plus tard.Par ailleurs, tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la Société (http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales) à compter du 6 décembre 2013 au plus tard.L’avis de réunion, comprenant le texte des résolutions, ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site internet de la Société (http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales). Le conseil d’administration.  1305628
    Bulletin BALO n°140 du 22/11/2013, affaire n°05628
  • AUTRES OPERATIONS 21/10/2013
    Numéro d’affaire : 05196
    Description : 130519621 octobre 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°126Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ ICADESociété anonyme au capital de 110.456.512,52 eurosSiège social : 35, rue de la Gare - 75019 Paris 582 074 944 R.C.S Paris(Société absorbante) SILICSociété anonyme au capital de 70.193.612 eurosSiège social : 31, boulevard des Bouvets, 92000 Nanterre572 045 151 R.C.S. Nanterre(Société absorbée) Avis de projet de fusionAux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 octobre 2013, les sociétés Icade et Silic ont établi un projet de fusion selon les modalités suivantes : 1. Silic serait absorbée par Icade. En conséquence, seraient transférés à Icade, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le traité de fusion, tous les éléments d'actif et de passif qui constituent le patrimoine de Silic, sans exception ni réserve, l’universalité de patrimoine de Silic devant être transmis à Icade dans l’état où il se trouvera à la date de réalisation de la fusion. 2. Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le traité de fusion et notamment la décision de l’Autorité des marchés financiers constatant qu’il n’y a pas lieu à dépôt d’une offre publique de retrait sur les titres de Silic, la fusion envisagée aurait un effet différé d'un point de vue juridique, comptable et fiscal au 31 décembre 2013 à minuit. Silic serait dissoute de plein droit, sans liquidation, à la date de réalisation de la fusion. 3. A la date de réalisation de la fusion, Icade serait subrogée de plein droit dans l’ensemble des engagements contractés par Silic au profit (i) des titulaires d’options de souscription d’actions Silic en circulation à la date de réalisation de la fusion, (ii) des attributaires d’actions gratuites Silic à acquérir au titre des plans d’attribution gratuite d’actions 2012 et 2013 et (iii) des porteurs d’obligations à option à remboursement en numéraire et/ou actions nouvelles et/ou actions existantes (ORNANEs). 4. Les actifs et passifs de Silic seraient transférés à Icade pour leur valeur nette comptable conformément à la réglementation applicable. Icade et Silic ayant entendu donner à la fusion un effet différé, les termes et conditions de la fusion ont été établis, conformément à l’avis CU CNC n° 2005-C, sur la base des comptes sociaux estimés de Silic à la date de réalisation de la fusion. En conséquence, les actifs et passifs transmis par Silic ont été (i) listés de façon provisoire sur la base des comptes sociaux de Silic estimés à la date de réalisation de la fusion en tenant compte des opérations de débouclage par Silic d’un certain nombre d’instruments de couverture préalablement à la date de réalisation de la fusion et (ii) estimés de façon provisoire à leur valeur nette comptable. Les valeurs nettes comptables définitives des actifs et passifs transmis et, par conséquent, de l’actif net transmis en résultant, devraient être déterminées à la date de réalisation de la fusion sur la base des comptes définitifs de Silic au 31 décembre 2013 qui seraient arrêtés par le conseil d’administration d’Icade et feraient l’objet d’un audit par le collège des commissaires aux comptes d’Icade dans le cadre d’une diligence directement liée à leur mission d’audit légal des comptes d’Icade. 5. Sur la base des comptes sociaux de Silic estimés au 31 décembre 2013, les montants provisoires des éléments d’actif et de passif transférés par Silic s’élèveraient respectivement à 1.857.065.449 euros et 1.688.809.447 euros. Ainsi, le montant total de l’actif net transmis par Silic à Icade (à l’exclusion de la valeur nette comptable des actions auto-détenues par Silic d’un montant de 1.571.219 euros) serait de 166.684.783 euros. 6. La parité d’échange retenue dans le cadre de la fusion a été déterminée sur la base des valeurs réelles d’Icade et de Silic. 7. La parité de fusion serait ainsi de 5 actions Icade pour 4 actions Silic (soit un ratio d’échange de 1,25 action Icade pour une action Silic), étant précisé que conformément aux dispositions de l'article L.236-3 du Code de commerce, il ne serait procédé ni à l'échange des actions Silic détenues par Icade, soit 16.365.684 actions Silic, ni à l’échange des 21.370 actions auto-détenues par Silic qui seraient annulées de plein droit à la date de réalisation de la fusion. 8. En conséquence, en rémunération de l’apport-fusion reçu de Silic, Icade procèderait à la date de réalisation de la fusion, en application de la parité d’échange, à une augmentation de son capital d’un montant nominal de 2.212.786,34 euros pour le porter de 110.456.512,52 euros à 112.669.298,86 euros, par la création de 1.451.687 actions nouvelles, attribuées aux actionnaires de Silic à l’exception d’Icade et de Silic (s’agissant des actions auto-détenues) et sur la base du nombre d’actions composant le capital de Silic au 15 octobre 2013. Le nombre d’actions composant le capital de Silic serait, le cas échéant, ajusté pour tenir compte de l’éventuel exercice d’options de souscription d’actions Silic ou de demandes d’attribution d’actions Silic par certains porteurs d’ORNANEs jusqu’au 23 et 28 octobre 2013, dates d’entrée en vigueur respectives de la suspension d’exercice des droits attachés aux options de souscription d’actions Silic et aux ORNANEs. Dans l’hypothèse d’un tel ajustement du nombre d’actions composant le capital de Silic, le montant nominal de l’augmentation de capital d’Icade ainsi que les montants provisoires de la prime de fusion et du mali de fusion seraient ajustés en conséquence. 9. La différence entre le montant de la quote-part de la valeur nette comptable de l’actif net transmis (à l’exclusion de la valeur nette comptable des actions auto-détenues par Silic) correspondant aux actions Silic non détenues par Icade et par Silic (soit 11.031.158,01 euros) et (ii) le montant nominal de l’augmentation de capital d’Icade (soit 2.212.786,34 euros) constituerait une prime de fusion qui serait inscrite au passif du bilan d’Icade et sur laquelle porteraient les droits de tous les actionnaires d’Icade. Le montant provisoire de la prime de fusion s’élèverait à 8.818.371,67 euros sur la base du nombre d’actions composant le capital de Silic au 15 octobre 2013. La prime de fusion serait ajustée à la hausse ou à la baisse, selon le cas, afin de tenir compte de la variation entre la valeur nette comptable définitive et la valeur nette comptable provisoire de l’actif net transmis par Silic. Icade pourrait imputer sur la prime de fusion l'ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par la fusion, ainsi que toutes sommes nécessaires (i) à la reconstitution au passif de Icade de la fraction non encore imposée des subventions d’investissement ainsi que des réserves et provisions réglementées figurant au bilan de Silic et (ii) à la reprise des engagements de Silic par Icade, notamment ceux relatifs aux titulaires d’options de souscription d’actions de Silic, aux attributaires d’actions gratuites à acquérir émises par Silic et aux porteurs d’ORNANEs. 10. Il résulterait de l’annulation des actions Silic détenues par la Société un mali de fusion égal à la différence entre (i) la valeur nette comptable des actions Silic détenues par Icade (soit 1.409.634.975 euros) et (ii) la quote-part de l’actif net apporté par Silic (à l’exclusion de la valeur nette comptable des actions auto-détenues par Silic) correspondant aux actions Silic détenues par la Société (soit 155.653.625,19 euros). Ainsi, le montant provisoire du mali de fusion s’élèverait à 1.253.981.349,81 euros sur la base du nombre d’actions composant le capital de Silic au 15 octobre 2013. Le mali de fusion serait ajusté à la hausse ou à la baisse, selon le cas, afin de tenir compte de la variation entre la valeur nette comptable définitive et la valeur nette comptable provisoire de l’actif net transmis par Silic. 11. Dans la mesure où des actionnaires de Silic ne seraient pas propriétaires du nombre d'actions Silic nécessaire pour obtenir, en application de la parité d’échange, un nombre entier d'actions Icade, les actionnaires concernés feront leur affaire personnelle de l’achat ou de la vente des actions formant rompus. Afin de faciliter pour les actionnaires de Silic le processus de gestion des actions formant rompus, ces dernières seraient maintenues aux négociations sur le compartiment des valeurs radiées pendant une période de dix jours de négociation à compter de la date de réalisation de la fusion. Icade prendrait en charge, dans les limites suivantes, une partie des frais de courtage se rapportant aux opérations sur le marché des actions formantrompus : - pour les achats d'actions formant rompus exclusivement ;- dans la limite d'une seule opération par personne ; et- avec un plafond de 7 euros. Toutefois, si à l'issue de la période de dix jours de négociation à compter de la date de réalisation de la fusion, des actionnaires de Silic n'étaient pas propriétaires du nombre d'actions Silic nécessaire pour obtenir, en application de la parité d’échange, un nombre entier d'actions d’Icade, Icade (i) cèderait sur le marché NYSE Euronext Paris les actions Icade non attribuées correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L.228-6-1 et R.228-13 du Code de commerce et (ii) répartirait les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et en proportion de leurs droits. 12. Les créanciers d’Icade et de Silic dont les créances sont antérieures à la date de parution du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans les conditions et délais prévus par les articles L.236-14 et R.236-8 du Code de commerce. 13. Conformément au prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers le 3 novembre 2010 sous le numéro 10-386 et aux dispositions des articles L.228-101, alinéa 1er et L.236-13 du Code de commerce, Silic soumettra le projet de fusion à l’assemblée générale des porteurs d’ORNANEs. 14. Conformément à l'article L.236-6 du Code de commerce, un exemplaire du projet de traité de fusion a été déposé respectivement au greffe du Tribunal de commerce de Paris et au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 21 octobre 2013, au nom d’Icade et de Silic. Pour avis,le Président-Directeur Général d’Icade, le Président-Directeur Général de Silic.1305196
    Bulletin BALO n°126 du 21/10/2013, affaire n°05196
  • AUTRES OPERATIONS 07/08/2013
    Numéro d’affaire : 04542
    Description : 13045427 août 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°94Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ ICADESociété anonyme au capital : 108 685 673,12 €Siège social : 35, rue de la Gare – 75019 Paris582 074 944 R.C.S. PARIS.(Société absorbante) ICADE CBISociété à responsabilité limitée unipersonnelle au montant du capital : 111 328 000 €.Siège social : 35, rue de la Gare – 75019 Paris.505 395 053 R.C.S. PARIS.(Société absorbée) L’évaluation de l’actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue : Actif  : 135 422 736 € passif : 23 794 646 € Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : la société ICADE détenant la totalité des parts sociales de la société ICADE CBI, il ne sera procédé à aucune augmentation de capital et il n’a pas été établi de rapport d’échange. Le montant prévu du boni de fusion : 300 090 €  La date du projet commun de fusion : 25 juillet 2013 avec effet comptable et fiscal rétroactif au 1er juillet 2013 et un effet juridique au 13 septembre 2013. Conformément aux dispositions de l’article L.236-11 du Code de commerce, la fusion n’aura pas à être approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de la société ICADE. Toutefois, un ou plusieurs, actionnaires de la société ICADE réunissant au moins 5% du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion en application de l’article L.236-11, alinéa 2 du Code de commerce. Afin de permettre une réalisation rapide de la fusion, les actionnaires souhaitant user de la faculté qui leur est offerte par les dispositions de l’article L.236-11, alinéa 2 du Code de commerce devront faire connaître leur intention à la Société au plus tard le 13 septembre 2013. Les date et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante : le 29/07/2013 au Tribunal de Commerce de PARIS pour la société absorbante et la société absorbée.  1304542
    Bulletin BALO n°94 du 07/08/2013, affaire n°04542
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 27/05/2013
    Numéro d’affaire : 02673
    Description : 130267327 mai 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°63Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ ICADESociété anonyme au capital de 79.263.666,20 €.Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris.582 074 944 R.C.S Paris. I. – Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 contenus dans le rapport financier annuel publié et déposé auprès de l’AMF, le 7 mars 2013, et diffusé sur le site de la société (http://www.icade.fr/fo/fr/category/finance,information-reglementee,rapport-financier-annuel.do), ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 12 avril 2013, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le rapport financier. II. – Avis des commissaires aux comptes sur les comptes annuels (extrait du rapport général) Exercice clos le 31 décembre 2012 Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 1. Opinion sur les comptes annuels. – Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la partie de la note 4.8 de l’annexe concernant le traitement comptable retenu au titre de la vérification fiscale dont votre société a fait l’objet au titre de l’exercice 2007.  III. – Avis des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés (extrait du rapport général) Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 1. Opinion sur les comptes consolidés. – Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la partie de la note 22 de l’annexe concernant le traitement comptable retenu au titre de la vérification fiscale dont votre société a fait l’objet au titre de l’exercice 2007. Fait à Courbevoie et Neuilly-sur-Seine, le 20 février 2013.Les Commissaires aux Comptes.  MAZARS  PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT   GILLES RAINAUT ; JEROME DE PASTORS   JEAN-BAPTISTE DESCHRYVER 1302673
    Bulletin BALO n°63 du 27/05/2013, affaire n°02673
  • AUTRES OPERATIONS 19/04/2013
    Numéro d’affaire : 01406
    Description : 130140619 avril 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°47Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________icadeSociété Anonyme au capital de 79 263 666,20 €Siège social : 35, rue de la Gare - 75019 Paris582 074 944 R.C.S. Paris(Société absorbante) compagnie foncière et immobilière de la plaineSociété par action simplifiée au capital de 26 977 375 €Siège social : 35, rue de la Gare - 75019 Paris542 087 119 R.C.S. Paris(Société absorbée)  Avis de fusion Pour la société absorbante :— la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : ICADE — la forme : Société anonyme— l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : 35, rue de la Gare – 75019 Paris— le montant du capital : 79 263 666,20 €— le numéro unique d’identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 582 074 944 R.C.S. PARIS Pour la société absorbée :— la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA PLAINE— la forme : Société par actions simplifiée— l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : 35, rue de la Gare – 75019 Paris— le montant du capital : 26 977 375 €— le numéro unique d’identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 542 087 119 R.C.S. PARIS L’évaluation de l’actif et du passif de la société absorbée dont la transmission à la société absorbante est prévue :— Actif : 102 248 697 €— Passif : 59 663 156 € Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : la société ICADE détenant la totalité des actions de la société COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA PLAINE, il ne sera procédé à aucune augmentation de capital et il n’a pas été établi de rapport d’échange. Le montant prévu du boni de fusion : 1 797 748 €La date du projet commun de fusion : 12 avril 2013 Conformément aux dispositions de l’article L.236-11 du Code de commerce, la fusion n’aura pas à être approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de la société ICADE. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société ICADE réunissant au moins 5% du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion en application de l’article L.236-11, alinéa 2 du Code de commerce. Afin de permettre une réalisation rapide de la fusion, les actionnaires souhaitant user de la faculté qui leur est offerte par les dispositions de l’article L.236-11, alinéa 2 du Code de commerce devront faire connaître leur intention à la Société au plus tard le 31 mai 2013. Les date et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante : au Tribunal de Commerce de PARIS le 15/04/2013 pour la société absorbante et la société absorbée.  1301406
    Bulletin BALO n°47 du 19/04/2013, affaire n°01406
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 27/03/2013
    Numéro d’affaire : 00940
    Description : 1300940 27 mars 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°37 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   ICADE  Société anonyme au capital de 79 263 666,20 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   Avis de convocation   Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le 12 avril 2013 à 15 heures, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :     Ordre du jour     Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :   - Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;   - Lecture du rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport ;   - Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;   - Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce ;   - Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce ;   - Quitus au président-directeur général et aux administrateurs ;   - Affectation du résultat et distribution de dividendes ;   - Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;   - Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;   - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Thomas Francis Gleeson ;   - Ratification de la cooptation de Monsieur Olivier de Poulpiquet en qualité d’administrateur ;   - Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Paul Faugère en qualité de nouvel administrateur ;   - Renouvellement de Mazars S.A. en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;   - Nomination de Monsieur Charles de Boisriou en qualité de commissaire aux comptes suppléant ;   - Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration ;   - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.     Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :   - Lecture du rapport du conseil d’administration ;   - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société sur la société Silic ;   - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ;   - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ;   - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise ;   - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ;   - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.   ______________     PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE   FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.   Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).   Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), et qui figure en annexe (i) au formulaire (x) de vote à distance ou (y) de procuration (ii) ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.     MODE DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE   Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale devront procéder de la façon suivante : - pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée   L’actionnaire n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant (i) voter par correspondance ou (ii) être représenté en donnant pouvoir (x) au Président de l’assemblée, (y) à son conjoint, (z) au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou (xx) à une autre personne pourront : - pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.   Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée.   Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.             QUESTIONS ECRITES DES ACTIONNAIRES   Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique – Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.     DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES   Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales à compter du 22 mars 2013 au plus tard.   L’avis de réunion, comprenant le texte des résolutions, ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la Société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales.   Le conseil d’administration.   1300940
    Bulletin BALO n°37 du 27/03/2013, affaire n°00940
  • AUTRES OPERATIONS 20/03/2013
    Numéro d’affaire : 00863
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : 1300863 20 mars 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°34 Autres opérations____________________ Fusions et scissions____________________   Icade   Société anonyme au capital de 79 263 666,20 € Siège social : 35, rue de la Gare - 75019 Paris 582 074 944 R.C.S. Paris. (la "Société Absorbante")     Icade Finances   Société anonyme au capital de 56 000 000 € Siège social : 35, rue de la Gare - 75019 Paris 450 539 234 R.C.S. Paris. (la "Société Absorbée")   Avis de projet de fusion simplifiée   Aux termes d’un projet de traité de fusion absorption en date du 15 mars 2013, la Société Absorbée s'est engagée à transmettre à titre de fusion à la Société Absorbante, qui a accepté, l'ensemble de son patrimoine.   Sur la base des comptes de la Société Absorbée au 31 décembre 2012, l'actif et le passif de cette dernière dont la transmission est prévue à la Société Absorbante, s'élèvent à :   Montant de l'actif apporté à titre de fusion : 199 831 806 € Montant du passif pris en charge à titre de fusion : 179 003 526 € Soit un montant d’actif net transmis de :   20 828 280 €     Conformément à l'article L.236-11 du Code de commerce, dans la mesure où la Société Absorbante détient à ce jour la totalité des actions de la Société Absorbée et s'engage à les conserver jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Absorbante (sous réserve du second alinéa de l'article L.236-11 du Code de commerce) ou par l'associé unique de la Société Absorbée, ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.236-9 du Code de commerce et à l'article L.236-10 du même Code.   De même, en application de l'article L.236-3 du Code de commerce, il ne sera pas procédé à un échange d'actions entre ces sociétés. En conséquence, il ne sera réalisé aucune augmentation de capital de la Société Absorbante et corrélativement la totalité des actions de la Société Absorbée sera annulée par l'effet de la présente fusion.   La différence entre, d'une part, la valeur de l’actif net apporté par la Société Absorbée, soit un actif net de 20 828 280 €, et d'autre part, la valeur nette comptable des actions de la Société Absorbée inscrite dans la situation comptable de la Société Absorbante au 31 décembre 2012, soit 20 828.277 €, constitue un boni de fusion de 3 €.   Le projet de traité a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 15 mars 2013 tant pour la Société Absorbante que la Société Absorbée.   Pour avis, les représentants légaux respectifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.     1300863
    Bulletin BALO n°34 du 20/03/2013, affaire n°00863
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/03/2013
    Numéro d’affaire : 00567
    Description : 1300567 6 mars 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°28 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   ICADE   Société anonyme au capital de 79.263.666,20 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   Avis de réunion.   Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le 12 avril 2013 à 15 heures, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire.   — Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; — Lecture du rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport ; — Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; — Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce ; — Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce ; — Quitus au président-directeur général et aux administrateurs ; — Affectation du résultat et distribution de dividendes ; — Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; — Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Thomas Francis Gleeson ; — Ratification de la cooptation de Monsieur Olivier de Poulpiquet en qualité d’administrateur ; — Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Paul Faugère en qualité de nouvel administrateur ; — Renouvellement de Mazars S.A. en qualité de commissaire aux comptes titulaire ; — Nomination de Monsieur Charles de Boisriou en qualité de commissaire aux comptes suppléant ; — Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration ; — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.     Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.   — Lecture du rapport du conseil d’administration ; — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société sur la société Silic ; — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ; — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise ; — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ; — Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.     Projets de résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire.   Première résolution (Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2012). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ainsi que la lecture du rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et le rapport des commissaires aux comptes sur ce document, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Ces comptes font apparaître un bénéfice de l'exercice égal à 61.199.462,31 euros. L'assemblée générale prend acte de ce qu’aucune somme n’a été comptabilisée au titre des dépenses non déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012.     Deuxième résolution (Approbation des conventions et engagements visés aux 'articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les conventions et engagements qui y sont décrits.     Troisième résolution (Quitus au président-directeur général et aux administrateurs). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve les actes de gestion accomplis par le Président-directeur général et le conseil d’administration au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne au Président-directeur général et aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé.     Quatrième résolution (Affectation du résultat et distribution de dividendes). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2012, soit 61.199.462,31 euros de la manière suivante :   Bénéfice de l'exercice :      61.199.462,31 € Diminué des sommes affectées au compte « Réserve légale » :               1.258,30 € Augmenté du « Report à Nouveau » : 1.233.074.779,90 € Soit un bénéfice distribuable de : 1.294.272.983,91 € Dividende distribué aux actionnaires :    189.281.881,88 € Dont un dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) :    102.153.033,41 € Dont un complément de dividende sur l’activité exonérée :      74.785.093,65 € Et un dividende résultant des activités taxables :      12.343.754,82 € Solde affecté au compte « Report à Nouveau » : 1.104.991.102,03 €   A la suite de cette affectation du résultat : — les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital augmenté des réserves non distribuables ; et — le compte "Report à Nouveau" sera porté à la somme de 1.104.991.102,03 €.   L’assemblée générale fixe le montant du dividende à 3,64 € par action, pour chacune des 52.000.517 actions portant jouissance au 1er janvier 2012 et composant le capital social de la Société à ce jour. Ce dividende sera détaché le 16 avril 2013 et mis en paiement le 19 avril 2013. Pour les bénéficiaires personnes physiques résidentes fiscalement en France dont les actions ne sont pas détenues sur un PEA, le dividende issu de bénéfices exonérés en application du régime SIIC, ne sera pas éligible à l’abattement de 40 % prévu par l’article 158, 3-2° du Code général des impôts et sera donc prise en compte pour la détermination du revenu global de l'actionnaire imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2013.   L’établissement payeur prélèvera à la source sur le montant brut du dividende : — un prélèvement obligatoire de 21%. Toutefois, les actionnaires qui ont sollicité la dispense de prélèvement prévue par l’article 117 quater, I-1° du Code général des impôts percevront un dividende net de ce prélèvement ; — les contributions sociales (représentant 15,5% du montant du dividende).   Conformément aux dispositions légales, les actions qui seront détenues par la Société au dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende ne donneront pas droit au dividende. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société au dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ».   Les actions qui seront émises sur exercice d’options de souscription au plus tard le dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende porteront jouissance au 1er janvier 2012 et donneront donc droit au dividende de 3,64 € par action. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre desdites actions nouvelles, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ».   En outre, nous vous rappelons qu’au titre des trois exercices précédents, les montants du dividende global par action ont été les suivants : Exercice Dividende par action Revenu global par action 2009 3,25 € N/A 2010 7,30€ N/A 2011 3,72 € N/A     Cinquième résolution (Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2012). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012, approuve les comptes consolidés dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   Ces comptes font apparaître un résultat net consolidé part du groupe de 52,7 millions d’euros.     Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Thomas Francis Gleeson). — L'assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Thomas Francis Gleeson est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Thomas Francis Gleeson pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.     Septième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Olivier de Poulpiquet en qualité d’administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la décision du conseil d’administration en date du 22 juin 2012 de coopter en qualité d’administrateur, Monsieur Olivier de Poulpiquet, en remplacement de Monsieur Alfonso Munk, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.     Huitième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Paul Faugère en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la décision du conseil d’administration en date du 20 décembre 2012 de coopter en qualité d’administrateur, Monsieur Jean-Paul Faugère en remplacement de Monsieur Edward Arkwright, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.     Neuvième résolution (Renouvellement de Mazars S.A. en qualité de commissaire aux comptes titulaire). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, ayant pris acte de l’arrivée à son terme du mandat de Mazars S.A., décide de renouveler Mazars S.A. en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2019 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Mazars S.A., représenté par son Président-directeur général, a déclaré accepter le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la Société et n'être atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer de telles fonctions.     Dixième résolution (Nomination de Monsieur Charles de Boisriou en qualité de commissaire aux comptes suppléant). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, ayant pris acte de l’arrivée à son terme du mandat de Monsieur Guillaume Potel, décide de nommer : Monsieur Charles de Boisriou, né le 23 mai 1963, de nationalité française, demeurant Tour Exaltis, 61, rue Henri Regnault – 92400 Courbevoie, en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2019 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Monsieur Charles de Boisriou a déclaré accepter le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la Société et n'être atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer de telles fonctions. Conformément aux dispositions de l’article L.823-1 du Code de commerce, l’assemblée générale prend acte que le nouveau commissaire aux comptes suppléant n’a pas vérifié, au cours des deux derniers exercices, des opérations d’apport ou de fusion de la Société ou de sociétés que celle-ci contrôle.     Onzième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, fixe à la somme de 250.000 euros le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil d’administration au titre de l’exercice en cours.     Douzième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce :   1. Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à faire acheter ses propres actions par la Société dans le respect des conditions définies aux articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF), du Règlement Européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des pratiques de marché admises par l’AMF, en vue : — de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF ; — de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF et de la charte de déontologie AMAFI (ex. AFEI) en date du 8 mars 2011 concernant les contrats de liquidité ; — de les attribuer aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, (ii) du régime des options d’achat d’actions prévu par les articles L. 225-179 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l’attribution gratuite d’actions prévu par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce et (iv) d’un plan d’épargne d’entreprise, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera ; — de les remettre lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera ; ou — de les annuler totalement ou partiellement par voie de réduction du capital social (notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), sous réserve de l’adoption par la présente assemblée de la 15ème résolution ci-dessous. La présente autorisation permettra également à la Société d’opérer sur ses propres actions en vue de toute autre finalité autorisée ou qui viendrait à être autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’AMF. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   2. Décide que les achats d’actions de la Société visés au paragraphe 1 ci-dessus pourront porter sur un nombre d’actions tel que : — le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée), sous réserve du respect des dispositions de l’article 5-2° et 3° du Règlement européen n°2273/2003/CE étant précisé (i) qu’un montant maximum de 5 % des actions composant le capital de la Société pourra être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de croissance externe, et (ii) qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du montant du capital social mentionnée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues en vertu de la présente autorisation ; — le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société.   3. Décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens selon la réglementation en vigueur, en une ou plusieurs fois, par intervention sur le marché ou de gré à gré, notamment par transactions de blocs d’actions (qui pourront représenter la totalité du programme), par le recours à des instruments financiers dérivés (négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré) ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles (pour autant que ces moyens ne concourent pas à accroître de façon significative la volatilité du titre), ou par l'émission de valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière à des actions de la Société détenues par cette dernière, et ce aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera, le tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.   4. Décide que, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ces opérations pourront intervenir à tout moment, sauf en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la Société ou visant les titres de celle-ci.   5. Décide que le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions est de 735 millions d’euros.   6. Décide que, dans le cadre de ce programme de rachat et sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, le prix maximum d’achat est fixé à 150 euros par action, hors frais d’acquisition. Le conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.   7. Prend acte que le conseil d’administration ne pourra utiliser cette autorisation que postérieurement à la publication d’un descriptif du programme établi conformément aux dispositions de l’article 241-2 du Règlement général de l’AMF sauf cas de dispense visé à l’article 241-3 dudit Règlement.   8. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et établir le descriptif du programme, avec faculté de déléguer, dans les conditions légales, la réalisation du programme de rachat, et notamment : — passer tous ordres en bourse ou hors marché ; — affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, dans les conditions légales et réglementaires applicables ; — conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions ; — effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tout autre organisme ; — effectuer toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées en application de la présente autorisation.   9. Décide que la présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation ayant le même objet consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2012 (15ème résolution).   10. L’assemblée générale prend acte que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la présente autorisation, le conseil d’administration indiquera dans le rapport prévu à l’article L. 225-100 du Code de commerce, conformément à l’article L. 225- 211 dudit Code, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice, les cours moyens des achats et ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat ainsi que leur valeur nominale pour chacune finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l’objet et la fraction du capital qu’elles représentent.     Projets de résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.   Treizième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société sur la société Silic). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-148 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions de la Société à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société sur la société Silic, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 572 045 151, et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs de ces titres, le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions à émettre.   2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 38 millions d’euros, étant précisé que ce montant nominal s’imputera sur le plafond global de 38 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la première résolution adoptée par l’assemblée générale mixte du 26 mars 2012. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société.   3. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution et notamment : — de fixer les termes ainsi que les modalités de l’opération, dans les limites fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que la présente résolution ; — de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ; — de constater le nombre de titres apportés à l’échange ; — de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance (éventuellement rétroactive) des actions nouvelles de la Société ; — de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société dans les limites prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables ; — d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale ; — de procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite « prime d’apport » de l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération concernée et de prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter, après chaque augmentation de capital, la réserve légale au dixième du nouveau capital social ; et — plus généralement, de prendre toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée en vertu de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts, demander l’admission aux négociations sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris des actions émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés.   4. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une durée de douze (12) mois à compter de la date de la présente assemblée générale.     Quatorzième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, la compétence de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, l’émission en France ou à l’étranger d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital de la Société existants ou à émettre, réservés aux salariés et anciens salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, dès lors que ces salariés sont à ce titre adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou tout autre plan qualifiant en application des dispositions légales et réglementaires applicables.   2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 1 % du capital dilué au jour de la présente assemblée générale, étant précisé que ce montant nominal s’imputera sur le plafond global de 38 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la première résolution adoptée par l’assemblée générale mixte du 26 mars 2012. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société.   3. Décide que la présente délégation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières donnant accès au capital qui pourraient être émis dans le cadre de la présente résolution ainsi qu’aux actions et autres titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   4. Décide que le prix de souscription des titres émis en vertu de la présente délégation sera fixé par le conseil d’administration et sera déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3332-19 du Code du travail.   5. Décide, en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à titre gratuit, d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, au titre de l’abondement, ou le cas échéant de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L. 3332-11 du Code du travail.   6. Décide que les caractéristiques des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le conseil d’administration dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.   7. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation et notamment : — de décider que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes de placements collectifs de valeurs mobilières ; — de fixer, le cas échéant, un périmètre des sociétés concernées par l’offre plus étroit que les sociétés éligibles aux plans concernés ; — de fixer les modalités de participation (notamment en terme d’ancienneté) à ces émissions ; — de fixer les conditions et modalités de ces émissions, et notamment les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance (même rétroactives), les modalités de libération et le prix de souscription des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; — de déterminer s’il y a lieu le montant des sommes à incorporer au capital dans la limite fixée ci-dessus, le ou les postes des capitaux propres où elles seront prélevées ainsi que les conditions d’attribution des actions ou des autres valeurs mobilières concernées ; — à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et — prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés.   8. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.     Quinzième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. Autorise le conseil d’administration, dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, à annuler en une ou plusieurs fois les actions acquises par la Société au titre de la mise en oeuvre de l’autorisation consentie par la 12ème résolution de la présente assemblée, dans la limite de 10 % du capital social de la Société par période de vingt-quatre (24) mois, et réduire corrélativement le capital social, étant rappelé que cette limite de 10 % s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée.   2. Autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur le poste « primes d’émission » ou sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée.   3. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, pour procéder à cette ou ces opérations d’annulations d’actions et de réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   4. Décide que la présente autorisation est consentie au conseil d’administration pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation ayant le même objet consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2012 (17ème résolution).     Seizième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise). — L'assemblée générale, statuant à titre extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, conformément et dans les conditions fixées par les articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, sa compétence pour décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu'il déterminera, par incorporation, successive ou simultanée, au capital de la Société de réserves, bénéfices, primes d'émission, de fusion ou d'apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, à réaliser soit par l'émission et l'attribution gratuite d'actions soit par l'élévation du nominal des actions existantes ou combinaison de ces deux modalités.   2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital de la Société susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 15 millions d'euros, étant précisé qu'à ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du nominal des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d'autres cas d'ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d'autres droits donnant accès au capital de la Société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond de 38 millions d'euros fixé au paragraphe 2 de la première résolution adoptée par l’assemblée générale mixte du 26 mars 2012.   3. Confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l'effet de mettre en oeuvre la présente résolution et notamment : — d'arrêter toutes les modalités et conditions des opérations autorisées et, notamment, fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre ou le montant dont la valeur nominale des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à compter de laquelle l'élévation de la valeur nominale prendra effet ; — de décider que les droits formant rompus ne sont ni négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables ; — de prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d'autres droits donnant accès au capital existant au jour de l'augmentation de capital ; — de prélever sur un ou plusieurs postes de réserves disponibles les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; — de prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d'assurer la bonne fin de l'émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l'usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l'admission sur le marché Eurolist d'Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l'exercice des droits y attachés.   4. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d'administration par la présente résolution est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d'administration par l'assemblée générale de la Société.     Dix-septième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce : 1. Autorise le conseil d’administration à consentir, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires mentionnés au paragraphe 2 ci-après, des options donnant droit : — à la souscription d’actions nouvelles de la Société émises au titre de l’augmentation de son capital social, ou — à l’achat d’actions existantes de la Société provenant de rachats effectués par celle-ci dans les conditions prévues par la loi.   2. Décide que les bénéficiaires des options, qui seront désignés par le conseil d’administration, peuvent être (i) les membres du personnel salarié (ou certaines catégories d’entre eux) ou (ii) les mandataires sociaux pouvant bénéficier de telles attributions en vertu de la loi (ou certains d’entre eux), qu’ils appartiennent à la Société ou à des sociétés qui sont liées à celle-ci au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce.   3. Décide que les options de souscription et les options d’achat consenties dans le cadre de la présente autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d’actions supérieur à 1% du nombre d’actions constituant le capital social dilué de la Société à la date de la décision d’attribution des options par le conseil d’administration.   4. Décide que le montant nominal des augmentations de capital résultant de l’exercice d’options de souscription d’actions s’imputera sur le plafond global d’augmentation du capital social fixé au paragraphe 2 de la première résolution adoptée par l’assemblée générale du 26 mars 2012.   5. Décide en ce qui concerne le Président-directeur général de la Société : — qu’il appartiendra au conseil d’administration, sur proposition du comité en charge des nominations et des rémunérations, de déterminer (i) le nombre des options à accorder et (ii) les modalités de mise en oeuvre des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 225‑185 du Code de commerce ; — que l’exercice desdites options sera lié à des conditions de performance qui seront déterminées par le conseil d’administration, sur proposition du comité en charge des nominations et des rémunérations, au moment de l’attribution ; — que les options susceptibles de lui être accordées ne pourront donner droit à un nombre total d’actions supérieur à 0,1% du nombre d’actions constituant le capital de la Société à la date de la décision d’attribution prise par le conseil d’administration.   6. Décide que le prix de souscription ou d’achat des actions par les bénéficiaires sera fixé par le conseil d’administration, le jour où les options seront consenties, selon les modalités suivantes : — dans le cas d’octroi d’options de souscription, le prix de souscription des actions ne pourra être inférieur à la moyenne des cours de clôture de l’action lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties ; — dans le cas d’octroi d’options d’achat, le prix d’achat des actions ne pourra être ni inférieur à la moyenne des cours de clôture de l’action lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options d’achat seront consenties, ni inférieur au cours moyen d’achat des actions de la Société détenues par celle-ci en application des articles L. 225-208 et L. 225‑209 du Code de commerce ; Le prix fixé pour la souscription ou l’achat des actions ne pourra pas être modifié, sauf si pendant la période durant laquelle les options pourront être exercées, la Société vient à réaliser une des opérations financières sur titres prévues par la loi ; dans ce cas, le conseil d’administration procédera, dans les conditions réglementaires, à un ajustement du prix de souscription ou d’achat, selon le cas, ou du nombre des actions pouvant être obtenues sur exercice des options consenties pour tenir compte de l’incidence de l’opération.   7. Décide, sous réserve de l’application par le conseil d’administration des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 225-185 du Code de commerce, que les options devront être exercées dans un délai maximal de dix ans à compter du jour où elles seront consenties, le conseil d’administration pouvant toutefois réduire ce délai, notamment pour les bénéficiaires résidents de pays dans lesquels une durée inférieure est prévue par la loi.   8. Décide que le conseil d’administration pourra prévoir l’interdiction de revente immédiate des actions souscrites ou acquises sur exercice des options consenties, sans toutefois que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de l’exercice de l’option.   9. Prend acte que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des options.   10. Fixe à trente-huit (38) mois à compter de la présente assemblée générale la durée de validité de la présente autorisation et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes autorisations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société. L’assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour déterminer toutes les autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur exercice, dans les limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment : — déterminer la liste ou les catégories de bénéficiaires et le nombre d’options consenties à chacun d’eux ; — fixer les dates ou périodes d’exercice des options, étant entendu que le conseil d’administration pourra (i) anticiper les dates ou périodes d’exercice des options, (ii) maintenir le caractère exerçable des options ou (iii) modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les actions obtenues sur exercice des options ne pourront être cédées ou mises au porteur ; — le cas échéant, limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues au résultat de l’exercice des options, pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions et concerner tout ou partie des bénéficiaires ; — arrêter la date de jouissance des actions nouvelles provenant de l’exercice des options de souscription, constater les augmentations de capital résultant de l’exercice des options, modifier les statuts en conséquence et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.     Dix-huitième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités). — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises.     ————————    Participation à l’assemblée générale.   Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale.   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R. 225-61 du même code), et qui figure en annexe (i) au formulaire (x) de vote à distance ou (y) de procuration (ii) ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.     Mode de participation à l’assemblée générale.   Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale devront procéder de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée L’actionnaire n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant (i) voter par correspondance ou (ii) être représenté en donnant pouvoir (x) au Président de l’assemblée, (y) à son conjoint, (z) au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou (xx) à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; — pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.     Questions écrites et demande d’inscription de points et de projets de résolution par les actionnaires.   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce, doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique - Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], au plus tard 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R. 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée et la demande d’inscription de projets à l’ordre du jour doit être accompagnée du texte des projets de résolution et peut être complétée d’un bref exposé des motifs. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique – Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected]. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.     Droit de communication des actionnaires   Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales à compter du 22 mars 2013 au plus tard. L’avis de réunion, comprenant le texte des résolutions, ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la Société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales.   Le conseil d’administration. 1300567
    Bulletin BALO n°28 du 06/03/2013, affaire n°00567
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 01/08/2012
    Numéro d’affaire : 05200
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 1205200 1 août 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°92 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     ICADE   Société anonyme au capital de 79.263.666,20 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S Paris.    I. – Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 contenus dans le rapport financier annuel publié et déposé auprès de l’AMF, le 13 mars 2012, et diffusé sur le site de la société (http://www.icade.fr/fo/fr/category/finance,information-reglementee,rapport-financier-annuel.do), ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2012, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le rapport financier.     II. – Avis des commissaires aux comptes sur les comptes annuels (extrait du rapport général)   Exercice clos le 31 décembre 2011   Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.   1. Opinion sur les comptes annuels. – Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.   Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la partie de la note 4.9 de l’annexe concernant la vérification fiscale dont votre société a fait l’objet au titre de l’exercice 2007.     III. – Avis des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés (extrait du rapport général)   Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.   1. Opinion sur les comptes consolidés. – Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la partie de la note 22 de l’annexe concernant la vérification fiscale dont votre société a fait l’objet au titre de l’exercice 2007.   Fait à Courbevoie et Paris-La Défense, le 17 février 2012.   Les Commissaires aux Comptes.   Mazars KPMG Audit : Département de KPMG SA Denis Grison; Jérôme de Pastors; Isabelle Goalec.     1205200
    Bulletin BALO n°92 du 01/08/2012, affaire n°05200
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/06/2012
    Numéro d’affaire : 03584
    Description : 1203584 6 juin 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°68 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   ICADE  Société Anonyme au capital de 79.257.221,52 Euros. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   Avis de convocation   Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le 22 juin 2012 à 9 heures 30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :     Ordre du jour   De la compétence de l’assemblée générale ordinaire   - Lecture du rapport du conseil d’administration   - Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;   - Lecture du rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport ;   - Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;   -Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;   - Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visé à l’article L.225-38 du Code de commerce ;   - Quitus au président-directeur général et aux administrateurs ;   - Affectation du résultat et distribution de dividendes ;   - Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;   - Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;   - Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Marie-Christine Lambert ;   - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Christian Bouvier ;   - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alain Quinet ;   - Nomination de Madame Cécile Daubignard, en qualité de nouvel administrateur ;   - Nomination de Monsieur Benoît Maes, en qualité de nouvel administrateur ;   - Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit, en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;   - Nomination de Monsieur Yves Nicolas, en qualité de commissaire aux comptes suppléant ;   - Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration ;   - Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce ;   - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.     De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :   - Lecture du rapport du conseil d’administration ;   - Lecture du rapport des commissaires aux comptes ;   - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ;   - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ;   - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.     ————————     PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE   FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.   Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).   Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R. 225-61 du même code), et qui figure en annexe (i) au formulaire (x) de vote à distance ou (y) de procuration (ii) ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.     MODE DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE   Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :   - pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;   - pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. L’actionnaire n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant (i) voter par correspondance ou (ii) être représenté en donnant pouvoir (x) au Président de l’assemblée, (y) à son conjoint, (z) au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou (xx) à une autre personne pourront :   - pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;   - pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.   Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :   - pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;   - pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée.   Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.     QUESTIONS ECRITES PAR LES ACTIONNAIRES   Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.   Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique – Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected].   Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.     DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES   Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales à compter du 1er juin 2012 au plus tard.   L’avis de réunion, comprenant le texte des résolutions, ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la Société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales.   Le conseil d’administration.   1203584
    Bulletin BALO n°68 du 06/06/2012, affaire n°03584
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 16/05/2012
    Numéro d’affaire : 02665
    Description : 1202665 16 mai 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°59 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     ICADE  Société anonyme au capital de 79.257.221,52 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   Avis de Réunion.   Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le 22 juin 2012 à 9 heures 30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :    - Lecture du rapport du conseil d’administration - Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; - Lecture du rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport ; - Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; - Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce ; - Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visé à l’article L.225-38 du Code de commerce ; - Quitus au président-directeur général et aux administrateurs ; - Affectation du résultat et distribution de dividendes ; - Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; - Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Marie-Christine Lambert ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Christian Bouvier ; - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alain Quinet ; - Nomination de Madame Cécile Daubignard, en qualité de nouvel administrateur ; - Nomination de Monsieur Benoît Maes, en qualité de nouvel administrateur ; - Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit, en qualité de commissaire aux comptes titulaire ; - Nomination de Monsieur Yves Nicolas, en qualité de commissaire aux comptes suppléant ; - Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration ; - Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce ; - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.   De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :    - Lecture du rapport du conseil d’administration ; - Lecture du rapport des commissaires aux comptes ; - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ; - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ; - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.   ——————————   Projets de résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire.   Première résolution (Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ainsi que la lecture du rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et le rapport des commissaires aux comptes sur ce document, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Ces comptes font apparaître un bénéfice de l'exercice égal à 92.175.923,41 euros. L'assemblée générale prend acte de ce qu’aucune somme n’a été comptabilisée au titre des dépenses non déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011.   Deuxième résolution (Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les conventions et engagements qui y sont décrits.   Troisième résolution (Quitus au président-directeur général et aux administrateurs). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve les actes de gestion accomplis par le Président-directeur général et le conseil d’administration au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne au Président-directeur général et aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé.   Quatrième résolution (Affectation du résultat et distribution de dividendes). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2011, soit 92.175.923,41 euros de la manière suivante :   Bénéfice de l'exercice : 92.175.923,41 € Diminué des sommes affectées au compte « Réserve légale » : 27.518,40 € Augmenté du « Report à Nouveau » : 1.333.489.526,25 € Soit un bénéfice distribuable de : 1.425.637.931,26 € Dividende distribué aux actionnaires : 193.426.195,08 € - Dont un dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) : 48.841.327,77 € - Dont un complément de dividende sur l’activité exonérée : 144.584.867,31 € - Et un dividende résultant des activités taxables : 0 € Solde affecté au compte « Report à Nouveau » : 1.232.211.736,18 €   A la suite de cette affectation du résultat : - les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital augmenté des réserves non distribuables ; et - le compte Report à Nouveau sera porté à la somme de 1.232.211.736,18 €.   L’assemblée générale fixe le montant du dividende à 3,72 € par action, en ce compris un dividende exceptionnel de 0,42 € par action, pour chacune des 51.996.289 actions portant jouissance au 1er janvier 2011 et composant le capital social de la Société à ce jour.   Ce dividende sera détaché le 26 juin 2012 et mis en paiement le 29 juin 2012.   Pour les bénéficiaires personnes physiques résidentes fiscalement en France dont les actions ne sont pas détenues sur un PEA, le dividende sera soumis au régime fiscal suivant :   - la part du dividende issue de bénéfices exonérés en application du régime SIIC ne sera éligible ni à l’abattement de 40 % prévu par l’article 158, 3-2° du CGI ni au prélèvement forfaitaire libératoire de 21 % prévu à l’article 117 quater du CGI et sera donc prise en compte pour la détermination du revenu global de l'actionnaire imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2012 ;  - la part du dividende issue de bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sera quant à elle éligible à la réfaction de 40% prévue à l’article 158-3 2° du Code général des impôts. Alternativement, sur option des bénéficiaires exercée au plus tard lors de l’encaissement, elle pourra être soumise au prélèvement libératoire au taux de 21 % (art. 117 quater du CGI). Ce prélèvement sera effectué sur le montant brut de ladite part du dividende.   Quel que soit le régime d’imposition de l’actionnaire personne physique, les contributions sociales (représentant 13,5 % du montant des dividendes) seront prélevées à la source par l’établissement payeur sur le montant brut du dividende.   Conformément aux dispositions légales, les actions qui seront détenues par la Société au dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende ne donneront pas droit au dividende. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société au dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ».   Les actions qui seront émises sur exercice d’options de souscription au plus tard le dernier jour de bourse précédant la date de mise en paiement du dividende porteront jouissance au 1er janvier 2011 et donneront donc droit au dividende de 3,72 € par action. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, à l’effet de déterminer, en considération du nombre desdites actions nouvelles, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence sur le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ». En outre, nous vous rappelons qu’au titre des trois exercices précédents, les montants du dividende global par action ont été les suivants :   Exercice Dividende par action Revenu global par action 2008 3,25 €* N/A 2009 3,25 €* N/A 2010 7,30 €* N/A * pour les actionnaires personnes physiques, le montant du dividende perçu était éligible à la réfaction de 40% prévu à l’art. 158.3.2 du CGI mais ne donnait droit à aucune réfaction pour les actionnaires personnes morales.     Cinquième résolution (Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2011, approuve les comptes consolidés dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   Ces comptes font apparaître un résultat net consolidé part du groupe de 93 millions d’euros.   Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Marie-Christine Lambert). — L'assemblée générale, constatant que le mandat de Madame Marie-Christine Lambert est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Marie-Christine Lambert pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.   Septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Christian Bouvier). — L’assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Christian Bouvier est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Christian Bouvier pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.   Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alain Quinet). — L’assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Alain Quinet est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Alain Quinet pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.   Neuvième résolution (Nomination de Madame Cécile Daubignard en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, Madame Cécile Daubignard, demeurant 48 route de Montesson – 78110 Le Vésinet, pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.   Dixième résolution (Nomination de Monsieur Benoît Maes en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, Monsieur Benoît Maes, demeurant 26 rue de l’Université – 75007 Paris, pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.   Onzième résolution (Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, ayant pris acte de l’arrivée à son terme du mandat de KPMG S.A., décide de nommer PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.   PricewaterhouseCoopers Audit, représenté par son Président-directeur général, a déclaré accepter le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la Société et n'être atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer de telles fonctions.   Conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce, l'assemblée générale prend acte que le nouveau commissaire aux comptes titulaire n'a pas vérifié, au cours des deux derniers exercices, des opérations d'apports ou de fusion de la Société ou de sociétés que celle-ci contrôle.   Douzième résolution (Nomination de Monsieur Yves Nicolas en qualité de commissaire aux comptes suppléant). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, ayant pris acte de l’arrivée à son terme du mandat de la SCP de commissaires aux Comptes Jean-Claude André et Autres, décide de nommer :   Monsieur Yves Nicolas, Né le 21 mars 1955 ; De nationalité française ; Demeurant 111, rue de Silly – 92100 Boulogne-Billancourt   en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.   Monsieur Yves Nicolas a déclaré accepter le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la Société et n'être atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer de telles fonctions.   Conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce, l'assemblée générale prend acte que le nouveau commissaire aux comptes suppléant n'a pas vérifié, au cours des deux derniers exercices, des opérations d'apports ou de fusion de la Société ou de sociétés que celle-ci contrôle.   Treizième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, fixe à la somme de 250.000 euros le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil d’administration au titre de l’exercice en cours.   Quatorzième résolution (Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport et l’indemnité de rupture au bénéfice du Président-directeur général de la Société.   Quinzième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce : 1. Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à faire acheter ses propres actions par la Société dans le respect des conditions définies aux articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF), du Règlement Européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des pratiques de marché admises par l’AMF, en vue : - de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF ; - de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF et de la charte de déontologie AMAFI (ex. AFEI) en date du 1er octobre 2008 concernant les contrats de liquidité ; - de les attribuer aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, (ii) du régime des options d’achat d’actions prévu par les articles L. 225-179 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l’attribution gratuite d’actions prévu par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce et (iv) d’un plan d’épargne d’entreprise, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera ; - de les remettre lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera ; ou - de les annuler totalement ou partiellement par voie de réduction du capital social (notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), sous réserve de l’adoption par la présente assemblée de la 17ème résolution ci-dessous. La présente autorisation permettra également à la Société d’opérer sur ses propres actions en vue de toute autre finalité autorisée ou qui viendrait à être autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’AMF. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. 2. Décide que les achats d’actions de la Société visés au paragraphe 1 ci-dessus pourront porter sur un nombre d’actions tel que : - le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée), sous réserve du respect des dispositions de l’article 5-2° et 3° du Règlement européen n°2273/2003/CE étant précisé (i) qu’un montant maximum de 5 % des actions composant le capital de la Société pourra être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de croissance externe, et (ii) qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du montant du capital social mentionnée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues en vertu de la présente autorisation ; - le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société. 3. Décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens selon la réglementation en vigueur, en une ou plusieurs fois, par intervention sur le marché ou de gré à gré, notamment par transactions de blocs d’actions (qui pourront représenter la totalité du programme), par le recours à des instruments financiers dérivés (négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré) ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles (pour autant que ces moyens ne concourent pas à accroître de façon significative la volatilité du titre), ou par l'émission de valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière à des actions de la Société détenues par cette dernière, et ce aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera, le tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. 4. Décide que, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ces opérations pourront intervenir à tout moment, sauf en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la Société ou visant les titres de celle-ci. 5. Décide que le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions est de 735 millions d’euros. 6. Décide que, dans le cadre de ce programme de rachat et sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, le prix maximum d’achat est fixé à 150 euros par action, hors frais d’acquisition. Le conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. 7. Prend acte que le conseil d’administration ne pourra utiliser cette autorisation que postérieurement à la publication d’un descriptif du programme établi conformément aux dispositions de l’article 241-2 du Règlement général de l’AMF sauf cas de dispense visé à l’article 241-3 dudit Règlement. 8. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et établir le descriptif du programme, avec faculté de déléguer, dans les conditions légales, la réalisation du programme de rachat, et notamment : - passer tous ordres en bourse ou hors marché ; - affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, dans les conditions légales et réglementaires applicables ; - conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions ; - effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tout autre organisme ; - effectuer toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées en application de la présente autorisation. 9. Décide que la présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation ayant le même objet consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 7 avril 2011 (14ème résolution). 10. L’assemblée générale prend acte que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la présente autorisation, le conseil d’administration indiquera dans le rapport prévu à l’article L. 225-100 du Code de commerce, conformément à l’article L. 225- 211 dudit Code, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice, les cours moyens des achats et ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat ainsi que leur valeur nominale pour chacune finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l’objet et la fraction du capital qu’elles représentent.   Projets de résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.   Seizième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce : 1. Autorise le conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires mentionnés au paragraphe 2 ci-après, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société. 2. Décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le conseil d’administration, peuvent être (i) les membres du personnel salarié (ou certaines catégories d’entre eux) ou (ii) les dirigeants pouvant bénéficier de telles attributions en vertu de la loi (ou certains d’entre eux), qu’ils appartiennent à la Société ou à des sociétés qui sont liées à celle-ci au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce. 3. Décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement en vertu de la présente résolution ne pourra excéder plus de 1 % du nombre total d’actions composant le capital dilué de la Société au jour de la décision de leur attribution par le conseil d’administration. 4. Décide que le montant des augmentations de capital résultant de l’émission d’actions attribuées gratuitement ne s’imputera pas sur le plafond global de 38 millions d’euros prévu au paragraphe 2 de la première résolution de l’assemblée générale du 26 mars 2012. 5. Décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’au terme d’une période minimale d’acquisition fixée à deux ans. Néanmoins, en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement prévu par les dispositions légales applicables, l’attribution des actions sera définitive avant le terme prévu au présent paragraphe. 6. Décide que les bénéficiaires devront conserver les actions attribuées gratuitement pendant une durée minimale de deux ans, cette durée commençant à courir à compter de l’attribution définitive des actions. Néanmoins, en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement prévu par les dispositions légales applicables, la cession des actions sera libre avant le terme prévu au présent paragraphe. 7. Prend acte et décide, en tant que besoin, que le conseil d’administration a le pouvoir de modifier le nombre d’actions attribuées, dans la limite du plafond visé au paragraphe 3 ci-dessus, en application d’opérations sur le capital décidées en assemblée générale extraordinaire ou réalisées en vertu de l’utilisation d’une délégation consentie par l’assemblée générale extraordinaire au conseil d’administration. 8. Autorise le conseil d’administration à procéder, le cas échéant, pendant la période d’acquisition, aux ajustements du nombre d’actions liés aux éventuelles opérations sur le capital de la Société de manière à préserver les droits des bénéficiaires d’actions gratuites. 9. Prend acte et décide, en tant que besoin, que la présente décision emporte renonciation de plein droit des actionnaires, en faveur des attributaires d’actions gratuites, à la partie des réserves qui, le cas échéant, servira en cas d’émission d’actions nouvelles. 10. Prend acte que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation. 11. Fixe à trente-huit (38) mois à compter de la présente assemblée générale la durée de validité de la présente autorisation et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes autorisations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société. L’assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente autorisation dans les limites prévues par la présente résolution et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment : - déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes ; - déterminer la liste ou les catégories des bénéficiaires des actions ; - fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la durée de la période d’acquisition et la durée de la période de conservation imposée à chaque bénéficiaire ; - prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; - constater les dates d’attribution définitive et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; - procéder, le cas échéant, pendant la période d’acquisition aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires ; - en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération des actions, constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux modifications corrélatives des statuts ; et généralement, - prendre toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des attributions envisagées.   Dix-septième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. Autorise le conseil d’administration, dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, à annuler en une ou plusieurs fois les actions acquises par la Société au titre de la mise en oeuvre de l’autorisation consentie par la 15ème résolution de la présente assemblée, dans la limite de 10 % du capital social de la Société par période de vingt-quatre (24) mois, et réduire corrélativement le capital social, étant rappelé que cette limite de 10 % s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée. 2. Autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur le poste « primes d’émission » ou sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée. 3. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, pour procéder à cette ou ces opérations d’annulations d’actions et de réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. 4. Décide que la présente autorisation est consentie au conseil d’administration pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation ayant le même objet consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires du 7 avril 2011 (19ème résolution).   Dix-huitième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités). — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises.   —————————   Participation à l’assemblée générale.   Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale. L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R. 225-61 du même code), et qui figure en annexe (i) au formulaire (x) de vote à distance ou (y) de procuration (ii) ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.   Mode de participation à l’assemblée générale. Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : - pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. L’actionnaire n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant (i) voter par correspondance ou (ii) être représenté en donnant pouvoir (x) au Président de l’assemblée, (y) à son conjoint, (z) au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou (xx) à une autre personne pourront : - pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   Questions écrites et demande d’inscription de points et de projets de résolution par les actionnaires. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de Commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique - Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], au plus tard 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R. 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée et la demande d’inscription de projets à l’ordre du jour doit être accompagnée du texte des projets de résolution et peut être complétée d’un bref exposé des motifs. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique – Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected]. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.   Droit de communication des actionnaires. Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales à compter du 1er juin 2012 au plus tard. L’avis de réunion, comprenant le texte des résolutions, ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la Société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales.   Le conseil d’administration. 1202665
    Bulletin BALO n°59 du 16/05/2012, affaire n°02665
  • AUTRES OPERATIONS 04/05/2012
    Numéro d’affaire : 01883
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : 1201883 4 mai 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°54 Autres opérations____________________ Fusions et scissions____________________   Icade   Société anonyme au capital de 79.251.083,22 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. PARIS. (la "Société Absorbante")     Icade Services   Société par actions simplifiée au capital de 27.967.282 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 510 042 476 R.C.S. PARIS. (la "Société Absorbée")     AVIS DE PROJET DE FUSION SIMPLIFIEE   Aux termes d’un projet de traité de fusion en date du 3 mai 2012, la Société Absorbée s'est engagée à transmettre à titre de fusion à la Société Absorbante, qui a accepté, l'ensemble de son patrimoine.   Sur la base des comptes de la Société Absorbée au 31 décembre 2011, l'actif et le passif de cette dernière dont la transmission est prévue à la Société Absorbante, s'élèvent à :   Montant de l'actif apporté à titre de fusion : 34.012.519 € Montant du passif pris en charge à titre de fusion : 1.792.279 € Soit un montant d’actif net transmis de : 32.220.240 €   Conformément à l'article L. 236-11 du Code de commerce, dans la mesure où la Société Absorbante détient à ce jour la totalité des actions de la Société Absorbée et s'engage à les conserver jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante (sous réserve du second alinéa de l'article L. 236-11 du Code de commerce) ou par l'associé unique de la Société Absorbée, ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 236-9 du Code de commerce et à l'article L. 236-10 du même Code.   De même, en application de l'article L. 236-3 du Code de commerce, il ne sera pas procédé à un échange d'actions entre ces sociétés. En conséquence, il ne sera réalisé aucune augmentation de capital de la Société Absorbante et corrélativement la totalité des actions de la Société Absorbée sera annulée par l'effet de la présente fusion.  La différence entre, d'une part, la valeur de l'actif net apporté par la Société Absorbée, soit un actif net de 32.220.400 €, et d'une part, la valeur nette comptable des actions de la Société Absorbée inscrite dans la situation comptable de la Société Absorbante au 31 décembre 2011, soit 27.967.282 €, constitue un boni de fusion de 4.252.958 €. Le projet de traité a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 4 mai 2012 tant pour la Société Absorbante que la Société Absorbée.   Pour avis, les représentants légaux respectifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.     1201883
    Bulletin BALO n°54 du 04/05/2012, affaire n°01883
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 09/03/2012
    Numéro d’affaire : 00767
    Description : 1200767 9 mars 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°30 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   ICADE Société anonyme au capital de 79.251.083,22 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582074944 R.C.S. Paris.   Avis de convocation. Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le 26 mars 2012 à  14 heures 30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.   - Lecture du rapport du conseil d’administration, - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription, - Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions de la Société en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société sur la société Silic, - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées.     De la compétence de l’assemblée générale ordinaire.   - Ratification de la cooptation de Monsieur Olivier Mareuse en qualité de nouvel administrateur, - Ratification de la cooptation de Madame Marie-Christine Lambert en qualité de nouvel administrateur, - Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.   —————————   Participation à l’assemblée générale. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale. L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même Code), et qui figure en annexe (i) au formulaire (x) de vote à distance ou (y) de procuration (ii) ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.   Mode de participation à l’assemblée générale. Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : - pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. L’actionnaire n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant (i) voter par correspondance ou (ii) être représenté en donnant pouvoir (x) au Président de l’assemblée, (y) à son conjoint, (z) au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou (xx) à une autre personne pourront : - pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   Questions écrites par les actionnaires. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique – Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected]. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.   Droit de communication des actionnaires. Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales à compter du 5 mars 2012 au plus tard. L’avis de réunion, comprenant le texte des résolutions, ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la Société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales.   Le conseil d’administration.     1200767
    Bulletin BALO n°30 du 09/03/2012, affaire n°00767
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 20/02/2012
    Numéro d’affaire : 00422
    Description : 1200422 20 février 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°22 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   ICADE   Société anonyme au capital de 79.251.083,22 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   Avis de réunion.   Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le 26 mars 2012 à 14 heures 30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.   - Lecture du rapport du conseil d’administration - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription - Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions de la Société en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société sur la société Silic - Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées   De la compétence de l’assemblée générale ordinaire.   - Ratification de la cooptation de Monsieur Olivier Mareuse en qualité de nouvel administrateur - Ratification de la cooptation de Madame Marie-Christine Lambert en qualité de nouvel administrateur - Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités   ———————————   Projets de résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.   Première résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et constaté la libération intégrale du capital social, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 225-129 et suivants (notamment L. 225-129-2) du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, sa compétence pour décider, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, l’émission en France ou à l’étranger (y compris sur le marché international), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions de la Société, la souscription de ces actions pouvant être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles. Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 38 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des première à quatrième résolutions s’imputera sur ce plafond. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société. 3. Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par le conseil d’administration et dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions dont l’émission sera décidée par le conseil d’administration en vertu de la présente délégation. En outre, le conseil d’administration aura la faculté d’instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions, le conseil d’administration pourra utiliser, à son choix et dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, à savoir : - limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée ; - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 4. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale à la valeur nominale de ces titres à la date d’émission de ces actions. 5. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation et notamment : - de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des actions à créer ; - de déterminer le nombre d’actions à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, et notamment leur prix d’émission et, s’il y a lieu, le montant de la prime ; - de déterminer le mode de libération des actions émises ; - de déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des actions à émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ; - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et - de prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris de toutes actions émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés. 6. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.   Deuxième résolution (Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des va leurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6 et L. 225-147 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, les pouvoirs aux fins de décider, sur le rapport des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 10% du capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’utilisation par le conseil d’administration de la présente délégation), étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global de 38 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la première résolution soumise à la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société. 3. Décide de supprimer le droit préférentiel des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières ainsi émises et prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions et autres titres de capital de la Société auxquels les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 4. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution et notamment : - de statuer sur le rapport du ou des commissaires aux apports ; - de fixer les termes et conditions et les modalités de l’opération, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et la présente résolution ; - de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ; - de constater le nombre de titres apportés à l’échange ; - de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance (même rétroactive), des actions ou autres titres de capitaux nouveaux et, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital de la Société, et notamment évaluer les apports ainsi que l’octroi, s’il y a lieu, d’avantages particuliers et réduire l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers, si les apporteurs y consentent ; - d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale ; - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant de la « prime d’apport » et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et - prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés. 5. Décide que la délégation de compétence conférée par le conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.   Troisième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions de la Société en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société sur la société Silic). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-148 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, pour une durée de douze mois, sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, d’actions de la Société à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société sur la société Silic, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 572 045 151, et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs de ces titres, le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions à émettre. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 38 millions d’euros, étant précisé que ce montant nominal s’imputera sur le plafond global de 38 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la première résolution soumise à la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société. 3. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution et notamment : - de fixer les termes ainsi que les modalités de l’opération, dans les limites fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que la présente résolution ; - de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ; - de constater le nombre de titres apportés à l’échange ; - de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance (éventuellement rétroactive) des actions nouvelles de la Société ; - de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société dans les limites prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables ; - d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale ; - de procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite « prime d’apport » de l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération concernée et de prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter, après chaque augmentation de capital, la réserve légale au dixième du nouveau capital social ; et - plus généralement, de prendre toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée en vertu de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts, demander l’admission aux négociations sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris des actions émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés.   Quatrième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, la compétence de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, l’émission en France ou à l’étranger d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital de la Société existants ou à émettre, réservés aux salariés et anciens salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, dès lors que ces salariés sont à ce titre adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou tout autre plan qualifiant en application des dispositions légales et réglementaires applicables. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 1 % du capital dilué au jour de la présente assemblée générale, étant précisé que ce montant nominal s’imputera sur le plafond global de 38 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la première résolution soumise à la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société. 3. Décide que la présente délégation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières donnant accès au capital qui pourraient être émis dans le cadre de la présente résolution ainsi qu’aux actions et autres titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 4. Décide que le prix de souscription des titres émis en vertu de la présente délégation sera fixé par le conseil d’administration et sera déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3332-19 du Code du travail. 5. Décide, en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à titre gratuit, d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, au titre de l’abondement, ou le cas échéant de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L. 3332-11 du Code du travail. 6. Décide que les caractéristiques des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le conseil d’administration dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables. 7. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation et notamment : - de décider que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes de placements collectifs de valeurs mobilières ; - de fixer, le cas échéant, un périmètre des sociétés concernées par l’offre plus étroit que les sociétés éligibles aux plans concernés ; - de fixer les modalités de participation (notamment en terme d’ancienneté) à ces émissions ; - de fixer les conditions et modalités de ces émissions, et notamment les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance (même rétroactives), les modalités de libération et le prix de souscription des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; - de déterminer s’il y a lieu le montant des sommes à incorporer au capital dans la limite fixée ci-dessus, le ou les postes des capitaux propres où elles seront prélevées ainsi que les conditions d’attribution des actions ou des autres valeurs mobilières concernées ; - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et - prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés. 8. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures ayant le même objet consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.   Projets de résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire.   Cinquième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Olivier Mareuse en qualité d’administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la décision du conseil d’administration en date du 31 mai 2011 de coopter en qualité d’administrateur, Monsieur Olivier Mareuse, en remplacement de Monsieur Philippe Braidy, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.   Sixième résolution (Ratification de la cooptation de Madame Marie-Christine Lambert en qualité de nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la décision du conseil d’administration en date du 6 décembre 2011 de coopter en qualité d’administrateur, Madame Marie-Christine Lambert, en remplacement de Monsieur Thierry Gaubert, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.   Septième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités). — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises.   ——————————   Participation à l’assemblée générale.   Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale. L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut également se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R. 225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R. 225-61 du même code), et qui figure en annexe (i) au formulaire (x) de vote à distance ou (y) de procuration (ii) ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.   Mode de participation à l’assemblée générale. Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : - pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. L’actionnaire n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant (i) voter par correspondance ou (ii) être représenté en donnant pouvoir (x) au Président de l’assemblée, (y) à son conjoint, (z) au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou (xx) à une autre personne pourront : - pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; - pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   Questions écrites et demande d’inscription de points et de projets de résolution par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de Commerce doivent être reçues au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique - Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected], au plus tard 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R. 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée et la demande d’inscription de projets à l’ordre du jour doit être accompagnée du texte des projets de résolution et peut être complétée d’un bref exposé des motifs. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Icade SA – Direction Juridique – Millénaire 1 – 35, rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected]. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.   Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales à compter du 5 mars 2012 au plus tard. L’avis de réunion, comprenant le texte des résolutions, ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la Société : http://www.icade.fr/finance/espace-actionnaires/assemblees-generales.       Le conseil d’administration.     1200422
    Bulletin BALO n°22 du 20/02/2012, affaire n°00422
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 26/08/2011
    Numéro d’affaire : 05413
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 1105413 26 août 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°102 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     ICADE  Société anonyme au capital de 79 251 067,98 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S Paris.   I. – Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 contenus dans le rapport financier annuel publié et déposé auprès de l’AMF, le 7 mars 2011, et diffusé sur le site de la société (http://www.icade.fr/fo/fr/category/finance,information-reglementee,rapport-financier-annuel.do), ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 7 avril 2011, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le rapport financier.   II. – Avis des commissaires aux comptes sur les comptes annuels. (extrait du rapport général) Exercice clos le 31 décembre 2010   Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.   1. Opinion sur les comptes annuels. – Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.   Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la partie de la note 4.9. de l’annexe concernant la vérification fiscale dont votre société a fait l’objet au titre de l’exercice 2007.   III. – Avis des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. (extrait du rapport général)   Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.   1. Opinion sur les comptes consolidés. – Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oevre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder une opinion.   Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur : – la partie de la note 1.1. de l’annexe qui présente les nouvelles normes applicables au 1er janvier 2010, en particulier IFRS 3 et IAS 27 révisées sur les « regroupements d’entreprises » ; – la partie de la note 22 de l’annexe concernant la vérification fiscale dont votre société a fait l’objet au titre de l’exercice 2007.   Fait à Courbevoie et Paris-La Défense, le 16 février 2011.   Les Commissaires aux Comptes.   Mazars : KPMG Audit : Denis Grison; Loïc Wallaert ; Département de KPMG SA KPMG Audit : Isabelle Goalec.   1105413
    Bulletin BALO n°102 du 26/08/2011, affaire n°05413
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 21/03/2011
    Numéro d’affaire : 00770
    Description : 1100770 21 mars 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°34 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   ICADE Société anonyme au capital de 78 975 899,17 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   Avis de convocation. Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société ) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le 7 avril 2011 à 9h30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :   — Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; — Lecture du rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport ; — Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; — Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L.225-38 du Code de Commerce ; — Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L.225-38 du Code de Commerce ; — Quitus au président-directeur général et aux administrateurs ; — Affectation du résultat et distribution de dividendes ; — Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; — Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de la Caisse des Dépôts ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Philippe Braidy ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Benoît Faure-Jarrosson ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Serge Grzybowski ; — Nomination de Nathalie Gilly, en qualité de nouvel administrateur ; — Nomination de Céline Scemama, en qualité de nouvel administrateur ; — Nomination d’Edward Arkwright, en qualité de nouvel administrateur ; — Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration ; — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.     De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :   — Lecture du rapport du conseil d’administration ; — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise ; — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; — Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ; — Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.   ————————   Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale.   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.   Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de Commerce).   Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de Commerce), au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de Commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : — du formulaire de vote à distance ; — de la procuration de vote ; — de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.   Mode de participation à l’assemblée générale.   Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.   Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les noms et prénom du mandataire désigné ou révoqué; — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante: [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   Questions écrites par les actionnaires.   Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Icade SA – Direction Juridique - Millénaire 1 – 35, rue de la Gare, 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected]. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.   Droit de communication des actionnaires   Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société : http://www.icade.fr/fo/fr/category/finance.espace-actionnaires.finance-communication-actionnaires.do à compter du 7 mars 2011.   Le Conseil d’administration.     1100770
    Bulletin BALO n°34 du 21/03/2011, affaire n°00770
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 28/02/2011
    Numéro d’affaire : 00478
    Description : 1100478 28 février 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°25 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     ICADE  Société anonyme au capital de 78.975.899,17 € Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris 582 074 944 R.C.S. Paris   Avis de réunion   Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société ) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le 7 avril 2011 à 9h30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour.   De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :   — Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;   — Lecture du rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport ;   — Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;   — Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;   — Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;   — Quitus au président-directeur général et aux administrateurs ;   — Affectation du résultat et distribution de dividendes ;   — Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;   — Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de la Caisse des Dépôts ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de Philippe Braidy ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de Benoît Faure-Jarrosson ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de Serge Grzybowski ;   — Nomination de Nathalie Gilly, en qualité de nouvel administrateur ;   — Nomination de Céline Scemama, en qualité de nouvel administrateur ;   — Nomination d’Edward Arkwright, en qualité de nouvel administrateur ;   — Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration ;   — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.     De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :   — Lecture du rapport du conseil d’administration ;   — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise ;   — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;   — Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ;   — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ;   — Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.   ___________________________________    Projet de résolutions   A TITRE ORDINAIRE     Première résolution (Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ainsi que la lecture du rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et le rapport des Commissaires aux comptes sur ce document, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   Ces comptes font apparaître un bénéfice de l'exercice égal à 1.219.149.640,59 euros.   L'Assemblée Générale prend acte de ce qu’aucune somme n’a été comptabilisée au titre des dépenses non-déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010.     Deuxième résolution (Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les conventions et engagements qui y sont décrits.     Troisième résolution (Quitus au Président-directeur général et aux administrateurs). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve les actes de gestion accomplis par le Président-directeur général et le Conseil d'administration au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne au Président-directeur général et aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé.     Quatrième résolution (Affectation du résultat – Distribution de dividendes). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et en avoir délibéré décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2010, soit 1.219.149.640,59 euros de la manière suivante :   Bénéfice de l'exercice : 1.219.149.640,59  € Diminué des sommes affectées au compte « Réserve légale » -382.900,53 € Augmenté du « Report à Nouveau » 490.451.818,39 € Soit un bénéfice distribuable de :  1.709.218.558,45 € Dividende distribué aux actionnaires 378.225.570,60 € - Dont un dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) 228.438.664,00 € - Dont un complément de dividende sur l’activité exonérée 141.110.455,25 € - Et un dividende résultant des activités taxables 8.676.451,35 € Solde affecté au compte « Report à Nouveau » 1.330.992.987,85 €   A la suite de cette affectation du résultat : - les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital augmenté des réserves non distribuables, - le compte Report à Nouveau sera porté à la somme de 1.330.992.987,85 euros.   L’Assemblée Générale fixe, en conséquence, le montant du dividende à 7,30 euros par action pour chacune des 51.811.722 actions composant le capital social.   Un acompte sur dividende ayant été versé aux actionnaires le 28 septembre 2010, sur décision du conseil d’administration du 16 septembre 2010 à hauteur de 4 euros par action, le solde de ce dividende net, soit 3,30 euros par action, sera détaché le 18 avril 2011 et mis en paiement le 21 avril 2011.   Cette distribution sera éligible, pour les bénéficiaires personnes physiques résidentes fiscalement en France dont les actions ne sont pas éligibles sur un PEA, à la réfaction de 40% prévue à l’article 158-3 2° du Code général des impôts. Alternativement, sur option des bénéficiaires exercée au plus tard lors de l’encaissement, le dividende pourra être soumis au prélèvement libératoire au taux de 19% (art. 117 quater du CGI). Ce prélèvement sera effectué sur le montant brut du dividende. Quel que soit le régime d’imposition choisi par l’actionnaire personne physique, les contributions sociales (représentant 12,3% du montant des dividendes) seront prélevées à la source par l’établissement payeur sur le montant brut du dividende.   Conformément aux dispositions légales, les actions qui seront détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende ne donneront pas droit au dividende. L’Assemblée Générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende, les ajustements à opérer sur le montant global du dividende et en conséquence le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ».   En outre, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédents, les montants du dividende global par action ont été les suivants :   Exercice Dividende par action Avoir fiscal Revenu global par action 2007 *3,25 € N/A N/A 2008 *3,25 € N/A N/A 2009 *3,25 € N/A N/A * pour les actionnaires personnes physiques, le montant du dividende perçu était éligible à la réfaction de 40% prévu à l’art. 158.3.2 du CGI mais ne donnait droit à aucune réfaction pour les actionnaires personnes morales.     Cinquième résolution (Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2010, approuve les comptes consolidés dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   Ces comptes font apparaître un résultat net consolidé part du groupe de 1 218 millions d’euros.     Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de la Caisse des Dépôts). — L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de la Caisse des Dépôts est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de la Caisse des Dépôts pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2015 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.     Septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Philippe Braidy). — L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Philippe Braidy est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Philippe Braidy pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2015 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.     Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Benoît Faure-Jarrosson). — L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Benoît Faure-Jarrosson est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Benoît Faure-Jarrosson pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2015 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.     Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Serge Grzybowski). — L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Serge Grzybowski est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Serge Grzybowski pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2015 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.     Dixième résolution (Nomination de Nathalie Gilly en qualité de nouvel administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, Nathalie Gilly, demeurant 14-16, allée Saint Cucufa à Vaucresson (92420), pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2015 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.     Onzième résolution (Nomination de Céline Scemama en qualité de nouvel administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, Céline Scemama, demeurant 7 rue du Général Appert à Paris (75116), pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2015 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.     Douzième résolution (Nomination d’Edward Arkwright en qualité de nouvel administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, Edward Arkwright, demeurant 19 rue de l’Annonciation à Paris (75016), pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2015 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.     Treizième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, fixe à la somme de 250.000 euros le montant global annuel des jetons de présence alloués au Conseil d’administration au titre de l’exercice en cours.     Quatorzième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce :   1. Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à faire acheter ses propres actions par la Société dans le respect des conditions définies aux articles 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), du Règlement Européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des pratiques de marché admises par l’AMF, en vue :   - de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF,   - de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF et de la charte de déontologie AMAFI (ex. AFEI) en date du 1er octobre 2008 concernant les contrats de liquidité,   - de les attribuer aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, (ii) du régime des options d’achat d’actions prévu par les articles L. 225-179 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l’attribution gratuite d’actions prévu par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce et (iv) d’un plan d’épargne d’entreprise, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera,   - de les remettre lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera, ou   - de les annuler totalement ou partiellement par voie de réduction du capital social (notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), sous réserve de l’adoption par la présente Assemblée de la dix-neuvième résolution ci-dessous.   La présente autorisation permettra également à la Société d’opérer sur ses propres actions en vue de toute autre finalité autorisée ou qui viendrait à être autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’AMF. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   2. Décide que les achats d’actions de la Société visés au paragraphe 1 ci-dessus pourront porter sur un nombre d’actions tel que :   — le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10% des actions composant le capital de la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée), sous réserve du respect des dispositions de l’article 5-2° et 3° du Règlement européen n°2273/2003/CE étant précisé (i) qu’un montant maximum de 5% des actions composant le capital de la Société pourra être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, scission ou apport, et (ii) qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du montant du capital social mentionnée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues par la présente autorisation.   — le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10% des actions composant le capital de la Société.   3. Décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens selon la réglementation en vigueur, en une ou plusieurs fois, par intervention sur le marché ou de gré à gré, notamment par transactions de blocs d’actions (qui pourront atteindre la totalité du programme), par le recours à des instruments financiers dérivés (négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré) ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles (pour autant que ces moyens ne concourent pas à accroître de façon significative la volatilité du titre), ou par l'émission de valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière à des actions de la Société détenues par cette dernière, et ce aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera, le tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.   4. Décide que, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ces opérations pourront intervenir à tout moment, sauf en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la Société ou visant les titres de celle-ci, ainsi que de garantie de cours.   5. Décide que le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions est de 735 millions d’euros.   6. Décide que, dans le cadre de ce programme de rachat et sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, le prix maximum d’achat est fixé à 150 euros, hors frais d’acquisition.   Le conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.   7. Prend acte que le conseil d’administration ne pourra utiliser cette autorisation que postérieurement à la publication d’un descriptif du programme établi conformément aux dispositions de l’article 241-2 du Règlement Général de l’AMF sauf cas de dispense visé à l’article 241-3 dudit Règlement.   8. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et établir le descriptif du programme, avec faculté de déléguer, dans les conditions légales, la réalisation du programme de rachat, et notamment :   - passer tous ordres en bourse ou hors marché,   - affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, dans les conditions légales et réglementaires applicables,   - conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions,   - effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tout autre organisme,   - effectuer toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   Le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées en application de la présente autorisation.   9. Décide que la présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes autorisations antérieures données en la matière, au conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société.   10. L’Assemblée Générale prend acte que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la présente autorisation, le conseil d’administration indiquera dans le rapport prévu à l’article L.225-100 du Code de commerce, conformément à l’article L. 225- 211 dudit Code, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice, les cours moyens des achats et ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat ainsi que leur valeur nominale pour chacune finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l’objet et la fraction du capital qu’elles représentent.     A TITRE EXTRAORDINAIRE     Quinzième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, conformément et dans les conditions fixées par les articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce :   1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, sa compétence pour décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, par incorporation, successive ou simultanée, au capital de la Société de réserves, bénéfices, primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, à réaliser soit par l’émission et l’attribution gratuite d’actions soit par l’élévation du nominal des actions existantes ou combinaison de ces deux modalités.   2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 15 millions d’euros, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du nominal des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond de 15 millions d’euros visé à la seizième résolution.   3. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :   - d’arrêter toutes les modalités et conditions des opérations autorisées et, notamment, fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre ou le montant dont la valeur nominale des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à compter de laquelle l’élévation de la valeur nominale prendra effet ;   - de décider que les droits formant rompus ne sont ni négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables ;   - de prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital existant au jour de l’augmentation de capital ;   - de prélever sur un ou plusieurs postes de réserves disponibles les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;   - de prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché Eurolist d’Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés.   4. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures données en la matière, au conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société.     Seizième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et constaté la libération intégrale du capital social, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 225-129 et suivants (notamment L. 225-129-2) et L. 228-91 à L. 228-97 du Code de commerce :   1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, sa compétence pour décider, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, l’émission en France ou à l’étranger (y compris sur le marché international), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions, la souscription de ces actions pouvant être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles.   Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence.   2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 15 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la seizième et dix-septième résolutions s’imputera sur ce plafond. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du nominal des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société.   3. Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par le conseil d’administration et dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions et dont l’émission sera décidée par le conseil d’administration en vertu de la présente délégation. En outre, le conseil d’administration aura la faculté d’instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions telles que définies ci-dessus, le conseil d’administration pourra utiliser, à son choix et dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, à savoir :   - limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée,   - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix,   - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.   4. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale à la valeur nominale de ces titres à la date d’émission de ces actions.   5. Prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   6. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation et notamment :   - de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que les caractéristiques des actions à créer,   - de déterminer le nombre d’actions à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, et notamment leur prix d’émission et, s’il y a lieu, le montant de la prime,   - de déterminer le mode de libération des actions émises,   - de déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des actions à émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat,   - de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai maximum de trois mois dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables,   - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et   - de prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché Eurolist d’Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés.   7. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures données en la matière, au conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société.     Dix-septième résolution (Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6 et L. 225-147 du Code de commerce :   1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, les pouvoirs aux fins de décider, sur le rapport des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2e alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.   2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptible d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 10% du capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’utilisation par le conseil d’administration de la présente délégation), étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond de 15 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la seizième résolution soumise à la présente Assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société.   3. Décide de supprimer le droit préférentiel des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières ainsi émises et prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions et autres titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   4. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :   - de statuer sur le rapport du ou des commissaires aux apports,   - de fixer les termes et conditions et les modalités de l’opération, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et la présente résolution,   - de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser,   - de constater le nombre de titres apportés à l’échange,   - de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance (même rétroactive), des actions ou autres titres de capitaux nouveaux et, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital de la Société, et notamment évaluer les apports ainsi que l’octroi, s’il y a lieu, d’avantages particuliers et réduire l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers, si les apporteurs y consentent,   - d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale,   - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant de la « prime d’apport » et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et   - prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché Eurolist d’Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés.   5. Décide que la délégation de pouvoirs conférée au conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures données en la matière, au conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société.     Dix-huitième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail :   1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, la compétence de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, l’émission en France ou à l’étranger d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital de la Société existants ou à émettre, réservés aux salariés et anciens salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, dès lors que ces salariés sont à ce titre adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou tout autre plan qualifiant en application des dispositions légales et réglementaires applicables.   2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 1 % du capital dilué au jour de la présente Assemblée Générale, ce plafond étant autonome et distinct des plafonds visés dans les autres résolutions soumises à la présente assemblée et fixé compte non tenu du nominal des actions ou autres titres de capital à émettre, le cas échéant, pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société.   3. Décide que la présente délégation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières donnant accès au capital qui pourraient être émis dans le cadre de la présente résolution ainsi qu’aux actions et autres titres de capital auxquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   4. Décide que le prix de souscription des titres émis en vertu de la présente délégation sera fixé par le conseil d’administration et sera déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3332-19 du Code du travail.   5. Décide, en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à titre gratuit, d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, au titre de l’abondement, ou le cas échéant de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L. 3332-11 du Code du travail.   6. Décide que les caractéristiques des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le conseil d’administration dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.   7. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation et notamment :   - de décider que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes de placements collectifs de valeurs mobilières,   - de fixer, le cas échéant, un périmètre des sociétés concernées par l’offre plus étroit que les sociétés éligibles aux plans concernés,   - de fixer les modalités de participation (notamment en terme d’ancienneté) à ces émissions,   - de fixer les conditions et modalités de ces émissions, et notamment les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance (même rétroactives), les modalités de libération et le prix de souscription des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société,   - de déterminer s’il y a lieu le montant des sommes à incorporer au capital dans la limite fixée ci-dessus, le ou les postes des capitaux propres où elles seront prélevées ainsi que les conditions d’attribution des actions ou des autres valeurs mobilières concernées,   - à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et   - prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché Eurolist d’Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés.   8. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures données en la matière, au conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société.     Dix-neuvième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   1. Autorise le conseil d’administration, dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, à annuler en une ou plusieurs fois les actions acquises par la Société au titre de la mise en oeuvre de l’autorisation donnée à la quatorzième résolution ou toute résolution ayant le même objet et la même base légale, dans la limite de 10 % du capital social de la Société par période de vingt-quatre (24) mois, et réduire corrélativement le capital social, étant rappelé que cette limite de 10 % s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée.   2. Autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur le poste « Primes d’émission » ou sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10% de la réduction de capital réalisée.   3. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, pour procéder à cette ou ces opérations d’annulations d’actions et de réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   4. Décide que la présente autorisation est consentie au conseil d’administration pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures données en la matière, au conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société.     Vingtième résolution (Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.     _________________     Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.   Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de Commerce).   Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de ommerce), au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de Commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe :   - du formulaire de vote à distance ; - de la procuration de vote ; - de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.           Mode de participation à l’assemblée générale   Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :   — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :   — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Service Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services,  CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.   Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services,  CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.   Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :   — pour les actionnaires nominatifs purs : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les noms et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;   — pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS  Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex Afin que les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prise en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocation de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   Questions écrites et demande d’inscription de points et de projets de résolution par les actionnaires   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de Commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Icade SA – Direction Juridique - Millénaire 1 – 35 rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] , au plus tard 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R 225-73 du code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.    - la demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être motivée. - la demande d'inscription de projets à l'ordre du jour doit être accompagnée du texte des projets de résolution et peut être complétée d'un bref exposé des motifs   Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Icade SA – Direction Juridique - Millénaire 1 – 35 rue de la Gare 75168 Paris Cedex 19 .ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected] Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.   Droit de communication des actionnaires   Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : http://www.icade.fr/fo/fr/category/finance,espace.actionnaires.finance-communication-actionnaires.do à compter du 7 mars 2011.   L’avis de réunion, comprenant le texte des résolutions, ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la Société : http://www.icade.fr/fo/fr/category/finance,espace.actionnaires.finance-communication-actionnaires.do   Le Conseil d’administration. 1100478
    Bulletin BALO n°25 du 28/02/2011, affaire n°00478
  • AUTRES OPERATIONS 03/11/2010
    Numéro d’affaire : 05820
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : 1005820 3 novembre 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°132 Autres opérations____________________ Fusions et scissions____________________         ICADE    Société anonyme à conseil d'administration au capital de 78 808 421,27€ Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris 582 074 944 R.C.S. Paris (Société absorbante)           COMPAGNIE LA LUCETTE   Société anonyme à conseil d'administration au capital de 260 460 140 € Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris 582 061 727 R.C.S. Paris (Société absorbée)   Avis de réalisation d’une fusion   — Réalisation d’une fusion — Augmentation de capital et modification corrélative de l’article 5 des statuts relatif au capital social   1. — Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 16 septembre 2010, les sociétés Icade et Compagnie la Lucette ont établi un projet de fusion (le Traité de Fusion) aux termes duquel Compagnie la Lucette transfère à Icade, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le Traité de Fusion, tous les éléments d'actif et de passif qui constituent le patrimoine de Compagnie la Lucette, sans exception ni réserve, y compris les éléments d'actif et de passif résultant des opérations qui seraient effectuées jusqu'à la date de réalisation de la fusion, l’universalité de patrimoine de Compagnie la Lucette devant être dévolue à Icade dans l’état où il se trouve à la date de réalisation de la fusion.   2. — Aux termes du Traité de Fusion : — les conditions de la fusion ont été établies sur la base des comptes sociaux annuels des deux sociétés arrêtés au 31 décembre 2009, étant précisé que la parité d’échange retenue a été déterminée sur la base des valeurs réelles d’Icade et de Compagnie la Lucette ; — les actifs et passifs de Compagnie la Lucette sont transférés à Icade pour leur valeur nette comptable conformément à la réglementation applicable ; — sur la base des comptes sociaux de Compagnie la Lucette au 31 décembre 2009, les montants globaux des éléments d’actif et de passif transférés par Compagnie la Lucette s’élèvent respectivement à 1 099 646 189 euros et à 789 601 260 euros. Ainsi, le montant total de l’actif net transmis par Compagnie la Lucette à Icade est de 310 044 929 euros ; — la parité de fusion est de 5 actions Icade pour 39 actions Compagnie la Lucette, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, il n’est pas procédé à l'échange des actions Compagnie la Lucette détenues par Icade, soit 25 987 651 actions Compagnie la Lucette.   3. — Par décisions en date du 29 octobre 2010, les actionnaires de la société Compagnie la Lucette réunis en assemblée générale extraordinaire ont notamment : — approuvé dans toutes ses stipulations le Traité de Fusion ; — approuvé la transmission universelle du patrimoine de Compagnie la Lucette à Icade ; — approuvé les apports et l'évaluation qui en a été faite (soit un actif net transmis de 310 044 929 euros) ainsi que la rémunération des apports effectués au titre de la fusion, selon une parité d’échange de 5 actions Icade pour 39 actions Compagnie la Lucette correspondant à (i) 7 482 actions nouvelles Icade à créer à titre d’augmentation de capital et (ii) à une soulte en espèces de 34,44 euros ; — approuvé la fixation de la date d’effet juridique de la fusion au 31 octobre 2010 à minuit (la Date de Réalisation de la Fusion) ; — approuvé la fixation de la date d’effet rétroactif de la fusion d’un point de vue comptable et fiscal au 1er janvier 2010 ; — approuvé la dissolution de plein droit de Compagnie la Lucette, sans liquidation, à la Date de Réalisation de la Fusion ; — délégué au directeur général de Compagnie la Lucette tous pouvoirs à l’effet de procéder à toutes constatations, communications et formalités qui s’avéreraient nécessaires ou utiles pour les besoins de la réalisation de la fusion et de la dissolution subséquente de Compagnie la Lucette.   4. — Par décisions en date du 29 octobre 2010, les actionnaires de la société Icade réunis en assemblée générale extraordinaire ont notamment : — approuvé dans toutes ses stipulations le Traité de Fusion ; — approuvé la transmission universelle du patrimoine de Compagnie la Lucette à Icade ; — approuvé les apports et l'évaluation qui en a été faite (soit un actif net transmis de 310 044 929 euros) ainsi que la rémunération des apports effectués au titre de la fusion selon une parité d’échange de 5 actions Icade pour 39 actions Compagnie la Lucette correspondant (i) à 7 482 actions nouvelles Icade à créer à titre d’augmentation de capital et (ii) à une soulte en espèces de 34,44 euros ; — approuvé la fixation de la date d’effet juridique de la fusion au 31 octobre 2010 à minuit ; — approuvé la fixation de la date d’effet rétroactif de la fusion d’un point de vue comptable et fiscal au 1er janvier 2010 ; — approuvé la dissolution de plein droit de Compagnie la Lucette, sans liquidation, à la Date de Réalisation de la Fusion ; — constaté la réalisation des conditions suspensives stipulées dans le Traité de Fusion ; — pris acte, qu’il ne serait pas procédé à l’échange des actions Compagnie la Lucette détenues par Icade, soit 25 987 651 actions Compagnie la Lucette, conformément aux dispositions de l’article L. 226-3 du Code de commerce ; — décidé d’augmenter, à la Date de Réalisation de la Fusion, le capital social d’Icade d’un montant nominal de 11 404,71 euros, afin de le porter de 78 797 016,56 euros à 78 808 421,27 euros, par la création de 7 482 actions nouvelles à attribuer aux actionnaires de Compagnie la Lucette autre qu’Icade, à raison de 5 actions Icade pour 39 actions Compagnie la Lucette ; — constaté que la prime de fusion dégagée au titre de la fusion s'élève à 683 333,16 euros ; — décidé, en conséquence, de modifier l’article 5 des statuts d’Icade relatif au capital social ; — décidé de procéder au paiement d’une soulte en espèces de 34,44 euros répartie entre les actionnaires de Compagnie la Lucette (à l’exception d’Icade) en proportion de leurs droits ; — décidé, dans la mesure où des actionnaires de Compagnie la Lucette ne sont pas propriétaires du nombre d’actions Compagnie la Lucette nécessaire pour obtenir, en application de la parité d’échange, un nombre entier d’actions Icade, (i) de céder sur le marché NYSE-Euronext Paris les 5 actions nouvelles Icade non attribuées correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L. 228-6-1 et R. 228-13 du Code de commerce et (ii) de répartir les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et en proportion desdits droits ; — décidé que dans la mesure où les actions Compagnie la Lucette rémunérées dans le cadre de la fusion sont exclusivement des actions gratuites Compagnie la Lucette acquises, les actions nouvelles Icade émises en rémunération de la fusion sont, en application des dispositions l’article L. 225-197-1, III du Code de commerce, soumises à la période de conservation résiduelle de chacune des tranches concernées d’actions gratuites Compagnie la Lucette acquises ; — constaté qu’il résultera de l’annulation des actions Compagnie la Lucette détenues par Icade un boni de fusion de 59 217 564 euros égal à la différence entre (i) la quote-part de l’actif net transféré par Compagnie la Lucette correspondant aux actions Compagnie la Lucette détenues par Icade (soit 309 350 191 euros) et (ii) la valeur nette comptable des actions Compagnie la Lucette détenues par Icade telle qu’inscrite à l’actif de son bilan au 30 juin 2010 (soit 250 132 627 euros). Ce boni de fusion sera comptabilisé dans les capitaux propres d’Icade et inscrit dans un sous-compte « prime de fusion » ; — décidé de déléguer, avec faculté de subdélégation, au Président-directeur général d’Icade tous pouvoirs à l'effet (i) de faire toutes démarches nécessaires à la création des actions nouvelles d’Icade et à leur admission aux négociations sur le marché NYSE-Euronext Paris et procéder à la cession des 5 actions nouvelles Icade non attribuées correspondant aux droits formant rompus et (ii), plus généralement, de procéder à toutes constatations, communications et formalités qui s'avèreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de la fusion ; et — approuvé la reprise par Icade des engagements de Compagnie la Lucette relatifs (i) aux options de souscription d’actions consenties antérieurement à la conclusion du Traité de Fusion et (ii) aux actions gratuites à acquérir attribués antérieurement à la conclusion du Traité de Fusion.   Les inscriptions modificatives seront effectuées auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris.   Pour avis, Le Président-Directeur Général d’Icade, Le Directeur Général de Compagnie la Lucette.     1005820
    Bulletin BALO n°132 du 03/11/2010, affaire n°05820
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 13/10/2010
    Numéro d’affaire : 05536
    Description : 1005536 13 octobre 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°123 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     ICADE   Société anonyme au capital de 78.797.016,56 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   Avis de convocation   Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le vendredi 29 octobre 2010 à 10 heures au siège social de la Société, 35 rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   - Examen et approbation de la fusion par voie d’absorption de la société Compagnie la Lucette par Icade ; - Constatation de la réalisation des conditions suspensives et augmentation corrélative du capital d’Icade en rémunération des apports au titre de la fusion ; - Reprise par Icade des engagements de la société Compagnie la Lucette relatifs aux options de souscription d’actions consenties antérieurement à la conclusion du traité de fusion ; - Reprise par Icade des engagements de la société Compagnie la Lucette relatifs aux actions gratuites à acquérir attribuées antérieurement à la conclusion du traité de fusion ; - Modification de l'article 5 « capital social » des statuts ; - Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.   ______________   L’avis de réunion comportant le texte des résolutions qui seront soumises à cette assemblée a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 24 septembre 2010, numéro 115, annonce 1005361.   ______________   Pour assister, voter par correspondance ou se faire représenter à l’assemblée générale   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions dont il est propriétaire, a le droit de participer à l’assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter, soit en votant par correspondance.   Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l’assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 26 octobre 2010, à zéro heure, heure de Paris : - soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, pour les actionnaires propriétaires d’actions nominatives, - soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, pour les actionnaires propriétaires d’actions au porteur.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, annexée (i) au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, (ii) à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Tout actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée générale : - participer personnellement à l’assemblée générale ; - adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; - voter par correspondance ; ou - donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.   Pour assister personnellement à l’assemblée générale   Pour faciliter l’accès à l’assemblée générale, il est recommandé aux actionnaires de se munir, préalablement à la réunion, d’une carte d’admission qu’ils pourront obtenir de la manière suivante : - l’actionnaire au nominatif devra adresser sa demande à BNP Paribas Securities Services ; - l’actionnaire au porteur devra, trois jours au moins avant la date de l’assemblée générale, demander à son intermédiaire financier une attestation de participation.   L’intermédiaire se chargera alors de transmettre cette attestation à BNP Paribas Securities Services, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, qui fera parvenir à l’actionnaire une carte d’admission.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 26 octobre 2010, à zéro heure, heure de Paris.   Pour voter par correspondance ou par procuration à l’assemblée générale   Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.   Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.   L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à BNP Paribas Securities Services, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la Société ou à son mandataire, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l'assemblée générale.   Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de BNP Paribas Securities Services puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée générale.   Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée, sauf disposition contraire des statuts.   L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 26 octobre 2010, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.   Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 26 octobre 2010, à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.   Pour poser des questions écrites   Les questions écrites doivent être adressées au siège social de la Société (35, rue de la Gare, 75019 Paris), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 25 octobre 2010. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Pour s’informer   Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale ont été mis à la disposition des actionnaires (i) à compter du 8 octobre 2010 sur le site internet de la Société (www.icade.fr) et (ii) à compter du 13 octobre 2010 au siège social de la Société ou transmis sur simple demande adressée à BNP Paribas Securities Services.   L’avis de réunion comprenant le texte des résolutions, l’avis de convocation ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la Société : www.icade.fr.   Le Conseil d’administration. 1005536
    Bulletin BALO n°123 du 13/10/2010, affaire n°05536
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 24/09/2010
    Numéro d’affaire : 05361
    Description : 1005361 24 septembre 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°115 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ ICADE   Société anonyme au capital de 78.797.016,56 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris   Avis de réunion   Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société ) sont informés qu’ils seront prochainement convoqués le vendredi 29 octobre 2010 à 10 heures au siège social de la Société, 35 rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019), en assemblée générale extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolution suivants :   Ordre du jour.   - Examen et approbation de la fusion par voie d’absorption de la société Compagnie la Lucette par Icade - Constatation de la réalisation des conditions suspensives et augmentation corrélative du capital d’Icade en rémunération des apports au titre de la fusion - Reprise par Icade des engagements de la société Compagnie la Lucette relatifs aux options de souscription d’actions consenties antérieurement à la conclusion du traité de fusion - Reprise par Icade des engagements de la société Compagnie la Lucette relatifs aux actions gratuites à acquérir attribuées antérieurement à la conclusion du traité de fusion - Modification de l'article 5 « capital social » des statuts - Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités   Projet de résolutions.  Première résolution (Examen et approbation de la fusion par voie d’absorption de la société Compagnie la Lucette par Icade). — L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise :   (i) du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ;   (ii) du projet de traité de fusion (y inclus ses annexes) (le Traité de Fusion ) établi par acte sous seing privé le 16 septembre 2010 entre la Société et Compagnie la Lucette, société anonyme au capital social de 260.460.140 euros, dont le siège social est situé 35, rue de la Gare, 75019 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 582 061 727 ( CLL ) ;   (iii) des rapports sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports établis par Messieurs Benoit Gillet et Dominique Ledouble, commissaires à la fusion désignés par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 26 mai 2010 ;   (iv) de l’avis du comité d’entreprise de la Société en date du 8 juillet 2010 ;   (v) des comptes sociaux annuels de CLL et de la Société au 31 décembre 2009 approuvés par leurs assemblées générales en date respectivement du 22 juin 2010 et du 15 avril 2010 ;   1. approuve dans toutes ses stipulations le Traité de Fusion aux termes duquel CLL apporte à la Société, à titre de fusion-absorption, l’intégralité des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine (la Fusion ), et notamment, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues à l’article 12 du Traité de Fusion :   - la transmission universelle du patrimoine de CLL à la Société ; - l’évaluation, sur la base des valeurs nettes comptables résultant du bilan au 31 décembre 2009 de CLL, (i) des éléments d’actif apportés (soit 1.099.646.189 euros) et (ii) des éléments de passif pris en charge (soit 789.601.260 euros), soit un actif net apporté égal à 310.044.929 euros ; - la rémunération des apports effectués au titre de la Fusion selon une parité d’échange de 5 actions Icade pour 39 actions CLL, ce qui correspond à l’émission de 7.482 actions nouvelles de la Société à créer à titre d’augmentation de capital accompagnée du paiement d’une soulte en espèces de 34,44 euros ; - la fixation de la date de réalisation de la Fusion au 31 octobre 2010 à minuit (la Date de Réalisation de la Fusion ) ; - la fixation de la date d’effet rétroactif de la Fusion d’un point de vue comptable et fiscal au 1er janvier 2010, de sorte que les résultats de toutes les opérations réalisées par CLL entre le 1er janvier 2010 et la Date de Réalisation de la Fusion seront réputées réalisées, selon le cas, au profit ou à la charge de la Société et considérées comme accomplies par la Société depuis le 1er janvier 2010 ; et   2. approuve, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues à l’article 12 du Traité de Fusion, la dissolution de plein droit de CLL sans liquidation à la Date de Réalisation de la Fusion.     Deuxième résolution (Constatation de la réalisation des conditions suspensives et augmentation corrélative du capital d’Icade en rémunération des apports au titre de la fusion). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise :   (i) du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ;   (ii) du Traité de Fusion ;   (iii) de l’approbation du Traité de Fusion et de la Fusion par les actionnaires de CLL réunis en assemblée générale le 29 octobre 2010 ;   1. constate, en conséquence de l’adoption de la première résolution de la présente assemblée générale, la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives stipulées à l'article 12 du Traité de Fusion ;   2. en conséquence, constate que (i) la Fusion opérant transmission universelle du patrimoine de CLL au bénéfice de la Société et (ii) la dissolution sans liquidation de CLL, seront définitivement réalisées à la Date de Réalisation de la Fusion conformément aux stipulations du Traité de Fusion, étant précisé que la Fusion prendra effet rétroactivement aux plans comptable et fiscal le 1er janvier 2010 ;   3. prend acte, conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, qu’il ne sera pas procédé à l'échange des actions CLL détenues par la Société, soit 25.987.651 actions CLL ;   4. décide en conséquence :   - d’augmenter, à la Date de Réalisation de la Fusion, le capital social de la Société d’un montant nominal de 11.404,71 euros, afin de le porter de 78.797.016,56 euros à 78.808.421,27 euros, par la création de 7.482 actions nouvelles à attribuer aux actionnaires de CLL autres que la Société, à raison de 5 actions de la Société pour 39 actions CLL ;   - de procéder, à la Date de Réalisation de la Fusion, au paiement d’une soulte en espèces de 34,44 euros qui sera répartie entre les actionnaires de CLL (à l’exception de la Société) en proportion de leurs droits ;   - que les actions nouvelles de la Société ainsi créées donneront droit aux dividendes qui seraient distribués après la Date de Réalisation de la Fusion et à toute autre distribution qui interviendrait après cette date et bénéficieront des mêmes droits et seront entièrement assimilées aux actions ordinaires préalablement émises et composant le capital social de la Société ;   - que, dans la mesure où les actions CLL rémunérées dans le cadre de la Fusion sont exclusivement les 58.363 actions gratuites CLL acquises qui seront toujours soumises à une période de conservation au moment de la Date de Réalisation de la Fusion (les Actions Gratuites CLL Acquises ), les actions nouvelles de la Société émises en rémunération de la Fusion seront, en application des dispositions de l’article L. 225-197-1 III du Code de commerce, soumises à la période de conservation résiduelle de chacune des tranches concernées d’Actions Gratuites CLL Acquises ;   - que, sous réserve des stipulations du paragraphe précédent, les actions nouvelles de la Société seront (i) entièrement libérées, (ii) libres de toute sûreté et (iii) admises aux négociations sur le compartiment A d’Euronext Paris dans les meilleurs délais à compter de leur émission, sous le même numéro d’identification que les actions ordinaires préalablement émises composant le capital social de la Société (code ISIN FR0000035081) ;   - que, dans la mesure où des actionnaires de CLL ne sont pas propriétaires du nombre d’actions CLL nécessaire pour obtenir, en application de la parité d’échange de la Fusion, un nombre entier d’actions de la Société, cette dernière (i) cédera sur le marché NYSE-Euronext Paris les 5 actions nouvelles de la Société non attribuées correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L. 228-6-1 et R. 228-13 du Code de commerce et (ii) répartira les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et en proportion desdits droits ;   - que la différence entre le montant de la quote-part d’actif net transféré par CLL correspondant aux actions CLL non détenues par Icade (soit 694.737,87 euros) et le montant nominal de l’augmentation de capital d’Icade (soit 11.404,71 euros), constitue une prime de fusion d’un montant de 683.333,16 euros qui sera inscrite au passif du bilan de la Société et sur laquelle porteront les droits de tous les actionnaires de la Société ;   5. autorise le conseil d'administration de la Société, avec faculté de subdélégation, à :   - imputer sur la prime de fusion l'ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par la Fusion, ainsi que toutes sommes nécessaires à la reprise des engagements de CLL par la Société, notamment ceux visés aux troisième et quatrième résolutions de la présente assemblée générale ;   - prélever sur la prime de fusion la somme nécessaire pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après réalisation de la Fusion ;   - prélever sur la prime de fusion tout passif omis ou non révélé concernant les biens transférés ;   6. constate qu’il résultera de l’annulation des actions CLL détenues par la Société un boni de fusion de 59.217.564 euros égal à la différence entre (i) la quote-part de l’actif net transféré par CLL correspondant aux actions CLL détenues par la Société (soit 309.350.191 euros) et (ii) la valeur nette comptable des actions CLL détenues par la Société telle qu’inscrite à l’actif de son bilan au 30 juin 2010 (soit 250.132.627 euros) ;   7. autorise le conseil d'administration de la Société, avec faculté de subdélégation, à imputer sur ce boni de fusion l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par la Fusion, à prélever sur ce boni une somme qui sera portée à la réserve légale, et à donner, en tant que de besoin, au boni de fusion toutes autres affectations ; et   8. donne tous pouvoirs au Président-directeur général, avec faculté de subdélégation, à l'effet (i) de faire toutes démarches nécessaires à la création des actions nouvelles de la Société et à leur admission aux négociations sur le marché NYSE-Euronext Paris et procéder à la cession des 5 actions nouvelles de la Société non attribuées correspondant aux droits formant rompus et (ii), plus généralement, de procéder à toutes constatations, communications et formalités qui s'avèreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de la Fusion, en particulier établir et signer la déclaration de conformité prévue à l’article L. 236-6 du Code de commerce.     Troisième résolution (Reprise par Icade des engagements de la société Compagnie la Lucette relatifs aux options de souscription d’actions consenties antérieurement à la conclusion du traité de fusion). — L’assemblée générale, statuant aux conditions du quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise :   (i) du rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale ;   (ii) du rapport spécial des commissaires aux comptes ;   (iii) des rapports des commissaires à la fusion sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports en nature ; et   (iv) du Traité de Fusion aux termes duquel la Société s’est engagée à se substituer à CLL dans le cadre des engagements pris par cette dernière à l’égard des titulaires des 94.458 options de souscriptions d’actions CLL attribuées antérieurement à la conclusion du Traité de Fusion (les Option CLL ) ;   décide, avec effet à la Date de Réalisation de la Fusion :   1. d’approuver la substitution de la Société à CLL, par l’effet de la Fusion, dans toutes les obligations résultant des engagements pris par CLL à l’égard des titulaires d’Options CLL restant à exercer à la Date de Réalisation de la Fusion, de sorte que ces Options CLL seront reportées sur les actions de la Société selon la parité d’échange de la Fusion et dans les conditions prévues par le Traité de Fusion ;   2. de renoncer, au profit des titulaires d’Options CLL, au droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par la Société au fur et à mesure de l’exercice desdites options, étant précisé que les augmentations de capital de la Société résultant de l’exercice des Options CLL seront définitivement réalisées par le seul fait de la déclaration d’exercice d’Options CLL accompagnée des bulletins de souscription et du versement du prix de souscription des actions de la Société ; et   3. de donner tous pouvoirs au conseil d’administration de la Société, avec faculté de subdélégation, à l’effet de constater le nombre maximum d’actions de la Société pouvant être émises par exercice des Options CLL et de constater le nombre d’actions de la Société émises par exercice des Options CLL ainsi que le montant des augmentations de capital correspondantes, d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et toutes formalités afin de rendre définitive la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente résolution, de modifier les statuts de la Société en conséquence, et plus généralement de faire tout ce qui sera nécessaire par suite de l’adoption de la présente résolution et de la poursuite du plan d’Options CLL repris par la Société, notamment d’exercer tout pouvoir antérieurement dévolu à ce titre au conseil d’administration de CLL, y compris procéder à tout ajustement qui pourrait s’avérer nécessaire pour préserver les droits des bénéficiaires d’Options CLL à l’occasion d’opérations pouvant modifier la valeur des actions composant le capital de la Société.   Le conseil d’administration de la Société informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.     Quatrième résolution (Reprise par Icade des engagements de la société Compagnie la Lucette relatifs aux actions gratuites à acquérir attribuées antérieurement à la conclusion du traité de fusion). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise :   (i) du rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale ;   (ii) du rapport spécial des commissaires aux comptes ;   (iii) des rapports des commissaires à la fusion sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports en nature ; et   (iv) du Traité de Fusion aux termes duquel la Société s’est engagée à se substituer à CLL dans le cadre des engagements pris par cette dernière à l’égard des bénéficiaires des 207.581 actions gratuites CLL à acquérir attribuées antérieurement à la conclusion du Traité de Fusion et qui seront toujours soumises à une période de conservation à la Date de Réalisation de la Fusion (les Actions Gratuites CLL à Acquérir) ;   décide, avec effet à la Date de Réalisation de la Fusion :   1. d’approuver la substitution de la Société à CLL, par l’effet de la Fusion, dans toutes les obligations résultant des engagements pris par CLL à l’égard des bénéficiaires d’Actions Gratuites CLL à Acquérir attribuées antérieurement à la conclusion du Traité de Fusion, de sorte que les droits des bénéficiaires seront reportés sur les actions de la Société selon la parité d’échange de la Fusion et dans les conditions prévues par le Traité de Fusion. Il est précisé (i) que les Actions Gratuites CLL Acquises seront rémunérées à raison de 5 actions de la Société pour 39 Actions Gratuites CLL Acquises dans le cadre de la Fusion et (ii) que les actions nouvelles de la Société émises en rémunération desdites Actions Gratuites CLL Acquises seront, en application des dispositions de l’article L. 225-197-1 III du Code de commerce, soumises à la période de conservation résiduelle de chacune des tranches d’Actions Gratuites CLL Acquises ;   2. de renoncer, au profit des bénéficiaires d’Actions Gratuites CLL à Acquérir, au droit préférentiel de souscription aux actions qui seront, le cas échéant, émises par la Société à titre d’augmentation de capital au fur et à mesure de l’expiration des périodes d’acquisition et sous réserve de la réalisation des conditions donnant le droit aux actions de la Société ; et   3. de donner tous pouvoirs au conseil d’administration de la Société, avec faculté de subdélégation, à l’effet de constater, à l’issue des périodes d’acquisition, la réalisation des conditions donnant droit aux actions de la Société et d’attribuer en conséquence le nombre d’actions de la Société existantes ou à émettre revenant aux bénéficiaires d’Actions Gratuites CLL à Acquérir, de constater, le cas échéant, le montant des augmentations de capital correspondantes, d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et toutes formalités afin de rendre définitive la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente résolution, de modifier les statuts en conséquence, et plus généralement de faire tout ce qui sera nécessaire par suite de l’adoption de la présente résolution et de la poursuite du plan d’attribution gratuite d’actions CLL repris par la Société, notamment d’exercer tout pouvoir antérieurement dévolu à ce titre au conseil d’administration de CLL, y compris procéder à tout ajustement qui pourrait s’avérer nécessaire pour préserver les droits des bénéficiaires des Actions Gratuites CLL à Acquérir à l’occasion d’opérations pouvant modifier la valeur des actions composant le capital de la Société.   Le conseil d’administration de la Société informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.     Cinquième résolution (Modification de l'article 5 « capital social » des statuts). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et en conséquence de l’approbation des première et deuxième résolutions de la présente assemblée :   1. décide, avec effet à la Date de Réalisation de la Fusion, de modifier le texte de l'article 5 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit : « Le capital social est fixé à la somme de 78.808.421,27 euros et est divisé en 51.701.849 actions. Les actions sont toutes de même catégorie et sont entièrement libérées » ; et   2. donne tous pouvoirs au président-directeur général, avec faculté de subdélégation, à l'effet de procéder à toutes formalités nécessaires afin de modifier les statuts.   Sixième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur relatives aux décisions prises dans le cadre de la présente assemblée.   ________________     Pour assister, voter par correspondance ou se faire représenter à l’assemblée générale   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions dont il est propriétaire, a le droit de participer à l’assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter, soit en votant par correspondance.   Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l’assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris :   - soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, pour les actionnaires propriétaires d’actions nominatives, - soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, pour les actionnaires propriétaires d’actions au porteur.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, annexée (i) au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, (ii) à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Les actionnaires disposent de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée générale :   - participer personnellement à l’assemblée générale ; - adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; - voter par correspondance ; ou - donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.   Pour assister personnellement à l’assemblée générale   Pour faciliter l’accès de l’actionnaire à l’assemblée générale, il est recommandé aux actionnaires de se munir, préalablement à la réunion, d’une carte d’admission qu’ils pourront obtenir de la manière suivante : - l’actionnaire au nominatif devra adresser sa demande à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex ; - l’actionnaire au porteur devra, trois jours au moins avant la date de l’assemblée générale, demander à son intermédiaire financier une attestation de participation. L’intermédiaire se chargera alors de transmettre cette attestation à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, qui fera parvenir à l’actionnaire une carte d’admission. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.   Pour voter par correspondance ou par procuration à l’assemblée générale   Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.   Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée. Cette demande doit être déposée ou parvenue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion.   L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la Société ou à son mandataire, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l'assemblée générale.   Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de BNP Paribas Securities Services puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée générale.   Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée, sauf disposition contraire des statuts.   L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.   Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.   Pour poser des questions écrites   Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société, à compter de la publication du présent avis. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société (35, rue de la Gare, 75009 Paris), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Pour demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales, doivent être envoyées au siège social de la Société (35, rue de la Gare, 75009 Paris), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la date de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.   Pour s’informer   Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires (i) au plus tard le 8 octobre 2010 sur le site internet de la Société (www.icade.fr), et (ii) à compter du 13 octobre 2010 au siège social de la Société ou transmis sur simple demande adressée à BNP Paribas Securities Services.   L’avis de réunion comprenant le texte des résolutions ainsi que le document de référence peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la Société : http://www.icade.fr/fo/fr/category/finance,espace-actionnaires,finance-communication-actionnaires.do.   Le Conseil d’administration.     1005361
    Bulletin BALO n°115 du 24/09/2010, affaire n°05361
  • AUTRES OPERATIONS 24/09/2010
    Numéro d’affaire : 05374
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : 1005374 24 septembre 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°115 Autres opérations____________________ Fusions et scissions____________________     ICADE Société anonyme à conseil d'administration au capital de 78.797.016,56 € Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris 582 074 944 R.C.S. Paris (Société absorbante)     COMPAGNIE LA LUCETTE Société anonyme à conseil d'administration au capital de 260.460.140 € Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris 582 061 727 R.C.S. Paris (Société absorbée)     Avis de projet de fusion     Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 16 septembre 2010, les sociétés Icade et Compagnie la Lucette ont établi un projet de fusion selon les modalités suivantes :   1. Compagnie la Lucette serait absorbée par Icade. En conséquence, seraient transférés à Icade, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le traité de fusion, tous les éléments d'actif et de passif qui constituent le patrimoine de Compagnie la Lucette, sans exception ni réserve, y compris les éléments d'actif et de passif résultant des opérations qui seraient effectuées jusqu'à la date de réalisation de la fusion, l’universalité de patrimoine de Compagnie la Lucette devant être dévolue à Icade dans l’état où il se trouvera à la date de réalisation de la fusion.   2. A la date de réalisation de la fusion, Icade serait subrogée de plein droit dans l’ensemble des engagements contractés par Compagnie la Lucette au profit des porteurs d’options de souscription d’actions Compagnie la Lucette et d’actions gratuites Compagnie la Lucette à acquérir au titre respectivement du plan d’options Compagnie la Lucette en date du 21 août 2006 tel que modifié et du plan d’attribution d’actions gratuites en date du 27 avril 2006 tel que modifié.   3. Les conditions de la fusion ont été établies sur la base des comptes sociaux annuels des deux sociétés arrêtés au 31 décembre 2009, étant précisé que la parité d’échange retenue a été déterminée sur la base des valeurs réelles d’Icade et de Compagnie la Lucette.   4. Les actifs et passifs de Compagnie la Lucette seraient transférés à Icade pour leur valeur nette comptable conformément à la réglementation applicable.   5. Sur la base des comptes sociaux de Compagnie la Lucette au 31 décembre 2009, les montants globaux des éléments d’actif et de passif transférés par Compagnie la Lucette s’élèveraient respectivement à 1.099.646.189 € et 789.601.260 €. Ainsi, le montant total de l’actif net transmis par Compagnie la Lucette à Icade serait de 310.044.929 €.   6. La fusion envisagée prendrait effet, d'un point de vue comptable et fiscal, rétroactivement le 1er janvier 2010, étant précisé que d’un point de vue juridique, elle prendrait effet, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le traité de fusion, le 31 octobre 2010 à minuit. Compagnie la Lucette serait dissoute de plein droit, sans liquidation, le jour de la réalisation de la fusion.   7. La parité de fusion serait de 5 actions Icade pour 39 actions Compagnie la Lucette (soit un ratio d’échange de 0,1282 action Icade pour une action CLL), étant précisé que conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, il ne serait pas procédé à l'échange des actions Compagnie la Lucette détenues par Icade, soit 25.987.651 actions Compagnie la Lucette.   8. En conséquence, en rémunération de l’apport-fusion reçu de Compagnie la Lucette, Icade procéderait à la date de réalisation de la fusion, en application de la parité de fusion, (i) à une augmentation de son capital d’un montant nominal de 11.404,71 € pour le porter de 78.797.016,56 € à 78.808.421,27 €, par la création de 7.482 actions nouvelles, attribuées directement aux actionnaires de Compagnie la Lucette à l’exception d’Icade et (ii) au paiement d’une soulte en espèces de 34,44 euros qui serait répartie entre les actionnaires de CLL (à l’exception d’Icade) en proportion de leurs droits.   Il est précisé que dans la mesure où les actions Compagnie la Lucette rémunérées dans le cadre de la fusion seraient exclusivement des actions gratuites Compagnie la Lucette acquises, les actions nouvelles Icade émises en rémunération de la fusion seraient, en application des dispositions l’article L. 225-197-1, III du Code de commerce, soumises à la période de conservation résiduelle de chacune des tranches concernées d’actions gratuites Compagnie la Lucette acquises.   Dans la mesure où des actionnaires de Compagnie la Lucette ne sont pas propriétaires du nombre d'actions Compagnie la Lucette nécessaire pour obtenir un nombre entier d'actions Icade, Icade (i) cèdera sur le marché NYSE-Euronext Paris les 5 actions nouvelles Icade non attribuées correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L. 228-6-1 et R. 228-13 du Code de commerce et (ii) répartira les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et en proportion desdits droits.   9. La différence entre le montant de la quote-part d'actif net transmis par Compagnie la Lucette correspondant aux actions Compagnie la Lucette non détenues par Icade (soit 694.737,87 €) et le montant nominal de l'augmentation de capital d’Icade (soit 11.404,71 €) constituerait une prime de fusion d’un montant de 686.333,16 € qui serait inscrite au passif du bilan d’Icade et sur laquelle porteraient les droits de tous les actionnaires d’Icade.   10. Il résulterait de l’annulation des actions Compagnie la Lucette détenues par Icade un boni de fusion d’un montant de 59.217.564 € égal à la différence entre (i) le montant de la quote-part d’actif net transmis par Compagnie la Lucette correspondant aux actions Compagnie la Lucette détenues par Icade (soit 309.350.191 €) et (ii) la valeur nette comptable de ces actions de Compagnie la Lucette détenues par Icade, telle qu'inscrite à l'actif de son bilan au 30 juin 2010 (soit 250.132.627 €). Icade pourrait imputer sur ce boni de fusion l’ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par la fusion et prélever sur ce boni une somme qui serait portée à la réserve légale.   11. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, deux exemplaires du projet de traité de fusion ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 17 septembre 2010, au nom d’Icade et de Compagnie la Lucette.   12. Les créanciers d’Icade et de Compagnie la Lucette dont les créances sont antérieures à la date de parution du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans les conditions et délais prévus par les articles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce.     Pour avis, Le Président-Directeur Général d’Icade, Le Directeur Général de Compagnie la Lucette.     1005374
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  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 01/09/2010
    Numéro d’affaire : 05103
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 1005103 1 septembre 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°105 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     ICADE   Société anonyme au capital de 78 754 540, 80 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S Paris.   I. — Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 contenus dans le rapport financier annuel publié et déposé auprès de l’AMF, le 17 mars 2010, et diffusé sur le site de la société (http://www.icade.fr/fo/fr/category/finance,information-reglementee,rapport-financier-annuel.do), ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 15 avril 2010, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le rapport financier.   II. — Avis des commissaires aux comptes sur les comptes annuels (extrait du rapport général). Exercice clos le 31 décembre 2009.   Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.   I. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans le comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous ayons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.   III. — Avis des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés (extrait du rapport général).   Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.   1. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder une opinion. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   Fait à Courbevoie et Paris-La Défense, le 23 février 2010.   Les commissaires aux comptes :   Mazars : KPMG Audit, Denis Grison ; Département de KPMG SA : Loïc Wallaert ; Isabelle Goalec.       1005103
    Bulletin BALO n°105 du 01/09/2010, affaire n°05103
  • AVIS DIVERS 23/08/2010
    Numéro d’affaire : 04963
    Description : 1004963 23 août 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°101 Avis divers____________________     ICADE   Société anonyme à conseil d'administration au capital de 78.754.540,80 € Siège social : 35, rue de La Gare, 75019 Paris 582 074 944 R.C.S. Paris     Avis aux porteurs d’obligations remboursables en actions Icade     Les  porteurs   (les Porteurs)   d’obligations  remboursables  en actions  de la société  Icade  émises   le 20 janvier 1992   (les  ORA   20/01/1992 ),   le 10 février 1992 (les ORA   10/02/1992 ) et le 24 juillet 1998 (les ORA   24/07/1998 ) sont informés que, dans le cadre du projet de fusion-absorption de la société Compagnie la Lucette par Icade annoncé le 26 juillet 2010, Icade a décidé, en application de l’article L. 255-149-1 du Code de commerce, de suspendre la possibilité offerte aux Porteurs de demander le remboursement des ORA 20/01/1992, des ORA 10/02/1992 et des ORA 24/07/1998 à compter du 1er septembre 2010 jusqu’au 1er novembre 2010 inclus.   Le Président-directeur général, sur délégation du conseil d’administration.   1004963
    Bulletin BALO n°101 du 23/08/2010, affaire n°04963
  • AVIS DIVERS 23/08/2010
    Numéro d’affaire : 04965
    Description : 1004965 23 août 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°101 Avis divers____________________     ICADE   Société anonyme à conseil d'administration au capital de 78.754.540,80 € Siège social : 35, rue de La Gare, 75019 Paris 582 074 944 R.C.S. Paris     Avis aux bénéficiaires des options de souscription d’actions Icade     Les  bénéficiaires  des options de  souscription  d’actions de  la société  Icade  consenties  le 29 juin 2006, le  8 janvier 2007, le  3 janvier 2008  et le 24 juillet 2008 (les Options )  sont informés que,  dans le cadre  du projet  de fusion-absorption  de la société Compagnie la Lucette  par Icade annoncé le 26 juillet 2010, Icade a décidé,  en application  de l’article L. 225-149-1  du Code  de commerce, de  suspendre  la  faculté  d’exercice des Options à compter du 1er septembre 2010 jusqu’au 1er novembre 2010 inclus.   Le Président-directeur général, sur délégation du conseil d’administration.   1004965
    Bulletin BALO n°101 du 23/08/2010, affaire n°04965
  • AUTRES OPERATIONS 26/05/2010
    Numéro d’affaire : 02580
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : 1002580 26 mai 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°63 Autres opérations____________________ Fusions et scissions____________________ ICADE   Société anonyme au capital de 78 710 168,83 €. Siège social : 35 rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   AVIS DE FUSION     Aux termes de résolutions adoptées le 15 avril 2010, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société Icade a :   – approuvé dans toutes ses dispositions le projet de fusion et ses annexes en date du 17 février 2010, conclu avec la société SCI XM Clermont Ferrand (société civile immobilière au capital social de 1.000 €, dont le siège social est situé 35 rue de la Gare, 75019 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 483 426 995) (la « Société Absorbée »), la transmission universelle du patrimoine de la Société Absorbée qu'il prévoit ainsi que l'évaluation qui en a été faite, – constaté que les conditions auxquelles était subordonnées ladite opération de fusion-absorption et qui sont mentionnées dans le projet de traité de fusion se trouvait remplies, – décidé, en conséquence, que ladite opération de fusion-absorption sera définitivement réalisée le 30 avril 2010, la Société Absorbée étant de ce fait dissoute de plein droit à compter de cette même date.   Pour avis, le représentant légal. 1002580
    Bulletin BALO n°63 du 26/05/2010, affaire n°02580
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 08/03/2010
    Numéro d’affaire : 00553
    Description : 1000553 8 mars 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°29 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   ICADE Société anonyme au capital de 78 710 168,83 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris. Avis de réunion valant avis de convocation.  Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 15 avril 2010 à 9h30, au siège social de la Société, 35, rue de la Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolution suivants :   Ordre du jour.   De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :   - Lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; - Lecture du rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport ; - Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; - Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L.225-38 du Code de commerce ; - Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L.225-38 du Code de commerce ; - Quitus au président-directeur général et aux administrateurs ; - Affectation du résultat ; - Lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; - Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; - Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration ; - Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.   De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :   - Lecture du rapport du Conseil d’Administration ; - Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ; - Approbation de la fusion-absorption de la SCI XM Clermont Ferrand par Icade ; - Pouvoirs pour les formalités liées à la fusion ; - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.   Les Projets de Résolutions ci-dessous seront soumis aux votes des actionnaires.   Projet de résolutions relevant de l’Assemblée Générale Ordinaire.   Première résolution . — (Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2009). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ainsi que la lecture du rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et le rapport des Commissaires aux comptes sur ce document, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   Ces comptes font apparaître un bénéfice de l'exercice égal à 449.017.397,40 euros.   L'Assemblée Générale prend acte de ce qu’aucune somme n’a été comptabilisée au titre des dépenses non-déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009.   Deuxième résolution . — (Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les conventions et engagements qui y sont décrits.   Troisième résolution . — (Quitus au Président-directeur général et aux administrateurs). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve les actes de gestion accomplis par le Président-directeur général et le Conseil d'Administration au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne au Président-directeur général et aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé.   Quatrième résolution . — (Affectation du résultat). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et en avoir délibéré décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2009, soit 449.017.397,40 euros de la manière suivante :   Bénéfice de l'exercice : 449.017.397,40 €  Affectation au compte « Réserve légale » -15.098,55 €  Augmenté du « Report à Nouveau » 208.007.300,54 € Soit un bénéfice distribuable de : 657.009.599,39 € Dividende aux actionnaires  167.821.520,75  € - Dont un dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) - Dont un complément de dividende sur l’activité exonérée - Et un dividende résultant des activités taxables   Affectation au compte « Report à Nouveau » 101.529.583,00 10.040.160,75 56.251.777,00   489.188.078,64 € € €   €     A la suite de cette affectation du résultat : - les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital augmenté des réserves non distribuables, - le compte Report à Nouveau sera porté à la somme de 489.188.078,64 euros.   L’Assemblée Générale fixe, en conséquence, le montant du dividende à 3,25 euros par action pour chacune des 51.637.391 actions composant le capital social et y ayant droit du fait de leur date de jouissance. Ce dividende sera mis en paiement le 30 avril 2010. Cette distribution sera éligible, pour les bénéficiaires personnes physiques résidentes fiscalement en France dont les actions ne sont pas éligibles sur un PEA, à la réfaction de 40% prévue à l’article 158-3 2° du Code général des impôts. Alternativement, sur option des bénéficiaires exercée au plus tard lors de l’encaissement, le dividende pourra être soumis au prélèvement libératoire au taux de 18% (art. 117 quater du CGI). Ce prélèvement sera effectué sur le montant brut du dividende. Quel que soit le régime d’imposition choisi par l’actionnaire personne physique, les contributions sociales (représentant 12,1% du montant des dividendes) seront prélevées à la source par l’établissement payeur sur le montant brut du dividende. Conformément à la loi, les actions qui seront détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende ne donneront pas droit au dividende. L’Assemblée Générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende, le montant global du dividende et en conséquence le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ». En outre, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédents, les montants du dividende global par action ont été les suivants :  Exercice Dividende par action Avoir fiscal Revenu global par action 2006 0,97 € * N/A N/A 2007 3,25 € * N/A N/A 2008 3,25 € * N/A N/A * Pour les actionnaires personnes physiques, le montant du dividende perçu était éligible à la réfaction de 40 % prévu à l’art. 158.3.2 du CGI mais ne donnait droit à aucune réfaction pour les actionnaires personnes morales.     Cinquième résolution . — (Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2009). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009, approuve les comptes consolidés dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   Ces comptes font apparaître un résultat net consolidé part du groupe de 527,1 millions d’euros.   Sixième résolution . — (Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, fixe à la somme de 300.000 euros le montant global annuel des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration au titre de l’exercice en cours.   Septième résolution . — (Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce :   1. Autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à faire acheter ses propres actions par la Société dans le respect des conditions définies aux articles 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF »), du Règlement Européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des pratiques de marché admises par l’AMF, en vue :   - de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF,   - de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF et de la charte de déontologie AMAFI (ex. AFEI) en date du 1er octobre 2008 concernant les contrats de liquidité,   - de les attribuer aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, (ii) du régime des options d’achat d’actions prévu par les articles L.225-179 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l’attribution gratuite d’actions prévu par les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et (iv) d’un plan d’épargne d’entreprise, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d’Administration appréciera,   - de les remettre lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d’Administration appréciera, ou   - de les annuler totalement ou partiellement par voie de réduction du capital social (notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), sous réserve de l’adoption par la présente Assemblée de la huitième résolution ci-dessous.   La présente autorisation permettra également à la Société d’opérer sur ses propres actions en vue de toute autre finalité autorisée ou qui viendrait à être autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’AMF. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   2. Décide que les achats d’actions de la Société visés au paragraphe 1 ci-dessus pourront porter sur un nombre d’actions tel que :   - le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée), sous réserve du respect des dispositions de l’article 5-2° et 3° du Règlement européen n°2273/2003/CE étant précisé (i) qu’un montant maximum de 5 % des actions composant le capital de la Société pourra être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, scission ou apport, et (ii) qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du montant du capital social mentionnée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues par la présente autorisation.   - le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société.   3. Décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens selon la réglementation en vigueur, en une ou plusieurs fois, par intervention sur le marché ou de gré à gré, notamment par transactions de blocs d’actions (qui pourront atteindre la totalité du programme), par le recours à des instruments financiers dérivés (négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré) ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles (pour autant que ces moyens ne concourent pas à accroître de façon significative la volatilité du titre), ou par l'émission de valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière à des actions de la Société détenues par cette dernière, et ce aux époques que le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d’Administration appréciera, le tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.   4. Décide que, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ces opérations pourront intervenir à tout moment, sauf en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la Société ou visant les titres de celle-ci, ainsi que de garantie de cours.   5. Décide que le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions est de 735 millions d’euros.   6. Décide que, dans le cadre de ce programme de rachat et sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, le prix maximum d’achat est fixé à 150 euros, hors frais d’acquisition.   Le Conseil d’Administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.   7. Prend acte que le Conseil d’Administration ne pourra utiliser cette autorisation que postérieurement à la publication d’un descriptif du programme établi conformément aux dispositions de l’article 241-2 du Règlement Général de l’AMF sauf cas de dispense visé à l’article 241-3 dudit Règlement.   8. Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et établir le descriptif du programme, avec faculté de déléguer, dans les conditions légales, la réalisation du programme de rachat, et notamment :   - passer tous ordres en bourse ou hors marché,   - affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, dans les conditions légales et réglementaires applicables,   - conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions,   - effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tout autre organisme,   - effectuer toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   Le Conseil d’Administration informera l’Assemblée Générale des opérations réalisées en application de la présente autorisation.   9. Décide que la présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes autorisations antérieures données en la matière, au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale de la Société.   10. L’Assemblée Générale prend acte que dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente autorisation, le Conseil d’Administration indiquera dans le rapport prévu à l’article L.225-100 du Code de commerce, conformément à l’article L.225- 211 dudit Code, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice, les cours moyens des achats et ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat ainsi que leur valeur nominale pour chacune finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l’objet et la fraction du capital qu’elles représentent.   Projet de résolutions relevant de l’Assemblée Générale Extraordinaire.   Huitième résolution . — (Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   1. Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, à annuler en une ou plusieurs fois les actions acquises par la Société au titre de la mise en oeuvre de l’autorisation donnée à la septième résolution ou toute résolution ayant le même objet et la même base légale, dans la limite de 10 % du capital social de la Société par période de vingt-quatre (24) mois, et réduire corrélativement le capital social, étant rappelé que cette limite de 10 % s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée.   2. Autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur le poste « Primes d’émission » ou sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10% de la réduction de capital réalisée.   3. Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, pour procéder à cette ou ces opérations d’annulations d’actions et de réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   4. Décide que la présente autorisation est consentie au Conseil d’Administration pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures données en la matière, au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale de la Société.   Neuvième résolution . — (Approbation de la fusion-absorption de la SCI XM Clermont Ferrand par Icade). L’Assemblée Générale,   - après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du projet de traité de fusion signé le 17 février 2010 avec la société XM Clermont Ferrand (société civile immobilière au capital social de 1.000 €, dont le siège social est situé 35 rue de la Gare, 75019 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 483 426 995), aux termes duquel cette société transmettrait à la Société, à titre de fusion, la totalité de son patrimoine évalué à 57.743,71 euros,   - après avoir pris acte que la Société étant propriétaire de la totalité des parts sociales de la société SCI XM Clermont Ferrand, il ne pourra être procédé à l'échange des parts sociales de cette dernière contre des actions de la Société et qu'il n'y aura donc pas lieu à émission d'actions de la Société, bénéficiaire des apports,   1. Approuve le projet de traité de fusion dans toutes ses dispositions, la transmission universelle du patrimoine de la société SCI XM Clermont Ferrand qui y est prévue, ainsi que l'évaluation qui en a été faite,   2. Constate que les conditions auxquelles était subordonnée l’opération de fusion et qui sont mentionnées dans le projet de traité de fusion se trouvent remplies,   3. Décide, en conséquence, que la fusion de la société SCI XM Clermont Ferrand avec la Société sera définitivement réalisée le 30 avril 2010, la société SCI XM Clermont Ferrand étant de ce fait dissoute de plein droit à compter de cette même date,   4. Prend acte de ce que les opérations effectuées par la Société depuis le 1er  janvier 2010 seront considérées comme l'ayant été, tant activement que passivement, pour le compte et aux profits et risques de la société Icade,   5. Constate que la différence entre d'une part, la valeur de l’actif net de la société SCI XM Clermont Ferrand pris en charge par la Société, soit un actif net de 57.743,71 euros, et d'autre part, la valeur nette comptable des actions de la société SCI XM Clermont Ferrand inscrite dans les comptes de la Société au 1er janvier 2010, soit 777.757,24 euros, constitue un mali de fusion dit technique d'un montant de 720.013,53 euros.   Dixième résolution . — (Pouvoirs pour les formalités liées à la fusion). L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président-Directeur Général de la Société et/ou à toute personne qu'il voudrait se substituer, à l'effet de :   - faire tout ce qui sera nécessaire en vue de la réalisation définitive de l’opération de fusion,   - réitérer, si besoin était et sous toutes formes, la transmission du patrimoine de la société SCI XM Clermont Ferrand à la Société, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la société SCI XM Clermont Ferrand à la Société,   - remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès de toutes administrations, ainsi que toutes notifications et significations à quiconque et, en particulier requérir la radiation de la société SCI XM Clermont Ferrand au Registre du Commerce et des Sociétés ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances,   - aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs et faire tout ce qui sera nécessaire,   - et, notamment, signer seul la déclaration de régularité et de conformité prévue aux articles L. 236-6 et R.236-4 du Code de commerce, relative à l’opération de fusion décidées ci-dessus.   Onzième résolution . — (Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités). L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.    ——————   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, jusqu’à 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes le 12/04/2010 à zéro heure, heure de Paris.   Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société, à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du Code de commerce).   Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), le 12/04/2010 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-61 du Code de commerce, en annexe : - du formulaire de vote à distance ; - de la procuration de vote ; - de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le      12/04/2010 à zéro heure, heure de Paris.   Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'Assemblée.   L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à :   BNP PARIBAS Securities Services – GCT – Service Assemblées – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex Téléphone : 01 40 14 04 00   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la Société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.   Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la Société ou transmis sur simple demande adressée à BNP Paribas Securities Services.   Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le Conseil d’Administration.     1000553
    Bulletin BALO n°29 du 08/03/2010, affaire n°00553
  • AUTRES OPERATIONS 24/02/2010
    Numéro d’affaire : 00445
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : 1000445 24 février 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°24 Autres opérations____________________ Fusions et scissions____________________   ICADE Société anonyme au capital de 78.710.168,83 € Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris. (la « Société Absorbante »)   SCI XM CLERMONT-FERRAND Société civile immobilière au capital de 1.000 € Siège social : Millénaire 1, 35, rue de la Gare, 75019 Paris 483 426 995 R.C.S. Paris. (la « Société Absorbée »)   Avis de projet de traité de fusion Aux termes d’un projet de traité de fusion en date du 17 février 2010, la Société Absorbée s'est engagée à transmettre à titre de fusion à la Société Absorbante l'ensemble de son patrimoine.   Pour la détermination de la valeur du patrimoine transmis par la Société Absorbée aux fins de sa comptabilisation chez la Société Absorbante, les éléments transmis ont été évalués conformément au Règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004 du Comité de la Réglementation Comptable, sur la base de leurs valeurs nettes comptables telles qu'elles ressortent des comptes de la Société Absorbée clos au 31 décembre 2009.   Sur cette base, l'actif et le passif de cette dernière dont la transmission est prévue à la Société Absorbante, s'élèvent à :   Montant de l'actif apporté à titre de fusion : 556 902,54 € Montant du passif pris en charge à titre de fusion : 499 158,83 €     Soit un montant d’actif net transmis de : 57 743,71  €   La différence entre d'une part, la valeur de l’actif net pris en charge par la Société Absorbante, soit un actif net comptable de 57 743,71 euros, et d'autre part, la valeur nette comptable des parts sociales de la Société Absorbée inscrite dans les comptes de la Société Absorbante au 1er janvier 2010, soit 777 757,24 euros, constituerait un mali de fusion dit technique d'un montant de 720 013,53 euros. Conformément aux dispositions de l'article L.236-3 II-1° du Code de commerce et dès lors que la Société Absorbante détient à ce jour la totalité des actions représentant l'intégralité du capital social de la Société Absorbée et qu'elle s'engage à les conserver jusqu'à la date de réalisation définitive de l'opération de fusion envisagée, il ne pourra être procédé à l'échange des parts sociales de la Société Absorbée contre des actions de la Société Absorbante, ni à l‘augmentation de capital de la Société Absorbante. En conséquence, les parties sont convenues qu'il n'y a pas lieu, de ce fait, de déterminer de rapport d'échange. L'opération de fusion envisagée aurait un effet rétroactif d'un point de vue fiscal et comptable au 1er janvier 2010 et un effet juridique au 30 avril 2010. En conséquence, les opérations réalisées par la Société Absorbée depuis le 1er janvier 2010 jusqu’à la date de réalisation définitive de l'opération de fusion, soit jusqu’au 30 avril 2010, seraient considérées de plein droit comme étant faites pour le compte de la Société Absorbante, laquelle prendrait en charge l'ensemble des éléments d’actifs et de passifs composant le patrimoine de la Société Absorbée transmis par voie de fusion. Le projet de traité de fusion a fait l'objet de dépôt le 19 février 2010, au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris tant pour la Société Absorbante que la Société Absorbée. Pour avis, les représentants légaux respectifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.     1000445
    Bulletin BALO n°24 du 24/02/2010, affaire n°00445
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 29/01/2010
    Numéro d’affaire : 00141
    Description : 1000141 29 janvier 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°13 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   ICADE Société anonyme au capital de 75.146.893,91 €. Siège social : 35, rue de La Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   Avis de convocation   Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le mardi 16 février 2010 à 10 heures au siège social de la Société – 35, rue de La Gare, Millénaire 1 à Paris (75019) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   A titre extraordinaire   - Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de MSREF Turque S.à.r.l. ; - Augmentation de capital de la Société par émission d'actions, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; délégation de pouvoirs au conseil d’administration afin d'en fixer les modalités ; - Approbation de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette ; - Augmentation de capital résultant de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette ; - Constatation de la réalisation de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette et de l’augmentation de capital en résultant ; - Modification du capital social mentionné dans les statuts de la Société ;   A titre ordinaire   - Nomination de Monsieur Alfonso Munk en qualité de membre du Conseil d’administration ; - Nomination de Madame Sabine Schimel en qualité de membre du Conseil d’administration (*) ; - Pouvoirs.   (*) résolution inscrite à l’ordre du jour à la demande de la Caisse des dépôts et consignations (56, rue de Lille, 75007 Paris) en application des dispositions de l’article L.225-105 du Code de commerce   Dans l’hypothèse où le Complément de Prix (tel que ce terme est défini dans le Traité d'Apport) ne serait pas dû, le texte des projets de résolutions soumis à votre approbation serait le suivant :   Projet de résolutions à titre extraordinaire.   Première résolution (Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de MSREF Turque S.à.r.l.). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions des articles L. 225-135, R. 225-114, et R. 225-115 du Code de commerce et après avoir constaté la libération intégrale du capital actuel de la Société :   (a) décide d’augmenter le capital social, qui s’élève à 75.146.893,91 euros, divisé en 49.293.131 actions, d’une somme de 889.155,92 euros et de le porter ainsi à 76.036.049,83 euros, augmenté d’une prime d’émission globale de 48.640.338,65 euros (la Prime d’Emission ) par la création et l’émission de 584.971 actions nouvelles, selon les modalités suivantes :   (i) le prix de souscription des actions nouvellement émises devra être intégralement libéré à la souscription par versement en espèces ;   (ii) la souscription et le versement seront reçus au siège social dès la clôture de la présente assemblée générale et jusqu’au 26 février 2010 inclus. La période de souscription sera close par anticipation, dès souscription intégrale de l’augmentation de capital (y inclus la Prime d’Emission) et versement des fonds correspondants. Si le 26 février 2010 à minuit, la souscription et le versement n’ont pas été recueillis, la décision d’augmentation de capital sera caduque ;   (iii) les actions nouvellement émises par la Société seront intégralement libérées dès leur création, seront entièrement assimilées aux actions existantes de la Société et donneront droit à toute distribution de quelque nature que ce soit décidée après leur émission, y compris, le cas échéant, au titre de l’exercice 2009. Elles seront soumises dès leur émission à toutes les stipulations des statuts et aux décisions des assemblées générales de la Société ;   (iv) le montant de la Prime d’Emission sera inscrit sur un compte spécial au passif du bilan de la Société sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux ;   (b) décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions pouvant être émises en application de la présente résolution, en faveur de MSREF Turque S.à.r.l. ( MSREF ), société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B117220 ;   (c) délègue au conseil d’administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à l’effet de :   (i) constater la réalisation de l’augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   (ii) d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente résolution ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, et généralement faire le nécessaire ;   (iii) procéder, le cas échéant, à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence de l’augmentation de capital et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d’actions ; et   (iv) imputer, à sa seule initiative, les frais, droits et honoraires relatifs à l’augmentation de capital sur le montant de la Prime d’Emission et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale.   Deuxième résolution (Augmentation de capital de la Société par émission d'actions, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; délégation de pouvoirs au conseil d’administration afin d'en fixer les modalités). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-6, L. 225-138 I et II et L. 225-138-1 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,   (a) délègue au conseil d’administration tous pouvoirs, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-18 du Code du travail, à une augmentation de capital en espèces d’un montant maximum de 10.000 euros réservée aux salariés de la Société et/ou des sociétés liées à la Société au sens des dispositions de l’article L. 3344-2 du Code du travail, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ;   (b) décide de supprimer en faveur desdits adhérents le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente autorisation ;   (c) décide que le prix de souscription des actions sera fixé conformément aux dispositions de l’article L. 3332-20 du Code du travail ;   (d) confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation et à cet effet :   - arrêter la liste des sociétés dont les salariés et anciens salariés pourront bénéficier de l’émission, fixer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires pour pouvoir souscrire, individuellement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement, aux actions qui seront émises en vertu de la présente autorisation ;   - fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance ;   - fixer, sur rapport spécial des commissaires aux comptes, le prix d’émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l’exercice de leurs droits ;   - fixer les délais et modalités de la (ou des) augmentation(s) de capital et de libération des actions nouvelles ;   - constater la réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   - procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital ; et   - procéder, le cas échéant, à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence de la (ou des) augmentation(s) de capital et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d’actions ;   (e) décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée générale ;   (f) prend acte que, conformément à l’article L. 225-129-5 du Code de commerce, le conseil d’administration rendra compte des modalités d'utilisation de la délégation conférée par la présente résolution à l'assemblée générale ordinaire suivant son utilisation.   Troisième résolution (Approbation de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette et de sa rémunération). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance :   i. du rapport du conseil d'administration ;   ii. du traité d’apport (le Traité d’Apport ) conclu entre la Société et MSREF aux termes duquel MSREF apporte à la Société 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette (les Titres Apportés ) ;   iii. du rapport (le Rapport des Commissaires aux Apports ) établi par Messieurs Dominique Ledouble et Benoît Gillet, commissaires aux apports désignés par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 3 décembre 2009, conformément aux dispositions des articles L. 225-147, R. 225-7 et R. 225-136 du Code de commerce, duquel il résulte (i) que la valeur globale de l’apport des Titres Apportés (l’ Apport ) n'est pas surévaluée, (ii) que la valeur de l’Apport est au moins égale à la somme du montant nominal de l'augmentation de capital de la Société et de la prime d’émission globale et (iii) que la rémunération de l’Apport est équitable ;   (a) prend acte de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives stipulées à l’article 5 du Traité d’Apport, à l’exception de la condition suspensive stipulée à l'article 5.1(c) du Traité d'Apport relative à l’approbation de l’Apport et de l'augmentation de capital en résultant par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société ;   (b) prend acte de l'absence d'Evénement Générateur du Complément de Prix (tel que ce terme est défini dans le Traité d'Apport) ;   (c) en conséquence, prend acte que la valeur globale de l’Apport s’élève à 148.964.085 euros et que l’Apport sera, sous réserve de l’adoption des quatrième et cinquième résolutions, rémunéré par l'attribution de 1.759.289 actions nouvelles de la Société, émises avec une prime d'apport globale de 146.289.966 euros ;   (d) approuve, conformément à l'article L. 225-147 du Code de commerce et sous réserve de l’adoption des quatrième et cinquième résolutions, le Traité d’Apport dans toutes ses stipulations, l’Apport, ainsi que son évaluation et sa rémunération visées au paragraphe (c) ci-dessus ;   (e) donne tous pouvoirs au Président-directeur général de la Société, ou à toute autre personne qu’il se substituerait, à l’effet de procéder à toutes formalités ainsi que toutes significations ou notifications nécessaires à la réalisation de l’Apport.   Quatrième résolution (Augmentation de capital résultant de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette). — En conséquence de l'adoption de la troisième résolution, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide d'augmenter le capital social de la Société et de le porter ainsi de 75.146.893,91 euros à 77.821.012,91 euros, par l’émission de 1.759.289 actions nouvelles, à libérer en totalité par voie d'apport en nature des Titres Apportés par MSREF à la Société, la totalité des actions nouvelles émises par la Société au titre dudit apport étant attribuées à MSREF. Ces actions nouvellement émises par la Société sont intégralement libérées dès leur création, sont entièrement assimilées aux actions existantes de la Société et donnent droit à toute distribution de quelque nature que ce soit décidée après leur émission, y compris, le cas échéant, au titre de l’exercice 2009. Elles sont soumises dès leur émission à toutes les stipulations des statuts et aux décisions des assemblées générales de la Société. La différence entre la valeur de l’Apport (soit 148.964.085 euros) et la valeur nominale des actions attribuées en rémunération de l’Apport (soit 2.674.119 euros), constitue une prime d’apport d’un montant de 146.289.966 euros (la Prime d’Apport ) à inscrire sur un compte spécial au passif du bilan de la Société sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.   Cinquième résolution (Constatation de la réalisation de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette et de l’augmentation de capital en résultant). — En conséquence de l’adoption des troisième et quatrième résolutions, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,   (a) constate la réalisation immédiate et définitive de l’Apport et de l'augmentation de capital d'un montant global de 148.964.085 euros (dont 146.289.966 euros de Prime d’Apport) en résultant ;   (b) délègue au conseil d’administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à l’effet :   (i) d’une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la quatrième résolution ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, et généralement faire le nécessaire ;   (ii) de procéder, le cas échéant, à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence de l’augmentation de capital visée à la quatrième résolution et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d’actions ; et   (iii) d’imputer, à sa seule initiative, les frais, droits et honoraires relatifs à l’augmentation de capital sur le montant de la Prime d’Apport et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale.   A l'issue de la réalisation de l’augmentation de capital objet de la présente résolution, le capital social de la Société s'élève à 77.821.012,91 euros, divisé en 51.052.420 actions.   Sixième résolution (Modification du capital social mentionné dans les statuts de la Société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, en conséquence de l’adoption de la cinquième résolution, décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit :   « Article 5 –Capital social Le capital social est fixé à la somme de 77.821.012,91 euros et est divisé en 51.052.420 actions. Les actions sont toutes de même catégorie et entièrement libérées. »   Projet de résolutions à titre ordinaire.   Septième résolution (Nomination de Monsieur Alfonso Munk en qualité de membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme, sous condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital visée à la première résolution, pour une durée de quatre (4) années, Monsieur Alfonso Munk en qualité de membre du Conseil d’administration.   Huitième résolution (Nomination de Madame Sabine Schimel en qualité de membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme, sous condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital visée à la première résolution, pour une durée de quatre (4) années, Madame Sabine Schimel en qualité de membre du Conseil d’administration.   Neuvième résolution (Pouvoirs). — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises.   Dans l’hypothèse où le Complément de Prix (tel que ce terme est défini dans le Traité d'Apport) serait dû, le texte des projets de résolutions soumis à votre approbation serait le suivant :   Projet de résolutions à titre extraordinaire.   Première résolution (Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de MSREF Turque S.à.r.l.). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions des articles L. 225-135, R. 225-114, et R. 225-115 du Code de commerce et après avoir constaté la libération intégrale du capital actuel de la Société :   (a) décide d’augmenter le capital social, qui s’élève à 75.146.893,91 euros, divisé en 49.293.131 actions, d’une somme de 889.155,92 euros et de le porter ainsi à 76.036.049,83 euros, augmenté d’une prime d’émission globale de 48.640.338,65 euros (la Prime d’Emission ) par la création et l’émission de 584.971 actions nouvelles, selon les modalités suivantes :   (i) le prix de souscription des actions nouvellement émises devra être intégralement libéré à la souscription par versement en espèces ;   (ii) la souscription et le versement seront reçus au siège social dès la clôture de la présente assemblée générale et jusqu’au 26 février 2010 inclus. La période de souscription sera close par anticipation, dès souscription intégrale de l’augmentation de capital (y inclus la Prime d’Emission) et versement des fonds correspondants. Si le 26 février 2010 à minuit, la souscription et le versement n’ont pas été recueillis, la décision d’augmentation de capital sera caduque ;   (iii) les actions nouvellement émises par la Société seront intégralement libérées dès leur création, seront entièrement assimilées aux actions existantes de la Société et donneront droit à toute distribution de quelque nature que ce soit décidée après leur émission, y compris, le cas échéant, au titre de l’exercice 2009. Elles seront soumises dès leur émission à toutes les stipulations des statuts et aux décisions des assemblées générales de la Société ;   (iv) le montant de la Prime d’Emission sera inscrit sur un compte spécial au passif du bilan de la Société sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux ;   (b) décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions pouvant être émises en application de la présente résolution, en faveur de MSREF Turque S.à.r.l. ( MSREF ), société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B117220 ;   (c) délègue au conseil d’administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à l’effet de :   (i) constater la réalisation de l’augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   (ii) d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente résolution ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, et généralement faire le nécessaire ;   (iii) procéder, le cas échéant, à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence de l’augmentation de capital et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d’actions ; et   (iv) imputer, à sa seule initiative, les frais, droits et honoraires relatifs à l’augmentation de capital sur le montant de la Prime d’Emission et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale.   Deuxième résolution (Augmentation de capital de la Société par émission d'actions, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; délégation de pouvoirs au conseil d’administration afin d'en fixer les modalités). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-6, L. 225-138 I et II et L. 225-138-1 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,   (a) délègue au conseil d’administration tous pouvoirs, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-18 du Code du travail, à une augmentation de capital en espèces d’un montant maximum de 10.000 euros réservée aux salariés de la Société et/ou des sociétés liées à la Société au sens des dispositions de l’article L. 3344-2 du Code du travail, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ;   (b) décide de supprimer en faveur desdits adhérents le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente autorisation ;   (c) décide que le prix de souscription des actions sera fixé conformément aux dispositions de l’article L. 3332-20 du Code du travail ;   (d) confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation et à cet effet :   - arrêter la liste des sociétés dont les salariés et anciens salariés pourront bénéficier de l’émission, fixer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires pour pouvoir souscrire, individuellement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement, aux actions qui seront émises en vertu de la présente autorisation ;   - fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance ;   - fixer, sur rapport spécial des commissaires aux comptes, le prix d’émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l’exercice de leurs droits ;   - fixer les délais et modalités de la (ou des) augmentation(s) de capital et de libération des actions nouvelles ;   - constater la réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   - procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital ; et   - procéder, le cas échéant, à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence de la (ou des) augmentation(s) de capital et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d’actions ;   (e) décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée générale ;   (f) prend acte que, conformément à l’article L. 225-129-5 du Code de commerce, le conseil d’administration rendra compte des modalités d'utilisation de la délégation conférée par la présente résolution à l'assemblée générale ordinaire suivant son utilisation.   Troisième résolution (Approbation de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette et de sa rémunération). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance :   i. du rapport du conseil d'administration ;   ii. du traité d’apport (le Traité d’Apport ) conclu entre la Société et MSREF aux termes duquel MSREF apporte à la Société 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette (les Titres Apportés ) ;   iii. du rapport (le Rapport des Commissaires aux Apports ) établi par Messieurs Dominique Ledouble et Benoît Gillet, commissaires aux apports désignés par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 3 décembre 2009, conformément aux dispositions des articles L. 225-147, R. 225-7 et R. 225-136 du Code de commerce, duquel il résulte (i) que la valeur globale de l’apport des Titres Apportés (l’ Apport ) n'est pas surévaluée, (ii) que la valeur de l’Apport est au moins égale à la somme du montant nominal de l'augmentation de capital de la Société et de la prime d’émission globale et (iii) que la rémunération de l’Apport est équitable ;   (a) prend acte de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives stipulées à l’article 5 du Traité d’Apport, à l’exception de la condition suspensive stipulée à l'article 5.1(c) du Traité d'Apport relative à l’approbation de l’Apport et de l'augmentation de capital en résultant par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société ;   (b) prend acte de la survenance de l’Evénement Générateur du Complément de Prix (tel que ce terme est défini dans le Traité d'Apport) ;   (c) en conséquence, prend acte que la valeur globale de l’Apport s’élève à 161.959.168 euros et que l’Apport sera, sous réserve de l’adoption des quatrième et cinquième résolutions, rémunéré par l'attribution de 1.759.289 actions nouvelles de la Société, émises avec une prime d'apport globale de 146.289.966 euros, complétée par une soulte en espèces d’un montant de 12.995.083 euros ;   (d) approuve, conformément à l'article L. 225-147 du Code de commerce et sous réserve de l’adoption des quatrième et cinquième résolutions, le Traité d’Apport dans toutes ses stipulations, l’Apport, ainsi que son évaluation et sa rémunération visées au paragraphe (c) ci-dessus ;   (e) donne tous pouvoirs au Président-directeur général de la Société, ou à toute autre personne qu’il se substituerait, à l’effet de procéder à toutes formalités ainsi que toutes significations ou notifications nécessaires à la réalisation de l’Apport.   Quatrième résolution (Augmentation de capital résultant de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette). — En conséquence de l'adoption de la troisième résolution, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide d'augmenter le capital social de la Société et de le porter ainsi de 75.146.893,91 euros à 77.821.012,91 euros, par l’émission de 1.759.289 actions nouvelles, à libérer en totalité par voie d'apport en nature des Titres Apportés par MSREF à la Société, la totalité des actions nouvelles émises par la Société au titre dudit apport étant attribuées à MSREF, en complément du montant de la soulte en espèces d'un montant de 12.995.083 euros.   Ces actions nouvellement émises par la Société sont intégralement libérées dès leur création, sont entièrement assimilées aux actions existantes de la Société et donnent droit à toute distribution de quelque nature que ce soit décidée après leur émission, y compris, le cas échéant, au titre de l’exercice 2009. Elles sont soumises dès leur émission à toutes les stipulations des statuts et aux décisions des assemblées générales de la Société.   La différence entre, d’une part, la valeur de l’Apport (soit 161.959.168 euros) et, d’autre part, la valeur nominale des actions attribuées en rémunération de l’Apport (soit 2.674.119 euros) augmentée du montant de la soulte en espèces (soit 12.995.083 euros), constitue une prime d’apport d’un montant de 146.289.966 euros (la Prime d’Apport ) à inscrire sur un compte spécial au passif du bilan de la Société sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.   Cinquième résolution (Constatation de la réalisation de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette et de l’augmentation de capital en résultant). — En conséquence de l’adoption des troisième et quatrième résolutions, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,   (a) constate la réalisation immédiate et définitive de l’Apport et de l'augmentation de capital d'un montant global de 148.964.085 euros (dont 146.289.966 euros de Prime d’Apport) en résultant complétée d’une soulte en espèces d’un montant de 12.995.083 euros ;   (b) délègue au conseil d’administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à l’effet :   (i) d’une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la quatrième résolution ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, et généralement faire le nécessaire ;   (ii) de procéder, le cas échéant, à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence de l’augmentation de capital visée à la quatrième résolution et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d’actions ; et   (iii) d’imputer, à sa seule initiative, les frais, droits et honoraires relatifs à l’augmentation de capital sur le montant de la Prime d’Apport et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale.   A l'issue de la réalisation de l’augmentation de capital objet de la présente résolution, le capital social de la Société s'élève à 77.821.012,91 euros, divisé en 51.052.420 actions.   Sixième résolution (Modification du capital social mentionné dans les statuts de la Société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, en conséquence de l’adoption de la cinquième résolution, décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit :   « Article 5 –Capital social Le capital social est fixé à la somme de 77.821.012,91 euros et est divisé en 51.052.420 actions. Les actions sont toutes de même catégorie et entièrement libérées. »   Projet de résolutions à titre ordinaire.   Septième résolution (Nomination de Monsieur Alfonso Munk en qualité de membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme, sous condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital visée à la première résolution, pour une durée de quatre (4) années, Monsieur Alfonso Munk en qualité de membre du Conseil d’administration.   Huitième résolution (Nomination de Madame Sabine Schimel en qualité de membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme, sous condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital visée à la première résolution, pour une durée de quatre (4) années, Madame Sabine Schimel en qualité de membre du Conseil d’administration.   Neuvième résolution (Pouvoirs). — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises.   _______________   Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.   A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :   1) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; 2) voter par correspondance ; 3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.   L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.   Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.   Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.   Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la Société ou transmis sur simple demande adressée à BNP Paribas Securities Services.   Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.   L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à :   BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES GCT Emetteurs Assemblées Les Grands Moulins de Paris 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la Société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l'assemblée générale.   Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée, sauf disposition contraire des statuts.   Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de BNP Paribas Securities Services puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée générale.   Le Conseil d’administration.     1000141
    Bulletin BALO n°13 du 29/01/2010, affaire n°00141
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 08/01/2010
    Numéro d’affaire : 00001
    Description : 1000001 8 janvier 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°4 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ Icade Société anonyme au capital de 75 146 893,91 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   Avis de réunion   Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Icade (la Société) sont informés qu’ils seront prochainement convoqués en assemblée générale mixte à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour A titre extraordinaire.   - Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de MSREF Turque S.à.r.l. ; - Augmentation de capital de la Société par émission d'actions, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; délégation de pouvoirs au conseil d’administration afin d'en fixer les modalités ; - Approbation de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette ; - Augmentation de capital résultant de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette ; - Constatation de la réalisation de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette et de l’augmentation de capital en résultant ; - Modification du capital social mentionné dans les statuts de la Société.   A titre ordinaire.   - Nomination d'un nouveau membre du Conseil d’administration ; - Pouvoirs.   Dans l’hypothèse où le Complément de Prix (tel que ce terme est défini dans le Traité d'Apport) ne serait pas dû, le texte des projets de résolutions soumis à votre approbation serait le suivant :   Projet de résolutions à titre extraordinaire.   Première résolution (Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de MSREF Turque S.à.r.l.). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions des articles L. 225-135, R. 225-114, et R. 225-115 du Code de commerce et après avoir constaté la libération intégrale du capital actuel de la Société :   (a) décide d’augmenter le capital social, qui s’élève à 75.146.893,91 euros, divisé en 49.293.131 actions, d’une somme de 889.155,92 euros et de le porter ainsi à 76.036.049,83 euros, augmenté d’une prime d’émission globale de 48.640.338,65 euros (la Prime d’Emission) par la création et l’émission de 584.971 actions nouvelles, selon les modalités suivantes :   (i) le prix de souscription des actions nouvellement émises devra être intégralement libéré à la souscription par versement en espèces ; (ii) la souscription et le versement seront reçus au siège social dès la clôture de la présente assemblée générale et jusqu’au 26 février 2010 inclus. La période de souscription sera close par anticipation, dès souscription intégrale de l’augmentation de capital (y inclus la Prime d’Emission) et versement des fonds correspondants. Si le 26 février 2010 à minuit, la souscription et le versement n’ont pas été recueillis, la décision d’augmentation de capital sera caduque ; (iii) les actions nouvellement émises par la Société seront intégralement libérées dès leur création, seront entièrement assimilées aux actions existantes de la Société et donneront droit à toute distribution de quelque nature que ce soit décidée après leur émission, y compris, le cas échéant, au titre de l’exercice 2009. Elles seront soumises dès leur émission à toutes les stipulations des statuts et aux décisions des assemblées générales de la Société ; (iv) le montant de la Prime d’Emission sera inscrit sur un compte spécial au passif du bilan de la Société sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux ;   (b) décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions pouvant être émises en application de la présente résolution, en faveur de MSREF Turque S.à.r.l. (MSREF), société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B117220 ;   (c) délègue au conseil d’administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à l’effet de :   (i) constater la réalisation de l’augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ; (ii) d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente résolution ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, et généralement faire le nécessaire ; (iii) procéder, le cas échéant, à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence de l’augmentation de capital et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d’actions ; et (iv) imputer, à sa seule initiative, les frais, droits et honoraires relatifs à l’augmentation de capital sur le montant de la Prime d’Emission et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale.   Deuxième résolution (Augmentation de capital de la Société par émission d'actions, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; délégation de pouvoirs au conseil d’administration afin d'en fixer les modalités). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-6, L. 225-138 I et II et L. 225-138-1 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,   (a) délègue au conseil d’administration tous pouvoirs, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-18 du Code du travail, à une augmentation de capital en espèces d’un montant maximum de 10.000 euros réservée aux salariés de la Société et/ou des sociétés liées à la Société au sens des dispositions de l’article L. 3344-2 du Code du travail, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ;   (b) décide de supprimer en faveur desdits adhérents le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente autorisation ;   (c) décide que le prix de souscription des actions sera fixé conformément aux dispositions de l’article L. 3332-20 du Code du travail ;   (d) confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation et à cet effet :   - arrêter la liste des sociétés dont les salariés et anciens salariés pourront bénéficier de l’émission, fixer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires pour pouvoir souscrire, individuellement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement, aux actions qui seront émises en vertu de la présente autorisation ;   - fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance ;   - fixer, sur rapport spécial des commissaires aux comptes, le prix d’émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l’exercice de leurs droits ;   - fixer les délais et modalités de la (ou des) augmentation(s) de capital et de libération des actions nouvelles ;   - constater la réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   - procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital ; et   - procéder, le cas échéant, à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence de la (ou des) augmentation(s) de capital et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d’actions ;   (e) décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée générale ;   (f) prend acte que, conformément à l’article L. 225-129-5 du Code de commerce, le conseil d’administration rendra compte des modalités d'utilisation de la délégation conférée par la présente résolution à l'assemblée générale ordinaire suivant son utilisation.   Troisième résolution (Approbation de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette et de sa rémunération). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance :   i. du rapport du conseil d'administration ; ii. du traité d’apport (le Traité d’Apport) conclu entre la Société et MSREF aux termes duquel MSREF apporte à la Société 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette (les Titres Apportés) ; iii. du rapport (le Rapport des Commissaires aux Apports) établi par Messieurs Dominique Ledouble et Benoît Gillet, commissaires aux apports désignés par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 3 décembre 2009, conformément aux dispositions des articles L.225-147, R.225-7 et R.225-136 du Code de commerce, duquel il résulte (i) que la valeur globale de l’apport des Titres Apportés (l’Apport) n'est pas surévaluée, (ii) que la valeur de l’Apport est au moins égale à la somme du montant nominal de l'augmentation de capital de la Société et de la prime d’émission globale et (iii) que la rémunération de l’Apport est équitable ;   (a) prend acte de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives stipulées à l’article 5 du Traité d’Apport, à l’exception de la condition suspensive stipulée à l'article 5.1(c) du Traité d'Apport relative à l’approbation de l’Apport et de l'augmentation de capital en résultant par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société ;   (b) prend acte de l'absence d'Evénement Générateur du Complément de Prix (tel que ce terme est défini dans le Traité d'Apport) ;   (c) en conséquence, prend acte que la valeur globale de l’Apport s’élève à 148.964.085 euros et que l’Apport sera, sous réserve de l’adoption des quatrième et cinquième résolutions, rémunéré par l'attribution de 1.759.289 actions nouvelles de la Société, émises avec une prime d'apport globale de 146.289.966 euros ;   (d) approuve, conformément à l'article L.225-147 du Code de commerce et sous réserve de l’adoption des quatrième et cinquième résolutions, le Traité d’Apport dans toutes ses stipulations, l’Apport, ainsi que son évaluation et sa rémunération visées au paragraphe (c) ci-dessus ;   (e) donne tous pouvoirs au Président-directeur général de la Société, ou à toute autre personne qu’il se substituerait, à l’effet de procéder à toutes formalités ainsi que toutes significations ou notifications nécessaires à la réalisation de l’Apport.   Quatrième résolution (Augmentation de capital résultant de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette). — En conséquence de l'adoption de la troisième résolution, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide d'augmenter le capital social de la Société et de le porter ainsi de 75.146.893,91 euros à 77.821.012,91 euros, par l’émission de 1.759.289 actions nouvelles, à libérer en totalité par voie d'apport en nature des Titres Apportés par MSREF à la Société, la totalité des actions nouvelles émises par la Société au titre dudit apport étant attribuées à MSREF.   Ces actions nouvellement émises par la Société sont intégralement libérées dès leur création, sont entièrement assimilées aux actions existantes de la Société et donnent droit à toute distribution de quelque nature que ce soit décidée après leur émission, y compris, le cas échéant, au titre de l’exercice 2009. Elles sont soumises dès leur émission à toutes les stipulations des statuts et aux décisions des assemblées générales de la Société.   La différence entre la valeur de l’Apport (soit 148.964.085 euros) et la valeur nominale des actions attribuées en rémunération de l’Apport (soit 2.674.119 euros), constitue une prime d’apport d’un montant de 146.289.966 euros (la Prime d’Apport) à inscrire sur un compte spécial au passif du bilan de la Société sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.   Cinquième résolution (Constatation de la réalisation de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette et de l’augmentation de capital en résultant). — En conséquence de l’adoption des troisième et quatrième résolutions, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,   (a) constate la réalisation immédiate et définitive de l’Apport et de l'augmentation de capital d'un montant global de 148.964.085 euros (dont 146.289.966 euros de Prime d’Apport) en résultant ;   (b) délègue au conseil d’administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à l’effet :   (i) d’une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la quatrième résolution ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, et généralement faire le nécessaire ; (ii) de procéder, le cas échéant, à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence de l’augmentation de capital visée à la quatrième résolution et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d’actions ; et (iii) d’imputer, à sa seule initiative, les frais, droits et honoraires relatifs à l’augmentation de capital sur le montant de la Prime d’Apport et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale.   A l'issue de la réalisation de l’augmentation de capital objet de la présente résolution, le capital social de la Société s'élève à 77.821.012,91 euros, divisé en 51.052.420 actions.   Sixième résolution (Modification du capital social mentionné dans les statuts de la Société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, en conséquence de l’adoption de la cinquième résolution, décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit :   « Article 5 – Capital social Le capital social est fixé à la somme de 77.821.012,91 euros et est divisé en 51.052.420 actions. Les actions sont toutes de même catégorie et entièrement libérées. »   Projet de résolutions à titre ordinaire.  Septième résolution (Nomination d'un nouveau membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme, sous condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital visée à la première résolution, pour une durée de quatre (4) années, Monsieur Alfonso Munk en qualité de membre du Conseil d’administration.   Huitième résolution (Pouvoirs). — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises.   ________________   Dans l’hypothèse où le Complément de Prix (tel que ce terme est défini dans le Traité d'Apport) serait dû, le texte des projets de résolutions soumis à votre approbation serait le suivant :   Projet de résolutions à titre extraordinaire.  Première résolution (Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de MSREF Turque S.à.r.l.). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions des articles L.225-135, R.225-114, et R.225-115 du Code de commerce et après avoir constaté la libération intégrale du capital actuel de la Société :   (a) décide d’augmenter le capital social, qui s’élève à 75.146.893,91 euros, divisé en 49.293.131 actions, d’une somme de 889.155,92 euros et de le porter ainsi à 76.036.049,83 euros, augmenté d’une prime d’émission globale de 48.640.338,65 euros (la Prime d’Emission) par la création et l’émission de 584.971 actions nouvelles, selon les modalités suivantes :   (i) le prix de souscription des actions nouvellement émises devra être intégralement libéré à la souscription par versement en espèces ; (ii) la souscription et le versement seront reçus au siège social dès la clôture de la présente assemblée générale et jusqu’au 26 février 2010 inclus. La période de souscription sera close par anticipation, dès souscription intégrale de l’augmentation de capital (y inclus la Prime d’Emission) et versement des fonds correspondants. Si le 26 février 2010 à minuit, la souscription et le versement n’ont pas été recueillis, la décision d’augmentation de capital sera caduque ; (iii) les actions nouvellement émises par la Société seront intégralement libérées dès leur création, seront entièrement assimilées aux actions existantes de la Société et donneront droit à toute distribution de quelque nature que ce soit décidée après leur émission, y compris, le cas échéant, au titre de l’exercice 2009. Elles seront soumises dès leur émission à toutes les stipulations des statuts et aux décisions des assemblées générales de la Société ; (iv) le montant de la Prime d’Emission sera inscrit sur un compte spécial au passif du bilan de la Société sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux ;   (b) décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions pouvant être émises en application de la présente résolution, en faveur de MSREF Turque S.à.r.l. (MSREF), société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B117220 ;   (c) délègue au conseil d’administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à l’effet de :   (i) constater la réalisation de l’augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts ; (ii) d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente résolution ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, et généralement faire le nécessaire ; (iii) procéder, le cas échéant, à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence de l’augmentation de capital et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d’actions ; et (iv) imputer, à sa seule initiative, les frais, droits et honoraires relatifs à l’augmentation de capital sur le montant de la Prime d’Emission et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale.   Deuxième résolution (Augmentation de capital de la Société par émission d'actions, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail ; délégation de pouvoirs au conseil d’administration afin d'en fixer les modalités). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires et conformément aux dispositions des articles L.225-129-6, L.225-138 I et II et L.225-138-1 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,   (a) délègue au conseil d’administration tous pouvoirs, conformément aux dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues à l’article L.3332-18 du Code du travail, à une augmentation de capital en espèces d’un montant maximum de 10.000 euros réservée aux salariés de la Société et/ou des sociétés liées à la Société au sens des dispositions de l’article L.3344-2 du Code du travail, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ;   (b) décide de supprimer en faveur desdits adhérents le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente autorisation ;   (c) décide que le prix de souscription des actions sera fixé conformément aux dispositions de l’article L. 3332-20 du Code du travail ;   (d) confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation et à cet effet :   - arrêter la liste des sociétés dont les salariés et anciens salariés pourront bénéficier de l’émission, fixer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires pour pouvoir souscrire, individuellement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement, aux actions qui seront émises en vertu de la présente autorisation ;   - fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance ;   - fixer, sur rapport spécial des commissaires aux comptes, le prix d’émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l’exercice de leurs droits ;   - fixer les délais et modalités de la (ou des) augmentation(s) de capital et de libération des actions nouvelles ;   - constater la réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;   - procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital ; et   - procéder, le cas échéant, à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence de la (ou des) augmentation(s) de capital et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d’actions ;   (e) décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée générale ;   (f) prend acte que, conformément à l’article L.225-129-5 du Code de commerce, le conseil d’administration rendra compte des modalités d'utilisation de la délégation conférée par la présente résolution à l'assemblée générale ordinaire suivant son utilisation.   Troisième résolution (Approbation de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette et de sa rémunération). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance :   i. du rapport du conseil d'administration ; ii. du traité d’apport (le Traité d’Apport) conclu entre la Société et MSREF aux termes duquel MSREF apporte à la Société 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette (les Titres Apportés) ; iii. du rapport (le Rapport des Commissaires aux Apports) établi par Messieurs Dominique Ledouble et Benoît Gillet, commissaires aux apports désignés par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 3 décembre 2009, conformément aux dispositions des articles L.225-147, R.225-7 et R.225-136 du Code de commerce, duquel il résulte (i) que la valeur globale de l’apport des Titres Apportés (l’Apport) n'est pas surévaluée, (ii) que la valeur de l’Apport est au moins égale à la somme du montant nominal de l'augmentation de capital de la Société et de la prime d’émission globale et (iii) que la rémunération de l’Apport est équitable ;   (a) prend acte de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives stipulées à l’article 5 du Traité d’Apport, à l’exception de la condition suspensive stipulée à l'article 5.1(c) du Traité d'Apport relative à l’approbation de l’Apport et de l'augmentation de capital en résultant par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société ;   (b) prend acte de la survenance de l’Evénement Générateur du Complément de Prix (tel que ce terme est défini dans le Traité d'Apport) ;   (c) en conséquence, prend acte que la valeur globale de l’Apport s’élève à 161.959.168 euros et que l’Apport sera, sous réserve de l’adoption des quatrième et cinquième résolutions, rémunéré par l'attribution de 1.759.289 actions nouvelles de la Société, émises avec une prime d'apport globale de 146.289.966 euros, complétée par une soulte en espèces d’un montant de 12.995.083 euros ;   (d) approuve, conformément à l'article L.225-147 du Code de commerce et sous réserve de l’adoption des quatrième et cinquième résolutions, le Traité d’Apport dans toutes ses stipulations, l’Apport, ainsi que son évaluation et sa rémunération visées au paragraphe (c) ci-dessus ;   (e) donne tous pouvoirs au Président-directeur général de la Société, ou à toute autre personne qu’il se substituerait, à l’effet de procéder à toutes formalités ainsi que toutes significations ou notifications nécessaires à la réalisation de l’Apport.   Quatrième résolution (Augmentation de capital résultant de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette). — En conséquence de l'adoption de la troisième résolution, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide d'augmenter le capital social de la Société et de le porter ainsi de 75.146.893,91 euros à 77.821.012,91 euros, par l’émission de 1.759.289 actions nouvelles, à libérer en totalité par voie d'apport en nature des Titres Apportés par MSREF à la Société, la totalité des actions nouvelles émises par la Société au titre dudit apport étant attribuées à MSREF, en complément du montant de la soulte en espèces d'un montant de 12.995.083 euros.   Ces actions nouvellement émises par la Société sont intégralement libérées dès leur création, sont entièrement assimilées aux actions existantes de la Société et donnent droit à toute distribution de quelque nature que ce soit décidée après leur émission, y compris, le cas échéant, au titre de l’exercice 2009. Elles sont soumises dès leur émission à toutes les stipulations des statuts et aux décisions des assemblées générales de la Société.   La différence entre, d’une part, la valeur de l’Apport (soit 161.959.168 euros) et, d’autre part, la valeur nominale des actions attribuées en rémunération de l’Apport (soit 2.674.119 euros) augmentée du montant de la soulte en espèces (soit 12.995.083 euros), constitue une prime d’apport d’un montant de 146.289.966 euros (la Prime d’Apport) à inscrire sur un compte spécial au passif du bilan de la Société sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.   Cinquième résolution (Constatation de la réalisation de l’apport en nature par MSREF Turque S.à.r.l. de 15.498.630 actions de la société Compagnie la Lucette et de l’augmentation de capital en résultant). — En conséquence de l’adoption des troisième et quatrième résolutions, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,   (a) constate la réalisation immédiate et définitive de l’Apport et de l'augmentation de capital d'un montant global de 148.964.085 euros (dont 146.289.966 euros de Prime d’Apport) en résultant complétée d’une soulte en espèces d’un montant de 12.995.083 euros ;   (b) délègue au conseil d’administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à l’effet :   (i) d’une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la quatrième résolution ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, et généralement faire le nécessaire ; (ii) de procéder, le cas échéant, à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence de l’augmentation de capital visée à la quatrième résolution et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d’actions ; et (iii) d’imputer, à sa seule initiative, les frais, droits et honoraires relatifs à l’augmentation de capital sur le montant de la Prime d’Apport et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale.   A l'issue de la réalisation de l’augmentation de capital objet de la présente résolution, le capital social de la Société s'élève à 77.821.012,91 euros, divisé en 51.052.420 actions.   Sixième résolution (Modification du capital social mentionné dans les statuts de la Société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, en conséquence de l’adoption de la cinquième résolution, décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit :   « Article 5 –Capital social Le capital social est fixé à la somme de 77.821.012,91 euros et est divisé en 51.052.420 actions. Les actions sont toutes de même catégorie et entièrement libérées. »   Projet de résolutions à titre ordinaire.  Septième Résolution (Nomination d'un nouveau membre du Conseil d’administration). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme, sous condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital visée à la première résolution, pour une durée de quatre (4) années, Monsieur Alfonso Munk en qualité de membre du Conseil d’administration.   Huitième résolution (Pouvoirs). — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises.   __________________   Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société, à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.   Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales, doivent être envoyées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la date de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.   Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.   Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.   A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; 2) voter par correspondance ; 3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.   L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.   Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.   Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.   Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la Société ou transmis sur simple demande adressée à BNP Paribas Securities Services.   Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.   L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à :   BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin cedex   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la Société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l'assemblée générale.   Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée, sauf disposition contraire des statuts.   Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de BNP Paribas Securities Services puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée générale.   Les dates, lieu et heure de cette réunion seront précisés dans l'avis de convocation qui sera diffusé et publié conformément à la loi.   Le Conseil d’administration.     1000001
    Bulletin BALO n°4 du 08/01/2010, affaire n°00001
  • AUTRES OPERATIONS 30/12/2009
    Numéro d’affaire : 08451
    Type d’informations : Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs
    Description : 0908451 30 décembre 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°156 Autres opérations____________________ Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs____________________   ICADE Société anonyme au capital de 75 146 893,91 €. Siège social : 35, rue de La Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S Paris.   La présente insertion faite en application de l'article R.211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les Actionnaires que BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, 3, rue d'Antin, 75002 Paris a été désigné comme mandataire pour assurer la tenue du Service Financier et du Service des Titres, pour les valeurs suivantes :   FR0000035081 ICADE FR0003010008 ICADE TV98-150711 FR0003519784 ICADE FONCIERE PIMONTS TV92-11 FR0008561237 ICADE FONCIERE PIMONTS TV92-11 FR0010069674 ICADE EMGP 4,20%04-10 FR0010127647 ICADE EMGP4,20%04-0410 ORA FR0000960189 Droits d’attribution 1986     0908451
    Bulletin BALO n°156 du 30/12/2009, affaire n°08451
  • AUTRES OPERATIONS 06/11/2009
    Numéro d’affaire : 07779
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : 0907779 6 novembre 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°133 Autres opérations____________________ Fusions et scissions____________________     ICADE   Société anonyme au capital de 74.995.908,41€. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.     Avis de fusion et d'augmentation de capital.   1. Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 24 septembre 2009, la société ICADE a établi avec la société SIICInvest, société anonyme au capital de 15 130 091,97 euros, ayant son siège social 35, rue de la Gare, 75019 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 434 796 587 (« SIICInvest »), un projet de fusion par voie d'absorption de SIICInvest par ICADE.   2. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ICADE en date du 30 octobre 2009 a approuvé dans son intégralité le projet de traité de fusion (le « Traité de Fusion »), aux termes duquel la fusion par absorption de la société SIICInvest par la société ICADE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, est réalisée à la valeur nette comptable des actifs et passifs de SIICInvest au 31 décembre 2008, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la société SIICInvest à cette date soit un actif net s'élevant à 72 767 000 euros, duquel il convient de déduire le montant du dividende distribué par SIICInvest au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, soit 1 750 343,97 euros, soit un actif net transmis par SIICInvest qui s'élève à 71 016 656,03 euros.   3. Pour rémunérer cet apport, ladite assemblée générale extraordinaire a décidé de procéder à une augmentation du capital d'ICADE d'un montant de 150 985,50 €, par voie de création de 99 040 actions nouvelles émises au pair, à attribuer aux actionnaires de SIICInvest autres que ICADE. Les 99 040 actions nouvelles à créer par ICADE à titre d'augmentation de son capital social sont attribuées aux actionnaires de SIICInvest autres que ICADE, à raison de 1 action ICADE pour 31 actions SIICInvest. Le montant de la prime de fusion s'élève à 7 198 571,33 €.   4. La même assemblée a donné tous pouvoirs au président-directeur général, avec faculté de subdélégation, à l'effet de constater notamment la réalisation des conditions suspensives stipulées au Traité de Fusion et la réalisation définitive de la fusion-absorption de SIICInvest par ICADE.   5. Le président-directeur général d'ICADE, conformément aux pouvoirs conférés par ladite assemblée, a notamment constaté dans un acte en date du 2 novembre 2009 : – la réalisation définitive de la fusion-absorption de SIICInvest par ICADE à minuit le 31 octobre 2009 ; – l'émission de 99 040 actions nouvelles ICADE, entièrement libérées, soumises à toutes les dispositions statutaires et entièrement assimilées aux actions anciennes.   6. Les 99 040 actions nouvelles ICADE seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris.   7. Le capital social de ICADE passe en conséquence de 74 995 908,41 euros, divisé en 49 194 091 actions à 75 146 893,91 euros, divisé en 49 293 131 actions de même catégorie et intégralement libérées. L'article 5 des statuts de la société ICADE a par conséquent été modifié. Les inscriptions modificatives seront effectuées auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris.   Pour avis.   0907779
    Bulletin BALO n°133 du 06/11/2009, affaire n°07779
  • AUTRES OPERATIONS 28/09/2009
    Numéro d’affaire : 07171
    Type d’informations : Fusions et scissions
    Description : 0907171 28 septembre 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°116 Autres opérations____________________ Fusions et scissions____________________   ICADE Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 74 995 908,41 €. Siège social : 35, rue de La Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris (Société absorbante)   SIICINVEST Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 15 130 091,97 €. Siège social : 35, rue de La Gare, 75019 Paris. 434 796 587 R.C.S. Paris. (Société absorbée)   Avis de projet de fusion. 1. Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 24 septembre 2009, il a été établi un projet de fusion par voie d’absorption de la société SIICInvest par la société Icade, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, réalisée à la valeur nette comptable des actifs et passifs de SIICInvest au 31 décembre 2008, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la société SIICInvest à cette date :   — Au moyen du transfert par SIICInvest à Icade de l'intégralité de son actif, soit 135 976 000 € ; — A charge pour Icade d’acquitter l'intégralité du passif de SIICInvest, soit 63 209 000 € ; — Soit un actif net s'élevant à 72 767 000 €, duquel il convient de déduire le montant du dividende distribué par SIICInvest au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, soit 1 750 343,97 €, soit un actif net transmis par SIICInvest qui s'élève à 71 016 656,03 €.   2. D'un point de vue fiscal et comptable, la fusion prendrait effet rétroactivement au 1er janvier 2009. Seraient transférés à Icade, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, et sous les conditions suspensives mentionnées dans le traité de fusion, tous les éléments d'actif et de passif qui constituent le patrimoine de SIICInvest, sans exception ni réserve, y compris les éléments d'actif et de passif résultant des opérations qui seraient effectuées jusqu'à la date de réalisation de la Fusion.   3. Pour rémunérer cette fusion, la société Icade procèderait à une augmentation de son capital d'un montant de 150 985,50 €, par voie de création de 99 040 actions nouvelles émises au pair, à attribuer aux actionnaires de SIICInvest autres que Icade.Conformément aux dispositions de l'article L.236-3 du Code de commerce, il ne serait pas procédé à l'échange d'actions de la société Icade contre les actions SIICInvest qui seraient détenues par Icade, soit 26 596 607 actions. Les 99 040 actions nouvelles à créer par Icade à titre d'augmentation de son capital social seraient attribuées aux actionnaires de SIICInvest autres que Icade, à raison de 1 action Icade pour 31 actions SIICInvest.   4. Le montant de la quote-part d'actif net transmis au titre de la fusion correspondant aux actions de SIICInvest détenues par les actionnaires de SIICInvest autres qu'Icade, s'élevant à 7 530 700,99 euros (compte non tenu du dividende distribué par SIICInvest au titre de l'exercice 2008), et le montant nominal de l'augmentation de capital d'Icade s'élevant à 150 985,50 €, la différence constituerait le montant de la prime de fusion, soit 7 379 715,49 €, et une fois corrigé des dividendes distribués par SIICInvest au titre de l'exercice 2008, la prime de fusion s'élèverait à 7 198 571,33 €, et serait inscrite au passif du bilan d'Icade à un compte « prime de fusion », sur lequel porteraient les droits des actionnaires anciens et nouveaux d'Icade. Le montant de la quote-part d’actif net transmis au titre de la fusion correspondant aux 26 596 607 actions SIICInvest détenues par Icade s'élevant à 65 236 299,01 € (compte non tenu du dividende distribué par SIICInvest au titre de l'exercice 2008), et la valeur nette comptable des actions de SIICInvest détenues par Icade, telle qu'inscrite à l'actif de son bilan au 31 décembre 2008, étant de 73 897 131,16 €, la différence, soit 8 660 832,15 €, constituerait le montant du mali de fusion. Le mali de fusion serait, compte tenu de sa nature, inscrit à l'actif du bilan d'Icade dans un compte « mali de fusion », en immobilisations incorporelles.   5. La fusion serait soumise à la réalisation des conditions suspensives mentionnées au traité de fusion, étant précisé qu'elle prendrait effet d'un point de vue juridique à minuit le dernier jour du mois au cours duquel la dernière condition suspensive aura été levée.   6. Conformément à l'article L.236-6 du Code de commerce, deux exemplaires du projet de traité de fusion ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 25 septembre 2009, au nom d'Icade et de SIICInvest.   Conformément à la loi, les créanciers des sociétés susvisées dont la créance liquide et exigible est antérieure à la publication du présent avis, disposent d'un délai de trente jours pour former opposition.   Pour avis, Le Directeur Général de la société SIICInvest et Le Président-Directeur Général de la société Icade.     0907171
    Bulletin BALO n°116 du 28/09/2009, affaire n°07171
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 25/09/2009
    Numéro d’affaire : 07133
    Description : 0907133 25 septembre 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°115 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     ICADE  Société anonyme au capital de 74 995 908,41 euros. Siège social : 35 rue de la Gare 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.    Avis de réunion valant avis de convocation.         MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 30 Octobre 2009, au siège social - 35 rue de la Gare - 75019 Paris, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:   Ordre du jour.   — Fusion par absorption de SIICInvest par Icade ;     — Constatation de la réalisation des conditions suspensives et date de réalisation de la fusion ;    — Modification de l'article 5 des statuts (capital social) sous condition suspensive de la réalisation de la fusion ;   — Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.       Projet de résolutions.       Première résolution (Fusion par absorption de la société SIICInvest par la Société). — L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise :       — du projet de traité de fusion signé par acte sous seing privé le 24 septembre 2009 (le "Traité de Fusion") aux termes duquel Icade ("Icade" ou la "Société") absorbe par voie de fusion la société SIICInvest, société anonyme au capital de 15.130.091,97 euros, ayant son siège situé au 35, rue de la Gare, 75019 Paris et identifiée sous le numéro unique 434 796 587 RCS Paris ("SIICInvest"), sous les conditions suspensives énumérées audit Traité de Fusion,       — du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale,       — des rapports établis par Messieurs Benoit Gillet et Dominique Ledouble, commissaires à la fusion désignés par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 13 juillet 2009, sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports,       — du communiqué relatif à la fusion établi conformément aux dispositions de l'Article 12 de l'Instruction de l'Autorité des marchés financiers n°2005-11 du 13 décembre 2005 relative a l’information à diffuser en cas d'offre au public ou d'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé,       — de l'avis du comité d'entreprise de la Société en date du 1er septembre 2009.       1. décide, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées dans le Traité de Fusion, d'approuver :       — dans toutes ses stipulations le Traité de Fusion aux termes duquel SIICInvest transfère à la Société, à titre de fusion, l’intégralité de son patrimoine, actif et passif, d’une valeur nette comptable, déduction faite du montant des dividendes distribués par SIICInvest au titre de l'exercice 2008, de 71.016.656,03 euros, ladite fusion prenant effet rétroactivement d'un point de vue comptable et fiscal au 1er janvier 2009,       — l'attribution aux actionnaires de SIICInvest autres qu'Icade, de 99.040 actions nouvelles d'Icade, entièrement libérées, à créer par Icade en rémunération de la fusion à titre d'augmentation de capital d'un montant nominal de 150.985,50 euros, à raison de 1 action Icade pour 31 actions SIICInvest.       2. Constate, sous la même réserve, conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, qu'il ne sera pas procédé à l'échange d'actions de la société Icade contre les actions SIICInvest détenues par Icade, soit 26.596.607 actions.       3. En conséquence, décide, sous réserve de la réalisation des mêmes conditions suspensives, d’augmenter le capital social de la Société d’un montant nominal de 150.985,50 euros, afin de le porter de 74.995.908,41 euros, son montant actuel, à 75.146.893,91 euros, par la création de 99.040 actions nouvelles, entièrement libérées, à attribuer aux actionnaires de SIICInvest autres qu'Icade, à raison de 1 action Icade pour 31 actions SIICInvest.       Les actions nouvelles émises par la Société seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront entièrement assimilées aux actions anciennes. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit à toute distribution de dividendes, d'acompte sur dividende ou de réserve (ou somme assimilée) décidée postérieurement à leur émission. Elles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris consécutivement à la réalisation définitive de la fusion.       4. Constate, sous la même réserve, que conformément à l'Article 11 des statuts de SIICInvest, les actionnaires de cette société autres qu'Icade elle-même qui ne posséderaient pas le nombre d'actions nécessaire pour obtenir sans rompus les actions de la société Icade correspondantes, devront procéder à l'achat ou à la vente du nombre de titres nécessaires et feront leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions formant rompus.       5. Décide, sous la même réserve, que conformément à l'article L.228-6-1 du Code de commerce, Icade pourra céder sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, les actions Icade non attribuées correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L. 228-6-1 et R. 228-13 du Code de commerce (au plus tard trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription au compte des titulaires des droits du nombre entier d'actions attribuées) et répartir les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et en proportion de leurs droits.       6. Constate, sous la même réserve, que la différence entre le montant de la quote-part d'actif net transmis au titre de la fusion correspondant aux actions de SIICInvest détenues par les actionnaires de SIICInvest autres qu'Icade, soit 7.530.700,99 euros (compte non tenu du dividende distribué par SIICInvest au titre de l'exercice 2008), et le montant nominal de l'augmentation de capital de la Société qui s'élève à 150.985,50 euros, constituera le montant de la prime de fusion soit 7.379.715,49 euros, et une fois corrigé des dividendes distribués par SIICInvest au titre de l'exercice 2008, la prime de fusion s'élèvera à 7.198.571,33 euros, et sera inscrite au passif du bilan de la Société à un compte "prime de fusion", sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux de la Société.       7. Constate, sous la même réserve, que la différence entre le montant de la quote-part d’actif net transmis au titre de la fusion correspondant aux 26.596.607 actions SIICInvest détenues par la Société, soit 65.236.299,01 euros (compte non tenu du dividende distribué par SIICInvest au titre de l'exercice 2008), et la valeur nette comptable des actions de SIICInvest détenues par Icade, telle qu'inscrite à l'actif de son bilan au 31 décembre 2008, qui s’élève à 73.897.131,16 euros, soit 8.660.832,15 euros, constituera le montant du mali de fusion.       8. Autorise, en conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration à :       — imputer sur la prime de fusion l'ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par la fusion, ainsi que toutes sommes nécessaires à la bonne réalisation de la reprise des engagements de SIICInvest par Icade ;       — prélever sur la prime de fusion la somme nécessaire pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après réalisation de la fusion ;       — annuler les distributions reçues de SIICInvest par Icade sur la période intercalaire ;       — prélever sur la prime de fusion tout passif omis ou non révélé concernant les biens transférés.       9. Constate que le mali de fusion sera, compte tenu de sa nature, inscrit à l'actif du bilan de la Société dans un compte "mali de fusion", en immobilisations incorporelles.     Deuxième résolution (Constatation de la réalisation des conditions suspensives et date de réalisation de la fusion). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, et en conséquence de l’approbation de la résolution qui précède, donne tous pouvoirs au président-directeur général, avec faculté de subdélégation, à l'effet de :       1. constater la réalisation des conditions suspensives stipulées à l'article 11 du Traité de Fusion et notamment l’approbation du projet de fusion par l’assemblée générale extraordinaire de SIICInvest ;       2. constater la réalisation définitive de la fusion de la Société avec SIICInvest conformément aux termes du Traité de Fusion approuvé aux termes de la première résolution (étant rappelé que la date d’effet aux plans comptable et fiscal a été fixée rétroactivement au 1er janvier 2009) à minuit le dernier jour du mois au cours duquel la dernière condition suspensive aura été levée (la "Date de Réalisation") ;       3. constater l'émission de 99.040 actions nouvelles, entièrement libérées, soumises à toutes les dispositions statutaires et entièrement assimilées aux actions anciennes,  qui seront créées en rémunération de la fusion et seront attribuées aux actionnaires de SIICInvest dès la réalisation de la fusion, selon le rapport d’échange de 1 action Icade pour 31 actions SIICInvest conformément aux dispositions de l'article L.236-3 du Code de commerce et qui seront toutes négociables dès la réalisation définitive de l'augmentation de capital de la Société rémunérant la fusion, conformément aux dispositions de l'article L.228-10 du Code de commerce ;       4. constater, en conséquence de la réalisation définitive de la fusion laquelle opère transmission universelle du patrimoine de SIICInvest au bénéfice de la Société, la dissolution sans liquidation de SIICInvest ;       5. procéder à toutes formalités nécessaires en conséquence de l'adoption de la présente résolution, notamment modifier les statuts, faire toutes démarches nécessaires à la création des actions nouvelles et à leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris, et, en tant que de besoin, de procéder à toutes les formalités requises en vue de l'inscription des actions SIICInvest au compartiment des valeurs radiées de marchés réglementés d'Euronext Paris et procéder à la cession des actions Icade non attribuées correspondant aux droits formant rompus ;       6. et, plus généralement, de procéder à toutes constatations, communications et formalités qui s'avèreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de la fusion-absorption de SIICInvest par la Société.     Troisième résolution (Modification de l'article 5 des statuts (capital social) sous condition suspensive de la réalisation de la fusion). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance pris du rapport du conseil d'administration, décide, sous condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et avec effet à la date à laquelle cette condition sera remplie, de modifier le texte de l'article 5 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :       « Le capital social est fixé à la somme 75.146.893,91 euros et est divisé en 49.293.131 actions.     Les actions sont toutes de même catégorie et sont entièrement libérées ».     Quatrième résolution   (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur relatives aux décisions prises dans le cadre de la présente assemblée.     ——————————         Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société, à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.       Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales, doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.       Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.       Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.       L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de Commerce, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.       Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris       A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :       1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire,     2) voter par correspondance,     3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.       L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.       Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.       Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.       Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la société ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.       Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande par lettre recommandée avec avis de réception auprès de CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.       Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée, sauf disposition contraire des statuts.       Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CACEIS Corporate Trust puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.       Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d'entreprise.     Le conseil d'administration.        0907133
    Bulletin BALO n°115 du 25/09/2009, affaire n°07133
  • AVIS DIVERS 11/09/2009
    Numéro d’affaire : 06939
    Description : 0906939 11 septembre 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°109 Avis divers____________________     ICADE  Société anonyme au capital de 74.995.908,41 euros. Siège social : 35, rue de La Gare 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   Avis aux bénéficiaires des options de souscription d’actions Icade   Les bénéficiaires (les « Bénéficiaires ») des options de souscription d’actions de la société Icade consenties le 29 juin 2006, le 8 janvier 2007, le 3 janvier 2008 et le 24 juillet 2008 (ci-après ensemble les « Options ») sont informés que, dans le cadre du projet de fusion par absorption de la société SIICInvest par Icade annoncé le 1er septembre 2009, Icade a décidé, en application des dispositions de l’article L.225-149-1 du Code de commerce, de suspendre l’exercice des Options à compter du 18 septembre 2009 à minuit (la « Date de Suspension ») jusqu’au 18 décembre 2009 inclus (la « Période de Suspension »), sous réserve de réduction de la Période de Suspension, auquel cas les Bénéficiaires seraient informés de la reprise de la faculté d’exercice des Options.     Le président-directeur général, sur délégation du conseil d'administration   0906939
    Bulletin BALO n°109 du 11/09/2009, affaire n°06939
  • AVIS DIVERS 11/09/2009
    Numéro d’affaire : 06938
    Description : 0906938 11 septembre 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°109 Avis divers____________________   ICADE Société anonyme au capital de 74.995.908,41 euros. Siège social : 35, rue de la Gare 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.     Avis aux porteurs d'obligations remboursables en actions Icade   Les porteurs (les « Porteurs ») d'obligations remboursables en actions Icade émises par :   - Icade Foncière des Pimonts (société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption par Icade EMGP -ancienne dénomination sociale d'Icade- le 30 novembre 2007, ci-après « Icade Financière des Pimonts ») le 20 janvier 1992 « ORA 20/01/1992 » ;   - Icade Foncière des Pimonts le 10 février 1992 « ORA 10/02/1992 » ;   - Icade Foncière des Pimonts le 24 juillet 1998 « ORA 24/07/1998 » ;   - Icade EMGP le 30 avril 2004 « ORA 30/04/2004 » ;   - Icade EMGP le 30 novembre 2004 « ORA 30/11/2004 » ;   sont informés que, dans le cadre du projet de fusion par absorption de la société SIICInvest par Icade annoncé le 1er septembre 2009, Icade a décidé, en application des dispositions de l’article L.225-149-1 du Code de commerce, de suspendre la possibilité d'obtenir des actions Icade par l’exercice des ORA 20/01/1992, des ORA 10/02/1992, des ORA 24/07/1998, des ORA 30/04/2004, et des ORA 30/11/2004 (collectivement les « ORA ») à compter du 18 septembre 2009 à minuit (la « Date de Suspension ») jusqu’au 18 décembre 2009 inclus (la « Période de Suspension ») sous réserve de réduction de la Période de Suspension, auquel cas les Porteurs seraient informés de la reprise de la faculté d’exercice des ORA.   Le président-directeur général, sur délégation du conseil d'administration.     0906938
    Bulletin BALO n°109 du 11/09/2009, affaire n°06938
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 27/05/2009
    Numéro d’affaire : 03837
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0903837 27 mai 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°63 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     ICADE   Société anonyme au capital de 74 995 908,41 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.     I. — Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 contenus dans le rapport financier annuel publié et déposé auprès de l’AMF, le 24 mars 2009, et diffusé sur le site de la société (http://www.icade.fr/fo/fr/category/finance,icade-ex-icade-emgp,icade-emgp-rapport-financier-annuel.do), ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 15 avril 2009, ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le rapport financier.   II. — Avis des commissaires aux comptes sur les comptes annuels (extrait du rapport général).   Exercice clos le 31 décembre 2008.   Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.   I. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.   III. — Avis des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés (extrait du rapport général).   Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.   I. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   Fait à Courbevoie et Paris-La Défense, le 12 février 2009.   Les Commissaires aux Comptes.   Mazars : KPMG Audit :   Département de KPMG SA Denis Grison ; Loïc Wallaert ; Isabelle Goalec.   0903837
    Bulletin BALO n°63 du 27/05/2009, affaire n°03837
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 11/03/2009
    Numéro d’affaire : 01208
    Description : 0901208 11 mars 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°30 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________      icade Société Anonyme au Capital de 74 995 908,41 Euros. Siège Social : 35 rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.     AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION.     MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 15 avril 2009, au siège social, Millénaire 1, 35 rue de la Gare, 75019 Paris, à 9 heures 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:   Ordre du jour.     Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire.       — Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;   — Lecture du rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport ;   — Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;     — Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;   — Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;   — Quitus au président-directeur général et aux administrateurs ;   — Affectation du résultat ;   — Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;   — Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;   — Ratification de la cooptation de deux administrateurs ;   — Renouvellement du mandat d’un administrateur ;   — Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration ;   — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.       Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.     — Lecture du rapport du conseil d’administration ;   — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise ;   — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;   — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou d’autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au public ;   — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant de l’émission initiale dans le cadre d’augmentations de capital réalisées avec ou sans droit préférentiel de souscription ;   — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société ;   — Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ;   — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions de la Société ;   — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ;   — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ;   — Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.       PROJET DE RESOLUTIONS.     Les projets de résolutions ci-dessous seront soumis aux votes des actionnaires :     A titre ordinaire.       Première résolution (Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ainsi que la lecture du rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et le rapport des Commissaires aux comptes sur ce document, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   Ces comptes font apparaître un bénéfice de l'exercice égal à 367 431 907,46 euros.   L'Assemblée Générale prend acte de ce qu’aucune somme n’a été comptabilisée au titre des dépenses non-déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2008.         Deuxième résolution (Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les conventions et engagements qui y sont décrits.         Troisième résolution (Quitus au Président-directeur général et aux administrateurs). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve les actes de gestion accomplis par le Président-directeur général et le Conseil d'administration au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne au Président-directeur général et aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé.         Quatrième résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et en avoir délibéré décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2008, soit 367 431 907,46 euros de la manière suivante :     Bénéfice de l'exercice : 367 431 907,46 € Affectation au compte « Réserve légale » : -2 229 819,17 € Augmenté du « Report à Nouveau » : 1 297 036,00 € Soit un bénéfice distribuable de : 366 499 124,29 €     Dividende aux actionnaires : 159 880 795,80 € – Dont un dividende obligatoire (article 208 C II du CGI) : 102 306 931,00 € – Dont un complément de dividende sur l’activité exonérée : 39 675 232,80 € – Et un dividende résultant des activités taxables : 17 898 632,00 €     Affectation au compte « Report à Nouveau » : 206 618 328,49 €     A la suite de cette affectation du résultat : — les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital augmenté des réserves non distribuables, — le compte Report à Nouveau sera porté à la somme de 206 618 328,49 euros.     L’Assemblée Générale décide, en conséquence, que le montant du dividende pour chacune des 49 194 091 actions composant le capital social est égal à 3,25 euros et sera mis en paiement le 30 avril 2009. Cette distribution sera éligible, pour les bénéficiaires personnes physiques résidentes fiscalement en France dont les actions ne sont pas éligibles sur un PEA, à la réfaction de 40% prévue à l’article 158-3 2° du Code général des impôts. Alternativement, sur option des bénéficiaires exercée au plus tard lors de l’encaissement, le dividende pourra être soumis au prélèvement libératoire au taux de 18% (art. 117 quater du CGI). Ce prélèvement sera effectué sur le montant brut du dividende.   Quel que soit le régime d’imposition choisi par l’actionnaire personne physique, les contributions sociales (représentant 12,1% du montant des dividendes) seront prélevées à la source par l’établissement payeur sur le montant brut du dividende.   Conformément à la loi, les actions qui seront détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende ne donneront pas droit au dividende. L’assemblée générale décide en conséquence de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration à l’effet de déterminer, en considération du nombre d’actions détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende, le montant global du dividende et en conséquence le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste « Report à nouveau ».   En outre, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédents, les montants du dividende global par action ont été les suivants :   Exercice Dividende par action Avoir fiscal Revenu global par action 2005** 0,97 €* N/A N/A 2006 0,97 €* N/A N/A 2007 3,25 €* N/A N/A         * pour les actionnaires personnes physiques, le montant du dividende perçu était éligible à la réfaction de 40% prévu à l’art. 158.3.2 du CGI mais ne donnait droit à aucune réfaction pour les actionnaires personnes morales.     ** il est précisé que le 19 avril 2005 le nombre de titres a été multiplié par 10.       Cinquième résolution (Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, approuve les comptes consolidés dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   Ces comptes font apparaître un résultat net consolidé part du groupe de 312,5 millions d’euros.       Sixième résolution (Ratification de la cooptation d’Alain Quinet en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la décision du conseil d’administration en date du 24 juillet 2008 de coopter en qualité d’administrateur, Alain Quinet, en remplacement de Dominique Marcel, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.       Septième résolution (Ratification de la cooptation d’Olivier Bailly en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la décision du conseil d’administration en date du 9 février 2009 de coopter en qualité d’administrateur, Olivier Bailly, en remplacement d’Agnès Pannier-Runacher, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de celle-ci, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.       Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Thomas Francis Gleeson). — L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Thomas Francis Gleeson est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Thomas Francis Gleeson pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2013 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.       Neuvième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, fixe à la somme de 300 000 euros le montant global annuel des jetons de présence alloués au Conseil d’administration au titre de l’exercice en cours.       Dixième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce :   1. Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à faire acheter ses propres actions par la Société dans le respect des conditions définies aux articles 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF »), du Règlement Européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et des pratiques de marché admises par l’AMF, en vue :         — de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF,        — de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance, dans le respect des pratiques de marché admises par l’AMF et de la charte de déontologie AMAFI (ex. AFEI) en date du 1er octobre 2008 concernant les contrats de liquidité,      — de les attribuer aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, (ii) du régime des options d’achat d’actions prévu par les articles L. 225-179 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l’attribution gratuite d’actions prévu par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce et (iv) d’un plan d’épargne d’entreprise, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera,   — de les remettre lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera, ou   — de les annuler totalement ou partiellement par voie de réduction du capital social (notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), sous réserve de l’adoption par la présente Assemblée de la vingtième résolution ci-dessous.   La présente autorisation permettra également à la Société d’opérer sur ses propres actions en vue de toute autre finalité autorisée ou qui viendrait à être autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’AMF. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.     2. Décide que les achats d’actions de la Société visés au paragraphe 1 ci-dessus pourront porter sur un nombre d’actions tel que :         — le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10% des actions composant le capital de la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée), sous réserve du respect des dispositions de l’article 5-2° et 3° du Règlement européen n°2273/2003/CE et étant précisé qu’un montant maximum de 5% des actions composant le capital de la Société pourra être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, scission ou apport, et        — le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10% des actions composant le capital de la Société.     3. Décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens selon la réglementation en vigueur, en une ou plusieurs fois, par intervention sur le marché ou de gré à gré, notamment par transactions de blocs d’actions (qui pourront atteindre la totalité du programme), par le recours à des instruments financiers dérivés (négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré) ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles (pour autant que ces moyens ne concourent pas à accroître de façon significative la volatilité du titre), ou par l'émission de valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière à des actions de la Société détenues par cette dernière, et ce aux époques que le conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration appréciera, le tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.      4. Décide que, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ces opérations pourront intervenir à tout moment, sauf en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la Société ou visant les titres de celle-ci, ainsi que de garantie de cours.     5. Décide que le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions est de 735 millions d’euros.     6. Décide que, dans le cadre de ce programme de rachat et sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, le prix maximum d’achat est fixé à 150 euros, hors frais d’acquisition.   Le conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.     7. Prend acte que le conseil d’administration ne pourra utiliser cette autorisation que postérieurement à la publication d’un descriptif du programme établi conformément aux dispositions de l’article 241-2 du Règlement Général de l’AMF sauf cas de dispense visé à l’article 241-3 dudit Règlement.     8. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et établir le descriptif du programme, avec faculté de déléguer, dans les conditions légales, la réalisation du programme de rachat, et notamment :        — passer tous ordres en bourse ou hors marché,        — affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, dans les conditions légales et réglementaires applicables,        — conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions,       — effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tout autre organisme,     — effectuer toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.     Le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées en application de la présente autorisation.     9. Décide que la présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes autorisations antérieures données en la matière, au conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société.     10. L’Assemblée Générale prend acte que dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la présente autorisation, le conseil d’administration rendra compte dans un rapport spécial présenté à l’Assemblée Générale annuelle conformément à l’article L. 225-209 alinéa 2 du Code de Commerce, de la réalisation des opérations d’achat d’actions qu’elle a autorisées, avec l’indication, pour chacune des finalités, du nombre et du prix des actions ainsi acquises, du volume des actions utilisées pour ces finalités ainsi que d’éventuelles réaffectations à d’autres finalités que celles initialement prévues.       A titre extraordinaire.     Onzième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, conformément et dans les conditions fixées par les articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce :   1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, sa compétence pour décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, par incorporation, successive ou simultanée, au capital de la Société de réserves, bénéfices, primes d’émission, de fusion ou d’apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, à réaliser soit par l’émission et l’attribution gratuite d’actions soit par l’élévation du nominal des actions existantes ou combinaison de ces deux modalités.   2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 15 millions d’euros, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du nominal des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond de 15 millions d’euros visé à la douzième résolution.   3. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :         — d’arrêter toutes les modalités et conditions des opérations autorisées et, notamment, fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre ou le montant dont la valeur nominale des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à compter de laquelle l’élévation de la valeur nominale prendra effet ;    — de décider que les droits formant rompus ne sont ni négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables ;   — de prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital existant au jour de l’augmentation de capital ;      — de prélever sur un ou plusieurs postes de réserves disponibles les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;         — de prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché Eurolist d’Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés.   4. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures données en la matière, au conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société.       Douzième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et constaté la libération intégrale du capital social, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 225-129 et suivants (notamment L. 225-129-2) et L. 228-91 à L. 228-97 du Code de commerce :   1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, sa compétence pour décider, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, l’émission en France ou à l’étranger (y compris sur le marché international), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ou autres titres de capital de la Société, ainsi que de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital de la Société existants ou à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, la souscription de ces actions et autres valeurs mobilières pouvant être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles.   Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence.   2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 15 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la douzième à la seizième résolutions s’imputera sur ce plafond. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société.   3. Décide que les valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société ou à une combinaison des deux ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, qui seront, le cas échéant, émis en vertu de la présente délégation de compétence, pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.   Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée indéterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises étrangères, soit en toutes autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises, étant précisé que lesdits titres de créances pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement.   4. Décide que le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances, donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société, susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder 735 millions d’euros, ou la contre-valeur de ce montant, à la date de la décision d’émission. Ce montant est commun à l’ensemble des titres de créances dont l’émission est susceptible d’être réalisée en vertu des douzième et treizième résolutions soumises à la présente assemblée ; il est indépendant du montant des titres de créances dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce.   5. Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes et qu’en cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus.   6. Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par le conseil d’administration et dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions et/ou autres valeurs mobilières dont l’émission sera décidée par le conseil d’administration en vertu de la présente délégation. En outre, le conseil d’administration aura la faculté d’instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou autres valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le conseil d’administration pourra utiliser, à son choix et dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, à savoir :         — limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée,       — répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix,      — offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.     7. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions ou autres titres de capital émis dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale à la valeur nominale de ces titres à la date d’émission desdites valeurs mobilières.   8. Prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou autres titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   9. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation et notamment :      — de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières et titres à créer ou leur étant associés,     — de déterminer le nombre d’actions et/ou autres valeurs mobilières à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, et notamment leur prix d’émission et, s’il y a lieu, le montant de la prime,    — de déterminer le mode de libération des actions et/ou titres émis,        — de déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat,    — de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai maximum de trois mois dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables,        — le cas échéant, de fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités d’amortissement et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, le cas échéant avec une prime fixe ou variable,      — s’il y a lieu, de décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs mobilières à émettre, ainsi qu’aux titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donneraient droit à attribution, et en arrêter la nature et les caractéristiques,    — de fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, les stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres ajustements,   — à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et    — de prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché Eurolist d’Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés.     10. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures données en la matière, au conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société.     Treizième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou d’autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au public). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et constaté la libération intégrale du capital social, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 225-129 et suivants (notamment L. 225-129-2, L. 125-135 et L. 225-136) et L. 228-91 à L. 228-97 du Code de commerce :      1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, sa compétence pour décider, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera l’émission en France ou à l’étranger (y compris sur le marché international), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public, (i) d’actions ou autres titres de capital de la Société ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital de la Société existants ou à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, la souscription de ces actions et autres valeurs mobilières pouvant être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles.   Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence.   2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 15 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond de 15 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la douzième résolution soumise à la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société.   3. Décide que les valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société ou à une combinaison des deux ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, qui seront, le cas échéant, émises en vertu de la présente délégation de compétence, pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée indéterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises étrangères, soit en toutes autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises, étant précisé que lesdits titres de créances pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement.   4. Décide que le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital ou à des titres de créance, susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder 50 millions d’euros, ou la contre-valeur de ce montant, à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond fixé au paragraphe 4 de la douzième résolution soumise à la présente Assemblée. Ce montant est indépendant du montant des titres de créances dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce.   5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières émis en vertu de la présente délégation. Toutefois, le conseil d’administration, en application de l’article L. 225-135, 2ème alinéa, du Code de commerce, aura la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement à la quotité du capital possédée par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou, le cas échéant, d’un placement à l’étranger.   6. Conformément et dans les conditions fixées par l’article L. 225-136 du Code de commerce, et pour les cas autres que ceux relevant de l’article L. 225-147, 6ème alinéa, décide que :         — le prix d’émission des actions et autres titres de capital émis directement sera au moins égal au prix résultant des dispositions légales et réglementaires applicables après application de la décote maximum prévue par ces dispositions et après, le cas échéant, correction en cas de différence entre les dates de jouissance,        — le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ou autre titre de capital de la Société émis en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à celle qu’elle recevrait par application du prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent, et      — la conversion, le remboursement ou, plus généralement, la transformation en actions ou autres titres de capital de la Société de chaque valeur mobilière donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière, en un nombre d’actions ou autres titres de capital tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action ou autre titre de capital, soit au moins égale à celle qu’elle recevrait par application du prix de souscription minimum défini ci-dessus au paragraphe 6 de la présente résolution.   7. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou d’autres valeurs mobilières, le conseil d’administration pourra utiliser, à son choix et dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou les deux facultés ci-après :      — limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée,     — répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix.     8. Prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou autres titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.      9. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :         — de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières et titres à créer ou leur étant associés,      — de déterminer le nombre d’actions et/ou autres valeurs mobilières à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, et notamment leur prix d’émission et, s’il y a lieu, le montant de la prime,        — de déterminer le mode de libération des actions et/ou titres émis,   — de déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat,     — de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai maximum de trois mois dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables,     — le cas échéant, de fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités d’amortissement et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, le cas échéant avec une prime fixe ou variable,   — s’il y a lieu, de décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs mobilières à émettre, ainsi qu’aux titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donneraient droit à attribution, et en arrêter la nature et les caractéristiques,   — de fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, les stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres ajustements,   — à sa seule initiative, d’imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et   — de prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché Eurolist d’Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés.     10. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures données en la matière, au conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société.       Quatorzième résolution (Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant de l’émission initiale dans le cadre d’augmentations de capital réalisées avec ou sans droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce :     1. Autorise le conseil d’administration, pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à augmenter le nombre de titres à émettre à l’occasion de toute(s) émission(s) avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée(s) en application des douzième et treizième résolutions ci-dessus, dans les trente jours à compter de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale.      2. Décide que le montant nominal des augmentations de capital de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le ou les plafonds applicables à l’émission considérée.   Cette délégation met fin le cas échéant, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes autorisations antérieures données en la matière, au conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société.       Quinzième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 à L.225-129-6, L.225-148 et L.228-92 du Code de commerce :   1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, sa compétence pour décider l’émission d’actions ou autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société, en rémunération de titres apportés à une offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société en France ou (selon les qualifications et règles locales) à l’étranger, sur des titres d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L. 225-148 du Code de commerce, et décide, en tant que de besoin, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions et autres titres de capital et valeurs mobilières à émettre.   2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 15 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond de 15 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la douzième résolution soumise à la présente Assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société.   3. Prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou autres titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   4. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :   — de fixer les termes et conditions et les modalités de l’opération, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et la présente résolution,   — de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser,     — de constater le nombre de titres apportés à l’échange,   — de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance (même rétroactive), des actions ou autres titres de capital nouveaux et, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital de la Société,   — de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai maximum de trois mois dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables,   — d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale,   — à sa seule initiative, d’imputer les frais de toute émission sur le montant de la « prime d’apport » et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital social après chaque augmentation, et   — de prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché Eurolist d’Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés.   5. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures données en la matière, au conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société.     Seizième résolution (Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6 et L. 225-147 du Code de commerce :   1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, les pouvoirs aux fins de décider, sur le rapport des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2e alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.   2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptible d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 10% du capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’utilisation par le conseil d’administration de la présente délégation), étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond de 15 millions d’euros fixé au paragraphe 2 de la douzième résolution soumise à la présente Assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société.   3. Décide de supprimer le droit préférentiel des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières ainsi émises et prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions et autres titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   4. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :   — de statuer sur le rapport du ou des commissaires aux apports,   — de fixer les termes et conditions et les modalités de l’opération, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables et la présente résolution,   — de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser,   — de constater le nombre de titres apportés à l’échange,   — de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance (même rétroactive), des actions ou autres titres de capitaux nouveaux et, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital de la Société, et notamment évaluer les apports ainsi que l’octroi, s’il y a lieu, d’avantages particuliers et réduire l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers, si les apporteurs y consentent,   — d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale,   — à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant de la « prime d’apport » et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et   — prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché Eurolist d’Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés.   5. Décide que la délégation de compétence conférée par le conseil d’administration par la présente résolution est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale et met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toutes délégations antérieures données en la matière, au conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société.     Dix-septième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail :   1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, la compétence de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, l’émission en France ou à l’étranger d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital de la Société existants ou à émettre, réservés aux salariés et anciens salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, dès lors que ces salariés sont à ce titre adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou tout autre plan qualifiant en application des dispositions légales et réglementaires applicables.   2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 1 % du capital dilué au jour de la présente Assemblée Générale, ce plafond étant autonome et distinct des plafonds visés dans les autres résolutions soumises à la présente assemblée et fixé compte non tenu du nominal des actions ou autres titres de capital à émettre, le cas échéant, pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société.   3. Décide que la présente délégation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres titres de capital et valeurs mobilières donnant accès au capital qui pourraient être émis dans le cadre de la présente résolution ainsi qu’aux actions et autres titres de capital auxquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   4. Décide que le prix de souscription des titres émis en vertu de la présente délégation sera fixé par le conseil d’administration et sera déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3332-19 du Code du travail.   5. Décide, en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à titre gratuit, d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, au titre de l’abondement, ou le cas échéant de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L. 3332-11 du Code du travail.   6. Décide que les caractéristiques des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le conseil d’administration dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.   7. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation et notamment :         — de décider que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes de placements collectifs de valeurs mobilières,    — de fixer, le cas échéant, un périmètre des sociétés concernées par l’offre plus étroit que les sociétés éligibles aux plans concernés,   — de fixer les modalités de participation (notamment en terme d’ancienn
    Bulletin BALO n°30 du 11/03/2009, affaire n°01208
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 21/05/2008
    Numéro d’affaire : 06597
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0806597 21 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°62 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   ICADE  Société anonyme au capital de 74 995 434,29 €. Siège social : 35, rue Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   Les comptes annuels et les comptes consolidés provisoires de l’exercice clos le 31 décembre 2007, ainsi que le projet d’affectation du résultat publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 12 mars 2008 (n° 31) ont été approuvés par l’Assemblée Générale du 16 avril 2008.   I. — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2007   Mesdames, Messieurs ; En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2007, sur : — le contrôle des comptes annuels de la société ICADE SA, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; — la justification de nos appréciations ; — les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.   1. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.   2. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — La note 2.1 de l’annexe expose les opérations de fusions du 30 novembre 2007 et leur traitement comptable réalisé avec effet rétroactif au 1er janvier 2007. — Les notes 3.5, 3.7 et 3.10 de l’annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives à l’évaluation des immobilisations corporelles, des titres de participation et créances rattachées et des autres titres immobilisés ainsi que les modalités de réalisation des tests de dépréciation de ces actifs. Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère approprié de ces règles et méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l’annexe, et à vérifier leur correcte application. — La note 3.15 de l’annexe décrit les principes et les modalités de calcul retenus pour le calcul des avantages au personnel. Les notes 4.9 et 4.10 présentent les montants comptabilisés au titre de l’exercice 2007. — La note 4.8 de l’annexe précise les modalités de rémunération des obligations remboursables en actions. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses retenues par la Direction Générale pour fonder l’ensemble de ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société et à vérifier les informations fournies dans les notes de l’annexe. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.   3. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur : — la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels ; — la sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux concernés ainsi qu’aux engagements consentis en leur faveur à l’occasion de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.   Fait à Paris La Défense et Courbevoie, le 21 février 2008.   Les commissaires aux comptes :   KPMG Audit, Mazars & Guérard : Département de KPMG SA : Denis Grison, Isabelle Goalec, Associé ; Associée ; Loïc Wallaert, François Bernard, Associé. Associé ;     II. — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2007.   Mesdames, Messieurs, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société ICADE SA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.   1. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le chapitre « Fait marquant de l’exercice » de l’annexe aux comptes consolidés qui évoque les opérations de fusions du 30 novembre 2007 et leurs conséquences sur la présentation comparative des comptes consolidés.   2. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : Les notes 1.9 et 1.11 de l’annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation des immobilisations corporelles et des immeubles de placement ainsi que les modalités de réalisation des tests de dépréciation de ces actifs. La note 1.17 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation, selon la méthode de l’avancement, des opérations de construction et de ventes en l’état futur d’achèvement. Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère approprié de ces méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l’annexe et à vérifier leur correcte application. Les notes 1.22 et 1.23 de l’annexe exposent respectivement les modalités de comptabilisation des avantages au personnel et des plans d’options de souscriptions d’actions ICADE. Les notes 28 et 30 de l’annexe présentent les montants comptabilisés au titre de l’exercice 2007 et la description des plans d’options de souscriptions d’actions. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses retenues par la Direction Générale pour fonder l’ensemble de ces estimations, à revoir les calculs effectués par le Groupe et à vérifier les informations fournies dans les notes de l’annexe. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.   3. Vérification spécifique. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.   Fait à Paris La Défense et Courbevoie, le 21 février 2008.   Les commissaires aux comptes :   KPMG Audit, Mazars & Guérard : Département de KPMG SA : Denis Grison, Isabelle Goalec, Associé ; Associée ; Loïc Wallaert, François Bernard, Associé. Associé ;         0806597
    Bulletin BALO n°62 du 21/05/2008, affaire n°06597
  • AVIS DIVERS 02/05/2008
    Numéro d’affaire : 04554
    Description : 0804554 2 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°53 Avis divers____________________ ICADE Société anonyme au capital de 74 995 434,29 €. Siège social : 35, rue de la Gare 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.  Avis concernant l’ajustement des droits des porteurs d’obligations remboursables en actions Icade (ORA 20 janvier 1992 )   Les porteurs des obligations remboursables en actions Icade (ci-après la « Société ») émises par Icade Foncière des Pimonts le 20 janvier 1992 (ci-après les « ORA 20 janvier 1992 ») sont informés qu’à la suite de dividendes distribués et prélevés pour partie sur des réserves de la Société, il a été décidé, conformément aux stipulations du Prospectus relatif à l’émission des ORA 20 janvier 1992, ayant reçu le visa n° 92-010 de la Commission des Opérations de Bourse en date du 9 janvier 1992, et aux dispositions légales et réglementaires, de procéder à l’ajustement suivant :      - chaque ORA 20 janvier 1992 donnera droit en remboursement à 29,87 actions de la Société, le règlement des rompus s’opérant conformément aux stipulations du Prospectus sur ce point.     Pour le conseil d’administration Le président-directeur général 0804554
    Bulletin BALO n°53 du 02/05/2008, affaire n°04554
  • AVIS DIVERS 02/05/2008
    Numéro d’affaire : 04552
    Description : 0804552 2 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°53 Avis divers____________________ ICADE  Société anonyme au capital de 74 995 434,29 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.  Avis concernant l’ajustement des droits des porteurs d’obligations remboursables en actions Icade (ORA 10 février 1992 )   Les porteurs des obligations remboursables en actions Icade (ci-après la « Société ») émises par Icade Foncière des Pimonts le 10 février 1992 (ci-après les « ORA 10 février 1992 ») sont informés qu’à la suite de dividendes distribués et prélevés pour partie sur des réserves de la Société, il a été décidé, conformément aux stipulations du Prospectus relatif à l’émission des ORA 10 février 1992, ayant reçu le visa n° 92-010 de la Commission des Opérations de Bourse en date du 9 janvier 1992, et aux dispositions légales et réglementaires, de procéder à l’ajustement suivant :     -  chaque ORA 10 février 1992 donnera droit en remboursement à 2,987 actions de la Société, le règlement des rompus s’opérant conformément aux stipulations du Prospectus sur ce point.     Pour le conseil d’administration Le président-directeur général 0804552
    Bulletin BALO n°53 du 02/05/2008, affaire n°04552
  • AVIS DIVERS 02/05/2008
    Numéro d’affaire : 04558
    Description : 0804558 2 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°53 Avis divers____________________ ICADE  Société anonyme au capital de 74 995 434,29 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.  Avis concernant l’ajustement des droits des porteurs d’obligations remboursables en actions Icade (ORA 1er décembre 2004 )   Les porteurs des obligations remboursables en actions Icade (ci-après la « Société ») émises par Icade EMGP le 30 novembre 2004 (ci-après les « ORA 1er décembre 2004 ») sont informés qu’à la suite de dividendes distribués et prélevés pour partie sur des réserves de la Société, il a été décidé, conformément aux stipulations du Prospectus relatif à l’émission des ORA 1er décembre 2004, ayant reçu le visa n° 04-856 de l’Autorité des marchés financiers en date du 25 octobre 2004, et aux dispositions légales et réglementaires, de procéder à l’ajustement suivant :   — chaque ORA 1er décembre 2004 donnera droit en remboursement à 10,4463 actions de la Société, le règlement des rompus s’opérant conformément aux stipulations du Prospectus sur ce point.     Pour le conseil d’administration Le président-directeur général.     0804558
    Bulletin BALO n°53 du 02/05/2008, affaire n°04558
  • AVIS DIVERS 02/05/2008
    Numéro d’affaire : 04553
    Description : 0804553 2 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°53 Avis divers____________________ ICADE  Société anonyme au capital de 74 995 434,29 €. Siège social : 35, rue de la Gare 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.  Avis concernant l’ajustement des droits des porteurs d’obligations remboursables en actions Icade (ORA 2 mai 2004 )   Les porteurs des obligations remboursables en actions Icade (ci-après la « Société ») émises par Icade EMGP le 30 avril 2004 (ci-après les « ORA 2 mai 2004 ») sont informés qu’à la suite de dividendes distribués et prélevés pour partie sur des réserves de la Société, il a été décidé, conformément aux stipulations du Prospectus relatif à l’émission des ORA 2 mai 2004, ayant reçu le visa n° 04-219 de l’Autorité des marchés financiers en date du 26 mars 2004, et aux dispositions légales et réglementaires, de procéder à l’ajustement suivant :      - chaque ORA 2 mai 2004 donnera droit en remboursement à 10,4463 actions de la Société, le règlement des rompus s’opérant conformément aux stipulations du Prospectus sur ce point.     Pour le conseil d’administration Le président-directeur général     0804553
    Bulletin BALO n°53 du 02/05/2008, affaire n°04553
  • AVIS DIVERS 02/05/2008
    Numéro d’affaire : 04557
    Description : 0804557 2 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°53 Avis divers____________________ ICADE   Société anonyme au capital de 74 995 434,29 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.  Avis concernant l’ajustement des droits des porteurs d’obligations remboursables en actions Icade (ORA 24 juillet 1998 )   Les porteurs des obligations remboursables en actions Icade (ci-après la « Société ») émises par Icade Foncière des Pimonts le 24 juillet 1998 (ci-après les « ORA 24 juillet 1998 ») sont informés qu’à la suite de dividendes distribués et prélevés pour partie sur des réserves de la Société, il a été décidé, conformément aux stipulations du Prospectus relatif à l’émission des ORA 24 juillet 1998, ayant reçu le visa n° 98-591 de la Commission des Opérations de Bourse en date du 1er juillet 1998, et aux dispositions légales et réglementaires, de procéder à l’ajustement suivant :   — chaque ORA 24 juillet 1998 donnera droit en remboursement à 3,39 actions de la Société, le règlement des rompus s’opérant conformément aux stipulations du Prospectus sur ce point.     Pour le conseil d’administration Le président-directeur général.     0804557
    Bulletin BALO n°53 du 02/05/2008, affaire n°04557
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 12/03/2008
    Numéro d’affaire : 02192
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0802192 12 mars 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°31 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     ICADE  Société anonyme au capital de 74 995 434,29 €. Siège social : 35, rue Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.      A. — Comptes sociaux au 31 décembre 2007.   I. — Etats financiers.  1.1. — Bilan. (En milliers d’euros.)  Actif Valeur brute Amortissements et dépréciations Valeur nette  31 décembre   2007 Valeur nette 31 décembre 2006 Capital souscrit non appelé (I)         Actif immobilisé :             Immobilisations incorporelles                 Frais de recherche et développement 2 2             Concessions, brevets et droits similaires 8 032 5 152 2 880           Fonds commercial 33 001 363 32 638           Autres immobilisations incorporelles       208         Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 460   460 351             Total immobilisations incorporelles 41 495 5 517 35 978 559     Immobilisations corporelles                 Terrains 228 483 809 227 674 163 049         Constructions 1 627 889 888 243 739 646 317 495         Autres immobilisations corporelles 7 759 2 444 5 315 2 219         Immobilisations en cours 113 350   113 350 13 051         Avances et acomptes sur immobilisations corporelles 31 040   31 040               Total immobilisations corporelles 2 008 521 891 496 1 117 025 495 814     Immobilisations financières                 Titres de participation 881 842 10 367 871 475 34 636         Créances rattachées à des participations 998 468 1 519 996 949 1 399         Autres titres immobilisés 22 672 1 433 21 239           Prêts 431   431 2         Autres immobilisations financières 70 312   70 312 219         Avances et acomptes sur immobilisations financières 40 803   40 803               Total immobilisations financières 2 014 528 13 319 2 001 209 36 256             Total actif immobilise (II) 4 064 544 910 332 3 154 212 532 629 Actif circulant :             Stocks :                 Terrains et réserves foncières 7 770 2 091 5 679           Avances et acomptes versés sur commandes 6 741   6 741 2 864     Créances :                 Clients et comptes rattachés 46 085 8 039 38 046 5 345         Autres créances 79 104 1 442 77 662 4 737         Groupe et associés 431 863   431 863 237 032         Capital souscrit et appelé, non versé             Divers                 Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) 34 366   34 366           Instruments de trésorerie (1) 1 790   1 790 219         Disponibilités 58 012   58 012 236     Comptes de régularisation                 Charges constatées d’avance 2 441   2 441 1 528             Total actif circulant (III) 668 172 11 572 656 600 251 961 Charges à répartir sur plusieurs exercices (1) (IV) 174   174 321             Total de l’actif (I à IV) 4 732 890 921 904 3 810 986 784 911 (1) 219 K€ de primes sur option de taux ont été reclassées de la ligne « Charges à répartir sur plusieurs exercices à la ligne « Instruments de trésorerie » dans le comparatif 2006.   Passif 31 décembre 2007 31 décembre 2006 Capitaux propres :         Capital 74 995 16 341     Primes d’émission, de fusion, d’apport, 1 139 757 68 952     Écarts de réévaluation 185 729 185 729     Réserve légale 1 634 1 634     Réserves statutaires ou contractuelles         Réserves réglementées         Autres réserves 51 936 52 195     Report à nouveau 8 591 639     Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte) 72 714 9 499             Total 1 535 356 334 989 Subventions d’investissement 17 742   Provisions réglementées 9 10             Total capitaux propres (I) 1 553 107 334 999 Autres fonds propres :         Emprunts obligataires remboursables en actions 131 411 89 988     Avances conditionnées                 Total autres fonds propres (II) 131 411 89 988 Provisions pour risques et charges :         Provisions pour risques 22 606 246     Provisions pour charges 23 049 3 282             Total provisions pour risques et charges (III) 45 655 3 528 Dettes :         Dettes financières             Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 495 890 314 551         Emprunts et dettes financières divers 78 470 14 682     Groupe et associés 116 573 10 351     Dettes d’exploitation             Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 38 673 538         Dettes fournisseurs et comptes rattachés 42 271 4 636         Dettes fiscales et sociales 267 105 3 663         Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14 805 4 467         Autres dettes 26 446 3 509     Divers             Instruments de trésorerie 6       Comptes de régularisation             Produits constatés d’avance 574               Total dettes (IV) 2 080 813 356 397             Total du passif (I à IV) 3 810 986 784 911   1.2. — Compte de résultat . (En milliers d’euros.)    31 décembre 2007 31 décembre 2006 Produits d’exploitation :         Chiffre d’affaires (1) 297 074 55 531     Production immobilisée   290     Subventions d’exploitations 30       Reprises sur amortissements et dépréciations, transferts de charges 13 085 1 351     Autres produits d’exploitation (1) 116 577 13 578         Total des produits d’exploitation 426 766 70 750 Charges d’exploitation :         Achats et variations de stocks 79 954 1 802     Services extérieurs 125 493 16 950     Impôts, taxes et versements assimilés 46 605 6 282     Salaires et traitements 41 641 2 673     Charges sociales 11 558 1 251     Dotations aux amortissements et dépréciations 63 284 18 731     Dotations aux provisions sur actif circulant 4 946 366     Dotations aux provisions pour risques et charges 2 893 234     Autres charges 5 155 2 177         Total des charges d’exploitation 381 529 50 465         Résultat d’exploitation 45 237 20 285 Opérations en commun :         Bénéfice ou perte supporté     Produits financiers :         Produits financiers de participations 207 782 12 920     Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 153       Autres intérêts et produits assimilés 9 660 108     Reprises sur provisions et transferts de charges 9 951       Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 7 009           Total des produits financiers 234 555 13 028 Charges financières :         Dotations financières aux amortissements et provisions 3 781 2 371     Intérêts et charges assimilées 87 818 20 720     Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 387 32         Total des charges financières 92 986 23 123         Résultat financier 141 569 -10 095         Résultat courant avant impôts 186 806 10 190 Produits exceptionnels :         Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 956 65     Produits exceptionnels sur opérations en capital 440 943 677     Reprises sur provisions et transferts de charges 6 069 295         Total des produits exceptionnels 448 968 1 036 Charges exceptionnelles :         Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 231 219     Charges exceptionnelles sur opérations en capital 314 038 755     Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 473 287         Total des charges exceptionnelles 314 742 1 260         Résultat exceptionnel 134 226 -224 Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 1 014   Impôts sur les bénéfices 247 304 467       Total des produits 1 110 289 84 815 Total des charges 1 037 575 75 316         Résultat net 72 714 9 499 (1) 13 226 K€ ont été reclassés de la ligne « Chiffre d’affaires » à la ligne « Autres produits d’exploitation » dans le comparatif 2006.   II. — Annexe aux états financiers.   2. – Principaux événements de l’exercice.   2.1. Fusions absorptions. — Le 30 novembre 2007, les assemblées des sociétés ICADE (« ICADE »), ICADE Foncière des Pimonts (« Foncière des Pimonts »), ICADE Patrimoine (« Patrimoine ») et le Président de la SASU ICADE Foncière Publique (« Foncière Publique ») ont approuvé le principe de leur Fusion – Absorption (les « Fusions ») par ICADE EMGP (« EMGP »). Avant fusions, ICADE détenait 86,2% du capital d’ICADE EMGP, 92,9% d’ICADE Foncière des Pimonts, 99,6% d’ICADE Patrimoine et 100,0% d’ICADE Foncière Publique. A l’issue des fusions, ICADE EMGP a été renommée ICADE. Dans ce contexte, la Caisse des Dépôts et Consignations a vu son pourcentage de détention du capital et des droits de vote d’ICADE passer de 64,7% à 61,6% post Fusions. A l’issue des Fusions, le capital social d’ICADE a été augmenté de 35 709 739 actions pour atteindre un total de 49 193 780 actions porteuses d’un seul droit de vote. Elles ont fait l’objet d’une admission aux négociations sur Euronext Paris SA. Etant donné que les Opérations de Fusion sont réalisées à la valeur comptable, « l’exit tax » due au titre de l’extension du régime SIIC et calculée sur la valeur des actifs au 1er janvier 2007 a été comptabilisée en charges pour un montant de 243 964 K€.   2.2. Acquisition de SIICInvest. — ICADE a pris le contrôle de SIICInvest, société foncière cotée sur le compartiment C d’Eurolist ayant opté pour le régime SIIC en 2006. Cette société était antérieurement contrôlée par Locindus, filiale du Crédit Foncier de France (Groupe Caisse d’épargne). Au 31 décembre 2007, ICADE détient 26 596 622 actions SIICInvest représentant 89,65% du capital et des droits de vote. Le coût d’acquisition des titres s’élève à 73 897 K€.   2.3. SCI ICADE rue des Martinets. — La SCI ICADE rue des Martinets, détenue à 100% par ICADE, a été créée en 2007 pour l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Rueil (Hauts de Seine) pour un prix de 95 282 K€. Les titres figurent à l’actif d’ICADE pour 99 177 K€. La SCI ICADE rue des Martinets a opté pour le régime SIIC.   2.4. SAS ICADE Tour Descartes. — La SAS ICADE Tour Descartes, détenue à 100% par ICADE, a été créée en 2007 afin d’acquérir l’immeuble de la Tour Descartes (la Défense), le 3 juillet 2007 pour un montant de 386 497 milliers d’euros. Les titres figurent à l’actif d’ICADE pour 350 037 milliers d’euros. La SAS ICADE Tour Descartes a opté pour le régime SIIC.   2.5. SAS Descartes. — La SAS Descartes, détenue à 33% par ICADE, a cédé à SAS ICADE Tour Descartes l’immeuble de la Tour Descartes. Postérieurement à cette opération SAS Descartes a : — versé un acompte sur dividendes à ICADE de 63 683 K€ qui figure dans le résultat financier ; — réalisé une réduction de capital par rachat de titres, générant une moins-value de cession de titres de 37 268 K€ dans le résultat d’ICADE, qui figure dans le résultat exceptionnel. La valeur des titres au bilan d’ICADE est passée de 57 599 K€ à 6 029 K€ après opération.   2.6. Acquisition de cliniques. — Au cours de l’exercice 2007, ICADE a acquis les murs de cinq cliniques, par l’intermédiaire de trois sociétés acquises, l’une auprès du Groupe Harpin, SAS Brau Tapie, et deux auprès du Groupe Vedici, SCI du Larry et SCI 2 rue R. Buthier. Le coût d’acquisition des titres des trois sociétés s’élève à 31 097 K€.   2.7. ORA Immobilière Monsieur Bricolage. — ICADE Foncière des Pimonts, absorbée au 30 novembre 2007 par ICADE, avait souscrit, au cours du 1er semestre 2005, des ORA émises par la société Immobilière Mr. Bricolage. Ces ORA présentent les caractéristiques suivantes : — montant nominal : 18 000 000 euros ; — rémunération : 4,5% ; — option de rachat en trésorerie, sur initiative d’ICADE Foncière des Pimonts, entre le 1er juillet 2007 et le 30 septembre 2007, pour un montant de 18 350 000 euros ; — en cas de non-levée de cette option, rachat des ORA le 1er janvier 2008 en actions Immobilière Mr. Bricolage représentant 32% de son capital et engagement d’acquérir à cette même date auprès du Groupe Mr. Bricolage 63% complémentaires du capital de l’entité, pour porter sa participation à 95%. Ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat, ICADE détiendra au 1er janvier 2008, 95% du capital de l’Immobilière Mr Bricolage. En conséquence, les ORA sont maintenues en autres titres immobilisés pour leur valeur nominale au 31 décembre 2007. Les événements postérieurs à la clôture relatifs à cette opération sont décrits dans la note 8.   2.8. Crédit syndiqué. — ICADE a levé un crédit syndiqué en juillet 2007 pour 900 M€ (800 millions sous la forme d’un term loan à 7 ans et 100 millions sous la forme d’un Revolving Crédit Facility). La totalité du Term Loan est tirée au 31 décembre 2007. Icade verse un coupon variable calculé au taux de l’Euribor 3 mois majoré de 20 à 45 points de base selon le niveau du ratio de structure financière (LTV) qui peut atteindre 52% au maximum.   2.9. Cessions d’immobilisations corporelles. — Les cessions de 3 276 logements ont généré une plus-value de 135 944 K€.   3. – Principes et méthodes comptables.   3.1. Textes appliqués. — Les comptes annuels d’ICADE (‘la Société’) sont établis au 31 décembre 2007 conformément aux dispositions du Code de commerce, du plan comptable général et des autres règlements du Comité de la Réglementation comptable. Ils ont été arrêtés par le Conseil d’administration d’ICADE le 13 février 2008. Les derniers comptes annuels publiés par ICADE EMGP au 31 décembre 2006 avaient été arrêtés selon les mêmes principes et méthodes.   3.2. Base d’évaluation, jugement et utilisation d’estimations. — Les états financiers ont été préparés selon la convention du coût historique. La préparation des états financiers nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses pour la détermination de la valeur des actifs et des passifs, l’évaluation des aléas positifs et négatifs à la date de l’arrêté, ainsi que les produits et charges de l’exercice. Les estimations significatives réalisées par la Société pour l’établissement des états financiers portent principalement sur la valeur recouvrable des immobilisations corporelles et incorporelles comme indiqué en note 3.7, les immobilisations financières comme indiqué en note 3.10 et l’évaluation des provisions et des avantages au personnel comme indiqué en notes 3.15. En raison des incertitudes inhérentes à tout processus d’évaluation, la Société révise ses estimations sur la base d’informations régulièrement mises à jour. Il est possible que les résultats futurs des opérations concernées diffèrent de ces estimations.   3.3. Chiffre d’affaires, autres produits d’exploitation : — Chiffre d’affaires : Le chiffre d’affaires de la Société comprend deux natures de revenus :   – Revenus locatifs : Les revenus locatifs issus de contrats de location regroupent les loyers des logements, immeubles de bureaux, entrepôts et locaux d’activités. Les produits des loyers sont enregistrés de manière linéaire sur les durées fermes des baux. En conséquence, les dispositions particulières et avantages définis dans les contrats de bail (franchises, paliers, droits d’entrée) sont étalés sur la durée ferme du bail, sans tenir compte de l’indexation. La période de référence retenue est la première période ferme du bail.   – Prestations de services :       - Prestations de services centraux : le chiffre d’affaires est comptabilisé à l’avancement de la prestation ;       - Gestion administrative et financière des filiales et Associations syndicales : le chiffre d’affaires est comptabilisé à l’avancement de la prestation. — Autres produits d’exploitation : Les autres produits d’exploitation incluent des produits à caractère non récurrent ou non directement liés aux opérations décrites dans le paragraphe « chiffre d’affaires ». Les autres produits d’exploitation sont principalement composés des trois natures suivantes :   – refacturations de charges locatives ;   – refacturations de frais engagés pour le compte des filiales ;   – redevance de marque ICADE.   3.4. Immobilisations incorporelles. — Un actif incorporel est un élément non monétaire sans substance physique qui doit être à la fois identifiable, et contrôlé par l’entreprise du fait d’événements passés et porteurs d’avantages économiques futurs. Un actif incorporel est identifiable s’il est séparable de l’entité acquise ou s’il résulte de droits légaux ou contractuels. Les immobilisations incorporelles dont la durée d’utilité est déterminable sont amorties selon le mode linéaire sur des périodes qui correspondent à leur durée d’utilité prévue.   Immobilisations incorporelles Durée d’utilité Mode d’amortissement Concessions, droits, brevets, logiciels 1 à 3 ans Linéaire   3.5. Immobilisations corporelles. — Les immobilisations corporelles sont principalement constituées des biens immobiliers détenus pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital ou les deux, plutôt que pour les utiliser dans la production ou la fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives ou les vendre dans le cadre de l’activité ordinaire. Les autres immobilisations corporelles sont principalement constituées de matériel informatique et mobilier de bureau généralement amorti selon le mode linéaire sur 5 ans et d’immobilisations en cours (immeubles en cours de construction pour l’essentiel). Conformément au règlement CRC n°2004-06, les immeubles sont comptabilisés au coût diminué du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur (cf. note 3.7). — Coût des immeubles : Le coût des immeubles est constitué : – du prix d’achat exprimé dans l’acte ou du prix de la construction, y compris les taxes non récupérables, après déduction des éventuels remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ; – du coût des travaux de réhabilitation ; – de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’immeuble en état d’être mis en location selon l’utilisation prévue par la direction. Ainsi, les droits de mutation, les honoraires, les commissions et les frais d’actes liés à l’acquisition, les commissions liées à la mise en location sont inclus dans le coût ; – des coûts liés à la mise en conformité de l’immeuble à la réglementation sur la sécurité et l’environnement ; – des coûts d’emprunt capitalisés (cf. note 3.9). — Modalités d’amortissement : Conformément au règlement CRC n° 2002-10, la valeur brute est répartie en composants distincts qui ont une durée d’utilité propre. Les immeubles sont amortis selon le mode linéaire sur des périodes qui correspondent à leur durée d’utilité prévue. Le terrain n’est pas amorti. Les durées d’amortissement (en années) retenues sont les suivantes :   Composants  Bureaux Logements  Entrepôts et locaux d’activité  Immeuble Haussmann Autres immeubles Voirie, réseaux, distribution 100 40-60 50 40 Gros oeuvre, structure 100 60 50 30 Structures extérieures 30 30 25 30 Installations générales et techniques 20-25 10-25 25 10-15 Agencements intérieurs 10-15 10-15 15-25 10-15 Équipement spécifique 10-30 10-30 15-25 10   Les durées d’utilité sont révisées à chaque clôture, en particulier pour les immeubles qui font l’objet d’une décision de réhabilitation. Lorsque des événements ou des modifications d’environnement de marché ou des éléments internes indiquent un risque de perte de valeur des immeubles de placement, ceux-ci font l’objet d’un test de perte de valeur (cf. note 3.7). Les immeubles qui, à titre exceptionnel dans la Société, sont donnés en location avec option d’achat ne sont pas répartis en composants et font l’objet d’un amortissement financier. — Indemnités d’éviction : Lors de la rupture d’un contrat de location, la Société peut être conduite à régler des indemnités d’éviction à un ex-locataire. Trois types de situations peuvent se présenter : – Les indemnités d’éviction sont versées afin de libérer les locaux devant faire l’objet d’une reconstruction ou d’une rénovation ; elles sont alors capitalisées en les intégrant dans le coût des actifs corporels afférant s’il y a un réel projet de rénovation ou reconstruction ; – Les indemnités d’éviction sont versées dans l’optique de libérer les locaux pour un éventuel futur locataire ; elles sont alors comptabilisées en charges de l’exercice au cours duquel elles ont été encourues ; – Les indemnités d’éviction sont versées suite à une négociation avancée pour la signature d’un bail avec un nouveau locataire ; elles sont alors capitalisées et amorties sur la période de location, sur la même base que les revenus locatifs.   3.6. Subventions d’investissement. — Les subventions d’investissement perçues sont portées au passif. Elles sont comptabilisées en produits sur la durée d’utilité de l’actif amortissable.   3.7. Modalités de réalisation des tests de dépréciation des actifs incorporels et corporels Le règlement CRC n°2002-10 impose à chaque clôture des comptes et à chaque situation intermédiaire de vérifier s’il existe un indice montrant que les actifs aient pu perdre de leur valeur. Un indice de perte de valeur peut être : — une diminution importante de la valeur de marché de l’actif, — un changement dans l’environnement technologique, économique ou juridique. Une dépréciation de l’actif est comptabilisée lorsque le montant recouvrable est inférieur à l’encours comptable.   Modalités de dépréciation des immeubles. — La valeur actuelle des immeubles correspond à la valeur la plus élevée entre la valeur vénale diminuée des coûts de cession et la valeur d’usage. La valeur vénale est la valeur de marché hors droits, déterminée par des experts indépendants. La valeur d’usage est la valeur actualisée des revenus de loyers attendus de ces actifs. En cas d’indice de perte de valeur et lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une perte de valeur est comptabilisée pour la différence entre ces deux montants. La comptabilisation d’une perte de valeur entraîne une révision de la base amortissable et éventuellement du plan d’amortissement des immeubles concernés. Les pertes de valeur relatives aux immeubles peuvent être reprises ultérieurement si la valeur recouvrable redevient plus élevée que la valeur nette comptable. La valeur de l’actif après reprise de la perte de valeur est plafonnée à la valeur comptable qui aurait été déterminée nette des amortissements si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée au cours des exercices antérieurs.   Modalités de dépréciation des immobilisations incorporelles et autres immobilisations corporelles. — Ces actifs sont testés individuellement ou regroupés avec d’autres actifs lorsqu’ils ne génèrent pas de flux de trésorerie indépendamment d’autres actifs. Les pertes de valeur relatives aux immobilisations incorporelles et autres immobilisations corporelles peuvent être reprises ultérieurement si la valeur recouvrable redevient plus élevée que la valeur nette comptable. Les tests de dépréciation des immobilisations incorporelles sont réalisés par unité génératrice de trésorerie » sur la base des flux de trésorerie futurs actualisés issus des plans moyen terme (prévisions sur quatre années suivant celle de la clôture). Les taux d’actualisation retenus sont déterminés avant impôt.   3.8. Contrats de location et de crédit-bail. — Dans le cadre de ses différentes activités, la Société utilise des actifs mis à sa disposition en vertu de contrats de location ou de crédit-bail ou met des actifs à disposition en vertu de contrats de location. — Côté preneur : Les paiements effectués au titre de contrats de location et de crédit-bail sont comptabilisés en charge dans le compte de résultat sur une base linéaire sur la durée du contrat. — Côté bailleur : Dans les contrats de location côté bailleur, les produits des loyers sont enregistrés de manière linéaire sur les durées fermes des baux. En conséquence, les dispositions particulières et avantages définis dans les contrats de bail (franchises, paliers, droits d’entrée) sont étalés sur la durée ferme du bail, sans tenir compte de l’indexation. La période de référence retenue est la première période ferme du bail. Les frais directement encourus et payés à des tiers pour la mise en place d’un contrat de location sont inscrits à l’actif, dans le poste « Immobilisations corporelles », et amortis sur la durée ferme du bail.   3.9. Coûts d’emprunt. — La Société a choisi l’option d’incorporer les coûts d’emprunt directement attribuables à la construction ou la production au coût de l’actif correspondant. Les coûts d’emprunt sont déduits des charges financières et incorporés au coût de construction jusqu’à la date d’achèvement des travaux. Les coûts d’emprunt incorporés dans la valeur des actifs sont déterminés de la façon suivante : — lorsque des fonds sont empruntés en vue de la construction d’un ouvrage particulier, les coûts d’emprunt incorporables correspondent aux coûts réels encourus au cours de l’exercice, diminués des produits financiers éventuels provenant du placement temporaire des fonds empruntés ; — dans le cas où les fonds empruntés sont utilisés pour la construction de plusieurs ouvrages, le montant des coûts incorporables au coût de l’ouvrage est déterminé en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses de construction. Ce taux de capitalisation est égal à la moyenne pondérée des coûts d’emprunts en cours, au titre de l’exercice, autres que ceux des emprunts contractés spécifiquement pour la construction d’ouvrages déterminés. Le montant capitalisé est limité au montant des coûts effectivement supportés.   3.10. Titres de participation, créances rattachées et autres titres immobilisés. — Les titres de participation et autres titres immobilisés figurent à l’actif pour leur valeur d’acquisition, d’apport ou de souscription, hors frais. Les créances rattachées à des participations sont enregistrées pour leur valeur nominale. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur d’entrée, une dépréciation est constatée. — Titres de participation : Postérieurement à l’acquisition, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d’utilité. Cette valeur est déterminée principalement en fonction des critères suivants : l’actif net comptable corrigé et la rentabilité de la société, évaluée par référence notamment à la valeur d’entreprise nette des dettes financières. La valeur d’entreprise est fondée sur la méthode des flux nets de trésorerie actualisés, et, le cas échéant, par la méthode de multiples comparables. — Créances rattachées : Les créances rattachées à des participations ne sont dépréciées que si les titres correspondants ont été préalablement totalement dépréciés. La dépréciation est égale à la valeur d’inventaire des titres diminuée de leur valeur d’entrée, dans la limite de la valeur nominale de la créance. L’appréciation du caractère recouvrable des créances rattachées à des participations dans des sociétés de personnes tient également compte de la situation des autres associés. — Autres titres immobilisés : Pour les titres de sociétés cotées, la valeur d’inventaire est la valeur actuelle, déterminée sur la base du cours moyen du dernier mois de l’exercice. Pour les titres de sociétés non cotées, la valeur d’inventaire est la valeur actuelle, appréhendée à partir de techniques d’évaluation reconnues (référence à des transactions récentes, actualisation de flux de trésorerie futurs). A titre exceptionnel, certains titres qui n’ont pas de prix coté sur un marché actif et dont la valeur actuelle ne peut être évaluée de manière fiable sont évalués au coût d’acquisition.   3.11. Stocks. — Les stocks sont comptabilisés pour leur coût d’acquisition ou de production. A chaque clôture, ils sont valorisés au plus bas de leur coût de revient et de la valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation représente le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts attendus pour l’achèvement ou la réalisation de la vente.   3.12. Créances clients. — Les créances clients sont principalement composées de créances court terme. Une dépréciation est constituée lorsque l’encours comptable est supérieur au montant recouvrable. Les créances clients sont dépréciées au cas par cas en fonction de divers critères comme l’existence de difficultés de recouvrement, de litiges ou de la situation du débiteur.   3.13. Valeurs mobilières de placement. — Les valeurs mobilières de placement sont inscrites à l’actif pour leur prix d’acquisition. Une perte de valeur est constatée lorsque la valeur de réalisation est inférieure à la valeur nette comptable.   3.14. Provisions. — Une provision est comptabilisée dès lors qu’il existe une obligation probable de la Société, résultant d’événements passés, dont l’extinction devrait se traduire pour la Société par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente et dont le montant peut être estimé de façon fiable. Les risques identifiés de toutes natures, notamment opérationnels et financiers, font l’objet d’un suivi régulier qui permet d’arrêter le montant des provisions estimées nécessaires.   3.15. Avantages au personnel : — Engagements de retraite et médailles du travail : Les régimes de retraite, les indemnités assimilées et autres avantages sociaux qui sont analysés comme des régimes à prestations définies (régime dans lequel Ia Société s’engage à garantir un montant ou un niveau de prestation défini), sont comptabilisés au bilan sur la base d'une évaluation actuarielle des engagements à la date de clôture, diminuée de la juste valeur des actifs du régime y afférent qui leur sont dédiés. Les cotisations versées au titre des régimes qui sont analysés comme des régimes à cotisations définies, c’est-à-dire lorsque la Société n’a pas d’autre obligation que le paiement de cotisations, sont comptabilisées en charges de l’exercice. La provision figurant dans les comptes individuels est évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées et prend en compte les charges sociales afférentes. Les écarts actuariels proviennent des distorsions entre les hypothèses utilisées et la réalité ou la modification des hypothèses de calcul des engagements et des actifs affectés à leur couverture :   – taux de rotation des personnels ;   – taux d’augmentation des salaires ;   – taux d’actualisation ;   – tables de mortalité ;   – taux de rendement des actifs. Les écarts actuariels sont comptabilisés en résultat au cours de l’exercice où ils sont constatés. Les primes versées à l’occasion de la remise des médailles du travail pendant toute la période de travail des salariés, font l’objet d’une provision. Cette dernière est évaluée en tenant compte des probabilités que les salariés atteignent l’ancienneté requise pour chaque échelon et fait l’objet d’une actualisation à chaque arrêté. — Participation : La provision pour participation des salariés est déterminée selon les modalités d’un accord Groupe en vigueur.   3.16. Dettes financières et couverture de taux : — Dettes financières : Les emprunts et autres passifs financiers porteurs d’intérêt sont enregistrés à leur valeur nominale de remboursement. Les frais et primes d’émission sont généralement comptabilisés à l’actif et étalés linéairement sur la durée de vie de l’emprunt. — Instruments dérivés et comptabilité de couverture : La Société utilise des instruments financiers dérivés (swaps et options de taux) pour couvrir son exposition au risque de marché provenant de la fluctuation des taux d'intérêt. Le recours à des produits dérivés s’exerce dans le cadre d’une politique Groupe en matière de gestion des risques de taux. La juste valeur des instruments dérivés présentée en annexe est évaluée par des modèles communément admis (méthode d’actualisation des cash flows futurs, modèle de Black and Scholes) et fondée sur des données de marché.   3.17. Instruments financiers hybrides. — Les instruments financiers hybrides émis par ICADE sont analysés conformément à la substance des accords contractuels. Ils sont présentés en « autres fonds propres ».   3.18. Impôt. — Suite aux opérations de fusion absorption d’ICADE SA, d’ICADE Foncière des Pimonts (société ayant opté pour le régime SIIC en 2004), d’ICADE Patrimoine et d’ICADE Foncière Publique par ICADE EMGP (société ayant opté pour le régime SIIC en 2003), la part des activités éligibles au régime SIIC (prévu par l’article 208 C du Code Général des Impôts) s’est élargie à compter du 1er janvier 2007. En contrepartie de l’exonération d’impôt et des obligations spécifiques en matière de distribution, l’extension du régime SIIC entraîne la constatation immédiate en charges d’un impôt de sortie « exit tax » au taux de 16,5% calculé sur les plus-values latentes au 1er janvier 2007 relatives aux immeubles et aux sociétés de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés. Cet impôt est payable par quart avec une dernière échéance au 15 décembre 2010 pour les actifs éligibles au titre de l’exercice 2007. En contrepartie de l’exonération d’impôt sur les bénéfices issus de l’activité de location d’immeubles, sur les plus values de cession réalisées sur l’activité foncière ainsi que sur les dividendes de filiales soumises au régime fiscal des SIIC, les sociétés sont tenues de distribuer : — 85% de leurs résultats issus des activités de location ; — 50% de leurs plus-values de cession, et — 100% des dividendes versés par leurs filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté. Le résultat fiscal de la Société est réparti en deux secteurs distincts : — un secteur exonéré d’impôt sur le résultat courant issu de l’activité de location, sur les plus-values de cessions ainsi que sur les dividendes reçus des filiales soumises au régime SIIC ; — un secteur taxable de droit commun pour les autres opérations.   3. – Notes sur le bilan.   4.1. Immobilisations incorporelles et corporelles :   Immobilisations (en milliers d’euros) Valeur brute 31 décembre 2006 Impact fusion Augmentations/Acquisitions créations ou apports d’actifs Diminutions/Par cessions ou mises hors service Virement de poste à poste Valeur brute  31 décembre 2007 Incorporelles (1) 1 177 38 924 2 135 1 898 1 157 41 495 Corporelles :                 Terrains 163 049 65 877   862 419 228 483     Constructions 381 733 1 256 491 19 230 80 754 51 189 1 627 889 Autres immobilisations corporelles :                 Matériel de transport 14 27 1 6   36     Matériel de bureau et outillage 339 242 222 160   643     Mobilier et informatique 680 5 814 3 265 2 760 80 7 079 Immobilisations en cours 13 051 80 553 107 440 3 809 -52 845 144 390     Dont avances et acomptes   1 345 29 695     31 040         Sous-total 558 866 1 409 004 130 158 88 351 -1 157 2 008 521         Total général 560 043 1 447 928 132 293 90 249   2 050 016 (1) Dont mali technique de 31 803 K€.   4.2. État des amortissements et provisions :   Immobilisations  (en milliers d’euros) 31 décembre 2006 Impact fusion Dotations/Amortissements et dépréciations Reprises (éléments sortis de l’actif) Virement de poste à poste 31 décembre 2007 Incorporelles 618 3 076 1 919 96   5 517 Corporelles :                 Constructions 62 738 832 148 59 639 65 473   889 052 Autres immobilisations corporelles :                 Matériel de transport 14 20 5 6   33     Matériel de bureau et outillage 135 230 127 175   317     Mobilier et informatique 165 3 289 1 447 2 807   2 094         Sous-total 63 052 835 687 61 218 68 461   891 496         Total général 63 670 838 763 63 137 68 557   897 013   4.3. Immobilisations financières :   Immobilisations (en milliers d’euros) 31 décembre 2006 Impact fusion Augmentations/Acquisitions créations ou apports d’actifs Diminutions/Par cessions ou apports d’actifs 31 décembre 2007 Participations 36 625 271 562 643 642 69 987 881 842 Créances rattachées 1 399 985 146 358 026 346 103 998 468 Autres titres immobilisés   59 760 477 37 565 22 672 Autres immobilisations financières :               Prêts 2 468 3 42 431     Actions propres     32 337   32 337     Dépôts et cautionnements 219 3 291 269 1 594 2 185     Autres créances immobilisées     35 790   35 790 Avances et acomptes autres immobilisations     40 803   40 803     Brut 38 245 1 320 227 1 111 347 455 291 2 014 528 Provisions pour dépréciation 1 989 17 581 3 094 9 345 13 319     Net 36 256 1 302 646 1 108 253 445 946 2 001 209   Les principales variations des titres de participations s’expliquent comme suit (en milliers d’euros) :   ICADE Tour Descartes +350 037 ICADE rue des Martinets +99 177 SIIC INVEST +73 897 ICADE CAPRI +54 000 SCI Terrasse Bellini +25 408 SCI DU LARRY +17 858 SAS BRAU-TAPIE +11 871 SCI du 2 rue Roland Buthier +7 368 SAS Tour Descartes -51 570 ICADE Foncière des Pimonts -13 029   Les principales variations des créances rattachées sont relatives aux sociétés suivantes (en milliers d’euros) :   OPDF +34 765 SIIC INVEST +27 200 SAS BRAU-TAPIE +19 000 Inmobiliaria de la Caisse des Dépôts ESPANA +9 305 Remontées automatiques de résultat de sociétés de personnes +45 786 ICADE CAPRI -43 767 ORA ICADE Foncière des Pimonts -33 512   La principale variation des autres titres immobilisés résulte du transfert des titres Club Méditerranée en autres immobilisations financières suite à une opération de prêt de titres et de vente à terme pour un montant de 33 932 K€. Le 23 février 2007, une opération de prêt de titres non rémunérée portant sur 755 730 actions Club Méditerranée ainsi qu’une vente à terme de ces titres ont été réalisées à échéance du 31 janvier 2010. Le prix de vente à terme est indexé à hauteur de 10% sur la hausse entre le prix moyen de vente et le cours moyen des actions sur les cinq jours de bourse précédant le 31 janvier 2010. Au 31 décembre 2007, la totalité des titres du Club Méditerranée a été cédée dans le cadre de la vente à terme. Outre l’opération sur les titres Club Méditerranée mentionnée ci-dessus, les autres immobilisations financières enregistrent l'acquisition de 330 000 actions propres pour 32 337 K€. Les avances et acomptes sur autres immobilisations financières correspondent au décaissement le 31 décembre 2007 (chèque de banque) du prix des titres de la Société Immobilière Monsieur Bricolage, acquis le 1er janvier 2008 (cf. note 7.2).   4.4. État des échéances des créances :   (En milliers d’euros) Valeur brute 31 décembre 2007 - 1 an Entre 1 et 5 ans + 5 ans ou échéance non fixée Actif immobilisé :             Créances rattachées 998 468 643 277 12 409 342 782     Prêts 431 40 111 280     Dépôts et cautionnements 2 185     2 185     Créances diverses 68 127 32 337 34 081 1 709 Actif circulant :             Avances et acomptes versés et avoir à recevoir 6 741 6 741         Créances clients 46 085 44 870 1 215       Personnel et comptes rattachés 57 57         Sécurité sociale et autres organismes sociaux 90 90         État-Impôts sur les sociétés 20 051 20 051         État-Taxe sur la valeur ajoutée 10 053 10 053         Comptes courants groupe 431 863 431 863         Débiteurs divers 48 853 48 853         Charges constatées d’avance 2 441 2 441         Charges à repartir 174 38 102 34         Total 1 635 619 1 240 712 47 918 346 989   Détail des produits à recevoir (En milliers d’euros) Clients - factures à établir 16 509 Clients - écart sur linéarisation de loyers 3 011 Intérêts courus sur avances filiales 21 869 Divers 1 309   42 698   4.5. Valeurs disponibles :   (En milliers d’euros) Valeur brute 31 décembre 2007 Amortissements et provisions 31 décembre 2007 Valeur nette  31 décembre 2007 Valeurs mobilières de placement (y compris ICNE) 34 366   34 366 Soldes bancaires et autres liquidités 58 012   58 012         Total 92 378   92 378   Elles se répartissent de la façon suivante (en milliers d’euros) :   Actions propres-contrat de liquidité 5 879 OPCVM monétaire 18 050 Produits de taux 10 437   (En milliers d’euros) 31 décembre 2007 31 décembre 2006 Valeur disponible (actif brut) 92 378 236 Découverts courants y compris intérêts courus (passif) -138 853 -1 898     Trésorerie nette disponible -46 475 -1 662   4.6. Capital : — Capital :       31 décembre 2007 31 décembre 2006 Nombre Capital (en milliers d’euros) Nombre Capital  (en milliers d’euros) Actions émises         Entièrement libérées 49 193 780 74 995 10 718 780 16 341         Total 49 193 780 74 995 10 718 780 16 341   — Évolution du nombre d'actions en circulation :     Nombre Capital (en milliers d’euros) Capital social au 31 décembre 2005 10 718 300 16 340     Remboursement de 8 ORA 1999 480 1 Capital social au 31 décembre 2006 10 718 780 16 341     Remboursement de 122 797 ORA avril 2004 et 146 575 ORA novembre 2004 2 765 261 4 215     Augmentations de capital liées aux fusions 71 946 023 109 681         Dont échange d’actions ICADE Foncière des Pimonts 7 853 858 11 973         Dont échange d’actions ICADE Patrimoine 17 000 033 25 916         Dont échange d’actions ICADE Foncière Publique 385 714 588         Dont échange d’actions ICADE SA 46 706 418 71 204 Réduction de capital liée aux fusions -36 236 284 -55 242         Capital social au 31 décembre 2007 49 193 780 74 995   — Détention du capital :   Détenteurs Capital Capital dilué après remboursement des ORA   Nombre d’actions % nombre d’actions et droits de vote Nombre d’actions % nombre d’actions et droits de vote Caisse des dépôts 30 295 232 61,58% 30 295 232 58,57% Autres détenteurs 18 511 548 37,63% 18 617 658 35,99% Auto détention (1) 387 000 0,79% 2 813 849 5,44%         Total 49 193 780 100,00% 51 726 739 100,00% (1) Dont 2 426 849 actions, soit 4,69% du capital après dilution considéré comme auto-détenu car détenu à 100% par une filiale directe d’ICADE.   4.7. Capitaux propres :   (En milliers d’euros)  31 décembre 2006  Affectation du résultat Mise en distribution de réserves  Remboursement d’ORA  Fusions  Autres mouvements  31 décembre 2007  Réserves Dividendes Capital 16 341       4 215 54 439   74 995 Primes d’émission 74             74 Prime de fusion 799         985 277   986 076 Primes de conversion d’obligations en actions 68 079       85 528     153 607 Réserve spéciale de réévaluation 12 734             12 734 Écarts de réévaluation SIIC 2003 172 995             172 995 Réserve légale 1 634             1 634 Autres réserves 52 195 -259           51 936 Report à nouveau 639 -639       8 591   8 591 Résultat de l’exercice précédent 9 499   -9 499         0 Résultat de l’exercice             72 714 72 714     Sous-total 334 989 -898 -9 499   89 743 1 048 307 72 714 1 535 356 Provisions réglementées 10           -1 9         Total 334 999 -898 -9 499   89 743 1 048 307 72 713 1 535 365   4.8. Autres fonds propres. — Les autres fonds propres sont constitués de plusieurs émissions d’obligations remboursables en actions (ORA). — Nombre et valeur nominale des ORA :   Date émission Nombre d’ORA émises Valeur nominale par ORA  (en euros) Nombre d’ORA  1 er janvier 2007 Nombre d’ORA apportées par la fusion au  30 novembre 2007 Nombre d’ORA remboursées Nombre d’ORA  31 décembre 2007 Valeur (en milliers d’euros) 31 décembre 2007 ORA avril 2004 123 100 325,00 123 100   122 797 303 98 ORA novembre 2004 147 000 340,00 147 000   146 575 425 144 ORA 1992 internationale   1 524,49   77 000   77 000 117 386 ORA 1992 française   152,45   89 923   89 923 13 709 ORA 1998   152,45   484   484 74         Total emprunts obligataires remboursables en actions             131 411   En 2007, 122 797 ORA avril 2004 et 146 575 ORA novembre 2004 ont été remboursées et ont donné lieu à la création de 2 765 261 actions nouvelles ICADE. Compte tenu des modalités de remboursement en actions décrites ci-dessous, le nombre d’actions à créer lors des remboursements des ORA qui restent au 31 décembre 2007 s’élève à 2 532 959.   Caractéristiques des émissions d’ORA : — Obligations Remboursables en Actions du 30 avril 2004 :   – Montant brut de l’émission : 40 007 500 euros ;   – Prix d’émission : 325,00 euros par obligation ;   – Date de jouissance et de règlement : 30 avril 2004 ;   – Durée de l’emprunt : Du 30 avril 2004 au 30 avril 2010, soit 6 ans ;   – Intérêt annuel : Les ORA sont rémunérées sur la base d’un intérêt fixe annuel de 4,20% de la valeur nominale de l’ORA, calculé annuellement du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, soit 13,65 euros par ORA de 325,00 euros ;   – Amortissement normal : Les ORA seront amorties en totalité le 30 avril 2010 par la remise de 10 actions pour une ORA de 325,00 euros ;   – Amortissement anticipé au gré de l’émetteur : Aucun ;   – Amortissement anticipé au gré du porteur : A compter du 2 mai 2007, les titulaires d’ORA auront le droit à tout moment de demander le remboursement de tout ou partie de leurs ORA à raison de 10,2656 actions pour 1 obligation de 325,00 euros de valeur nominale. — Obligations Remboursables en Actions du 30 novembre 2004 :   – Montant brut de l’émission : 49 980 000 euros ;   – Prix d’émission : 340,00 euros par obligation ;   – Date de jouissance et de règlement : 30 novembre 2004 ;   – Durée de l’emprunt : Du 30 novembre 2004 au 30 avril 2010, soit 5 ans et 5 mois ;   – Intérêt annuel : Les ORA sont rémunérées sur la base d’un intérêt fixe annuel de 4,20% de la valeur nominale de l’ORA, calculé annuellement du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, soit 14,28 euros par ORA de 340,00 euros ;   – Amortissement normal : Les ORA seront amorties en totalité le 30 avril 2010 par la remise de 10 actions pour une ORA de 340,00 euros ;   – Amortissement anticipé au gré de l’émetteur : Aucun ;   – Amortissement anticipé au gré du porteur : A compter du 2 mai 2007, les titulaires d’ORA auront le droit à tout moment de demander le remboursement de tout ou partie de leurs ORA à raison de 10,2656 actions pour 1 obligation de 340,00 euros de valeur nominale. — Obligations Remboursables en Actions du 10 février 1992 : Ces ORA correspondent à une émission de 13,72 M€ dont la date de jouissance était le 10 février 1992 et une émission de 117,39 M€ réservée à des investisseurs étrangers, dont la date de jouissance était le 20 janvier 1992. Elles sont remboursables en actions de la Société tous les 15 juillet, avec un préavis de deux mois et au plus tard le 15 juillet 2011 à raison de 29,35 actions pour 1 obligation pour l’émission internationale et 2,935 actions pour une obligation pour l’émission française. Le remboursement en numéraire n'est pas prévu, sauf défaillance financière de l'émetteur. Les modalités de rémunération sont les suivantes :   – une partie fixe égale à 2% du montant nominal de ladite Obligation et calculée annuellement du 16 juillet au 15 juillet de l'année suivante, et   – une partie variable égale à la différence, si celle-ci est positive, entre, d'une part, le montant du dividende mis en paiement au titre de l'exercice social précédant celui au cours duquel la rémunération est exigible, pour chaque action de l'Emetteur alors en circulation, multiplié par le nombre d'actions auquel donnerait droit une Obligation de 152,45 euros, ou de 1524,49 euros, selon le cas, si elle était remboursée en actions à la date de paiement de la rémunération et, d'autre part, 3,049 euros pour une Obligation de 152,45 euros, ou 30,49 euros pour une Obligation de 1524,49 euros. — Obligations Remboursables en Actions du 24 juillet 1998 : Ces ORA correspondent à une émission d’un emprunt obligataire d’un montant nominal de 106,71 M€ dont la date de jouissance était le 24 juillet 1998, divisé en 700 000 obligations de 152,45 euros. Elles sont remboursables en actions, en totalité le 15 juillet 2011 ou de façon anticipée au gré des titulaires d’ORA à raison de 3,33 actions pour 1 obligation. Le remboursement en numéraire n’est pas prévu, sauf en cas de dépôt de bilan de l’émetteur. Les modalités de rémunération sont les suivantes :   – une partie fixe égale à 2% du montant nominal de ladite Obligation et calculée annuellement du 16 juillet au 15 juillet de l'année suivante, et   – d’une partie variable égale à un taux constitué selon la formule suivante :   [(DNPA(n) + DNPA (n-1) x 1,25] - 2% ——————————— 152,45   DNPA(n) étant le dividende net par action, voté en Assemblée générale Annuelle relative au dernier exercice clos (n). DNPA (n-1) étant le dividende net par action, voté en Assemblée générale Annuelle relative à l’avant-dernier exercice clos (n-1). Si celle-ci est positive, la rémunération totale ne peut pas excéder 8% de la valeur nominale d’une obligation.   4.9. Provisions pour risques et charges :   (En milliers d’euros) Nature 31 décembre 2006 Impact fusion Dotations Reprises pour utilisation Reprises sans objet 31 décembre 2007 Provisions pour risques :                   Risques filiales financier 246 7 475 687   606 7 802     Risques fiscaux (1) exceptionnel   12 835   3 415 1 143 8 277     Litiges et Autres provisions pour risques (2) exceptionnel/exploitation   7 181 1 862 1 319 1 197 6 527         Sous total   246 27 491 2 549 4 734 2 946 22 606 Provisions pour charges                   Indemnités de fin de carrière exploitation 405 12 083 122 1 032   11 578     Pensions et obligations similaires exploitation 636     63   573     Médaille du travail exploitation 25 324 7 45   311     Autres provisions pour charges (3) exploitation 2 216 9 542 1 378 1 006 1 543 10 587         Sous total   3 282 21 949 1 507 2 146 1 543 23 049         Total   3 528 49 440 4 056 6 880 4 489 45 655 (1) Risques fiscaux : La reprise de provision a été effectuée suite à la réception des redressements fiscaux et aux paiements à l’Administration fiscale. (2) Litiges & Autres provisions pour risques : — Litiges : Les dotations concernent principalement des litiges prud’homaux (655 K€) et un litige suite à la cession d’une filiale (439 K€) ; — Autres provisions pour risques : Les dotations et reprises correspondent à des contentieux locatifs « Logements ». (3) Autres provisions pour charges : Les variations de l’exercice portent essentiellement sur la taxe professionnelle.   4.10. Engagements envers le personnel : — Variation du coût des services rendus et de la juste valeur des couvertures :   (En milliers d’euros)  Notes  31 décembre 2007 31 décembre 2006 Engagement couvert Engagement non couvert Total Engagement couvert Engagement non couvert Total Dettes actuarielles à l’ouverture (1) 1 041   1 041 2 074   2 074 Effets des fusions et autres mouvements (2) 12 083   12 083 -411   -411 Coûts des services rendus au cours de l’exercice (a) 509   509 43   43 Coût financier de l’exercice (a) 286   286 47   47 Coût des services passés comptabilisés (a) -493   -493       Coûts de la période ∑ (a) 302   302 90   90 Prestations versées (3) -682   -682 -119   -119 (Gains) Pertes actuariels de l’exercice (4) -593   -593 -593   -593 Coût des services passés non comptabilisés (5) -5 055   -5 055       Dette actuarielle à la clôture (A) = (1) + (2) + ∑ (a) + (3) + (4) + (5) 7 096   7 096 1 041   1 041 Valeur des actifs de couverture               Juste valeur des actifs de couverture à l’ouverture (6)             Effet des fusions et autres mouvements (7)             Effet du plafonnement des actifs de couverture comptabilisés               Montant des droits à remboursement enregistrés séparément à l’actif               Rendement attendu des actifs (b)             Cotisations (b)             Prestations servies (b)             Gains (pertes) actuariels de l’exercice (b)             Juste valeur des actifs de couverture à la clôture (B) = ∑ (b) + (6) + (7)               — Montants comptabilisés au bilan et au compte de résultat :   (En milliers d’euros)   31 décembre 2007 31 décembre 2006 Engagement couvert Engagement non couvert Total Engagement couvert Engagement non couvert Total Dettes actuarielles à la clôture 7 096   7 096 1 041   1 041 Juste valeur des actifs de couverture             Coût des services passés non comptabilisés 5 054   5 054           Passif comptabilisé au bilan 12 151   12 151 1 041   1 041 Coût des services rendus au cours de l’exercice 509   509 43   43 Coût financier de l’exercice 286   286 47   47 Rendement des actifs             Pertes (Gains) actuariels comptabilisés sur l’exercice -593   -593 -593   -593 Coût des services passé comptabilisés -493   -493       Effet de réduction ou liquidation de régime                 Charge comptabilisée au compte de résultat -291   -291 -503   -503   — Variations du passif net comptabilisé au bilan :   (En milliers d’euros)  31 décembre 2007 31 décembre 2006 Engagement couvert Engagement non couvert Total Engagement couvert Engagement non couvert Total Passif net d’ouverture 1 041   1 041 2 074   2 074 Effets des fusions et autres mouvements 12 083   12 083 -411   -411 Charge comptabilisée au compte de résultat -291   -291 -503   -503 Prestations versées -682   -682 -119   -119 Cotisations versées                 Passif net à la clôture 12 151   12 151 1 041   1 041   La loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 restreint les possibilités de gestion des départs à la retraite, l’article 106 revenant sur les possibilités offertes par la « loi Fillon » en matière de mise à la retraite avant 65 ans. La loi 2006-1640, ayant modifié le cadre institutionnel en changeant les conditions d’exercice des droits résultant des régimes de retraite ainsi que la prise en compte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 ont eu comme conséquence la réestimation par la Société des indemnités de fin de carrière sur la base de modifications des plans existants et de nouvelles hypothèses actuarielles. Ces nouvelles dispositions s’analysent comme un changement de régime des avantages postérieurs à l’emploi à compter du 1er janvier 2007. L’impact des changements d’hypothèses est considéré comme étant un coût des services passés à étaler sur la durée résiduelle des droits d’acquisition, les textes comptables ne prévoyant pas de traitement comptable dans le cas de réformes législatives ou réglementaires impactant des régimes préexistants. Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes : — taux d’actualisation : 3,7% au 31 décembre 2006 et 4,4% au 31 décembre 2007 ; — tables de mortalité hommes / femmes : TH 00-02 et TF 00-02 ; — taux d’inflation : 2% ; — âge de départ en retraite à compter de 2008 : 62 ans pour les catégories employés et ETAM et 64 ans pour les cadres. Les taux d’augmentation des salaires et de turn-over sont définis par catégories professionnelles et par tranches d’âges. Les taux de charges sociales et fiscales sur salaires sont définis par catégories professionnelles. L’évaluation des indemnités de fin de carrière est réalisée selon son mode probable de fixation. Par ailleurs, la Société comptabilise des engagements long terme au titre des médailles du travail et jubilés.   (En milliers d’euros) 31 décembre 2007 31 décembre 2006 Médailles et jubilés 311 25         Total avantages long terme 311 25   Enfin, en l’état actuel des décisions prises par le management, les avantages liés aux fins de contrat de travail qui concernent les salariés de la Société ne donnent lieu à aucune provision.   (En milliers d’euros) 31 décembre 2007 Indemnités éventuelles de rupture de contrat de travail 2 709         Total non comptabilisé 2 709   4.11. Dettes financières :   (En milliers d’euros)  Montants nets au 31 décembre 2006  Impact fusion  Mouvements en 2007 Restant dû au 31 décembre 2007   Entrées Remboursements Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :               Emprunts auprès des établissements de crédit (1) 309 202 567 383 878 282 409 596 1 345 271     Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédits 914 4 368 9 688 3 204 11 766     Soldes créditeurs de banques 1 898 129 104 64 899 57 744 138 157     Intérêts courus sur soldes créditeurs de banques   155 696 155 696         Sous total 312 014 701 010 953 565 470 699 1 495 890 Emprunts et dettes financières diverses :               Intérêts courus sur ORA 2 537 10 973 2 355 13 503 2 362     Autres emprunts   40 067 437 9 651 30 853     Intérêts courus sur autres emprunts   487 292 487 292     Dépôts et cautionnement reçus 9 817 21 992 753 64 32 498     Dettes rattachées à des participations 4 865 6 12 459 4 865 12 465         Sous total 17 219 73 525 16 296 28 570 78 470 Groupe et Associés :               Comptes courants groupe 1 351 25 246 89 976   116 573         Sous total 1 351 25 246 89 976   116 573         Total 330 584 799 781 1 059 837 499 269 1 690 933 (1) Ces emprunts font l’objet de couvertures (cf. 8.2).   4.12. État des échéances des dettes :   (En milliers d’euros) Montant brut - 1 an Entre 1 et 5 ans + 5 ans Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :             Emprunts auprès des établissements de Crédit 1 345 271 55 930 203 754 1 085 587     Intérêts courus sur emprunts auprès des établis.de crédit 11 766 11 766         Soldes créditeurs de banques 138 157 138 157         Intérêts courus sur soldes créditeurs de banques 696 696             Sous total 1 495 890 206 549 203 754 1 085 587 Emprunts et dettes financières diverses :             Intérêts courus sur ORA 2 362 2 362         Autres emprunts 30 853 7 716 16 463 6 674     Intérêts courus sur autres emprunts 292 292         Dépôts et cautionnements reçus 32 498 166   32 332     Dettes rattachées à des participations 12 465 12 465             Sous total 78 470 23 001 16 463 39 006 Groupe et associés :             Comptes courants groupe 116 573 116 573             Sous total 116 573 116 573             Total 1 690 933 346 123 220 217 1 124 593   4.13. État des échéances des dettes d’exploitation et produits constatés d’avance :   (En milliers d’euros) Montant brut - 1 an Entre 1 et 5 ans + 5 ans Avances et acomptes reçus sur commande 38 673 38 673     Fournisseurs et comptes rattachés 42 271 42 271     Personnel et comptes rattachés 12 177 12 177     Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 636 6 636     Impôts sur les sociétés 243 964 121 982 121 982   Autres impôts, taxes et assimilés 4 328 4 328     Fournisseur immobilisations 14 805 13 199 1 606   Autres dettes 26 446 22 720 3 726   Produits constatés d’avance 574 574             Totaux 389 874 262 560 127 314     Détail des charges à payer   Intérêts courus sur emprunts et dettes financières 16 280 Dettes fiscales et sociales 16 860 Fournisseurs – Factures non parvenues 45 055 Divers 5 327   83 522   4.14. Eléments concernant les entreprises liées et les participations :   (En milliers d’euros) Entreprises liées Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation Actif :         Participations 835 736 46 063     Créances rattachées à des participations 596 917 76 778     Créances clients et comptes rattachés 6 510       Autres créances 439 566 267 Passif :         Dettes rattachées à des participations 11 033 185     Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 065 15     Autres dettes 118 199   Financier :         Produits de participations 187 934 6 617     Autres produits financiers 12 850       Charges de participations 13 327 15     Charges financières 9 654     5. – Tableau des flux de trésorerie.   (En milliers d’euros) 31 décembre 2007 31 décembre 2006 Opérations liées à l’activité opérationnelle :         Résultat net 72 714 9 499     Dotations nettes aux amortissements et provisions 41 218 20 565     Plus et moins values de cession d’actifs -124 755 79     Dividendes reçus -154 541 138     Capacité d’autofinancement après coût de la dette financière nette et impôts -165 364 30 281     Coût de la dette financière nette 73 654 15 924     Charge d’impôt 247 304 467     Capacité d’autofinancement avant coût de la dette financière nette et impôts 155 594 46 672     Intérêts payés -82 758 -15 587     Impôt payé -37 246 -8 791     Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité opérationnelle 8 710 -2 562         Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle 44 300 19 732 Operations d’investissement :         Immobilisations incorporelles et corporelles             Acquisitions -122 129 -16 906         Cessions 163 471       Subventions d’investissements reçues         Variation des dépôts de garantie versés et reçus 1 419 173     Investissements opérationnels 42 761 -16 733     Autres titres             Acquisitions -331 410 -15         Cessions 285 236 675     Titres consolidés             Acquisitions -562 684           Cessions 36 606       Dividendes reçus 154 541 -138     Investissements financiers -417 711 522         Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement -374 950 -16 211 Opérations de financement :         Sommes reçues des actionnaires lors des augmentations de capital             Versées par les actionnaires d’ICADE 41 12         Versées par les minoritaires des filiales consolidées         Dividendes mis en paiement au cours de l’exercice             Dividendes (y compris précompte) et acomptes versés dans l’exemple Par ICADE -130 428 -10 397         Dividendes SCI remontée automatique -33 327           Dividendes et acomptes versés dans l’exercice aux minoritaires des filiales consolidées   -40     Frais de fusion -6 423       Rachat de titres en autocontrôle -46 734       Variation de la trésorerie issue des opérations en capital -216 871 -10 425     Émissions ou souscriptions d’emprunts et dettes financières 829 307 37 701     Remboursements d’emprunts et dettes financières -403 729 -33 056     Acquisitions et cessions d’autres actifs financiers 99 568 1 867     Acquisitions et cessions d’instruments dérivés 4 729       Variation de la trésorerie issue des opérations de financement 529 875 6 512         Flux de trésorerie lié aux opérations de financement 313 004 -3 913         Variation nette de la trésorerie (I+II+III) -17 646 -392 Trésorerie nette a l’ouverture -1 662 -1 270 Impact fusions -60 825   Trésorerie nette à la clôture -80 133 -1 662 Trésorerie nette à la clôture -80 133 -1 662 Valeurs mobilières de placement et intérêts courus sur découverts 33 658       Trésorerie nette disponible (note 4.5) -46 475 -1 662   6. – Notes sur le compte de résultat.   6.1. Résultat d’exploitation : — Chiffre d’affaires   (En milliers d’euros) 31 décembre 2007 31 décembre 2006 Revenus locatifs 264 892 54 074 Prestations de services 32 182 1 457     Dont prestations de services centraux 25 240       Dont gestion administrative et financière pour tiers 3 555       Dont prestations diverses 3 387 1 457         Total 297 074 55 531   (En milliers d’euros) Contribution des sociétés absorbées Contribution de la société absorbante Autre   Pôle logement   Pôle foncière tertiaire Pôle foncière tertiaire Bureaux Équipements Parcs tertiaires Revenus locatifs 597 192 028 494 13 338 58 435 Prestations de services 24 702 3 975 2 687 499 319     Dont prestations au réseau de services centraux 22 483 64 2 687 0 6     Dont gestion administrative et financière pour tiers   3 289   266       Dont prestations diverses 2 219 622   233 313         Total 25 299 196 003 3 181 13 837 58 754   — Autres produits d’exploitation :   (En milliers d’euros) 31 décembre 2007 31 décembre 2006 Refacturations de charges locatives 91 088 13 226 Refacturations de frais engagés pour le compte de filiales 12 993   Redevance de marque ICADE 9 932   Produits divers 2 564 352         Total 116 577 13 578   (En milliers d’euros)   31 décembre 2007 Contribution des sociétés absorbées Contribution de la société absorbante Refacturations de charges locatives 77 758 13 330 Refacturations de frais engagés pour le compte de filiales 12 053 940 Redevance de marque ICADE 9 932   Produits divers 1 909 655         Total 101 652 14 925   — Charges d’exploitation :   (En milliers d’euros)  31 décembre 2007 Contribution des sociétés absorbées Contribution de la société absorbante Total Achats et variations de stocks 78 410 1 544 79 954 Services extérieurs 106 362 19 131 125 493 Impôts, taxes et versements assimilés 40 617 5 988 46 605 Salaires et traitements 38 410 3 231 41 641 Charges sociales 10 390 1 168 11 558 Dotations aux amortissements et dépréciations 43 744 19 540 63 284 Dotations aux provisions sur actif circulant 4 113 833 4 946 Dotations aux provisions pour risques et charges 1 171 1 006 2 177 Autres charges 4 957 198 5 155         Total 328 174 52 639 381 529   6.2. Résultat financier :   (En milliers d’euros) 31 décembre 2007 Dividendes (1) 121 215 Autres produits liés aux participations 86 567 Autres produits financiers 16 822 Reprise de provisions financières 9 951 Intérêts liés aux emprunts -87 818 Autres charges financières -1 387 Dotations de provisions financières -3 781         Total 141 569 (1) Dont acompte sur dividendes de 63 683 K€ reçu de la SAS Descartes.   6.3. Résultat exceptionnel. — Le résultat exceptionnel de 134
    Bulletin BALO n°31 du 12/03/2008, affaire n°02192
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 10/03/2008
    Numéro d’affaire : 02341
    Description : 0802341 10 mars 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°30 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     ICADE Société anonyme au capital de 74 995 434,29 €. Siège social : 35, rue de la Gare — 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.    Avis de réunion valant avis de convocation.       MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 16 avril 2008 à 9 heures 30 dans les salons Hoche, 9 avenue Hoche — 75008 PARIS à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour.       Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :       — Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;     — Lecture du rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur ce rapport ;     — Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;     — Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;     — Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;     — Approbation de l’indemnité de rupture accordée au président-directeur général ;     — Quitus au président-directeur général et aux administrateurs ;     — Affectation du résultat ;     — Lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;     — Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;     — Renouvellement du mandat de trois administrateurs ;     — Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration.       Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :       — Lecture du rapport du conseil d’administration ;     — Substitution du terme « Emetteur » au terme « Foncière des Pimonts » dans l’intégralité du contrat d’émission des obligations remboursables en actions Icade (Placement public de € 13 720 411,55 / visa COB n°92-010 en date du 9 janvier 1992) (ci-après les « ORA 10/02/92 ») par suite de la réalisation de la fusion-absorption le 30 novembre 2007 de la société Icade Foncière des Pimonts par Icade (ex-Icade EMGP),     — Modification de l’article intitulé « Jouissance des actions de l’Emetteur [Foncière des Pimonts] » du contrat d’émission des ORA 10/02/92 - possibilité de rembourser les Obligations en actions nouvelles ou existantes,     — Modification de l’article intitulé « Remboursement anticipé au gré des titulaires d’Obligations » du contrat d’émission des ORA 10/02/92,     — Modification de l’article intitulé « Rémunération » du contrat d’émission des ORA 10/02/92,     — Substitution du terme « Emetteur » au terme « Foncière des Pimonts » dans l’intégralité du contrat d’émission des obligations remboursables en actions Icade (placement privé de € 117 385 743,2 / visa COB n° 92-010 en date du 9 janvier 1992) (ci-après « ORA 20/01/92 ») par suite de la réalisation de la fusion-absorption le 30 novembre 2007 de la société Icade Foncière des Pimonts par Icade (ex-Icade EMGP),     — Modification de l’article intitulé « Jouissance des actions de l’Emetteur [Foncière des Pimonts] » du contrat d’émission des ORA 20/01/92 - possibilité de rembourser les Obligations en actions nouvelles ou existantes,     — Modification de l’article intitulé « Remboursement anticipé au gré des titulaires d’Obligations » du contrat d’émission des ORA 20/01/92,     — Modification de l’article intitulé « Rémunération » du contrat d’émission des ORA 20/01/92,     — Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.   Projet de résolutions.       A titre ordinaire.        Première résolution (Approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ainsi que la lecture du rapport du président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne et le rapport des commissaires aux comptes sur ce document, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.     Ces comptes font apparaître un bénéfice de l'exercice égal à 72 714 083,85 euros.     L'Assemblée Générale prend acte de ce qu’aucune somme n’a été comptabilisée au titre des dépenses non-déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007.        Deuxième résolution (Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les conventions qui y sont décrites.        Troisième résolution (Approbation de l’indemnité de rupture accordée au président-directeur général). — Conformément à l’article L.225-42-1 du Code de commerce, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, approuve l’indemnité de rupture accordée à Serge Grzybowski, président-directeur général, par le conseil du 13 février 2008, en cas de révocation et sous réserve du respect des conditions liées aux performances du bénéficiaire en termes de création de valeur constatée au niveau d’Icade selon les modalités précisées ci-après.     La référence au RNPG faite au présent article s’entend après retraitement des plus values de cession.       1) Détermination de l’évolution du RNPG.     L’évolution du RNPG sera appréciée à l’aune de la comparaison entre, d’une part, le dernier RNPG connu durant l’année civile précédant la date de révocation de Serge Grzybowski (ci-après « le dernier RNPG ») et d’autre part la moyenne des RNPG des 2 années civiles précédant le dernier RNPG (ci-après « le RNPG de la période de référence »). *     Si ce dernier RNPG est supérieur ou égal au RNPG de la période de référence, l’indemnité est due.     * NB : pour la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008, la comparaison sera faite entre les résultats (RNPG) du 2ème semestre 2007 et la moyenne de ceux des 4 semestres qui l’ont précédé.       2) Prise en compte de l’évolution tendancielle du marché.     Si à l’inverse, le dernier RNPG est inférieur au RNPG de la période de référence, il sera procédé à une appréciation de l’évolution du marché à partir d’un panier de sociétés ayant une activité équivalente à Icade, aujourd’hui Unibail, Gécina, Foncière des Régions, SFL, cette liste pouvant faire l’objet d’une actualisation.     La comparaison s’établira entre le RNPG d’Icade pour l’année civile précédant la révocation de Serge Grzybowski et la moyenne pondérée du RNPG (ci-après « le dernier RNPG ») de ces quatre sociétés au cours de la même année civile.     Si le RNPG a moins baissé que celui des quatre sociétés, l’indemnité est due.     Si la tendance de l’évolution du marché ainsi définie marque une hausse à l’inverse d’Icade, l’indemnité n’est pas versée.       Cette indemnité de rupture sera égale :         – si la durée effective de son mandat de président-directeur général est égale ou supérieure à douze mois, à deux fois la rémunération globale brute (part fixe et part variable) perçue au cours des douze derniers mois précédant la décision de révocation du président-directeur général,         – si la durée effective de son mandat de président-directeur général est inférieure à douze mois, à deux fois la rémunération globale brute (part fixe et part variable) perçue au cours de la durée effective de son mandat.     Cette indemnité de rupture sera également due si la cessation de son mandat de président-directeur général est consécutive à celle de son mandat d’administrateur.        Quatrième résolution (Quitus au président-directeur général et aux administrateurs). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le conseil d'administration au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne au président-directeur général et aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé.        Cinquième résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et en avoir délibéré décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2007, soit 72 714 083,85 euros de la manière suivante :   Bénéfice de l'exercice : 72 714 083,85 € Affectation au compte « Réserve légale » : -3 635 704,19 € Prélèvement sur le Report à Nouveau : 8 591 028,10 € Soit un bénéfice distribuable de : 77 669 407,76 € Prélèvement sur les Autres Réserves : 51 935 750,92 € Prélèvement sur la Prime de fusion : 30 274 626,32 € Distribution : 159 879 785,00 €   La distribution de la somme de 159 879 785 euros sera prélevée, à hauteur de 135 153 907 euros, sur le résultat du secteur exonéré.     A la suite de cette affectation du résultat :     — les capitaux propres de la Société demeureront supérieurs au montant du capital augmenté des réserves non distribuables,     — les comptes Report à Nouveau et Autres Réserves seront portés à la somme de 0 euro,     — le compte Prime de fusion sera ramené à la somme de 955 800 649,93 euros.       L’Assemblée Générale décide, en conséquence, que le montant du dividende pour chacune des 49 193 780 actions composant le capital social est égal à 3,25 euros et sera mis en paiement le 30 avril 2008. Cette distribution sera éligible, pour les actionnaires personnes physiques, à la réfaction de 40% prévue à l’article 158-3 2° du Code général des impôts.       Si lors de la mise en paiement du dividende, la Société détenait certaines de ses propres actions, le bénéfice correspondant aux dividendes non-versés en raison de l’auto-détention de ces actions serait affecté au poste « Report à nouveau ».     En outre, l’Assemblée Générale constate qu’au titre des trois exercices précédents, les montants du dividende global par action ont été les suivants :     — 2004 :         13,20 euros par action*     — 2005*** :    0,97 euro par action**     — 2006 :        0,97 euro par action**     * pour les actionnaires personnes physiques, le montant du dividende perçu était éligible à la réfaction de 50% prévu à l’art. 158.3.2 du CGI mais ne donnait droit à aucune réfaction pour les actionnaires personnes morales.     ** pour les actionnaires personnes physiques, le montant du dividende perçu était éligible à la réfaction de 40% prévu à l’art. 158.3.2 du CGI mais ne donnait droit à aucune réfaction pour les actionnaires personnes morales.     *** il est précisé que le 19 avril 2005 le nombre de titres a été multiplié par 10.       L’Assemblée Générale prend acte, en tant que de besoin, qu’en application des pouvoirs qu’elle lui a conféré le 30 novembre 2007 dans sa vingt-troisième résolution, le conseil d’administration procédera, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à la préservation des droits des bénéficiaires d’options de souscription ou d’achat d’actions, pour prendre en compte l’incidence de la distribution de réserves qui vient d’être décidée et en rendra compte aux actionnaires dans le rapport qu’il présentera à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.        Sixième résolution (Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007, approuve les comptes consolidés dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.     Ces comptes font apparaître un résultat net consolidé part du groupe de 36 900 000 euros.        Septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Christian Bouvier). — L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Christian Bouvier est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Christian Bouvier pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2012 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.        Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Thierry Gaubert). — L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Thierry Gaubert est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Thierry Gaubert pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2012 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.        Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Dominique Marcel). — L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Dominique Marcel est arrivé à son terme et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Dominique Marcel pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2012 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.        Dixième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués au conseil d’administration). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, fixe à la somme de 300 000 euros le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil d’administration au titre de l’exercice en cours.       A titre extraordinaire.        Onzième résolution (Substitution du terme « Emetteur » au terme « Icade Foncière des Pimonts » dans le contrat d’émission des ORA 10/02/92). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires:     — après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration,     — après avoir pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale des porteurs d’obligations remboursables en actions Icade (Placement public de € 13 720 411,55 / visa COB n°92-010 en date du 9 janvier 1992) (ci-après les « ORA 10/02/92 »),     décide en conséquence de la réalisation de la fusion-absorption d’Icade Foncière des Pimonts par Icade (ex-Icade EMGP) le 30 novembre 2007, de substituer au terme « Foncière des Pimonts » le terme « Emetteur » dans l’intégralité du contrat d’émission des ORA 10/02/92.        Douzième résolution (Modification de l’article intitulé « Jouissance des actions de l’Emetteur [Foncière des Pimonts] » — possibilité de rembourser les ORA 10/02/92 en actions nouvelles ou existantes). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires :     — après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration,     — après avoir pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale des porteurs d’ORA 10/02/92 préalablement réunie, ayant accepté la modification de l’article intitulé « Jouissance des actions de l’Emetteur »,     décide, que les actions à remettre en remboursement des ORA 10/02/92 seront des actions existantes de l’Emetteur ou à émettre par ce dernier, étant précisé que ces actions émises ou à émettre seront comme stipulé au contrat d’émission des ORA 10/02/92 soumises à toutes les dispositions des statuts. Elles porteront jouissance à compter du premier jour de l’exercice en cours duquel les ORA 10/02/92 auront été remboursées en actions.     décide de modifier l’article intitulé « Jouissance des actions de l’Emetteur [Foncière des Pimonts]» du contrat d’émission des ORA 10/02/92 qui sera désormais rédigé comme suit :       « Jouissance des actions de l’Emetteur.     Les actions remises en remboursement des Obligations seront des actions existantes de l’Emetteur ou à émettre par ce dernier au fur et à mesure de l’amortissement des Obligations et feront l’objet d’une demande de cotation.     Ces actions seront soumises à toutes les dispositions des statuts et porteront jouissance à compter du premier jour de l’exercice en cours duquel les Obligations auront été remboursées en actions, sauf en ce qui concerne le droit au paiement du dividende au titre de l’exercice précédent auquel n’auront pas droit les titulaires d’Obligations ».       Les autres stipulations de cet article demeurent inchangées.        Treizième résolution (Modification de l’article intitulé « Remboursement anticipé au gré des titulaires d’Obligations » du contrat d’émission des ORA 10/02/92). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires :     — après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration,     — après avoir pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale des porteurs d’ORA 10/02/92 préalablement réunie, ayant accepté de modifier les modalités de remboursement anticipé au gré des titulaires des ORA 10/02/92 pour permettre à ces derniers de solliciter le remboursement des ORA 10/02/92 à tout moment à compter du 23 avril 2008,     décide de modifier l’article intitulé « Remboursement anticipé au gré des titulaires d’Obligations » du contrat d’émission des ORA 10/02/92 qui sera désormais rédigé comme suit :   « Remboursement anticipé au gré des titulaires d’Obligations.     A compter du 23 avril 2008, les titulaires d’Obligations auront le droit à tout moment de demander le remboursement en actions de tout ou partie de leurs Obligations selon les modalités prévues au paragraphe ‘ Amortissement normal’ ».       Les autres stipulations de cet article demeurent inchangées.        Quatorzième résolution (Modification de l’article intitulé « Rémunération » du contrat d’émission des ORA 10/02/92). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires:     — après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration,     — après avoir pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale des porteurs d’ORA 10/02/92 préalablement réunie, ayant accepté de substituer aux modalités de rémunérations fixes et variables telles qu’existantes à la date des présentes, un nouveau système de rémunération fondé uniquement sur un taux fixe de 4,65%,     décide de substituer à l’article intitulé « Rémunération » du contrat d’émission des ORA 10/02/92 un nouvel article rédigé comme suit :       « Rémunération. Les Obligations seront rémunérées sur la base d’un taux annuel de 4,65%. »       décide que cette modification est d’application immédiate et qu’en conséquence les nouvelles conditions de rémunération seront appliquées dès la rémunération versée le 15 juillet 2008.        Quinzième résolution (Substitution du terme « Emetteur » au terme « Icade Foncière des Pimonts » dans le contrat d’émission des ORA 20/01/92). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires:     — après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration,     — après avoir pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale des porteurs d’obligations remboursables en actions Icade (placement privé de € 117 385 743,2 / visa COB n° 92-010 en date du 9 janvier 1992) (ci-après « ORA 20/01/92 »)     décide en conséquence de la réalisation de la fusion-absorption d’Icade Foncière des Pimonts par Icade (ex-Icade EMGP) le 30 novembre 2007, de substituer au terme « Foncière des Pimonts » le terme « Emetteur » dans l’intégralité du contrat d’émission des ORA 20/01/92.        Seizième résolution (Modification de l’article intitulé « Jouissance des actions de l’Emetteur [Foncière des Pimonts] » - possibilité de rembourser les ORA 20/01/92 en actions nouvelles ou existantes). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires :     — après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration,     — après avoir pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale des porteurs d’ORA 20/01/92 préalablement réunie, ayant accepté la modification de l’article intitulé « Jouissance des actions de l’Emetteur »,     décide que les actions à remettre en remboursement des ORA 20/01/92 seront des actions existantes de l’Emetteur ou à émettre par ce dernier, étant précisé que ces actions émises ou à émettre seront comme stipulé au contrat d’émission des ORA 20/01/92 soumises à toutes les dispositions des statuts. Elles porteront jouissance compter du premier jour de l’exercice en cours duquel les ORA 20/01/92 auront été remboursées en actions.     décide de modifier l’article intitulé « Jouissance des actions de l’Emetteur [Foncière des Pimonts]» du contrat d’émission des ORA 20/01/92 qui sera désormais rédigé comme suit :       « Jouissance des actions de l’Emetteur.     Les actions remises en remboursement des Obligations seront des actions existantes de l’Emetteur ou à émettre par ce dernier au fur et à mesure de l’amortissement des Obligations et feront l’objet d’une demande de cotation.     Ces actions seront soumises à toutes les dispositions des statuts et porteront jouissance à compter du premier jour de l’exercice en cours duquel les Obligations auront été remboursées en actions, sauf en ce qui concerne le droit au paiement du dividende au titre de l’exercice précédent auquel n’auront pas droit les titulaires d’Obligations ».       Les autres stipulations de cet article demeurent inchangées.        Dix-septième résolution (Modification de l’article intitulé « Remboursement anticipé au gré des titulaires d’Obligations » du contrat d’émission des ORA 20/01/92). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires:     — après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration,     — après avoir pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale des porteurs d’ORA 20/01/92 préalablement réunie, ayant accepté de modifier les modalités de remboursement anticipé au gré des titulaires des ORA 20/01/92 pour permettre à ces derniers de solliciter le remboursement des ORA 20/01/92 à tout moment à compter du 23 avril 2008.     décide de modifier l’article intitulé « Remboursement anticipé au gré des titulaires d’Obligations » du contrat d’émission des ORA 20/01/92 qui sera désormais rédigé comme suit :       « Remboursement anticipé au gré des titulaires d’Obligations.     A compter du 23 avril 2008, les titulaires d’Obligations auront le droit à tout moment de demander le remboursement en actions de tout ou partie de leurs Obligations selon les modalités prévues au paragraphe ‘ Amortissement normal’ ».       Les autres stipulations de cet article demeurent inchangées.        Dix-huitième résolution (Modification de l’article intitulé « Rémunération » du contrat d’émission des ORA 20/01/92). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires:     — après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration,     — après avoir pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale des porteurs d’ORA 20/01/92 préalablement réunie, ayant accepté de substituer aux modalités de rémunérations fixes et variables telles qu’existantes à la date des présentes, un nouveau système de rémunération fondé uniquement sur un taux fixe de 4,65%,     décide de substituer à l’article intitulé « Rémunération » du contrat d’émission des ORA 20/01/92 un nouvel article rédigé comme suit :       « Rémunération.     Les Obligations seront rémunérées sur la base d’un taux annuel de 4,65%. »       décide que cette modification est d’application immédiate et qu’en conséquence les nouvelles conditions de rémunération seront appliquées dès la rémunération versée le 15 juillet 2008.        Dix-neuvième résolution (Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.   —————       A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :     1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;     2) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;     3) voter par correspondance.       Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande par lettre recommandée avec avis de réception auprès de CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.     Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.       Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.     L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.     Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.     Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société ICADE.ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.     Les actionnaires peuvent, poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.     Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales, doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.     Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le Comité d'Entreprise, auquel cas il en serait fait au moyen d’une nouvelle insertion.   Le conseil d'administration 0802341
    Bulletin BALO n°30 du 10/03/2008, affaire n°02341
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 15/02/2008
    Numéro d’affaire : 01442
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0801442 15 février 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°20 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________ ICADE   Société anonyme au capital de 74 995 434,29 €. Siège social : 35, rue de la Gare 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.  I. — Chiffre d'affaires consolidé du Groupe au quatrième trimestre 2007.   (En millions d’euros) 2007 2006 Variation 2007/2006(en %) Logement :           Premier trimestre 51,2 49,3 3,85%     Deuxième trimestre 49,5 51,3 -3,51%     Troisième trimestre 50,1 52,7 -4,93%     Quatrième trimestre 50,2 50,1 0,20% Parcs tertiaires :           Premier trimestre 16,0 15,3 4,58%     Deuxième trimestre 16,4 15,3 7,19%     Troisième trimestre 18,5 15,8 17,09%     Quatrième trimestre 19,1 16,5 15,76% Bureaux :           Premier trimestre 13,2 12,9 2,33%     Deuxième trimestre 15,3 13,0 17,69%     Troisième trimestre 21,5 15,4 39,61%     Quatrième trimestre 21,7 16,1 34,78% Equipements publics et de santé :           Premier trimestre 3,4   100,00%     Deuxième trimestre 3,0   100,00%     Troisième trimestre 4,6   100,00%     Quatrième trimestre 5,0 3,9 28,21% Eliminations internes métier foncière :           Premier trimestre -0,1   -100,00%     Deuxième trimestre     -100,00%     Troisième trimestre -0,1   -100,00%     Quatrième trimestre -0,1   -100,00%     Premier trimestre 83,7 77,5 8,00%     Deuxième trimestre 84,2 79,6 5,78%     Troisième trimestre 94,6 83,9 12,75%     Quatrième trimestre 95,9 86,6 10,74%         Total métier foncière 358,4 327,6 9,40% Logement :           Premier trimestre 120,0 118,5 1,27%     Deuxième trimestre 137,1 152,8 -10,27%     Troisième trimestre 166,1 134,7 23,31%     Quatrième trimestre 218,6 147,3 48,40% Tertiaire :           Premier trimestre 21,5 41,2 -47,82%     Deuxième trimestre 30,2 40,3 -25,06%     Troisième trimestre 40,0 18,7 113,90%     Quatrième trimestre 63,4 25,8 145,74% Equipements publics et de santé :           Premier trimestre 32,0 12,4 158,06%     Deuxième trimestre 41,5 22,2 86,94%     Troisième trimestre 48,3 17,0 184,12%     Quatrième trimestre 56,5 59,9 -5,68% Eliminations internes métier promotion :           Premier trimestre           Deuxième trimestre -0,1   -100,00%     Troisième trimestre -0,1   -100,00%     Quatrième trimestre     -100,00%     Premier trimestre 173,5 172,1 0,81%     Deuxième trimestre 208,7 215,3 -3,07%     Troisième trimestre 254,3 170,4 49,24%     Quatrième trimestre 338,5 233,0 45,28%         Total métier promotion cumulé 975,0 790,8 23,29% Logement :           Premier trimestre 23,0 22,3 3,14%     Deuxième trimestre 23,9 22,8 4,82%     Troisième trimestre 23,7 22,0 7,73%     Quatrième trimestre 26,2 24,2 8,26% Tertiaire :           Premier trimestre 35,0 27,7 26,35%     Deuxième trimestre 33,1 27,0 22,59%     Troisième trimestre 29,5 26,2 12,60%     Quatrième trimestre 35,9 32,8 9,45% Equipements publics et de santé :           Premier trimestre 2,0 2,0 0,00%     Deuxième trimestre 2,4 2,3 4,35%     Troisième trimestre 2,1 2,3 -8,70%     Quatrième trimestre 2,9 3,1 -6,45% Eliminations internes métier Services :           Premier trimestre -0,4   -100,00%     Deuxième trimestre -0,8   -100,00%     Troisième trimestre -0,3   -100,00%     Quatrième trimestre -0,4   -100,00%     Premier trimestre 59,6 52,0 14,62%     Deuxième trimestre 58,6 52,1 12,48%     Troisième trimestre 55,0 50,5 8,91%     Quatrième trimestre 64,6 60,1 7,49%         Total métier services cumulé 237,8 214,7 10,76% Autres :           Premier trimestre 0,4 0,8 -50,00%     Deuxième trimestre 0,8 0,9 -11,11%     Troisième trimestre 1,0 0,9 11,11%     Quatrième trimestre 0,1 0,9 -88,89%         Total autres 2,3 3,5 -34,29% Eliminations internes inter-metiers :           Premier trimestre -14,4   -100,00%     Deuxième trimestre -12,8 -0,3 4166,67%     Troisième trimestre -26,2 -1,9 1278,95%     Quatrième trimestre -38,3 -7,2 431,94%         Total éliminations internes inter métiers -91,7 -9,4 875,53%     Premier trimestre 302,8 302,4 0,13%     Deuxième trimestre 339,5 347,6 -2,33%     Troisième trimestre 378,7 303,8 24,65%     Quatrième trimestre 460,8 373,4 23,41%         Total Groupe cumulé 1 481,8 1 327,2 11,65%   II. — Chiffre d'affaires Société-mère au quatrième trimestre 2007 (Chiffre d'affaires social).   (En millions d’euros) 2007 2006 Variation 2006/2005(en %) Premier trimestre 13,7 13,2 3,79% Deuxième trimestre 13,9 13,2 5,30% Troisième trimestre 16,9 13,8 22,46% Quatrième trimestre 252,6 13,9 1717,27%         Total 297,1 54,1 449,17%       0801442
    Bulletin BALO n°20 du 15/02/2008, affaire n°01442
  • AVIS DIVERS 04/01/2008
    Numéro d’affaire : 18977
    Description : 0718977 4 janvier 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°2 Avis divers____________________     ICADE   Société anonyme au capital de 74 995 434,29 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   Avis aux porteurs d’obligations remboursables en actions émises par Icade Foncière des Pimonts.   Information concernant l’impact de l’opération de fusion-absorption d’Icade Foncière des Pimonts par Icade EMGP (nouvellement dénommée Icade) sur les droits des porteurs d’ORA.   La société Icade EMGP, nouvellement dénommée Icade informe les porteurs d’obligations remboursables en actions émises par Icade Foncière des Pimonts le 20 janvier 1992 (« ORA20/01/92 »), que par suite de l’approbation par les assemblées générales d’Icade Foncière des Pimonts et d’Icade EMGP (nouvellement dénommée Icade) en date du 30 novembre 2007 de l’opération de fusion-absorption d’Icade Foncière des Pimonts par Icade EMGP (nouvellement dénommée Icade) :   — Icade EMGP (nouvellement dénommée Icade) s’est substituée à Icade Foncière des Pimonts au titre des ORA 20/01/92, qui sont devenues, de plein droit et sans novation, des obligations remboursables en actions de la société ICADE EMGP (nouvellement dénommée Icade) ;   — conformément aux dispositions de l’article L. 228-101 alinéa 2 du Code de commerce, aux dispositions du contrat d’émission des ORA 20/01/92 , et en application de la parité d’échange des actions de la société Icade Foncière des Pimonts (5 actions de la société ICADE EMGP pour 3 actions de la société Icade Foncière des Pimonts), les ORA 20/01/92 sont désormais remboursables en actions de la société ICADE EMGP (nouvellement dénommée Icade), à raison de 29,35 actions de la société ICADE EMGP (nouvellement dénommée Icade) pour une ORA 20/01/92   Les autres termes du contrat d’émission des ORA 20/01/92 sont restés inchangés et demeurent applicables.   Le document de fusion contenant les renseignements sur les fusions-absorptions susvisées et sur leurs conséquences a été enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro E.07-156 en date du 30 octobre 2007. Il est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Icade (www.icade.fr).   Une copie du document de fusion peut également être obtenue sans frais par courrier auprès d’Icade situé 35, rue de la Gare, 75019 Paris.   Le conseil d’administration.             0718977
    Bulletin BALO n°2 du 04/01/2008, affaire n°18977
  • AVIS DIVERS 04/01/2008
    Numéro d’affaire : 18975
    Description : 0718975 4 janvier 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°2 Avis divers____________________     ICADE  Société anonyme au capital de 74 995 434,29 €. Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   Avis aux porteurs d’obligations remboursables en actions émises par Icade Foncière des Pimonts.   Information concernant l’impact de l’opération de fusion-absorption d’Icade Foncière des Pimonts par Icade EMGP (nouvellement dénommée Icade) sur les droits des porteurs d’ORA.   La société Icade EMGP, nouvellement dénommée Icade, informe les porteurs d’obligations remboursables en actions émises par Icade Foncière des Pimonts le 24 juillet 1998 (ci-après les « ORA 1998 »), que par suite de l’approbation par les assemblées générales d’Icade Foncière des Pimonts et d’Icade EMGP (nouvellement dénommée Icade) en date du 30 novembre 2007 de l’opération de fusion-absorption d’Icade Foncière des Pimonts par Icade EMGP (nouvellement dénommée Icade) :   — Icade EMGP (nouvellement dénommée Icade) s’est substituée à Icade Foncière des Pimonts au titre des ORA 1998, qui sont devenues, de plein droit et sans novation, des obligations remboursables en actions de la société ICADE EMGP (nouvellement dénommée Icade) ;   — conformément aux dispositions de l’article L. 228-101 alinéa 2 du Code de commerce, aux dispositions du contrat d’émission des ORA 1998, et en application de la parité d’échange des actions de la société Icade Foncière des Pimonts (5 actions de la société ICADE EMGP pour 3 actions de la société Icade Foncière des Pimonts), les ORA 1998 sont désormais remboursables en actions de la société ICADE EMGP (nouvellement dénommée Icade), à raison de 3,33 actions de la société ICADE EMGP (nouvellement dénommée Icade) pour une (1) ORA 1998.   Les autres termes du contrat d’émission des ORA 1998 sont restés inchangés et demeurent applicables.   Le document de fusion contenant les renseignements sur les fusions-absorptions susvisées et sur leurs conséquences a été enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro E. 07-156 en date du 30 octobre 2007. Il est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Icade (www.icade.fr).   Une copie du document de fusion peut également être obtenue sans frais par courrier auprès d’Icade situé 35 rue de la Gare, 75019 Paris,   Le conseil d’administration       0718975
    Bulletin BALO n°2 du 04/01/2008, affaire n°18975
  • AVIS DIVERS 04/01/2008
    Numéro d’affaire : 18976
    Description : 0718976 4 janvier 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°2 Avis divers____________________     ICADE   Société anonyme au capital de 74 995 434,29 € Siège social : 35, rue de la Gare, 75019 Paris. 582 074 944 R.C.S. Paris.   Avis aux porteurs d’obligations remboursables en actions émises par Icade Foncière des Pimonts.   Information concernant l’impact de l’opération de fusion-absorption d’Icade Foncière des Pimonts par Icade EMGP (nouvellement dénommée Icade) sur les droits des porteurs d’ORA.   La société Icade EMGP, nouvellement dénommée Icade informe les porteurs d’obligations remboursables en actions émises par Icade Foncière des Pimonts le 10 février 1992 (« ORA10/02/92 »), que par suite de l’approbation par les assemblées générales d’Icade Foncière des Pimonts et d’Icade EMGP (nouvellement dénommée Icade) en date du 30 novembre 2007 de l’opération de fusion-absorption d’Icade Foncière des Pimonts par Icade EMGP (nouvellement dénommée Icade) :   — Icade EMGP (nouvellement dénommée Icade) s’est substituée à Icade Foncière des Pimonts au titre des ORA10/02/92, qui sont devenues, de plein droit et sans novation, des obligations remboursables en actions de la société ICADE EMGP (nouvellement dénommée Icade) ;   — conformément aux dispositions de l’article L. 228-101 alinéa 2 du Code de commerce, aux dispositions des contrats d’émission des ORA10/02/92, et en application de la parité d’échange des actions de la société Icade Foncière des Pimonts (5 actions de la société ICADE EMGP pour 3 actions de la société Icade Foncière des Pimonts), les ORA10/02/92 sont désormais remboursables en actions de la société ICADE EMGP (nouvellement dénommée Icade), à raison de 2,935 actions de la société ICADE EMGP (nouvellement dénommée Icade) pour une ORA10/02/92.   Les autres termes du contrat d’émission des ORA10/02/92 sont restés inchangés et demeurent applicables.   Le document de fusion contenant les renseignements sur les fusions-absorptions susvisées et sur leurs conséquences a été enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro E.07-156 en date du 30 octobre 2007. Il est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Icade (www.icade.fr).   Une copie du document de fusion peut également être obtenue sans frais par courrier auprès d’Icade situé 35, rue de la Gare, 75019 Paris.   Le conseil d’administration.           0718976
    Bulletin BALO n°2 du 04/01/2008, affaire n°18976
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 14/11/2007
    Numéro d’affaire : 17249
    Description : 0717249 14 novembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°137 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ ICADE EMGP   Société anonyme au capital de 20 556 288,02 €. Siège social : 45, avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers. 582 074 944 R.C.S. Bobigny.   Avis de convocation   Les actionnaires de la société ICADE EMGP sont convoqués en assemblée générale mixte le vendredi 30 novembre 2007 à 14h30 au Pavillon Gabriel, 5, avenue Gabriel, 75008 Paris à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :   A titre extraordinaire :   — Approbation des projets de fusion-absorption des sociétés Icade Foncière Publique, Icade Patrimoine, Icade Foncière des Pimonts et Icade par la société ICADE EMGP ; approbation des apports, de leur évaluation et de leur rémunération ; augmentation corrélative du capital de la société ICADE EMGP ; — Constatation de la réalisation définitive des fusions et de la dissolution sans liquidation des sociétés Icade Foncière Publique, Icade Patrimoine, Icade Foncière des Pimonts et Icade ; — Modification corrélative de l’article 5 des statuts de la Société ; — Reprise par la société ICADE EMGP des engagements au titre des obligations remboursables en actions émises par la société Icade Foncière des Pimonts ; — Reprise par la société ICADE EMGP des engagements au titre des options de souscription d’actions consenties par la société Icade ; — Réduction du capital de la société ICADE EMGP par annulation de ses propres actions apportées par la société Icade et modification corrélative de l’article 5 des statuts de la Société ; — Changement de la dénomination sociale et modification corrélative de l’article 1 des statuts de la Société ; — Transfert du siège social et modification corrélative de l’article 3 des statuts de la Société ; — Modification de l’article 5 des statuts intitulé « Capital social » ; — Modifications diverses des règles d’organisation, de direction et de rémunération du conseil d’administration et modifications corrélatives des articles 10 et 12 des statuts de la Société ; — Modifications diverses des règles de direction générale et modification corrélative de l’article 11 des statuts de la Société ; — Suppression du droit de vote double statutaire et modification corrélative de l’article 15 des statuts de la Société ; — Modification des modalités de paiement des dividendes afin de permettre à l’assemblée générale des actionnaires de la Société d’opter soit pour le paiement en numéraire ou soit pour le paiement en actions émises par la Société ; modification corrélative de l’article 16 des statuts de la Société ; — Modification des dispositions de l’article 18 des statuts de la Société relatives aux juridictions compétentes et à l’élection de domicile des actionnaires en cas de contestations ; — Mise en harmonie des statuts de la Société avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur et simplification des statuts ; — Refonte des statuts de la Société ; — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou d’autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription et appel public à l’épargne ; — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant de l’émission initiale dans le cadre d’augmentations de capital réalisées avec ou sans droit préférentiel de souscription ; — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société ; — Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; — Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions ; — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ; — Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues.   A titre ordinaire :   — Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ; — Ratification de la cooptation de Serge Grzybowski en qualité d’administrateur ; — Ratification de la cooptation de Dominique Marcel en qualité d’administrateur ; — Constatation de la démission d’administrateurs ; — Nomination de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de nouvel administrateur ; — Nomination de Edmond Alphandéry en qualité de nouvel administrateur ; — Nomination de Marc-Antoine Autheman en qualité de nouvel administrateur ; — Nomination de Michel Berthezène en qualité de nouvel administrateur ; — Nomination de Philippe Braidy en qualité de nouvel administrateur ; — Nomination de Jacques Calvet en qualité de nouvel administrateur ; — Nomination de Benoît Faure Jarrosson en qualité de nouvel administrateur ; — Nomination de Jérôme Gallot en qualité de nouvel administrateur ; — Nomination de Agnès Pannier-Runacher en qualité de nouvel administrateur ; — Nomination de Christian Peene en qualité de nouvel administrateur ; — Nomination de Serge Grzybowski en qualité d’administrateur ; — Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités relatives aux fusions ; — Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.   ———————————————     Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.   L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.   A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) voter par correspondance ; 3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.   Tout actionnaire ayant effectué l’une des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.   Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.   Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.   Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par simple demande adressée à Caceis Corporate Trust, Service assemblées, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.   S'il retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, l’actionnaire n'aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à l'assemblée.   Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par Caceis Corporate Trust, Service des assemblées, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.     Le conseil d’administration.     0717249
    Bulletin BALO n°137 du 14/11/2007, affaire n°17249
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 26/10/2007
    Numéro d’affaire : 16024
    Description : 0716024 26 octobre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°129 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ ICADE EMGP   Société anonyme au capital de 20 556 288,02 €. Siège social : 45, avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers. 528 074 944 R.C.S. Bobigny.     Avis de réunion.   Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société ICADE EMGP sont informés qu’ils seront prochainement convoqués en Assemblée Générale Mixte à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   A titre extraordinaire :   1. Approbation des projets de fusion-absorption des sociétés Icade Foncière Publique, Icade Patrimoine, Icade Foncière des Pimonts et Icade par la société ICADE EMGP ; Approbation des apports, de leur évaluation et de leur rémunération ; Augmentation corrélative du capital de la société ICADE EMGP ;   2. Constatation de la réalisation définitive des fusions et de la dissolution sans liquidation des sociétés Icade Foncière Publique, Icade Patrimoine, Icade Foncière des Pimonts et Icade ;   3. Modification corrélative de l’article 5 des statuts de la Société ;   4. Reprise par la société ICADE EMGP des engagements au titre des obligations remboursables en actions émises par la société Icade Foncière des Pimonts ;   5. Reprise par la société ICADE EMGP des engagements au titre des options de souscription d’actions consenties par la société Icade ;   6. Réduction du capital de la société ICADE EMGP par annulation de ses propres actions apportées par la société Icade et modification corrélative de l’article 5 des statuts de la Société ;   7. Changement de la dénomination sociale et modification corrélative de l’article 1 des statuts de la Société ;   8. Transfert du siège social et modification corrélative de l’article 3 des statuts de la Société ;   9. Modification de l’article 5 des statuts intitulé « Capital social » ;   10. Modifications diverses des règles d’organisation, de direction et de rémunération du conseil d’administration et modifications corrélatives des articles 10 et 12 des statuts de la Société ;   11. Modifications diverses des règles de direction générale et modification corrélative de l’article 11 des statuts de la Société ;   12. Suppression du droit de vote double statutaire et modification corrélative de l’article 15 des statuts de la Société ;   13. Modification des modalités de paiement des dividendes afin de permettre à l’assemblée générale des actionnaires de la Société d’opter soit pour le paiement en numéraire ou soit pour le paiement en actions émises par la Société ; modification corrélative de l’article 16 des statuts de la Société ;   14. Modification des dispositions de l’article 18 des statuts de la Société relatives aux juridictions compétentes et à l’élection de domicile des actionnaires en cas de contestations ;   15. Mise en harmonie des statuts de la Société avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur et simplification des statuts ;   16. Refonte des statuts de la Société ;   17. Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;   18. Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou d’autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription et appel public à l’épargne ;   19. Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant de l’émission initiale dans le cadre d’augmentations de capital réalisées avec ou sans droit préférentiel de souscription ;   20. Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société ;   21. Délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   22. Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées ;   23. Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions ;   24. Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ;   25. Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ;     A titre ordinaire :   26. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ; 27. Ratification de la cooptation de Serge Grzybowski en qualité d’administrateur ; 28. Ratification de la cooptation de Dominique Marcel en qualité d’administrateur ; 29. Constatation de la démission d’administrateurs ; 30. Nomination de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de nouvel administrateur ; 31. Nomination de Edmond Alphandéry en qualité de nouvel administrateur ; 32. Nomination de Marc-Antoine Autheman en qualité de nouvel administrateur ; 33. Nomination de Michel Berthezène en qualité de nouvel administrateur ; 34. Nomination de Philippe Braidy en qualité de nouvel administrateur ; 35. Nomination de Jacques Calvet en qualité de nouvel administrateur ; 36. Nomination de Benoît Faure Jarrosson en qualité de nouvel administrateur ; 37. Nomination de Jérôme Gallot en qualité de nouvel administrateur ; 38. Nomination de Agnès Pannier-Runacher en qualité de nouvel administrateur ; 39. Nomination de Christian Peene en qualité de nouvel administrateur ; 40. Nomination de Serge Grzybowski en qualité d’administrateur ; 41. Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités relatives aux fusions ; 42. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.   Projet des résolutions à titre extraordinaire   Première résolution (Approbation des projets de fusion-absorption des sociétés Icade Foncière Publique, Icade Patrimoine, Icade Foncière des Pimonts et Icade). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, — Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration ainsi que son annexe (le document de fusion établi conformément à l’article 212-34 du Règlement de l’Autorité des Marchés Financiers), — Après avoir pris connaissance du traité de fusion en date du 25 septembre 2007, aux termes duquel : (i) la société Icade Foncière Publique, société par actions simplifiée au capital de 27 000 000 euros, ayant son siège situé au 35, rue de la Gare 75019 Paris et identifiée sous le numéro unique 488 019 233 RCS Paris, fait apport à titre de fusion, à la société ICADE EMGP de l’intégralité de son actif, moyennant la prise en charge de la totalité de son passif, soit un actif net apporté de 27 794 218 euros, (ii) la société Icade Patrimoine, société anonyme au capital de 119 000 236 euros, ayant son siège situé au 35, rue de la Gare 75019 Paris et identifiée sous le numéro unique 450 539 135 RCS Paris, fait apport à titre de fusion, à la société ICADE EMGP de l’intégralité de son actif, moyennant la prise en charge de la totalité de son passif, soit un actif net apporté de 199 175 140 euros, (iii) la société Icade Foncière des Pimonts, société anonyme au capital de 359 172 649,30 euros, ayant son siège situé au 35, rue de la Gare 75019 Paris et identifiée sous le numéro unique 045 650 215 RCS Paris, fait apport à titre de fusion, à la société ICADE EMGP de l’intégralité de son actif, moyennant la prise en charge de la totalité de son passif, soit un actif net apporté de 449 894 249 euros, (iv) la société Icade, société anonyme au capital de 711 518 361,20 euros, ayant son siège situé au 35, rue de la Gare 75019 Paris et identifiée sous le numéro unique 542 040 092 RCS Paris, fait apport à titre de fusion, à la société ICADE EMGP de l’intégralité de son actif, moyennant la prise en charge de la totalité de son passif, soit un actif net apporté de 1 251 108 959 euros, — Après avoir pris acte que ces quatre projets de fusion sont indissociables, chaque fusion ne pouvant être réalisée que si tous les projets de fusion sont approuvés, — Après avoir pris connaissance des rapports des commissaires à la fusion désignés par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris en date du 24 juillet 2007, approuve chacun de ces projets de fusion, les apports effectués par les sociétés Icade Foncière Publique, Icade Patrimoine, Icade Foncière des Pimonts et Icade, ainsi que leur évaluation et leur rémunération. L’Assemblée Générale approuve ainsi, dans toutes ces dispositions, le traité de fusion et ses annexes.   En conséquence, l’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital de la société ICADE EMGP : — De 588.017,20 euros, en rémunération de l’apport effectué par la société Icade Foncière Publique, par création de 385.714 actions nouvelles d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (soit 20 556 288,02/13 484 041) chacune, entièrement libérées, lesquelles sont attribuées à l’associé unique de la société Icade Foncière Publique, à raison de 1 action de la société ICADE EMGP pour 7 actions de la société Icade Foncière Publique, — De 25 916 383,29 euros, en rémunération de l’apport effectué par la société Icade Patrimoine, par création de 17 000 033 actions nouvelles d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (soit 20 556 288,02/13 484 041) chacune, entièrement libérées, lesquelles sont attribuées aux actionnaires de la société Icade Patrimoine, à raison de 1 action de la société ICADE EMGP pour 7 actions de la société Icade Patrimoine, — De 11 973 129,36 euros, en rémunération de l’apport effectué par la société Icade Foncière des Pimonts, par création de 7 853 858 actions nouvelles d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (soit 20 556 288,02/13 484 041) chacune, entièrement libérées, lesquelles sont attribuées aux actionnaires de la société Icade Foncière des Pimonts, à raison de 5 actions de la société ICADE EMGP pour 3 actions de la société Icade Foncière des Pimonts, — De 71 203 475,36 euros, en rémunération de l’apport effectué par la société Icade, par création de 46.706.418 actions nouvelles d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (soit 20 556 288,02/13 484 041) chacune, entièrement libérées, lesquelles sont attribuées aux actionnaires de la société Icade, à raison de 1 action de la société ICADE EMGP pour 2 actions de la société Icade, étant précisé que les 208 000 actions de la société Icade détenues par la société Icade elle-même et apportées à la société ICADE EMGP ne sont pas échangées contre des actions de la société ICADE EMGP, conformément aux dispositions de l’article L. 236-3 II du Code de commerce. Ainsi, le capital de la société ICADE EMGP est augmenté de 109 681 005,21 euros, pour être porté de 20 556 288,02 euros à 130 237 293,23 euros, par création de 71 946 023 actions nouvelles d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (soit 130 237 293,23/85 430 064) chacune, entièrement libérées. Les actions nouvelles porteront jouissance à compter de ce jour et seront assimilées aux actions anciennes. Les actions nouvelles émises par la société ICADE EMGP dans le cadre des opérations de fusion-absorption des sociétés Icade Foncière Publique,  Icade Patrimoine et Icade Foncière des Pimonts, en faveur des actionnaires de ces sociétés autres que la société Icade feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, dès la constatation de la réalisation définitive des fusions. Toutes les actions nouvelles émises par la société ICADE EMGP dans le cadre de la fusion-absorption de la société Icade feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, dès la constatation de la réalisation définitive des fusions.   L’Assemblée Générale approuve spécialement : — Le montant de la prime de fusion résultant de la fusion-absorption de la société Icade Foncière Publique, s’élevant à 27 206 200,80 euros et correspondant à la différence entre (i) la valeur de l’actif net apporté par la société Icade Foncière Publique (27 794 218 euros) et (ii) la valeur nominale des nouvelles actions émises par la société ICADE EMGP en contrepartie de cet apport (588 017,20 euros), — Le montant de la prime de fusion résultant de la fusion-absorption de la société Icade Patrimoine, s’élevant à 173 258 756,71 euros et correspondant à la différence entre (i) la valeur de l’actif net apporté par la société Icade Patrimoine (199 175 140 euros) et (ii) la valeur nominale des nouvelles actions émises par la société ICADE EMGP en contrepartie de cet apport (25 916 383,29 euros), — Le montant de la prime de fusion résultant de la fusion-absorption de la société Icade Foncière des Pimonts, s’élevant à 437 921 119,64 euros et correspondant à la différence entre (i) la valeur de l’actif net apporté par la société Icade Foncière des Pimonts (449 894 249 euros) et (ii) la valeur nominale des nouvelles actions émises par la société ICADE EMGP en contrepartie de cet apport (11 973 129,36 euros), — Le montant de la prime de fusion résultant de la fusion-absorption de la société Icade, s’élevant à 1 179 905 483,64 euros et correspondant à la différence entre (i) la valeur de l’actif net apporté par la société Icade (1 251 108 959 euros) et (ii) la valeur nominale des nouvelles actions émises par la société ICADE EMGP en contrepartie de cet apport (71 203 475,36 euros). En outre, l’Assemblée Générale prend acte qu’entre la date d’effet des fusions (1er janvier 2007) et la date de signature du traité de fusion (25 septembre 2007), 699 315 obligations remboursables en actions émises le 24 juillet 1998 par la société Icade Foncière des Pimonts ont été remboursées par émission de 1 398 630 actions de cette société, à raison de 2 actions pour 1 obligation et qu’en conséquence, la prime de fusion résultant de la fusion-absorption de la société Icade Foncière des Pimonts est augmentée de la fraction de la dette obligataire de la société Icade Foncière des Pimonts (106 609 884,49 euros) correspondant au prix d’émission des 699 315 obligations remboursées en actions. Ainsi, cette prime de fusion est portée de 437 921 119,64 euros à 544 531 004,13 euros.   Deuxième résolution (Constatation de la réalisation définitive des fusions et de la dissolution sans liquidation des sociétés absorbées). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, prend acte que, ce jour préalablement à la présente Assemblée : — L’associé unique de la société Icade Foncière Publique a approuvé le projet de fusion-absorption de cette société par la société ICADE EMGP, — L’assemblée générale extraordinaire de la société Icade Patrimoine a approuvé le projet de fusion-absorption de cette société par la société ICADE EMGP, — L’assemblée générale extraordinaire de la société Icade Foncière des Pimonts a approuvé le projet de fusion-absorption de cette société par la société ICADE EMGP, — L’assemblée générale extraordinaire de la société Icade a approuvé le projet de fusion-absorption de cette société par la société ICADE EMGP. En outre, elle constate que toutes les autres conditions suspensives auxquelles étaient subordonnées les fusions se trouvent satisfaites à ce jour. En conséquence, elle constate que les quatre projets de fusions ont été approuvés par les assemblées générales de toutes les sociétés concernées et décide que ces fusions seront définitivement réalisées ce jour à l’issue de la présente Assemblée, dans l’ordre suivant conformément aux stipulations du traité de fusion : (i) la société Icade Foncière Publique, (ii) la société Icade Patrimoine, (iii) la société Icade Foncière des Pimonts, (iv) la société Icade. Ainsi, les sociétés absorbées seront dissoutes de plein droit et sans liquidation, ce jour à l’issue de la présente Assemblée. Par ailleurs, l’Assemblée Générale décide de reconstituer dans les comptes de la société ICADE EMGP, les subventions d’investissements de la société Icade Patrimoine s’élevant, à la date d’effet des fusions (1er janvier 2007) à 24 139 871 euros, par prélèvement sur la prime de fusion résultant de la fusion-absorption de la société Icade Patrimoine, laquelle est ainsi ramenée de 173 258 756,71 euros à 149 118 885,71 euros. En outre, l’Assemblée Générale constate que par l’effet de la fusion et donc de la dissolution de la société Icade, les 208 000 actions de la société Icade que cette société détenait elle-même et qu’elle a apportées à la société ICADE EMGP, sont annulées purement et simplement par imputation de la valeur nette comptable de ces actions (9 225 102,90 euros) sur la prime de fusion résultant de la fusion-absorption de la société Icade, laquelle est ainsi ramenée de 1 179 905 483,64 euros à 1 170 680 380,74 euros. Enfin, l’Assemblée Générale autorise l’imputation des frais de chaque fusion, sur la prime de fusion correspondante.   Troisième résolution (Modification corrélative de l’article 5 des statuts). — Sous réserve de l’adoption des précédentes résolutions, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, décide de modifier ainsi qu’il suit, l’article 5 des statuts de la société ICADE EMGP : Article 5 - Capital social. Les dispositions du premier alinéa de cet article sont modifiées et remplacées par les termes suivants : « Le capital social est fixé à la somme de 130 237 293,23 euros et est divisé en 85 430 064 actions. » Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.   Quatrième résolution (Reprise par la société ICADE EMGP, des obligations remboursables en actions émises par la société Icade Foncière des Pimonts). — Sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du traité de fusion :   1. Prend acte que, par effet de la réalisation de la fusion-absorption de la société Icade Foncière des Pimonts, la société ICADE EMGP conformément aux dispositions de l’article L. 228-101 alinéa 1 du Code de commerce, se substitue à la société Icade Foncière des Pimonts au titre des obligations remboursables en actions émises par cette société, qui deviennent, de plein droit et sans novation, des obligations remboursables en actions de la société ICADE EMGP,   2. Décide en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 228-101 alinéa 2 du Code de commerce et aux dispositions des contrats d’émission des obligations remboursables en actions, et en application de la parité d’échange des actions de la société Icade Foncière des Pimonts (5 actions de la société ICADE EMGP pour 3 actions de la société Icade Foncière des Pimonts) que : – les obligations remboursables en actions émises le 20 janvier 1992 par la société Icade Foncière des Pimonts (« ORA20/01/92 ») seront remboursables en actions de la société ICADE EMGP, à raison de 29,35 actions de la société ICADE EMGP pour une ORA20/01/92, – les obligations remboursables en actions émises le 10 février 1992 par la société Icade Foncière des Pimonts (« ORA10/02/92 ») seront remboursables en actions de la société ICADE EMGP, à raison de 2,935 actions de la société ICADE EMGP pour une ORA10/02/92, – les obligations remboursables en actions émises le 24 juillet 1998 par la société Icade Foncière des Pimonts (« ORA24/07/98 ») seront remboursables en actions de la société ICADE EMGP, à raison de 3,33 actions de la société ICADE EMGP pour une ORA24/07/98.   3. Prend acte que les autres termes et conditions figurant dans les contrats d’émission des ORA20/01/92, des ORA10/02/92 et des ORA24/07/98 restent inchangés et demeurent applicables.   4. Autorise, en conséquence du remboursement des 77.000 ORA20/01/92 restant en circulation à ce jour, une augmentation du capital de la société ICADE EMGP s’élevant au maximum à 3.445.271,57 euros, par émission d’un maximum de 2.259.950 actions nouvelles de la société ICADE EMGP, d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (130.237.293,23/85.430.064) chacune,   5. Autorise, en conséquence du remboursement des 89.923 ORA10/02/92 restant en circulation à ce jour, une augmentation du capital de la société ICADE EMGP s’élevant au maximum à 402.349,55 euros, par émission d’un maximum de 263.924 actions nouvelles de la société ICADE EMGP, d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (130.237.293,23/85.430.064) chacune,   6. Autorise, en conséquence du remboursement des 484 ORA24/07/98 restant en circulation à ce jour, une augmentation du capital de la société ICADE EMGP s’élevant au maximum à 2.459 euros, par émission d’un maximum de 1.613 actions nouvelles de la société ICADE EMGP, d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (130.237.293,23/85.430.064) chacune,   7. Délègue au conseil d’administration, avec facilité de subdélégation, le pouvoir de : – constater le nombre d’actions de la société ICADE EMGP émises en cas de demande de remboursement des ORA20/01/92, des ORA10/02/92 et des ORA24/07/98, – constater la libération intégrale desdites actions et le montant définitif de l’augmentation de capital correspondante, – modifier corrélativement les statuts de la société ICADE EMGP, – effectuer toutes formalités et faire tout ce qui sera nécessaire et utile par suite de l’adoption de la présente résolution en vue de l’application des contrats d’émission des ORA et notamment d’exercer tous pouvoirs antérieurement délégués à ce titre au conseil d’administration de la société Icade Foncière des Pimonts.   8. prend acte que les autorisations visées aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus emportent renonciation expresse des actionnaires de la société ICADE EMGP à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au profit des titulaires des ORA20/01/92, des ORA10/02/92 et des ORA24/07/98, au fur et à mesure du remboursement de ces obligations.   Cinquième résolution (Reprise des options de souscription d’actions consenties par Icade). — Sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes établis conformément aux articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, et pris connaissance du traité de fusion :   1. décide que, du fait de la réalisation de la fusion-absorption de la société Icade, la société ICADE EMGP se substitue à la société Icade au titre des options de souscription d’actions consenties par cette dernière,   2. décide en conséquence que, conformément aux dispositions des règlements des plans des options de souscription d’actions et en application de la parité d’échange des actions de la société Icade (1 action de la société ICADE EMGP pour 2 actions de la société Icade) : – chaque Option Icade2006-1 (tel que ce terme est défini dans le traité de fusion) donnera le droit de souscrire à 0,50 action de la société ICADE EMGP, d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (130 237 293,23/85 430 064) chacune, moyennant le versement d’un prix de souscription de 31,72 euros (soit 63,44 euros par action de la société ICADE EMGP), sous réserve d’éventuels ajustements ultérieurs, – chaque Option Icade2006-2 (tel que ce terme est défini dans le traité de fusion) donnera le droit de souscrire à 0,50 action de la société ICADE EMGP, d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (130 237 293,23/85 430 064) chacune, moyennant le versement d’un prix de souscription de 31,72 euros (soit 63,44 euros par action de la société ICADE EMGP), sous réserve d’éventuels ajustements ultérieurs, – chaque Option Icade2007-1 (tel que ce terme est défini dans le traité de fusion) donnera le droit de souscrire à 0,50 action de la société ICADE EMGP, d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (130 237 293,23/85 430 064) chacune, moyennant le versement d’un prix de souscription de 47,31 euros (soit 94,62 euros par action de la société ICADE EMGP), sous réserve d’éventuels ajustements ultérieurs, – chaque Option Icade2007-2 (tel que ce terme est défini dans le traité de fusion) donnera le droit de souscrire à 0,50 action de la société ICADE EMGP, d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (130 237 293,23/85 430 064) chacune, moyennant le versement d’un prix de souscription de 47,31 euros (soit 94,62 euros par action de la société ICADE EMGP), sous réserve d’éventuels ajustements ultérieurs,   3. décide que dans le cas où un détenteur d’Options Icade2006-1, d’Options Icade2006-2, d’Options Icade2007-1 ou d’Options Icade2007-2 exercerait tout ou partie de ses options et serait titulaire d’actions d’ICADE EMGP formant rompus, le nombre d’actions auquel il aura droit sera arrondi au nombre entier immédiatement inférieur et il lui sera versé par la société ICADE EMGP, une somme égale à la fraction d’action formant rompu multipliée par la différence entre d’une part, le premier cours de bourse d’une action au jour de la souscription des actions sous options et d’autre part, le prix de souscription d’une action sous options,   4. Prend acte que les autres termes et conditions figurant dans les règlements des plans des Options Icade2006-1, des Options Icade2006-2, des Options Icade2007-1 et des Options Icade2007-2 demeureront inchangées et resteront applicables,   5. Prend acte qu’aux termes de ces règlements : – les bénéficiaires des Options Icade2006-1 pourront les exercer du 20ème jour suivant la date de l’assemblée générale des actionnaires de la Société statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009, jusqu’au 29 juin 2012, – les bénéficiaires des Options Icade2006-2, des Options Icade2007-1 et des Options Icade2007-2 pourront les exercer pendant une période de deux ans commençant à l’issue d’un délai d’indisponibilité de quatre ans à compter de la date de leur attribution initiale,   6. Constate qu’en conséquence de la reprise des engagements de la société Icade par la société ICADE EMGP, et en application de l’instruction fiscale du 21 juin 1991 (Inst. DGI 21 juin 1991, 5F-9-91 n°27 et D. adm. 5F-1154 n°113, 10 février 1999), l’opération de fusion revêt un caractère intercalaire au regard du délai d’indisponibilité fiscale,   7. Délègue au conseil d’administration, avec facilité de subdélégation, le pouvoir de : – constater le nombre d’actions souscrites par chaque titulaire d’Options Icade2006-1, d’Options Icade2006-2, d’Options Icade2007-1 et d’Options Icade2007-2 suite à l’exercice desdites options, leur libération intégrale et le montant définitif de l’augmentation de capital correspondante, – modifier corrélativement les statuts de la société ICADE EMGP, – effectuer toutes formalités, faire tout ce qui sera nécessaire et utile par suite de l’adoption de la présente résolution en vue de l’application des plans d’options et notamment d’exercer tous pouvoirs antérieurement délégués à ce titre au conseil d’administration de la société Icade.   8. Autorise en conséquence de l’exercice des Options Icade2006-1 restant en circulation à ce jour, une augmentation du capital de la société ICADE EMGP s’élevant au maximum à 325 158,51 euros, par émission d’un maximum de 213 290 actions nouvelles de la société ICADE EMGP, d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (130 237 293,23/85 430 064) chacune,   9. autorise en conséquence de l’exercice des Options Icade2006-2 restant en circulation à ce jour, une augmentation du capital de la société ICADE EMGP s’élevant au maximum à 562 791,46 euros, par émission d’un maximum de 369 167 actions nouvelles de la société ICADE EMGP, d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (130 237 293,23/85 430 064) chacune,   10. Autorise en conséquence de l’exercice des Options Icade2007-1 restant en circulation à ce jour, une augmentation du capital de la société ICADE EMGP s’élevant au maximum à 345 838,22 euros, par émission d’un maximum de 226 855 actions nouvelles de la société ICADE EMGP, d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (130 237 293,23/85 430 064) chacune,   11. Autorise en conséquence de l’exercice des Options Icade2007-2 restant en circulation à ce jour, une augmentation du capital de la société ICADE EMGP s’élevant au maximum à 139 105,16 euros, par émission d’un maximum de 91 247 actions nouvelles de la société ICADE EMGP, d’une valeur nominale d’environ 1,52 euros (130 237 293,23/85 430 064) chacune,   12. Prend acte que les autorisations emportent renonciation expresse des actionnaires de la société ICADE EMGP à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des Options Icade2006-1, des Options Icade2006-2, des Options Icade2007-1 et des Options Icade2007-2, au profit des bénéficiaires desdites options.   Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.   Sixième résolution (Réduction du capital de la société ICADE EMGP par annulation de ses propres actions apportées par la société Icade et modification corrélative de l’article 5 des statuts de la Société). — Sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes et constaté que parmi les actifs apportés par la société Icade, se trouvent 36 236 284 actions de la société ICADE EMGP, décide d’annuler ces actions et de réduire corrélativement le capital social d’une somme de 55 241 858,94 euros, pour le ramener de 130 237 293,23 euros à 74 995 434,29 euros. Elle décide en outre, d’imputer sur les primes de fusion, la somme de 992 240 703,24 euros correspondant à la différence entre (i) la valeur nette comptable des 36 236 284 actions de la société ICADE EMGP apportées par la société Icade pour une valeur nette comptable de 1 047 482 562,18 euros et (ii) la valeur nominale desdites actions annulées, soit 55 241 858,94 euros. En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier les dispositions du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société et de les remplacer par les termes suivants : Article 5 - Capital social « Le capital social est fixé à la somme de 74 995 434,29 euros et est divisé en 49 193 780 actions. » Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.   Septième résolution (Changement de la dénomination sociale et modification corrélative de l’article 1 des statuts de la Société). — Sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide d’adopter comme nouvelle dénomination sociale « Icade », à compter de ce jour. En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier les dispositions de l’article 1 des statuts de la Société et de les remplacer par les termes suivants : Article 1 - FORME - Dénomination Sociale « La société anonyme fondée sous la dénomination de « COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE PARIS », aux termes de trois actes passés : les deux premiers devant Maître Gossart et son collège, notaires à Paris, les 8 mai et 11 août 1860 et le troisième devant Maître Gauthier et son collège, également notaires à Paris, les 21 mai, 2 et 6 juin 1864, transformée en société anonyme dans les termes de la loi du 24 juillet 1867 en exécution de la résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mai 1873 et en vertu d’un décret du 26 janvier 1875 et dont les statuts ont été mis en harmonie avec les dispositions de la législation sur les sociétés commerciales en vigueur et notamment avec les dispositions de l’ancienne loi du 24 juillet 1966 et de l’ancien décret du 23 mars 1967, dont les articles ont été insérés dans le Code de Commerce et des différents textes législatifs et réglementaires. La Société a pour dénomination sociale et nom commercial : "Icade". Elle est régie par les réglementations en vigueur et par les présents statuts. »   Huitième résolution (Transfert du siège social et modification corrélative de l’article 3 des statuts de la Société). — Sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de transférer le siège de la Société, du « 45, avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers » au « 35, rue de la Gare 75019 Paris », à compter de ce jour. En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier les dispositions de l’article 3 des statuts de la Société et de les remplacer par les termes suivants : Article 3 – Siège Social « Le siège social de la société est fixé au 35, rue de la Gare, 75019 Paris. Il peut être transféré en tout autre endroit d’un même département ou d’un département limitrophe par une simple décision du conseil d’administration, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur. »   Neuvième résolution (Modification de l’article 5 des statuts intitulé « Capital social »). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration : — décide de remplacer les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 5 des statuts intitulé « Capital social » par les dispositions suivantes : « Les actions sont toutes de même catégorie et entièrement libérées » ; — décide, en conséquence de ce qui précède, et sous réserve de l’adoption des troisième et sixième résolutions ci-dessus, que l’article 5 sera désormais rédigé comme suit : Article 5 - CAPITAL SOCIAL « Le capital social est fixé à la somme de 74 995 434,29 euros et est divisé en 49 193 780 actions. Les actions sont toutes de même catégorie et entièrement libérées. »   Dixième résolution (Modifications diverses des règles d’organisation, de direction et de rémunération du conseil d’administration et modifications corrélatives des articles 10 et 12 des statuts). — Sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration : — Décide que le nombre minimum d’actions dont chaque administrateur de la Société devra être propriétaire, sera de un (1) et non plus de dix (10) ; — Décide de modifier la durée du mandat des administrateurs pour la porter de trois (3) à quatre (4) ans, étant précisé que cette modification ne s’appliquera qu’aux nominations et renouvellements de mandats d’administrateur à décider à compter de ce jour. En conséquence, la durée des mandats des administrateurs actuellement en fonction demeure fixée à trois (3) ans ; — Décide de supprimer la possibilité pour le conseil d’administration de nommer des censeurs ; — Décide que le conseil d’administration de la Société pourra, à compter de ce jour, fixer librement la composition des comités d’études ; — Décide que le président du conseil d’administration sera dorénavant tenu de convoquer ce conseil dès que trois administrateurs au moins lui en auront fait la demande par écrit ; — Décide en outre, que le président du conseil d’administration sera dorénavant tenu de convoquer ce conseil, dans un délai maximum de sept jours suivant la date de réception de toute demande de convocation du conseil d’administration ; — Décide que dorénavant, les convocations des administrateurs devront être faites au moins cinq jours à l’avance par tous moyens écrits, étant précisé que ce délai pourra être réduit dans le cas où trois administrateurs (dont le Président) auront manifesté leur accord pour une convocation à plus bref délai ; — Décide que le conseil d’administration pourra établir un règlement intérieur ayant notamment pour objet de fixer les règles d’organisation des conseils d’administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication ; — Décide de substituer à l’obligation d’attribuer une rémunération fixe annuelle aux administrateurs, une faculté de leur attribuer une telle rémunération ; — Décide en conséquence de modifier les dispositions de l’article 10 et du premier alinéa de l’article 12 des statuts et de les remplacer par les termes suivants :   Article 10 – Organisation et direction du conseil d’administration « La Société est administrée par un Conseil composé de trois à dix huit membres, pris parmi les actionnaires nommés par l’Assemblée Générale et révocables par elle. Pendant la durée de son mandat, chaque Administrateur doit être propriétaire d’une (1) action au moins. La durée du mandat des Administrateurs, personnes physiques ou morales, est de quatre (4) ans, sous réserve des dispositions concernant la limite d’âge. Les Administrateurs sont rééligibles sous les mêmes réserves. Nul ne peut être nommé Administrateur si, ayant dépassé l’âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil, le nombre d’Administrateurs ayant dépassé cet âge. Si du fait qu’un Administrateur en fonctions vient à dépasser l’âge de 70 ans, la proportion du tiers ci-dessus visée est dépassée, l’Administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office à l’issue de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. En cas de vacance, par décès ou démission, le Conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres dans les conditions légales. Dans le cas où il ne resterait plus que deux Administrateurs en fonction, l’Assemblée Générale Ordinaire devra être convoquée immédiatement par ces Administrateurs. A défaut de convocation par ces Administrateurs, tout intéressé peut en application des dispositions de l’article 225-24 du Code de commerce, demander en justice, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’Assemblée, à l’effet de procéder aux nominations. Le Conseil d’Administration peut nommer un ou plusieurs comités d’études dont il déterminera, au cas par cas, la composition. Chaque comité d’études est chargé de toutes les questions soumises à son examen.   Délibérations : Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son Président ou à la demande faite à ce dernier, par écrit, par au moins trois de ses membres. Si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, un groupe d’administrateurs représentant au moins le tiers des membres en fonctions peut demander au Président de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par les demandes qui lui sont ainsi adressées et doit convoquer le Conseil d’Administration aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans les sept jours de la réception des demandes qui lui sont formulées. Les convocations sont faites au moins cinq (5) jours à l’avance par tous moyens écrits. Ce délai de cinq jours peut être réduit dans le cas où trois administrateurs (dont le Président) ont manifesté leur accord pour une convocation à plus bref délai. Un Administrateur peut donner, par lettre, télex ou télégramme, ou tout moyen dont la preuve pourra être apportée, mandat à un autre Administrateur de le représenter à une séance du Conseil d’Administration. Chaque Administrateur ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule des procurations reçues par application de l’alinéa précédent. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d’une personne morale. La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante. Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits de délibération sont délivrés et certifiés conforme à la réglementation en vigueur. Le Conseil d’administration peut établir un règlement intérieur, lequel peut notamment prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par tous moyens de visioconférence, de télécommunication ou de télétransmission permettant leur identification et garantissant leur participation effective, et ce dans tous les cas permis par les dispositions légales alors applicables et en conformité avec celles-ci.   Pouvoirs : Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le Président ou le Directeur Général de la Société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. »   Article 12 – Rémunération des administrateurs, du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués et des mandataires du conseil d’administration « 1. Il peut être attribué aux Administrateurs une rémunération fixe annuelle dont l’importance globale déterminée par l’Assemblée Générale Ordinaire est maintenue jusqu’à décision contraire. Sa répartition en jetons de présence est faite par le Conseil d’Administration, entre ses membres dans la proportion fixée par lui. » Les autres dispositions de l’article 12 demeurent inchangées.   Onzième résolution (Modifications diverses des règles de direction générale et modification corrélative de l’article 11 des statuts). — Sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration : — Décide que dorénavant, le conseil d’administration pourra choisir de dissocier ou non les fonctions de président de ce conseil et de directeur général, à tout moment et non plus à l’expiration du mandat du président du conseil d’administration ; — Décide que le conseil d’administration ne pourra nommer, à compter de ce jour, qu’un seul vice-président au lieu de deux ; — Décide que dans le cas où les fonctions du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués viendraient à expiration à la fin de l’exercice au cours duquel ils auront atteint l’âge de soixante cinq ans, le Conseil d’administration, sur proposition du Président, pourra décider de proroger leur mandat jusqu’à la date de l’assemblée générale statuant sur les comptes dudit exercice et non plus dans un délai maximum d’un an ; — Décide en conséquence que les sections intitulées « Modalités d’exercice » et « Président du conseil d’administration » de l’article 11 des statuts ainsi que le cinquième alinéa de la section intitulée « Direction générale » de cet article sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :   Article 11 – Direction générale « Modalités d'exercice Conformément à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce, la Direction générale de la Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, qui prend alors le titre de Président Directeur Général, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration en qualité de Directeur Général. Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la Direction générale est effectué par le Conseil d'administration à tout moment. La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la Direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le choix du Conseil d'administration est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Lorsque la Direction générale est assumée par le Président du Conseil d’Administration, les dispositions relatives au Directeur Général lui sont applicables. Le changement de la modalité d'exercice de la Direction générale n'entraîne pas une modification des statuts.   Président du Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration nomme parmi ses membres un Président et éventuellement un Vice-président. En l’absence du Président du Conseil, les séances du Conseil seront présidées, le cas échéant, par le Vice-président. La durée des fonctions du Président du Conseil et du Vice-président est égale à la durée de leur mandat d’Administrateur, sauf application des dispositions ci-après. Les fonctions de Président du Conseil prennent fin même avant leur expiration normale définie ci-dessus, à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statue sur les comptes de l’exercice au cours duquel le Président a atteint l’âge de 70 ans. Le Président du Conseil et le Vice-président sont remplacés, en cas d’absence, par le plus âgé des Administrateurs présents. Le Président du Conseil d’Administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure d’accomplir leur mission. Le Président du Conseil d’administration reçoit communication par l’intéressé des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Le Président communique la liste et l’objet desdites conventions aux membres du Conseil et aux Commissaires aux Comptes. Direction générale (…) Les fonctions du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués expireront au plus tard à la fin de l’exercice au cours duquel ils auront atteint l’âge de 65 ans, sauf prorogation décidée par le Conseil sur proposition du Président jusqu’à la date de l’assemblée statuant sur les comptes dudit exercice. » Les autres dispositions de l’article 11 demeurent inchangées.   Douzième résolution (Suppression du droit de vote double statutaire et modification corrélative de l’article 15 des statuts). — Sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires : — Après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, — Après avoir pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale des actionnaires de la Société porteurs de droits de vote double, préalablement réunie, ayant accepté la suppression des dispositions de l’article 15 des statuts de la Société prévoyant l’obtention de droits de vote double, décide de supprimer le droit de vote double statutaire attribué aux actions de la Société pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins, au nom d’un même titulaire. En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l’article 15 des statuts de la Société et de les remplacer par les termes suivants :   Article 15 - Assemblées d’actionnaires « Chaque membre de l’Assemblée, Ordinaire ou Extraordinaire, a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. » Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.   Treizième résolution (Modification des modalités de paiement des dividendes afin de permettre à l’assemblée générale des actionnaires de la Société d’opter soit pour le paiement en numéraire ou soit pour le paiement en actions émises par la Société ; modification corrélative de l’article 16 des statuts). — Sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration décide qu’à compter de ce jour, l’assemblée générale statuant sur les comptes de la Société pourra accorder aux actionnaires, pour tout ou partie du montant mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement en numéraire ou le paiement en actions émises par la Société. En conséquence, l’Assemblée Générale décide d’insérer entre l’avant-dernier et le dernier alinéa de l’article 16 des statuts, un nouvel alinéa rédigé comme suit :   Article 16 – Comptes sociaux « L’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice a la faculté d’accorder aux actionnaires, pour tout ou partie du montant mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende (ou des acomptes sur dividendes) en numéraire ou en actions émises par la Société, et ce dans les conditions et conformément aux dispositions légales alors applicables. » Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.   Quatorzième résolution (Modification des dispositions de l’article 18 des statuts relatives aux juridictions compétentes et à l’élection de domicile des actionnaires en cas de contestations). — Sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration décide de (i) préciser la juridiction des tribunaux compétents en cas de contestations soit entre les actionnaires et la Société, les administrateurs ou les commissaires, soit entre les actionnaires eux-mêmes relativement aux affaires sociales, et (ii) de préciser les modalités d’élection de domicile. En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier les dispositions de l’article 18 des statuts de la Société et de les remplacer par les termes suivants :   Article 18 - Contestations « Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, les Administrateurs ou les commissaires, soit entre les actionnaires eux-mêmes relativement aux affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social. A cet effet, en cas de contestations, tout actionnaire doit faire élection de domicile à Paris, et toutes assignations et significations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d’élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social. »   Quinzième résolution (Mise en harmonie des statuts avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur et simplification des statuts). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires et après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de mettre les statuts de la société en harmonie avec les récentes réformes légales (notamment le décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 et la codification du décret du 23 mars 1967) et de simplifier certaines dispositions statutaires devenues sans objet ou inutiles.   Seizième résolution ( Refonte des statuts). — En conséquence de l’adoption de la précédente résolution, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, décide, compte tenu de l’importance des modifications à apporter aux statuts, de procéder à une refonte entière des statuts de la Société et approuve article par article, puis dans son ensemble, le nouveau texte des statuts, qui régira la Société à compter de ce jour.   Dix-septième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et constaté la libération intégrale du capital social, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 225-129 et suivants (notamment L. 225-129-2) et L. 228-91 à L. 228-97 du Code de commerce :   1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, la compétence de décider, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, l’émission en France ou à l’étranger (y compris sur le marché international), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ou autres titres de capital de la Société, ainsi que de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital de la Société existants ou à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, la souscription de ces actions et autres valeurs mobilières pouvant être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles. Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence.   2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 10 millions d’euros, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la dix-septième à la vingt-et-unième résolutions s’imputera sur ce plafond. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire du nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société.   3. Décide que les valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital existants ou à émettre de la Société ou à une combinaison des deux ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, qui seront, le cas échéant, émis en vertu de la présente délégation de compétence, pourront consister en des titres de créances ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée indéterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises étrangères, soit en toutes autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises, étant précisé que lesdits titres de créances pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement.   4. Décide que le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances, donnant accès au capital ou à des titres de créance de la Société, susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder 735 millions d’euros, ou la contre-valeur de ce montant, à la date de la décision d’émission. Ce montant est commun à l’ensemble des titres de créances dont l’émission est susceptible d’être réalisée en vertu des dix-septième et dix-huitième résolutions soumises à la présente assemblée ; il est indépendant du montant des titres de créances dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce.   5. Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes et qu’en cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus.   6. Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par le conseil d’administration et dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions et/ou autres valeurs mobilières dont l’émission sera décidée par le conseil d’administration en vertu de la présente délégation. En outre, le conseil d’administration aura la faculté d’instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou autres valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le conseil d’administration pourra utiliser, à son choix et dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, à savoir : – limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission initialement décidée, – répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix, – offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.   7. Décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions ou autres titres de capital émis dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale à la valeur nominale de ces titres à la date d’émission desdites valeurs mobilières.   8. Prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou autres titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   9. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation et notamment : – de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières et titres à créer ou leur étant associés, – de déterminer le nombre d’actions et/ou autres valeurs mobilières à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, et notamment leur prix d’émission et, s’il y a lieu, le montant de la prime, – de déterminer le mode de libération des actions et/ou titres émis, – de déterminer la date d’entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat, – de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai maximum de trois mois dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, – le cas échéant, de fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités d’amortissement et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, le cas échéant avec une prime fixe ou variable, – s’il y a lieu, de décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs mobilières à émettre, ainsi qu’aux titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donneraient droit à attribution, et en arrêter la nature et les caractéristiques, – de fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, les stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres ajustements, – à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et – de prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander l’admission sur le marché Eurolist d’Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y attachés.   10. Décide que la délégation de compétence conférée au conseil d’administration par la présente résolution est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale et met fin, le cas échéant, à compter de ce jour, à toutes autorisations antérieures données en la matière, au conseil d’administration par l’assemblée générale de la Société.   Dix-huitième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou d’autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription et appel public à l’épargne). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et constaté la libération intégrale du capital social, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 225-129 et suivants (notamment L. 225-129-2, L. 125-135 et L. 225-136) et L. 228-91 à L. 228-97 du Code de commerce :   1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et réglementaires applicables, la compétence de décider, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera l’émission en France ou à l’étranger (y compris sur le marché international), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et appel public à l’épargne, (i) d’actions ou autres titres de capital de la Société ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ou autres titres de capital de la Société existants ou à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, la souscription de ces actions et au
    Bulletin BALO n°129 du 26/10/2007, affaire n°16024
  • AVIS DIVERS 14/09/2007
    Numéro d’affaire : 14414
    Description : 0714414 14 septembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°111 Avis divers____________________ ICADE EMGP   Société anonyme au capital de 16 340 674,80 €. Siège social : 45, avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers. 582 074 944 R.C.S. Bobigny.   Avis concernant l’ajustement des droits des porteurs d’obligations remboursables en actions Icade EMGP émises par Icade EMGP le 30 avril 2004.   Les porteurs (les « Porteurs ») des obligations remboursables en actions Icade EMGP émises par la Société le 30 avril 2004 (ci-après les « ORA avril 2004 ») sont informés qu’à la suite de dividendes distribués et prélevés pour partie sur des réserves de la Société, il a été décidé, conformément aux stipulations du Prospectus relatif à l’émission des ORA avril 2004, ayant reçu le visa n° 04-219 de l’Autorité des marchés financiers en date du 26 mars 2004, et aux dispositions légales et réglementaires, de procéder à l’ajustement suivant :   — chaque ORA avril 2004 donnera droit en remboursement à 10,2656 actions de la Société, le règlement des rompus s’opérant conformément aux stipulations du Prospectus sur ce point.   Le conseil d’administration.       0714414
    Bulletin BALO n°111 du 14/09/2007, affaire n°14414
  • AVIS DIVERS 14/09/2007
    Numéro d’affaire : 14412
    Description : 0714412 14 septembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°111 Avis divers____________________ ICADE EMGP   Société anonyme au capital de 16 340 674,80 €. Siège social : 45, avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers. 582 074 944 R.C.S. Bobigny.   Avis concernant l’ajustement des droits des porteurs d’obligations remboursables en actions Icade EMGP émises par Icade EMGP le 30 novembre 2004.   Les porteurs (les « Porteurs ») des obligations remboursables en actions Icade EMGP émises par la Société le 30 novembre 2004 (ci-après les « ORA novembre 2004 ») sont informés qu’à la suite de dividendes distribués et prélevés pour partie sur des réserves de la Société, il a été décidé, conformément aux stipulations du Prospectus relatif à l’émission des ORA novembre 2004, ayant reçu le visa n° 04-856 de l’Autorité des marchés financiers en date du 25 octobre 2004, et aux dispositions légales et réglementaires, de procéder à l’ajustement suivant :   — chaque ORA novembre 2004 donnera droit en remboursement à 10,2656 actions de la Société, le règlement des rompus s’opérant conformément aux stipulations du Prospectus sur ce point.   Le conseil d’administration.       0714412
    Bulletin BALO n°111 du 14/09/2007, affaire n°14412
  • AVIS DIVERS 12/09/2007
    Numéro d’affaire : 14297
    Description : 0714297 12 septembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°110 Avis divers____________________ ICADE EMGP  Société anonyme au capital de € 16.340.674,80. Siège social : 45 avenue Victor Hugo – 93300 Aubervilliers. 582 074 944 R.C.S. Bobigny. Avis aux bénéficiaires des obligations remboursables en actions Icade EMGP émises par Icade EMGP le 30 novembre 2004   Les bénéficiaires (les « Bénéficiaires ») des obligations remboursables en actions Icade EMGP émises par Icade EMGP le 30 novembre 2004 (ci-après, les « ORA ») sont informés que Icade EMGP a décidé, en application des dispositions de l’article L. 225-149-1 du Code de commerce, de suspendre l’exercice des ORA à compter du 19 septembre 2007 à la clôture de la bourse de Paris (la « Date de Suspension ») jusqu’au 19 décembre 2007 (la « Période de Suspension ») sous réserve de réduction de la Période de Suspension, auquel cas les Bénéficiaires seraient informés de la reprise d’exercice des ORA.   Le conseil d’administration.         0714297
    Bulletin BALO n°110 du 12/09/2007, affaire n°14297
  • AVIS DIVERS 12/09/2007
    Numéro d’affaire : 14299
    Description : 0714299 12 septembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°110 Avis divers____________________ ICADE EMGP  Société anonyme au capital de € 16.340.674,80. Siège social : 45 avenue Victor Hugo – 93300 Aubervilliers. 582 074 944 R.C.S. Bobigny. Avis aux bénéficiaires des obligations remboursables en actions Icade EMGP émises par Icade EMGP le 30 avril 2004   Les bénéficiaires (les « Bénéficiaires ») des obligations remboursables en actions Icade EMGP émises par Icade EMGP le 30 avril 2004 (ci-après les « ORA ») sont informés que Icade EMGP a décidé, en application des dispositions de l’article L. 225-149-1 du Code de commerce, de suspendre l’exercice des ORA à compter du 19 septembre 2007 à la clôture de la bourse de Paris (la « Date de Suspension ») jusqu’au 19 décembre 2007 (la « Période de Suspension ») sous réserve de réduction de la Période de Suspension, auquel cas les Bénéficiaires seraient informés de la reprise d’exercice des ORA.   Le conseil d’administration           0714299
    Bulletin BALO n°110 du 12/09/2007, affaire n°14299
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 10/09/2007
    Numéro d’affaire : 13930
    Type d’informations : Comptes intermédiaires
    Description : 0713930 10 septembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°109 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________     ICADE EMGP   Société anonyme au capital de 16 340 674,80 €. Siège social : 45, avenue Victor Hugo, 93534 Aubervilliers Cedex. 582 074 944 R.C.S. Bobigny.    A. — Comptes semestriels consolidés.   I. — Compte de résultat consolidé.   (En milliers d’euros) Notes 30 juin 2007 31 décembre 2006 30 juin 2006 Chiffre d'affaires 3.1 32 443 63 742 30 993 Autres produits liés à l'activité   542 1 172 319 Produits financiers liés à l'activité           Produits des activités opérationnelles   32 985 64 914 31 312 Achats consommés   -1 381 -2 079 -780 Services extérieurs   -2 925 -4 231 -2 560 Impôts, taxes et versements assimilés   -796 -2 456 -1 512 Charges de personnel, intéressement et participation   -2 216 -3 665 -2 022 Autres charges liées à l'activité   -395 -2 447 -1 234   Charges des activités opérationnelles   -7 713 -14 878 -8 108   Excèdent brut opérationnel   25 272 50 036 23 204 Charges d'amortissements nettes de subventions d'investissement   -13 404 -24 894 -11 441 Charges et reprises liées aux pertes de valeur sur actifs corporels, financiers et autres actifs courants   466 -332 470 Résultats sur cessions 4 -137 -406 -128 Pertes de valeur sur écarts d'acquisition et immobilisations incorporelles     0   Résultat opérationnel   12 197 24 404 12 105 Coût de l'endettement brut   -6 885 -9 337 -5 368 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie   43 32 51 Coût de l'endettement net   -6 842 -9 305 -5 317 Autres produits et charges financiers   -422 -2 177 -199 Résultat financier 5 -7 264 -11 482 -5 516 Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence         Impôts sur les résultats 6 -434 -913 -455 Résultats des activités abandonnées           Résultat net   4 499 12 009 6 134 Résultat net : part des minoritaires   -2 -5     Résultat net : part du groupe   4 501 12 014 6 134 Résultat net part du groupe par action (en euros ) 19 0,3556 0,9411 0,4812 Nombre d'actions retenu pour le calcul   13 419 780 13 419 540 13 419 280 Résultat net part du groupe par action après dilution (en euros ) 19 0,3556 0,9411 0,4812 Nombre d'actions retenu pour le calcul   13 419 780 13 419 540 13 419 280       II. — Bilan consolidé.   (En milliers d’euros.)  Actif Notes 30 juin 2007 31 décembre 2006 Capital souscrit non appelé     30 Ecarts d'acquisition, nets 7     Immobilisations incorporelles, nettes 8 582 559 Immobilisations corporelles, nettes 9 113 115 89 898 Immeubles de placement, nets 9 749 665 740 161 Titres disponibles à la vente non courants 10 17 17 Titres mis en équivalence       Autres actifs financiers non courants 11 5 865 1 372 Actifs d'impôts différés 6 881 772      Total actifs non courants   870 125 832 809 Stocks et en-cours       Créances clients   7 930 7 780 Montants dus par les clients (contrats de construction et VEFA)       Créances d'impôts   46 412 Créances diverses   58 348 52 387 Titres disponibles à la vente courants       Autres actifs financiers courants 11 926 215 Trésorerie et équivalents de trésorerie   843 1 120      Total actifs courants   68 093 61 914 Actifs destinés à être cédés 12          Total de l'actif   938 218 894 723     Passif Notes 30 juin 2007 31 décembre 2006 Capital   16 341 16 341 Primes   68 952 68 952 Réserves de réévaluation   4 874 -1 138 Autres réserves   336 168 334 556 Résultat net part du groupe   4 501 12 014   Capitaux propres- part du groupe 13 430 836 430 725 Intérêts minoritaires 14 35 38 Capitaux propres   430 871 430 763 Provisions non courantes 15 1 043 1 066 Dettes financières non courantes 16 339 076 357 316 Dettes d'impôts       Passifs d'impôts différés 6 9 485 9 117 Dettes diverses non courantes       Autres passifs financiers non courants 17 16 637 18 042      Total passifs non courants   366 241 385 541 Provisions courantes 15 1 595 2 215 Dettes financières courantes 16 110 103 50 361 Dettes d'impôts   95 467 Dettes fournisseurs   8 394 6 805 Montants dus aux clients (contrats de construction et VEFA)       Dettes diverses courantes   20 906 18 530 Autres passifs financiers courants 17 13 41      Total passifs courants   141 106 78 419         Total du passif   938 218 894 723       III. — Tableau des flux de trésorerie consolidés.   (En milliers d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006 30 juin 2006 I. Opérations liées à l'activité :           Résultat net global 4 499 12 009 6 134     Dotations nettes aux amortissements et provisions 12 295 23 078 11 265     Gains et pertes latents résultant des variations de juste valeur -86 38 -1 331     Autres produits et charges calculés -186 647 -470     Plus et moins values de cession d'actifs 137 1 530 75     Plus et moins values de dilution           Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence           Dividendes reçus             Capacité d'autofinancement après coût de la dette financière nette et impôts 16 659 37 302 15 673     Coût de la dette financière nette 7 755 11 589 5 317     Charge d'impôt 309 701 455     Capacité d'autofinancement avant coût de la dette financière nette et impôts 24 723 49 592 21 445     Intérêts payés -9 300 -11 232 -7 370     Impôt payé -351 -10 307 -1 314     Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -5 248 -5 419 3 283       Flux net de trésorerie généré par l'activité 9 824 22 634 16 044 II. Opérations d'investissement :           Immobilisations incorporelles, corporelles et immeubles de placement               Acquisitions -45 471 -66 930 -22 065         Cessions           Subventions d'investissement reçues           Variation des dépôts de garantie versés et reçus -3 -239 100     Variation des créances financières clients           Investissements opérationnels -45 474 -67 169 -21 965     Titres disponibles à la vente               Acquisitions               Cessions           Titres consolidés               Acquisitions               Cessions   675 675         Incidence des variations de périmètre   -100 -100     Dividendes reçus           Investissements financiers   575 575       Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -45 474 -66 594 -21 390 III. Opérations de financement :           Sommes reçues des actionnaires lors des augmentations de capital :               Versées par les actionnaires d'Icade EMGP   10 22         Versées par les minoritaires des filiales consolidées   12       Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice :               Dividendes (y compris précompte) et acomptes versés dans l'exercice par Icade EMGP -10 396 -10 397 -10 397         Dividendes et acomptes versés dans l'exercice aux minoritaires des filiales consolidées   -11         Variation de la trésorerie issue des opérations en capital -10 396 -10 386 -10 375     Émissions ou souscriptions d'emprunts et dettes financières 67 299 93 402 27 200     Remboursements d'emprunts et dettes financières -21 795 -41 515 -15 392     Coût de la dette financière nette : intérêts payés           Acquisitions et cessions d'actifs financiers courants -582 2 075 -105       Variation de la trésorerie issue des opérations de financement 44 922 53 962 11 703       Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 34 526 43 576 1 328   Variation nette de la trésorerie (I+II+III) -1 124 -384 -4 018 Trésorerie nette à l'ouverture -1 372 -988 -990 Trésorerie nette à la clôture -2 496 -1 372 -5 008 Opérations sans incidence sur les variations de la trésorerie :           Investissements en crédit-bail       Trésorerie et équivalents de trésorerie       Découverts bancaires       Trésorerie nette             IV. — Tableau de variation des capitaux propres consolidés.   (En milliers d’euros) Capital Primes Instruments financiers hybrides (1) Actions propres Autres réserves sur instruments dérivés (2) Autres réserves Total capitaux propres part du Groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres Au 1er janvier 2007 16 341 68 952 71 124   -1 138 275 446 430 725 38 430 763 ORA :                   Instruments de couverture de flux de trésorerie :                       Variations de valeur directement reconnues en capitaux propres         6 012   6 012   6 012     Transfert en résultat des instruments non qualifiés de couverture au 1er janvier 2007                   Juste valeur des titres disponibles à la vente                           Total des variations directement reconnues sur les comptes de réserves (1)         6 012   6 012   6 012 Résultat net (2)           4 501 4 501   4 501         Total des charges et produits comptabilisés (1) + (2)         6 012 4 501 10 513   10 513 Dividendes au titre de 2006           -10 397 -10 397   -10 397 Variation de pourcentage d'intérêt               -3 -3 Augmentation de capital                   ORA                   Autres           -5 -5   -5 Au 30 juin 2007 16 341 68 952 71 124   4 874 269 545 430 836 35 430 871     (En milliers d’euros) Capital Primes Instruments financiers hybrides (1) Actions propres Autres réserves sur instruments dérivés (2) Autres réserves Total capitaux propres part du Groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres Au 1er janvier 2006 16 340 68 941 71 124 -80 -7 887 273 772 422 210 292 422 502 ORA :     2 020     -2 020       Instruments de couverture de flux de trésorerie :                       Variations de valeur directement reconnues en capitaux propres         5 637   5 637   5 637     Transfert en résultat des instruments non qualifiés de couverture au 1er janvier 2006         -2   -2   -2 Juste valeur des titres disponibles à la vente                           Total des variations directement reconnues sur les comptes de réserves (1)     2 020   5 635 -2 020 5 635   5 635 Résultat net (2)           6 134 6 134   6 134         Total des charges et produits comptabilisés (1) + (2)     2 020   5 635 4 114 11 769   11 769 Dividendes au titre de 2005           -10 397 -10 397 -14 -10 411 Variation de pourcentage d'intérêt           1 1 -237 -236 Augmentation de capital                   ORA                   Autres 1 11   82     94   94 Au 30 juin 2006 16 341 68 952 73 144 2 -2 252 267 490 423 677 41 423 718     (En milliers d’euros) Capital Primes Instruments financiers hybrides Actions propres Autres réserves sur instruments dérivés Autres réserves Total capitaux propres part du Groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres Au 1er janvier 2006 16 340 68 941 71 124 -80 -7 887 273 772 422 210 292 422 502 ORA :                   Instruments de couverture de flux de trésorerie :                       Variations de valeur directement reconnues en capitaux propres         6 762   6 762   6 762     Transfert en résultat des instruments non qualifiés de couverture au 1er janvier 2006         -13   -13   -13 Juste valeur des titres disponibles à la vente                           Total des variations directement reconnues sur les comptes de réserves (1)         6 749   6 749   6 749 Résultat net (2)           12 014 12 014   12 014         Total des charges et produits comptabilisés (1) + (2)         6 749 12 014 18 763   18 763 Dividendes au titre de 2005           -10 397 -10 397 -19 -10 416 Variation de pourcentage d'intérêt           1 1 -235 -234 Augmentation de capital                   ORA                   Autres 1 11   80   56 148   148 Au 31 décembre 2006 16 341 68 952 71 124   -1 138 275 446 430 725 38 430 763       V. — Annexe aux états financiers consolidés.   1. Principes comptables.   1.1. Textes appliqués. — Les comptes semestriels consolidés du groupe ICADE EMGP sont établis au 30 juin 2007 conformément aux normes comptables internationales (IFRS), y compris IAS 34, telles qu’adoptées dans l’Union Européenne en application du règlement européen n°1606/2002 du 19 juillet 2002. S’agissant de comptes résumés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS pour la préparation de comptes consolidés annuels et doivent donc être lus en relation avec les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006 qui avaient été arrêtés selon les mêmes principes et méthodes. Les normes comptables internationales sont publiées par l’IASB (International Accounting Standards Board) et adoptées par l’Union Européenne. Elles comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards), les IAS (International Accounting Standards) ainsi que leurs interprétations d’application obligatoire à la date d’arrêté. Les options retenues le cas échéant sont indiquées dans les chapitres suivants : Les amendements IAS 39 sur les « instruments financiers : comptabilisation et évaluation » (option juste valeur et couverture de transactions intragroupes en devises) et IFRIC 4, d’application obligatoire au 1er janvier 2006, ont été appliqués mais n’ont aucune incidence. Par ailleurs, IFRS 6 « Prospection et évaluation des ressources minérales » et IFRIC 5 « Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l’environnement » n’ont pas trouvé à s’appliquer au 1er janvier 2006 et au premier semestre 2007. IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat de location», d’application obligatoire au 1er janvier 2006 n’a pas eu d’incidence sur les états financiers consolidés de l’exercice 2006 et sur le premier semestre 2007. IFRIC 7 « Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes », IFRIC 8 « Champ d’application d’IFRS 2 » et IFRIC 9 « Réévaluation des dérivés incorporés » ont été appliqués en 2006 par anticipation mais n’ont pas eu d’incidence. IFRIC 10 « Information financière intermédiaire et pertes de valeur », d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2007, n’a pas eu d’incidences sur les états financiers du 1er semestre 2007. IFRIC 11 « Actions propres et transactions intra-groupe », d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2008, a été appliquée par anticipation sur l’exercice 2006. S’agissant de comptes semestriels consolidés résumés, les informations requises par la norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » et l’amendement IAS 1 « Présentation des états financiers », à appliquer au plus tard au 1er janvier 2007, seront présentés dans les comptes consolidés annuels au 31 décembre 2007.   1.2. Base d’évaluation, jugement et utilisation d’estimations. — Les états financiers ont été préparés selon la convention du coût historique, à l’exception de certains instruments financiers qui sont comptabilisés selon la convention de la juste valeur. La préparation des états financiers nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses pour la détermination de la valeur des actifs et des passifs, l’évaluation des aléas positifs et négatifs à la date de l’arrêté semestriel, ainsi que les produits et charges du semestre. Les estimations significatives réalisées par le Groupe pour l’établissement des états financiers portent principalement sur la valeur recouvrable des immobilisations corporelles et incorporelles et des immeubles de placement comme indiqué en note 1.11 et l’évaluation des provisions et des avantages au personnel comme indiqué en notes 1.18, 1.19. En raison des incertitudes inhérentes à tout processus d’évaluation, le Groupe révise ses estimations sur la base d’informations régulièrement mises à jour. Il est possible que les résultats futurs des opérations concernées diffèrent de ces estimations. Outre l’utilisation d’estimations, la direction du Groupe a fait usage de jugement pour définir le traitement comptable adéquat de certaines activités et transactions lorsque les normes et interprétations IFRS en vigueur ne traitent pas de manière précise des problématiques comptables concernées. En particulier, la direction a exercé son jugement pour la classification des contrats de location (location simple et location financement) et pour la détermination du traitement comptable de certaines opérations pour lesquelles les normes IFRS n’apportent pas de précisions.   1.3. Méthodes de consolidation. — Les méthodes de consolidation utilisées par le Groupe sont l’intégration globale, l’intégration proportionnelle et la mise en équivalence : — Les filiales (sociétés dans lesquelles le Groupe a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles afin d’en obtenir les avantages économiques) sont consolidées par intégration globale ; — Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint sont consolidées par intégration proportionnelle, au pourcentage d’intérêt ; — La mise en équivalence s’applique aux entreprises associées dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable, laquelle est présumée quand le pourcentage de droits de vote est supérieur ou égal à 20%. Selon cette méthode, le Groupe enregistre sur une ligne spécifique du compte de résultat consolidé la « part dans le résultat des sociétés mises en équivalence ». Aucune société du groupe n’est consolidée selon la méthode de la mise en équivalence. Toutes les transactions et positions internes sont éliminées en consolidation en totalité pour les sociétés consolidées par intégration globale et à concurrence de la quote-part d’intérêt du Groupe pour les sociétés consolidées par intégration proportionnelle ou mises en équivalence. La liste des sociétés consolidées par intégration globale, intégration proportionnelle ou mise en équivalence est présentée en Note 26 « Périmètre de consolidation ».   1.4. Chiffre d’affaires, autres produits liés à l’activité, produits financiers liés à l’activité.   Chiffre d’affaires. — Le chiffre d’affaires du Groupe comprend deux natures de revenus : — revenus locatifs ; — prestations de services.   Revenus locatifs. — Les revenus locatifs regroupent les loyers immeubles de bureaux, entrepôts et locaux d’activités. Les produits des loyers sont enregistrés de manière linéaire sur les durées fermes des baux. En conséquence, les dispositions particulières et avantages définis dans les contrats de bail (franchises, paliers, droits d’entrée) sont étalés sur la durée ferme du bail, sans tenir compte de l’indexation. La période de référence retenue est la première période ferme du bail. Les charges locatives refacturées aux locataires sont portées en diminution des comptes de charges correspondants et sont exclues du chiffre d’affaires. Les refacturations de charges locatives ou de frais engagés pour le compte de tiers sont enregistrées en déduction des charges correspondantes lorsque le groupe ne supporte aucun risque sur ces prestations. La détermination du chiffre d’affaires lors des arrêtés intermédiaires ne nécessite aucune prise d’hypothèses particulières sur une base annuelle.   Autres produits liés à l’activité. — Les autres produits liés à l’activité incluent des produits à caractère non récurrent ou non directement liés aux opérations décrites dans le paragraphe « chiffre d’affaires ».   Produits financiers liés à l’activité. — Les produits financiers liés à l’activité incluent les produits financiers liés aux activités opérationnelles.   1.5. Résultat par action. — Le résultat par action non dilué (résultat de base par action) correspond au résultat net part du Groupe attribuable aux actions ordinaires rapporté au nombre moyen pondéré des actions en circulation au cours de la période (y compris les actions à créer du fait de la conversion des ORA). Le nombre moyen d’actions en circulation au cours de la période est le nombre d’actions ordinaires en circulation au début de l’exercice, ajusté du nombre d’actions ordinaires rachetées ou émises au cours de la période. Pour le calcul du résultat dilué par action, le nombre moyen d'actions en circulation est ajusté pour tenir compte de l’effet dilutif des instruments de capitaux propres émis par l'entreprise et susceptibles d'accroître le nombre d'actions en circulation.   1.6. Information sectorielle. — Le Groupe ICADE EMGP assure la gestion immobilière de ses parcs constitués de bureaux et de locaux d’activités situés exclusivement dans le nord parisien. Les caractéristiques économiques propres à ce patrimoine (marchés, produits, localisation) ne permettent pas de distinguer des composantes de l’entreprise, au sens de l’IAS 14, qui seraient caractérisées par une rentabilité ou un risque spécifique.   1.7. Ecarts d’acquisition. — Selon IFRS 3, tous les regroupements d'entreprises doivent être comptabilisés en appliquant la méthode de l’acquisition. Seuls les regroupements d’entreprises impliquant des entités sous contrôle commun, exclus du champ d’IFRS 3, sont comptabilisés au coût. Selon la méthode de l’acquisition, l’acquéreur doit, à la date d’acquisition, comptabiliser à leur juste valeur à cette date, les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l’entité acquise (à l’exception des actifs non courants destinés à la vente). L’écart résiduel constaté entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part d’intérêt du groupe dans la juste valeur des actifs et des passifs identifiables à la date d’acquisition constitue l’écart d’acquisition. A cette date, cet écart est inscrit à l’actif de l’acquéreur s’il est positif, et est comptabilisé immédiatement en résultat s’il est négatif. Lors de rachat d’intérêts minoritaires de sociétés déjà contrôlées par le Groupe, l’écart constaté entre le prix d’acquisition et la quote-part d’intérêt acquise dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables à la date d’acquisition, est porté en écart d’acquisition en totalité. L’acquéreur dispose d’un délai de 12 mois, à compter de la date d’acquisition pour déterminer de manière définitive la juste valeur des actifs et passifs acquis. Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis mais font l’objet de tests de perte de valeur en fin d'exercice, ou plus fréquemment s’il existe des indices de pertes de valeur identifiés. Les modalités de réalisation des tests de dépréciation sont présentées dans la note 1.11.   1.8. Immobilisations incorporelles. — Un actif incorporel est un élément non monétaire sans substance physique qui doit être à la fois identifiable, et contrôlé par l’entreprise du fait d’événements passés et porteurs d’avantages économiques futurs. Un actif incorporel est identifiable s’il est séparable de l’entité acquise ou s’il résulte de droits légaux ou contractuels.   Les immobilisations incorporelles dont la durée d’utilité est déterminable sont amorties selon le mode linéaire sur des périodes qui correspondent à leur durée d’utilité prévue.   Immobilisations incorporelles Durée d’utilité  Mode d’amortissement Autres immobilisations incorporelles (logiciels,…) 1 à 3 ans Linéaire     1.9. Immobilisations corporelles et immeubles de placement. — Les immobilisations corporelles sont principalement constituées de mobilier de bureau amorti selon le mode linéaire sur une durée de 3 à 10 ans et d’immobilisations en cours (immeubles en cours de construction pour l’essentiel). Elles comprennent également le siège social d’ICADE EMGP, amorti conformément aux règles appliquées aux immeubles de placement qui sont détaillées ci-après. Les immeubles de placement sont les biens immobiliers détenus pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital ou les deux, plutôt que pour les utiliser dans la production ou la fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives ou les vendre dans le cadre de l’activité ordinaire. Les immeubles en cours de construction ou de développement en vue d’une utilisation ultérieure en tant qu’immeubles de placement, ainsi que les avances versées sur ces immeubles, sont classés dans les immobilisations corporelles. Une fois la construction ou le développement terminé, l’immeuble est classé en immeuble de placement. Conformément à l’option offerte par la norme IAS 40, les immeubles de placement sont comptabilisés au coût diminué du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur (cf. note 1.11). Le coût d’acquisition des immeubles de placement est constitué : — du prix d’achat exprimé dans l’acte ou du prix de la construction, y compris les taxes non récupérables, après déduction des éventuels remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ; — du coût des travaux de réhabilitation ; — de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’immeuble de placement en état d’être mis en location selon l’utilisation prévue par la direction. Ainsi, les droits de mutation, les honoraires, les commissions et les frais d’actes liés à l’acquisition sont inclus dans le coût d’acquisition ; — des coûts liés à la mise en conformité de l’immeuble à la réglementation sur la sécurité et l’environnement ; — des coûts d’emprunt capitalisés. les charges financières sont incorporées dans le coût de production des constructions neuves d’un montant prévisionnel supérieur à 2.287 K€ par immeuble ou ensemble immobilier ; — des coûts directs initiaux encourus par un bailleur lors de la négociation et de la rédaction d’un contrat de location simple : Selon l’IAS 17, les coûts directs initiaux encourus par un bailleur lors de la négociation et de la rédaction d’un contrat de location simple doivent être ajoutés à la valeur comptable de l’actif loué et comptabilisés en charges sur la période de location, sur la même base que les revenus locatifs. Les frais de commercialisation supportés par le Groupe répondent à la notion de coûts directs initiaux exposée par cette norme ; — des indemnités d’éviction : Lors de la rupture d’un contrat de location simple, le Groupe peut être conduit à régler des indemnités d’éviction à son ex-locataire. Trois types de situations peuvent se présenter pour l’application de la norme IAS 17 à ces indemnités, à savoir : – les indemnités d’éviction sont versées afin de libérer les locaux devant faire l’objet d’une reconstruction ou d’une rénovation ; elles sont alors capitalisées en les intégrant dans le coût des actifs corporels afférant s’il y a un réel projet de rénovation / reconstruction ; – les indemnités d’éviction sont versées dans l’optique de libérer les locaux pour un éventuel futur locataire ; elles sont comptabilisées en charges de l’exercice au cours duquel elles ont été encourues ; – les indemnités d’éviction sont versées suite à une négociation avancée pour la signature d’un bail avec un nouveau locataire : elles répondent aux dispositions de l’IAS 17 relatives aux contrats de location simple permettant d’incorporer dans les coûts de l’actif loué les coûts directs initiaux, ces coûts devant être amortis sur la période de location, sur la même base que les revenus locatifs. A compter de l’exercice 2007, les coûts spécifiques relatifs au service Investissements ne sont plus activés. Les subventions d’investissement perçues sont portées en déduction de la valeur des actifs correspondants. Elles sont donc comptabilisées en produits sur la durée d’utilité de l’actif amortissable par l’intermédiaire d’une réduction de la charge d’amortissement. La valeur brute est répartie en composants distincts qui ont une durée d’utilité propre. Les immeubles de placement sont amortis selon le mode linéaire sur des périodes qui correspondent à leur durée d’utilité prévue. Le terrain n’est pas amorti. Les durées d’amortissement (en années) retenues sont les suivantes :     Immeubles de bureaux Entrepôts et locaux d'activités Voirie, réseaux, distribution 40 40 Gros oeuvre, charpentes, écarts de réévaluation libre 60 30 Menuiseries, façades, étanchéité, toitures, métallerie 30 30 Installations générales et techniques 10 –15 10 – 15 Agencements intérieurs : sols, plafonds, cloisons, peintures - ravalements 10 10     Les durées d’utilité sont révisées à chaque clôture, en particulier pour les immeubles de placement qui font l’objet d’une décision de réhabilitation. Conformément à la norme IAS 36, lorsque des événements ou des modifications d’environnement de marché ou des éléments internes indiquent un risque de perte de valeur des immeubles de placement, ceux-ci font l’objet d’un test de perte de valeur (cf. note 1.11).   1.10. Actifs destinés à être cédés. — Conformément à la norme IFRS 5, lorsque le Groupe a décidé de céder un actif ou un groupe d’actif, il le classe en tant qu’actif détenu en vue de la vente si : — l’actif ou le groupe d’actif est disponible en vue de sa vente immédiate dans son état actuel, sous réserve uniquement des conditions qui sont habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs ; — et sa vente est probable dans un délai de 1 an. Pour le Groupe, seuls les immeubles répondant aux critères ci-dessus et faisant l’objet d’une décision de cession formelle du conseil d’administration ou à défaut de l’assemblée générale, sont classés en actifs non courants destinés à être cédés. Les conséquences comptables sont les suivantes : — l’actif (ou groupe d’actifs) destiné à être cédé est évalué au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente ; — l’actif cesse d’être amorti à compter de la date du transfert.   1.11. Modalités de réalisation des tests de dépréciation des actifs. — La norme IAS 36 impose de tester les écarts d’acquisition et les actifs incorporels à durée de vie indéterminée au moins une fois par an et, pour les autres actifs à long terme comme les immeubles de placement, de vérifier s’il existe un indice montrant qu’ils aient pu perdre de leur valeur. Un indice de perte de valeur peut être : — une diminution importante de la valeur de marché de l’actif ; — un changement dans l’environnement technologique, économique ou juridique. Une dépréciation de l’actif est comptabilisée lorsque le montant recouvrable est inférieur à l’encours comptable.   Modalités de dépréciation des immeubles de placement. — Le montant recouvrable des immeubles de placement correspond à la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de cession et la valeur d’utilité. La juste valeur est la valeur de marché hors droits, déterminée par des experts indépendants. La valeur d’utilité est la valeur actualisée des revenus de loyers attendus de ces actifs. En cas d’indice de perte de valeur et lorsque le montant recouvrable est inférieur à la valeur nette comptable, une perte de valeur est comptabilisée pour la différence entre ces deux montants. La comptabilisation d’une perte de valeur entraîne une révision de la base amortissable et éventuellement du plan d’amortissement des immeubles de placement concernés. Les pertes de valeur relatives aux immeubles de placement peuvent être reprises ultérieurement si la valeur recouvrable redevient plus élevée que la valeur nette comptable. La valeur de l’actif après reprise de la perte de valeur est plafonnée à la valeur comptable qui aurait été déterminée nette des amortissements si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée au cours des exercices antérieurs.   Modalités de dépréciation des écarts d’acquisition, immobilisations incorporelles et autres immobilisations corporelles. — Ces actifs sont testés individuellement ou regroupés avec d’autres actifs lorsqu’ils ne génèrent pas de flux de trésorerie indépendamment d’autres actifs. Les pertes de valeur relatives aux immobilisations incorporelles et corporelles peuvent être reprises ultérieurement si la valeur recouvrable redevient plus élevée que la valeur nette comptable. Les pertes de valeur relatives aux écarts d’acquisition ne sont pas réversibles. Les tests de dépréciation des écarts d’acquisition et immobilisations incorporelles sont réalisés par unité génératrice de trésorerie sur la base des flux de trésorerie futurs actualisés issus des plans moyen terme (prévisions sur quatre années suivant celles de la clôture). Les taux d’actualisation retenus sont déterminés avant impôt.   1.12. Contrats de location. — Dans le cadre de ses différentes activités, le Groupe utilise des actifs mis à sa disposition ou met des actifs à disposition en vertu de contrats de location. Ces contrats de location font l’objet d’une analyse au regard des situations décrites et indicateurs fournis dans la norme IAS 17 afin de déterminer s’il s’agit de contrats de location simple ou de contrats de location-financement. Les contrats de location-financement sont des contrats qui transfèrent la quasi-totalité des risques et avantages de l’actif considéré au preneur. Tous les contrats de location qui ne correspondent pas à la définition d’un contrat de location-financement sont classés en tant que contrats de location simple.   Côté preneur : — Location-financement : Lors de la comptabilisation initiale, les actifs utilisés dans le cadre de contrats location-financement sont comptabilisés en immobilisations corporelles avec pour contrepartie une dette financière. L’actif est comptabilisé à la juste valeur de l’actif loué à la date de commencement du contrat ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux ; — Location simple : Les paiements effectués au titre de contrats de location simple (autres que les coûts de services tels que d’assurance et de maintenance) sont comptabilisés en charge dans le compte de résultat sur une base linéaire sur la durée du contrat de location.   Côté bailleur. — Les contrats de locations signés par le groupe avec ses clients sont des contrats de location simple. Dans ces contrats, les produits des loyers sont enregistrés de manière linéaire sur les durées fermes des baux. En conséquence, les dispositions particulières et avantages définis dans les contrats de bail (franchises, paliers, droits d’entrée) sont étalés sur la durée ferme du bail, sans tenir compte de l’indexation. La période de référence retenue est la première période ferme du bail. Les frais directement encourus et payés à des tiers pour la mise en place d’un contrat de location sont inscrits à l’actif, dans le poste « immeubles de placement », et amortis sur la durée ferme du bail.   1.13. Coûts d’emprunt. — Le Groupe a choisi l’option d’incorporer les coûts d’emprunt directement attribuables à la construction ou la production au coût de l’actif correspondant. Les coûts d’emprunt sont déduits des charges financières et incorporés au coût de construction jusqu’à la date d’achèvement des travaux. Les coûts d’emprunt incorporés dans la valeur des actifs sont déterminés de la façon suivante : — lorsque des fonds sont empruntés en vue de la construction d’un ouvrage particulier, les coûts d’emprunt incorporables correspondent aux coûts réels encourus au cours de l’exercice, diminués des produits financiers éventuels provenant du placement temporaire des fonds empruntés ; — dans le cas où les fonds empruntés sont utilisés pour la construction de plusieurs ouvrages, le montant des coûts incorporables au coût de l’ouvrage est déterminé en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses de construction. Ce taux de capitalisation est égal à la moyenne pondérée des coûts d’emprunts en cours, au titre de l’exercice, autres que ceux des emprunts contractés spécifiquement pour la construction d’ouvrages déterminés. Le montant capitalisé est limité au montant des coûts effectivement supportés.   1.14. Titres disponibles à la vente. — Ces titres sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de clôture. Pour les actions de sociétés cotées, la juste valeur est déterminée sur la base du cours de bourse à la date de clôture considérée. Pour les sociétés non cotées, la juste valeur est appréhendée à partir de techniques d’évaluation reconnues (référence à des transactions récentes, actualisation de cash flows futurs…). Certains titres qui n’ont pas de prix coté sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable sont évalués au coût. Les gains et pertes latents par rapport au prix d’acquisition sont systématiquement comptabilisés dans les capitaux propres, en réserves de réévaluation, jusqu’à la date de cession. Cependant, lorsqu’un test de perte de valeur conduit à reconnaître une moins value latente par rapport au coût d’acquisition et que celle-ci est assimilée à une perte de valeur significative ou durable, la perte de valeur est comptabilisée en résultat. Elle ne peut pas être reprise ultérieurement en résultat pour les actions et les autres titres à revenus variables.   1.15. Autres actifs financiers. — Les autres actifs financiers sont principalement composés des créances rattachées à des participations, prêts, dépôts et cautionnements versés, dépôts à terme, comptabilisés au coût amorti.   1.16. Créances clients. — Les créances clients sont principalement composées de créances court terme. Une dépréciation est constituée lorsque l’encours comptable est supérieur au montant recouvrable   1.17. Trésorerie et équivalents de trésorerie. — La trésorerie comprend les liquidités en compte courant bancaire et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont constitués des OPCVM monétaires et des placements de maturité inférieure à 3 mois, aisément convertibles en un montant connu de trésorerie et soumis à un risque négligeable de variation de valeur, détenus dans le but de faire face aux engagements de trésorerie à court terme. Les découverts sont exclus de la notion de trésorerie et équivalents de trésorerie et sont comptabilisés en tant que dettes financières courantes.   1.18. Provisions. — Une provision est comptabilisée dès lors qu’il existe une obligation probable du Groupe, résultant d’événements passés, dont l’extinction devrait se traduire pour le Groupe par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente et dont le montant peut être estimé de façon fiable. Lorsque la date de réalisation de cette obligation est au-delà d’un an, le montant de la provision fait l’objet d’un calcul d’actualisation, dont les effets sont enregistrés en résultat financier. Les risques identifiés de toutes natures, notamment opérationnels et financiers, font l’objet d’un suivi régulier qui permet d’arrêter le montant des provisions estimées nécessaires.   1.19. Avantages au personnel.   Engagements retraite et médailles du travail. — Les régimes de retraite, les indemnités assimilées et autres avantages sociaux qui sont analysés comme des régimes à prestations définies (régime dans lequel le Groupe s’engage à garantir un montant ou un niveau de prestation défini), sont comptabilisés au bilan sur la base d'une évaluation actuarielle des engagements à la date de clôture, diminuée de la juste valeur des actifs du régime y afférent qui leur sont dédiés. Les cotisations versées au titre des régimes qui sont analysés comme des régimes à cotisations définies, c’est-à-dire lorsque le Groupe n’a pas d’autre obligation que le paiement de cotisations, sont comptabilisées en charges de l’exercice. La provision figurant dans les comptes consolidés est évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées et prend en compte les charges sociales y afférentes. L’ensemble de ces engagements sont recalculés au réel lors de l’arrêté semestriel. Les écarts actuariels proviennent des distorsions entre les hypothèses utilisées et la réalité ou la modification des hypothèses de calcul des engagements et des actifs affectés à leur couverture : — taux de rotation des personnels ; — taux d’augmentation des salaires ; — taux d’actualisation ; — tables de mortalité ; — taux de rendement des actifs. Les écarts actuariels sont comptabilisés en résultat au cours de la période où ils sont constatés. Les primes versées à l’occasion de la remise des médailles du travail pendant toute la période de travail des salariés, font l’objet d’une provision. Cette dernière est évaluée en tenant compte des probabilités que les salariés atteignent l’ancienneté requise pour chaque échelon et fait l’objet d’une actualisation au semestre.   Compléments de retraite. — Par ailleurs, certains anciens dirigeants et salariés de la société ICADE EMGP bénéficient d’un engagement en matière de complément de retraite (pensions) qui fait également l'objet d’une provision. Les pensions payées pendant l’exercice sont comptabilisées en charges des activités opérationnelles.   Participation. — La provision pour participation des salariés est déterminée selon les modalités d’un accord groupe en vigueur.   Options de souscription d’actions. — Enfin, certains salariés d’Icade EMGP ont bénéficié de l’attribution d’options de souscription d’actions de la société contrôlante Icade, dans le cadre des plans mis en place en 2006 et en 2007. La description de ces plans et la méthodologie de valorisation est décrite dans l’annexe des comptes consolidés semestriels d’Icade 30 juin 2007 (cf. note 23). Par application d’IFRIC 11, la charge de l’exercice a été comptabilisée dans les comptes consolidés d’Icade EMGP. A ce titre, une charge correspondant à la juste valeur des services à rendre est enregistrée sur la période d’attribution. Pour les plans soumis à des conditions d’attribution, cette charge est répartie de manière linéaire sur la période d’acquisition des droits.   1.20. Dettes financières et couverture de taux.   Dettes financières. — Les emprunts et autres passifs financiers porteurs d’intérêt sont évalués selon la méthode du coût amorti en utilisant le taux d’intérêt effectif de l’emprunt. Les frais et primes d’émission viennent impacter la valeur à l’entrée et sont étalés sur la durée de vie de l’emprunt via le taux d’intérêt effectif. Dans le cas des dettes financières issues de la comptabilisation des contrats de location-financement, la dette financière constatée en contrepartie de l’immobilisation corporelle est initialement comptabilisée à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location.   Instruments dérivés et comptabilité de couverture. — Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition au risque de marché provenant de la fluctuation des taux d'intérêt. Le recours à des produits dérivés s’exerce dans le cadre d’une politique Groupe en matière de gestion des risques de taux. Les stratégies de gestion des risques financiers ainsi que les méthodes utilisées pour déterminer la juste valeur des instruments financiers dérivés sont présentées en note 18 « Gestion des risques financiers ». Les instruments financiers dérivés sont enregistrés au bilan à leur juste valeur. Le Groupe utilise des instruments dérivés pour la couverture de ses dettes à taux variable contre le risque de taux (couverture de flux de trésorerie futurs) et applique la comptabilité de couverture lorsque les conditions de documentation et d’efficacité (a priori et a posteriori) sont remplies. Dans ce cas, les variations de juste valeur de l’instrument financier dérivé sont comptabilisées nettes d’impôt en capitaux propres (réserves de réévaluation), jusqu’à ce que la transaction couverte se produise pour la part efficace de la couverture. La part inefficace est enregistrée immédiatement en résultat de la période. Les gains ou pertes accumulés en capitaux propres sont reclassés en résultat dans la même rubrique que l’élément couvert pendant les mêmes périodes au cours desquelles le flux de trésorerie couvert affecte le résultat. Lorsque les instruments financiers dérivés ne satisfont pas les conditions fixées par la norme pour utiliser la comptabilité de couverture, ils sont classés dans la catégorie des actifs de transaction et leurs variations de juste valeur sont comptabilisées directement en résultat de la période. La juste valeur des instruments dérivés est évaluée par des modèles communément admis (méthode d’actualisation des cash flows futurs, modèle de Black and Scholes, …) et fondée sur des données de marché.   1.21. Instruments financiers hybrides.   Obligations remboursables en actions (ORA). — Les instruments financiers hybrides émis par le groupe sont analysés conformément à la substance des accords contractuels. Leur différents composantes sont présentées respectivement en dettes et / ou en capitaux propres. La composante capitaux propres est celle pour laquelle il n’existe pas de possibilité de remboursement en trésorerie. La composante dettes comprend les paiements d’intérêts certains à venir actualisées au taux de marché. Les emprunts remboursables en actions correspondent aux critères des instruments de capitaux propres IFRS définis par l’IAS 32, à savoir : — l’instrument n’inclut aucune obligation contractuelle ; — l’instrument sera ou peut être réglé en instrument de capitaux propres de l’émetteur lui-même. Toutefois, ces emprunts sont enregistrés de façon séparée, soit en capitaux propres, soit en dettes financières pour la composante correspondant au paiement d’un coupon fixe. La comptabilisation est mise en oeuvre selon un principe de split accounting, et correspond à l’approche suivante : — calcul de la juste valeur des ORA prises dans leur ensemble ; — calcul de la juste valeur des coupons (estimation de la valeur nette actualisée des coupons des ORA) ; — détermination de la composante capitaux propres comme étant la différence entre les deux valeurs précédentes. Ultérieurement, la composante dette financières est comptabilisée au coût amorti selon l’IAS 39. Le paiement des intérêts est décomposé entre le remboursement de la dette et une composante intérêt au TIE d’origine. La composante capitaux propres d’origine issue du split accounting reste inchangée jusqu’au remboursement des ORA.   1.22. Impôt.   Estimation de la charge d’impôt semestrielle. — Le taux d’imposition retenu par le Groupe ICADE EMGP au titre du premier semestre correspond au taux d’imposition effectif au 30 juin pour les opérations récurrentes, étant précisé que les activités soumises au régime SIIC ne supportent pas l’impôt.   Impôt exigible. — ICADE EMGP société foncière cotée a opté pour le régime SIIC. Dans ce cadre, en contrepartie du paiement d’un impôt de sortie, les revenus (locations et plus-values) sont exonérés d’impôts dans le futur. La dette relative à l’impôt de sortie a été décaissée sur 4 ans (2003 à 2006) à compter du 15 décembre 2003.   Impôts différés. — Conformément à la norme IAS 12, des impôts différés sont constatés sur les différences temporelles entre les valeurs comptables des éléments d’actif et passif et leurs valeurs fiscales. Selon la méthode du report variable, ils sont calculés sur la base du taux d’impôt attendu sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé. Les effets des modifications des taux d’imposition d’un exercice sur l’autre sont inscrits dans le résultat de l’exercice au cours duquel la modification est constatée. Les impôts différés relatifs à des éléments comptabilisés directement en capitaux propres, sont également comptabilisés en capitaux propres. Concernant les différences temporelles relatives à des participations dans des filiales mises en équivalence ou intégrées selon la méthode proportionnelle, un passif d’impôt différé est comptabilisé sauf : — si le groupe est en mesure de contrôler la date à laquelle la différence temporelle s’inversera, ou — si la différence temporelle ne s’inverse pas dans un avenir prévisible. Les impôts différés actifs résultant de différences temporelles, des déficits fiscaux et des crédits d’impôts reportables sont limités au montant estimé de l’impôt récupérable. Celui-ci est apprécié à la clôture de l’exercice, en fonction des prévisions de résultat des entités fiscales concernées. Les actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas actualisés.   2. Variations de périmètre.   Au cours du premier semestre 2007. — Il n’y a eu aucune variation de périmètre au cours du premier semestre 2007.   Au cours de l’exercice 2006. — La totalité des titres de la société Manutra, mère de la société Manutra Sécurité, ont été cédés en 2006. Cette société représentait dans les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2005, une contribution au chiffre d’affaires de 3 435 K€ et au résultat de 60 K€ .   3. Eléments de l’excèdent brut opérationnel.   3.1. Chiffre d’affaires. — Le chiffre d’affaires par nature se détaille de la manière suivante :   (En milliers d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006 30 juin 2006 Revenus locatifs 31 849 63 530 30 918 Contrats de construction et de VEFA       Prestations de services 594 212 75 Ventes de marchandises            Total chiffre d'affaires 32 443 63 742 30 993     3.2. Informations relatives aux contrats de location (côté bailleur et côté preneur) :   — Typologie des baux : Les principales caractéristiques des baux sont décrites dans le tableau ci-après :    Bureaux Entrepôts et locaux d'activités Base de détermination des loyers conditionnels   Chiffre d'affaires des preneurs Clauses d'indexation (*) Indice du coût de la construction (*) Indice du coût de la construction (*) Terme Bail d’une durée maximum de 12 années avec une période ferme d’une durée minimum de 3 années Bail d’une durée maximum de 12 années avec une période ferme d’une durée minimum de 3 années (*) A partir du 1er janvier 2007 s'applique le nouvel indice de référence des loyers fourni par l'INSEE.     — Locations simples (cote bailleur) :  (En milliers d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006 30 juin 2006 Revenus locatifs de location simple 31 849 63 530 30 918         Dont loyers conditionnels -124 18 -133     Charges locatives non refacturées -1 320 -2 457 -1 161     Entretien réparation et maintenance 0     Loyers nets 30 529 61 073 29 757     A moins d'un an 64 251 52 514 45 111     De un à cinq ans 98 609 80 510 77 884     Au-delà de cinq ans 19 113 17 411 13 158 Loyers minimaux à recevoir au titre des contrats de location simple non résiliables 181 973 150 435 136 153     — Locations financements (cote preneur) :  (En milliers d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006 30 juin 2006 Immeubles de placements- locations financement (VNC) (*) 63 438 62 645 63 892 Loyers minimaux à payer au titre des contrats de location financement :           A moins d'un an 4 680 4 555 4 345     De un à cinq ans 36 978 16 542 16 593     Au-delà de cinq ans 0 22 839 24 182         Total des loyers 41 658 43 936 45 120 (*) L’augmentation de la valeur nette comptable au 30 juin 2007 vient d’un reclassement du coût de rachat du crédit bail auparavant inscrit dans les immeubles de placements pour 3 000 K€ dont l’amortissement cumulé est de 390 K€ dans le poste immeuble de placements locations financement.     4. Résultat sur cessions :  (En milliers d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006 30 juin 2006 Résultat sur cessions des immeubles de placement -137 -342       Dont ventes d'immeubles en bloc           Dont ventes de logements à l'unité       Résultat sur cessions des autres actifs corporels et incorporels   -156 -0 Résultat sur cessions de titres consolidés   92 94 Résultat sur cessions d'actifs destinés à être cédés           Dont ventes d'immeubles en bloc       Résultat sur autres cessions     -222         Total résultats sur cessions -137 -406 -128     Au 30 juin 2007 le résultat sur cessions correspond à la démolition du bâtiment 309. Au 31 décembre 2006 le résultat sur cession des immeubles de placement correspondait essentiellement à la démolition du bâtiment 301 et du bâtiment 290 et le résultat sur cessions des actifs corporels comprenait l’abandon des études relatives au premier projet de centre commercial pour 1 335K€, compensée part une reprise de provision de 1 314K€ antérieurement constatée. Au 31 décembre et au 30 juin 2006, le résultat sur cession de titres consolidés concerne la cession des titres MANUTRA SAS.   5. Résultat financier :  (En milliers d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006 30 juin 2006 Intérêts sur ORA -256 -615 -324 Charges d'intérêts sur emprunts -7 771 -11 206 -6 247 Intérêts sur emprunts location financement -815 -1 433 -652 Transfert de charges financières 1 957 3 917 1 855   Coût de l'endettement brut -6 885 -9 337 -5 368 Produits d'intérêts de la trésorerie et équivalents de trésorerie 43 32 51 Résultat de cession d'équivalents de trésorerie       Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 43 32 51   Coût de l'endettement net -6 842 -9 305 -5 317 Résultats de cessions des titres disponibles à la vente       Produits d'intérêts sur titres disponibles à la vente       Résultat sur actifs financiers évalués en juste valeur par résultat       Variation de juste valeur des instruments dérivés de transaction   -2 321 -234 Autres produits financiers 141 489 201 Autres charges financières -563 -345 -166   Autres produits et charges financiers -422 -2 177 -199     Résultat financier -7 264 -11 482 -5 516     Intérêts sur ORA. — Le montant de la charge d'intérêt du premier semestre 2007 et de l’exercice 2006 est à mettre en lien avec la quote-part des ORA classée en dettes financières.   Transferts de charges financières. — Les transferts de charges financières correspondent à l’incorporation des frais financiers aux coûts de revient des principales opérations en phase de construction. En 2007, les principaux bâtiments concernés sont les bâtiments 1 et 2 du Parc du Millénaire et 521 de CFI.   Autres charges financières. — Les autres charges financières correspondent au 30 juin 2007 aux interêts liés aux avances ICADE et correspondaient au 31 décembre 2006 et 30 juin 2006 essentiellement au coût d’actualisation de la dette d’exit tax en application des normes 32-39.   6. Impôts :   — Analyse de la charge :  (En milliers d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006 30 juin 2006 Impôts courants -345 -679 -360 Impôts différés -89 -234 -95   Charge totale d'impôt comptabilisée en résultat -434 -913 -455 Impôts sur éléments comptabilisés en capitaux propres           — Origine des impôts différés :  (En milliers d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006 Impôts différés actifs liés à des différences temporaires 881 722     Provisions pour engagements liés au personnel         Provisions de passifs non déductibles         Provisions d'actifs non déductibles         Autres 881 722 Impôts différés actifs liés à des reports déficitaires   50         Total impôts différés actifs 881 772 Impôts différés passifs liés à des différences temporaires         Crédit bail         Réévaluation d'actif (*)         Obligation légale de distribution des filiales relevant du régime SIIC         Autres     Impôts différés passifs liés à la réévaluation des actifs et     Passifs effectués à l'occasion d'une acquisition 9 252 9 117 Impôts différés passifs liés aux instruments dérivés actif 233           Total impôts différés passifs 9 485 9 117 Position nette 8 604 8 345 (*) Impôts différés sur les réévaluations d’actifs immobiliers de sociétés n’ayant pas opté pour le régime SIIC.     Impôts différés sur crédit-bail – EMGP. — Les bénéfices réalisés sur les locations d’immeubles pris en crédit-bail sont exonérés s’ils sont distribués à hauteur de 85% de leur montant avant la fin de l’exercice qui suit celui de leur réalisation. En ce qui concerne la cession des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, elle bénéficie également de l’exonération si la plus-value réalisée est distribuée à hauteur de 50% avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de la réalisation. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que pour les contrats conclus ou acquis à compter du 1er janvier 2005. Pour les contrats conclus ou acquis avant cette date, les opérations de sous-location des immeubles restent donc imposables au taux de droit commun. Lors de la réévaluation des actifs immobiliers comptabilisée dans les comptes consolidés 2003 au moment du passage au régime SIIC, un impôt différé passif a été constaté sur les immeubles de placement pris en crédit-bail. Cet impôt différé, calculé au taux de droit commun, correspond à l’impôt sur la plus-value latente résultant de la différence entre la valeur de réévaluation de l’immeuble à la date d’effet de l’option pour le régime SIIC et la valeur nette comptable consolidée de cet actif à cette même date. La loi de finances rectificative en date du 21/12/2005 prévoit la faculté de céder à une structure ayant opté au régime SIIC, des contrats acquis avant le 1er janvier 2005, afin de les rendre éligibles au régime SIIC. L’option en faveur d’une éventuelle cession doit être effectuée avant le 31 décembre 2007, date portée au 31 décembre 2008 par la loi rectificative, et donne lieu au paiement d’un impôt au taux réduit de 16,5%, assis sur la différence entre la valeur vénale et la valeur fiscale des actifs sous-jacents. Au 30 juin 2007, ICADE EMGP n'a pas encore pris la décision de céder les contrats de crédit-bail d'ici le 31 décembre 2008. En conséquence, l'impôt différé reste calculé au taux de droit commun.   7. Ecarts d’acquisition. — Néant.   8. Immobilisations incorporelles :   — Tableau des variations :  (En milliers d’euros) Contrats et relations clientèle acquis Autres Total Valeur brute au 31 décembre 2006   1 177 1 177 Augmentations   92 92 Production immobilisée       Diminutions       Effets des variations de périmètre (*)       Autres mouvements         Valeur brute au 30 juin 2007   1 269 1 269 Amortissements au 31 décembre 2006   -618 -618 Augmentations   -69 -69 Production immobilisée       Diminutions       Effets des variations de périmètre (*)       Autres mouvements         Amortissements au 30 juin 2007   -687 -687 Perte de valeur au 31 décembre 2006       Augmentations       Production immobilisée       Diminutions       Effets des variations de périmètre (*)       Autres mouvements       Perte de valeur au 30 juin 2007       Valeur nette au 31 décembre 2006   559 559 Augmentations   23 23 Production immobilisée       Diminutions       Effets des variations de périmètre (*)       Autres mouvements         Valeur nette au 30 juin 2007   582 582 (*) Dont immobilisations acquises par voie de regroupement d'entreprises : 0 K€.     (En milliers d’euros) Contrats et Relations clientèle acquis Autres Total Valeur brute au 31 décembre 2005   865 865 Augmentations   420 420 Production immobilisée       Diminutions   -1 -1 Effets des variations de périmètre (*)   -107 -107 Autres mouvements         Valeur brute au 31 décembre 2006   1 177 1 177 Amortissements au 31 décembre 2005   -517 -517 Augmentations   -191 -191 Production immobilisée       Diminutions   1 1 Effets des variations de périmètre (*)   89 89 Autres mouvements         Amortissements au 31 décembre 2006   -618 -618 Perte de valeur au 31 décembre 2005       Augmentations       Production immobilisée       Diminutions       Effets des variations de périmètre (*)       Autres mouvements       Perte de valeur au 31 décembre 2006       Valeur nette au 31 décembre 2005   348 348 Augmentations   229 229 Production immobilisée       Diminutions       Effets des variations de périmètre (*)   -18 -18 Autres mouvements         Valeur nette au 31 décembre 2006   559 559 *Dont immobilisations acquises par voie de regroupement d'entreprises : 0 K€.     9. Immobilisations corporelles et immeubles de placement :   — Tableau des variations :  (En milliers d’euros) Terrains Constructions Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Immeubles de placement Total immobilisations corporelles et immeubles de placement Dont immobilisations en location - financement (*****) Valeur brute au 31 décembre 2006 712 3 694 1 033 84 964   822 304 912 707 73 090 Acquisition (*) (***)     17 36 561   9 615 46 193   Production immobilisée                 Diminutions           -329 -329   Effets des variations de périmètre (****)                 Autres mouvements (**)       -13 187   13 187   2 148 Valeur brute au 30 juin 2007 712 3 694 1 050 108 338   844 777 958 571 75 238 (*) Dont 0 K€ de dépenses postérieures aux acquisitions. (**) Dont 0 K€ d'immeubles de placement destinés à être cédés (***) Dont 1 957 K€ de coûts d'emprunt incorporés dans le coût des actifs au cours de l'exercice. (****) Dont 0 K€ d'immeubles de placement acquis par voie de regroupement d'entreprises. (*****) 75 238 K€ immeubles de placement. Amortissements au 31 décembre 2006   -189 -315     -82 143 -82 647 -10 446 Augmentations   -73 -101     -13 162 -13 336 -1 028 Production immobilisée                 Diminutions           192 192   Effets des variations de périmètre                 Autres mouvements (*)               -326 Amortissements au 30 juin 2007   -262 -416     -95 113 -95 791 -11 800 (*) Dont 0 K€ d'immeubles de placement destinés à être cédés. (*****) 11 800 K€ immeubles de placement. Perte de valeur au 31 décembre 2006                 Augmentations                 Production immobilisée                 Diminutions                 Effets des variations de périmètre                 Autres mouvements (*)                 Perte de valeur au 30 juin 2007                 (*) Aucune perte de valeur ne concerne les immeubles de placement destinés à être cédés. Valeur nette au 31 décembre 2006 712 3 505 718 84 964   740 161 830 060 62 644 Augmentations   -73 -84 36 561   -3 547 32 857 -1 028 Production immobilisée                 Diminutions           -137 -137 - Effets des variations de périmètre                 Autres mouvements (*)       -13 187   13 187   1 822 Valeur nette au 30 juin 2007 712 3 432 634 108 338   749 664 862 780 63 438 (*) Dont 0 K€ d'immeubles de placement destinés à être cédés. (*****) 63 438 K€ immeubles de placement.     (En milliers d’euros) Terrains Constructions Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Immeubles de placement Total immobilisations corporelles et immeubles de placement Dont immobilisations en location - financement (*****) Valeur brute au 31 décembre 2005 75 3 618 2 007 97 043   744 583 847 326 73 090 Acquisition (*) (***)     664 65 764   1 836 68 264   Production immobilisée       749     749   Diminutions     -85     -133 -218   Effets des variations de périmètre (****)     -1 446       -1 446   Autres mouvements (**) 637 76 -107 -78 592   76 018 -1 968   Valeur brute au 31 décembre 2006 712 3 694 1 033 84 964   822 304 912 707 73 090 (*) Dont 0 K€ de dépenses postérieures aux acquisitions. (**) Dont 0 K€ d'immeubles de placement destinés à être cédés. (***) Dont 3 917 K€ de coûts d'emprunt incorporés dans le coût des actifs au cours de l'exercice. (****) Dont 0 K€ d'immeubles de placement acquis par voie de regroupement d'entreprises. (*****) 73 090 K€ immeubles de placement. Amortissements au 31 décembre 2005   -512 -1 304     -57 380 -59 196 (7 953) Augmentations   -146 -130     -24 427 -24 703 (2 493) Production immobilisée                 Diminutions     85     133 218   Effets des variations de périmètre     1 034       1 034   Autres mouvements (*)   469       -469     Amortissements au 31 décembre 2006   -189 -315     -82 143 -82 647 (10 446) (*) Dont 0 K€ d'immeubles de placement destinés à être cédés. (*****) 2 493 K€ immeubles de placement. Perte de valeur au 31 décembre 2005       -1 313     -1 313   Augmentations             -   Production immobilisée             -   Diminutions       1 313     1 313   Effets des variations de périmètre                 Autres mouvements (*)                 Perte de valeur au 31 décembre 2006                 (*) Aucune perte de valeur ne concerne les immeubles de placement destinés à être cédés. Valeur nette au 31 décembre 2005 75 3 106 703 95 730   687 203 786 817 65 137 Augmentations   -146 534 65 764   -22 591 43 561 (2 493) Production immobilisée       749     749   Diminutions       1 313     1 313   Effets des variations de périmètre     -412       -412   Autres mouvements (*) 637 545 -107 -78 592   75 549 -1 968   Valeur nette au 31 décembre 2006 712 3 505 718 84 964   740 161 830 060 62 644 (*) Dont 0 K€ d'immeubles de placement destinés à être cédés. (*****) 62 644 K€ immeubles de placement.     Les autres mouvements concernant les immobilisations en location financement correspondent à un reclassement du coût de rachat du crédit bail porté en 2006 en immeubles de placements rattachés à compter de 2007 en immeubles de placements- location financement.   Juste valeur des immeubles de placement. — A chaque clôture, les immeubles de placement font l’objet d’une évaluation par des experts immobiliers indépendants, membres de L’Association française des sociétés d’expertises immobilières. ICADE EMGP exploite et développe un ensemble de parcs tertiaires dans le nord de Paris. Les immeubles de placement sont évalués sur la base d’une approche globale de la valeur patrimoniale des parcs qui constituent des sous-ensembles homogènes. L’évaluation des parcs est réalisée par la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés. Les résultats obtenus sont ponctuellement recoupés avec la méthode dite « par comparaison directe », sur des biens équivalents en nature et en localisation.   Les justes valeurs présentées ci-dessous sont les valeurs d’expertises hors droits :  (En milliers d'euros) Valeur nette comptable30 juin 2007 Juste valeur30 juin 2007 Valeur nette comptable31 décembre 2006 Juste valeur31 décembre 2006 Valeurnette c
    Bulletin BALO n°109 du 10/09/2007, affaire n°13930
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 25/07/2007
    Numéro d’affaire : 11453
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0711453 25 juillet 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°89 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   ICADE EMGP   Société anonyme au capital de 16 340 674,80 €. Siège social : 45, avenue Victor Hugo, 93534 Aubervilliers Cédex. 582 074 944 R.C.S. Bobigny. Chiffres d'affaires trimestriels.   (En milliers d’euros.)   I. — Chiffre d'affaires consolidé du Groupe des deux premiers trimestres 2007.   IFRS 2007 2006 Variation 2007/2006 (En %) Icade EMGP :           1er trimestre 16 041 15 316 4,7%     2è trimestre 16 402 15 677 4,6%         Cumul 32 443 30 993 4,7%     II. — Chiffre d'affaires Société-mère (chiffre d'affaires social) des deux premiers trimestres 2007.     2007 2006 Variation 2007/2006 (En %) Icade EMGP :           1er trimestre 13 722 13 236 3,7%     2è trimestre 13 923 13 184 5,6%         Cumul 27 645 26 420 4,6%       0711453
    Bulletin BALO n°89 du 25/07/2007, affaire n°11453
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 23/05/2007
    Numéro d’affaire : 07130
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0707130 23 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°62 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     ICADE EMGP  Société anonyme au capital de 16 340 674,80 €. Siège Social : 45, avenue Victor Hugo, 93 534 Aubervilliers Cedex. 582 074 944 R.C.S. Bobigny.    Les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2006, ainsi que le projet d'affectation du résultat publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoire du 16 mars 2007 ( n° 33) ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire du 5 avril 2007. Ils ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Bobigny." I. — Rapport Général des Commissaires aux Comptes Annuels. (Exercice clos le 31 décembre 2006). En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006, sur :   — Le contrôle des comptes annuels de la société ICADE EMGP, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;   — La justification de nos appréciations ;   — Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.   Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.   1. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.   Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.   2. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :   — Règles et méthodes comptables :   – La note 2.3 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations corporelles.   Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère approprié de ces méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l’annexe et à vérifier leur correcte application.   — Estimations comptables :   – Les notes 2.11 et 4.2 de l’annexe exposent les principes et hypothèses retenus pour le calcul des avantages au personnel.   Nos travaux ont consisté à apprécier les données et hypothèses retenues, à revoir les calculs effectués et à vérifier les informations fournies dans ces notes.   Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.   3. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.   Nous n'avons pas d'observation à formuler sur :   — La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels,   — La sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi qu’aux engagements pris en leur faveur à l’occasion de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci.   En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.   Fait à La Défense et Courbevoie, le 12 mars 2007   Les commissaires aux comptes :   KPMG Audit Mazars & Guerard : Département de KPMG S.A. :   Isabelle Goalec ; Denis Grison ; François Bernard.     II. — Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés. (Exercice clos le 31 décembre 2006.) En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société ICADE EMGP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006, tels qu'ils sont joints au présent rapport.   Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.   1. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.   Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   2. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :   Règles et méthodes comptables :   — Les notes 1.9, 1.11 et 9. de l’annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation des immeubles de placement. Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère approprié de ces méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l’annexe et à vérifier leur correcte application.   Estimations comptables :   — Les notes 1.19 et 26. de l’annexe exposent les principes et hypothèses retenus pour le calcul des avantages au personnel.   Nos travaux ont consisté à apprécier les données et hypothèses retenues, à revoir les calculs effectués et à vérifier les informations fournies dans ces notes.   Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.   3. Vérification spécifique. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.   Fait à La Défense et Courbevoie, le 12 mars 2007   Les commissaires aux comptes :   KPMG Audit Mazars & Guerard : Département de KPMG S.A. :   Isabelle Goalec ; Denis Grison ; François Bernard.       0707130
    Bulletin BALO n°62 du 23/05/2007, affaire n°07130
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 11/05/2007
    Numéro d’affaire : 05854
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0705854 11 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     ICADE EMGP   Société Anonyme au capital de 16 340 674,80 € Siège social : 45, avenue Victor Hugo, 93534 Aubervilliers Cedex. 582 074 944 R.C.S. Bobigny.   I. Chiffres d'Affaires consolidés du groupe au premier trimestre 2007. ( en K€ ). Comptes Consolidés IFRS 2006 2007 Variation 2006/2005 en % ICADE EMGP         1er trimestre 15 316 16 041 4,7 %      Cumul 15 316 16 041 4,7 %     II. Chiffres d'affaires Société-mère ( Chiffre d'affaire social) au premier trimestre 2007. Comptes Sociaux 2006 2007 Variation 2006/2005 en % ICADE EMGP         1er trimestre 13 236 13 722 3,7 %     Cumul 13 236 13 722 3,7 %   0705854
    Bulletin BALO n°57 du 11/05/2007, affaire n°05854
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 18/04/2007
    Numéro d’affaire : 04243
    Description : 0704243 18 avril 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°47 Convocations____________________ Assemblées d'obligataires ou de porteurs de titres d'emprunt____________________   ICADE EMGP Société anonyme au capital de 16 340 674,80 €. Siège social : 45, avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers. 582 074 944 R.C.S. Bobigny. DEUXIEME AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES OBLIGATAIRES L’Assemblée Générale des Obligataires (ORA émises en avril 2004) n’ayant pu valablement délibérer faute de quorum le 5 avril 2007, les obligataires sont à nouveau convoqués par le Président en Assemblée Générale au siège social 45, avenue Victor Hugo Bâtiment 270, 93300 AUBERVILLIERS, le 25 avril 2007 à 14 heures 30 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   — Démission – Nomination du Représentant de la Masse   —————————   Tout obligataire peut prendre part à l’assemblée ou s’y faire représenter dans les conditions légales.   Les obligataires qui souhaitent de participer à cette assemblée doivent justifier de leur droit d’y participer par l'inscription de leurs obligations, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société. Le texte complet de la résolution proposée ainsi que tous les documents dont la loi ou les termes des obligations requièrent la mise à la disposition des obligataires sont consultables au siège social de la Société.   Le Président.   0704243
    Bulletin BALO n°47 du 18/04/2007, affaire n°04243
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 19/03/2007
    Numéro d’affaire : 02819
    Description : 0702819 19 mars 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°34 Convocations____________________ Assemblées d'obligataires ou de porteurs de titres d'emprunt____________________   ICADE EMGP Société anonyme au capital de 16.340.674,80 € Siège social : 45, avenue Victor Hugo, 93300 AUBERVILLIERS 582 074 944 RCS BOBIGNY AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES OBLIGATAIRES DU 5 AVRIL 2007 Le Président propose de convoquer l’Assemblée Générale des Obligataires (ORA émises en avril 2004) au siège social 45, avenue Victor Hugo – 93300 AUBERVILLIERS, à 14 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Démission – Nomination du Représentant de la Masse  ————————   Tout obligataire peut prendre part à l’assemblée ou s’y faire représenter dans les conditions légales.   Les obligataires qui souhaitent participer à cette assemblée doivent justifier de leur droit d’y participer par l'inscription de leurs obligations, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société.   Le texte complet de la résolution proposée ainsi que tous les documents dont la loi ou les termes des obligations requièrent la mise à la disposition des obligataires sont consultables au siège social de la Société.   Le Président.   0702819
    Bulletin BALO n°34 du 19/03/2007, affaire n°02819
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 16/03/2007
    Numéro d’affaire : 02351
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0702351 16 mars 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°33 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     ICADE EMGP  Société anonyme au capital de 16 340 674,80 €. Siège social :  45 avenue, Victor Hugo, 93300 Aubervilliers Cedex. 582 074 944 R.C.S. Bobigny.    Documents comptables annuels provisoires non certifiés par les commissaires aux comptes A. — Comptes sociaux.  I. — Bilan au 31 décembre 2006. (En milliers d’euros.)  Actif 31/12/2006 31/12/2005 Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3 Net 4 Capital souscrit non appelé (I) AA           Actif immobilisé :                 Immobilisations incorporelles                 Frais d'établissement (*) AB   AC           Frais de recherche et développement (*) AD   AE           Concessions, brevets et droits similaires AF   AG           Fonds commercial AH   AI           Autres Immobilisations Incorporelles AJ 826   618 208 224     Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL 351     351 107 Immobilisations corporelles                 Terrains AN 163 049     163 049 163 049     Constructions AP 379 700   62 206 317 495 330 334     Installations techniques, matériel et outillage AR 2 033   532 1 501 1 651     Autres immobilisations corporelles AT 1 032   314 718 289     Immobilisations en cours AV 13 051     13 051 5 863     Avances et acomptes AX           Immobilisations financières (2)                 Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS               Autres participations CU 36 625   1 989 34 636 37 153     Créances rattachées à des participations BB 1 399     1 399 1 652     Autres titres immobilisés BD               Prêts BF 2     2 2     Autres immobilisations financières BH 219     219 251         Total (II) BJ 598 288   65 659 532 629 540 576 Actif circulant :                 Stocks :                     Matières premières, approvisionnements BL                   En cours de production de biens BN                   En cours de production de services BP                   Produits Intermédiaires et finis BR                   Marchandises BT           Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 864     2 864 1 737     Créances :                     Clients et comptes rattachés BX 6 576   1 232 5 345 4 203         Autres créances BZ 4 749   11 4 737 4 573         Groupe et associées   237 032     237 032 181 111         Capital souscrit et appelé, non versé CB           Divers :                 Valeurs mobilières de placement(dont actions propres): CD         99     Disponibilités : CF 236     236 222 Comptes de régularisation :                 Charges constatées d'avance CH 1 528     1 528 1 702         Total (III) CJ 252 985   1 243 251 742 193 646     Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) CL 540     540 677     Primes de remboursement des obligations (V) CM               Ecarts de conversion actif (VI) CN                   Total général (I à VI) CO 851 813   66 902 784 911 734 898   Passif 31/12/2006  31/12/2005 Capitaux propres :           Capital social ou individuel (dont versé : 16 339) DA 16 341 16 340     Primes d'émission, de fusion, d'apport,... DB 68 952 68 941     Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence EK) DC 185 729 185 729     Réserve légale (3) DD 1 634 1 634     Réserves statutaires ou contractuelles DE         Réserves réglementées           Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 DF         Autres réserves :           Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants EJ DG 52 195 52 195     Report à nouveau DH 639 597     Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI 9 499 10 438     Subventions d'investissement DJ         Provisions réglementées DK 10 11         Total (I) DL 334 999 335 886 Autres fonds propres :           Produit des émissions de titres participatifs DM 89 988 90 000     Avances conditionnées DN             Total (II) DO 89 988 90 000     Provisions pour risques et charges :           Provisions pour risques DP 246       Provisions pour charges DQ 3 282 3 678         Total (III) DR 3 528 3 678 Dettes :           Emprunts obligataires convertibles DS         Autres emprunts obligataires DT         Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU 314 551 263 337     Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI ) DV 14 682 12 556     Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 538 436     Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 636 4 244     Dettes fiscales et sociales DY 3 663 12 932     Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 467 6 987     Autres dettes EA 3 509 3 174     Groupe et associés   10 351 1 668 Compte régul :           Produits constatés d'avance EB             Total (IV) EC 356 397 305 334     Ecarts de conversion passif (V) ED   0         Total général (I à V) EE 784 911 734 898     II. — Compte de résultat - partie I. (En milliers d’euros.)   31/12/2006 31/12/2005  France Exportation et livraisons intracommunautaires Total Produits d'exploitation :                 Ventes de marchandises FA   FB FC         Biens FD   FE FF         Services FG 68 757 FH FI 68 757 65 054     Chiffres d'affaires nets FJ 68 757 FK FL 68 757 65 054     Production stockée       FM         Production immobilisée       FN 290 177     Subventions d'exploitation       FO         Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges       FP 1 351 589     Autres produits       FQ 352 281         Total des produits d'exploitation (I)       FR 70 750 66 101 Charges d'exploitation :                 Achats de marchandises (y compris droits de douane)       FS         Variation de stock (marchandises)       FT         Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)       FU         Variation de stock (matières premières et approvisionnements)       FV         Autres achats et charges externes       FW 18 752 17 930     Impôts, taxes et versements assimilés       FX 6 282 5 885     Salaires et traitements       FY 2 673 3 160     Charges sociales       FZ 1 251 1 326     Dotations d'exploitation :                 Sur immobilisations                 Dotations aux amortissements       GA 18 731 16 670     Dotations aux provisions       GB         Sur actif circulant : dotations aux provisions       GC 366 654     Pour risques et charges : dotations aux provisions       GD 234 123     Autres charges       GE 2 177 681         Total des charges d'exploitation (II)       GF 50 465 46 429 1. Résultat d'exploitation (I - II)       GG 20 285 19 672 Opérations en commun :                 Bénéfice attribué ou perte transférée (III)       GH         Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)       GI     Produits financiers :                 Produits financiers de participations       GJ 12 920 5 703     Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé       GK         Intérêts et produits assimilés       GL 108 6     Reprises sur provisions et transferts de charges       GM   503     Bénéfices sur créances liées aux participations           1 652     Différences positives de change       GN         Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement       GO   258    Total des produits financiers       GP 13 028 8 123 Charges financières :                 Dotations financières aux amortissements et provisions       GQ 2 371 141     Intérêts et charges assimilées       GR 20 720 13 843     Différences négatives de change       GS 0       Pertes sur créances liées aux participations           2 880     Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement       GT 32 12         Total des charges financières (VI)       GU 23 123 16 877 2. Résultat financier (V - VI)       GV -10 095 -8 754 3. Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)       GW 10 190 10 918     Compte de résultat - partie II.  (En milliers d’euros.)    31/12/2006 31/12/2005 Produits exceptionnels :           Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 65       Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 677 94     Reprises sur provisions et transferts de charges HC 295 285         Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 036 378 Charges exceptionnelles :           Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 219 124     Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 755 206     Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 287 221         Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 260 550 4. Résultat exceptionnel (VII - VIII) HI -224 -172 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ 0   Impôts sur les bénéfices (X) HK 467 308         Total des produits (I + III + V + VII) HL 84 815 74 603         Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 75 316 64 164 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) HN 9 499 10 438        III. — Annexe des comptes annuels.   1. – Faits caractéristiques de la période.  1.1. Exploitation des parcs Icade EMGP : — Parc Pont de Flandre - Paris 19e: Pour des raisons techniques, le conseil d’administration de la société a décidé en mars 2006 de lancer la réhabilitation complète du bâtiment 028. Pour ce faire, des négociations ont été menées avec les occupants pour libérer l’immeuble. Il leur a été versé des indemnités d’éviction et la plupart d’entre eux ont pu être relogés dans des locaux de la société, notamment sur le parc des portes de Paris (principalement dans les bâtiments 270, 268 et 269 à Aubervilliers). L’agrément de la Préfecture de la région Ile de France en vue de la réhabilitation portant sur une surface hors oeuvre nette d’environ 14 400 m2 de bureaux a été obtenu. Un permis de construire sera déposé courant 2007. Pour le reste du parc, l’exploitation des surfaces s’est déroulée régulièrement. La société a également investi dans un important programme de vidéosurveillance. — Parc des Portes de Paris – Aubervilliers/Saint-Denis : La quasi totalité des surfaces de bureaux inoccupées fin 2005 ont été louées en 2006, principalement dans le bâtiment 270 (livré fin 2005) et dans l’enceinte de l’ensemble que constitue les bâtiment 268/269. L’ancien RIE (bâtiment 290) a été démoli. Le siège de la société a été transféré sur deux niveaux du bâtiment 270 (7e étage et une partie du 6è étage), les locaux du siège précédent, récemment réhabilités, ont été loués. Pour le reste du parc, l’exploitation des surfaces s’est déroulée régulièrement. La société a également investi dans un important programme de vidéosurveillance. — Parc Pilier Sud : L’exploitation des surfaces immobilières du parc s’est déroulée régulièrement. — Parc Le Mauvin : L’exploitation des surfaces immobilières du parc s’est déroulée régulièrement.   1.2. Changements de méthodes comptables. — Néant.   1.3. Activité sociale Icade EMGP. — Un contrôle fiscal portant sur les exercices 2002 et 2003 est intervenu en 2005. La notification reçue en décembre 2005 a conduit à constater une provision de 212 K€. Le contrôle s’est dénoué en 2006, par une charge de 120 K€. Consécutivement, la provision dotée en 2005 a été entièrement reprise. L’unité économique et sociale (UES) Icade EMGP intégrant les sociétés Icade EMGP, CFI, Manutra et Manutra Sécurité a été remplacée par l’UES du pôle « tertiaire» du groupe Icade. Dans ce nouveau périmètre, un accord de participation a été signé pour l’ensemble des effectifs de l’UES, chaque entité contribuant à hauteur de sa participation selon les terme de cet accord. Pour Icade EMGP, la participation 2006 est égale à zéro.   1.4. Opérations financières. — Icade EMGP a souscrit et tiré en totalité un emprunt de 11 M€ auprès du CIC ainsi qu’un emprunt de 35 M€ auprès de la Société générale. Enfin un emprunt de 40 M€, tiré à hauteur de 22 M€ à fin 2006 a été souscrit auprès du Crédit agricole. Huit Obligations Remboursables en Actions (ORA) relatives à l’émissions obligataire de juin 1999 ont été converties au cours de l’exercice 2006. A fin juin 2006, cet emprunt était entièrement remboursé. A cet effet, 480 nouvelles actions Icade EMGP ont été émises. Icade EMGP recourt à des instruments de couverture du risque de taux (Cap, Swap, FRA). Au 31 décembre 2006, l’encours de dette bancaire d’Icade EMGP est couvert à hauteur de 60%.   2. – Principes, règles et méthodes comptables. 2.1. Principes généraux. — Les comptes ont été établis conformément aux règles, principes et méthodes comptables applicables en France tels qu’ils ressortent des dispositions du règlement CRC 99-03 du comité de la réglementation comptable. Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux règles d'établissement et de présentation des comptes annuels dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : — continuité de l'exploitation ; — permanence des méthodes comptables ; — indépendance des exercices. et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.   2.2. Immobilisations incorporelles. — Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Les amortissements sont calculés de la manière suivante : Logiciels 1 à 3 ans, linéaire     2.3. Immobilisations corporelles. — Au 1er janvier 2003, les immobilisations corporelles ont été réévaluées à leur valeur d’expertise du 31 décembre 2002, suite à l’option au régime fiscal SIIC. Icade EMGP applique depuis le 1er janvier 2004, le règlement CRC 2002-10 relatif à la comptabilisation de ses immobilisations, et depuis le 1er janvier 2005 le règlement CRC 2004-06 relatif aux actifs. Les amortissements sont calculés de la façon suivante – Actifs par composants (mode linéaire) : Constructions neuves de bureaux :       Niveau 1 : Gros oeuvre, charpentes, écart de réévaluation libre 60 ans     Niveau 2 : Menuiseries, façades, étanchéité, toiture, menuiseries – métallerie 30 ans     Niveau 3 : Sols plafonds, cloisons, peintures – ravalements, nacelles 10 ans Entrepôts et locaux d’activité :       Niveau 1 : Gros oeuvre, charpentes, écart de réévaluation libre 30 ans     Niveau 2 : Menuiseries, façades, étanchéité, toiture, menuiseries – métallerie 30 ans     Niveau 3 : Sols plafonds, cloisons, peintures – ravalements 10 ans Voiries 40 ans Agencements, installations générales et techniques 10 ou 15 ans Autres immobilisations corporelles 5 ou 10 ans     Les réhabilitations importantes sont classées et comptabilisées selon la typologie de l’actif concerné (bureaux ou entrepôts / locaux d’activité). Les indemnités d'éviction sont comptabilisées en immobilisations corporelles si elles ont pour but d'augmenter la valeur du patrimoine, dans le cas notamment où l'objectif est de reconstruire ou de réhabiliter des locaux devenus obsolètes ou de valoriser des terrains constructibles libérés. Les frais d'études sont comptabilisés en charges à l'exception de ceux qui se rapportent à des projets clairement définis dès lors que l'avancement de ces projets rend leur réalisation certaine. En application de l’article 7-2 du décret du 29 novembre 1983 et de l’article 331-1 du PCG, l’incorporation des charges financières dans le coût de production d’une immobilisation est possible selon deux conditions : — la charge d’intérêts incorporée représente les intérêts des capitaux empruntés pour financer la construction ; — la charge d’intérêts incorporée concerne la période de fabrication. Dans ce cadre, le conseil d’administration d’ Icade EMGP a fixé à 2.287 K€ HT par immeuble ou ensemble immobilier le seuil à partir duquel il est possible d’incorporer des charges financières dans les coûts de production des constructions. Cette faculté est réservée aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation lourde dont la durée des travaux (comprise entre la déclaration d'ouverture de chantier et la déclaration d'achèvement des travaux) est au moins égale à 6 mois. Les charges financières, qui sont comptabilisées en immobilisations en cours, à compter du démarrage des travaux, sont : — soit celles provenant d'un financement spécifique affecté à l'opération de construction ; — soit, en l'absence de financement spécifique affecté ou en cas d'insuffisance de ressources affectées, celles qui auraient pu être évitées si la société n'avait pas effectué de dépenses pour l'opération de construction en cause. Le PCG (art 442/23 et 447/72) stipule que la production de l’exercice conservée par l’entreprise en vue de son immobilisation constitue un produit d’exploitation enregistré à son coût de production. A cet effet, Icade EMGP a calculé un montant de la production immobilisée directe pour l’exercice 2006 de 290 K€, par application d’un coefficient multiplicateur de 1,5 à la masse salariale de la direction des investissements (coefficient appliqué depuis le 1er novembre 2003, suite à la décision du Comité d’Audit du 6 novembre 2003). Par ailleurs, Icade EMGP assurant la maîtrise d’ouvrage pour le compte de ses filiales, une production immobilisée à refacturer, calculée selon la même méthode, a été constatée pour un montant de 450 K€. Quand le conseil d’administration de la société décide de réhabiliter ou de démolir un immeuble de placement, le plan d’amortissement des composants concernés est révisé afin que la valeur nette comptable desdits composants soit égale à zéro au début des travaux de destruction, la valeur brute et le cumul des amortissements concernés devant sortir de l’actif à cette date.   2.4. Immobilisations financières. — Dans le cadre de l’option au régime SIIC, les immobilisations financières ont été réévaluées au 1er janvier 2003 à hauteur de la situation nette réévaluée des entités concernées à cette date. A la clôture de l'exercice, la valeur réévaluée est comparée soit au cours de bourse, soit à la quote-part d’actif net réévalué. Dans le cas où une moins-value latente est constatée, une provision pour dépréciation est alors constituée.   2.5. Créances. — En application des règles du plan comptable général, les créances sont inscrites en comptabilité pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsqu’apparaît une perte probable.   2.6. Valeurs mobilières de placement. — Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur prix d’acquisition. Lorsque les valeurs mobilières de placement comprennent des titres cotés, la valeur au bilan est comparée au cours moyen de décembre. Si cette dernière valeur est inférieure à la valeur au bilan, une provision pour dépréciation est constituée.   2.7. Frais d’émission d’emprunts et instruments financiers. — En application des règles du PCG (art 444/4/), la société comptabilise les frais d’émission d’emprunts et instruments financiers en charge et sont ensuite transférés à l’actif afin d’être rapportés au résultat sur la même durée que les emprunts concernés.   2.8. Subventions d’investissement. — Les subventions dont bénéficie l’entreprise en vue d’acquérir ou de créer des valeur immobilisées (subvention d’équipement) ou de financer des activités à long terme (subvention d’investissement) sont prise en compte immédiatement en produit et ne font pas l’objet d’étalement.   2.9. Provisions. — Une provision est comptabilisée dès lors qu’il existe une obligation probable du Groupe, résultant d’événements passés, dont l’extinction devrait se traduire pour le Groupe par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente et dont le montant peut être estimé de façon fiable. Lorsque la date de réalisation de cette obligation est au-delà d’un an, le montant de la provision fait l’objet d’un calcul d’actualisation, dont les effets sont enregistrés en résultat financier. Les risques identifiés de toutes natures, notamment opérationnels et financiers, font l’objet d’un suivi régulier qui permet d’arrêter le montant des provisions estimées nécessaires. Dans le cadre de son activité, le groupe est confronté à des litiges. Sur la base de l’estimation du risque réalisée par le management et ses conseils, les provisions constituées sont jugées suffisantes à la clôture de l’exercice et le groupe considère qu’il dispose de l’ensemble des éléments lui permettant d’étayer sa position.   2.10. Impôt sur les sociétés. — Suite à l’option au régime SIIC,Icade EMGP n’est plus redevable de l’impôt sur les sociétés selon les règles de droit commun depuis le 1er janvier 2003. Icade EMGP doit déterminer un résultat fiscal par secteur, l’un exonéré avec une obligation distributive selon les règles décrites par ce régime fiscal, l’autre imposable selon les règles de droit commun. Les bénéfices exonérés d’impôt sur les sociétés recouvrent trois catégories de produits, il s’agit : — des bénéfices provenant de la location d’immeubles; — des plus-values de cession d’immeubles, de participations dans les sociétés transparentes ayant un objet identique à Icade EMGP ou de titres de filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté; — des dividendes reçus des filiales ayant opté (concerne la société CFI). Le résultat du secteur exonéré est obtenu après déduction des charges relatives au secteur exonéré. Les bénéfices du secteur taxable recouvrent tous les bénéfices qui ne sont pas affectés au secteur exonéré, il s’agit principalement des produits suivants : — Dividendes encaissés en provenance des filiales non soumise au régime SIIC (de par leur statut ou ne remplissant pas tous les critères nécessaires). Pour Icade EMGP sont concernés les dividendes versés par la société Serael. — Remontée des résultats fiscaux des filiales transparentes fiscalement non soumises au régime SIIC, soit la SNC Le Parc du Millénaire (société exerçant une activité de marchand de biens). — Les revenus des activités annexes. C’est le cas du résultat généré par les immeubles financés en crédit-bail (Bâtiments 025 et 029 sur le parc Pont de Flandre). Le résultat du secteur taxable est obtenu après déduction des charges y afférentes   2.11. Engagements d’indemnités de départ en retraite et de compléments de retraite :   Engagements de retraite et médailles du travail. — Les régimes de retraite, les indemnités assimilées et autres avantages sociaux analysés comme des régimes à prestations définies (régime dans lequel la société Icade EMGP s’engage à garantir un montant ou un niveau de prestation défini), sont comptabilisés au bilan sur la base d'une évaluation actuarielle des engagements à la date de clôture, diminuée de la juste valeur des actifs du régime y afférent qui leur sont dédiés. Les cotisations versées au titre des régimes analysés comme des régimes à cotisations définies (lorsque la société n’a pas d’autre obligation que le paiement de cotisations), sont comptabilisées en charges de l’exercice. La société a pris des engagements vis-à-vis de ses salariés en matière de retraite. La provision figurant dans les comptes sociaux est évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées et prend en compte les charges sociales y afférentes. Les écarts actuariels proviennent des distorsions entre les hypothèses utilisées et la réalité ou la modification des hypothèses de calcul des engagements et des actifs affectés à leur couverture : — taux de rotation des personnels ; — taux d’augmentation des salaires ; — taux d’actualisation (le taux d'actualisation retenu pour le groupe est de 3,73%, OAT 10 ans) ; — taux de mortalité ; — taux de rendement des actifs. Les écarts actuariels sont comptabilisés en résultat au cours de l’exercice où ils sont constatés. Les primes versées à l’occasion de la remise des médailles du travail pendant toute la période de travail des salariés, font l’objet d’une provision. Cette dernière est évaluée en tenant compte des probabilités que les salariés atteignent l’ancienneté requise pour chaque échelon et est actualisée.   Compléments de retraite. — Par ailleurs, certains anciens dirigeants et salariés de la société Icade EMGP bénéficient d’un engagement en matière de complément de retraite (pensions) qui fait également l'objet d’une provision. Ces engagements sont comptabilisés et évalués à chaque fin d’exercice en fonction des évènements de l’exercice (retraités décédés, retraités en vie au-delà de l’espérance moyenne). L’écart avec l’exercice précédent fait l’objet d’une dotation ou d’une reprise de provisions. Les pensions payées pendant l’exercice sont comptabilisées en charges d’exploitation.   3. – Notes sur les comptes de bilan. 3.1. Actif immobilisé. — Variation des immobilisations incorporelles et corporelles - valeurs brutes : (En milliers d’euros) 01/01/2006 Augmentation Diminution Poste à Poste 31/12/2006 Immobilisations incorporelles 650     176 826 Avances et acomptes / incorporelles 107 420   -176 351 Immobilisations corporelles :               Terrains 163 049       163 049     Constructions (*) 374 342   -180 5 538 379 700     Matériel et outillage 2 033       2 033     Autres immobilisations 550 665 -183   1 032 Immobilisations en cours 5 863 12 726   -5 538 13 051 Avances et acomptes / immobilisations                   Total 546 595 13 811 -363 0 560 043 (*) Dont 7 770 K€ d’intérêts inclus dans le coût des constructions au 31 décembre 2006.     L'augmentation du poste « Constructions» s'élève à 5 538 K€ et se ventile comme suit : Paris, Pont de Flandre :       Travaux de VRD 806     Bâtiment 028 720     Bâtiment 026 95     Divers travaux 141         Total 1 762 Saint Denis / Aubervilliers, Gardinoux/Pilier :       Bâtiment 136 823     Aménagements du siège 661     Travaux de VRD 840     Bâtiment 270 570     Bâtiment 201 455     Divers travaux 308     Total 3 657 Aubervilliers Le Bassin / Le Mauvin :       Travaux de VRD 119         Total 119     Le solde des immobilisations en cours sur constructions au 31 décembre 2006 s’élève à 13.051 K€, et se répartissent ainsi : Saint-Denis / Aubervilliers, Gardinoux/Pilier/Bassin/Mauvin :       Travaux de VRD (et vidéosurveillance) 3 691     Bâtiment E217 770     Bâtiment E114 691     Projet de navette fluviale 573     Bâtiment E264 335     Bâtiment E268 263     Bâtiment E226 225     Divers bâtiments 1 947         Sous-total Saint-Denis / Aubervilliers 8 495 Paris, Pont de Flandre :       Bâtiment E028 3 741     Travaux de VRD 366     Bâtiment E029 274     Divers bâtiments 175         Sous-total Pont de Flandre 4 556         Total général 13 051     Variation des amortissements des immobilisations : (En milliers d’euros) 01/01/2006 Dotations Reprises 31/12/2006 Amortissements immobilisations incorporelles 427 191   618 Amortissements immobilisations corporelles 44 650 18 389 -137 63 052     Total 45 077 18 580 137 63 670     L’impact de l’accélération des amortissements des composants du bâtiment 028 devant être détruits fin 2007 est égal à + 665 K€ en 2006.   Variation des immobilisations financières brutes : (En milliers d’euros) 01/01/2006 Acquisitions Cessions 31/12/2006 Participations - entreprises liées 37 153   528 36 625 Autres participations         Créances rattachées aux participations des entreprises liées (à moins d’un an) 1 652 1 399 1 652 1 399 Prêts 2     2 Autres immobilisations financières 251   32 219     Total 39 058 1 399 2 212 38 245     Variation des provisions sur immobilisations financières : (En milliers d’euros) 01/01/2006 Dotations Reprises 31/12/2006 Titres de participations       1 989   1 989     Il s’agit de la provision à 100% des titres de la société Sérael.   3.2. Actif circulant : 3.2.1. Clients et comptes rattachés (6 576 K€) : — Variation des postes « Clients » : (En milliers d’euros) 31/12/2006 (à moins d'un an) 31/12/2005 (à moins d'un an) Clients locataires (*) 3 487 1 850 Effets à encaisser     Clients douteux 1 778 1 786 Factures à établir (**) 1 311 1 913     Total 6 576 5 549 (*) Dont 1 618 K€ concernant les entreprises liées. (**) Dont 767 K€ concernant les entreprises liées.     En application des règles du plan comptable général, les créances sont inscrites en comptabilité pour leur valeur nominale, une provision pour dépréciation est constituée lorsqu ’apparaît une perte probable.   — Variation du poste « Clients douteux » : (En milliers d’euros) 01/01/2006 Augmentation Diminution 31/12/2006 Clients douteux 1 786 606 614 1 778   — Variation des dotations aux provisions sur créances clients :   (En milliers d’euros) 01/01/2006 Dotations Reprises (*) 31/12/2006 Provisions sur clients douteux 1 346 366 481 1 231     Dont 215 K€ de reprise utilisée. Avances et acomptes versés sur commandes (2 864 K€). Dont 2 837 K€ concernant le contrat de sous-traitance avec Manutra, filiale du groupe Icade.   3.2.2. Autres créances (4 749 K€) : (En milliers d’euros) Total Moins 1 an Plus 1 an TVA à récupérer 2 261 2 261   Remboursements en attente sur sinistres 173 173   A refacturer SCI Bassin nord 1 699   1 699 Acompte taxe professionnelle minimale       Acompte IS (secteur taxable) 377 377   Divers 239 239       Total 4 749 3 050 1 699     3.2.3. Groupe et associés (237 032 K€) : Compte courant SCI PDM 1 92 569 Compte courant SCI PDM 2 72 336 Compte courant SCI PDM 3 25 386 Compte courant SAS CFI 27 897 Compte courant SCI 68 avenue Victor Hugo 7 797 Compte courant SCI Séverine 360 Compte courant SCI du Bassin Nord (à plus d’un an) 2 589 Intérêts courus sur comptes courants 8 098     3.2.4. Valeurs mobilières de placement : Néant. 3.2.5. Charges constatées d'avance (1 528 K€) : Diverses charges concernant 2006 et les années suivantes se décomposent ainsi : Assurances dommage ouvrage et risques chantier, incendie 886 Redevance crédit bail 1er trimestre 2007 591 Charges d’intérêts 1er trimestre 2007 sur instruments financiers 24 Diverses charges 1er trimestre 2007 27     3.2.6. Charges à répartir sur plusieurs exercices (540 K€) : (En milliers d’euros) 01/01/2006 Augmentation Diminution 31/12/2006 Frais d’émission d’emprunts et couvertures 677   137 540     Compte tenu de la convergence des règles comptables françaises et des normes IFRS du volet « actif », l’application du règlement CRC 04-06 a conduit à inscrire à l’actif immobilisé les charges à répartir autres que celles liées aux opérations de financement et de couverture. La nature desdites charges répond à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs.   4. – Passif. 4.1. Capitaux propres. — Variation des capitaux propres hors résultat de l'exercice en cours : (En milliers d’euros)   01/01/2006 Affectation du résultat Autres mouvements 31/12/2006 Réserves Dividendes Capital 16 340     1 16 341 Primes d'émission, de fusion 68 941     11 68 952 Ecarts de réévaluation 12 734       12 734 Ecart de réévaluation SIIC 2003 172 995       172 995 Réserve légale 1 634       1 634 Réserves réglementées           Autres réserves 28 467       28 467 Autres réserves distribuables 23 729       23 729 Report à nouveau 597 41     638 Résultat de l'exercice précédent 10 438 -41 -10 397     Résultat de l'exercice       9 499 9 499     Sous total 325 437   -10 397 9 511 334 989 Provisions réglementées 11     -1 10     Total 325 448   -10 397 9 510 334 999     Le capital social est composé de 10 718 780 actions au 31 décembre 2006. Au 31 décembre 2005 ce nombre était de 10 718 300 actions. Il a été créé 480 actions nouvelles pendant l’exercice, suite à la conversion, de 8 ORA émises en 1999. La distribution de dividendes s’élève à 10 397 K€. Obligations remboursables en actions – ORA (90 000 K€) : Date émission Taux Nombre Titres émis Valeur nominale Nombre titres au 01/01/2006 Émission nouvelle Nombre titres convertis Nombre titres au 31/12/2006 Valeur (€) 31/12/2006 Juin 1999 3,5% 20 000 1 525,00 € 8   8 0 0 Avril 2004 4,2% 123 100 325,00 € 123 100     123 100 40 007 500 Novembre 2004 4,2% 147 000 340,00 € 147 000     147 000 49 980 000     En 2006, 8 ORA juin 1999 ont été remboursées et ont donné lieu à la création de 480 actions nouvelles Icade EMGP. Obligations remboursables en actions du 30 juin 1999 : — Montant brut de l’émission : 30 500 000 €. — Prix d’émission : 1 525,00 € par obligation. — Date de jouissance et de règlement : 30 juin 1999. — Durée de l’emprunt : du 30 juin 1999 au 30 juin 2006, soit 7 ans. — Intérêt annuel : les ORA sont rémunérées sur la base d’un intérêt fixe annuel de 3,50% de la valeur nominale de l’ORA, calculé annuellement du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, soit 53,375 € par ORA de 1 525,00 €. — Amortissement normal : les ORA seront amorties en totalité le 30 juin 2006 par la remise de 60 actions pour une ORA de 1 525,00 €. — Amortissement anticipé au gré de l’émetteur : aucun. — Amortissement anticipé au gré du porteur : à compter du 1er juillet 1999, les titulaires d’ORA auront le droit à tout moment de demander le remboursement de tout ou partie de leurs ORA à raison de 60 actions pour 1 obligation de 1 525,00 € de valeur nominale.   Obligations remboursables en actions du 30 avril 2004 : — Montant brut de l’émission : 40 007 500 €. — Prix d’émission : 325,00 € par obligation. — Date de jouissance et de règlement : 30 avril 2004. — Durée de l’emprunt : du 30 avril 2004 au 30 avril 2010, soit 6 ans. — Intérêt annuel : les ORA sont rémunérées sur la base d’un intérêt fixe annuel de 4,20% de la valeur nominale de l’ORA, calculé annuellement du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, soit 13,65 € par ORA de 325,00 €. — Amortissement normal : les ORA seront amorties en totalité le 30 avril 2010 par la remise de 10 actions pour une ORA de 325,00 €. — Amortissement anticipé au gré de l’émetteur : aucun. — Amortissement anticipé au gré du porteur : à compter du 2 mai 2007, les titulaires d’ORA auront le droit à tout moment de demander le remboursement de tout ou partie de leurs ORA à raison de 10 actions pour 1 obligation de 325,00 € de valeur nominale.   Obligations remboursables en actions du 30 novembre 2004 : — Montant brut de l’émission : 49 980 000 €. — Prix d’émission : 340,00 € par obligation. — Date de jouissance et de règlement : 30 novembre 2004. — Durée de l’emprunt : du 30 novembre 2004 au 30 avril 2010, soit 5 ans et 5 mois. — Intérêt annuel : les ORA sont rémunérées sur la base d’un intérêt fixe annuel de 4,20% de la valeur nominale de l’ORA, calculé annuellement du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, soit 14,28 € par ORA de 340,00 €. — Amortissement normal : les ORA seront amorties en totalité le 30 avril 2010 par la remise de 10 actions pour une ORA de 340,00 €. — Amortissement anticipé au gré de l’émetteur : aucun. — Amortissement anticipé au gré du porteur : à compter du 2 mai 2007, les titulaires d’ORA auront le droit à tout moment de demander le remboursement de tout ou partie de leurs ORA à raison de 10 actions pour 1 obligation de 340,00 € de valeur nominale.   4.2. Provisions pour risques et charges : — Provisions pour charges (total 3 282 K€) : (En milliers d’euros) 31/12/2005 Augmentation Diminution Utilisation 31/12/2006 Provision pour indemnités de fin de carrière et médailles du travail 480   50   430 Provision pour pensions et rentes viagères 1 210   574   636 Provision pour impôts 212   92 120   Provision pour charges 1 776 521 47 34 2 216     Total 3 678 521 763 154 3 282     Il s’agit : — de la provision pour indemnités de fin de carrière et médailles du travail. Comptabilisée dans les comptes sociaux à compter de l’exercice 2004, par application de la recommandation n° 2003-R.01 et des instructions du groupe Icade ; — de la provision pour pensions et rentes viagères versées à d’anciens dirigeants et salariés d’Icade EMGP (en franchise d’impôt) ; — de pensions de rentes viagères échues non versées ; — d’ un litige sur le montant de la taxe professionnelle (principal et intérêts) ; — de litiges avec d’anciens locataires. Le litige de taxe professionnelle a donné lieu au paiement en juin 2006 de la TP 1999 et 2000 de la commune de Paris 19e (soit 34 K€, couvert par une reprise de provision de 34 K€). Le contrôle fiscal des exercices 2002 et 2003 a engendré une charge de 120 K€ entièrement couverte par la reprise de provision correspondante, le solde de la provision devenu sans objet, soit 92 K€ a également été repris. Certains litiges avec d’anciens locataires ont conduit à passer une charge de 48 K€, couverte par une reprise de provision de 40 K€, un autre litige devenu sans objet a conduit à reprendre une provision de 8 K€.   — Provisions pour risques (total 246 K€) : (En milliers d’euros) 31/12/2005 Augmentation Diminution Utilisation 31/12/2006 Sur filiales   246     246     Total   246     246     Il s’agit de la provision relative à la situation nette négative de Sérael.   4.3. Dettes : 4.3.1. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (314 551 K€) : Echéances (en milliers d’euros) Total Moins d’un an De 1 à 5 ans + De 5 ans Concours bancaires courants 1 898 1 898     Emprunt CIC / SG / BP 26 543 8 167 18 376   Emprunt CDC 1 52 933 3 917 15 669 33 347 Emprunt CDC 2 49 722 3 426 13 704 32 592 Emprunt CDC 3 31 003 1 999 7 994 21 011 Emprunt BNP Paribas 70 000 3 885 15 540 50 575 Emprunt SG 11 000   11 000   Emprunt CIC 11 000   11 000   Emprunt SG 35 000 625 10 000 24 375 Emprunt CA 22 000 666 10 667 10 667 Intérêts courus sur emprunts 880 880     Intérêts sur couvertures 35 35     Intérêts courus sur ORA 2 537 2 537         Total 314 551 28 035 113 949 172 567     Montant des emprunts remboursés en 2006 : 17 509 K€. Souscription d’emprunts nouveaux en 2006: —un emprunt de 11 M€ a été souscrit auprès du CIC, totalement tiré sur l’exercice ; —un emprunt de 35 M€ a été souscrit auprès de la SG, totalement tiré sur l’exercice ; — un emprunt de 40 M€ a été souscrit auprès du CA, tiré à hauteur de 22 M€ à fin 2006.   4.3.2. Emprunts et dettes financières divers (14 682 K€) : Dépôt de garantie clients (à plus d’un an) 9 817 Dettes sur résultats déficitaires 2006 des filiales « sociétés de personnes » 4 865     4.3.3. Avances et acomptes reçus (538 K€, à moins d’un an) : Locataires créditeurs 477 Garanties de loyers perçues 61     4.3.4. Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4 636 K€, à moins d'un an) : Le total des dettes fournisseurs au 31 décembre 2006 s’élève à 4 636 K€ (dont 2 941 K€ concernant les entreprises liées). Des factures non parvenues au 31 décembre 2006 ont été constatées pour 3 594 K€ (dont 2 117 K€ concernant les entreprises liées) se répartissant essentiellement entre: Sous-traitance de la maintenance technique, 2e semestre 2006 2 042 Location de terrains 429 Charges locatives (fluides, transport….) 628 Honoraires divers 373 Divers engagements 122     4.3.5. Dettes fiscales et sociales (total 3 663 K€) : Dettes fiscales :   — Solde d’exit tax : 0 L’option au régime SIIC en 2003 a généré un impôt de sortie du régime IS (au taux de 16,5% des plus values latentes) payable en 4 échéances (15 décembre 2003, 15 décembre 2004, 15 décembre 2005 et 15 décembre 2006) égales chacune à 8 408 K€   — Autre dettes fiscales 2 527     Dont TVA 1 128 K€       Dont taxe professionnelle 402 K€       Dont impôts sur les sociétés du secteur taxable 467 K€       Dont taxe locale d’équipement 107 K€       Dont contribution sociale de solidarité 111 K€       Dont taxe de 2,5% sur la réserve spéciale des plus values long terme 297 K€   Dettes sociales : 1 136     Dont charges à payer 616 K€       Dont provisions de congés payés 502 K€       Dont taxes sur les salaires 18 K€       Ces dettes sont à moins d’un an.   4.3.6. Autres dettes (3 509 K€) : Autres dettes à moins d’un an 460 Autres dettes à plus d’un an 3 049     Le solde à plus d’un an résulte principalement du versement partiel du loyer payé d’avance du bail à construction du futur centre commercial (Bassin Nord).   4.3.7. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (4 467 K€ à moins d’un an) : Les dettes fournisseurs sur immobilisations s'élèvent à 2 382 K€ au 31 décembre 2006 (dont 178 K€ concernant les entreprises liées), les factures non parvenues sur immobilisations s'élèvent à 1 864 K€, les retenues de garanties s’élèvent à 176 K€. Le capital de la SCI Séverine (100 K€), société crée en partenariat avec la caisse des dépôts (40% partenaire, 60% Icade EMGP), n’a été appelé que du quart, d’où 45 K€ de dettes rattachée inscrite au passif. 4.3.8. Groupe et associés (10 351 K€ à moins d’un an) : Les dettes vis-à-vis du groupe et des associés se décomposent comme suit : Compte courant Icade S.A 9 000 Compte courant SCI Bati Gautier 536 Compte courant SNC Le Parc du Millénaire 764 Intérêts courus sur comptes courants 51     4.3.9. Produits constatés d’avance : Néant.   5. – Notes sur le compte de résultat. 5.1. Chiffre d’affaires :   (En milliers d’euros) Revenus locatifs Facturation charges loc Facturation taxes recup Autres produits Total chiffre d’affaires 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 Paris - Parc du Pont de Flandre 22 985 22 635 3 262 3 081 811 730 59 68 27 117 26 514 Saint Denis/Aubervilliers – Parc des Portes de Paris 26 955 23 834 5 328 4 733 2 635 2 417 70 180 34 988 31 165 Aubervilliers – Quartier du Canal et Le Mauvin 2 341 2 237 418 402 242 225     3 001 2 865 Aubervilliers – Pilier Sud 1 793 1 895 191 214 339 341   27 2 323 2 476 Autres produits   80         1 328 1 952 1 328 2 032 Total 54 074 50 682 9 199 8 430   3 714 1 457 2 227 (*) 68 757 65 054 (*) Dont 2 755 K€ avec les entreprises liées.     Les revenus locatifs progressent de 6,27% entre 2005 et 2006 et le chiffre d’affaires de 5,69% sur la même période. Les surfaces totales louées ont évolué comme suit : Surfaces louées 31/12/2006 31/12/2005 Parc Pont de Flandre 75 390 m2 85 287 m2 Saint Denis/Aubervilliers - Parc des Portes de Paris 193 903 m2 185 711 m2 Aubervilliers - Quartier du Canal et Le Mauvin 20 235 m2 22 182 m2 Aubervillers - Pilier Sud 21 264 m2 21 264 m2     Total 310 792 m2 314 444 m2     5.2. Production immobilisée (290 K€). — Ce poste correspond au transfert de la quote-part des rémunérations et charges sociales des personnels du service investissements pouvant êtres intégrées aux coûts des constructions engagées pendant l’exercice.   5.3. Reprises provisions et transfert de charges d’exploitation (1 351 K€) : Reprise de provisions sur créances douteuses 481 Honoraires de commercialisation entrant dans le coût de revient des actifs 246 Reprise de provision sur viagers (anciens dirigeants et dockers) 574 Reprise de provision des « indemnités de fin carrière » 47 Reprise de provision des médailles du travail 3     5.4. Autres produits (352 K€). — Ce poste comprend : Des revenus locatifs d'immeubles d'habitation 40 Divers produits 312     5.5. Charges d’exploitation :   — Achats et charges externes (18 752 K€) : (En milliers d’euros) 31/12/2006 31/12/2005 Variation (%) Achats :           Achats fournitures consommables (eau, EDF/GDF, etc...) 1 718 1 774   Services extérieurs :           Entretien bâtiments, chaussées, etc. 5 384 4 939       Sécurité, gardiennage 3 028 2 493       Assurances 869 789       Transport sur site par RATP 555 346           Sous-total charges locatives récupérables 11 554 10 341 +11,73% Services extérieurs :           Locations et charges locatives 169 175       Assurances 305 346       Assurances refacturables aux filiales 135 211   Autres services extérieurs :           Intérimaires, personnel détaché 260 781       Honoraires 2 550 1 774       Publicité, annonces, etc. 412 516       Contrat Icade - partie « prestations »   395       Divers 535 610       Missions, réceptions, indemnités kilométriques 173 255           Sous total hors redevances de crédit bail 4 529 5 063 - 10,55% Redevances de crédit bail 2 660 2 526       Total achats et charges externes 18 752 17 930 + 4,58% (*) Dont 8 570 K€ avec les entreprises liées.     La charge nette des achats et charges externes récupérables est de 2 346 K€ (= 11 554 – 9 208) en 2006 contre 1 914 K€ (= 10 341 – 8 427). Le taux de refacturation des charges passe de 81,5% au 31 décembre 2005 à 79,7% au 31 décembre 2006. Les principales variations des charges non récupérables sont dues à : — hausse des honoraires, notamment due au contrat d’étude globale (Master Plan)confié au cabinet d’architecture « KPF ». — baisse de la ligne « contrat Icade» du fait de son reclassement au poste « autres charges ». — baisse du poste « personnel détaché » lié à des indemnités exceptionnelles en 2005.   — Impôts et taxes (6 282 K€) : (En milliers d’euros) 31/12/2006 31/12/2005 Variation % Taxe foncière 4 608 4 209   Taxe sur les bureaux 833 784       Sous-total taxes récupérables 5 441 4 993 + 8,97% Taxe professionnelle 538 602   Divers 303 290       Total impôts et taxes 6 282 5 885 + 6,75%     La charge nette des taxes récupérables est de 1 414 K€ (= 5 441 – 4 207) au 31 décembre 2006 contre 1 279 K€ (= 4 993 – 3 714) au 31 décembre 2005. Le taux de refacturation des taxes passe de 74,4% au 31 décembre 2005 à 74% au 31 décembre 2006. La taxe foncière augmente principalement du fait de la hausse des taux et de l’imposition du bâtiment 270 pour la première année. Dotations aux amortissement et provisions d’exploitation (19 331 K€) Ce poste s'élève à 19 331 K€ (dont 1 834 K€ lié à l’écart de réévaluation « SIIC») contre 17 447 K€ (dont 1 835 K€ lié à l’écart de réévaluation « SIIC») en décembre 2005 soit + 10,8%. La variation est principalement liée à l’amortissement en année pleine du bâtiment 270 livré fin 2005, ainsi que la réhabilitation du bâtiment 131 livrée mi-2005. A ces variations s’ajoute l‘incidence de l’amortissement accéléré de certains composants du bâtiment 028 pour 665 K€, leur mise au rebut étant prévue fin 2007 suite au projet de réhabilitation du bâtiment.   5.6 Produits financiers (13 028 K€) : (En milliers d’euros) 31/12/2006 31/12/2005 Dividendes filiales (*) 3 327 89 Bénéfice SCI Bati Gautier 1 246 1 161 Bénéfice SCI 68 avenue Victor Hugo 131 383 Bénéfice SNC Le Parc du Millénaire 22 108 Intérêts des comptes courants (entreprises liées) 8 195 5 615     SAS CFI 1 026 761     SCI PDM 1 3 712 2 960     SCI PDM 2 2 118 847     SCI PDM 3 1 008 787     SCI A Le Parc du Millénaire   4     SCI 68 avenue Victor Hugo 229 177     SCI du Bassin Nord 95 77     SCI Séverine 7       Autres filiales   2 Produits sur Sicav et certificats de dépôts négociables 85 228  Produits sur instruments financiers  5  6 Produit de cession des valeur mobilière de placement 17 30 Transfert de charges financières   503     Total 13 028 8 123 (*) En 2006, les dividendes perçus proviennent de Serael, filiale ne relevant pas du régime « SIIC» à hauteur de 2 585 K€ et de CFI,filiale SIIC à hauteur de 742 K€ (devant être distribué à 100% en 2007).     Le poste transfert de charges financières correspond aux frais financiers relatifs aux principaux investissements de l’exercice, toutefois, il n’y a pas, en 2006, de projets propres à Icade EMGP répondant aux critères d’activation. Les produits financiers des comptes courants de filiales augmentent essentiellement par la fin de la construction du lot 1 du « Parc du Millénaire» et de la reprise des travaux de construction du lot 2.   Charges financières (23 123 K€) : (En milliers d’euros) 31/12/2006 31/12/2005 Intérêts sur comptes courants de filiales (entreprises liées) 210 54 Intérêts sur emprunts 9 511 6 018 Intérêts sur emprunt obligataire ORA 3 780 3 786 Intérêts sur swap de taux sur crédit bail 297 510 Intérêts sur couvertures d’emprunts 2 023 3 448 Frais bancaires 34 28 Perte sur participation SCI PDM 1 (*) 2 158 869 Perte sur participation SCI PDM 2 (*) 1 174 869 Perte sur participation SCI PDM 3 (*) 1 321 977 Perte sur participation SCI Séverine 5   Perte sur participation SCI du Bassin Nord (*) 207 164 Charges sur cessions valeur mobilière de placement 32 11 Dotation amortissement frais d’émission d’emprunts   141 Dotation pour risque financier (sur titres de filiales) 2 235       Total 23 123 16 875     Les intérêts courus sur emprunts obligataires remboursables en actions s’élèvent à 2 537 K€ et portent sur les obligations non remboursées au 31 décembre 2006. Les charges financières sur emprunt augmentent principalement par la souscription de nouveaux emprunts en 2006, à savoir : —11 M€ auprès du Crédit industriel et commercial ; — 35 M€ auprès de la Société générale ; — 40 M€ auprès du Crédit agricole, tiré à hauteur de 22 M€ au 31 décembre 2006. Les pertes sur les SCI PDM1, PDM2 et PDM3 augmentent essentiellement du fait de l’achèvement du lot 1 (livré en octobre), de la reprise de la construction du lot 2 et du portage en année pleine de l’augmentation de l’assiette foncière du lot 3. La situation nette de la filiale Sérael, dont l’activité principale a cessé en août 2005 est devenue négative, les titres ont été entièrement provisionnés (pour 1 989 K€) il a également été constaté une provision pour risque de 246 K€.   Produits exceptionnels (1 036 K€) : — Opérations de gestion : – Dégrèvement de taxes foncières pour 65 K€. — Opérations en capital : – Produit de cession de titres immobilisés pour 675 K€ et d’actions auto détenues pour 2 K€. — Autres opérations de capital : – Reprise de provision pour 212 K€ constituée fin 2005 suite au contrôle fiscal d’Icade EMGP des exercices 2002 et 2003, notifié et soldé en 2006 ayant conduit à la constatation d’une charge de 120 K€ ; – Reprise de provision, à hauteur de 34 K€ concernant le litige de taxe professionnelle ; – Reprise de provision sur litiges locataires à hauteur de 48 K€.   Charges exceptionnelles (1 260 K€) : — Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (219 K€) : – Paiement de 43 K€ au titre du litige de taxe professionnelle 1999 à 2001 de la commune de Paris ; – Paiement de 120 K€ lié au contrôle fiscal 2002-2003 (couvert par une reprise de 212 K€) ; – Paiement de 55 K€ sur litiges avec d’anciens locataires (couvert par une reprise de provision à hauteur de 48 K€). — Charges exceptionnelles sur opérations en capital (755 K€) : – Correspond à la sortie comptable du bâtiment 290 démoli au second semestre 2006, montant des VNC 119 K€ ; – VNC des titres auto détenus pour 1 K€ ; – VNC des immobilisations mises au rebut, 107 K€ ; – VNC des titres cédés pour 528 K€ (Manutra et Manutra Sécurité). — Dotations aux provisions (total 287 K€) : – Provision lié à un litige relatif à un contrat de travaux pour 287 K€.   Impôts sur les bénéfices (467 K€). — Le résultat 2006 se répartit comme suit entre le secteur exonéré et le secteur taxable : Nature (en milliers d’euros) Total Exonéré Taxable Produits d’exploitation 70 750 64 516 6 234 Charges d’exploitation -50 465 -45 664 -4 801     Résultat d’ exploitation 20 239 18 806 1 433         Produits financiers 13 028 10 412 2 616 Charges financières -23 123 -20 554 -2 569     Résultat financier -10 095 -10 142 47         Produits exceptionnels 1 036 149 887 Charges exceptionnelles 1 260 -602 -658     Résultat exceptionnel -224 -453 229     Résultat avant impôts 9 920 8 211 1 709     Le secteur taxable comprend : — Les revenus nets des immeubles 025 et 029 en crédit bail ; — Les charges financières de couverture sur les crédits baux ; — Les dividendes encaissés des filiales n’entrant pas dans le régime SIIC ; — Les intérêts sur comptes courants des filiales n’entrant pas dans le régime SIIC ; — La remontée des résultats des filiales, sociétés de personnes, n’entrant pas dans le régime SIIC ; — Les « autres » charges financières non affectées par nature.   Les filiales hors du champ d’application du régime SIIC sont : — Serael ; — SNC Le Parc du Millénaire. (Manutra et Manutra Sécurité ayant été cédées au 1er janvier 2006). Après réintégrations et déductions du résultat taxable, le résultat fiscal soumis à l’IS ressort à 1 281 K€, soit un IS dû de 427 K€. Le montant de l’impôt à fin 2006 est de 467 K€, compte tenu de l’imposition de la plus value fiscale sur la cession des titres Manutra et Manutra Sécurité.   Autres informations. L’effectif de la société au 31 décembre 2006 est de 43 personnes. Icade EMGP est consolidée dans les comptes d’Icade SA (groupe Caisse des dépôts) par intégration globale.   — Engagements donnés :   2006 2005 Promesse d’affectation hypothécaire sur la SA EMGP en garantie du remboursement de l’emprunt de 68,6 M€ – Pool CDC N° 1 68 602 68 602 En cours 26 543 34 710 Promesse d’affectation hypothécaire sur la SA EMGP en garantie du remboursement de l’emprunt de 68,6 M€ – Pool CIC 68 600 68 600 En cours 52 933 56 851 Promesse d’affectation hypothécaire sur la SA EMGP en garantie du remboursement de l’emprunt de 60 M€ – Pool CDC N° 2 60 000 60 000 En cours 49 722 53 148 Promesse d’affectation hypothécaire sur la SA EMGP en garantie du remboursement de l’emprunt de 35 M€ – Pool CDC N° 3 35 000 35 000 En cours 31 003 33 002 Caution donnée par EMGP en garantie de l’emprunt de la SCIA Le Parc du Millénaire de 6,7 M€ souscrit au CIC 6 723 6 723 Caution donnée par EMGP en garantie de l’emprunt de la SCI Bati Gautier de 9,9 M€ souscrit au CIC 3 468 4 129 Caution donnée par EMGP en garantie de l’emprunt de la SAS CFI de 4,6 M€ souscrit au CIC 2 592 2 897 Caution donnée par EMGP en garantie de l’emprunt de la SAS CFI de 20 M€ souscrit de la BNP 18 182 19 091 Nantissement des parts de la SCI PDM1 / emprunt BNP Paribas lié à la construction du lot 1 du « Parc du Millénaire» 70 000 70 000 En cours 70 000 70 000 Nantissement des parts de la SCI PDM2 / emprunt SG lié à la construction du lot 2 du « Parc du Millénaire» 35 000   En cours 35 000   Nantissement des parts de la SCI PDM2 / emprunt CA lié à la construction du lot 2 du « Parc du Millénaire» 40 000   En cours 22 000       — Engagements reçus :   2006 2005 Cautions bancaires et autres reçues en garantie de loyers 8 380 7 357 Cautions sur travaux 1 262 12 271 Caution bancaire CIC, carte professionnelle pour transaction sur immeubles et fonds de commerce 114 114 Caution bancaire CIC, carte professionnelle de gestion immobilière 114 114 Caution bancaire CIC sur Trésor Public pour sursis de paiement 840 840 Promesse de vente par SCI Transplex Pilier au profit d’ Icade EMGP d’un terrain de 14 378 m2, 28 rue du Pilier à Aubervilliers 16 000 16 000 Promesse de vente par la SARL AGI et SCI Kissavi au profit d’ Icade EMGP de terrains et bâtiments au 12/14 rue des fillettes à Aubervilliers 10 000 10 000 LEM 888, cautionnement hypothécaire 4 441       Afin de couvrir les risques de taux sur les différents modes de financement utilisés par Icade EMGP, différentes couvertures ont été souscrites et se répartissent comme suit au 31 décembre 2006.   — Contrats de « SWAP» :  Instruments utilisés   Devise  Date début  Echéance Taux Montant (en milliers d’euros)  Charge Produit Swap CIC € Février 2001 Novembre 2009 5,05% Euribor 3M 14 161 Swap Ixis CIB € Septembre 2002 Mars 2013 5,02% Euribor 3M 12 431 Swap CIC € Décembre 2001 Décembre 2011 5,02% Euribor 3M 10 892 Swap Ixis CIB € Décembre 2001 Décembre 2011 5,15% Euribor 3M 13 616 Swap Crédit Lyonnais € Mars 2003 Mars 2013 4,47% Euribor 3M 12 431 Swap Crédit Lyonnais € Mars 2004 Mars 2014 4,08% Euribor 3M 31 003 Swap Ixis € Décembre 2006 Mars 2013 3,775% Euribor 3M 12 431 Swap BNP € Décembre 2006 Juin 2016 3,6675% Euribor 3M 34 965 Swap BNP € Décembre 2006 Juin 2016 3,89% Euribor 3M 20 000     Opérations de crédit-bail. — Contrats de crédit-bail ayant suivi un contrat de vente des bâtiments 025 et 029 au Pont de Flandre à Paris 19e  :   2006 2005 Valeur du bien lors de la signature des contrats de crédit-bail 39 889 39 889 Capital restant dû au 31 décembre 2006 22 094 23 908 Ventilation des échéances restant dues     A moins de 1 an 2 691 2 490     Amortissement du capital 1 814 1 814     Intérêts (taux variable connu à la clôture de l’exercice) 877 676 De 1 an à 5 ans 10 007 9 422     Amortissement du capital 7 257 7 257     Intérêts (taux variable connu à la clôture de l’exercice) 2 750 2 165 A plus de 5 ans 1 741 3 851 Amortissement du capital 1 361 3 175 Intérêts (taux variable connu à la clôture de l’exercice) 380 676 Redevances payées pendant l’exercice 2 669 2 525 Redevances payées depuis l’origine du contrat 30 044 27 375 Valeur résiduelle 11 662 11 662 Amortissements de l’année si les bâtiments avaient été acquis 1 595 1 596 Amortissements depuis l’origine du contrat si les bâtiments avaient été acquis 6 851 5 256     Opérations de couverture de taux :   — Opérations de swap à taux fixe avec Ixis Corporate & Investment Bank et la Société Générale La Compagnie EMGP a souscrit fin 1998, un contrat de Swap sur chacun des crédit-baux en cours des bâtiments 025 et 029, à savoir :  Instruments utilisés   Devise Echéance Taux Montant (en milliers d’euros) Charge Produit Swap Ixis CIB € 09/2012 (1) 5,00% Euribor 3M 11 457 Swap société générale € 09/2012 (1) 5,00% Euribor 3M 10 183 (1) Dont 0,80% de marge bancaire.     — Autres instruments financiers : Contrats de « cap» :  Instruments utilisés   Devise  Date début  Echéance Taux  Montant (en milliers d’euros)  Charge Produit Capitaux Ixis CIB € 03/2000 02/2010   Euribor 3M 6,50% 12 383     B. — Comptes consolidés. I. — Bilan consolidé au 31 décembre 200 6 .  (En milliers d’euros.) Actif Notes 31/12/2006 31/12/2005 Capital souscrit non appelé   30 40 Ecarts d'acquisition, nets 7     Immobilisations incorporelles, nettes 8 559 348 Immobilisations corporelles, nettes 9 89 898 99 614 Immeubles de placement, nets 9 740 161 687 203 Titres disponibles à la vente non courants 10 17 17 Titres mis en équivalence       Autres actifs financiers non courants 11 1 372 256 Actifs d'impôts différés 6 772 1 230     Total actifs non courants   832 809 788 708         Stocks et en-cours       Créances clients 12  7 780 8 690 Montants dûs par les clients (contrats de construction et VEFA)       Créances d'impôts   412 598 Créances diverses 13 52 387 46 546 Titres disponibles à la vente courants       Autres actifs financiers courants 14 215 1 438 Trésorerie et équivalents de trésorerie 15  1 120 507     Total actifs courants   61 914 57 779 Actifs destinés à être cédés 16         Total de l'actif   894 723 846 487   Passif Notes 31/12/2006 31/12/2005 Capital   16 341 16 340 Primes   68 952 68 941 Réserves de réévaluation   -1 138   Autres réserves   334 556 321 166 Résultat net part du groupe   12 014 15 763     Capitaux propres - part du groupe 17 430 725 422 210 Intérêts minoritaires 18 38 292     Capitaux propres   430 763 422 502         Provisions non courantes 19 1 066 2 144 Dettes financières non courantes 20 357 316 315 517 Dettes d'impôts       Passifs d'impôts différés 6 9 117 8 848 Dettes diverses non courantes 19     Autres passifs financiers non courants 20 18 042 24 105     Total passifs non courants   385 541 350 614         Provisions courantes 19 2 215 2 213 Dettes financières courantes 20 50 361 38 563 Dettes d'impôts   467 10 050 Dettes fournisseurs   6 805 4 594 Montants dûs aux clients (contrats de construction et VEFA) 21     Dettes diverses courantes 22 18 530 17 643 Autres passifs financiers courants 23 41 308     Total passifs courants   78 419 73 371     Total du passif   894 723 846 487     II. — Compte de résultat consolidé. (En milliers d’euros.)    Notes 31/12/2006 31/12/2005 Chiffre d'affaires 3.1 63 742 65 493 Autres produits liés à l'activité   1 172 830 Produits financiers liés à l'activité           Produits des activités opérationnelles   64 914 66 323         Achats consommés   -2 079 -508 Services extérieurs   -4 231 -4 950 Impôts, taxes et versements assimilés   -2 456 -2 339 Charges de personnel, intéressement et participation   -3 665 -7 655 Autres charges liées à l'activité   -2 447 -2 322     Charges des activités opérationnelles   -14 878 -17 774     Excèdent brut opérationnel   50 036 48 549         Charges d'amortissements nettes de subventions d'investissement   -24 894 -22 484 Charges et reprises liées aux pertes de valeur sur actifs corporels, financiers et autres actifs courants   -332 -467 Résultats sur cessions 4 -406 1 849 Pertes de valeur sur écarts d'acquisition et immobilisations incorporelles           Résultat opérationnel   24 404 27 447         Coût de l'endettement brut   -9 337 -10 309 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie   32 257     Coût de l'endettement net   -9 305 -10 052 Autres produits et charges financiers   -2 177 -36     Résultat financier 5 -11 482 -10 088 Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence       Impôts sur les résultats 6 -913 -1 522 Résultats des activités abandonnées           Résultat net   12 009 15 837 Résultat net : part des minoritaires   -5 74     Résultat net : part du groupe   12 014 15 763 Résultat net part du groupe par action (en euros) 25 0,9411 1,2289 Nombre d'actions retenu pour le calcul   13 419 540 13 418 036 Résultat net part du groupe par action après dilution (en euros) 25 0,9411 1,2289 Nombre d'actions retenu pour le calcul   13 419 540 13 418 036       III. — Tableau des flux de trésorerie consolidés.  (En milliers d’euros.)   31/12/2006 31/12/2005 I. Opérations liées à l'activité :         Résultat net global 12 009 15 837     Dotations nettes aux amortissements et provisions 23 078 23 835     Gains et pertes latents résultant des variations de juste valeur 38 -312     Autres produits et charges calculés 647 474     Plus et moins values de cession d'actifs 1 530 298     Plus et moins values de dilution         Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence         Dividendes reçus             Capacité d'autofinancement après coût de la dette financière nette et impôts 37 302 40 132     Coût de la dette financière nette 11 589 10 052     Charge d'impôt 701 1 526         Capacité d'autofinancement avant coût de la dette financière nette et impôts 49 592 51 710     Intérêts payés -11 232       Impôt payé -10 307 -436     Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -5 419 -24 469         Flux net de trésorerie généré par l'activité 22 634 26 805 II. Opérations d'investissement         Immobilisations incorporelles, corporelles et immeubles de placement             Acquisitions -66 930 -87 631         Cessions   94     Subventions d'investissement reçues         Variation des dépôts de garantie versés et reçus -239 796         Investissements opérationnels -67 169 -86 741     Titres disponibles à la vente             Acquisitions             Cessions         Titres consolidés             Acquisitions             Cessions 675           Incidence des variations de périmètre -100       Dividendes reçus         Investissements financiers 575           Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -66 594 -86 741 III. Opérations de financement         Sommes reçues des actionnaires lors des augmentations de capital :             Versées par les actionnaires d'Icade EMGP 10 8         Versées par les minoritaires des filiales consolidées 12       Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice :             Dividendes (y compris précompte) et acomptes versés dans l'exercice par Icade EMGP -10 397 -14 145         Dividendes et acomptes versés dans l'exercice aux minoritaires des filiales consolidées -11           Variation de la trésorerie issue des opérations en capital -10 386 -14 137           Émissions ou souscriptions d'emprunts et dettes financières 93 402 80 996     Remboursements d'emprunts et dettes financières -41 515 -24 294     Coût de la dette financière nette : intérêts payés   -9 598     Acquisitions et cessions d'actifs financiers courants 2 075 -1 375         Variation de la trésorerie issue des opérations de financement 53 962 45 729         Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 43 576 31 592         Variation nette de la trésorerie (I+II+III) -384 -28 344           Trésorerie nette à l'ouverture -988 27 354     Trésorerie nette à la clôture -1 372 -990     Opérations sans incidence sur les variations de la trésorerie :         Investissements en crédit-bail         Trésorerie et équivalents de trésorerie         Découverts bancaires             Trésorerie nette -384 -28 344       IV. — Tableau de variation des capitaux propres consolidés. (En milliers d’euros.)    Capital Primes Instruments financiers hybrides Actions propres Autres réserves sur instruments dérivés Autres réserves Total capitaux propres part du Groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres Au 1er janvier 2006 16 340 68 941 71 124 -80 -7 887 273 772 422 210 292 422 502 ORA :                   Instruments de couverture de flux de trésorerie :                       Variations de valeur directement reconnues en capitaux propres         6 762   6 762   6 762     Transfert en résultat des instruments non qualifiés de couverture au 1er janvier 2006         -13   -13   -13 Juste valeur des titres disponibles à la vente                           Total des variations directement reconnues sur les comptes de ré
    Bulletin BALO n°33 du 16/03/2007, affaire n°02351
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 23/02/2007
    Numéro d’affaire : 01733
    Description : 0701733 23 février 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°24 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     ICADE EMGP Société anonyme au capital de 16 340 674,80 € Siège social : 45, avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers. 582 074 944 RCS Bobigny.   AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION.       MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 5 avril 2007, au siège social 45, avenue Victor Hugo, 933000 Aubervilliers, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :           — Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2006.       — Rapport du président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne et rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration pour ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.       — Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;       — Rapport de gestion de groupe et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;       — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;       — Affectation du résultat (Distribution et mise en paiement des dividendes - Dividendes antérieurs)       — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles L 225- 38 et suivants du Code de Commerce ; approbation de ces conventions ;       — Fixation des jetons de présence ;       — Ratification de la cooptation d’un administrateur ;       — Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire ;       — Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant ;       — Pouvoirs pour accomplir les formalités consécutives à l’assemblée.   PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE        Première résolution . — L'assemblée générale ordinaire, après la présentation du rapport du conseil d'administration et de celui du président sur le contrôle interne puis la lecture du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2006 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort de l'examen des comptes et rapports précités. En conséquence, elle donne quitus sans réserve aux membres du conseil d'administration pour tous les actes de gestion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006.        Deuxième résolution . — L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du groupe établi par le conseil d'administration et le rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006 tels qu’ils lui ont été présentés.        Troisième résolution . — L'assemblée générale ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2006, soit 9 499 061,72 euros, comme suit :         — réserve légale : 72,91€ ;       — bénéfice distribuable : 9 498 988,81€ ;       Le bénéfice distribuable au titre de l’exercice 2006 sera complété, pour les besoins de la distribution de dividendes, par les prélèvements sur les comptes « Report à nouveau » et « Autres Réserves » suivants :       — prélèvement sur le Compte « Report à nouveau » : 638 907,60€ ;       — prélèvement sur le Compte « Autres Réserves » : 259 320,19€ ;        soit une distribution de dividendes totale de : 10 397 216,60€.       Après avoir constaté que les sommes ainsi mises en distribution s’élèvent à 10 397 216,60 €, l’assemblée générale ordinaire fixe à 0,97 € le dividende net pour chacune des 10 718 780 actions composant le capital social.       Le dividende sera mis en paiement le 12 avril 2007.       Il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :         — 2003 : 9,98 € par action (avoir fiscal : 2,02 €) ;       — 2004 : 13,20 € par action (avoir fiscal : N/A)* ;       — 2005 : 0,97 € par action (avoir fiscal : N/A)*.     (*) Il est précisé que le 19 avril 2005, le nombre de titres d’ICADE EMGP a été multiplié par 10.        Quatrième résolution . — L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L 225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les opérations qui y sont énoncées.        Cinquième résolution . — L’assemblée générale ordinaire fixe, pour l’exercice 2007, le montant des jetons de présence à la somme de 150.000 euros.        Sixième résolution . — L'assemblée générale ordinaire ratifie la cooptation, le 5 septembre 2006, de Thierry Gaubert comme administrateur en remplacement de Marc-Antoine Autheman auquel elle donne quitus de sa gestion. Thierry Gaubert restera en fonction jusqu'à la date prévue pour l'expiration du mandat de son prédécesseur. En conséquence, son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2008 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.        Septième résolution . — L'assemblée générale ordinaire constate que  le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Mazars & Guérard est arrivé à son terme.   L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler leur mandat pour une durée de six exercices, leurs fonctions expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée se tenir en 2013 pour statuer sur les comptes de l’exercice 2012.        Huitième résolution . — L'assemblée générale ordinaire constate que  le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Guillaume Potel est arrivé à son terme.       L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler son mandat pour une durée de six exercices, ses fonctions expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée se tenir en 2013 pour statuer sur les comptes de l’exercice 2012.        Neuvième résolution . — Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du procès-verbal de la présente assemblée à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité afférentes aux résolutions adoptées.     ————————————       Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article 128 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 modifié le 11 décembre 2006, doivent, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.       Conformément à l’article 136 du Décret du 23 mars 1967, modifié le 11 décembre 2006, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.       L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité, doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.       A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :       1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire,     2) voter par correspondance,     3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.       Tout actionnaire ayant effectué l’une des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.       Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.       Les titulaires d’actions au porteur désirant voter par correspondance ou donner procuration peuvent se procurer lesdits formulaires et leurs annexes auprès de CACEIS Corporate trust – Service des Assemblées – 14, rue Rouget de Lisle, 92832 Issy-les-Moulineaux Cedex 09. La demande doit être formulée par lettre simple et parvenir six jours au moins avant la date de l’assemblée.       Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles 135 et 258 du décret du 23 mars 1967 par simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust à l’adresse visée ci-dessus. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.       S'il retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il n'aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à l'assemblée.       Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CACEIS Corporate Trust puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.       Conformément à l’article 135-1 du Décret du 23 mars 1967, modifié le 11 décembre 2006, tout actionnaire peut, poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.       Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite des demandes d’inscription de projets de résolution présentées par les actionnaires et/ou le comité d’entreprise.     Le conseil d’administration.         0701733
    Bulletin BALO n°24 du 23/02/2007, affaire n°01733
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 09/02/2007
    Numéro d’affaire : 01155
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0701155 9 février 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°18 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     ICADE EMGP   Société anonyme au capital de 16 340 674,80 €. Siège social : 45, avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers. 582 074 944 R.C.S. Bobigny.  I-Chiffre d'affaires consolidé du groupe au quatrième trimestre 2006. En milliers d'euros IFRS 2005 2006 Variation 2006/2005 (en %) Icade EMGP :           Premier trimestre 15 545 15 316 -1,5%     Deuxième trimestre 16 768 15 677 -6,5%     Troisième trimestre 16 133 16 189 0,3%     Quatrième trimestre 17 047 16 560 -2,9%         Cumul 65 493 63 742 -2,7%     Variation de périmètre 2006 : — cession au 1er janvier 2006 des 2 filiales de services ; — fin d'activité locative en août 2005 d'une filiale immobilière.   II-Chiffre d'affaires Société-mère (Chiffre d'affaires social) au quatrième trimestre 2006. En milliers d'euros 2005 2006 Variation 2006/2005 (en %) Icade EMGP :           Premier trimestre 12 296 13 236 7,6%     Deuxième trimestre 12 556 13 184 5,0%     Troisième trimestre 12 917 13 761 6,5%     Quatrième trimestre 12 913 13 893 7,6%         Cumul 50 682 54 074 6,7%       0701155
    Bulletin BALO n°18 du 09/02/2007, affaire n°01155
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 15/11/2006
    Numéro d’affaire : 16713
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0616713 15 novembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°137 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________ ICADE EMGP Société anonyme au capital de 16 340 674,80 €. Siège social : 45, avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers. 582 074 944 R.C.S. Bobigny. Chiffres d'affaires trimestriels. (En milliers d’euros.)   Comptes consolidés IFRS 2005 2006 Variation 2006/2005 en % Icade EMGP         1er trimestre 15 545 15 316 -1,5%   2ème trimestre 16 768 15 677 -6,5%   3ème trimestre 16 133 16 189 0,3%     Cumul 48 446 47 182 -2,6%   Variation de périmètre 2006 : — cession au 01 janvier 2006 des 2 filiales de services ; — fin d'activité locative en août 2005 d'une filiale immobilière.   Comptes sociaux 2005 2006 Variation 2006/2005 en % Icade EMGP         1er trimestre 12 296 13 236 7,6%   2ème trimestre 12 556 13 184 5,0%   3ème trimestre 12 917 13 761 6,5%     Cumul 37 769 40 181 6,4%     0616713
    Bulletin BALO n°137 du 15/11/2006, affaire n°16713
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 06/10/2006
    Numéro d’affaire : 14905
    Type d’informations : Comptes intermédiaires
    Description : 0614905 6 octobre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°120 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________     ICADE EMGP   Société anonyme au capital de 16 340 674,80 €. Siège social : 45, avenue Victor Hugo, 93534 Aubervilliers Cedex. 582 074 944 R.C.S. Bobigny.   A. — Comptes semestriels consolidés.   I. — Compte de résultat consolidé.  (En milliers d’euros.)   Notes 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005 Chiffre d'affaires 3.1 30 993 65 493 32 313 Autres produits liés à l'activité   319 830 153 Produits financiers liés à l'activité             Produits des activités opérationnelles   31 312 66 323 32 466           Achats consommés   -780 -508 3 Services extérieurs   -2 560 -4 950 -4 043 Impôts, taxes et versements assimilés   -1 512 -2 339 -525 Charges de personnel, intéressement et participation     -2 022   -7 655   -3 301 Autres charges liées à l'activité   -1 234 -2 322 -1 287     Charges des activités opérationnelles   -8 108 -17 774 -9 153     Excédent brut opérationnel   23 204 48 549 23 313 Charges d'amortissements nettes de subventions d'investissement   -11 441 -22 484 -10 978 Charges et reprises liées aux pertes de valeur sur actifs corporels, financiers et autres actifs courants   470 -467   Résultats sur cessions 4 -128 1 849   Pertes de valeur sur écarts d'acquisition et immobilisations incorporelles     0       Résultat opérationnel   12 105 27 447 12 335           Coût de l'endettement brut   -5 368 -10 309 -8 629 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie   51  257 205     Coût de l'endettement net   -5 317 -10 052 -8 424 Autres produits et charges financiers   -199 -36 1 878     Résultat financier 5 -5 516 -10 088 -6 546 Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence         Impôts sur les résultats 6 -455 -1 522 34 Résultats des activités abandonnées             Résultat net   6 134 15 837 5 823 Résultat net part des minoritaires     74 21 Résultat net part du groupe   6 134 15 763 5 802 Résultat net part du groupe par action (en euros)  20 0,4812 1,2289 0,5736 Nombre d'actions retenu pour le calcul   13 419 280 13 418 036 13 419 780 Résultat net part du groupe par action après dilution (en euros) 20 0,4812  1,2289 0,5736 Nombre d'actions retenu pour le calcul   13 419 280 13 418 036 13 419 780       II. — Bilan consolidé. (En milliers d’euros.) Actif Notes 30/06/2006 31/12/2005 Capital souscrit non appelé   30 40 Ecarts d'acquisition, nets 7     Immobilisations incorporelles, nettes 8 358 348 Immobilisations corporelles, nettes 9 117 086 99 614 Immeubles de placement, nets 9 676 655 687 203 Titres disponibles à la vente non courants 10 17 17 Titres mis en équivalence       Autres actifs financiers non courants 11.19 731 256 Actifs d'impôts différés 6 670 1 230     Total actifs non courants   795 547 788 708         Stocks et en-cours 12     Créances clients   8 529 8 690 Montants dûs par les clients (contrats de construction et VEFA) 13     Créances d'impôts   229 598 Créances diverses   48 277 46 546 Titres disponibles à la vente courants       Autres actifs financiers courants 11.19 11 1 438 Trésorerie et équivalents de trésorerie   845 507     Total actifs courants   57 891 57 779 Actifs destinés à être cédés 14         Total de l'actif   853 438 846 487   Passif Notes 30/06/2006 31/12/2005 Capital   16 341 16 340 Primes   68 952 68 941 Réserves de réévaluation       Autres réserves   332 250 321 166 Résultat net part du groupe   6 134 15 763     Capitaux propres - Part du groupe 15 423 677 422 210 Intérêts minoritaires 16 41 292     Capitaux propres   423 718 422 502         Provisions non courantes 17.21 1 619 2 144 Dettes financières non courantes 18 308 067 315 517 Dettes d'impôts       Passifs d'impôts différés 6 8 876 8 848 Dettes diverses non courantes       Autres passifs financiers non courants 19 18 884 24 105     Total passifs non courants   337 446 350 614         Provisions courantes 17 2 056 2 213 Dettes financières courantes 18 58 571 38 563 Dettes d'impôts   9 162 10 050 Dettes fournisseurs   6 337 4 594 Montants dûs aux clients (contrats de construction et VEFA)   13     Dettes diverses courantes   16 078 17 643 Autres passifs financiers courants 19 70 308     Total passifs courants   92 274 73 371     Total du passif   853 438 846 487           III. — Tableau des flux de trésorerie consolidés. (En milliers d’euros.)    30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005 I. Opérations liées à l'activité :       Résultat net global 6 134 15 837 5 823 Dotations nettes aux amortissements et provisions 11 265 23 835 10 531 Gains et pertes latents résultant des variations de juste valeur -1 331 -312   Autres produits et charges calculés -470 474 257 Plus et moins values de cession d'actifs 75 298 143 Plus et moins values de dilution       Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence       Dividendes reçus       Capacité d'autofinancement après coût de la dette financière nette et impôts 15 673 40 132 16 754 Coût de la dette financière nette 5 317 10 052   Charge d'impôt 455 1 526 -168 Capacité d'autofinancement avant coût de la dette financière nette et impôts  21 445  51 710 16 586 Intérêts payés -7 370   7 956 Impôt payé -1 314 -436   Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité  3 283 -24 469 -5 096     Flux net de trésorerie généré par l'activité 16 044 26 805 19 446 II. Opérations d'investissement :       Immobilisations incorporelles, corporelles et immeubles de placement :       Acquisitions -22 065 -87 631 -48 251 Cessions   94   Subventions d'investissement reçues       Variation des dépôts de garantie versés et reçus 100 796 -1    Investissements opérationnels -21 965 -86 741 -48 252 Titres disponibles à la vente :       Acquisitions       Cessions       Titres consolidés :       Acquisitions       Cessions 675     Incidence des variations de périmètre -100     Dividendes reçus       Investissements financiers 575     Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -21 390 -86 741 -48 252 III. Opérations de financement :       Sommes reçues des actionnaires lors des augmentations de capital :       Versées par les actionnaires d'Icade EMGP 22 8   Versées par les minoritaires des filiales consolidées       Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice :       Dividendes (y compris précompte) et acomptes versés dans l'exercice par Icade EMGP -10 397 -14 145 -14 145 Dividendes et acomptes versés dans l'exercice aux minoritaires des filiales consolidées           Variation de la trésorerie issue des opérations en capital -10 375 -14 137 -14 145         Émissions ou souscriptions d'emprunts et dettes financières  27 200 80 996 41 000 Remboursements d'emprunts et dettes financières -15 392 -24 294 -15 383 Coût de la dette financière nette : intérêts payés   -9 598 -8 432 Acquisitions et cessions d'actifs financiers courants -105 -1 375 383     Variation de la trésorerie issue des opérations de financement  11 703 45 729 17 568 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 1 328 31 592 3 423     Variation nette de la trésorerie (I+II+III) -4 018 -28 344 -25 383 Trésorerie nette à l'ouverture -990 27 354 27 354 Trésorerie nette à la clôture -5 008 -990 1 971 Opérations sans incidence sur les variations de la trésorerie :       Investissements en crédit-bail       Trésorerie et équivalents de trésorerie       Découverts bancaires       Trésorerie nette           IV. — Tableau de variation des capitaux propres consolidés. (En milliers d’euros.) Tableau de variation des capitaux propres consolidés Capital Primes Instruments financiers hybrides (1) Actions propres Autres réserves sur instruments dérivés (2) Autres réserves Total capitaux propres part du Groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres Au 1er janvier 2006   16 340   68 941   71 124   -80   -7 887   273 772   422 210   292   422 502 ORA :     2 020     -2 020       Instruments de couverture de flux de trésorerie :                   Variations de valeur directement reconnues en capitaux propres             5 637       5 637       5 637 Transfert en résultat des instruments non qualifiés de couverture au 1er janvier 2006             -2       -2       -2 Juste valeur des titres disponibles à la vente                       Total des variations directement reconnues sur les comptes de réserves (1)           2 020         5 635       -2 020       5 635         5 635 Résultat net (2)           6 134 6 134   6 134     Total des charges et produits comptabilisés (1) + (2)       2 020     5 635   4 114   11 769     11 769 Dividendes au titre de 2005             -10 397   -10 397   -14   -10 411 Variation de pourcentage d'intérêt             1   1   -237   -236 Autres 1 11   82     94   94     Au 30 juin 2006 16 341 68 952 73 144 2 -2 252 267 490 423 677 41 423 718   Tableau de variation des capitaux propres consolidés Capital Primes Instruments financiers hybrides (1) Actions propres Autres réserves sur instruments dérivés (2) Autres réserves Total capitaux propres part du Groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres Au 1er janvier 2005 après première application des normes IAS 32 et 39       16 339       68 934       72 759         -9 881       273 494       421 645       178       421 823 Instruments de couverture de flux de trésorerie :                   Variations de valeur directement reconnues en capitaux propres             1 978       1 978       1 978 Transfert en résultat des instruments non qualifiés de couverture au 1er janvier 2005:             16       16       16 ORA     -1 635       -1 635   -1 635 Composants           -389 -389   -389 Juste valeur des titres disponibles à la vente                       Total des variations directement reconnues sur les comptes de réserves (1)         -1 635       1 994     -389     -30       -30 Résultat net (2)           15 763 15 763 74 15 837     Total des charges et produits comptabilisés (1) + (2)       -1 635     1 994   15 374   15 733   74   15 807 Dividendes au titre de 2004             -14 145   -14 145     -14 145 Variation de pourcentage d'intérêt                 40   40 Autres 1 7   -80   -951 -1 023   -1 023 Au 31 décembre 2005   16 340   68 941   71 124   -80   -7 887   273 772   422 210   292   422 502      V. — Annexe aux états financiers consolidés.   1. – Principes comptables.   1.1. Textes appliqués. — Les comptes semestriels consolidés du groupe Icade EMGP sont établis au 30 juin 2006 conformément aux normes comptables internationales (IFRS), y compris IAS 34, telles qu’adoptées dans l’Union européenne en application du règlement européen n°1606/2002 du 19 juillet 2002. Les derniers comptes annuels publiés par le groupe au 31 décembre 2005 avaient été arrêtés selon mêmes principes et méthodes. Les normes comptables internationales sont publiées par l’IASB (International Accounting Standards Board) et adoptées par l’Union européenne. Elles comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards), les IAS (International Accounting Standards) ainsi que leurs interprétations d’application obligatoire à la date d’arrêté. Les options retenues le cas échéant sont indiquées dans les chapitres suivants : Les normes IAS 32 et IAS 39 relatives aux instruments financiers ont été appliquées à compter du 1er janvier 2005. Les amendements IAS 39 sur les « instruments financiers : comptabilisation et évaluation » (option juste valeur et couverture de transactions intragroupes en devises) et IFRIC 4, d’application obligatoire au 1er janvier 2006, ont été appliqués mais n’ont aucune incidence. Par ailleurs, IFRS 6 et IFRIC 5 ne trouvent pas à s’appliquer au 1er janvier 2006. L’ensemble des interprétations d’application obligatoire à partir du 1er janvier 2007 ne sera appliqué qu’à partir de cette date. La norme IFRS 7 et l’amendement IAS 1 sur les notes annexes seront appliqués au plus tard au 1er janvier 2007 (cf. liste exhaustive en note 27).   1.2. Base d’évaluation, jugement et utilisation d’estimations. — Les états financiers ont été préparés selon la convention du coût historique, à l’exception de certains instruments financiers qui sont comptabilisés selon la convention de la juste valeur. La préparation des états financiers nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses pour la détermination de la valeur des actifs et des passifs, l’évaluation des aléas positifs et négatifs à la date de l’arrêté semestriel, ainsi que les produits et charges du semestre. Les estimations significatives réalisées par le Groupe pour l’établissement des états financiers portent principalement sur la valeur recouvrable des immobilisations corporelles et incorporelles et des immeubles de placement comme indiqué en note 1.11 et l’évaluation des provisions et des avantages au personnel comme indiqué en notes 1.21, 1.22. En raison des incertitudes inhérentes à tout processus d’évaluation, le Groupe révise ses estimations sur la base d’informations régulièrement mises à jour. Il est possible que les résultats futurs des opérations concernées diffèrent de ces estimations. Outre l’utilisation d’estimations, la direction du Groupe a fait usage de jugement pour définir le traitement comptable adéquat de certaines activités et transactions lorsque les normes et interprétations IFRS en vigueur ne traitent pas de manière précise des problématiques comptables concernées. En particulier, la direction a exercé son jugement pour la classification des contrats de location (location simple et location financement).   1.3. Méthodes de consolidation. — Les méthodes de consolidation utilisées par le Groupe sont l’intégration globale, l’intégration proportionnelle et la mise en équivalence : — Les filiales (sociétés dans lesquelles le Groupe a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles afin d’en obtenir les avantages économiques) sont consolidées par intégration globale; — Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint sont consolidées par intégration proportionnelle, au pourcentage d’intérêt ; — La mise en équivalence s’applique aux entreprises associées dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable, laquelle est présumée quand le pourcentage de droits de vote est supérieur ou égal à 20%. Selon cette méthode, le Groupe enregistre sur une ligne spécifique du compte de résultat consolidé la « part dans le résultat des sociétés mises en équivalence ». Aucune société du groupe n’est consolidée selon la méthode de la mise en équivalence. Toutes les transactions et positions internes sont éliminées en consolidation en totalité pour les sociétés consolidées par intégration globale et à concurrence de la quote-part d’intérêt du Groupe pour les sociétés consolidées par intégration proportionnelle ou mises en équivalence. La liste des sociétés consolidées par intégration globale, intégration proportionnelle ou mise en équivalence est présentée en Note 26 « périmètre de consolidation ».   1.4. Chiffre d’affaires, autres produits liés à l’activité, produits financiers liés à l’activité :   — Chiffre d’affaires : Le chiffre d’affaires du Groupe comprend deux natures de revenus : – revenus locatifs ; – prestations de services. Revenus locatifs : Les revenus locatifs regroupent les loyers immeubles de bureaux, entrepôts et locaux d’activités. Les produits des loyers sont enregistrés de manière linéaire sur les durées fermes des baux. En conséquence, les dispositions particulières et avantages définis dans les contrats de bail (franchises, paliers, droits d’entrée) sont étalés sur la durée ferme du bail, sans tenir compte de l’indexation. La période de référence retenue est la première période ferme du bail. Les charges locatives refacturées aux locataires sont portées en diminution des comptes de charges correspondants et sont exclues du chiffre d’affaires. Les refacturations de charges locatives ou de frais engagés pour le compte de tiers sont enregistrées en déduction des charges correspondantes lorsque le groupe ne supporte aucun risque sur ces prestations. La détermination du chiffre d’affaires lors des arrêtés intermédiaires ne nécessite aucune prise d’hypothèses particulières sur une base annuelle. — Autres produits liés à l’activité : Les autres produits liés à l’activité incluent des produits à caractère non récurrent ou non directement liés aux opérations décrites dans le paragraphe « chiffre d’affaires ». — Produits financiers liés à l’activité : Les produits financiers liés à l’activité incluent les produits financiers liés aux activités opérationnelles.   1.5. Résultat par action. — Le résultat par action non dilué (résultat de base par action) correspond au résultat net part du Groupe attribuable aux actions ordinaires rapporté au nombre moyen pondéré des actions en circulation au cours de la période (y compris les actions à créer du fait de la conversion des ORA). Le nombre moyen d’actions en circulation au cours de la période est le nombre d’actions ordinaires en circulation au début de l’exercice, ajusté du nombre d’actions ordinaires rachetées ou émises au cours de la période. Pour le calcul du résultat dilué par action, le nombre moyen d'actions en circulation est ajusté pour tenir compte de l’effet dilutif des instruments de capitaux propres émis par l'entreprise et susceptibles d'accroître le nombre d'actions en circulation.   1.6. Information sectorielle. — Le groupe Icade EMGP assure la gestion immobilière de ses parcs constitués de bureaux et de locaux d’activités situés exclusivement dans le nord Parisien. Les caractéristiques économiques propres à ce patrimoine (marchés, produits, localisation) ne permettent pas de distinguer des composantes de l’entreprise, au sens de l’IAS 14, qui seraient caractérisées par une rentabilité ou un risque spécifique.   1.7. Ecarts d’acquisition. — Selon IFRS 3, tous les regroupements d'entreprises doivent être comptabilisés en appliquant la méthode de l’acquisition. Seuls les regroupements d’entreprises impliquant des entités sous contrôle commun, exclus du champ d’IFRS 3, sont comptabilisés au coût. Selon la méthode de l’acquisition, l’acquéreur doit, à la date d’acquisition, comptabiliser à leur juste valeur à cette date, les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l’entité acquise (à l’exception des actifs non courants destinés à la vente). L’écart résiduel constaté entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part d’intérêt du groupe dans la juste valeur des actifs et des passifs identifiables à la date d’acquisition constitue l’écart d’acquisition. A cette date, cet écart est inscrit à l’actif de l’acquéreur s’il est positif, et est comptabilisé immédiatement en résultat s’il est négatif. Lors de rachat d’intérêts minoritaires de sociétés déjà contrôlées par le Groupe, l’écart constaté entre le prix d’acquisition et la quote-part d’intérêt acquise dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables à la date d’acquisition, est porté en écart d’acquisition en totalité. L’acquéreur dispose d’un délai de 12 mois, à compter de la date d’acquisition pour déterminer de manière définitive la juste valeur des actifs et passifs acquis. Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis mais font l’objet de tests de perte de valeur en fin d'exercice, ou plus fréquemment s’il existe des indices de pertes de valeur identifiés. Les modalités de réalisation des tests de dépréciation sont présentées dans la note 1.11.   1.8. Immobilisations incorporelles. — Un actif incorporel est un élément non monétaire sans substance physique qui doit être à la fois identifiable, et contrôlé par l’entreprise du fait d’événements passés et porteurs d’avantages économiques futurs. Un actif incorporel est identifiable s’il est séparable de l’entité acquise ou s’il résulte de droits légaux ou contractuels. Les immobilisations incorporelles dont la durée d’utilité est déterminable sont amorties selon le mode linéaire sur des périodes qui correspondent à leur durée d’utilité prévue.   Immobilisations incorporelles Durée d’utilité Mode d’amortissement Autres immobilisations incorporelles (Logiciels,…) 1 à 3 ans Linéaire       1.9. Immobilisations corporelles et immeubles de placement. — Les immobilisations corporelles sont principalement constituées de mobilier de bureau amorti selon le mode linéaire sur une durée de 3 à 10 ans et d’immobilisations en cours (immeubles en cours de construction pour l’essentiel). Elles comprennent également le siège social d’Icade EMGP, amorti conformément aux règles appliquées aux immeubles de placement qui sont détaillées ci-après. Les immeubles de placement sont les biens immobiliers détenus pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital ou les deux, plutôt que pour les utiliser dans la production ou la fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives ou les vendre dans le cadre de l’activité ordinaire. Les immeubles en cours de construction ou de développement en vue d’une utilisation ultérieure en tant qu’immeubles de placement, ainsi que les avances versées sur ces immeubles, sont classés dans les immobilisations corporelles. Une fois la construction ou le développement terminé, l’immeuble est classé en immeuble de placement. Conformément à l’option offerte par la norme IAS 40, les immeubles de placement sont comptabilisés au coût diminué du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur (cf. note 1.11). Les immeubles de placement du Groupe ont été réévalués à leur valeur d’expertise au 1er janvier 2003 suite à la réévaluation libre opérée à cette date et liée à l’option pour le régime fiscal des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC). La juste valeur déterminée lors de cette opération dans le référentiel antérieur a été reprise en IFRS comme coût présumé à la même date, conformément à l’option ouverte par la norme IFRS 1. Les immeubles de placement figurent donc au bilan d’ouverture IFRS, tout comme en normes françaises : — à la valeur réévaluée au 1er janvier 2003 pour les immeubles acquis avant cette date ; — à leur coût d’acquisition pour les immeubles acquis à compter du 1er janvier 2003. Il est régulièrement procédé à des évaluations externes, réalisées par des experts indépendants, portant sur le patrimoine immobilier du groupe Icade EMGP. Le coût d’acquisition des immeubles de placement est constitué : — du prix d’achat exprimé dans l’acte ou du prix de la construction, y compris les taxes non récupérables, après déduction des éventuels remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ; — du coût des travaux de réhabilitation ; — de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’immeuble de placement en état d’être mis en location selon l’utilisation prévue par la direction. Ainsi, les droits de mutation, les honoraires, les commissions et les frais d’actes liés à l’acquisition sont inclus dans le coût d’acquisition ; — des coûts liés à la mise en conformité de l’immeuble à la réglementation sur la sécurité et l’environnement ; — des coûts d’emprunt capitalisés. Les charges financières sont incorporées dans le coût de production des constructions neuves d’un montant prévisionnel supérieur à 2 287 K€ par immeuble ou ensemble immobilier. — des coûts directs initiaux encourus par un bailleur lors de la négociation et de la rédaction d’un contrat de location simple. Selon l’IAS 17, les coûts directs initiaux encourus par un bailleur lors de la négociation et de la rédaction d’un contrat de location simple doivent être ajoutés à la valeur comptable de l’actif loué et comptabilisés en charges sur la période de location, sur la même base que les revenus locatifs. Les frais de commercialisation supportés par le Groupe répondent à la notion de coûts directs initiaux exposée par cette norme. — des indemnités d’éviction : Lors de la rupture d’un contrat de location simple, le Groupe peut être conduit à régler des indemnités d’éviction à son ex-locataire. Trois types de situations peuvent se présenter pour l’application de la norme IAS 17 à ces indemnités, à savoir : – les indemnités d’éviction sont versées afin de libérer les locaux devant faire l’objet d’une reconstruction ou d’une rénovation ; elles sont alors capitalisées en les intégrant dans le coût des actifs corporels afférant s’il y a un réel projet de rénovation / reconstruction ; – les indemnités d’éviction sont versées dans l’optique de libérer les locaux pour un éventuel futur locataire ; elles sont comptabilisées en charges de l’exercice au cours duquel elles ont été encourues ; – les indemnités d’éviction sont versées suite à une négociation avancée pour la signature d’un bail avec un nouveau locataire : elles répondent aux dispositions de l’IAS 17 relatives aux contrats de location simple permettant d’incorporer dans les coûts de l’actif loué les coûts directs initiaux, ces coûts devant être amortis sur la période de location, sur la même base que les revenus locatifs. — des coûts spécifiques relatifs au service Investissements : Le conseil d’administration a décidé en 2000 de mettre en place un dispositif permettant d’immobiliser le coût de la direction des Investissements. Le coefficient multiplicateur applicable à la masse salariale de ce service est de 1,5 suite à une décision du comité d’audit du 6 novembre 2003.   La valeur brute est répartie en composants distincts qui ont une durée d’utilité propre. Les immeubles de placement sont amortis selon le mode linéaire sur des périodes qui correspondent à leur durée d’utilité prévue. Le terrain n’est pas amorti. Les durées d’amortissement (en années) retenues sont les suivantes :     Immeubles de bureaux Entrepôts et locaux d'activités Voirie, réseaux, distribution 40 40 Gros oeuvre, charpentes, écarts de réévaluation libre 60 30 Menuiseries, façades, étanchéité, toitures, métallerie 30 30 Installations générales et techniques 10 –15 10 - 15 Agencements intérieurs : sols, plafonds, cloisons, peintures - ravalements 10 10      Conformément à la norme IAS 36, lorsque des événements ou des modifications d’environnement de marché ou des éléments internes indiquent un risque de perte de valeur des immeubles de placement, ceux-ci font l’objet d’un test de perte de valeur (cf. note 1.11).   1.10. Actifs destinés à être cédés. — Conformément à la norme IFRS 5, lorsque le Groupe a décidé de céder un actif ou un groupe d’actif, il le classe en tant qu’actif détenu en vue de la vente si : — l’actif ou le groupe d’actif est disponible en vue de sa vente immédiate dans son état actuel, sous réserve uniquement des conditions qui sont habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs ; — et sa vente est probable dans un délai de 1 an. Pour le Groupe, seuls les immeubles répondant aux critères ci-dessus et faisant l’objet d’une décision de cession formelle du conseil d’administration ou à défaut de l’assemblée générale, sont classés en actifs non courants destinés à être cédés. Les conséquences comptables sont les suivantes : — l’actif (ou groupe d’actifs) destiné à être cédé est évalué au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente ; — l’actif cesse d’être amorti à compter de la date du transfert.   1.11. Modalités de réalisation des tests de dépréciation des actifs. — La norme IAS 36 impose de tester les écarts d’acquisition et les actifs incorporels à durée de vie indéterminée au moins une fois par an et, pour les autres actifs à long terme comme les immeubles de placement, de vérifier s’il existe un indice montrant qu’ils aient pu perdre de leur valeur. Un indice de perte de valeur peut être : — une diminution importante de la valeur de marché de l’actif ; — un changement dans l’environnement technologique, économique ou juridique. Une dépréciation de l’actif est comptabilisée lorsque le montant recouvrable est inférieur à l’encours comptable.   — Modalités de dépréciation des immeubles de placement : Le montant recouvrable des immeubles de placement correspond à la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de cession et la valeur d’utilité. La juste valeur est la valeur de marché hors droits, déterminée par des experts indépendants. La valeur d’utilité est la valeur actualisée des revenus de loyers attendus de ces actifs. En cas d’indice de perte de valeur et lorsque le montant recouvrable est inférieur à la valeur nette comptable, une perte de valeur est comptabilisée pour la différence entre ces deux montants. La comptabilisation d’une perte de valeur entraîne une révision de la base amortissable et éventuellement du plan d’amortissement des immeubles de placement concernés. Les pertes de valeur relatives aux immeubles de placement peuvent être reprises ultérieurement si la valeur recouvrable redevient plus élevée que la valeur nette comptable. La valeur de l’actif après reprise de la perte de valeur est plafonnée à la valeur comptable qui aurait été déterminée nette des amortissements si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée au cours des exercices antérieurs.   — Modalités de dépréciation des écarts d’acquisition, immobilisations incorporelles et autres immobilisations corporelles : Ces actifs sont testés individuellement ou regroupés avec d’autres actifs lorsqu’ils ne génèrent pas de flux de trésorerie indépendamment d’autres actifs. Les pertes de valeur relatives aux immobilisations incorporelles et corporelles peuvent être reprises ultérieurement si la valeur recouvrable redevient plus élevée que la valeur nette comptable. Les pertes de valeur relatives aux écarts d’acquisition ne sont pas réversibles. Les tests de dépréciation des écarts d’acquisition et immobilisations incorporelles sont réalisés par unité génératrice de trésorerie sur la base des flux de trésorerie futurs actualisés issus des plans moyen terme (prévisions sur quatre années suivant celles de la clôture). Les taux d’actualisation retenus sont déterminés avant impôt.   1.12. Contrats de location. — Dans le cadre de ses différentes activités, le Groupe utilise des actifs mis à sa disposition ou met des actifs à disposition en vertu de contrats de location. Ces contrats de location font l’objet d’une analyse au regard des situations décrites et indicateurs fournis dans la norme IAS 17 afin de déterminer s’il s’agit de contrats de location simple ou de contrats de location-financement. Les contrats de location-financement sont des contrats qui transfèrent la quasi-totalité des risques et avantages de l’actif considéré au preneur. Tous les contrats de location qui ne correspondent pas à la définition d’un contrat de location-financement sont classés en tant que contrats de location simple.   — Côté preneur : – Location-financement : Lors de la comptabilisation initiale, les actifs utilisés dans le cadre de contrats location-financement sont comptabilisés en immobilisations corporelles avec pour contrepartie une dette financière. L’actif est comptabilisé à la juste valeur de l’actif loué à la date de commencement du contrat ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux. – Location simple : Les paiements effectués au titre de contrats de location simple (autres que les coûts de services tels que d’assurance et de maintenance) sont comptabilisés en charge dans le compte de résultat sur une base linéaire sur la durée du contrat de location. — Côté bailleur : Les contrats de locations signés par le groupe avec ses clients sont des contrats de location simple. Dans ces contrats, les produits des loyers sont enregistrés de manière linéaire sur les durées fermes des baux. En conséquence, les dispositions particulières et avantages définis dans les contrats de bail (franchises, paliers, droits d’entrée) sont étalés sur la durée ferme du bail, sans tenir compte de l’indexation. La période de référence retenue est la première période ferme du bail. Les frais directement encourus et payés à des tiers pour la mise en place d’un contrat de location sont inscrits à l’actif, dans le poste « immeubles de placement », et amortis sur la durée ferme du bail. Les dépôts de garantie perçus des locataires sont comptabilisés pour leur montant nominal, l’effet de l’actualisation n’étant pas significatif.   1.13. Coûts d’emprunt. — Le Groupe a choisi l’option d’incorporer les coûts d’emprunt directement attribuables à la construction ou la production au coût de l’actif correspondant. Les coûts d’emprunt sont déduits des charges financières et incorporés au coût de construction jusqu’à la date d’achèvement des travaux. Les coûts d’emprunt incorporés dans la valeur des actifs sont déterminés de la façon suivante : — lorsque des fonds sont empruntés en vue de la construction d’un ouvrage particulier, les coûts d’emprunt incorporables correspondent aux coûts réels encourus au cours de l’exercice, diminués des produits financiers éventuels provenant du placement temporaire des fonds empruntés ; — dans le cas où les fonds empruntés sont utilisés pour la construction de plusieurs ouvrages, le montant des coûts incorporables au coût de l’ouvrage est déterminé en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses de construction. Ce taux de capitalisation est égal à la moyenne pondérée des coûts d’emprunts en cours, au titre de l’exercice, autres que ceux des emprunts contractés spécifiquement pour la construction d’ouvrages déterminés. Le montant capitalisé est limité au montant des coûts effectivement supportés.   1.14. Titres disponibles à la vente. — Ces titres sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de clôture. Pour les actions de sociétés cotées, la juste valeur est déterminée sur la base du cours de bourse à la date de clôture considérée. Pour les sociétés non cotées, la juste valeur est appréhendée à partir de techniques d’évaluation reconnues (référence à des transactions récentes, actualisation de cash flows futurs…). Certains titres qui n’ont pas de prix coté sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable sont évalués au coût.   1.15. Autres actifs financiers. — Les autres actifs financiers sont principalement composés : — des créances rattachées à des participations, prêts, dépôts et cautionnements versés, dépôts à terme, comptabilisés au coût amorti.   1.16. Créances clients. — Les créances clients sont principalement composées de créances court terme. Une dépréciation est constituée lorsque l’encours comptable est supérieur au montant recouvrable   1.17. Trésorerie et équivalents de trésorerie. — La trésorerie comprend les liquidités en compte courant bancaire et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont constitués des OPCVM monétaires et des placements de maturité inférieure à 3 mois, aisément convertibles en un montant connu de trésorerie et soumis à un risque négligeable de variation de valeur, détenus dans le but de faire face aux engagements de trésorerie à court terme. Les découverts sont exclus de la notion de trésorerie et équivalents de trésorerie et sont comptabilisés en tant que dettes financières courantes.   1.18. Provisions. — Une provision est comptabilisée dès lors qu’il existe une obligation probable du Groupe, résultant d’événements passés, dont l’extinction devrait se traduire pour le Groupe par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente et dont le montant peut être estimé de façon fiable. Lorsque la date de réalisation de cette obligation est au-delà d’un an, le montant de la provision fait l’objet d’un calcul d’actualisation, dont les effets sont enregistrés en résultat financier. Les risques identifiés de toutes natures, notamment opérationnels et financiers, font l’objet d’un suivi régulier qui permet d’arrêter le montant des provisions estimées nécessaires.   1.19. Avantages au personnel : — Engagements retraite et médailles du travail : Les régimes de retraite, les indemnités assimilées et autres avantages sociaux qui sont analysés comme des régimes à prestations définies (régime dans lequel le Groupe s’engage à garantir un montant ou un niveau de prestation défini), sont comptabilisés au bilan sur la base d'une évaluation actuarielle des engagements à la date de clôture, diminuée de la juste valeur des actifs du régime y afférent qui leur sont dédiés. Les cotisations versées au titre des régimes qui sont analysés comme des régimes à cotisations définies, c’est-à-dire lorsque le Groupe n’a pas d’autre obligation que le paiement de cotisations, sont comptabilisées en charges de l’exercice. La provision figurant dans les comptes consolidés est évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées et prend en compte les charges sociales y afférentes. L’ensemble de ces engagements est recalculé au réel lors de l’arrêté semestriel. Les écarts actuariels proviennent des distorsions entre les hypothèses utilisées et la réalité ou la modification des hypothèses de calcul des engagements et des actifs affectés à leur couverture : – taux de rotation des personnels ; – taux d’augmentation des salaires ; – taux d’actualisation ; – tables de mortalité ; – taux de rendement des actifs. Les écarts actuariels sont comptabilisés en résultat au cours de l’exercice où ils sont constatés. Les primes versées à l’occasion de la remise des médailles du travail pendant toute la période de travail des salariés, font l’objet d’une provision. Cette dernière est évaluée en tenant compte des probabilités que les salariés atteignent l’ancienneté requise pour chaque échelon et fait l’objet d’une actualisation au semestre. — Compléments de retraite : Par ailleurs, certains anciens dirigeants et salariés de la société Icade EMGP bénéficient d’un engagement en matière de complément de retraite (pensions) qui fait également l'objet d’une provision. Les pensions payées pendant l’exercice sont comptabilisées en charges des activités opérationnelles.   1.20. Dettes financières et couverture de taux : — Dettes financières : Les emprunts et autres passifs financiers porteurs d’intérêt sont évalués selon la méthode du coût amorti en utilisant le taux d’intérêt effectif de l’emprunt. Les frais et primes d’émission viennent impacter la valeur à l’entrée et sont étalés sur la durée de vie de l’emprunt via le taux d’intérêt effectif. Dans le cas des dettes financières issues de la comptabilisation des contrats de location-financement, la dette financière constatée en contrepartie de l’immobilisation corporelle est initialement comptabilisée à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. — Instruments dérivés et comptabilité de couverture : Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition au risque de marché provenant de la fluctuation des taux d'intérêt. Le recours à des produits dérivés s’exerce dans le cadre d’une politique Groupe en matière de gestion des risques de taux. Les stratégies de gestion des risques financiers ainsi que les méthodes utilisées pour déterminer la juste valeur des instruments financiers dérivés sont présentées ci-dessous. Les instruments financiers dérivés sont enregistrés au bilan à leur juste valeur. Le Groupe utilise des instruments dérivés pour la couverture de ses dettes à taux variable contre le risque de taux (couverture de flux de trésorerie futurs) et applique la comptabilité de couverture lorsque les conditions de documentation et d’efficacité (a priori et a posteriori) sont remplies. Dans ce cas, les variations de juste valeur de l’instrument financier dérivé sont comptabilisées nettes d’impôt en capitaux propres (réserves de réévaluation), jusqu’à ce que la transaction couverte se produise pour la part efficace de la couverture. La part inefficace est enregistrée immédiatement en résultat de la période. Les gains ou pertes accumulés en capitaux propres sont reclassés en résultat dans la même rubrique que l’élément couvert pendant les mêmes périodes au cours desquelles le flux de trésorerie couvert affecte le résultat. Lorsque les instruments financiers dérivés ne satisfont pas les conditions fixées par la norme pour utiliser la comptabilité de couverture, ils sont classés dans la catégorie des actifs de transaction et leurs variations de juste valeur sont comptabilisées directement en résultat de la période. La juste valeur des instruments dérivés est évaluée par des modèles communément admis (méthode d’actualisation des cash flows futurs, modèle de Black and Scholes, …) et fondée sur des données de marché.   1.21. Instruments financiers hybrides : — Obligations remboursables en actions (ORA) : Les instruments financiers hybrides émis par le groupe sont analysés conformément à la substance des accords contractuels. Leur différents composantes sont présentées respectivement en dettes et / ou en capitaux propres. La composante capitaux propres est celle pour laquelle il n’existe pas de possibilité de remboursement en trésorerie. La composante dettes comprends les paiements d’intérêts certains à venir actualisées au taux de marché Les emprunts remboursables en actions correspondent aux critères des instruments de capitaux propres IFRS définis par l’IAS 32, à savoir : – l’instrument n’inclut aucune obligation contractuelle ; – l’instrument sera ou peut être réglé en instrument de capitaux propres de l’émetteur lui-même. Toutefois, ces emprunts sont enregistrés de façon séparée, soit en capitaux propres, soit en dettes financières pour la composante correspondant au paiement d’un coupon fixe. La comptabilisation est mise en oeuvre selon un principe de split accounting, et correspond à l’approche suivante : – calcul de la juste valeur des ORA prises dans leur ensemble ; – calcul de la juste valeur des coupons (estimation de la valeur nette actualisée des coupons des ORA) ; – détermination de la composante capitaux propres comme étant la différence entre les deux valeurs précédentes. Ultérieurement, la composante dette financières est comptabilisée au coût amorti selon l’IAS 39. Le paiement des intérêts est décomposé entre le remboursement de la dette et une composante intérêt au TIE d’origine. La composante capitaux propres d’origine issue du split accounting reste inchangée jusqu’au remboursement des ORA.   1.22. Impôt : — Estimation de la charge d’impôt semestrielle : Le taux d’imposition retenu par le groupe Icade EMGP au titre du premier semestre correspond au taux d’imposition effectif au 30 juin pour les opérations récurrentes, étant précisé que les activités soumises au régime SIIC ne supportent pas l’impôt. — Impôt exigible : Icade EMGP société foncière cotée a opté pour le régime SIIC. Dans ce cadre, en contrepartie du paiement d’un impôt de sortie, les revenus (locations et plus-values) sont exonérés d’impôts dans le futur. La dette relative à l’impôt de sortie est décaissée sur 4 ans à compter du 15 décembre 2003. En l’absence d’intérêts payés sur la dette et compte tenu de l’existence d’un échéancier fiable, le montant a été actualisé à la date d’arrêté. — Impôts différés : Conformément à la norme IAS 12, des impôts différés sont constatés sur les différences temporelles entre les valeurs comptables des éléments d’actif et passif et leurs valeurs fiscales. Selon la méthode du report variable, ils sont calculés sur la base du taux d’impôt attendu sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé. Les effets des modifications des taux d’imposition d’un exercice sur l’autre sont inscrits dans le résultat de l’exercice au cours duquel la modification est constatée. Les impôts différés relatifs à des éléments comptabilisés directement en capitaux propres, sont également comptabilisés en capitaux propres. Concernant les différences temporelles relatives à des participations dans des filiales mises en équivalence ou intégrées selon la méthode proportionnelle, un passif d’impôt différé est comptabilisé sauf : – si le groupe est en mesure de contrôler la date à laquelle la différence temporelle s’inversera, ou – si la différence temporelle ne s’inverse pas dans un avenir prévisible. Les impôts différés actifs résultant de différences temporelles, des déficits fiscaux et des crédits d’impôts reportables sont limités au montant estimé de l’impôt récupérable. Celui-ci est apprécié à la clôture de l’exercice, en fonction des prévisions de résultat des entités fiscales concernées. Les actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas actualisés. — Impôts différés sur crédit-bail – EMGP : Les bénéfices réalisés sur les locations d’immeubles pris en crédit-bail sont exonérés s’ils sont distribués à hauteur de 85% de leur montant avant la fin de l’exercice qui suit celui de leur réalisation. En ce qui concerne la cession des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, elle bénéficie également de l’exonération si la plus-value réalisée est distribuée à hauteur de 50% avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de la réalisation. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que pour les contrats conclus ou acquis à compter du 1er janvier 2005. Pour les contrats conclus ou acquis avant cette date, les opérations de sous-location des immeubles restent donc imposables au taux de droit commun. Lors de la réévaluation des actifs immobiliers comptabilisée dans les comptes consolidés 2003 au moment du passage au régime SIIC, un impôt différé passif a été constaté sur les immeubles de placement pris en crédit-bail. Cet impôt différé, calculé au taux de droit commun, correspond à l’impôt sur la plus-value latente résultant de la différence entre la valeur de réévaluation de l’immeuble à la date d’effet de l’option pour le régime SIIC et la valeur nette comptable consolidée de cet actif à cette même date. La loi de finances rectificative en date du 21 décembre 2005 prévoit la faculté de céder à une structure ayant opté au régime SIIC, des contrats acquis avant le 1er janvier 2005, afin de les rendre éligibles au régime SIIC. L’option en faveur d’une éventuelle cession doit être effectuée avant le 31 décembre 2007, et donne lieu au paiement d’un impôt au taux réduit de 16,5%, assis sur la différence entre la valeur vénale et la valeur fiscale des actifs sous-jacents. Au 30 juin 2006, Icade EMGP n'a pas encore pris la décision de céder les contrats de crédit-bail d'ici le 31 décembre 2007. En conséquence, l'impôt différé reste calculé au taux de droit commun.     2. – Variations de périmètre.  La totalité des titres de la société Manutra, mère de la société Manutra Sécurité, ont été cédés en 2006. Cette société représentait dans les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2005, une contribution au chiffre d’affaires de 1 980 K€ et au résultat de 41 K€.     3. – Eléments de l’excédent brut opérationnel.  3.1. Chiffre d’affaires. — Le chiffre d’affaires par nature se détaille de la manière suivante :  (En milliers d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005 Revenus locatifs 30 918 61 892 30 694 Contrats de construction et de VEFA       Prestations de services 75 3 601 1 619 Ventes de marchandises           Total chiffre d'affaires 30 993 65 493 32 313     Les revenus locatifs du 30 juin 2005 intègrent les revenus de la société Serael dont l’activité a cessé en août 2005. A périmètre d’activité comparable, les revenus locatifs marquent une croissance de 5,4% au 30 juin 2006 par rapport au 1er semestre 2005. Par ailleurs, l’absence de revenus significatifs dans l’activité de prestations de services résulte de la sortie du périmètre de consolidation d’Icade EMGP des sociétés Manutra et Manutra Sécurité au 1er janvier 2006.   3.2. Informations relatives aux contrats de location (côté bailleur et côté preneur) :   — Typologie des baux : Les principales caractéristiques des baux sont décrites dans le tableau ci-après:   Locaux entrepôts et activité Bureaux Terme Bail d’une durée maximum de 12 années avec une période ferme d’une durée minimum de 3 années Bail d’une durée maximum de 12 années avec une période ferme d’une durée minimum de 3 années Clauses d’indexation Indice du coût de la construction Indice du coût de la construction         — Locations simples (cote Bailleur) : (En milliers d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Revenus locatifs de location simple 30 918 61 892 Dont loyers conditionnels     Charges locatives non refacturées -1 161 -1 605 Entretien réparation et maintenance        Loyers nets 29 757 60 287 A moins d'un an 45 111 50 501 De un à cinq ans 77 884 74 051 Au-delà de cinq ans 13 158 23 676     Loyers minimaux à recevoir au titre des contrats de location simple non résiliables 136 153 148 228       — Locations financements (cote Preneur) : (En milliers d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Immeubles de placements - Locations financement (VNC) 63 892 65 137 Loyers minimaux à payer au titre des contrats de location financement :     A moins d'un an 4 345 4 138 De un à cinq ans 16 593 16 269 Au-delà de cinq ans 24 182 25 718     Total des loyers (*) 45 120 46 125 (*) Redevances et valeur résiduelle.      4. – Résultat sur cessions. (En milliers d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005 Résultat sur cessions des immeubles de placement       Dont ventes d'immeubles en bloc       Dont ventes de logements à l'unité       Résultat sur cessions des autres actifs corporels et incorporels -0     Résultat sur cessions de titres consolidés 94     Résultat sur cessions d'actifs destinés à être cédés       Dont ventes d'immeubles en bloc       Résultat sur autres cessions -222 1 849       Total résultats sur cessions -128 1 849      Le résultat sur cessions constaté en 2005 comprend essentiellement l'indemnité de résiliation de la concession d'exploitation consentie à la société Serael pour 3,7 M€, compensée par la perte de valeur sur l’écart d'acquisition de la société Serael suite à l'arrêt de l'activité de la société pour 1,6 M€. Le solde est principalement constitué de charges relatives à la sortie d'immobilisations (démolition du bâtiment 140 et sortie des agencements Serael). Au 30 juin 2006 le résultat sur cession de titres consolidés concerne la cession des titres Manutra SAS et le résultat sur autres cessions correspond à la démolition du bâtiment 301 et à la sortie du mobilier de bureau de l’ancien siège social Icade EMGP.     5. – Résultat financier. (En milliers d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005 Intérêts sur ORA -324 -726 -1 880 Charges d'intérêts sur emprunts -6 247 -11 336 -6 207 Intérêts sur emprunts location financement -652 -1 189 -601 Transfert de charges financières 1 855 2 942 1 668     Coût de l'endettement brut -5 368 -10 309 -7 020         Produits d'intérêts de la trésorerie et équivalents de trésorerie 51  228 205 Résultat de cession d'équivalents de trésorerie   29       Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 51 257 205     Coût de l'endettement net -5 317 -10 052 -6 815 Résultats de cessions des titres disponibles à la vente       Produits d'intérêts sur titres disponibles à la vente       Résultat sur actifs financiers évalués en juste valeur par résultat       Variation de juste valeur des instruments dérivés de transaction -234  312   Autres produits financiers 201 378 269 Autres charges financières -166 -726       Autres produits et charges financiers -199 -36 269     Résultat financier -5 516 -10 088 -6 546      — Intérêts sur ORA : Le montant des intérêts sur ORA au 31 décembre 2005 a fait l'objet d'un retraitement conformément aux principes IFRS des normes 32 et 39. Ce retraitement n’a pas été opéré au 30 juin 2005. Le montant de la charge d'intérêt du premier semestre 2006 est à mettre en lien avec la quote-part des ORA classées en dettes financières.   — Transferts de charges financières : Les transferts de charges financières correspondent à l’incorporation des frais financiers aux coûts de revient des principales opérations en phase de construction. En 2006, les principaux bâtiments concernés sont les bâtiments 1 et 2 du Parc du Millénaire.   — Autres charges financières : Les autres charges financières correspondent essentiellement au coût d’actualisation de la dette d’exit tax en application des normes 32-39.     6. – Impôts.  — Analyse de la charge : (En milliers d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 30/06/2005 Impôts courants -360 -1 533 -134 Impôts différés -95 11 168     Charge totale d'impôt comptabilisée en résultat -455 -1 522 34 Impôts sur éléments comptabilisés en capitaux propres             — Origine des impôts différés :  (En millions d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Impôts différés actifs liés à des différences temporaires 613 838 Impôts différés actifs liés à des reports déficitaires     Impôts différés actifs liés aux instruments dérivés passif 57 392     Total impôts différés actifs 670 1 230 Impôts différés passifs liés à des différences temporaires 351 290 Impôts différés passifs liés à la réévaluation des actifs et     Passifs effectuée à l'occasion d'une acquisition 8 522 8 555 Impôts différés passifs liés aux instruments dérivés actif 3 3     Total impôts différés passifs 8 876 8 848     Position nette 8 206 7 618           7. – Ecarts d’acquisition.   Analyse des soldes :  (En milliers d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Valeur brute Pertes de valeur Valeur nette Valeur nette Ecarts d'acquisition 1 588 -1 588         Total écarts d'acquisition 1 588 -1 588           8. – Immobilisations incorporelles.   — Tableau des variations :  (En milliers d’euros) Valeur brute 31/12/2005 Augmentations Production immobilisée Diminutions Effets des variations de périmètre (*) Autres mouvements Valeur brute 30/06/2006 Autres 865 110   -1 -107   867     Total valeur brute 865 110   -1 -107   867 (*) Dont aucune immobilisation acquise par voie de regroupement d'entreprises.     — Amortissements :  (En millions d’euros) Amortissements 31/12/2005 Augmentations Production immobilisée Diminutions Effets des variations de périmètre (*) Autres mouvements Amortissements 30/06/2006 Autres -517 -82   1 89   -509     Total amortissements -517 -82   1 89   -509 (*) Dont aucune immobilisation acquise par voie de regroupement d'entreprises.      — Pertes de valeur :  (En millions d’euros) Pertes de valeur 31/12/2005 Augmentations Production immobilisée Diminutions Effets des variations de périmètre (*) Autres mouvements Pertes de valeur 30/06/2006 Autres                   Total pertes de valeur               (*) Dont aucune immobilisation acquise par voie de regroupement d'entreprises.       — Valeur nette : (En millions d’euros) Valeur nette 31/12/2005 Augmentations Production immobilisée Diminutions Effets des variations de périmètre (*) Autres mouvements Valeur nette 30/06/2006 Autres 348 28     -18   358     Total valeur nette 348 28     -18   358 (*) Dont aucune immobilisation acquise par voie de regroupement d'entreprises.       9. – Immobilisations corporelles et immeubles de placement.   Tableau des variations :   — Valeur brute :  (En millions d’euros) Valeur brute 31/12/2005 Acquisitions (*) (***) Production immobilisée Diminutions Effets des variations de périmètre (****) Autres mouvements (**) Valeur brute 30/06/2006 Terrains 75 544       637 1 256 Constructions 3 618         76 3 694 Autres immobilisations corporelles  2 007 625    -178  -1 446    1 008 Immobilisations corporelles en cours  97 043  17 313  433      -1 685  113 104 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles               Immeubles de placement 744 583 2   -189   972 745 368     Total immobilisations corporelles et immeubles de placement  847 326  18 484  433  -367  -1 446    864 430 Dont : immobilisations en location-financement  73 090            73 090 Terrains               Constructions               Autres immobilisations corporelles               Immeubles de placement 73 090           73 090 (*) Dont aucune dépense postérieure aux acquisitions. (**) Dont aucun immeuble de placement destinés à être cédés. (***) Dont 1 855 K€ de coûts d'emprunt incorporés dans le coût des actifs au cours de l'exercice. (****) Dont aucune immobilisation acquise par voie de regroupement d'entreprises.       — Amortissements :  (En millions d’euros) Amortissements 31/12/2005 Augmentations Production immobilisée Diminutions Effets des variations de périmètre Autres mouvements (**) Amortissements 30/06/2006 Terrains               Constructions -512 -408       512 -408 Autres immobilisations corporelles -1 304  -57    72  1 034    -255 Immobilisations corporelles en cours               Avances et acomptes sur immobilisations corporelles               Immeubles de placement -57 380 -10 894   73   -512 -68 713     Total immobilisations corporelles et immeubles de placement -59 196  -11 359    145 1 034   -69 376 Dont : immobilisations en location-financement  -7 953  -1 245          -9 198 Terrains               Constructions               Autres immobilisations corporelles               Immeubles de placement -7 953 -1 245         -9 198 (**) Dont aucun immeuble de placement destinés à être cédés.      — Pertes de valeur :  (En milliers d’euros) Pertes de valeur 31/12/2005 Augmentations Production immobilisée Diminutions Effets des variations de périmètre Autres mouvements (**) Pertes de valeur 30/06/2006 Terrains               Constructions               Autres immobilisations corporelles               Immobilisations corporelles en cours -1 313            -1 313 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles               Immeubles de placement                   Total immobilisations corporelles et immeubles de placement  -1 313            -1 313 Dont : immobilisations en location-financement               Terrains               Constructions               Autres immobilisations corporelles               Immeubles de placement               (**) Dont aucune perte de valeur concernant les immeubles de placement destinés à être cédés.      La perte de valeur est relative au projet du Bassin Nord.   — Valeur nette :  (En milliers d’euros) Valeur nette 31/12/2005 Augmentations Production immobilisée Diminutions Effets des variations de périmètre Autres mouvements (**) Valeur nette 30/06/2006 Terrains 75 544       637 1 256 Constructions sur sol propre  3 106  -408        588  3 286 Autres immobilisations corporelles  703  568    -106  -412    753 Immobilisations en-cours 95 730 17 313 433     -1 685 111 791 Avances et acomptes               Immeubles de placement 687 203 -10 892   -116   460 676 655     Total immobilisations corporelles et immeubles de placement  786 817  7 125  433  -222  -412    793 741 Dont : immobilisations en location-financement  65 137  -1 245         63 892 Terrains               Constructions               Autres immobilisations corporelles               Immeubles de placement 65 137 -1 245         63 892 (**) Dont aucun immeuble de placement destinés à être cédés.       Juste valeur des immeubles de placement. — A chaque clôture, les immeubles de placement font l’objet d’une évaluation par des experts immobiliers indépendants, membres de L’association française des sociétés d’expertises immobilières. Icade EMGP exploite et développe un ensemble de parcs tertiaires dans le nord de Paris. Les immeubles de placement sont évalués sur la base d’une approche globale de la valeur patrimoniale des parcs qui constituent des sous-ensembles homogènes. L’évaluation des parcs est réalisée par la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés. Les résultats obtenus sont ponctuellement recoupés avec la méthode dite « par comparaison directe », sur des biens équivalents en nature et en localisation.   Les justes valeurs présentées ci-dessous sont les valeurs d’expertises hors droits.  (En milliers d’euros) Valeur nette comptable 30/06/2006 Juste valeur 30/06/2006 Valeur nette comptable 31/12/2005 Juste valeur 31/12/2005 Valeur nette comptable 30/06/2005 Juste valeur 30/06/2005 Icade EMGP (marché tertiaire) 676 655 985 580 687 203 835 910 750 855 827 700     Total 676 655 985 580 687 203 835 910 750 855 827 700 Dont : immeubles de placement en location-financement   63 040   104 840   64 300   88 440   65 594   92 670     La valeur de l’expertise annuelle du patrimoine immobilier s’élève au 30 juin 2006 à 1 077,5 M€ intégrant une valorisation des travaux en-cours sur les lots 1 et 2 du Parc du Millénaire de 92 M€. Retraité des travaux en cours, la juste valeur des immeubles de placement est de 985,5 M€, soit en progression de 18% entre 2005 et juin 2006.     10. – Titres disponibles à la vente. (En milliers d’euros) Notes 30/06/2006 31/12/ 2005 Brut Pertes de valeur Net Net Sem plaine développement   17   17 17     Total titres disponibles à la vente non courants   17   17 17 Obligations et titres assimilés               Total titres disponibles à la vente courants                 11. – Autres actifs financiers non courants et courants.  (En milliers d’euros) 30/06/2006 Brut Pertes de valeur Net Créances rattachées à des participations       Prêts 1   1 Dépôts et cautionnements versés 252   252 Dépôts à terme       Instruments dérivés (cf. note 19) 478   478     Total autres actifs financiers non courants (*) 731   731     (En milliers d’euros) 31/12/2005 Brut Pertes de valeur Net Créances rattachées à des participations       Prêts 2   2 Dépôts et cautionnements versés 254   254 Dépôts à terme           Total autres actifs financiers non courants (*) 256   256 (*) Ces actifs sont évalués au coût amorti.      Prêts et créances au coût amorti :  (En millions d’euros) 30/06/2006 Part à moins d'un an (courante) Part à plus d'un an et moins de cinq ans (non courante) Part à plus de cinq ans (non courante) Total part non courante Créances rattachées à des participations           Prêts 1     1 1 Dépôts et cautionnements versés 252     252 252 Dépôts à terme           Instruments dérivés (note 19) 489 11 478   478     Total autres actifs financiers évalués au coût amorti - net 742 11 478 253  731   (En millions d’euros) 31/12/2005 Part à moins d'un an (courante) Part à plus d'un an et moins de cinq ans Part à plus de cinq ans Total part non courante Créances rattachées à des participations           Prêts 3 1   2 2 Dépôts et cautionnements versés 254     254 254 Autres créances immobilisées 1 161 1 161       Instruments dérivés (note 19) 276 276       Total autres actifs financiers évalués au coût amorti - net 1 694  1 438   256 256       En 2005 les autres créances immobilisées concernaient les sociétés Manutra et Manutra Sécurité.     12. – Immeubles de placement destinés à être cédés.   Néant.     13. – Capitaux propres.   — Capital :  (En milliers d’euros) 2006 2005 Nombre d'actions 10 718 780 10 718 300 Valeur nominale par action (en euros) 1,52449 1,52449 Capital 16 341 16 340       — Evolution du nombre d'actions en circulation :    Actions émises Actions d'autocontrôle Actions en circulation Au 31 décembre 2005 10 718 300 -1 520 10 716 780 Émissions 480   480 Acquisitions nettes de titre autocontrôle       Cessions nettes de titres autocontrôle   1 500 1 500 Nombre d'actions au 30 juin 2006 10 718 780 -20 10 718 760       La création de 480 nouvelles actions résulte du remboursement de 8 ORA émises en juin 1999.   — Dividendes :  (En milliers d’euros) 2006 2005 Dividendes versés aux actionnaires :     Dividende 2005 versé en 2006 : 0,97 euros 10 397   Dividende 2004 versé en 2005 : 1,32 euros   14 145       Le Groupe a pour tête la société Icade EMGP et les distributions sont effectuées à partir des comptes sociaux de cette dernière. Suite à l’option exercée en 2003 pour bénéficier du régime fiscal des SIIC, la distribution annuelle des résultats est désormais soumise à une obligation minimale. L’article 208 C du CGI précise que le régime des SIIC subordonne l’exonération d’impôt sur les sociétés au respect des trois conditions de distribution suivantes : – les bénéfices fiscaux provenant des opérations de location d’immeubles doivent être distribués à hauteur de 85% avant la fin de l’exercice qui suit leur réalisation ; – les plus-values de cession d’immeubles, de participations dans des sociétés visées à l’article 8 ayant un objet identique aux SIIC ou de titres de filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté, doivent être distribuées à hauteur de 50% avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation ; – les dividendes reçus des filiales ayant opté doivent être intégralement redistribués au cours de l’exercice qui suit leur perception.   — Variation des réserves sur instruments dérivés :  (En milliers d’euros) Titres disponibles à la vente Couverture de flux de trésore
    Bulletin BALO n°120 du 06/10/2006, affaire n°14905
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 28/07/2006
    Numéro d’affaire : 11866
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0611866 28 juillet 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°90 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     ICADE EMGP   Société anonyme au capital de 16 339 943,01 €. Siège social : 45, avenue Victor Hugo, 93534 Aubervilliers Cédex. 582 074 944 R.C. Bobygny B, APE 702C. Secteur d'activité Footsie 862.  I-Chiffre d'affaires consolidé du Groupe au deuxième trimestre 2006.     (En milliers d’euros.)    2005   2006 Variation 2006/2005 En %  ICADE EMGP :      1er trimestre   15 545 15 316  -1,5%  2è trimestre 16 768  15 677 -6,5%    Cumul 32 313 30 993  -4,1%   Variation de périmètre 2006 :             — cession au 1er janvier 2006 des 2 filiales de services;             — fin d'activité locative en août 2005 d'une filiale immobilière.             A périmètre constant, le chiffre d'affaires est en hausse de 4,8% entre le 30 juin 2005 et le 30 juin 2006.          II- Chiffre d'affaires Société-mère (Chiffre d'affaires social) au deuxième trimestre 2006            (En milliers d’euros.) 2005 2006 Variation 2006/2005 En % ICADE EMGP :       1er trimestre 12 296 13 236 7,6% 2è trimestre 12 556 13 184 5,0%   Cumul 24 852 26 420 6,3%     0611866
    Bulletin BALO n°90 du 28/07/2006, affaire n°11866
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 08/05/2006
    Numéro d’affaire : 05528
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0605528 8 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°55 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     ICADE EMGP  Société anonyme au capital de 16 339 943,01 €. 45, avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers. 582 074 944 R.C.S. Bobigny.  Chiffres d'affaires trimestriels (En millions d’euros)   Comptes consolidés IFRS   2005 2006 Variation 2006/2005 (en %) Icade EMGP :           1er trimestre 15 545 15 316 -1,5%   Variation de périmètre 2006 : — Cession au 1er janvier 2006 des 2 filiales de services ; — Fin d'activité locative en août 2005 d'une filiale immobilière.   Comptes sociaux 2005 2006 Variation 2006/2005 (en %) Icade EMGP :           1er trimestre 12 296 13 236 7,6%     0605528
    Bulletin BALO n°55 du 08/05/2006, affaire n°05528
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 05/05/2006
    Numéro d’affaire : 05228
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0605228 5 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°54 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     ICADE EMGP Société anonyme au capital de 16 339 943,04 €. Siège social : 45, avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers. 582 074 944 RCS Bobigny.   I. — Les compte annuels et les comptes consolidés, arrêtés au 31 décembre 2005, ainsi que le projet d’affectation du résultat, publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 25 du 27 février 2006, sous le n° 0601681 ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 16 mars 2006. II. — Rapports des commissaires aux comptes. Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels. Exercice clos le 31 décembre 2005. Mesdames, Messieurs, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2005, sur : — le contrôle des comptes annuels de la société ICADE EMGP, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; — la justification de nos appréciations ; — les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.   1. Opinion sur les comptes annuels Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.2 de l’annexe qui expose le changement de méthode comptable résultant de l’adoption du règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs.   2. Justification de nos appréciations En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — Changement comptable : Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés du bien-fondé du changement de méthode comptable mentionné ci dessus et de la présentation qui en a été faite. — Estimations comptables : L’adoption du régime fiscal des Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées en 2003, a conduit à réévaluer le patrimoine. Comme indiqué dans la note 2.3 de l’annexe, le patrimoine immobilier fait l’objet de procédures d’évaluation par un expert immobilier indépendant. Nous nous sommes assurés que les expertises justifiaient les valeurs retenues à l’actif. La note 2.9 de l’annexe expose les principes retenus pour le calcul des engagements liés aux risques de paiement d’indemnités de départ à la retraite. Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.   3. Vérifications et informations spécifiques  Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.   Fait à Neuilly-sur-Seine, le 6 mars 2006. Les Commissaires aux Comptes : PricewaterhouseCoopers Audit : Gérard Hautefeuille ; Calan Ramolino & Associés : Laure Silvestre-Siaz. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés Exercice clos le 31 décembre 2005. Aux actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société ICADE EMGP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. Ces comptes ont été préparés pour la première fois conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne. Ils comprennent à titre comparatif les données relatives à l’exercice 2004 retraitées selon les mêmes règles, à l’exception des normes IAS 32 et IAS 39 qui, conformément à l’option offerte par la norme IFRS 1, ne sont appliquées par la société qu’à compter du 1er janvier 2005.   I. — Opinion sur les comptes consolidés Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   II. — Justification des appréciations En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : Comme indiqué dans la note 2.6 de l’annexe, le patrimoine immobilier fait l’objet de procédures d’évaluation par des experts immobiliers indépendants. Notre appréciation des éventuelles provisions pour dépréciation s’est fondée sur la vérification de l’application de la règle décrite dans l’annexe et sur la comparaison entre les évaluations des experts et les valeurs retenues à l’actif. Nous nous sommes assurés du caractère justifié de l’absence de provision.   La note 2.16 de l’annexe expose les principes retenus pour le calcul des provisions liées aux risques de paiement d’indemnités de départ à la retraite. Nous avons procédé à l’appréciation du caractère raisonnable de ces estimations. La note 2.17 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation et à la rémunération des obligations remboursables en actions ainsi qu’à la détermination de la juste valeur des instruments dérivés. Nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes comptables et des informations fournies dans les notes aux états financiers. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.   III. — Vérification spécifique Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe, conformément aux normes professionnelles applicables en France. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.   Fait à Neuilly-sur-Seine, le 6 mars 2006 Les Commissaires aux Comptes : PricewaterhouseCoopers Audit : Gérard Hautefeuille ; Calan Ramolino & Associés : Laure Silvestre-Siaz.       0605228
    Bulletin BALO n°54 du 05/05/2006, affaire n°05228
  • AVIS DIVERS 31/03/2006
    Numéro d’affaire : 03172
    Description : 0603172 31 mars 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°39 Avis divers____________________      ICADE EMGP Société anonyme au capital de 16 339 943,04 €. Siège social : 50, avenue du Président Wilson, 93214 Saint Denis La Plaine Cedex. 582 074 944 R.C.S. Bobigny. Droits de vote.   Conformément aux dispositions de l’article L.233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu’au 22 mars 2006, date à laquelle s’est tenue l’assemblée générale mixte, le nombre total de droits de vote était de 20 379 824.                                       Le conseil d’administration     0603172
    Bulletin BALO n°39 du 31/03/2006, affaire n°03172
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/03/2006
    Numéro d’affaire : 02096
    Description : 0602096 6 mars 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°28 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     ICADE EMGP  Société anonyme au capital de 16 339 943,04 €. Siège social : 50, avenue du Président Wilson, 93210 Saint Denis La Plaine. 582 074 944 RCS Bobigny.   Avis de convocation rectificatif   MM. les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale mixte le 22 mars 2006 à 16 h 30, au lieu du lundi 13 mars 2006 à 10 heures comme indiqué dans l’avis unique (avis de réunion valant avis de convocation) n°0600506 publié le 10 février 2006 au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°18, au 50, avenue du Président Wilson, 93210 Saint Denis La Plaine, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant, inchangé :   A titre ordinaire : — Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Rapport du président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne et rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration pour ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ; — Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Rapport de gestion de groupe et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Affectation du résultat ; — Distribution et mise en paiement des dividendes ; — Dividendes antérieurs ; — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; — Fixation des jetons de présence ; — Ratification du transfert de siège social ; — Ratification de la cooptation d’un administrateur ; — Renouvellement du mandat de trois administrateurs ; — Nomination de deux commissaires aux comptes titulaires ; — Nomination de deux commissaires aux comptes suppléants.   A titre extraordinaire : — Modifications statutaires diverses pour mise en conformité avec les textes légaux et réglementaires en vigueur ; — Pouvoir pour accomplir les formalités consécutives à l’assemblée.     En conséquence, la date de mise en paiement des dividendes est reportée du 22 au 27 mars 2006 et le texte du projet de la quatrième résolution est modifiée comme suit :   « Quatrième résolution. — L'assemblée générale ordinaire, après avoir constaté que les sommes ainsi mises en distribution s’élèvent à 10 396 751 €, fixe à 0,97 € le dividende net pour chacune des 10 718 300 actions composant le capital social. Le dividende sera mis en paiement le 27 mars 2006. »   Le texte des autres projets de résolutions figurant dans l’avis n°0600506 publié le 10 février 2006 au BALO n°18 demeure également inchangé.     0602096
    Bulletin BALO n°28 du 06/03/2006, affaire n°02096
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 27/02/2006
    Numéro d’affaire : 01681
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0601681 27 février 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°25 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   ICADE EMGP Société anonyme au capital de 16 339 243,04 €. Siège social : 50, avenue du Président Wilson, 93214 Saint-Denis la Plaine Cedex. 582 074 944 R.C.S. Bobigny.   Documents comptables annuels provisoires non certifiés par les commissaires aux comptes.   A. — Comptes sociaux. I. — Bilan au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.)  Actif   31/12/05 31/12/04   Brut Amortisse-ments, provisions Net Net Capital souscrit non appelé (I)     0   0   Actif immobilisé :         Immobilisations incorporelles :           Frais d'établissement     0 0 0     Frais de recherche et développement     0 0 0     Concessions, brevets et droits similaires     0 0 0     Fonds commercial     0 0 0     Autres immobilisations incorporelles     650 427 224 186   Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     107 0 107 21 Immobilisations corporelles :           Terrains     163 049 0 163 049 162 539   Constructions     374 342 44 007 330 334 305 176   Installations techniques, matériel & outil.     2 033 382 1 651 1 744   Autres immobilisations corporelles     550 261 289 269   Immobilisations en cours     5 863   5 863 21 485   Avances et acomptes         0   Immobilisations financières :           Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence     0   0     Autres participations     37 153   37 153 37 093   Créances rattachées à des participations     1 652   1 652 1 041   Autres titres immobilisés     0   0     Prêts     2   2 2   Autres immobilisations financières     251   251 227     Total (II)     585 653 45 077 540 576 529 784 Actif circulant :         Stocks :           Matières premières, approvisionnements         0     En cours de production de biens         0     En cours de production de services         0     Produits intermédiaires et finis         0     Marchandises         0     Avances et acomptes versés sur commandes     1 737   1 737 1 563 Créances :           Clients et comptes rattachés     5 549 1 346 4 203 3 284   Autres créances     4 585 11 4 573 3 652   Groupe et associées     181 111   181 111 107 363   Capital souscrit et appelé, non versé     0 0 0   Divers :           Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)     99 0 99 26 374   Disponibilités     222 0 222 204 Comptes de régularisation :           Charges constatées d'avance     1 702 0 1 702 2 191     Total (III)     195 003 1 358 193 646 144 631   Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)     677   677 3 741   Primes de remboursement des obligations (V)               Ecarts de conversion actif (VI)                 Total général (I à VI)     781 333 46 435 734 898 678 156    Passif avant répartition 31/12/05 31/12/04 Capitaux propres :       Capital social ou individuel (dont versé : 16 340.)     16 340 16 339   Primes d'émission, de fusion, d'apport,     68 941 68 934   Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)     185 729 187 009   Réserve légale (3)     1 634 1 634   Réserves statutaires ou contractuelles     0 0   Réserves réglementées (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)     0 24 324   Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)     52 195 28 467   Report à nouveau     597 2 011   Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)     10 438 10 856   Subventions d'investissement     0 0   Provisions réglementées     11 13     Total (I)     335 886 339 587 Autre fonds propres :       Produit des émissions de titres participatifs     90 000 90 007   Avances conditionnées             Total (II)     90 000 90 007 Provisions pour risques et charges :       Provisions pour risques           Provisions pour charges     3 678 3 617     Total (III)     3 678 3 617 Dettes :       Emprunts obligataires convertibles       0   Autres emprunts obligataires       0   Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     263 337 197 691   Emprunts et dettes financières divers  (dont emprunts participatifs)     12 556 9 866   Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     436 904   Dettes fournisseurs et comptes rattachés     4 244 4 308   Dettes fiscales et sociales     12 932 19 989   Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     6 987 5 768   Autres dettes     3 173 3 205   Groupe et Associés     1 668 3 212 Compte régulier :       Produits constatés d'avance             Total (IV)     305 333 244 944   Ecarts de conversion passif (V)       0     Total général (I à V)     734 898 678 156  II. — Compte de résultat. (En milliers d’euros.)   31/12/05 31/12/04   France Exportation et livraison intracom- munautaires   Total   Produits d'exploitation :           Ventes de marchandises               Biens               Services     65 054   65 054 60 254   Chiffres d'affaires nets      65 054 0 65 054 60 254   Production stockée                Production immobilisée          177 940   Subventions d'exploitation                Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges          589 877   Autres produits         281 364     Total des produits d'exploitation (I)         66 101 62 435 Charges d'exploitation :           Achats de marchandises (y compris droits de douane)               Variation de stock (marchandises)               Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                Variation de stock (matières premières et approvisionnements)               Autres achats et charges externes          17 930 15 842   Impôts, taxes et versements assimilés          5 885 5 577   Salaires et traitements          3 160 2 427   Charges sociales         1 326 1 054 Dotations d'exploitation :         Sur immobilisations :           Dotations aux amortissements         16 670 16 015   Dotations aux provisions               Sur actif circulant : dotations aux provisions         654 579   Pour risques et charges : dotations aux provisions         123 95   Autres charges         681 732     Total des charges d'exploitation (II)         46 429 42 320 Résultat d'exploitation (I – II) :     19 672 20 115 Opérations en commun :           Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)             Produits financiers :           Produits financiers de participations         5 703 2 001   Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé               Intérêts et produits assimilés         6 125   Reprises sur provisions et transferts de charges         503 433   Bénéfices sur créances liées aux participations         1 652 1 041   Différences positives de change               Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         258 247     Total produits financiers (V)         8 123 3 848 Charges financières :           Dotations financières aux amortissements et provisions         141     Intérêts et charges assimilées         13 843 11 382   Différences négatives de change               Pertes sur créances liées aux participations         2 880 1 029   Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement          12       Total des charges financières (VI)         16 877 12 411 Résultat financier (V – VI)         -8 754 -8 563 Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)         10 918 11 552 Produits exceptionnels :           Produits exceptionnels sur opérations de gestion           154   Produits exceptionnels sur opérations en capital         94 7 869   Reprises sur provisions et transferts de charges         285 10     Total des produits exceptionnels (VII)         378 8 033 Charges exceptionnelles :           Charges exceptionnelles sur opérations de gestion         124 133   Charges exceptionnelles sur opérations en capital          206 7 932   Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions          221 464     Total des charges exceptionnelles (VIII)         550 8 530 Résultat exceptionnel (VII - VIII)         -172 -497 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)             Impôts sur les bénéfices (X)          308 200               Total des produits (I + III + V + VII)         74 603 74 317     Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)         64 164 63 460   Bénéfice ou perte (total des produits – total des charges)         10 438 10 856    III. — projets d’affectation du résultat de l’exercice.   Réserve légale     46 € Dividendes     10 396 751 € Report à nouveau 41 453,52 €  IV. — Annexe des comptes annuels exercice 2005.   1. – Faits caractéristiques de la période.   1.1. Exploitation des parcs Icade Emgp : — Parc pont de Flandre – Paris 19ème : L’exploitation des surfaces immobilières du parc s’est déroulée régulièrement ; — Parc des portes de Paris – Aubervilliers/Saint-Denis : L’immeuble de bureau 270 (9 488 m²) a été livré le 14 septembre 2005. Il est certifié immeuble HQE (haute qualité environnementale). Le premier locataire occupe une surface de 2.034 m² ; Les travaux de transformation du bâtiment 131 ont été livrés le 5 août 2005 ; sa surface totale de 4 587 m² est entièrement louée, principalement à « la Poste ». Les travaux du 3è niveau du bâtiment 1AC, occupé par le siège d’Icade Emgp, ont été livrés et mis en service le 1er juillet 2005. — Parc pilier sud : Le preneur des bâtiments 511, 512, 513 & 514, livrés en septembre 2004, n’est pas parvenu à remplir ses objectifs de commercialisation des dits immeubles et doit donc faire face à de graves difficultés financières. Les négociations ont abouti à une révision du loyer au preneur unique qui a, en plus, pris en location 3 284 m² dans la partie nord du bâtiment 501 (adjacent) ; — Parc le Mauvin : L’exploitation des surfaces immobilières du parc s’est déroulée régulièrement.   1.2. Changements de méthodes comptables.— Depuis l’exercice 2004, Icade Emgp a adopté la comptabilisation par composant de ses immeubles de placement, afin de répondre aux adaptations réglementaires du règlement CRC 2002-10 et aux normes IFRS (IAS 16 et 40), suivant ainsi la position de la fédération des sociétés immobilières de France (FSIF). Des précisions du règlement sur les actifs on été apportées, ainsi le règlement transposant dans le plan comptable général les dispositions de l’avis du conseil national de la comptabilité sur la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs a été homologué le 24 décembre 2004 (CRC – règlement 04-06 du 23 novembre 2004). Les seules dispositions nouvelles concernant Icade Emgp sont relatives à la disparition des postes « charges à répartir », « Charges différées » et « Frais d’acquisition des immobilisations ». Les sommes au bilan d’ouverture, 2 959 K€, répondent aux critères cumulés de définition et de comptabilisation des actifs. Cela a permis de les reclasser dans les postes d’immobilisations concernés : 37 K€ en incorporels, 2 899 K€ en constructions et 23 K€ en immobilisations en cours. La méthode retenue est le traitement simplifié consistant à réallouer les valeurs nettes au 1er janvier 2005 et amortir ce nouveau composant sur la durée de vie résiduelle de ce dernier. Sachant que pour les immobilisations corporelles, l’amortissement des charges à répartir était déjà lié à l’avantage économique futur, la dotation aux amortissements des nouveaux composants est identique, donc pas d’impact sur le résultat des comptes de l’exercice 2005.   1.3. Activité sociale Icade Emgp.— Au cour de l’exercice 2005, la société a eu une vérification de la comptabilité des exercices 2002 et 2003. La notification intervenue courant décembre 2005 à conduit à constater une provision de 212 K€. La filiale « SCI du Bassin nord » a également eu une vérification de comptabilité des exercices 2002, 2003 et 2004, cette vérification notifiée en décembre 2005 n’a entraîné aucune rectification de comptabilité. Les négociations avec l’administration fiscale concernant le contrôle fiscal de la SNC le parc du millénaire, notifié et provisionné dans les comptes Icade Emgp pour 171 K€ et dans les comptes de la SNC le parc du millénaire pour 210 K€, ont abouti à une charge définitive de 105 K€ dans la SNC en 2005, et à la reprise des provisions constituées en 2004.   1.4. Opérations financières.— En mai 2005, le nombre de titres Icade Emgp a été multiplié par 10 afin de rendre son cours de bourse plus fluide sur la marché. Icade Emgp a tiré la totalité de l’emprunt BNP Paribas de 70 M€ engagé en septembre 2004 et conclu début 2005. Icade Emgp a souscrit et tiré en totalité un emprunt de 11 M€ auprès de la Société générale. Cinq obligations remboursables en actions (ORA) de l’émissions obligataire de septembre 1998 ont été converties au cours de l’exercice 2005, aucune concernant l’emprunt obligataire de juin 1999. Au 31 décembre 2005 , il reste 8 ORA juin 1999 et plus aucune concernant l’emprunt septembre 1998. Il a été créé par ces conversions 300 actions nouvelles Icade Emgp. Icade Emgp recourt à des instruments de couverture du risque de taux (CAP, SWAP, FRA). Au 31 décembre 2005, l’encours de dette bancaire d’ICADE EMGP est couvert à hauteur de 56,3 %.    2. – Principes, règles et méthodes comptables.   2.1. Principes généraux.— Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux règles d'établissement et de présentation des comptes annuels dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : — Continuité de l'exploitation ; — Permanence des méthodes comptables ; — Indépendance des exercices.   2.2. Immobilisations incorporelles.— Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Les amortissements sont calculés de la manière suivante : — Logiciels 1 à 3 ans, linéaire.   2.3. Immobilisations corporelles.— Au 1er janvier 2003, les immobilisations corporelles ont été réévaluées à leur valeur d’expertise du 31 décembre 2002, suite à l’option au régime fiscal SIIC. Icade Emgp applique depuis le 1er janvier 2004, le règlement CRC 2002-10 relatif à la comptabilisation de ses immobilisations, et depuis le 1er janvier 2005 le règlement CRC 2004-06 relatif aux actifs.  Les amortissements sont calculés de la façon suivante – actifs par composants (mode linéaire) :   — Constructions neuves de bureaux :   Niveau 1 : gros oeuvre, charpentes, écart de réévaluation libre 60 ans Niveau 2 : menuiseries, façades, étanchéité, toiture, menuiseries – métallerie 30 ans Niveau 3 : sols plafonds, cloisons, peintures – ravalements, nacelles 10 ans   — Entrepôts et locaux d’activité :   Niveau 1 : Gros oeuvre, charpentes, écart de réévaluation libre 30 ans Niveau 2 : Menuiseries, façades, étanchéité, toiture, menuiseries – métallerie 30 ans Niveau 3 : Sols plafonds, cloisons, peintures – ravalements 10 ans   — Voiries  40 ans — Agencements, installations générales et techniques  10 ou 15 ans  — Autres immobilisations corporelles  5 ou 10 ans   Les réhabilitations importantes sont classées et comptabilisées selon la typologie de l’actif concerné (bureaux ou entrepôts / locaux d’activité). Les indemnités d'éviction sont comptabilisées en immobilisations corporelles si elles ont pour but d'augmenter la valeur du patrimoine, dans le cas notamment où l'objectif est de reconstruire ou de réhabiliter des locaux devenus obsolètes ou de valoriser des terrains constructibles libérés. Les frais d'études sont comptabilisés en charges à l'exception de ceux qui se rapportent à des projets clairement définis dès lors que l'avancement de ces projets rend leur réalisation certaine.   Etant donné l’article 7-2 du décret du 29 novembre 1983 et de l’article 331-1 du PCG, l’incorporation des charges financières dans le coût de production d’une immobilisation est possible selon deux conditions : — La charge d’intérêts incorporée représente les intérêts des capitaux empruntés pour financer la construction ; — La charge d’intérêts incorporée concerne la période de fabrication.   Aussi, le conseil d’administration d’ Icade Emgp a fixé à 2 287 K€ HT par immeuble ou ensemble immobilier le seuil à partir duquel il est possible d’incorporer des charges financières dans les coûts de production des constructions. Cette faculté est réservée aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation lourde dont la durée des travaux (comprise entre la Déclaration d'Ouverture de Chantier et la Déclaration d'Achèvement des Travaux) est au moins égale à 6 mois.   Les charges financières, qui sont comptabilisées en immobilisations en cours, à compter du démarrage des travaux, sont : — Soit celles provenant d'un financement spécifique affecté à l'opération de construction ; — Soit, en l'absence de financement spécifique affecté ou en cas d'insuffisance de ressources affectées, celles qui auraient pu être évitées si la société n'avait pas effectué de dépenses pour l'opération de construction en cause.   Conformément aux principes fiscaux, en matière d'impôt sur les sociétés, les charges financières activées sont exclues du coût de production et déduites de manière extra-comptable, au titre des charges annuelles pour la détermination du résultat fiscal. En contrepartie, chaque année, la fraction des amortissements pratiqués correspondant aux frais financiers incorporés dans les coûts de construction sera réintégrée fiscalement. Selon le PCG (art 442/23 et 447/72), la production de l’exercice conservée par l’entreprise en vue de son immobilisation constitue un produit d’exploitation enregistré à son coût de production. Pour Icade Emgp, le montant de la production immobilisée en 2005 est de 177 K€, considérant le coefficient multiplicateur de 1,5 applicable à la masse salariale de la direction des investissements (coefficient appliqué depuis le 1er novembre 2003, suite à la décision du Comité d’Audit du 6 novembre 2003).   2.4. Immobilisations financières.— Dans le cadre de l’option au régime SIIC, les immobilisations financières ont été réévaluées au 1er janvier 2003 au montant de la situation nette réévaluée des entités concernées à cette date. A la clôture de l'exercice, la valeur réévaluée est comparée soit au cours de bourse, soit à la quote-part d’actif net réévalué. Dans le cas de moins-values latentes, une provision pour dépréciation est constituée.   2.5. Créances.— En application des règles du plan comptable général, les créances sont inscrites en comptabilité pour leur valeur nominale, une provision pour dépréciation est constituée lorsque apparaît une perte probable.   2.6. Valeurs mobilières de placement.— Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur prix d’acquisition. Lorsque les valeurs mobilières de placement comprennent des titres cotés, la valeur au bilan est comparée au cours moyen de juin. Si cette dernière valeur est inférieure à la valeur au bilan, une provision pour dépréciation est constituée.   2.7. Subventions d’investissement.— Les subventions dont bénéficie l’entreprise en vue d’acquérir ou de créer des valeur immobilisées (subvention d’équipement) ou de financer des activités à long terme (subvention d’investissement) sont prise en compte immédiatement en produit et ne font pas l’objet d’étalement.   2.8. Impôt sur les sociétés.— Du fait de l’option au régime SIIC à effet rétroactif au 1er janvier 2003, Icade Emgp n’est plus redevable de l’impôt sur les sociétés selon les règles de droit commun.  Icade Emgp doit déterminer un résultat fiscal par secteur, l’un exonéré avec une obligation distributive selon les règles décrites par ce régime fiscal, l’autre imposable selon les règles de droit commun.  Les bénéfices exonérés d’impôt sur les sociétés recouvrent trois catégories de produits, il s’agit :  — Des bénéfices provenant de la location d’immeubles; — Des plus-values de cession d’immeubles, de participations dans les sociétés transparentes ayant un objet identique à Icade Emgp ou de titres de filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté; — Des dividendes reçus des filiales ayant opté (CFI).  Le résultat du secteur exonéré sera obtenu après déduction des charges relatives au secteur exonéré.  Les bénéfices du secteur taxable recouvrent tous les bénéfices qui ne sont pas affectés au secteur exonéré, il s’agit principalement les produits suivants :  — Les dividendes encaissés en provenance des filiales n’étant pas sous le régime SIIC (de par leur statut ou n’ayant pas tous les critères nécessaires), soit Manutra, Manutra sécurité et Serael ; — La remontée des résultats fiscaux des filiales transparentes fiscalement et ne pouvant pas relever du régime SIIC, soit la SNC Le Parc du Millénaire (laquelle SNC exerce une activité de marchand de biens) ; — Les revenus des activités annexes. C’est le cas du résultat généré par les immeubles financés en crédit-bail (025 et 029 sur le parc Pont de Flandre).  Le résultat du secteur taxable sera obtenu après déduction des charges y afférentes.   2.9. Engagements d’indemnités de départ en retraite et de compléments de retraite.— Engagements de retraite et médailles du travail. Les régimes de retraite, les indemnités assimilées et autres avantages sociaux qui sont analysés comme des régimes à prestations définies (régime dans lequel la société Icade Emgp s’engage à garantir un montant ou un niveau de prestation défini), sont comptabilisés au bilan sur la base d'une évaluation actuarielle des engagements à la date de clôture, diminuée de la juste valeur des actifs du régime y afférent qui leur sont dédiés. Les cotisations versées au titre des régimes qui sont analysés comme des régimes à cotisations définies, c’est-à-dire lorsque la société n’a pas d’autre obligation que le paiement de cotisations, sont comptabilisées en charges de l’exercice. La société a pris des engagements vis-à-vis de ses salariés en matière de retraite. La provision figurant dans les comptes sociaux est évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées et prend en compte les charges sociales y afférentes.  Les écarts actuariels proviennent des distorsions entre les hypothèses utilisées et la réalité ou la modification des hypothèses de calcul des engagements et des actifs affectés à leur couverture : — Taux de rotation des personnels ; — Taux d’augmentation des salaires ; — Taux d’actualisation (le taux d'actualisation retenu pour le groupe est de 3,273%) ; — Taux de mortalité ; — Taux de rendement des actifs. Les écarts actuariels sont comptabilisés en résultat au cours de l’exercice où ils sont constatés. Les primes versées à l’occasion de la remise des médailles du travail pendant toute la période de travail des salariés, font l’objet d’une provision. Cette dernière est évaluée en tenant compte des probabilités que les salariés atteignent l’ancienneté requise pour chaque échelon et est actualisée.  — Compléments de retraite : Par ailleurs, certains anciens dirigeants et salariés de la société Icade Emgp bénéficient d’un engagement en matière de complément de retraite (pensions) qui fait également l'objet d’une provision. Ces engagements sont comptabilisés et évalués à chaque fin d’exercice en fonction des évènements de l’exercice (retraités décédés, retraités en vie au-delà de l’espérance moyenne), l’écart avec l’exercice précédent faisant l’objet soit d’une dotation, soit d’une reprise de provisions. Les pensions payées pendant l’exercice sont comptabilisées en charges des activités opérationnelles. Concernant ces engagements de pensions, les hypothèses statistiques de mortalité ne sont pas applicables à la population concernée.    3. – Notes sur les comptes de bilan. 3.1. Actif immobilisé :   — Variation des immobilisations incorporelles et corporelles.   Valeurs brutes en milliers d’euros 01/01/05 Augmentation Diminution Poste à poste 31/12/2005 Immobilisations incorporelles     479 37   134 650 Avances & acomptes/incorporelles     22 220   -134 107 Immobilisations corporelles :             Terrains     162 539 510     163 049   Constructions (*)     332 922 3 171 -158 38 406 374 342   Matériel et outillage     1 977 10   46 2 033   Autres immobilisations     429 195 -74   550 Immobilisations en cours     21 485 22 830   -38452 5 863 Avances& acomptes/immobilisations                   Total     519 853 (**)26 974 -232 0 546 595 (*) dont 7 751 K€ d’intérêts inclus dans le coût des constructions au 31 décembre 2005. (**) dont 2 959 K€ de reclassement des CAE selon application du CRC 04-06 du 23 novembre 2004.    L'augmentation du poste "Constructions" s'élève à 41 577 K€ et se ventile comme suit :   — Paris, pont de Flandre : Bâtiment 029     760 Travaux de VRD     377 Divers travaux     893     Total     2 030   — Saint Denis / Aubervilliers, Gardinoux/Pilier : Bâtiment 270     20 743 Bâtiment 131     7016 Bâtiment 137     4 664 Poste VRD     1 673 Bâtiment 1AC     971 Bâtiment 123     716 Bâtiment 264     309 Divers travaux     2 283     Total     39 375   — Aubervilliers le Bassin / le Mauvin : Divers travaux     172     Total     172   Le solde des immobilisations en cours sur constructions au 31 décembre 2005 est de 5 863K€, se répartissant ainsi :   — Saint-Denis / Aubervilliers, Gardinoux/Pilier/Bassin/Mauvin : Travaux de VRD     1 750 Bâtiment E114     672 Bâtiment E217     580 Bâtiment E136     531 Divers bâtiments     1 033     Sous-total Saint-Denis Aubervilliers      4 566   — Paris, pont de Flandre : Travaux de VRD     630 Bâtiment 028     466 Divers bâtiments     201     Sous-total pont de Flandre      1 297       Total général     5 863   Variation des amortissements des immobilisations.   En milliers d’euros 01/01/05 Dotations Reprises 31/12/05 Amortissements immobilisations incorporelles     293 133   427 Amortissements immobilisations corporelles     28 140 16 537 -26 44 650 Total     28 433 16 670 -26 45 077   Variation des immobilisations financières brutes.   En milliers d’euros 01/01/05 Acquisitions Cessions 31/12/05 Participations - entreprises liées     37 093 60   37 153 Autres participations             Créances rattachées aux participations des entreprises liées (à moins d’un an)     1 041 1 652 -1 041 1.652 Prêts     2 2 -2 2 Autres immobilisations financières     227 32 -8 251     Total     38 363 1 746 -1 051 39 058   3.2. Actif circulant : 3.2.1. Clients et comptes rattachés (5 549 K€) :    — Variation des postes « clients » : En milliers d'euros   (à moins d'un an)   31/12/05 31/12/04 Clients locataires (*)     1 850 1 697 Effets à encaisser         Clients douteux     1 786 1 370 Factures à établir (**)     1 913 1 161     Total     5 549 4 228 (*) dont 0 K€ concernant les entreprises liées. (**) dont 1 591 K€ concernant les entreprises liées.   En application des règles du plan comptable général, les créances sont inscrites en comptabilité pour leur valeur nominale, une provision pour dépréciation est constituée lorsqu ’apparaît une perte probable.   — Variation du poste « Clients douteux ». En milliers d'euros 01/01/05 Augmentation Diminution 31/12/05 Clients douteux     1 370 726 310 1 786   — Variation des dotations aux provisions sur créances clients. En milliers d'euros 01/01/05 Dotations Reprises (*) 31/12/05 Provisions sur clients douteux     944 654 252 1 346 (*) Dont 200 K€ de reprise utilisée. Avances et acomptes versés sur commandes (1 737 K€).   Dont 1 734 K€ concernant le contrat de sous-traitance avec Manutra (entreprise liée).   3.2.2 Autres créances ( 4 585 K€) : En milliers d'euros Total Moins 1 an Plus 1 an TVA à récupérer     1 792 1 792   Remboursements en attente sur sinistres     209 209   A re facturer SCI Bassin nord     1 699   1 699 Acompte taxe professionnelle minimale     495 495   Acompte IS (secteur taxable)     103 103   Divers     287 287       Total     4 585 2 886 1 699   3.2.3. Groupe et associés ( 181 111 K€) :   Compte courant SCI PDM 1     74 645 Compte courant SCI PDM 2     40 002 Compte courant SCI PDM 3     22 692 Compte courant SAS CFI     26 618 Compte courant SCI 68 avenue Victor Hugo     8 558 Compte courant SCI du Bassin Nord (à plus d’un an)     1 813 Intérêts courus sur comptes courants     5 095 Créances sur SCI Bassin Nord     1 688   3.2.4. Valeurs mobilières de placement ( 99 K€) :   Divers certificats de dépôts et placements monétaires        Actions propres (*)      99  (*)Au 31 décembre 2005, Icade Emgp détient directement 20 actions et indirectement 3 000 actions dans le cadre du contrat de liquidité conclu avec CIC sécurities détenu à 50 % avec Icade.     3.2.5. Charges constatées d'avance (1702 K€) : Diverses charges concernant 2006 et les années suivantes se décomposent ainsi :   Assurances dommage ouvrage et risques chantier, incendie     1 056 Redevance crédit bail 1er trimestre 2006     534 Charges d’intérêts 1er trimestre. 2006 sur instruments financiers     96 Diverses charges 1er trimestre 2006     16   3.2.6. Charges à répartir sur plusieurs exercices (677 K€) :   En milliers d’euros 01/01/05 Augmentation Diminution 31/12/05 Frais d’émission d’emprunts et couvertures     783 35 141 677 Autres charges à répartir     2 958   2 958     Compte tenu de la convergence des règles comptables françaises et des normes IFRS du volet « actif », l’application du règlement CRC 04-06 a conduit à inscrire à l’actif immobilisé les charges à répartir autres que celles liées aux opérations de financement et de couverture. La nature desdites charges répond à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs.   4. – Passif.   4.1. Capitaux propres.— Variation des capitaux propres hors résultat de l'exercice en cours :   En milliers d’euros   01/01/05   Affectation du résultat Autres mouvements   31/12/05     Réserves Dividendes     Capital     16 339     1 16 340 Primes d'émission, de fusion     68 934     7 68 941 Ecarts de réévaluation     12 734       12 734 Ecart de réévaluation SIIC 2003     174 275   -1 280   172 995 Réserve légale     1 634       1 634 Réserves réglementées     24 324     -24 324   Autres réserves     28 467       28 467 Autres réserves distribuables           23 729 23 729 Report à nouveau     2 011   -2 011 597 597 Résultat de l'exercice précédent     10 856   -10 856         Sous total     339 574   -14 148 10 325 437 Provisions réglementées     13     -2 11     Total     339 587   -14 148 8 325 448   Le capital social est composé de 10 718 300 actions au 31 décembre 2005. Au 31 décembre 2004, ; ce nombre était de 1 071 800 actions. En mai 2005, la valeur nominale des titres est passée de 15,2449 € à 1,5245 €. Il a été créé 300 actions nouvelles pendant l’exercice, suite à la conversion, de 5 ORA émise en 1998.   La distribution de dividendes s’élève à 14.148 K€ (pas de précompte).   Suite à la loi de finance rectificative 2004, et compte tenu de la sixième résolution de l’assemblée générale mixte du 19 avril 2005, la réserve spéciale de plus values à long termes au bilan au 1er janvier 2005 pour 24 324 K€ a été transférée au compte « autres réserves » diminué d’un exit tax de 2.5 % (595 K€) soit un montant de 23 729 K€.   — Obligations remboursables en actions – ORA (90 000 K€).   Date émission Taux Nombre Titres émis Valeur Nominale Nombre titres au 01 Janvier 2005 Emission nouvelle Nombre titres convertis Nombre titres au 31 décembre 2005 Valeur (€) 31/12/05 1er septembre 1998     3,50% 27 500 1 524,49 € 5   5 0 0 1er juin 1999     3,50% 20 000 1 525,00 € 8     8 12 200 1er avril 2004     4,20% 123 100 325 123 100     123 100 40 007 500 1er novembre 2004     4,20% 147 000 340 147 000     147 000 49 980 000   En cas de remboursement de la totalité des emprunts obligataires antérieurs à 2004, il serait créé 480 actions nouvelles Icade Emgp pour 8 ORA restant à ce jour, soit une augmentation de capital de 1 K€ portant le capital à un montant de 16 341 K€ et la prime de conversion à un montant total de 68 079 K€.   En 2005, 5 ORA septembre 1998 ont été remboursées et ont donné lieu à la création de 300 actions nouvelles Icade Emgp, aucune ORA juin 1999 n’a été remboursée.   Obligations remboursables en actions du 30 septembre 1998 : - Montant brut de l’émission : 41 923 479,74 € ; - Prix d’émission : 1 524,49 € par ORA ; - Date de jouissance et de règlement : 30 septembre 1998 ; - Durée de l’emprunt : du 30 septembre 1998 au 30 septembre 2005, soit 7 ans ; - Intérêt annuel : les ORA sont rémunérées sur la base d’un intérêt fixe annuel de 3,50 % de la valeur nominale de l’ORA, calculé annuellement du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante, soit 53,36 € par ORA de 1 524,49 € ; - Amortissement normal : les ORA seront amorties en totalité le 30 septembre 2005 par la remise de 60 actions de 1,524 € pour une ORA de 1 524,49 € ; - Amortissement anticipé au gré de l’émetteur : aucun ; - Amortissement anticipé au gré du porteur : à compter du 1er octobre 1998, les titulaires d’ORA auront le droit à tout moment de demander le remboursement de tout ou partie de leurs ORA à raison de 60 actions de 1,524€ pour une obligation de 1.524,49 € de valeur nominale.   Obligations remboursables en actions du 30 juin 1999 : -  Montant brut de l’émission : 30 500 000 € ; - Prix d’émission : 1 525,00 € par obligation ; - Date de jouissance et de règlement : 30 juin 1999 ; - Durée de l’emprunt : du 30 juin 1999 au 30 juin 2006, soit 7 ans ; - Intérêt annuel : les ORA sont rémunérées sur la base d’un intérêt fixe annuel de 3,50 % de la valeur nominale de l’ORA, calculé annuellement du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, soit 53,375 € par ORA de 1 525,00 € ; - Amortissement normal : les ORA seront amorties en totalité le 30 juin 2006 par la remise de 60 actions pour une ORA de 1 525,00 € ; - Amortissement anticipé au gré de l’émetteur : aucun ; - Amortissement anticipé au gré du porteur : à compter du 1er juillet 1999, les titulaires d’ORA auront le droit à tout moment de demander le remboursement de tout ou partie de leurs ORA à raison de 60 actions pour 1 obligation de 1 525,00€ de valeur nominale.   Obligations Remboursables en Actions du 30 avril 2004 : - Montant brut de l’émission : 40 007 500 € ; - Prix d’émission : 325,00 € par obligation ; - Date de jouissance et de règlement : 30 avril 2004 ; - Durée de l’emprunt : du 30 avril 2004 au 30 avril 2010, soit 6 ans ; - Intérêt annuel : les ORA sont rémunérées sur la base d’un intérêt fixe annuel de 4,20 % de la valeur nominale de l’ORA, calculé annuellement du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, soit 13,65 € par ORA de 325,00 € ; - Amortissement normal : les ORA seront amorties en totalité le 30 avril 2010 par la remise de 10 actions pour une ORA de 325,00 € ; - Amortissement anticipé au gré de l’émetteur : aucun ; - Amortissement anticipé au gré du porteur : à compter du 2 mai 2007, les titulaires d’ORA auront le droit à tout moment de demander le remboursement de tout ou partie de leurs ORA à raison de 10 actions pour 1 obligation de 325,00 € de valeur nominale.   Obligations Remboursables en Actions du 30 novembre 2004 : - Montant brut de l’émission : 49 980 000 € ; - Prix d’émission : 340,00 € par obligation ; - Date de jouissance et de règlement : 30 novembre 2004 ; - Durée de l’emprunt : du 30 novembre 2004 au 30 avril 2010, soit 5 ans et 5 mois ; - Intérêt annuel : les ORA sont rémunérées sur la base d’un intérêt fixe annuel de 4,20 % de la valeur nominale de l’ORA, calculé annuellement du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, soit 14,28 € par ORA de 340,00 € ; - Amortissement normal : les ORA seront amorties en totalité le 30 avril 2010 par la remise de 10 actions pour une ORA de 340,00 € ; - Amortissement anticipé au gré de l’émetteur : aucun ; - Amortissement anticipé au gré du porteur : à compter du 2 mai 2007, les titulaires d’ORA auront le droit à tout moment de demander le remboursement de tout ou partie de leurs ORA à raison de 10 actions pour 1 obligation de 340,00 € de valeur nominale.   4.2. Provisions pour risques et charges :   — Provisions pour charges (total 3 678 K€ ).   En milliers d’euros 31/12/04 Augmentation Diminution Utilisation 31/12/05 Provision pour indemnités de fin de carrière et médailles du travail     357 123     480 Provision pour pensions et rentes viagères     1 210       1 210 Provision pour impôts     171 212 171   212 Provision pour charges     1 879 9   112 1 776     Total     3 617 344 171 112 3 678   Il s’agit : - De la provision pour indemnités de fin de carrière et médailles du travail. Comptabilisée dans les comptes sociaux à compter de l’exercice 2004, par application de la recommandation n° 2003-R.01 et des instructions du groupe Icade ; - De la provision pour pensions et rentes viagères versées à d’anciens dirigeants et salariés d’Icade Emgp (en franchise d’impôt) ; - De pensions de rentes viagères échues non versées ; - De l’évaluation du risque fiscal lié au contrôle des années 2002 et 2003 ; - D’un litige sur le montant de la taxe professionnelle (principal et intérêts) ; - De litiges avec d’anciens locataires.  Le contentieux existant fin 2004 avec l’administration fiscale concernant l’ IS lié à la SNC Le parc du millénaire, a été abandonné par cette dernière, la provision a été reprise, aucune charge n’a été constatée. Le litige de taxe professionnelle a donné lieu au paiement en juillet 2005 de la TP 1999 de la commune de Saint-Denis suite au jugement du 7 avril 2005, jugement exécutoire, Icade Emgp a fait appel de ce dernier devant la cour administrative d’appel de Versailles le 13 juin 2005.   4.3. Dettes : 4.3.1. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (263 337 K€) :   Echéances (en milliers d’euros) Total Moins d’un an De 1 à 5 ans + de 5 ans Concours bancaires courants     1 491 1 491     Emprunt CIC / SG / BP     34 710 8 167 26 543   Emprunt CDC 1     56 850 3 317 15 668 37 265 Emprunt CDC 2     53 148 3 426 13 704 36 018 Emprunt CDC 3     33 002 1 999 7 994 23 009 Emprunt BNP Paribas     70 000 3 885 15 540 50 575 Emprunt SG     11 000   11 000   Intérêts courus sur emprunts     501 501     Intérêts sur couvertures     98 98     Intérêts courus sur ORA     2 537 2 537         Total     263 337 26 021 90 449 146 867   — Montant des emprunts remboursés en 2005 : 17 509 K€ ; — Souscription d’emprunts nouveaux en 2005: – A l’emprunt souscrit en septembre 2004 entre Icade Emgp et Bnp Paribas a donné lieu à la conclusion d’un contrat de prêt le 31 mars 2005 pour 70 M€ et a été entièrement tiré sur l’exercice ; – A un nouvel emprunt de 11 M€ a été souscrit auprès de la Société Générale, totalement tiré sur l’exercice.   4.3.2. Emprunts et dettes financières divers ( 12 556 K€) :   Dépôt de garantie clients (à plus d’un an)     9 676 Dettes sur résultats déficitaires 2005 des filiales «Sociétés de personnes »     2 880   4.3.3. Avances et acomptes reçus ( 436 K€, à moins d’un an) :   Locataires créditeurs     362 Garanties de loyers perçues     74   4.3.4 Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4 245 K€, à moins d'un an) : Le total des dettes fournisseurs au 31 décembre 2005 s’élève à 4 245 K€ (dont 2 292 K€ concernant les entreprises liées). Des factures non parvenues au 31/12/05 ont été constatées pour 3 402 K€ (dont 2 226 K€ concernant les entreprises liées) se répartissant essentiellement entre :   Sous-traitance de la maintenance technique, 2ème semestre 2005   2 117  Location de terrains 419  Charges locatives (fluides, transport….)     633 Honoraires divers     158 Divers engagements 75    4.3.5. Dettes fiscales et sociales (total 12 931 K€) :    Dettes fiscales : 11 515   Solde d’exit tax 8 408   L’option au régime SIIC en 2003 a généré un impôt de sortie du régime IS (au taux de 16,5% des plus values latentes) payable en 4 échéances (15 décembre 2003, 15 décembre 2004, 15 décembre 2005 et 15 décembre 2006) égales chacune à 8 408 K€         Autres dettes fiscales     3 107   Dont TVA 972 K€         Dont taxe professionnelle 758 K€         Dont impôts sur les sociétés du secteur taxable 383 K€         Dont taxe locale d’ équipement 297 K€         Dont contribution sociale de sociale de solidarité 101 K€         Dont taxe de 2,5 % sur la réserve spéciale des plus values long terme 596K€       Dettes sociales : 1 417   Dont charges à payer 829 K€         Dont provisions de congés payés 536 K€         Dont taxes sur les salaires 52 K€                    Ces dettes sont à moins d’un an sauf une partie des taxes locales d’équipement à plus d’un an pour un montant de 107 K€, et d’une partie de l’exit tax de 2.5% sur la réserve de plus values à long terme à plus d’un an pour un montant de 298 K€.   4.3.6. Autres dettes (3 173 K€) :   Autres dettes à moins d’un an     125 Autres dettes à plus d’un an     3 048   Le solde à plus d’un an résulte principalement du versement partiel du loyer payé d’avance du bail à construction du futur centre commercial (Bassin Nord).   4.3.7. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (6 987 K€ à moins d’un an) :  Les dettes fournisseurs sur immobilisations s'élèvent à 3 059 K€ au 31 décembre 2005 (dont 84 K€ concernant les entreprises liées), les factures non parvenues sur immobilisations s'élèvent à 3 733 K€ , les retenues de garanties s’élèvent à 134 K€. Le capital de la SCI Séverine (100 K€), société crée en partenariat avec la caisse des dépôts (40 % partenaire, 60 % Icade Emgp), n’a pas encore été appelé, d’où 60 K€ de dettes rattachée inscrite au passif.   4.3.8. Groupe et associés (1 668 K€ à moins d’un an) :  Les dettes vis-à-vis du groupe et des associés se décomposent comme suit :  Compte courant SCI Bati Gautier     730 Compte courant SNC Le parc du millénaire     866 Intérêts courus sur comptes courants     32 Dividendes restant à encaisser par les actionnaires minoritaires     40   4.3.9. Produits constatés d’avance : néant.   5. – Notes sur le compte de résultat.   5.1. Chiffre d’affaires :     En milliers d’euros   Revenus locatifs Facturation charges locatives Facturation taxes recup Autres produits Total chiffre d’affaires   31/12/05 31/12/04 31/12/05 31/12/04 31/12/05 31/12/04 31/12/05 31/12/04 31/12/05 31/12/04 Paris – parc du pont de Flandre     22 635 21 576 3 081 3 006 730 722 68 95 26 514 25 399 Saint Denis/Aubervilliers – parc des portes de Paris     23 834 21 707 4 733 4 380 2 417 2 323 180 21 31 165 28 432 Aubervilliers – Quartier du canal et le Mauvin     2 237 2 856 402 416 225 258   1 2 865 3 530 Aubervilliers – pilier sud     1 895 1 514 214 137 341 254 27   2 476 1 905 Autres produits     80 85           1 952 903 2 032 988     Total     50 682 47 738 8 430 7 939 3 714 3 557 2 227 1 021 (*) 65 054 60 254 (*) dont 2 293 K€ avec les entreprises liées.   Les revenus locatifs progressent de 6,17 % entre 2004 et 2005 et le chiffre d’affaires de 7,97 % sur la même période. La diminution entre 2004 et 2005 sur le « Quartier du canal » correspond à l’apport, en août 2004, des actifs de la zone sud ouest du quartier, à la SCI 68, avenue Victor Hugo, filiale à 99 % d’ Icade Emgp.   Les surfaces totales louées ont évolué comme suit :   Surfaces louées 31/12/05 31/12/04 Parc pont de Flandre     85 287 m2 84 436 m2 Saint Denis/Aubervilliers – parc des portes de Paris     185 711 m2 176 691m2 Aubervilliers – quartier du canal et le Mauvin     22 182 m2 21 980 m2 Aubervillers – pilier sud     21 264 m2 21 313 m2     Total     314 444 m2 304 420 m2   La variation est liée à : — Location du bâtiment 137 pour 5 105 m2 ; — Location du bâtiment 131, après restructuration achevée en août 2005, pour 5 487 m2  ; — Premier locataire du bâtiment 270, livré en septembre 2005, pour 2 034 m2  ; — Divers départs non encore reloués.   5.2. Production immobilisée (177 K€) .— Ce poste correspond au transfert de la quote-part des rémunérations et charges sociales des personnels du service investissements pouvant êtres intégrées aux coûts des constructions engagées pendant l’exercice.   5.3. Reprises provisions et transfert de charges d’exploitation (589K€) :   Reprise de provisions sur créances douteuses     252 Honoraires de commercialisation entrant dans le coût de revient des actifs     302 Frais d’émission des emprunt portés à l’actifs et amortis sur la durée de l’emprunt     35   5.4. Autres produits (281 K€) :   Des revenus locatifs d'immeubles d'habitation     38 Divers produits     243   5.5. Charges d’exploitation : — Achats et charges externes (17 930 K€)  En milliers d’euros 31/12/05 31/12/04 Variation(%) Achats :         Achats fournitures consommables (eau, EDF/GDF, etc...)     1 774 1 692   Services extérieurs :         Entretien bâtiments, chaussées, etc...     4 939 4 586     Sécurité, gardiennage     2 493 2.213     Assurances     789 1 040     Transport sur site par RATP     346 323     Sous-total charges locatives récupérables     10 341 9 854 4,90% Services extérieurs :         Locations et charges locatives     175 158     Assurances     346 375     Assurances refacturables aux filiales     211 207     Autres services extérieurs :         Intérimaires, personnel détaché     781 345     Honoraires     1 774 1 073     Publicité, annonces, etc...     516 452     Contrat Icade - partie « prestations »     395 -     Divers     610 543     Missions, réceptions, indemnités kilométriques     255 233     Sous-total hors redevances de crédit bail     5 063 3 386 49,50% Redevances de crédit bail : 2 526 2 602       Total achats et charges externes     17 930 15 842 13,20% (*) Dont 7 304 K€ avec les entreprises liées.   La charge nette des achats et charges externes récupérables est de 1 911 K€ (= 10 341 – 8 430 ) en 2005 contre 1 915 (= 9 854 – 7 939 ). Le taux de refacturation des charges passe de 80,6 % au 31 décembre 2004 à 81,5 % au 31 décembre 2005 Les principales hausses des charges non récupérables sont dues à : - Coût de départ des personnels détachés ; - Contrat d’étude globale ( Master Plan )confié au cabinet d’architecture « KPF » New York ; - Reclassement en charge de structure de la partie « prestation » du contrat cadre Icade.   — Impôts et taxes ( 5 885 K€) : En milliers d’euros 31/12/05 31/12/04 Variation % Taxe foncière     4 209 4 126   Taxe sur les bureaux     784 748     Sous-total taxes récupérables     4 993 4 874 2,40%   Taxe professionnelle     602 458   Divers     290 245       Total impôts et taxes     5 885 5 577 5,50%   La charge nette des taxes récupérables est de 1 279 K€ (= 4 993 – 3 714 ) au 31 décembre 2005 contre 1 317 K€ (= 4 874 – 3 557 ) au 31 décembre 2004. Le taux de refacturation des taxes passe de 72,9 % au 31 décembre 2004 à 74,4 % au 31 décembre 2005.   — Dotations aux amortissements (17 447 K€) :Ce poste s'élève à 17 447 K€ (dont 1 835 K€ lié à l’écart de réévaluation « SIIC ») contre 16 689 K€ (dont 2 175 K€ lié à l’écart de réévaluation « SIIC ») en décembre 2004 soit + 4,54 %. La variation est principalement liée à la livraison en août 2005 des travaux de restructuration du bâtiment 131entré pour 7 016 K€, ainsi que l’immeuble 270 livré en septembre 2005 entré pour 20 743 K€.   5.5. Produits financiers ( 8 123 K€) : En milliers d’euros 31/12/05 31/12/04 Variation % Dividendes filiales (*)     89 178   Bénéfice SCI Bati Gautier     1 161 989   Bénéfice SCI 68 avenue Victor Hugo     383 52   Bénéfice SNC le parc du millénaire     108     Intérêts des comptes courants (entreprises liées) :     5 615 1 823     SAS CFI     761 584     SNC le parc du millénaire       57     SCI PDM 1(*)     2 960 204     SCI PDM 2(*)     847 204     SCI PDM 3(*)     787 230     SCI A le parc du millénaire     4 302     SCI 68 avenue Victor Hugo     177 142     SCI du bassin nord (*)     77 97   Autres filiales     2 3   Produits sur SICAV et certificats de dépôts négociables     228 234   Produits sur instruments financiers     6 126   Produit de cession des VMP     30 13   Transfert de charges financières     503 433   Total     8 123 3 848 111,10% (*) en 2005, les dividendes perçus proviennent d’une filiale ne relevant pas du régime « SIIC ».   Le transfert de charges financières correspond aux frais financiers relatifs aux principaux investissements du semestre. La hausse des intérêts des comptes courant est liée au projet « Parc du Millénaire » dont le lot 1 est en cours de construction depuis début 2005, le lot 2 partiellement commencé, et la réserve foncière des lots 3 et 4 a été majorée par acquisition de terrains auprès de la Ville de Paris pour 8,6 M€.   — Charges financières ( 16 875 K€) : En milliers d’euros 31/12/05 31/12/04 Variation % Intérêts sur comptes courants de filiales (entreprises liées)     54 35     Intérêts sur emprunts     6 018 5 397     Intérêts sur emprunt obligataire ORA     3 786 1 307     Intérêts sur swap de taux sur crédit bail     510 560     Intérêts sur couvertures d’emprunts     3 448 3 491   Frais bancaires     28 36   Perte sur participation SCI PDM 1 (*)     869 158   Perte sur participation SCI PDM 2 (*)     869 158   Perte sur participation SCI PDM 3 (*)     977 178   Perte sur participation SNC parc du millénaire       348   Perte sur participation SCI du bassin nord (*)     164 187   Charges sur cessions VMP     11     Charges de réseau groupe Icade       556   Dotation amortissement frais d’émission d’emprunts     141         Total     16 875 12 411 35,90%   Les intérêts courus sur emprunts obligataires remboursables en actions s’élèvent à 2 537 K€ et portent sur les obligations non remboursées au 31 décembre 2005. La hausse des intérêts est essentiellement liée aux intérêts en année pleine des ORA émis en avril et novembre 2004, et au nouvel emprunt de 70 M€ entièrement tiré en 2005. Les pertes sur la SCI PDM1, 2 et 3 sont liées aux intérêts sur comptes courants payés par la SCI le parc du millénaire, du fait de la montée en puissance de la construction du lot 1, du début de construction du lot 2 et de l’achat sur la zone 3, d’une parcelle de terrain acquise auprès de la Ville de Paris.   — Produits exceptionnels (378 K€) : - Produit de cession de diverses immobilisations pour 94 K€ ; - Reprise de provision pour 171 K€ constituée fin 2004 suite au contrôle fiscal de la SNC le parc du millénaire. L’administration a abandonné le litige lié à l’impôts sur les sociétés, l’accord a été notifié au premier semestre 2005 ; - Reprise de provision, à hauteur de 113 K€ concernant le litige de taxe professionnelle de Saint Denis au titre de 1999 (montant payé 124 K€ ).   — Charges exceptionnelles (550 K€) : - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ( 124 K€ ) : * Paiement de 124 K€ au titre du litige de taxe professionnelle 1999 de Saint Denis, suite au jugement du 7 avril 2005, Icade Emgp a fait appel de cette décision.   - Charges exceptionnelles sur opérations en capital ( 206 K€ ) : * Correspond à la sortie comptable des installations techniques du bâtiment 140 démoli pour la réhabilitation du bâtiment 131, montant des VNC 132 K€ ; * VNC des immobilisations cédées, 74 K€.   - Dotations aux provisions (total 221 K€ ) * Suite au contrôle fiscal Icade Emgp des exercices 2002 et 2003, et la notification reçues en novembre 2005, le risque fiscal est estimé à 212 K€ ; * Intérêts sur le litige taxe professionnelle, 9 K€.   — Impôts sur les bénéfices ( K€) : Le résultat 2005 se répartit comme suit entre le secteur exonéré et le secteur taxable : Nature en milliers d’euros Total Exonéré Taxable Produits d’exploitation     66 101 59 792 6 309 Charges d’exploitation     -46 429 -41 740 -4 689 Résultat d’exploitation     19 672 18 052 1 620 Produits financiers     8 123 7 899 224 Charges financières     -16 877 -16 328 -549 Résultat financier     -8 754 -8 429 -325 Produits exceptionnels     378 207 171 Charges exceptionnelles     -550 -338 -212 Résultat exceptionnel     -172 -131 -41 Résultat avant impôts     10 746 9 492 1 254   Le secteur taxable comprend : - Les revenus nets des immeubles 025 et 029 en crédit bail ; - Les charges financières de couverture sur les crédits baux ; - Les dividendes encaissés des filiales n’entrant pas dans le régime SIIC ; - Les intérêts sur comptes courants des filiales n’entrant pas dans le régime SIIC ;  - La remontée des résultats des filiales, sociétés de personnes, n’entrant pas dans le régime SIIC ; - Les « autres » charges financières non affectées par nature.   Les filiales hors du champ d’application du régime SIIC sont : - Manutra ; - Manutra sécurité ; - Serael ; - SNC le parc du millénaire.   Après réintégrations et déductions du résultat taxable, le résultat fiscal soumis à l’IS ressort à 1 132K€, soit un IS dû de 383 K€ (IS 377 K€, CSS 6 K€). Le montant de l’impôt à fin décembre 2005 est de 308 K€, compte tenu d’une régularisation de 75 K€ sur le paiement de l’impôt 2004.   — Autres informations : L’effectif de la société au 31 décembre 2005 est de 47 personnes. Icade Emgp est consolidée dans les comptes d’Icade S.A. (groupe caisse des dépôts) par intégration globale.   — Engagements donnés :     2005 2004 Promesse d’affectation hypothécaire sur la S.A. Emgp en garantie du remboursement de l’emprunt de 68,6 M€ – Pool CDC N° 1        68 602   68 602 En cours     34 710 42 877 Promesse d’affectation hypothécaire sur la S.A. Emgp en garantie du remboursement de l’emprunt de 68,6 M€ – Pool CIC     68 600 68 600 En cours     56 851 60 768 Promesse d’affectation hypothécaire sur la SA Emgp en garantie du remboursement de l’emprunt de 60 M€ – Pool CDC N° 2        60 000   60 000 En cours     53 148 56 574 Promesse d’affectation hypothécaire sur la SA Emgp en garantie du remboursement de l’emprunt de 35 M€ – Pool CDC N° 3      35 000     35 000 En cours     33 002 35 000 Caution donnée par Emgp en garantie de l’emprunt de la SCIA le parc du millénaire de 6,7 M€ souscrit au CIC         6 723     6 723 Caution donnée par Emgp en garantie de l’emprunt de la SCI Bati Gautier de 9,9 M€ souscrit au CIC       4 129   4 789 Caution donnée par Emgp en garantie de l’emprunt de la SAS CFI de 4,6 M€ souscrit au CIC     2 897 3 201 Caution donnée par Emgp en garantie de l’emprunt de la SAS CFI de 20 M€ souscrit de la Bnp     19 091 20 000 Nantissement des parts de la SCI Pdm1 / emprunt Bnp Paribas lié à la construction du lot 1 du « parc du millénaire »     70 000   En cours     70 000     — Engagements reçus :     2005   2004   Cautions bancaires et autres reçues en garantie de loyers     7 357 5 841 Cautions sur travaux     12 271 12 224 Caution bancaire CIC, carte professionnelle pour transaction sur immeubles et fonds de commerce     114 114 Caution bancaire CIC, carte professionnelle de gestion immobilière     114 114 Caution bancaire CIC sur trésor public pour sursis de paiement     840 1 437 Promesse de vente par SCI Transplex pilier au profit d’ Icade Emgp d’un terrain de 14.378 m2, 28, rue du Pilier, à  Aubervilliers       16 000   Promesse de vente par la S.A.R.L. Agi et SCI KissavI au profit d’ Icade Emgp de terrains et bâtiments au 12/14, rue des Fillettes, à Aubervilliers       10 000     — Engagements réciproques :   2005 2004 Marchés de travaux et de prestations de services     néant 12 401   Afin de couvrir les risques de taux sur les différents modes de financement utilisés par Icade Emgp, différentes couvertures ont été souscrites et se répartissent comme suit au 31 décembre 2005   — Contrats de « SWAP » : Instruments Utilisés Devise   Date début Echéance   Taux Montant en milliers d’euros         Charge Produit   Swap CIC     € 1 février 2001 1 novembre 2009 5,05% Euribor 3M 18 518 Sap Ixis CIB     € 1 septembre 2002 1 mars 2013 5,02% Euribor 3M 13 287 Swap CIC     € 1 décembre 2001 1 décembre 2011 5,02% Euribor 3M 11 763 Swap Ixis CIB     € 1 décembre 2001 1 décembre 2011 5,15% Euribor 3M 14 704 Swap Crédit lyonnais     € 1 mars 2003 1 mars 2013 4,47% Euribor 3M 13 287 Swap Ixis CIB     € 1 décembre 2004 1 décembre 2006 3,57% Euribor 3M 25 000 Swap Crédit lyonnais     € 1 mars 2004 1 mars 2014 4,08% Euribor 3M 33 002   — Opérations de crédit-bail : Contrats de crédit-bail ayant suivi un contrat de vente des bâtiments 025 et 029 au pont de Flandre à Paris 19ème.   2005 2004 Valeur du bien lors de la signature des contrats de crédit-bail     39 889 39 889 Capital restant dû au 31 décembre 2004     23 908 25 722 Ventilation des échéances restant dues         A moins de 1 an : 2 490 2 539   Amortissement du capital     1 814 1 814   Intérêts (taux variable connu à la clôture de l’exercice )     676 725 De 1 an à 5 ans 9 422 9 622   Amortissement du capital     7 257 7 257   Intérêts (taux variable connu à la clôture de l’exercice )     2 165 2 365 A plus de 5 ans 3 851 6 119   Amortissement du capital     3 175 4 989   Intérêts (taux variable connu à la clôture de l’exercice )     676 1 130 Redevances payées pendant l’exercice     2 525 2 602 Redevances payées depuis l’origine du contrat     27 375 24 850 Valeur résiduelle     11 662 11 662 Amortissements de l’année si les bâtiments avaient été acquis     1 596 1 819 Amortissements depuis l’origine du contrat si les bâtiments avaient été acquis     5 256 3 660   — Opérations de couverture de taux : – Opérations de swap à taux fixe avec Ixis corporate & Investment bank et la Société générale. La Compagnie Emgp a souscrit fin 1998, un contrat de Swap sur chacun des crédit-baux en cours des bâtiments 025 et 029, à savoir :   Instruments Utilisés Devise   Echéance   Taux Montant en milliers d’euros       Charge Produit   SWAP Ixis CIB     € 1 septembre 2012 5,00 %(1) Euribor 3M 12 417 SWAP Société générale     € 1 septembre 2012 5,00 %(1) Euribor 3M 11 037 (1) dont 0,80% de marge bancaire.   — Autres instruments financiers : - Contrats de « CAP » : Instruments Utilisés Devise   Date début Echéance   Taux Montant en milliers d’euros         Charge Produit   Cap Ixis CIB     € 1 mars 2000 1 février 2010   Euribor 3M 6,50% 16 193  B. — Comptes consolidés.   I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.)    Actif Notes 31/12/05 (2) 01/01/05 (2) 31/12/04 (1), (2) Capital souscrit non appelé       40     Immobilisations incorporelles        348 285 285 Ecarts d'acquisition         1 587 1 587 Immobilisations corporelles        99 614 58 327 58 327 Immeubles de placement     11  687 203 662 269 662 269 Titres disponibles à la vente     11  17 17 17 Autres actifs financiers non courants     12  256 267 234 Actifs d'impôts différés        1 230 1 057 1 057     Total actifs non courants       788 708 723 809 723 776 Stocks et en-cours             Créances clients     14 8 690 6 885 6 885 Créances diverses     15  46 546 34 458 34 458 Créances d'impôt        598 40 40 Autres actifs financiers courants     16  1 438 35 35 Trésorerie et équivalents de trésorerie     18  507 28 198 28 198     Total actifs courants       57 779 69 616 69 616 Actifs destinés à être cédés                 Total de l'actif       846 487 793 425 793 392 (1) Comptes 2004 retraités en normes IFRS, y compris IFRS 5. (2) Les Normes IAS 32 et IAS 39 ne sont appliquées qu'à compter du 1er Janvier 2005.   Passif   Notes   31/12/05 (2)   01/01/05 (2)   31/12/04 (1), (2)   Capital        16 340 16 339 16 339 Primes        68 941 68 934 68 934 Autres réserves        321 166 336 372 260 352 Résultat net part du groupe        15 763   11 193 Capitaux propres - part du groupe       422 210 421 645 356 818 Intérêts minoritaires        292 178 178 Capitaux propres     19 422 502 421 823 356 996 Provisions     21  2 144 1 998 1 998 Dettes financières     22  315 517 270 771 343 530 Dettes d'impôt         8 636 8 949 Passifs d'impôts différés     8  8 848 9 091 9 091 Autres passifs financiers non courants     22  24 105 24 747 15 199     Total passifs non courants       350 614 315 243 378 767 Provisions     21  2 213 2 595 2 595 Dettes financières     22  38 563 24 060 25 085 Dettes d'impôt     23 10 050 8 588 9 199 Dettes fournisseurs     23  4 594 5 172 5 172 Dettes diverses     24 17 643 15 578 15 578 Autres passifs financiers courants        308 366       Total passifs courants       73 371 56 359 57 629     Total du passif       846 487 793 425 793 392 (1) Comptes 2004 retraités en normes IFRS, y compris IFRS 5. (2) Les Normes IAS 32 et IAS 39 ne sont appliquées qu'à compter du 1er Janvier 2005.      II. — Compte de résultat consolidé. (En milliers d’euros.)  Compte de résultat Notes 31/12/05 (2) 31/12/04 (1), (2) Chiffre d'affaires        65 493 58 823 Autres produits liés à l'activité       830 547 Produits financiers liés à l'activité           Produits des activités opérationnelles       66 323 59 370 Achats consommés        -508 -464 Services extérieurs        -4 950 -3 327 Impôts, taxes et versements assimilés        -2 339 -2 315 Charges de personnel, intéressement et participation        -7 655 -6 114 Autres charges liées à l‘activité        -2 322 -2 858 Charges des activités opérationnelles       -17 774 -15 078 Excèdent brut opérationnel     5 48 549 44 292 Charges d'amortissement nettes de subventions d’investissement        -22 484 -20 220 Charges et reprises liées aux pertes de valeur        -467 114 Résultats sur cessions        1 849 -6 Pertes de valeur sur écarts d’acquisition et immobilisations incorporelles           Résultat opérationnel     6 27 447 24 180 Coût de l'endettement brut        -10 309 -12 154 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie        257 270 Coût de l'endettement net       -10 052 -11 884 Autres produits et charges financiers        -36 142 Résultat financier     7 -10 088 -11 742 Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence           Impôts sur les résultats     8  -1 522 -1 237 Résultats des activités abandonnées           Résultat net       15 837 11 201 Résultat net : part des minoritaires        -74 -8 Résultat net : part du groupe       15 763 11 193 Résultat net, part du groupe par action (en euros)       1,2289 1,0724 Dont résultat net part du groupe des activités abandonnées par action           Nombre d'actions retenu pour le calcul (3)        13 418 036 10 717 580 Résultat net, part du groupe par action après dilution (en euros)        1,2289 1,0724 Dont résultat net part du groupe des activités abandonnées par action dilué           Nombre d'actions retenu pour le calcul (3)        13 418 036 11 666 900 (1) Comptes 2004 retraités en normes IFRS, y compris IFRS 5. (2) Les Normes IAS 32 et IAS 39 ne sont appliquées qu'à compter du 1er janvier 2005. (3) Le nombre d'actions a été multiplié par 10 au cours du 1er semestre 2005. Le nombre d’actions 2004 a été retraité pour comparaison.   III. — Tableau de variation de la trésorerie consolidée. (En milliers d’euros.)        31/12/05   31/12/04 (1) Opérations liées à l'activité :       Résultat net global     15 837 11 201   Dotations nettes aux amortissements et provisions     23 835 21 081   Gains et pertes latents résultant des variations de juste valeur     -312     Autres produits et charges calculés     474 -1 466   Plus et moins values de cession d'actifs     298 31   Plus et moins values de dilution           Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence           Dividendes reçus           Capacité d'autofinancement après coût de la dette financière nette et impôt      40 132 30 847   Coût de la dette financière nette     10 052 13 477   Charge d'impôt     1 526 1 237   Capacité d'autofinancement avant coût de la dette financière nette et impôts      51 710 45 561   Impôts payés     -436 252   Variation des stocks et en-cours           Variation des créances clients et comptes rattachés     -16 196 -5 438   Variation des fournisseurs et comptes rattachés     -8 759 -9 166   Variation des autres créances et dettes     486 -306   Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité      -24 469 -14 910   Flux net de trésorerie généré par l'activité     26 805 30 903 Opérations d'investissement :       Acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et immeubles de placement     -87 631 -93 421   Cessions d'immobilisations incorporelles, corporelles et immeubles de placement     94 1 855   Subventions d'investissement reçues           Investissements opérationnels     -87 537 -91 566   Acquisitions de titres disponibles à la vente            Cession de titres disponibles à la vente       40   Incidences des acquisitions et cessions de titres consolidés       -1 675   Dividendes reçus           Dépôts de garantie versés et autres avances consenties     796 5 332   Autres flux liés aux opérations d'investissements financiers           Investissements financiers     796 3 697   Flux net de trésorerie lie aux opérations d’investissement     -86 741 -87 869 Opérations de financement :       Sommes reçues des actionnaires lors des augmentations de capital :         Versées par les actionnaires d'Icade Emgp     8 15     Versées par les minoritaires des filiales consolidées           Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice     -14 145 -10 857   Variation de la trésorerie issue des opérations en capital     -14 137 -10 842   Emissions ou souscriptions d'emprunts et dettes financières     80 996 126 563   Remboursements d’emprunts et dettes financières     -24 294 -19 042   Coût de la dette financière nette : intérêts payés     -9 598 -11 999   Acquisitions et cessions d'actifs financiers courants     -1 375 -2 558   Variation
    Bulletin BALO n°25 du 27/02/2006, affaire n°01681
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 15/02/2006
    Numéro d’affaire : 01258
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0601258 15 février 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°20 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     ICADE EMGP Société anonyme au capital de 16 339 485,69 €. Siège social : 50, avenue du Président Wilson, 93214 Saint-Denis La Plaine Cedex. 582 074 944 RCS Bobigny. – APE 702C. Secteur d'activité Footsie 862.   Chiffres d'affaires trimestriels. (En milliers d’euros.)   Le chiffre d'affaires consolidé est déterminé selon les normes comptables IFRS à compter du 1er janvier 2005. Afin de permettre la comparabilité des comptes, l'exercice 2004 a été retraité selon les normes IFRS.     NF 99.02 IFRS Comptes consolidés 2 004 Retraitements 2 004 retraité 2 005 Variation 2005/2004 en % Premier trimestre     16 869 - 2 929 13 940 15 545 11,5 % Deuxième trimestre     16 286 - 2 730 13 556 16 768 23,7 % Troisième trimestre     17 784 - 2 940 14 844 16 133 8,7 % Quatrième trimestre     19 956 - 3 475 16 481 17 047 3,4 %   Cumul     70 895 - 12 074 58 821 65 493 11,3 %     Comptes sociaux 2004 Retraitements 2004 retraité 2005 Variation 2005/2004 en % Premier trimestre     15 337 - 2 753 12 584 12 296 - 2,3 % Deuxième trimestre     14 287 - 3 272 11 015 12 556 14,0 % Troisième trimestre     14 729 - 2 688 12 041 12 917 7,3 % Quatrième trimestre     15 901 - 3 803 12 098 12 913 6,7 %   Cumul     60 254 - 12 516 47 738 50 682 6,2 %   Les retraitements IFRS de l'exercice 2004 correspondent : — aux charges locatives refacturées, non intégré au chiffre d'affaires au format IFRS mais dorénavant constaté en autres produits opérationnels. Retraitement également opéré dans les comptes sociaux en autres produits d'exploitation. — à la "linéarisation" des loyers (franchises et paliers) – IAS17, uniquement dans les comptes consolidés.     0601258
    Bulletin BALO n°20 du 15/02/2006, affaire n°01258
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 10/02/2006
    Numéro d’affaire : 00506
    Description : 0600506 10 février 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°18 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   ICADE EMGP   Société anonyme au capital de 16 339 943,04 €. Siège social : 50, avenue du Président Wilson, 93210 Saint-Denis La Plaine. 582 074 944 R.C.S. Bobigny.   Avis de réunion valant avis de convocation   MM. les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale mixte le lundi 13 mars 2006 à 10 heures au 50, avenue du Président Wilson, 93210 Saint-Denis La Plaine en vue de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivantes :   A titre ordinaire : — Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Rapport du président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne et rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration pour ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ; — Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Rapport de gestion de groupe et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Affectation du résultat ; — Distribution et mise en paiement des dividendes ; — Dividendes antérieurs ; — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; — Fixation des jetons de présence ; — Ratification du transfert de siège social ; — Ratification de la cooptation d’un administrateur ; — Renouvellement du mandat de trois administrateurs ; — Nomination de deux commissaires aux comptes titulaires ; — Nomination de deux commissaires aux comptes suppléants.   A titre extraordinaire : — Modifications statutaires diverses pour mise en conformité avec les textes légaux et réglementaires en vigueur ; — Pouvoirs pour accomplir les formalités consécutives à l’assemblée.   Projet de resolutions   A titre ordinaire.   Première résolution. — L'assemblée générale ordinaire, après présentation du rapport du conseil d'administration et du président sur le contrôle interne et de la lecture du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort de l'examen des comptes et rapports précités. En conséquence, elle donne quitus sans réserve aux membres du conseil d'administration pour tous les actes de gestion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005.   Deuxième résolution. — L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du groupe établi par le conseil d'administration et le rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 tels qu’ils lui ont été présentés.   Troisième résolution. — L'assemblée générale ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2005, soit 10 438 250,52 €, comme suit : — réserve légale: 46 € ; — dividendes : 10 396 751 € ; — report à nouveau : 41 453,52 € .   Quatrième résolution. — L'assemblée générale ordinaire, après avoir constaté que les sommes ainsi mises en distribution s’élèvent à 10 396 751 €, fixe à 0,97 € le dividende net pour chacune des 10 718 300 actions composant le capital social. Le dividende sera mis en paiement le 22 mars 2006.   Cinquième résolution. — L'assemblée générale ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : — 2002 : 7,77 € par action ; — 2003 : 9,98 € par action ; — 2004 : 13,20 € par action (*). (*) il est rappelé que le 19 avril 2005, le nombre de titres d’Icade EMGP a été multiplié par 10 passant ainsi de 1 071 800 à 10 718 000.   Sixième résolution. — L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les opérations qui y sont énoncées.   Septième résolution. — L’assemblée générale ordinaire fixe le montant des jetons de présence à la somme de 150 000 €.   Huitième résolution. — L’assemblée générale ordinaire ratifie, conformément à l’article L. 225-36 du code de commerce le transfert de siège social de : 50, avenue du Président Wilson, 93210 Saint-Denis La Plaine, au 45, avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers à compter du 1er mars 2006 décidé par le conseil d’administration du 27 janvier 2006 et la modification corrélative de l’article 3 des statuts.   Neuvième résolution . — L'assemblée générale ordinaire ratifie la cooptation, le 6 septembre 2005, de Marc-Antoine Autheman comme administrateur en remplacement de C3D auquel elle donne quitus de sa gestion. Marc-Antoine Autheman restera en fonction jusqu'à la date prévue pour l'expiration du mandat de son prédécesseur. En conséquence, son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2008 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.   Dixième résolution. — L'assemblée générale ordinaire constate que le mandat d’administrateur de Marianne de Battisti est arrivé à son terme. L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat d’administrateur de Marianne de Battisti pour une durée de trois années venant à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2009 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008.   Onzième résolution. — L'assemblée générale ordinaire constate que le mandat d’administrateur de Thomas Francis Gleeson est arrivé à son terme. L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat d’administrateur de Thomas Francis Gleeson pour une durée de trois années venant à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2009 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008.   Douzième résolution. — L'assemblée générale ordinaire constate que le mandat d’administrateur de Jean-Louis Subileau est arrivé à son terme. L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat d’administrateur de Jean-Louis Subileau pour une durée de trois années venant à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à se réunir en 2009 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008.   Treizième résolution. — L'assemblée générale ordinaire constate que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Price Waterhouse est arrivé à son terme. L’assemblée générale ordinaire nomme, en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Price WaterHouse, pour une durée de six exercices : La société KPMG, 1, cours Valmy, 92923 Paris-La Défense, leurs fonctions expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée se tenir en 2012 pour statuer sur les comptes de l’exercice 2011.   Quatorzième résolution. — L’assemblée générale ordinaire, prenant acte de la démission du cabinet Calan Ramolino de son mandat de commissaire aux comptes titulaire, dans le cadre de l’harmonisation des commissaires aux comptes d’Icade, nomme en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement du cabinet Calan Ramolino, pour la durée du mandat restant à courir : La société Mazars & Guerard, 39, rue de Wattignies, 75012 Paris, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à se tenir en 2007 pour statuer sur les comptes de l’exercice 2006.   Quinzième résolution. — L'assemblée générale ordinaire constate que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Daniel Chauveau est arrivé à son terme. L’assemblée générale ordinaire nomme, en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Daniel Chauveau, pour une durée de six exercices : La SCP Jean-Claude André, 1, cours Valmy, 92923 Paris-La Défense, leurs fonctions expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée se tenir en 2012 pour statuer sur les comptes de l’exercice 2011.   Seizième résolution. — L’assemblée générale ordinaire, prenant acte de la démission de Xavier Aubry de son mandat de commissaire aux comptes suppléant, dans le cadre de l’harmonisation des commissaires aux comptes d’Icade, nomme en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Xavier Aubry, pour la durée du mandat restant à courir : Guillaume Potel Le Vinci, 4, allée de l’Arche, 92075 Paris-La Défense Cedex, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à se tenir en 2007 pour statuer sur les comptes de l’exercice 2006.   A titre extraordinaire.   Dix septième résolution. — L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration décide de modifier les articles 10, 11 et 13 des statuts comme suit : — le troisième paragraphe de l’article 10 : « La durée du mandat des administrateurs, personnes physiques ou morales, est de trois ans, sous réserve des dispositions concernant la limite d’âge. Les administrateurs sont rééligibles sous les mêmes réserves. » ; — le dernier paragraphe de l’article 10 : « Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » ; — le treizième paragraphe de l’article 11 : « Le président du conseil d’administration reçoit communication par l’intéressé des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Le président communique la liste et l’objet desdites conventions aux membres du conseil et aux commissaires aux comptes. » ; — le quatrième paragraphe de l’article 13 : « Le conseil d’administration et les commissaires aux comptes reçoivent la liste des conventions passées directement ou indirectement avec les administrateurs, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les filiales, les actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote, une société contrôlant une société actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote, portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ces conventions ne sont significatives pour aucune des parties. »   Dix huitième résolution. — Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du procès-verbal de la présente assemblée à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité afférentes aux résolutions adoptées ci-dessus.       ***   Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées générales et participer aux délibérations, personnellement, par mandataire ou par correspondance au moyen d’un formulaire unique qui sera adressé à tout actionnaire sur sa demande, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède. Toutefois, pour avoir le droit d’assister à l’assemblée, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrit sur les registres de la société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion, et les titulaires d’actions au porteur doivent déposer leurs titres ou faire notifier l’immobilisation de ceux-ci au plus tard cinq jours avant la dite assemblée chez Caceis CT assemblées générales 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, tél : 01 43 23 03 31. Les indications de vote ne seront prises en compte que si le document unique dûment rempli parvient à la société trois jours au moins avant la réunion de la dite assemblée générale. En aucun cas, il ne pourra être retourné à la société un document portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance. Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation d’immobilisation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte. La société, et Caceis CT, sont chargés de la délivrance des pouvoirs nécessaires et des cartes d’admission. Les demandes d'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article 128 du décret du 23 mars 1967 doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.   Le conseil d’administration.   0600506
    Bulletin BALO n°18 du 10/02/2006, affaire n°00506
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 16/11/2005
    Numéro d’affaire : 05514
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : ICADE EMGP ICADE EMGP Société anonyme au capital de 16 339 485,69 €. Siège social  : 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint-Denis-La-Plaine Cedex.582 074 944 R.C.S. Bobigny. -- APE  : 702 C. Secteur d'activité Footsie 862.   Chiffres d'affaires trimestriels. (En milliers d'euros.)   Le chiffre d'affaires consolidé est déterminé selon les normes comptables IFRS à compter du 1er janvier 2005. Afin de permettre la comparabilité des comptes, l'exercice 2004 a été retraité selon les normes IFRS.   Comptes consolidés NF 99.02 IFRS 2004 Retrai-tements et reclas-sements 2004retraité 2005 Variation 2005/2004 (En %) Premier trimestre 16 869 - 2 929 13 940 15 545 + 11,5 Deuxième trimestre 16 286 - 2 730 13 556 16 768 + 23,7 Troisième trimestre     17 784     - 2 940     14 844     16 133 + 8,7 Cumul 50 939 - 8 599 42 340 48 446 + 14,4     Comptes sociaux 2004 Reclas-sements 2004retraité 2005 Variation 2005/2004 (En %) Premier trimestre 15 337 - 2 753 12 584 12 296 - 2,3 Deuxième trimestre 14 287 - 3 272 11 015 12 556 + 14,0 Troisième trimestre     14 729     - 2 688     12 041     12 917 + 7,3 Cumul 44 353 - 8 713 35 640 37 769 + 6,0     Les retraitements IFRS de l'exercice 2004 correspondent  :   -- aux charges locatives refacturées, non intégré au chiffre d'affaires au format IFRS mais dorénavant constaté en autres produits opérationnels. Retraitement également opéré dans les comptes sociaux en autres produits d'exploitation  ;   -- à la «  Linéarisation  » des loyers (franchises et paliers) - IAS 17, uniquement dans les comptes consolidés.05514
    Bulletin BALO n°137 du 16/11/2005, affaire n°05514
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 28/10/2005
    Numéro d’affaire : 99238
    Type d’informations : Comptes intermédiaires
    Description : ICADE EMGP ICADE EMGP Société anonyme au capital de 16 339 485,69 €. Siège social  : 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint-Denis-la-Plaine Cedex.582 074 944 R.C.S. Bobigny. -- APE  : 702 C.   Additif aux comptes consolidés semestriels publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 19 septembre 2005, page 23001.   Il y a lieu d'ajouter le paragraphe suivant  :   Rapport des commissaires aux comptes sur l'information semestrielle 2005.   En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à  :   -- l'examen limité du tableau d'activité et de résultats présenté sous la forme de comptes semestriels consolidés de la société ICADE-EMGP, relatifs à la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005, tels qu'ils sont joints au présent rapport  ;   -- la vérification des informations données dans le rapport semestriel.   Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.   Dans la perspective du passage au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, les comptes semestriels consolidés ont été préparés pour la première fois en appliquant les principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS adoptées dans l'Union européenne, sous la forme de comptes intermédiaires tels que définis dans le règlement général de l'AMF. Ils comprennent à titre comparatif des données relatives à l'exercice 2004 et au premier semestre 2004 retraitées selon les mêmes règles à l'exception des normes IAS 32 et 39 qui, conformément à l'option offerte par la norme IFRS 1, sont appliquées depuis le 1er janvier 2005.   Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France  ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes semestriels consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.   Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés au regard d'une part, des règles de présentation et d'information applicables en France et d'autre part, des principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS adoptées dans l'Union européenne, tels que décrits dans la note 2.1 de l'annexe.   Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2 1 «  Référentiel comptable et changements de méthodes comptables  » de l'annexe qui expose les raisons pour lesquelles l'information comparative qui sera présentée dans les comptes consolidés au 31 décembre 2005 et dans les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2006 pourrait être différente des comptes joints au présent rapport.   Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.   Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés. Paris, le 16 septembre 2005.   Les commissaires aux comptes  : PricewaterhouseCoopers Audit  :   GERARD HAUTEFEUILLE  ;  Calan Ramolino & Associés  :   LAURE SILVESTRE SIAZ. 99238
    Bulletin BALO n°129 du 28/10/2005, affaire n°99238
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 19/09/2005
    Numéro d’affaire : 97047
    Type d’informations : Comptes intermédiaires
    Description : ICADE EMGP ICADE EMGP Société anonyme au capital de 16 339 485,69 €. Siège social  : 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint-Denis-la-Plaine Cedex.582 074 944 R.C.S. Bobigny. -- APE  : 702 C.   A. -- Comptes consolidés semestriels.   I. -- Bilan consolidé. (En milliers d'euros.)   Actif Cf. annexe 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Brut Amortis-sements, provisions Net Net Net Actifs non courants  :                 Capital souscrit non appelé                 Immobilisations incorporelles  5 1. 759 429 330 285 283     Immobilisations corporelles  5 2. 6 278 2 405 3 873 3 763 3 053     Immeubles de placement  5 3. 798 191 47 336 750 855 716 833 687 533     Ecarts d'acquisition   1 588 1 1 587 1 587 1 587     Titres destinés à la vente   17   17 17 82     Titres mis en équivalence                 Autres actifs financiers   235   235 234 236     Actifs d'impôts différés       976              976     1 057     980       Total   808 044 50 171 757 873 723 776 693 754 Actif courants  :                 Stocks et en-cours                 Créances clients et autres débiteurs  5 4. 32 406 1 989 30 417 24 906 20 006     Créances diverses  5 5. 17 323 11 17 312 16 437 16 529     Créances d'impôts   67   67 40 36     Trésorerie et équivalents de trésorerie  5 6.     5 636       5 636     28 233     10 324       Total       55 432     2 000     53 432     69 616     46 895       Total actif   863 476 52 171 811 305 793 392 740 649     Passif Cf. Annexe 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Capitaux propres  :             Capital social   16 339 16 339 16 339     Primes liées au capital social   68 934 68 934 68 922     Réserves de consolidation   319 500 260 352 260 372     Résultat part du groupe       5 802     11 193     5 657     Part du groupe dans les capitaux propres  5 7. 410 575 356 818 351 290                   Intérêts hors-groupe dans le résultat   21 8 - 13     Intérêts hors-groupe dans les réserves       178     170     170     Part des intérêts hors-groupe dans les capitaux propres  5 7. 199 178 157     Provisions réglementées                                    Total   410 774 356 996 351 447 Passifs non courants  :             Provisions pour risques et charges, non courant  5 8. 2 132 2 131 2 134     Emprunts et dettes financières  5 9. 334 632 382 935 312 692     Passifs d'impôts différés       8 842     9 091     8 983       Total   345 606 394 157 323 809 Passifs courants  :             Provisions pour risques et charges, courant  5 10. 2 116 2 462 1 559     Passifs financiers, courant  5 11. 15 820 879 16 127     Dettes d'impôts   121 250 97     Dettes fournisseurs et autres créditeurs  5 12. 31 929 31 413 40 257     Dettes diverses et comptes de régularisation  5 13.     4 939     7 235     7 353       Total       54 925     42 239     65 393       Total passif   811 305 793 392 740 649     II. -- Compte de résultat consolidé. (En milliers d'euros.)     Cf. annexe 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Chiffre d'affaires  6 1. 32 313 58 823 27 496 Autres produits liés à l'activité   240 378 258 Produits financiers liés à l'activité                                    Total des produits des activités ordinaires   32 553 59 201 27 754 Autres produits des activités opérationnelles       - 87     138     40       Total des produits des activités opérationnelles   32 466 59 339 27 794 Variations de stocks, production stockée   760 1 230 538 Achats  6 2. - 757 - 744 - 319 Services extérieurs  6 3. - 4 043 - 4 050 - 2 978 Impôts, taxes et versements assimilés   - 525 - 2 551 - 401 Charges de personnel, intéressement et participation  6 4. - 3 301 - 6 026 - 3 018 Autres charges des activités opérationnelles       - 1 287     - 2 523     - 1 311       Total des charges des activités opérationnelles       - 9 153     - 14 664     - 7 489 Excédent brut opérationnel   23 313 44 675 20 305 Dotations aux provisions et amortis-sements opérationnelles  6 5. - 11 365 - 21 879 - 9 676 Reprises sur provisions et amortis-sements opérationnelles  6 6. 387 1 122 497 Subventions d'investissement         Dépréciation des survaleurs         Résultats sur cessions                              Résultat opérationnel   12 335 23 918 11 126 Coût de l'endettement brut  6 7. - 8 629 - 13 657 - 5 908 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie  6 7.     205     270     207 Coût de l'endettement net   - 8 424 - 13 387 - 5 701 Autres produits et charges financiers  6 8. 1 878 1 739 354 Résultat des sociétés mises en équivalence                              Résultat avant impôts   5 789 12 270 5 779 Charge d'impôt  6 9.     34     - 1 069     - 135 Résultat net   5 823 11 201 5 644 Part des minoritaires dans le résultat       - 21     - 8     13 Résultat net part du groupe   5 802 11 193 5 657           Résultat par action (en euros)   0,5736 1,0724 0,5335 Résultat dilué par action (en euros)   0,5736 1,0724 0,5335     III. -- Etat des variations des capitaux propres consolidés.   Variations des capitaux propres Capital social Primes liéesau capital social Réservesde consolidation Résultat partdu groupe Intérêts hors groupe dansle résultat Intérêts hors groupe dansles réserves Total des capitaux propres Situation à l'ouverture 2004 16 339 68 919 264 712 6 358 100 321 356 749 Mouvements 2004  :                   Variation de capital de l'entreprise consolidante   15         15     Affectation du résultat     6 358 - 6 358 - 100 100       Distributions effectuées par l'entreprise consolidante     - 10 696       - 10 696     Dividendes versés à l'extérieur du groupe           - 163 - 163     Résultat consolidé       11 193     11 193     Résultat des minoritaires         8   8     Reprise solde écart de réévaluation     - 22       - 22     Impact des variations de périmètre                                                  - 88     - 88     Situation à la clôture 2004 16 339 68 934 260 352 11 193 8 170 356 996 Mouvements 2005  :                   Affectation du résultat     11 193 - 11 193 - 8 8       Distributions effectuées par l'entreprise consolidante     - 14 145       - 14 145     Résultat consolidé       5 802     5 802     Résultat des minoritaires         21   21     Impact application IAS 32 et 39     62 489       62 489     Reprise sur application des composants                       - 389                                - 389     Situation au 30 juin 2005 en K€ 16 339 68 934 319 500 5 802 21 178 410 774     IV. -- Tableau des flux de trésorerie consolidés.   Eléments des flux de trésorerie Premier semestre 2005 Exercice 2004 Premier semestre 2004 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  :           Résultat net de l'ensemble consolidé 5 823 11 201 5 644     Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité  :             Amortis-sements 10 876 20 220 9 180       Provisions (1) - 345 861 - 39       Variation des impôts différés - 168 19 - 12       Plus-values de cession, nettes d'impôt 143 31 - 40       Autres éléments     257     - 1 352     - 305     Marge brute d'autofinancement des entreprises intégrées 16 586 30 980 14 428     Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence           Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2)             Stocks et en-cours             Créances d'exploitation - 5 498 - 4 197 433       Dettes d'exploitation 984 - 9 051 - 360       Autres éléments - 582 - 2 870 - 3 189     Charges d'intérêts     7 956     13 477     6 056 Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles 19 446 28 339 17 368 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement  :           Acquisitions d'immobilisations - 48 251 - 93 421 - 44 695     Cessions d'immobilisations   1 855 - 5 965     Acquisitions de titres de participation   - 1 675 - 1 675     Cessions de titres de participation   40       Variations des autres immobilisations financières - 1 5 3     Incidence des variations de périmètre                            Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement - 48 252 - 93 196 - 52 332 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement  :           Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère - 14 145 - 10 694 - 10 696     Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées   - 163 - 163     Augmentation de capital en numéraire   15 3     Emissions d'emprunts obligataires   89 987 40 008     Remboursements d'emprunts obligataires   - 15 - 3     Emissions des autres emprunts 41 000 36 576 16 500     Remboursements des autres emprunts - 15 383 - 18 839 - 12 816     Variations des intérêts - 8 432 - 11 999 - 5 715     Variations des autres dettes financières     383     5 145     - 155 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement     3 423     90 013     26 963 Variation de trésorerie - 25 383 25 156 - 8 001 Trésorerie d'ouverture 27 354 2 198 2 198 Trésorerie de clôture 1 971 27 354 - 5 803 Incidence des variations des cours des devises         (1) A l'exclusion des provisions sur actif circulant.   (2) Nette de provisions.     V. -- Annexe des comptes semestriels consolidés.   Note 1. - Faits caractéristiques.   Exploitation des parcs Icade EMGP  :   -- Parc Pont de Flandre, Paris (19e)  : L'exploitation des surfaces immobilières du parc s'est déroulée régulièrement.   -- Parc des Portes de Paris, Aubervilliers/Saint-Denis  : Les chantiers de construction ou de réhabilitation lourde des bâtiments 131 (4 760 m2) et 270 (9 057 m2) se sont poursuivis au cours du premier semestre 2005. Les livraisons des bâtiments 131 et 270 sont prévues au second semestre 2005. L'exploitation des surfaces immobilières du parc s'est déroulée régulièrement.   -- Parc Pilier Sud  : Le preneur des bâtiments 511, 512, 513 et 514, livrés en septembre 2004, n'est pas parvenu à remplir ses objectifs de commercialisation desdits locaux et doit donc faire face à de graves difficultés financières. Les loyers correspondants sont impayés depuis le 1er janvier 2005 et les sommes dues, diminuées du dépôt de garantie en nos livres, ont été provisionnées.   -- Parc Le Mauvin  : L'exploitation des surfaces immobilières du parc s'est déroulée régulièrement.   Opérations financières. -- En mai 2005, le nombre de titres Icade EMGP a été multiplié par 10 afin d'améliorer la liquidité du titre. Il en résulte au 30 juin 2005, un nombre de titres égal à 10 718 000.   La société Icade EMGP a tiré 32 M€ en mai 2005 et 9 M€ en juin 2005 sur l'emprunt BNP Paribas de 70 M€ engagé en septembre 2004 et conclu en mars 2005.   Aucune Obligation Remboursable en Action (ORA) des émissions obligataires de juin 1999 et septembre 1998 n'a été convertie au cours du premier semestre 2005. Au 30 juin 2005, il reste 5 ORA juin 1999 et 8 ORA septembre 1998.   La société Icade EMGP recourt à des instruments de couverture du risque de taux (Cap, Swap, Fra). Au 30 juin 2005, l'encours de dette bancaire de la société Icade EMGP est couvert à hauteur de 86 %, il était couvert à hauteur de 95 % au 31 décembre 2004.   Note 2. - Informations relatives au référentiel comptable, aux modalités de consolidation et aux méthodes et règles d'évaluation.   Note 2.1. - Référentiel comptable et changements de méthodes comptables. -- Le règlement CE 1606/2002 du 19 juillet 2002, publié le 11 septembre 2002, impose aux sociétés européennes dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé d'établir et de publier leurs comptes consolidés conformes aux IFRS pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2005.   La notion de normes comptables internationales retenues par le règlement européen IFRS 2005 correspond à la notion générique d'IFRS qui regroupe  :   -- les normes comptables internationales (IAS) existant avant juin 2003  ;   -- les nouvelles normes internationales d'information financière (IFRS) publiées à compter de juin 2003  ;   -- et les interprétations s'y rapportant  : interprétations du SIC et de l'IFRIC.   Le groupe Icade EMGP applique ce règlement européen IFRS dans l'arrêté intermédiaire de ses comptes consolidés au 30 juin 2005. Ces comptes sont établis conformément aux dispositions de la norme IAS 34, information financière intermédiaire, et sont constitués d'un bilan, d'un compte de résultat, d'un état des variations des capitaux propres et d'un tableau des flux de trésorerie résumés, accompagnés de notes explicatives.   Les comptes semestriels ont été établis selon le règlement général de l'AMF, en respectant la recommandation CNC 99-R-01 et en appliquant les règles de comptabilisation et d'évaluation du référentiel IFRS qui sera applicable au 31 décembre 2005. La présentation des comptes consolidés semestriels n'inclut pas toutes les informations requises par le référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne.   Le référentiel IFRS qui sera applicable au 31 décembre 2005 n'étant pas encore entièrement connu à la date à laquelle ces comptes consolidés semestriels ont été arrêtés, il est donc possible que le bilan d'ouverture soit modifié lors de l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, de même que les comptes semestriels lors de l'établissement des comptes consolidés semestriels de l'exercice 2006.   La norme IFRS 1 première adoption des IFRS, prévoit un principe général d'application unique et de manière rétrospective des IFRS à l'ensemble des opérations passées, comme si cette version était appliquée depuis toujours. Ce texte impose, pour le premier adoptant, l'établissement d'un bilan d'ouverture à la date de transition aux IFRS, c'est à dire à la date d'ouverture de l'exercice le plus ancien présenté en comparatif dans ses premiers états financiers IFRS et dont les comptes sont retraités conformément aux IFRS, soit pour le groupe Icade EMGP, au 1er janvier 2004.   Sur l'avis du comité d'audit du 4 novembre 2004, et conformément à l'exception facultative prévue par la norme IFRS I.36A, le groupe Icade EMGP a choisi l'exercice 2005 comme exercice de première adoption des normes IAS 32 et IAS 39 relatives aux instruments financiers.   Par conséquent, ni le bilan d'ouverture au 1er janvier 2004, ni les états financiers de l'exercice comparatif 2004 ne sont retraités conformément aux dispositions des normes IAS 32 et IAS 39. Le référentiel comptable antérieur est maintenu pour l'évaluation, la comptabilisation, la présentation et les informations concernant les instruments financiers.   Note 2.2. - Modalités de consolidation  :   Note 2.2.1. - Méthodes de consolidation  : Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de l'entreprise consolidante sont consolidés par intégration globale.   Les comptes des entreprises contrôlées conjointement par la société consolidante avec d'autres actionnaires ou associés sont consolidés par intégration proportionnelle.   Les comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une influence notable sont consolidés par mise en équivalence.   La SCI Severine est exclu du périmètre de consolidation au 30 juin 2005, compte tenu de l'inexistence d'activité à ce jour et de la non libération du capital.   Note 2.2.2. - Modalités de traitement des écarts de première consolidation et des écarts d'acquisition  : Les écarts de première consolidation représentent la différence entre le coût d'acquisition des titres des sociétés consolidées et la part du groupe dans leur actif net à la date des prises de participation.   La partie de cet écart affectée à des actifs et passifs identifiables est appelée écart d'évaluation. La partie résiduelle de l'écart de première consolidation qui n'a pu être affectée, si elle est positive, est inscrite au poste écarts d'acquisition.   Les écarts d'acquisition actif sont soumis à des tests de dépréciation annuels ou plus fréquemment si des indicateurs de perte de valeurs apparaissent.   Note 2.2.3. - Dates de clôture des comptes consolidés  : Les entreprises consolidées ont arrêté leurs comptes intermédiaires à la même date que celle qui a été adoptée par l'entreprise consolidante pour ses comptes individuels, soit le 30 juin.   Note 2.3. - Méthodes et règles d'évaluation  :   Note 2.3.1. - Immobilisations incorporelles  : Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût historique diminué des amortissements et des pertes éventuelles de valeur (IAS 38).   Les amortissements sont calculés de la manière suivante  :   Logiciels 1 à 3 ans linéaire     Note 2.3.2. - Immobilisations corporelles  : Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût historique diminué des amortissements et des éventuelles pertes de valeur (IAS 16).   Les amortissements sont calculés de la manière suivante  :   Autres immobilisations corporelles 3 à 10 ans     Note 2.3.3. - Immeubles de placement  : La base d'évaluation des immeubles de placement retenue par le groupe dans le référentiel IFRS est le coût historique net d'amortissement.   La norme IAS 40 définit les immeubles de placement comme étant des biens immobiliers détenus soit par le propriétaire, soit par le preneur dans le cadre d'un contrat de location-financement, pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital.   Les immeubles de placement ont été réévalués à leur valeur d'expertise au 1er janvier 2003 suite à la réévaluation libre opérée au 1er janvier 2003 et liée à l'option pour le régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC).   Le groupe Icade EMGP applique depuis le 1er janvier 2004 le règlement CRC n° 2002-10 relatif à la comptabilisation de ses immobilisations par composants.   Les amortissements sont calculés de la façon suivante  :   Actifs par composants (mode linéaire)  :   Constructions neuves de bureaux  :       Niveau 1  : gros oeuvre, charpentes, écart de réévaluation libre 60 ans     Niveau 2  : menuiseries, façades, étanchéité, toiture, menuiseries-métallerie 30 ans     Niveau 3  : sols, plafonds, cloisons, peintures-ravalements, nacelles 10 ans Entrepôts et locaux d'activités  :       Niveau 1  : gros oeuvre, charpentes, écart de réévaluation libre 30 ans     Niveau 2  : menuiseries, façades, étanchéité, toiture, menuiseries-métallerie 30 ans     Niveau 3  : sols, plafonds, cloisons, peintures-ravalements 10 ans Voiries 40 ans Agencements, installations générales et techniques 10 ou 15 ans     Les indemnités d'éviction sont comptabilisées selon les cas suivants  :   -- Les indemnités d'éviction versées afin de libérer les locaux devant faire l'objet d'une reconstruction ou d'une rénovation sont capitalisées en les intégrant dans le coût des actifs corporels afférant s'il y a un réel projet de rénovation/reconstruction  ;   -- Les indemnités d'éviction versées dans l'optique de libérer les locaux pour un éventuel futur locataire sont comptabilisées en charges de l'exercice au cours duquel elles ont été encourues  ;   -- Les indemnités d'éviction versées suite à une négociation avancée pour la signature d'un bail avec un nouveau locataire répondent aux dispositions de l'IAS 17 relative aux contrats de location simple permettant d'incorporer dans les coûts de l'actif loué les coûts directs initiaux, ces coûts devant être amortis sur la période de location, sur la même base que les revenus locatifs.   Note 2.3.4. - Contrats de location financement  : Les biens dont le groupe à la disposition dans le cadre de contrats de crédit-bail immobilier et de cession-bail sont retraités comme s'ils avaient été acquis à crédit, conformément à la norme IAS 17.   Le contrat de crédit-bail portant sur le bâtiment 288, bien qu'ayant fait l'objet d'une levée d'Option d'achat anticipée en 1999, continue d'être retraité en consolidation sur les bases initiales.   Les actifs des bâtiments 025 et 029, cédés puis loués en 1997 dans des opérations conjointes de cession-bail et de crédit-bail, ont été maintenus au bilan consolidé et amortis jusqu'au 31 décembre 2002.   En application du règlement CRC n° 99-02, rétroactivement au 1er janvier 2003, ces actifs ont été réévalués à leur valeur d'expertise dans le cadre de l'opération de réévaluation générale des comptes consolidés liée à l'option pour le régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC).   Depuis le 1er janvier 2004, le règlement CRC n° 2002-10 relatif à la comptabilisation par composants des immeubles, appliqué par le Groupe Icade EMGP à ses actifs sociaux, s'applique également aux opérations de retraitement consolidées des crédits-baux immobiliers.   En normes IFRS, les actifs retraités au titre de ces contrats de crédit-bail immobilier sont comptabilisés en immeubles de placement et évalués à leur coût historique net d'amortissements (IAS 40).   Les biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, en l'absence d'impact significatif, n'ont pas fait l'objet d'un retraitement.   Note 2.3.5. - Actifs financiers à la juste valeur  : Les titres de participation non consolidés sont comptabilisées à leur juste valeur conformément à la norme IAS 39. En première approche, le coût historique des titres a été retenu comme juste valeur.   Note 2.3.6. - Autres actifs financiers  : Les prêts et créances émis par l'entreprise sont considérés comme des actifs financiers non dérivés à paiements déterminés et qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Ils sont comptabilisés au coût amorti conformément à l'IAS 39.   Note 2.3.7. - Contrats de location  : Dans le cadre de l'application de la norme IAS 17, les revenus locatifs provenant d'un contrat de location simple doivent être comptabilisés de façon linéaire sur la durée du contrat.   Les franchises de loyers et les loyers progressifs accordés aux locataires par le Groupe Icade EMGP sont étalés sur la durée ferme des baux.   Note 2.3.8. - Trésorerie et équivalents de trésorerie  : En IFRS, les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur juste valeur (IAS 39).   Note 2.3.9. - Avantages du personnel  : Les provisions pour indemnités de fin de carrière (IFC) et médailles du travail sont inscrites au passif non courant du bilan consolidé en provisions pour risques et charges. Elles sont évaluées conformément à la norme IAS 19.   -- Engagements de fin de carrière, compléments de retraite  : A leur départ à la retraite, les salariés du Groupe Icade EMGP perçoivent une indemnité de départ en fonction de leur rémunération et de leur ancienneté.   Les engagements liés à cette catégorie d'avantages au personnel font l'objet d'une évaluation actuarielle à la clôture de chaque exercice. Les provisions pour pensions et obligations similaires sont comptabilisées en PRC non courant. La dotation est comptabilisée en «  Dotations aux provisions opérationnelles  » du compte de résultat.   Ces droits sont calculés en prenant en compte l'âge et l'ancienneté du personnel, le taux de rotation moyen, les probabilités de mortalité (table de mortalité Insee TV 99-01) et de maintien dans le groupe jusqu'à l'âge de départ à la retraite, ainsi qu'un coefficient d'évolution des rémunérations.   La provision tient compte d'une répartition entre les départs volontaires et la mise à la retraite (respectivement 70 % et 30 %), et d'un taux de charges sociales de 49,30 % pour les cadres et de 46,90 % pour les autres salariés.   Le taux d'actualisation est celui appliqué à l'ensemble du Groupe Icade, à savoir 3,8 % pour le premier semestre 2005 (taux de 3,8 % utilisé en 2004).   Par ailleurs, certains anciens dirigeants et salariés de la société Icade EMGP bénéficient d'un engagement en matière de complément de retraite (pensions) qui fait également l'objet d'une provision.   Ces engagements sont comptabilisés et évalués à chaque fin d'exercice en fonction des événements de l'exercice (retraités décédés, retraités en vie au-delà de l'espérance moyenne), l'écart avec l'exercice précédent faisant l'objet soit d'une dotation, soit d'une reprise de provisions. Les pensions payées pendant l'exercice sont comptabilisées en charges des activités opérationnelles.   Concernant ces engagements de pensions, les hypothèses statistiques de mortalité ne sont pas applicables à la population concernée.   -- Autres avantages long terme  : Ils concernent les engagements au titre des médailles du travail et ont fait l'objet d'une première estimation en 2004. Les provisions pour pensions et obligations similaires sont comptabilisées en PRC non courant. La dotation est comptabilisée en «  Dotations aux provisions opérationnelles  » du compte de résultat.   Note 2.3.10. - Instruments financiers  :   -- les Obligations Remboursables en Actions (ORA)  : Les emprunts remboursables en actions correspondent aux critères des instruments de capitaux propres IFRS définis par l'IAS 32, à savoir  :     -- l'instrument n'inclut aucune obligation contractuelle  ;     -- l'instrument sera ou peut être réglé en instrument de capitaux propres de l'Emetteur lui-même.   Toutefois, ces emprunts sont enregistrés de façon séparée, soit en capitaux propres, soit en dettes financières pour la composante correspondant au paiement d'un coupon fixe.   La comptabilisation est mise en oeuvre selon un principe de split accounting, et correspond à l'approche suivante  :     -- calcul de la juste valeur des ORA prises dans leur ensemble  ;     -- calcul de la juste valeur des coupons (estimation de la valeur nette actualisée des coupons des ORA)  ;     -- détermination de la composante capitaux propres comme étant la différence entre les deux valeurs précédentes.   Ultérieurement, la composante dette est comptabilisée au coût amorti selon l'IAS 39. Le paiement des intérêts est décomposé entre le remboursement de la dette et une composante intérêt au TIE d'origine. La composante capitaux propres reste inchangée jusqu'au remboursement des ORA  ;   -- les instruments dérivés  : En normes françaises, les instruments dérivés étaient inscrits en engagements hors bilan et l'impact de la couverture sur les flux de l'exercice était comptabilisé en résultat.   En normes IFRS, l'instrument dérivé est un instrument financier qui possède les caractéristiques suivantes  :   -- une variable sous-jacente qui fait varier la valeur du contrat  ;   -- un investissement net nul ou faible à sa mise en place  ;   -- un règlement à une date future.   Il existe trois catégories de dérivés  :   -- les dérivés (tous les instruments dérivés par défaut dont on ne démontre pas la relation de couverture) pour lesquels la juste valeur est enregistrée au bilan et les variations de juste valeur en résultat  ;   -- les dérivés incorporés qui ont un traitement similaire aux dérivés décrits ci-dessus  ;   -- les dérivés entrant dans le champ d'une relation de couverture pour lesquels la juste valeur est inscrite au bilan et qui ont un traitement de la variation de juste valeur différent selon qu'ils sont qualifiés de Cash Flow Hedge (couverture de flux futurs) ou de Trading  :     -- pour les stratégies de Cash Flow Hedge, les variations de juste valeur entre deux arrêtés comptables sont inscrites en capitaux propres  ;     -- pour les stratégies qualifiées de Trading, les variations de juste valeur entre deux arrêtés comptables impactent le compte de résultat.   Note 2.3.11. - Dette d'exit tax  : Les créances et les dettes bénéficiant d'un paiement différé doivent faire l'objet d'une actualisation en IFRS.   La dette d'exit tax qui correspond au paiement sur 4 ans de l'impôt dû pour l'entrée dans le régime SIIC en 2003 a été actualisée.   Cette différence entre le montant effectivement prêté et cette juste valeur ainsi calculée constitue une charge enregistrée dans le compte de résultat consolidé.   Note 2.3.12. - Imposition différée  : Les règles de l'IAS 12 adoptées par le groupe Icade EMGP consistent à  :   -- constater un impôt sur les différences résultant d'une opération passée et appelées à se manifester à l'avenir par une différence entre résultats comptable et fiscal. En particulier, les écarts de réévaluation sur les crédits-baux immobiliers constatés dans le cadre de l'option au régime des SIIC, ainsi que les résultats internes sur cessions desdits crédits-baux donnent lieu à la comptabilisation d'impôts différés  ;   -- retenir la conception étendue, c'est à dire que toutes les différences donnent lieu à comptabilisation d'un impôt différé  ;   -- évaluer les impôts différés selon la méthode du report variable. Les actifs et passifs d'impôts sont ainsi évalués en utilisant le taux d'impôt et les règles fiscales en vigueur à la clôture de l'exercice et qui seront applicables lorsque la différence temporaire se résorbera.   La loi de finances pour 2005 a ouvert l'exonération d'impôt sur les sociétés aux opérations de sous-location d'immeubles pris en crédit-bail et aux cessions de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier.   Toutefois, le texte prévoit l'éligibilité à l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les contrats de crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1er janvier 2005  ; les contrats conclus ou acquis avant cette date demeurant imposables.   Ainsi, pour les immeubles pris en crédit-bail avant le 1er janvier 2005, l'immeuble devient éligible à l'exonération au moment de la levée de l'Option d'achat. Au moment de cette levée d'Option d'achat, la société détentrice de l'immeuble, qui avait opté précédemment pour le régime SIIC, est alors redevable d'un impôt calculé au taux de 16,5 % sur la plus-value calculée entre la valeur vénale de cet immeuble à la date de levée d'option et sa valeur fiscale.   Les actifs pris en crédit-bail immobilier par le Groupe Icade EMGP font l'objet d'un retraitement qui lui attribue la propriété du bien loué. Fin 2003, un passif d'impôt différé, qui correspond à l'impôt sur la plus-value latente résultant de la différence entre la valeur de réévaluation de l'immeuble à la date d'effet de l'option pour le régime SIIC et la valeur nette comptable consolidée de cet actif à cette même date, a été comptabilisé.   Antérieurement à la loi de finances pour 2005, cet impôt différé a été calculé dans les conditions de droit commun de l'impôt sur les sociétés à raison de la plus-value éventuellement réalisée. Les éléments de calcul de la plus-value demeurent très aléatoires et sont liés à la date de levée d'option, anticipée ou non du contrat de crédit-bail, et à l'estimation de la valeur vénale des biens à cette date. Du fait de l'incertitude liée à ces éléments de calcul, il a été décidé de conserver le calcul de la fiscalité future des contrats de crédit-bail immobiliers du groupe selon les conditions de droit commun.   Note 2.3.13. - Modalités de calcul de résultat de base et du résultat dilué par action  : Le résultat de base par action ainsi que le résultat dilué par action présentés au pied du compte de résultat consolidé font référence à la norme IAS 33.   En IFRS, les instruments dilutifs dont la conversion en actions ordinaires est certaine (les obligations remboursables en actions) sont inclus au dénominateur du résultat de base par action dès leur émission. Au contraire, en principes français, ces instruments ne sont pris en compte, avant la date de leur conversion effective en actions, que pour le calcul du résultat dilué par action.   Note 3. - Informations relatives au périmètre de consolidation.   Note 3.1. - Identification des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation  :   Note 3.1.1. - Périmètre de consolidation  : Les entreprise consolidées du groupe Icade EMGP, ainsi que la fraction de leur capital détenue directement et indirectement au 30 juin 2005, sont présentées ci-après  :   Filiales Méthodede consolidation  % d'intérêtdu groupe Périmètre SIIC Société anonyme EMGP Globale Consolidante Oui Société par actions simplifiée Manutra Globale 55,00 Non Société à responsabilité limitée Manutra Sécurité Globale 55,09 Non SCI Bati Gautier Globale 100,00 Oui Société anonyme Serael Globale 99,45 Non Société en nom collectif Le Parc du Millénaire Globale 100,00 Non Société par actions simplifiée CFI Globale 99,99 Oui SCI Bassin Nord Proportionnelle 50,00 Oui SCI 68 Victor Hugo Globale 100,00 Oui SCIA Le Parc du Millénaire Globale 100,00 Oui SCI PDM 1 Globale 100,00 Oui SCI PDM 2 Globale 100,00 Oui SCI PDM 3 Globale 100,00 Oui     La société Icade EMGP a participé, en 2004, à la création de la SCI Séverine dont elle détient 60 % des parts. A la fin du présent semestre, cette société n'ayant toujours ni activité, ni engagement, elle n'a pas été retenue dans le périmètre de consolidation du groupe.   Note 3.1.2. -  Informations sur les filiales  :   Filiales Adresse du siège social N° Siren Société par actions simplifiée Manutra 45, avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers 054 804 067 Société à responsabilité limitée Manutra Sécurité 45, avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers 380 665 596 SCI Bati Gautier 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint-Denis La Plaine 343 383 881 Société anonyme Serael 32, quai d'Austerlitz, 75013 Paris 722 004 363 Société en nom collectif Le Parc du Millénaire 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint-Denis La Plaine 414 797 324 Société par actions simplifiée CFI 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint-Denis La Plaine 542 087 119 SCI Bassin Nord 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint-Denis La Plaine 422 733 402 SCI 68 Victor Hugo 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint-Denis La Plaine 432 314 847 SCIA Le Parc du Millénaire 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint-Denis La Plaine 433 734 704 SCI PDM 1 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint-Denis La Plaine 440 421 865 SCI PDM 2 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint Denis La Plaine 440 422 145 SCI PDM 3 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint Denis La Plaine 440 423 069 SCI Séverine 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint Denis La Plaine 477 984 504     Note 3.2. -- Entreprises exclues du périmètre de consolidation. -- Comme indiqué au paragraphe 3 1.1, la SCI Séverine, n'ayant ni activité ni engagement, n'est pas retenue dans le périmètre de consolidation.   Note 4. - Informations permettant la comparabilité des comptes.   Note 4.1. - Informations relatives aux variations du périmètre de consolidation et des pourcentages d'intérêts. -- Le périmètre du groupe Icade EMGP n'a connu aucune modification au cours du premier semestre 2005.   Note 4.2. - Informations relatives aux changements comptables. -- La première adoption du référentiel IFRS par le groupe Icade EMGP dans son arrêté semestriel au 30 juin 2005 implique de communiquer, en application de la norme IFRS 1, des informations spécifiques à cette transition des normes françaises aux IFRS.   Ces informations ont pour but d'expliquer l'impact de la transition du référentiel comptables antérieur aux IFRS sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie.   Pour expliquer l'incidence du passage des principes français aux IFRS sur le bilan, un rapprochement entre les capitaux propres publiés en principes français et les capitaux propres établis en IFRS a été établi aux dates suivantes  :   -- au 1er janvier 2004, date de transition aux IFRS, qui correspond à la date du bilan d'ouverture IFRS  ;   -- au 30 juin 2004, date du précédent arrêté intermédiaire figurant dans le comparatif  ;   -- au 31 décembre 2004, date de clôture de l'exercice le plus récent présenté dans les derniers états financiers publiés en principes français.   De même, pour analyser l'impact de cette transition aux IFRS sur le compte de résultat, un rapprochement entre le résultat publié en principes français et le résultat établi en IFRS est présenté aux dates suivantes  :   -- au 30 juin 2004, date du précédent arrêté intermédiaire figurant dans le comparatif  ;   -- au 31 décembre 2004, date de clôture de l'exercice le plus récent présenté dans les derniers états financiers publiés en principes français.   Des explications sont également communiquées sur les ajustements significatifs apportés aux tableaux des flux de trésorerie de l'exercice 2004.   Comme indiqué au paragraphe 2 1, le groupe Icade EMGP a choisi l'exercice 2005 comme exercice de première adoption des normes IAS 32 et IAS 39 relatives aux instruments financiers. Par conséquent, ni le bilan d'ouverture au 1er janvier 2004, ni les états financiers de l'exercice comparatif 2004 ne sont retraités conformément aux dispositions des normes IAS 32 et IAS 39.   Note 4.2.1. -  Impact sur la situation financière (hors IAS 32 et IAS 39)  :   -- Bilan d'ouverture au 1er janvier 2004  :   Capitaux propres 01/01/04 normes françaises Augmen-tation Diminution 01/01/04 normes IFRS Capitaux propres consolidés 354 344     354 344 Ajustements des comptes sociaux  :             Application rétrospective des composants  :               Impact sur amortis-sements   349   349 Ajustements des comptes consolidés  :             Application rétrospective des composants  :               Impact sur les amortis-sements   490   490       Impact sur imposition différée     120 - 120     Retraitement des charges à étaler     129 - 129     Retraitement des franchises de loyers et des loyers progressifs  :               Impact sur loyers immeubles de placement              1 394              1 394       Total en K€ 354 344 2 233 249 356 328     L'application de la méthode des composants au bilan d'ouverture IFRS constitue un changement de méthode comptable nécessitant un calcul de manière rétrospective. Compte tenu de la réévaluation des immeubles de placement opérée au 1er janvier 2003, le calcul rétrospectif prend effet à compter de cette date.   Ce calcul rétrospectif conduit  :   -- à diminuer le cumul des amortissements sociaux et consolidés de 839 K€ en contrepartie de l'augmentation des capitaux propres consolidés au bilan d'ouverture IFRS 2004  ;   -- à diminuer la créance d'impôt différé de 4 K€ en contrepartie de la diminution des capitaux propres consolidés au bilan d'ouverture IFRS 2004  ;   -- à augmenter la dette d'impôt différé de 116 K€ en contrepartie de la diminution des capitaux propres consolidés au bilan d'ouverture IFRS 2004.   En IFRS, l'application du principe de rattachement des charges aux produits ne doit pas aboutir à la comptabilisation au bilan d'éléments qui ne répondent pas à la définition des actifs.   L'application rétrospective de cette disposition au bilan d'ouverture IFRS 2004 a pour impact la suppression de certaines charges à étaler en contrepartie d'une diminution des capitaux propres consolidés pour un montant de 129 K€.   L'application de la norme IAS 17 relative aux contrats de location conduit à majorer les capitaux propres consolidés au 1er janvier 2004 d'un montant de 1 394 K€, à savoir  :   -- impact du retraitement des franchises de loyers pour 1 146 K€  ;   -- impact du retraitement des loyers progressifs pour 248 K€.   -- Bilan intermédiaire au 30 juin 2004  :   Capitaux propres 30/06/04 normes françaises Augmen-tation Diminution 30/06/04 normes IFRS Capitaux propres consolidés (1) 343 649     343 649 Ajustements des comptes sociaux  :             Application rétrospective des composants  :               Impact sur amortis-sements   349   349 Ajustements des comptes consolidés             Application rétrospective des composants  :               Impact sur amortis-sements   490   490       Impact sur imposition différée     120 - 120     Retraitement des charges à étaler     129 - 129     Retraitement des franchises de loyers et des loyers progressifs  :               Impact sur loyers immeubles de placement              1 394              1 394       Total en K€ 343 649 2 233 249 345 633   (1) Hors résultat.     Les ajustements portant sur les capitaux propres consolidés du bilan intermédiaire au 30 juin 2004 sont de même nature et d'un montant identique à ceux indiqués pour le bilan d'ouverture au 1er janvier 2004.   -- Bilan de clôture au 31 décembre 2004  :   Capitaux propres 31/12/04 normes françaises Augmen-tation Diminution 31/12/04 normes IFRS Capitaux propres consolidés (1) 344 360     344 360 Ajustements des comptes sociaux         Ajustements des comptes consolidés  :             Retraitement des charges à répartir     129 - 129     Retraitement des franchises de loyers et des loyers progressifs  :               Impact sur loyers immeubles de placement              1 394              1 394       Total en K€ 344 360 1 394 129 345 625   (1) Hors résultat.     Pour l'établissement des comptes consolidés au 31 décembre 2004, publiés en normes françaises, le groupe a adopté la comptabilisation par composants pour l'ensemble de ses immeubles de placement. Les ajustements du bilan d'ouverture et du bilan intermédiaire 2004 se rapportant à cette méthode comptable des composants ne figurent donc plus dans le présent tableau. Seuls demeurent les ajustements suivants portant sur  :   -- l'annulation des charges à étaler ne répondant pas à la définition IFRS d'un actif  ;   -- la linéarisation des avantages de loyers consentis aux locataires.   Note 4.2.2. - Impact sur la performance financière  :   -- Compte de résultat intermédiaire au 30 juin 2004  :   Compte de résultat 30/06/04 normes françaises Augmen-tation Diminution 30/06/04 normes IFRS Résultat consolidé 5 003     5 003 Ajustements des comptes sociaux  :             Application rétrospective des composants  :               Impact sur amortis-sements   92   92 Ajustements des comptes consolidés  :             Application rétrospective des composants  :               Impact sur amortis-sements   248   248       Impact sur imposition différée     62 - 62     Retraitement des charges à étaler   31   31     Retraitement des franchises de loyers et des loyers progressifs  :               Impact sur loyers immeubles de placement   305   305     Annulation de l'amortis-sement de l'écart d'acquisition actif              40              40       Total en K€ 5 003 716 62 5 657     La méthode des composants appliquée rétrospectivement au 30 juin 2004 a pour incidence  :   -- une diminution de la dotation sociale aux amortissements de 92 K€  ;   -- une diminution de la dotation consolidée aux amortissements des actifs en crédit-bail retraités et des actifs réévalués en consolidation d'un montant global de 248 K€, ainsi qu'une diminution du produit de l'impôt différé y afférent d'un montant de 62 K€.   L'impact de l'application de la norme IAS 17 relative aux contrats de location conduit à majorer le résultat consolidé au 30 juin 2004 d'un montant de 305 K€, à savoir  :   -- impact du retraitement des franchises de loyers pour 245 K€  ;   -- impact du retraitement des loyers progressifs pour 60 K€.   Les écarts d'acquisition actif sont soumis à des tests de dépréciation annuels.   L'amortissement comptabilisé en norme française dans le résultat au 30 juin 2004 a été annulé pour un montant de 40 K€.   -- Compte de résultat de clôture au 31 décembre 2004  :   Compte de résultat 31/12/04 normes françaises Augmen-tation Diminution 31/12/04 normes IFRS Résultat consolidé 10 472     10 472 Ajustements des comptes sociaux         Ajustements des comptes consolidés  :             Retraitement des charges à étaler   63   63     Retraitement des franchises de loyers et des loyers progressifs  :               Impact sur loyers immeubles de placement   579   579     Annulation de l'amortis-sement de l'écart d'acquisition actif              79       79       Total en K€ 10 472 721   11 193     Pour l'établissement des comptes consolidés au 31 décembre 2004, établis et publiés en normes françaises, le groupe a adopté la comptabilisation par composants pour l'ensemble de ses immeubles.   De la même manière que pour les ajustements concernant les capitaux propres, les ajustements du résultat intermédiaire IFRS au 30 juin 2004 se rapportant à cette méthode comptable des composants ne figurent donc plus dans le présent tableau.   Note 4.2.3. - Impact sur les flux de trésorerie  : Les tableaux de flux de trésorerie de l'exercice 2004 présentés en normes IFRS comportent, par rapport aux tableaux publiés en normes françaises, un changement de catégorie de flux concernant les intérêts versés. Les flux d'intérêts versés, antérieurement présentés en flux liés aux activités opérationnelles sont désormais classés en flux liés aux opérations de financement.   -- Flux de trésorerie du premier semestre 2004  :   Flux de trésorerie Premier semestre 2004 normes françaises Augmen-tation Diminution Premier semestre 2004 normes IFRS Flux liés aux activités opérationnelles 11 385     11 385     Changement de flux des intérêts versés              5 983              5 983       Sous-total 11 385 5 983   17 368 Flux liés aux opérations d'investissement - 70 702     - 70 702     Correction flux crédits-baux immobiliers                       - 18 370     18 370       Sous-total - 70 702   - 18 370 - 52 332 Flux liés aux opérations de financement 51 316     51 316     Changement de flux des intérêts versés     5 983 - 5 983     Correction flux crédits-baux immobiliers                       18 370     - 18 370       Sous-total     51 316              24 353     26 963 Variation de trésorerie en K€ - 8 001 5 983 5 983 - 8 001     -- Flux de trésorerie de l'exercice 2004  :   Flux de trésorerie Exercice2004 normes françaises Augmen-tation Diminution Exercice2004 normes IFRS Flux liés aux activités opérationnelles 11 436     11 436 Retraitement des charges à étaler  :             Reclassement en flux d'investissement   3 597   3 597     Changement de flux des intérêts versés              13 306              13 306       Sous-total 11 436 16 903   28 339 Flux liés aux opérations d'investissement - 89 599     - 89 599 Retraitement des charges à étaler  :             Reclassement des flux opérationnels              - 3 597              - 3 597       Sous-total - 89 599 - 3 597   - 93 196 Flux liés aux opérations de financement 103 319     103 319     Changement de flux des intérêts versés                       13 306     - 13 306       Sous-total     103 319              13 306     90 013 Variation de trésorerie en K€ 25 156 13 306 13 306 25 156     En normes françaises, la constitution de charges à étaler à l'actif du bilan génère des flux liés à l'activité. La constitution de telles charges étant prescrite en référentiel IFRS, certaines de ces charges ont été rattachées à un actif immobilisé ou un passif financier en application des normes IAS 16 et 17.   L'impact sur le tableau des flux de trésorerie est la constatation de flux liés aux opérations d'investissement au lieu de flux générés par les activités opérationnelles.   Note 5. - Notes sur le bilan.   Note 5.1. - Immobilisations incorporelles  :   Immobilisations Valeur nette comptable 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Logiciels 277 285 283 Avances et acomptes     53                         Total en K€ 330 285 283     Note 5.2. - Immobilisations corporelles  :   Immobilisations Valeur nette comptable 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Terrains 75 75 75 Constructions 2 168 2 485 990 Installations techniques, matériel et outillage industriels 1     Autres immobilisations corporelles 871 931 907 Immobilisations en cours     758     272     1 081       Total en K€ 3 873 3 763 3 053     Les postes terrains, constructions et immobilisations en cours correspondent essentiellement aux composants de l'immeuble abritant le siège social de la société Icade EMGP.   Note 5.3. - Immeubles de placement  :   Note 5.3.1. - Evolution des immeubles de placement  :   Immobilisations Valeur nette comptable 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Terrains 260 001 251 337 244 991 Constructions 407 654 410 932 405 047 Immobilisations en cours     83 200     54 564     37 495       Total en K€ 750 855 716 833 687 533 Valeur d'expertise (en M€) 878,7 763,88       Au cours du premier semestre 2005, la SCIA Le Parc du Millénaire a acheté des terrains auprès de la Mairie de Paris pour un montant de 8 678 K€.   La valeur nette du poste constructions a évolué comme suit au cours du premier semestre 2005  :   -- des travaux de constructions, immobilisés dans les comptes de la société Icade EMGP, ont été ventilés dans les sites suivants  :   Pont de Flandre à Paris 465 Gardinoux/Pilier à Aubervilliers et Saint-Denis     6 745       Total en K€ 7 210     -- des opérations ont été réalisées par la société Bati Gautier pour 63 K€  ;   -- la dotation aux amortissements consolidée des constructions de placement pour la période, et pour l'ensemble du groupe, s'établit à 10 458 K€.   Le poste immobilisations en cours, d'un montant brut de 84 512 K€ au 30 juin 2005, concerne les sites suivants  :   Saint-Denis / Aubervilliers  :       Divers bâtiments du site 20 226     Autres travaux sur bâtiments et VRD 3 295 Pont de Flandre  :       Bâtiment Le Brabant 221     Autres travaux sur bâtiments et VRD 943 CFI 4 444 Bassin Nord 2 983 68 Victor Hugo 70 SCIA Le Parc du Millénaire     52 331       Total en K€ 84 513     Note 5.3.2. - Retraitement des contrats de location-financement  : Les biens immobiliers dont le groupe a la disposition dans le cadre de contrats de location-financement sont retraités conformément à la norme IAS 17.   Ces biens sont comptabilisés dans le poste immeubles de placement comme décrit ci-dessous  :   Immobilisations Valeur nette comptable 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Terrains 15 922 15 922 15 922 Constructions     50 524     51 837     53 187       Total en K€ 66 446 67 759 69 109     La dotation aux amortissements enregistrée au titre du semestre s'élève à 1 313 K€.   Note 5.4. - Créances clients et autres débiteurs  :   Nature des créances 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Fournisseurs, acomptes versés 2 5 4 Créances clients 6 665 6 228 4 622 Clients douteux 3 217 2 409 2 588     Provision sur clients douteux - 1 989 - 1 752 - 1 904 Créances sur le personnel 24 11 21 Créances sur les organismes sociaux 13 20 21 Etat, T.V.A. 21 568 16 963 13 786 Comptes courants hors groupe 889 962 781 Débiteurs divers     28     60     87       Total net en K€ 30 417 24 906 20 006     Note 5.5. - Créances diverses  :   Nature des créances 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Créances sur cessions d'immobilisations 4 034 4 034 4 034 Débiteurs divers hors exploitation 10 114 10 209 9 638     Provision sur débiteurs divers - 11 - 11 - 11 Charges constatées d'avance     3 175     2 205     2 868       Total net en K€ 17 312 16 437 16 529     Note 5.6. - Trésorerie et équivalents de trésorerie  :   Nature de la trésorerie 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Actions 62 35 67 Titres de créances négociables< 3 mois   8 980 9 468 Valeurs mobilières de placement< 3 mois 5 035 18 959 515 Valeurs remises à l'encaissement 61 82 64 Banques, dépôts à vue 467 161 185 Intérêts courus non échus 2 15 21 Caisse   1 4 Instruments dérivés de couverture (IAS 39)     9                         Total en K€ 5 636 28 233 10 324     En référentiel IFRS, les normes IAS 32 et 39 sont appliquées aux instruments financiers de couverture utilisés par le groupe rétrospectivement au 1er janvier 2005. L'analyse des instruments financiers dérivés utilisés par le groupe Icade EMGP conduit à inscrire en dettes financières la juste valeur des caps pour 9 K€.   Note 5.7. - Capitaux propres. -- En mai 2005, le nombre de titres Icade EMGP a été multiplié par 10 afin de rendre son cours plus «  Fluide  » sur le marché. Ainsi, on est passé de 1 071 800 titres au 1er janvier 2005 à 10 718 000 à fin juin 2005, aucun titre n'a été créé au cours du semestre.   La valeur nominale est passée de 15,24 € à 1,524 €. Icade EMGP détient 20 actions propres en direct et 2 500 par l'intermédiaire du contrat de liquidité avec CIC Sécurities.   En IFRS, contrairement aux principes français, le tableau des variations des capitaux propres consolidés intègre les variations des intérêts minoritaires.   Les réserves de consolidation du groupe ont été affectées par l'application rétrospective au 1er janvier 2005 des IAS 32 et 39, pour un montant de 62 489 K€, s'analysant comme suit  :   -- actualisation de la dette d'exit tax du groupe ayant un impact positif de 924 K€  ;   -- reclassement de la composante capitaux propres des emprunts obligataires remboursables en actions comptabilisés en dettes financières pour un montant de 73 784 K€  ;   -- enregistrement des instruments dérivés de couverture avec pour impact négatif un montant de 12 219 K€.   Note 5.8. - Provisions pour risques et charges, non courant  :   Nature des provisions 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Provision pour indemnités de fin de carrière 724 718 775 Provisions pour médailles du travail 65 70   Provision pour pensions et obligations similaires 1 210 1 210 1 210 Provision pour risques, non courant     133     133     149       Total en K€ 2 132 2 131 2 134     Les mouvements du premier semestre 2005 s'analysent comme suit  :   -- dotations aux provisions opérationnelles pour 40 K€  ;   -- reprises de provisions opérationnelles pour 39 K€.   Note 5.9. - Emprunts et dettes financières  :   Nature des dettes 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Emprunts remboursables en actions 16 700 91 179 40 322 Emprunts auprès des établissements de crédit 257 287 230 080 214 615 Emprunts et dettes financières diverses 18 576 18 131 12 831 Emprunts sur location-financement     42 069     43 545     44 924       Total en K€ 334 632 382 935 312 692     Note 5.9.1. - Emprunts obligataires remboursables en actions  : Il s'agit des emprunts obligataires remboursables en actions émis en 1998, 1999 et 2004 par la société Icade EMGP.   Dans le cadre du référentiel IFRS, les normes IAS 32 et 39 ont été appliquées aux emprunts obligataires remboursables en actions, rétrospectivement au 1er janvier 2005.   A compter de cette date, les Ora s'analysent principalement comme des instruments de capitaux propres, avec également une composante dettes financières correspondant au paiement d'un coupon fixe.   Nature des dettes 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Emprunt obligataire 1998 8 8 12 Emprunt obligataire 1999 12 12 20 Emprunts obligataires 2004 89 832 89 852 40 008 Composante capitaux propres (IAS 39) - 73 784     Intérêts courus non échus     632     1 307     282       Total en K€ 16 700 91 179 40 322     La composante des emprunts obligataires reclassée en capitaux propres en 2005 s'établit à 73 784 K€  ; la partie dettes financières restant au 30 juin 2005 s'élève à 16 700 K€.   L'emprunt obligataire 1998 est remboursable en septembre 2005. Le solde non encore amorti de cet emprunt au 30 juin 2005, d'un montant de 8 K€, correspond à 5 obligations. L'emprunt obligataire 1999 est remboursable en juin 2006. Le solde de cet emprunt, représenté par 8 obligations non amorties, figure au passif pour 12 K€. Ces deux emprunts sont rémunérés au taux fixe annuel de 3,5 %.   Les 270 100 obligations des emprunts 2004, émis au taux fixe annuel de 4,20 %, sont remboursables en avril 2010.   Note 5.9.2. - Emprunts auprès des établissements de crédit  :   Nature des dettes 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Emprunts 256 755 229 643 214 192 Intérêts courus non échus     532     437     423       Total en K€ 257 287 230 080 214 615     Au cours du premier semestre 2005, l'endettement du groupe Icade EMGP auprès des établissements de crédit a connu les évolutions suivantes  :   -- un nouvel emprunt d'un montant total de 70 000 K€ a été négocié auprès de la BNP Paribas  ; le tirage effectué sur cet emprunt au cours du premier semestre 2005 s'élève à 41 000 K€  ;   -- le remboursement des échéances d'emprunts s'est élevé à 13 907 K€.   Note 5.9.3. - Emprunts et dettes financières diverses  :   Nature des dettes 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Dépôts et cautions reçus 15 703 15 199 10 119 Comptes courants hors groupe     2 873     2 932     2 712       Total en K€ 18 576 18 131 12 831     Note 5.9.4. - Emprunts sur location-financement  :   Nature des dettes 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Emprunts sur location-financement 21 108 22 584 23 963 Valeurs résiduelles sur location-financement     20 961     20 961     20 961       Total en K€ 42 069 43 545 44 924     Les échéances d'emprunts remboursées par le groupe au cours du semestre écoulé au titre du financement des crédits-baux immobiliers retraités s'élèvent à 1 476 K€.   Note 5.10. - Provisions pour risques et charges - Courant  :   Nature des provisions 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Provision pour risques clients 595 595 97 Provisions pour risques fiscaux 1 208 1 344 1 151 Provision pour autres charges 313 313 311 Provision pour risques, courant              210                Total en K€ 2 116 2 462 1 559     Les mouvements des provisions pour risques et charges, courant ont contribué au résultat du premier semestre 2005 comme suit  :   -- dotations aux provisions opérationnelles pour 35 K€  ;   -- reprises de provisions opérationnelles pour 171 K€  ;   -- reprises de provisions enregistrées en autres produits et charges financiers pour un montant de 210 K€.   Note 5.11. - Passifs financiers - Courant  :   Nature des dettes 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Soldes créditeurs de banques 3 589 879 16 127 Intérêts courus non échus 5     Instruments dérivés de couverture (IAS 39)     12 226                         Total en K€ 15 820 879 16 127     En référentiel IFRS, les normes IAS 32 et 39 sont appliquées aux instruments financiers de couverture utilisés par le groupe rétrospectivement au 1er janvier 2005.   Les instruments dérivés doivent être comptabilisés au bilan à leur juste valeur, soit le gain ou la perte qui serait réalisée si le contrat était dénoué à la date à laquelle la juste valeur est déterminée. Il ne s'agit pas du montant notionnel du contrat.   A chaque clôture, les instruments dérivés présentant une juste valeur positive sont inscrits à l'actif du bilan, ceux présentant une juste valeur négative sont inscrits au passif du bilan. Les variations de valeurs de ces instruments sont enregistrées directement en résultat (hors comptabilité de couverture).   L'analyse des instruments financiers dérivés utilisés par le groupe Icade EMGP conduit à inscrire en dettes financières la juste valeur des swaps amortissables pour 12 226 K€.   Note 5.12. - Dettes fournisseurs et autres créditeurs  :   Nature des dettes 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Dettes fournisseurs 4 574 5 172 3 058 Clients, acomptes versés 576 966 861 Personnel 1 045 1 175 1 101 Organismes sociaux 475 575 416 Etat, T.V.A. 1 989 2 268 1 914 Etat, autres impôts 21 155 19 327 31 058 Comptes courants hors groupe 1 524 1 525 1 525 Créditeurs divers     591     405     324       Total en K€ 31 929 31 413 40 257     Note 5.13. - Dettes diverses et comptes de régularisation  :   Nature des dettes 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Dettes sur acquisitions d'immobilisations 4 521 7 180 6 966 Actionnaires, dividendes à payer 40 40 40 Créditeurs divers hors exploitation 5 5   Produits constatés d'avance     373     10     347       Total en K€ 4 939 7 235 7 353     Note 6. - Notes sur le compte de résultat.   Dans le cadre du passage aux normes IFRS, le groupe Icade EMGP a décidé de modifier la présentation du compte de résultat consolidé, notamment par une compensation des charges locatives et des produits de refacturation correspondants.   Note 6.1. - Chiffre d'affaires. -- Le groupe a pris comme option d'inscrire le produit de refacturation des charges locatives, au réel comme au forfait, dans un compte spécifique au niveau des charges des activités opérationnelles, ligne achats, soit pour le présent arrêté comptable un montant de 6 354 K€.   Nature des produits 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Produits des activités annexes     58 Autres prestations 1 619 2 668 1 221 Loyers, immeubles de placement     30 694     56 155     26 217       Total en K€ 32 313 58 823 27 496     La société Icade EMGP accorde, dans certains baux qu'elle conclue, des franchises de loyers ou des loyers progressifs contribuant à facturer des loyers non linéaires.   Or, dans le cadre de l'application de la norme IAS 17, les revenus locatifs provenant d'un contrat de location simple doivent être comptabilisés de façon linéaire sur la durée du contrat.   L'impact résultat du retraitement consolidé opéré sur le poste loyers des immeubles de placement est le suivant  :   Nature des produits 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Franchises de loyers - 10 491 245 Loyers progressifs     50     88     60       Total en K€ 40 579 305     Note 6.2. - Achats. -- Sur l'avis du Comité d'audit du 4 novembre 2004, le Groupe Icade a pris comme option d'inscrire les charges locatives et d'impôts refacturables ainsi que le produit de refacturation des charges locatives, au réel comme au forfait, dans des comptes spécifiques. Au compte de résultat, ces charges et produits sont nettes au niveau des charges des activités opérationnelles, ligne achats.   Nature 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Charges locatives et d'impôts refacturables - 7 019 - 13 047 - 6 177 Achats non stockés de matières et fournitures - 92 - 202 - 106 Charges locatives refacturées     6 354     12 505     5 964       Total en K€ - 757 - 744 - 319     Le solde de ce compte correspond aux charges et taxes non récupérées.   Les charges locatives et d'impôts refacturables proviennent des autres postes de charges suivants  :   Nature des charges 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Achats - 1 339 - 1 769 - 872 Services extérieurs - 2 776 - 5 723 - 2 624 Impôts, taxes et versements assimilés     - 2 904     - 5 555     - 2 681       Total en K€ - 7 019 - 13 047 - 6 177     Note 6.3. - Services extérieurs  :   Nature 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Sous-traitance générale - 961 - 1 754 - 800 Redevances de crédit-bail mobilier - 11 - 22   Locations et charges locatives - 229 - 294 - 131 Entretien, réparations et maintenance - 74 - 154 - 63 Primes d'assurances - 205 - 396 - 286 Divers, documentation et séminaires - 34 - 42 - 24 Personnel extérieur à l'entreprise - 1 064 - 822 - 372 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - 886 - 1 653 - 680 Publicité, publications et relations publiques - 311 - 468 - 282 Transports de biens et collectif du personnel - 9 - 17 - 7 Déplacements, missions et réceptions - 175 - 259 - 130 Frais postaux et de télécommunications - 98 - 194 - 92 Services bancaires et assimilés - 67 - 61 - 24 Autres services extérieurs - 73 - 125 - 87 Transferts de charges d'exploitation     - 154     2 211                Total en K€ - 4 043 - 4 050 - 2 978     Note 6.4. - Charges de personnel et effectif  :   Note 6.4.1. - Charges de personnel, intéressement et participation  : En présentation IFRS, le compte impôts et taxes sur rémunérations qui est positionné au niveau des charges d'impôts et taxes dans les comptes sociaux, est reclassé en charges de personnel.   Le compte de refacturation de personnel est positionné en moins des charges de personnel dans la présentation du compte de résultat consolidé IFRS. En normes françaises, ce compte était présenté dans le chiffre d'affaires.   Nature 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Impôts et taxes sur rémunérations - 141 - 228 - 106 Salaires et traitements - 2 155 - 4 020 - 2 008 Charges sociales - 1 054 - 1 859 - 902 Participation des salariés - 7 - 5 - 2 Autres charges de personnel - 25 - 60   Refacturation de personnel     81     146                Total en K€ - 3 301 - 6 026 - 3 018     Note 6.4.2. - Effectif  : L'effectif moyen, ventilé par catégorie, employé cours au de la période par les entreprises consolidées par intégration globale, est le suivant  :   Filiales Cadres Agentsde maîtrise Employés ouvriers Total 30/06/05 Total 31/12/04 Icade EMGP 28   17 45 43 Manutra 4 6 7 17 17 Manutra Sécurité 3 11 22 36 36 CFI     1                       1     1 U.E.S. Icade EMGP 36 17 46 99 97 Serael                       1     1     1 Groupe Icade EMGP 36 17 47 100 98     Note 6.5. - Dotations aux provisions et amortissements opérationnelles  :   Nature des charges 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Dotations aux provisions  :           Dotations «  Courantes  »  :             Provision sur créances de l'actif circulant - 414 - 663 - 373       Provision pour risques et charges     - 38     - 310                  - 452 - 973 - 373 Dotations «  Non courantes  » (1)  :           Provision pour risques et charges     - 37     - 686     - 108       Total provisions - 489 - 1 659 - 481 Dotations aux amortis-sements  :           Dotations «  Courantes  »  :             Amortis-sements immobilisations incorporelles - 70 - 106 - 44       Amortis-sements immobilisations corporelles - 348 - 305 - 158       Amortis-sements immeubles de placement     - 10 458     - 19 809     - 8 993       Total amortis-sements     - 10 876     - 20 220     - 9 195       Total en K€ - 11 365 - 21 879 - 9 676   (1) Ces dotations étaient comptabilisées en «  Exceptionnel  » dans le référentiel 99 02.     L'accélération du rythme des amortissements par rapport au premier semestre 2004 est généré par l'accroissement du patrimoine immobilier du groupe, et notamment par les événements suivants  :   -- au cours du second semestre 2004, les immeubles 511, 512, 513 et 514 ont été activés ainsi que les travaux de réhabilitation du bâtiment 028 et du siège social de la société Icade EMGP  ;   -- l'acquisition, le 30 juin 2004, du parc immobilier Rhodia ainsi que le rachat des deux contrats de crédit-bail immobiliers pour une valeur globale de près de 47 M€  ;   -- au cours du premier semestre 2005, l'immeuble 137 a été activé.   Note 6.6. - Reprises sur provisions et amortissements opérationnelles  :   Nature des produits 30/06/05 31/12/04 30/06/04 Reprises sur provisions  :           Reprises d'exploitation  :             Provision sur créances de l'actif circulant 177 777 335       Provision pour risques et charges     32     313                   209 1 090
    Bulletin BALO n°112 du 19/09/2005, affaire n°97047
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 12/08/2005
    Numéro d’affaire : 95737
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : ICADE EMGP ICADE EMGPSociété anonyme au capital de 16 339 485,69 €.Siège social : 50, avenue du Président Wilson, 93214 Saint-Denis-la-Plaine Cedex.582 074 944 R.C.S. Bobigny. — APE : 702 C.Secteur d’activité : Footsie 862.Chiffres d’affaires comparés.(En milliers d’euros.)Le chiffre d’affaires consolidé est déterminé selon les normes comptables IFRS à compter du 1er janvier 2005. Afin de permettre la comparabilité des comptes, l’exercice 2004 a été retraité selon les normes IFRS.Comptes consolidésNF 99.02IFRS2004Retraitements et reclassements2004 Retraité2005Variation 2005/2004 (En %)Icade EMGP :Premier trimestre16 869– 2 92913 94015 54511,5 %Deuxième trimestre16 286– 2 73013 55616 76823,7 %Cumul33 155– 5 65927 49632 31317,5 %Comptes sociaux2004Retraitements 2004 Retraité2005Variation 2005/2004 (En %)Icade EMGP :Premier trimestre15 337– 2 75312 58412 296– 2,3 %Deuxième trimestre14 287– 3 27211 01512 55614,0 %Cumul29 624– 6 02523 59924 8525,3 %Les reclassements liés au référentiel IFRS de l’exercice 2004 correspondent aux charges locatives refacturées, non intégrées au chiffre d’affaires au format IFRS et dorénavant nettées avec les charges locatives correspondantes, sans incidence sur le résultat. Ce reclassement est également opéré dans les comptes sociaux en autres produits d’exploitation. Les retraitements IFRS de l’exercice 2004 dans les comptes consolidés correspondent à la linéarisation des franchises de loyers et des loyers progressifs sur la durée des baux conformément à la norme IAS 17. L’impact sur le chiffre d’affaires consolidé de l’étalement des franchises et paliers de loyers n’avait pas été pris en compte lors de la publication du chiffre d’affaires trimestriel au 31 mars 2005 et apparaît marginal au 30 juin 2005 (+ 40 K€).95737
    Bulletin BALO n°096 du 12/08/2005, affaire n°95737
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 13/05/2005
    Numéro d’affaire : 87402
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : ICADE EMGP ICADE EMGPSociété anonyme au capital de 16 339 485,69 €.Siège social : 50, avenue du Président Wilson, 93214 Saint-Denis-la-Plaine Cedex.582 074 944 R.C.S. Bobigny. — APE : 702 C.Secteur d'activité Footsie 862.Chiffres d’affaires trimestriels.(En milliers d’euros.)Le chiffre d’affaires consolidé est déterminé selon les normes comptables IFRS à compter du 1er janvier 2005. Afin de permettre la comparabilité des comptes, l’exercice 2004 a été retraité selon les normes IFRS, à l’exception de la linéarisation des franchises de loyers pour les exercices 2004 et 2005.NF 99.02IFRS2004 Retraitements 2004 Retraité 2005 Variation 2005/2004 (En %)Comptes consolidés :Premier trimestre16 869– 2 92913 94015 545+ 11,5 %2004 Retraitements 2004 Retraité 2005 Variation 2005/2004 (En %)Comptes sociaux :Premier trimestre15 337– 2 75312 58412 296– 2,3 %Les retraitements IFRS de l’exercice 2004 correspondent aux charges locatives refacturées, non intégrées au chiffre d’affaires au format IFRS mais dorénavant constatées en autres produits opérationnels. Les mêmes retraitements ont été également opérés dans les comptes sociaux en autres produits d’exploitation.87402
    Bulletin BALO n°057 du 13/05/2005, affaire n°87402
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 13/05/2005
    Numéro d’affaire : 88082
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : ICADE EMGP ICADE EMGPSociété anonyme au capital de 16 339 485,69 €.Siège social : 50, avenue du Président Wilson, 93214 Saint-Denis la Plaine Cedex.582 074 944 R.C.S. Bobigny.I. — Les comptes annuels et les comptes consolidés, arrêtés au 31 décembre 2004, ainsi que le projet d’affectation du résultat, publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 8 avril 2005, pages 5513 à 5538 incluses, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 19 avril 2005.II. — Rapports des commissaires aux comptes.1°) Extrait du rapport des commissaires aux comptes au rapport général du 21 mars 2005 sur les comptes annuels :« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoule ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :— les notes 2.1, 3 et 11 de l’annexe qui exposent le changement de méthode comptable résultant de l’adoption du règlement CRC 2002-10 relatif à la comptabilisation des immobilisations par composants.— les notes 2.2, 10 et 11 de l’annexe qui exposent le changement de méthode comptable résultant de l’application par le groupe Icade de la recommandation CNC n°2003-R.01 relatives à la comptabilisation des provisions pour indemnités de départ à la retraite et médailles du travail »2°) Extrait du rapport des commissaires aux comptes au rapport du 21 mars 2005 sur les comptes consolidés :« Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :— les notes 2.1 et 4.2 de l’annexe qui exposent le changement de méthode comptable résultant de l’application du règlement CRC 2002-10 relatif à la comptabilisation des immobilisations par composants.— les notes 2.1 et 2.3.7 de l’annexe qui exposent le changement de méthode comptable résultant de l’application de la recommandation n° 2003-R.01 relative à la comptabilisation des engagements relatifs aux médailles du travail. »3°) Extrait du rapport des commissaires aux comptes du 21 mars 2005 sur le rapport du président du conseil et sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière :« Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données concernant les procédures de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, contenues dans le rapport du président du conseil d’administration, établi en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce. »Les commissaires aux comptes :PriceWaterHouseCoopers Audit :gérard hautefeuille ;Calan Ramolino & Associés :laure silvestre-staz.88082
    Bulletin BALO n°057 du 13/05/2005, affaire n°88082
  • AVIS DIVERS 29/04/2005
    Numéro d’affaire : 86769
    Description : ICADE EMGP ICADE EMGP Société anonyme au capital de 16 339 485,69 €.Siège social : 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint-Denis-La-Plaine Cedex. 582 074 944 R.C.S. Bobigny.Droits de voteConformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu’au 19 avril 2005, date à laquelle s’est tenue l’assemblée générale mixte, le nombre total de droits de vote était de 2 054 202. Le directoire.86769
    Bulletin BALO n°051 du 29/04/2005, affaire n°86769
  • AVIS DIVERS 25/04/2005
    Numéro d’affaire : 86034
    Description : ICADE E.M.G.P. ICADE E.M.G.P.Société anonyme au capital de 16 339 485,69 €.Siège social : 50, avenue du Président Wilson, 93214 Saint-Denis La Plaine Cedex.582 074 944 R.C.S. Bobigny.L’assemblée générale mixte de la Compagnie EMGP du 19 avril 2005 a décidé :— de modifier la dénomination sociale de la Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris - Compagnie EMGP, en « ICADE EMGP » ;— de porter le nombre maximal d’administrateurs de 12 à 18 membres ;— et, dans un souci de liquidité du titre et de fluidité sur le marché, de multiplier par dix le nombre d’actions existantes. En conséquence, chaque action ancienne sera échangée gratuitement contre dix actions nouvelles.Les titres nouveaux seront créés en Euroclear France à l’issue de la journée comptable du vendredi 6 mai 2005. Euronext procédera ensuite à la cotation des 9 646 200 actions nouvelles et ces actions seront positionnées sur les comptes des affiliés Euroclear le lundi 9 mai 2005.Après cette opération, le nombre total d’actions sera de 10 718 000 pour un capital actuellement de 16 339 485,69 €.Cette modification s’appliquera à la parité d’échange en actions des ORA en cours.En conséquence :— Pour les obligations émises en septembre 1998 et juin 1999, chaque obligation, lors de la demande de remboursement, donnera lieu à 60 actions ICADE EMGP ;— Pour les obligations émises en avril 2004, chaque obligation, lors de la demande de remboursement, donnera lieu à 10 actions ICADE EMGP ;— Pour les obligations émises en novembre 2004, chaque obligation, lors de la demande de remboursement, donnera lieu à 10 actions ICADE EMGP.86034
    Bulletin BALO n°049 du 25/04/2005, affaire n°86034
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 08/04/2005
    Numéro d’affaire : 84890
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE PARIS(COMPAGNIE EMGP) COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE PARIS(COMPAGNIE EMGP) Société anonyme au capital de 16 339 485,69 €.Siège social : 50, avenue du Président-Wilson, 93214 Saint-Denis La Plaine Cedex.582 074 944 R.C.S. Bobigny.Documents comptables annuels.A. — Comptes sociaux.I. — Bilan au 31 décembre 2004.(En euros.)31/12/0431/12/03BrutAmortissements, provisionsNetNetCapital souscrit non appelé (1)Actif immobilisé :Immobilisations incorporelles :Frais d’établissementFrais de recherche et développementConcessions, brevets et droits similairesFonds commercialAutres immobilisations incorporelles47929318636Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles2121142Immobilisations corporelles :Terrains162 539162 539166 625Constructions332 92227 746305 176308 032Installations techniques, matériel et outillage1 9772331 7441 690Autres immobilisations corporelles429160269232Immobilisations en cours21 48521 4858 845Avances et acomptesImmobilisations financières :Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalenceAutres participations37 09337 09327 663Créances rattachées à des participations1 0411 041784Autres titres immobilisésPrêts228Autres immobilisations financières227227226Total (II)558 21728 433529 784514 283Actif circulant :Stocks :Matières premières, approvisionnementsEncours de production de biensEncours de production de servicesProduits intermédiaires et finisMarchandisesAvances et acomptes versés sur commandes1 5631 5631 491Créances :Clients et comptes rattachés4 2289443 2842 730Autres créances3 664113 6525 406Groupe et associés107 363107 36363 941Capital souscrit et appelé, non verséDivers :Valeurs mobilières de placement26 37426 3741 218Disponibilités204204107Comptes de régularisation :Charges constatées d’avance2 1912 1911 888Total (III)145 586955144 63176 781Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)3 7413 7414 188Primes de remboursement des obligations (V)Ecarts de conversion actif (VI)Total général (I à VI)707 54429 388678 156595 252Passif31/12/0431/12/03Capitaux propres :Capital social ou individuel (Dont versé : 16 339)16 33916 339Primes d’émission, de fusion, d’apport,68 93468 919Ecarts de réévaluation187 009187 009Réserve légale (3)1 6341 588Réserves statutaires ou contractuelles00Réserves réglementées24 32424 324Autres réserves28 46728 467Report à nouveau2 0114 236Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte)10 8569 608Subventions d’investissement00Provisions réglementées1314Total (I)339 587340 504Autres fonds propres :Produit des émissions de titres participatifs90 00735Avances conditionnéesTotal (II)90 00735Provisions pour risques :Provisions pour risquesProvisions pour charges3 6172 831Total (III)3 6172 831Dettes :Emprunts obligataires convertibles0Autres emprunts obligataires0Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit197 691195 453Emprunts et dettes financières divers9 86611 486Avances et acomptes reçus sur commandes en cours9041 650Dettes fournisseurs et comptes rattachés4 3084 668Dettes fiscales et sociales19 98927 267Dettes sur immobilisations et comptes rattachés5 7686 515Autres dettes3 2053 164Groupe et associés3 2121 679Compte régulier :Produits constatés d’avanceTotal (IV)244 943251 883Ecarts de conversion passif (V)0Total général (I à V)678 156595 252Compte de résultat — partie I.(En milliers d’euros.)31 décembre 2004FranceExportation et livraisons intracommunautairesTotal31/12/03Produits d’exploitation :Ventes de marchandisesBiensServices60 25460 25453 571Chiffres d’affaires nets60 254060 25453 571Production stockéeProduction immobilisée940732Subventions d’exploitation4Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges8774 338Autres produits364406Total des produits d’exploitation (I)62 43559 052Charges d’exploitation :Achats de marchandises (y compris droits de douane)Variation de stock (marchandises)Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)Variation de stock (matières premières et approvisionnements)Autres achats et charges externes15 84215 569Impôts, taxes et versements assimilés5 5774 844Salaires et traitements2 4272 093Charges sociales1 0541 068Dotations d’exploitation :Sur immobilisations :Dotations aux amortissements16 01513 906Dotations aux provisionsSur actif circulant : dotations aux provisions579249Pour risques et charges : dotations aux provisions95Autres charges7323 655Total des charges d’exploitation (II)42 32041 3841. Résultat d’exploitation (I – II)20 11517 668Opérations en commun :Bénéfice attribué ou perte transférée (III)Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)Produits financiers :Produits financiers de participations2 0011 523Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobiliséIntérêts et produits assimilés12536Reprises sur provisions et transferts de charges4331 858Bénéfices sur créances liées aux participations1 041784Différences positives de changeProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement247105Total produits financiers3 8484 306Charges financières :Dotations financières aux amortissements et provisionsIntérêts et charges assimilées12 41112 042Différences négatives de changePertes sur créances liées aux participationsCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placementTotal des charges financières (VI)12 41112 0422. Résultat financier (V– VI)– 8 563– 7 7363. Résultat courant avant impôts (I –  II + III – IV+ V – VI)11 5529 932Produits exceptionnels :Produits exceptionnels sur opérations de gestion1542Produits exceptionnels sur opérations en capital7 869141Reprises sur provisions et transferts de charges104 387Total des produits exceptionnels (VII)8 0334 530Charges exceptionnelles :Charges exceptionnelles sur opérations de gestion1332 378Charges exceptionnelles sur opérations en capital7 9326Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions4641 410Total des charges exceptionnelles (VIII)8 5303 7934. Résultat exceptionnel (VII – VIII)– 497736Participation des salariés aux résultats de l’entreprise (IX)Impôts sur les bénéfices (X)2001 060Total des produits (I + III + V + VII)74 31667 887Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)63 46058 2795. Bénéfice ou perte (total des produits – total des charges)10 8569 608III. — Proposition d’affectation du résultat. Origine :Résultat de l’exercice10 856 K€Report à nouveau antérieur2 011 K€12 867 K€Réserve de réévaluation distribuable du régime SIIC4 455 K€Total distribuable17 322 K€(Résultat courant avant impôts 11 552 K€).Affectation :Dividendes14 148 K€Réserves légales0 K€Report à nouveau0 K€Solde des réserves distribuable du régime SIIC3 174 K€IV. — Annexe des comptes annuels exercice 2004.Faits caractéristiques de l’exercice 2004.1. Activité de l’exercice 2004 — Faits marquants :— Evolution du Patrimoine : Les 4 bâtiments numérotés 511 à 514 (9 037 m2) situés sur le parc Pilier Sud ont été livrés conformément aux prévisions en octobre 2004. Les bâtiments sont intégralement loués depuis fin 2003. Les travaux de réhabilitation des immeubles 131 et 137 ont été initiés au cours de l’exercice 2004 et doivent s’achever au premier semestre 2005 afin d’être loués respectivement à La Poste et à la Société d’événementiel Clareton S.A. Le permis de construire du projet de bureaux du bâtiment 114 (5 600 m2) a été délivré en novembre 2004. Les travaux de construction de l’immeuble de bureaux 270 (9 000 m2) ont démarré en janvier 2004 et se poursuivront jusqu’en juillet 2005. La Compagnie EMGP a procédé en juillet 2004 au transfert d’actifs (réserves foncières du Quartier 7) vers la SCI 68, Victor Hugo, filiale à 100 %.— Exploitation des parcs EMGP :Parc Pont de Flandre, Paris 19e : La Compagnie EMGP a entamé des travaux de réhabilitation du bâtiment 028 en louant 2 348 m2 au groupe Arc International. La rénovation de cet immeuble se poursuivra au fur et à mesure des relocations. L’exercice a été essentiellement marqué par la conclusion d’un bail avec l’Ecole d’Architecture Paris/Villette (1 600 m2 dans le bâtiment 032-033) et le renouvellement du bail avec la société importateur de mobilier asiatique, Asiatides (environ 1 000 m2 dans le bâtiment 034).Le taux d’occupation du parc Pont de Flandre s’élève à 94,2 % au 31 décembre 2004 contre 98,5 % au 31 décembre 2003. 5 194 m2 (dont 4 196 m2 de bureaux) sont vacants au 31 décembre 2004, principalement localisés dans le bâtiment 028 ;Parc des Portes de Paris — Aubervilliers/Saint-Denis : L’activité locative a été par ailleurs marquée par la location du bâtiment 123/124 à Publicis Events (5 600 m2), filiale événementielle du groupe Publicis, arrivée sur le parc des Portes de Paris avec ses 400 collaborateurs en septembre 2004, et par la conclusion de baux avec le prestataire audiovisuel Panavision (2 700 m2 activités), l’Ecole internationale pour la création artistique et la réalisation (2 600 m2 de locaux de formation dans le bâtiment 136), et le groupe de production audiovisuelle TSF (3 700 m2 bureaux et activités dans le bâtiment 218-219). Au 31 décembre 2004, 14 548 m2 sont vacants. Le taux d’occupation du parc des Portes de Paris (hors SCI Bati Gautier) s’élève à 93,2 % au 31 décembre 2004 ;Parc Pilier Sud : Les travaux de construction d’un ensemble de 4 immeubles d’activités de 9 037 m2, loués à des distributeurs importateurs, se sont déroulés conformément au calendrier prévisionnel pour s’achever en septembre 2004. Ce parc est loué à 100 % ;Parc du Mauvin : Le parc du Mauvin est occupé à 97,1 % contre 100 % au 31 décembre 2003. Seuls, 633 m2 activités sont libres à la location.2. Changements de méthodes comptables :2.1. Les actifs par composants : La Compagnie EMGP a adopté la comptabilisation par composant de ses immeubles de placement, afin de répondre aux adaptations réglementaires du règlement CRC 2002-10 et aux normes IFRS (IAS 16 et 40), suivant ainsi la position de la Fédération des Sociétés Immobilières de France (FSIF).Pour chaque actif, la Compagnie EMGP a retenu la décomposition par classe de composants arrêtée par la FSIF dans le cadre d’une position de place. Les immeubles sont désormais décomposés selon la ventilation suivante :— Terrains ;— Gros œuvre ;— Façades — étanchéit頗 couverture ;— IGT (installations générales et techniques) ;— Agencements.Préalablement à l’adoption de la méthode des composants, les immeubles étaient ventilés selon trois catégories :— Terrains ;— Constructions ;— Agencements et installations techniques.Les postes « Agencements et installations techniques » étant déjà identifiés en comptabilité et disposant déjà d’un plan d’amortissements propre, le passage à la méthode de comptabilisation par composant a conduit à analyser et à ventiler le poste « Constructions ». L’analyse affinée du poste « Constructions », notamment sur les opérations de constructions ou de réhabilitations récentes a permis de mettre en évidence les postes suivants :— Niveau 1 : Gros œuvre (dont écart de réévaluation 2003), charpente ;— Niveau 2 : Façades, étanchéité, toitures, menuiseries, métallerie ;— Niveau 3 : Sols, plafonds, cloisons, peintures, ravalements, nacelles.S’agissant de terrains, ces derniers ayant été comptabilisés pour leur valeur de marché au 1er janvier 2003, sur la base d’une expertise externe, dans le cadre de la réévaluation des actifs à l’occasion de l’option pour le régime SIIC, il n’y a donc pas eu lieu de revoir les affectations terrains/constructions.Le tableau ci-après reprend les durées d’amortissements préalablement adoptées et les nouvelles durées retenues par type de composant et par nature d’immeuble :Méthode et principes antérieursMéthode des actifs par composantsIdentificationDuréeIdentificationDuréeConstructions neuves de bureaux40 ansConstructions neuves de bureauxNiveau 160 ansGros œuvreCharpentesEcart de réévaluation libre(*)Ecart de réévaluation libreNiveau 230 ansMenuiseries, façades, étanchéité, toiture, menuiseries - métallerieNiveau 310 ansSols, plafonds, cloisons, peinturesRavalements, nacellesVoiries40 ansVoiries40 ansAutres constructions25 ansEntrepôts et locaux d’activité neufsNiveau 130 ansGros œuvreCharpentesEcart de réévaluation libre(*)Ecart de réévaluation libreNiveau 230 ansMenuiseries, façades, étanchéité, toiture, menuiseries - métallerieNiveau 310 ansSols, plafonds, cloisons, peinturesRavalementsRéhabilitations importantes10 ou 20 ansRépartition selon l’une des catégories ci-dessus en fonction de la catégorie de bâtiment :Agencements, installations10 ou 15 ansAgencements, installations10 ou 15 ansAutres immobilisations corporelles5 ou 10 ansAutres immobilisations corporelles5 ou 10 ans(*) Ecart de réévaluation libre pour la seule part affectée aux constructions : amorti sur la durée résiduelle du bâtiment concerné avec un minimum de 20 ansSuite à l’application de la méthode des composants, l’écart de réévaluation affecté au poste gros œuvre pour les locaux d’activités, dont la majeure partie a fait l’objet de rénovation récente, est désormais amorti sur une durée de 30 ans, conformément aux préconisations de la FSIF pour ce type de locaux, contre 20 ans précédemment. L’analyse des durées d’amortissement des locaux d’activité, basée sur une étude détaillée des composants d’un échantillon représentatif de bâtiments, ainsi que l’analyse technique, justifient l’allongement de la durée d’amortissement. Notamment, l’allongement est confirmé par le caractère pérenne des matériaux de construction des dits bâtiments (pierre meulière, brique et béton) et par la constatation effectuée par le service technique de la Compagnie EMGP de l’état sain du gros œuvre et des superstructures.L’application de la méthode des composants constitue un changement de méthode comptable nécessitant un calcul de manière rétrospective. Compte-tenu de la réévaluation des actifs opérée au 1er janvier 2003, les calculs rétrospectifs prennent effet à compter de cette date. L’application de la nouvelle méthode conduit à constater une dotation aux amortissements, pour les immeubles mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 de 15 002 K€ contre 14 806 K€ en application de la méthode précédente soit une incidence de 196 K€ sur le résultat.S’agissant des capitaux propres, le calcul rétrospectif au 1er janvier 2003 conduit à modifier le cumul des amortissements au 31 décembre 2003 en le portant de 13 638 K€ à 13 780 K€, soit une hausse de 142 K€, en contrepartie de la diminution du report à nouveau au bilan d’ouverture 2004.2.2. Provisions pour indemnités de fin de carrière (IFC) et médailles du travail : Il a été décidé par le groupe Icade de faire comptabiliser dans les comptes sociaux des filiales du groupe, les provisions pour indemnités de fin de carrière et médailles du travail. L’engagement hors bilan existant le 31 décembre 2003 d’un montant de 352 K€ ne correspondait qu’à la provision IFC. Cette provision a été enregistrée au bilan d’ouverture pour 352 K€ en contrepartie d’une diminution du poste « Report à nouveau ». L’impact sur le résultat 2004 de l’application de la méthode de calcul des « IFC » telle que décrite ci-après dans les principes et méthodes comptables est un produit de 21 K€. En revanche, il n’y avait pas au 31 décembre 2003 d’évaluation de la provision pour médailles du travail. Du fait de son caractère fiscalement déductible, elle a été enregistrée pour la première fois en charge pour son montant estimé cumulé au 31 décembre 2004 à savoir 26 K€.3. Opérations financières. — Afin de conforter ses fonds propres et d’assurer le lancement des programmes de développements immobiliers du groupe, la Compagnie EMGP a émis deux emprunts obligataires de type obligations remboursables en actions (ORA), en avril 2004 et en novembre 2004, pour respectivement 40 M€ et 50 M€ et conclut en septembre 2004 un engagement de mise en place d’un emprunt de 70 M€ auprès de BNP Parisbas. De plus, la Compagnie EMGP a tiré le solde de 16,5 M€ de l’emprunt CDC 3 de 35 M€ obtenu en avril 2004 auprès d’un pool bancaire.La Compagnie EMGP recourt à des instruments de couverture du risque de taux (Cap, Swap, FRA). Au 31 décembre 2004, l’encours de la dette bancaire long terme de la Compagnie EMGP (non consolidée) est couvert à hauteur de 100 %.10 obligations remboursables en actions septembre 1998 et juin 1999 ont été converties au cours de l’exercice 2004, ayant entraîné la création de 60 actions nouvelles.A la clôture de l’exercice, il reste :— 5 ORA de l’emprunt du 30 septembre 1998 ;— 8 ORA de l’emprunt du 30 juin 1999 ;— 123 100 ORA de l’emprunt du 30 avril 2004 ;— 147 000 ORA de l’emprunt du 30 novembre 2004.Principes, règles et methodes comptables.1. Principes généraux. — Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux règles d’établissement et de présentation des comptes annuels dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :— Continuité de l’exploitation ;— Permanence des méthodes comptables ;— Indépendance des exercices.2. Immobilisations incorporelles. — Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Les amortissements sont calculés de la manière suivante :Logiciels1 à 3 ans3. Immobilisations corporelles. — Au 1er janvier 2003, les immobilisations corporelles ont été réévaluées à leur valeur d’expertise du 31 décembre 2002, suite à l’option au régime fiscal SIIC. La Compagnie EMGP applique depuis le 1er janvier 2004, le règlement CRC 2002-10 relatif à la comptabilisation de ses immobilisations.Les amortissements sont calculés de la façon suivante, actifs par composants (mode linéaire) :— Constructions neuves de bureaux :Niveau 1 : Gros œuvre, charpentes, écart de réévaluation libre60 ansNiveau 2 : Menuiseries, façades, étanchéité, toiture, menuiseries, métallerie30 ansNiveau 3 : Sols plafonds, cloisons, peintures, ravalements, nacelles10 ans— Entrepôts et locaux d’activité :Niveau 1 : Gros œuvre, charpentes, écart de réévaluation libre30 ansNiveau 2 : Menuiseries, façades, étanchéité, toiture, menuiseries, métallerie30 ansNiveau 3 : Sols plafonds, cloisons, peintures, ravalements10 ansVoiries40 ansAgencements, installations générales et techniques10 ou 15 ansAutres immobilisations corporelles5 ou 10 ansLes réhabilitations importantes sont classées et comptabilisées selon la typologie de l’actif concerné (bureaux ou entrepôts/locaux d’activité). Les indemnités d’éviction sont comptabilisées en immobilisations corporelles si elles ont pour but d’augmenter la valeur du patrimoine, dans le cas notamment où l’objectif est de reconstruire ou de réhabiliter des locaux devenus obsolètes ou de valoriser des terrains constructibles libérés. Les frais d’études sont comptabilisés en charges à l’exception de ceux qui se rapportent à des projets clairement définis dès lors que l’avancement de ces projets rend leur réalisation certaine.Etant donnés l’article 7-2 du décret du 29 novembre 1983 et l’article 331-1 du PCG, l’incorporation des charges financières dans le coût de production d’une immobilisation est possible selon deux conditions :— la charge d’intérêts incorporée représente les intérêts des capitaux empruntés pour financer la construction ;— la charge d’intérêts incorporée concerne la période de fabrication.Aussi, le conseil d’administration de la Compagnie EMGP a fixé à 2,3 M€ H.T. par immeuble ou ensemble immobilier le seuil à partir duquel il est possible d’incorporer des charges financières dans les coûts de production des constructions.Cette faculté est réservée aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation lourde dont la durée des travaux (comprise entre la déclaration d’ouverture de chantier et la déclaration d’achèvement des travaux) est au moins égale à six mois. Les charges financières, qui sont comptabilisées en immobilisations en cours, à compter du démarrage des travaux, sont :— soit celles provenant d’un financement spécifique affecté à l’opération de construction,— soit, en l’absence de financement spécifique affecté, celles qui auraient pu être évitées si la société n’avait pas effectué de dépenses pour l’opération de construction en cause.Conformément aux principes fiscaux, en matière d’impôt sur les sociétés, les charges financières activées sont exclues du coût de production et déduites de manière extra comptable, au titre des charges annuelles pour la détermination du résultat fiscal. En contrepartie, chaque année, la fraction des amortissements pratiqués correspondant aux frais financiers incorporés dans les coûts de construction sera réintégrée fiscalement.Selon le PCG (article 442/23 et 447/72), la production de l’exercice conservée par l’entreprise en vue de son immobilisation constitue un produit d’exploitation enregistré à son coût de production. Pour EMGP, le montant de la production immobilisée sur l’exercice 2004 est de 940 K€, considérant la décision du comité d’audit du 6 novembre 2003 ayant porté le coefficient multiplicateur à 1,5 applicable à la masse salariale de la direction des investissements.Le CNC, par avis du comité d’urgence n° 2003-C du 11 juin 2003, relatif aux conséquences comptables résultant de l’application du nouveau régime fiscal SIIC précise qu’en cas de variation à la baisse des valeurs réévaluées avant la fin du premier exercice qui suit l’option au régime SIIC, la société concernée peut corriger à la baisse la réévaluation des actifs éligibles. Elle peut, dans ce délais, modifier l’écart de réévaluation initialement comptabilisé, soit, pour la Compagnie EMGP, avant le 31 décembre 2004. Compte tenu de l’expertise des actifs au 31 décembre 2004, l’écart de réévaluation n’a pas été corrigé.4. Immobilisations financières. — Dans le cadre de l’option au régime SIIC, les immobilisations financières ont été réévaluées au 1er janvier 2003 au montant de la situation nette réévaluée des entités concernées à cette date. A la clôture de l’exercice, la valeur réévaluée est comparée soit au cours de bourse, soit à la quote-part d’actif net réévalué. Dans le cas de moins-values latentes, une provision pour dépréciation est constituée.5. Créances. — En application des règles du plan comptable général, les créances sont inscrites en comptabilité pour leur valeur nominale, une provision pour dépréciation est constituée lorsque apparaît une perte probable.6. Valeurs mobilières de placement. — Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur prix d’acquisition. Lorsque les valeurs mobilières de placement comprennent des titres cotés, la valeur au bilan est comparée au cours moyen de décembre. Si cette dernière valeur est inférieure à la valeur au bilan, une provision pour dépréciation est constituée.7. Instruments financiers. — La Compagnie EMGP utilise des contrats d’échange de taux d’intérêts (Swap) et des instruments conditionnels (Cap) en couverture des lignes de crédit, des emprunts et des contrats de crédit-bail. Les charges et les produits correspondants sont inscrits prorata temporis en compte de résultat.8. Subventions d’investissement. — Les subventions dont bénéficie l’entreprise en vue d’acquérir ou de créer des valeur immobilisées (subvention d’équipement) ou de financer des activités à long terme (subvention d’investissement) sont prise en compte immédiatement en produit et ne font pas l’objet d’étalement.9. Impôt sur les sociétés. — Du fait de l’option au régime SIIC à effet rétroactif au 1er janvier 2003, la Compagnie EMGP n’est plus redevable de l’impôt sur les sociétés selon les règles de droit commun. La Compagnie EMGP doit déterminer un résultat fiscal par secteur, l’un exonéré avec une obligation distributive selon les règles décrites par ce régime fiscal, l’autre imposable selon les règles de droit commun. Les bénéfices exonérés d’impôt sur les sociétés recouvrent trois catégories de produits, il s’agit :— des bénéfices provenant de la location d’immeubles ;— des plus-values de cession d’immeubles, de participations dans les sociétés transparentes ayant un objet identique à EMGP ou de titres de filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté ;— des dividendes reçus des filiales ayant opté (CFI).Le résultat du secteur exonéré sera obtenu après déduction des charges relatives au secteur exonéré.Les bénéfices du secteur taxable recouvrent tous les bénéfices qui ne sont pas affectés au secteur exonéré, il s’agit principalement les produits suivants :— Les dividendes encaissés en provenance des filiales n’étant pas sous le régime SIIC (de par leur statut ou n’ayant pas tous les critères nécessaires), soit Manutra, Manutra Sécurité et Serael ;— La remontée des résultats fiscaux des filiales transparentes fiscalement et ne pouvant pas relever du régime SIIC, soit la SNC Le Parc du Millénaire (laquelle SNC exerce une activité de marchand de biens) ;— Les revenus des activités annexes. C’est le cas du résultat généré par les immeubles financés en crédit-bail (025 et 029 sur le parc Pont de Flandre).Le résultat du secteur taxable sera obtenu après déduction des charges y afférentes10. Engagements d’indemnités de départ en retraite et de compléments de retraite. — L’engagement en matière d’indemnités de départ en retraite vis-à-vis des salariés actifs est comptabilisé par l’enregistrement d’une provision au passif du bilan. Ces engagements sont calculés en prenant en compte l’âge et l’ancienneté du personnel, le taux de rotation moyen, les probabilités de mortalité et de maintien dans la société jusqu’à l’âge de départ à la retraite, ainsi qu’un coefficient d’évolution des rémunérations. La provision tient compte d’une répartition entre les départs volontaires et la mise à la retraite (respectivement 70 % et 30 %) Le taux d’actualisation est celui appliqué à l’ensemble du groupe Icade, à savoir 3,8 % pour 2004.Les engagements en matière de compléments de retraite (pensions) envers d’anciens dirigeants et salariés d’EMGP sont comptabilisés et évalués à chaque fin d’exercice en fonction des événements de l’exercice (retraités décédés, retraités en vie au-delà de l’espérance moyenne), l’écart avec l’exercice précédent faisant l’objet soit d’une dotation, soit d’une reprise de provisions. Les pensions payées pendant l’exercice sont comptabilisées en charges.11. Etats permettant la comparabilité des comptes suite aux changements de méthodes. — L’adoption en 2004 du règlement CRC 2002-10 relatif à la comptabilisation des actifs par composants n’a pas d’impact significatif. Il n’y a aucun impact sur le total des valeurs brutes au bilan d’ouverture, et la modification de la durée d’amortissement selon le type de composants a un impact de 142 K€, soit une hausse du cumul des amortissements au bilan d’ouverture, imputé en réduction du report à nouveau.La comptabilisation des indemnités de fin de carrière (IFC) antérieurement évaluées en hors bilan se traduit par une provision de 352 K€ au bilan d’ouverture en contre partie d’une diminution du report a nouveau. L’impact sur le résultat 2004 est un produit de 21 K€. Il a été constitué une nouvelle provision liée aux médailles du travail et pour permettre sa déductibilité fiscale, elle a été comptabilisée pour son cumul à fin 2004, soit une charge de l’exercice de 26 K€.Notes sur les comptes de bilan.1. — Actif.1.1. Actif immobilisé :1.1.1. Variation des immobilisations incorporelles et corporelles — Valeurs brutes :(En K€)01/01/04AcquisitionsCessionsPoste à poste31/12/04Immobilisations incorporelles3166– 52209479Avances sur immobilisations incorporelles142940– 21422Immobilisations corporellesTerrains166 625555– 4 6410162 539Constructions (*)321 12429– 3 89815 667332 922Matériel et outillage1 861116001 977Autres immobilisations32556048429Immobilisations en cours8 84528 373– 22– 15 71121 485Avances et acomptes sur immobilisations00000Total499 23829 229– 8 6130519 853(*) Dont à fin 2004, 6 787 K€ d’intérêts inclus dans le coût des constructions.L’augmentation du poste « Constructions » s’élève à 15 696 K€ et se ventile comme suit :— Pont de Flandre :Bâtiment 028833 K€Bâtiment « Le Brabant » (014)148 K€Divers travaux127 K€Total1 126 K€— Parc des Portes de Paris à Saint-Denis/Aubervilliers :Bâtiments 511 à 5149 311 K€Bâtiment 1AC1 514 K€Bâtiment 126765 K€Bâtiment 216609 K€Bâtiment 264590 K€Bâtiment 269310 K€Bâtiment 268307 K€Bâtiment 217126 K€Bâtiment 134140 K€Bâtiment 13548 K€VRD espaces verts705 K€Divers travaux285 K€Total14 570 K€— Parc Le Mauvin :Divers travauxNéantLes cessions pour 8 613 K€ correspondent à la valeur nette comptable :— de l’apport des bâtiments et terrains 301 à 312 à la SCI 68, avenue Victor-Hugo, le 30 juillet 2004 ;— de la sortie des licences de logiciels amortis mis au rebut.1.1.2. Ventilation du solde des immobilisations en cours de construction :— Parc des Portes de Paris à Saint-Denis/Aubervilliers :Bâtiment 2708 517 K€Bâtiment 1313 662 K€Bâtiment 1373 007 K€Bâtiment 123653 K€Bâtiment 114437 K€Bâtiment 1AC272 K€Bâtiment 268116 K€Bâtiment 20890 K€Bâtiment 26480 K€VRD Zone 100 et 2001 634 K€Divers travaux sur bâtiments et VRD1 870 K€Sous-total20 338 K€— Pont de Flandre :Bâtiment 029403 K€Divers travaux sur bâtiments et VRD744 K€Sous-total1 147 K€Total général21 485 K€1.1.3. Variation des amortissements des immobilisations :Amortissements (en K€)31/12/03Impact composants01/01/04DotationsReprises / sorties31/12/04Immobilisations incorporelles28002806653293Immobilisations corporelles13 35714313 50015 33269228 140Total13 63714313 78015 39874528 4331.1.4. Variation des immobilisations financières brutes :Nature des titres01/01/04AcquisitionsCessions31/12/04Participations entreprises liées27 6639 4956537 093Autres participations000Créances rattachées aux participations des entreprises liées (à moins d’un an)7841 0417841 041Prêts8172Autres immobilisations financières22700227Total28 68210 53785638 363La Compagnie EMGP a acquis en mars 2004, 550 titres de Serael, soit 50,1 % complémentaires, portant ainsi sa participation à 99,45 %.Les titres de la société Cimep ont été cédés en novembre 2004 pour 40 K€, d’où une moins-value de 25 K€.1.2. Actif circulant :1.2.1. Clients et comptes rattachés (total 3 606 K€) :— Variation des postes « Clients » (en K€) :31/12/04 (à moins d’un an)31/12/03 (à moins d’un an)Clients locataires (*)1 6972 027Effets à encaisser27Clients douteux1 3701 319Factures à établir (**)539314Total3 6063 687(*) Dont 454 K€ concernant les entreprises liées.(**) Dont 342 K€ concernant les entreprises liées.— Variation du poste « Clients douteux » (en K€) :31/12/03AugmentationDiminution31/12/04Clients douteux1 3199342 8831 370— Variation des dotations aux provisions sur créances clients (en K€) :31/12/03DotationsReprises31/12/04Provisions sur clients douteux9565795919441.2.2. Avances et acomptes versés sur commandes (total 1 563 K€) : 1 558 K€ concerne le contrat de sous-traitance avec Manutra (entreprise liée).1.2.3. Autres créances (total 3 664 K€) :(En K€)TotalMoins 1 anPlus 1 anT.V.A. à récupérer1 6771 677Remboursements en attente sur sinistres103103A refacturer SCI Bassin nord1 6991 699Divers185185Total3 6641 9651 6991.2.4. Groupe et associés (total 107 363 K€) :Compte courant S.A. CFI20 910 K€Compte courant SCI du Bassin Nord (à plus d’un an)1 923 K€Compte courant SCI 68, avenue Victor Hugo9 260 K€Compte courant SCIA Le Parc du Millénaire40 432 K€Compte courant SCI PDM 110 426 K€Compte courant SCI PDM 210 426 K€Compte courant SCI PDM 311 729 K€Compte courant Manutra Sécurité44 K€Intérêts courus quatrième trimestre 2004 sur comptes courants525 K€Créances sur SCI Bassin Nord1 688 K€1.2.5. Valeurs mobilières de placement (total 26 374 K€) :Divers certificats de dépôts et placements monétaires2 6339 K€Actions propres (*)35 K€——————(*) Au 31 décembre 2004, EMGP détient directement 2 actions et indirectement 106 actions dans le cadre du contrat de liquidité conclu avec CIC sécurities.1.2.6. Charges constatées d’avance (total 2 191 K€) : Diverses charges concernant l’exercice 2005 et les années suivantes se décomposent ainsi :Assurances dommage ouvrage et risques chantiers1 512 K€Redevance crédit-bail premier trimestre 2005526 K€Charges d’intérêts 2005 sur instruments financiers105 K€Diverses charges 200548 K€1.2.7. Charges à répartir sur plusieurs exercices (total 3 741 K€) :En K€31/12/03AugmentationDiminution31/12/04Charges à répartir4 1881706173 741Dont (en K€) :NatureTotalMoins 1 an1 an à 5 ansPlus 5 ansIndemnités d’éviction pour relocation2 2372469791 012Honoraires de première commercialisation685133426126Instruments financiers, frais de couverture3597227017Commissions d’engagement de crédit2893815497Frais informatiques361818Divers frais d’acquisition135249813Total3 7415311 9451 2652. — Passif.2.1. Fonds propres et quasi fonds propres :2.1.1. Variation des capitaux propres hors résultat de l’exercice en cours :(En K€)31/12/03Affectation du résultatAutres mouvements31/12/04RéservesDividendesCapital16 33916 339Primes d’émission, de fusion68 9191568 934Ecarts de réévaluation12 73412 734Ecart de réévaluation SIIC 2003 (*)174 275174 275Réserve légale1 588461 634Réserves réglementées24 32424 324Autres réserves28 46728 467Report à nouveau4 236– 1 136– 1 0892 011Résultat de l’exercice précédent9 608– 46– 9 5620Sous-total340 4900– 10 698(a) – 1 074328 718Provisions réglementées14– 113Total340 5040– 10 698– 1 075328 731(a) Les autres mouvements pour (1 074 K€) sont constitués de :— Augmentation de 15 K€ de la prime d’émission des ORA suite à la conversion de 10 titres ayant conduit à la création de 60 actions nouvelles ;— Impact du bilan d’ouverture lié à la première application des actifs par composants : (142 K€) ;— Impact du bilan d’ouverture lié à la première comptabilisation des indemnités de fin de carrière : (352 K€) ;— Prélèvement de l’exit tax de 2,5 % sur les réserves de plus values à long terme : (595 K€).Le capital social s’élève à 16 339 K€ et la prime de conversion (hors prime de fusion) est portée à 68 060 K€2.1.2. Obligations remboursables en actions (total 90 007 K€) :Date émissionTauxNombre titres émisValeur nominaleNombre titres au 01/01/04Emission nouvelleNombre titres convertisNombre titres au 31/12/04Valeur (€) 31/12/04Septembre 19983,5 %27 5001 524,49 €8357 622Juin 19993,5 %20 0001 525,00 €157812 200Avril 20044,2 %123 100325,00 €123 100123 10040 007 500Novembre 20044,2 %147 000340,00 €147 000147 00049 980 000En cas de remboursement de la totalité des emprunts obligataires antérieurs à 2004, il serait créé 78 actions nouvelles de la Compagnie EMGP pour 13 ORA restant à ce jour, soit une augmentation de capital de 2 K€ portant le capital à un montant de 16 341 K€ et la prime de conversion à un montant total de 68 079 K€.En 2004, il a été émis un emprunt obligataire de type ORA en jouissance le 30 avril 2004 pour 123 100 titres de valeur nominale 325 € et un second emprunt obligataire de type ORA en jouissance le 30 novembre 2004 pour 147 000 titres de valeur nominale de 340 €. Par ailleurs, 3 ORA septembre 1998 et 7 ORA juin 1999 ont été remboursées au cours de l’exercice 2004 donnant lieu à la création de 60 actions nouvelles.— Obligations remboursables en actions du 30 septembre 1998 :Montant brut de l’émission : 41 923 479,74 € ;Prix d’émission : 1 524,49 € par ORA ;Date de jouissance et de règlement : 30 septembre 1998 ;Durée de l’emprunt : du 30 septembre 1998 au 30 septembre 2005, soit 7 ans ;Intérêt annuel : les ORA sont rémunérées sur la base d’un intérêt fixe annuel de 3,50 % de la valeur nominale de l’ORA, calculé annuellement du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante, soit 53,36 € par ORA de 1 524,49 € ;Amortissement normal : les ORA seront amorties en totalité le 30 septembre 2005 par la remise de 6 actions de 15,24 € pour une ORA de 1 524,49 € ;Amortissement anticipé au gré de l’émetteur : aucun ;Amortissement anticipé au gré du porteur : à compter du 1er octobre 1998, les titulaires d’ORA auront le droit à tout moment de demander le remboursement de tout ou partie de leurs ORA à raison de 6 actions de 15,24 € pour une obligation de 1 524,49 € de valeur nominale.— Obligations remboursables en actions du 30 juin 1999 :Montant brut de l’émission : 30 500 000 € ;Prix d’émission : 1 525,00 € par obligation ;Date de jouissance et de règlement : 30 juin 1999 ;Durée de l’emprunt : du 30 juin 1999 au 30 juin 2006, soit 7 ans ;Intérêt annuel : les ORA sont rémunérées sur la base d’un intérêt fixe annuel de 3,50 % de la valeur nominale de l’ORA, calculé annuellement du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, soit 53,375 € par ORA de 1 525,00 € ;Amortissement normal : les ORA seront amorties en totalité le 30 juin 2006 par la remise de 6 actions pour une ORA de 1 525,00 € ;Amortissement anticipé au gré de l’émetteur : aucun ;Amortissement anticipé au gré du porteur : à compter du 1er juillet 1999, les titulaires d’ORA auront le droit à tout moment de demander le remboursement de tout ou partie de leurs ORA à raison de 6 actions pour 1 obligation de 1 525,00 € de valeur nominale.— Obligations remboursables en actions du 30 avril 2004Montant brut de l’émission : 40 007 500 € ;Prix d’émission : 325,00 € par obligation ;Date de jouissance et de règlement : 30 avril 2004 ;Durée de l’emprunt : du 30 avril 2004 au 30 avril 2010, soit 6 ans ;Intérêt annuel : les ORA sont rémunérées sur la base d’un intérêt fixe annuel de 4,20 % de la valeur nominale de l’ORA, calculé annuellement du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, soit 13,65 € par ORA de 325,00 € ;Amortissement normal : les ORA seront amorties en totalité le 30 avril 2010 par la remise de 1 action pour une ORA de 325,00 € ;Amortissement anticipé au gré de l’émetteur : aucun ;Amortissement anticipé au gré du porteur : à compter du 2 mai 2007, les titulaires d’ORA auront le droit à tout moment de demander le remboursement de tout ou partie de leurs ORA à raison de 1 action pour 1 obligation de 325,00 € de valeur nominale.— Obligations remboursables en actions du 30 novembre 2004Montant brut de l’émission : 49 980 000 € ;Prix d’émission : 340,00 € par obligation ;Date de jouissance et de règlement : 30 novembre 2004 ;Durée de l’emprunt : du 30 novembre 2004 au 30 avril 2010, soit 5 ans et 5 mois ;Intérêt annuel : les ORA sont rémunérées sur la base d’un intérêt fixe annuel de 4,20 % de la valeur nominale de l’ORA, calculé annuellement du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, soit 14,28 € par ORA de 340,00 € ;Amortissement normal : les ORA seront amorties en totalité le 30 avril 2010 par la remise de 1 action pour une ORA de 340,00 € ;Amortissement anticipé au gré de l’émetteur : aucun ;Amortissement anticipé au gré du porteur : à compter du 2 mai 2007, les titulaires d’ORA auront le droit à tout moment de demander le remboursement de tout ou partie de leurs ORA à raison de 1 action pour 1 obligation de 340,00 € de valeur nominale.2.2. Provisions pour risques et charges :— Provisions pour charges (total 3 617 K€) :En K€31/12/03AugmentationDiminutionUtilisation31/12/04Provision pour indemnités de fin de carrière et médailles du travail4738234357Provision pour pensions et rentes viagères1 2101 210Provision pour impôts171171Provision pour charges1 62126791 879Total2 83191191343 617Il s’agit :— de la provision pour indemnités de fin de carrière et médailles du travail. Comptabilisée dans les comptes sociaux à compter de l’exercice 2004, par application de la recommandation n° 2003-R.01 et des instructions du groupe Icade,— de la provision pour pensions et rentes viagères versées à d’anciens dirigeants et salariés d’EMGP (en franchise d’impôt) ;— de pensions de rentes viagères échues non versées ;— de la provision pour impôts liée à un litige sur une créance non rémunérée entre deux filiales du groupe EMGP, SNC Le Parc du Millénaire et SCIA Le Parc du Millénaire ;— d’un litige sur le montant de la taxe professionnelle (principal et intérêts) ;— d’un litige avec un ancien locataire.2.3. Dettes :2.3.1. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (total 197 691 K€) :EchéancesTotal (en K€)Moins d’un anDe 1 à 5 ans+ de 5 ansConcours bancaires courants795795Emprunt CIC/SG/BP42 8778 16732 6692 041Emprunt pool CDC 160 7683 91715 66941 182Emprunt pool CDC 256 5743 42613 70439 444Emprunt pool CDC 335 0001 9997 99425 007Intérêts courus sur emprunts232232Intérêts courus sur couvertures138138Intérêts courus sur ORA1 3071 307Total197 69119 98170 036107 674Montant des emprunts remboursés en 2004 : 15 510 K€Tirage en 2004 d’emprunts antérieurement souscrits : solde de 16,5 M€ sur un emprunt de 35 M€Souscription d’emprunts nouveaux en 2004 : 70 M€, non tiré sur l’exercice2.3.2. Emprunts et dettes financières divers (total 9 866 K€)Dépôt de garantie clients8 837 K€Résultat SCI PDM 1158 K€Résultat SCI PDM 2158 K€Résultat SCI PDM 3178 K€Résultat SCI du Bassin Nord187 K€Résultat SNC Le Parc du Millénaire348 K€Ces dettes sont à moins d’un an sauf les dépôts de garantie clients.2.3.3. Avances et acomptes reçus (total 904 K€, à moins d’un an)Locataires créditeurs832 K€Garanties de loyers perçues72 K€2.3.4. Dettes fournisseurs et comptes rattachés (total 4 308 K€, à moins d’un an) : Le total des dettes fournisseurs au 31 décembre 2004 s’élève à 1 099 K€ (dont 175 K€ concernant les entreprises liées).Des factures non parvenues au 31 décembre 2004 ont été constatées pour 3 209 K€ (dont 2 151 K€ concernant les entreprises liées) se répartissant essentiellement en :Sous-traitance de la maintenance technique, 2e semestre 20042 147 K€Location de terrains376 K€Charges locatives (fluides, transport...)290 K€Honoraires divers140 K€Assurances138 K€Divers engagements115 K€2.3.5. Dettes fiscales et sociales (total 19 989 K€)— Dettes FiscalesSolde d’exit tax16 816 K€L’option au régime SIIC en 2003 a généré un impôt de sortie du régime IS (au taux de 16,5 % des plus values latentes) payable en 4 échéances (15 décembre 2003, 15 décembre 2004, 15 décembre 2005 et 15 décembre 2006) égales chacune à 8 408 K€Autres dettes fiscales2 039 K€Dont TVA559 K€Dont taxe professionnelle459 KDont impôts sur les sociétés du secteur taxable181 K€Dont taxe locale d’équipement154 K€Dont contribution sociale de sociale de solidarité78 K€Dont taxe de 2,5 % sur la réserve spéciale des plus values long terme596 K€Dettes sociales1 134 K€Dont charges à payer410 K€Dont provisions de congés payés428 K€Dont taxes sur les salaires26 K€Ces dettes sont à moins d’un an sauf le solde de 2006 de l’exit tax, soit 8 408 K€, une partie des taxes locales d’équipement à plus d’un an pour un montant de 79 K€, et de l’exit tax de 2,5 % sur la réserve de plus values à long terme à plus d’un an pour un montant de 298 K€.2.3.6. Autres dettes (total 3 205 K€)Autres dettes à moins d’un an157 K€Autres dettes à plus d’un an3 049 K€Ce solde résulte principalement du versement partiel du loyer payé d’avance du bail à construction du futur centre commercial (SCI Bassin Nord).2.3.7. Dettes sur immobilisations (total 5 768 K€ à moins d’un an) : Les dettes fournisseurs sur immobilisations s’élèvent à 4 703 K€ au 31 décembre 2004 (dont 151 K€ concernant les entreprises liées), et les factures non parvenues sur immobilisations s’élèvent à 1 065 K€ (dont 60 K€ concernant les entreprises liées).2.3.8. Groupe et associés (total à moins d’un an 3 212 K€) : Les dettes vis-à-vis du groupe et des associés se décomposent comme suit :Compte courant SCI Bati Gautier859 K€Compte courant Manutra967 K€Compte courant SNC Le Parc du Millénaire1 334 K€Intérêts courus sur comptes courants11 K€Dividendes restant à encaisser par les actionnaires minoritaires41 K€Notes sur le compte de résultat.1. Produits d’exploitation :Prestations de services2004 (en K€)2003 (en K€)Variation  %Total produits locatifs58 11252 365Paris24 55122 457Saint-Denis/Aubervilliers Gardinoux30 03426 401Aubervilliers Le Bassin/Le Mauvin3 5273 507Autres prestations2 1421 206RIE747613Prestations diverses1 395593Total prestations(*) 60 25453 571+ 12,48(*) Dont 954 K€ avec les entreprises liées.Les surfaces totales louées ont évolué comme suit :Surfaces louées31/12/0431/12/03Parc Pont de Flandre84 436 m287 672 m2Parc des Portes de Paris(*) 218 984 m2228 015 m2Total303 420 m2315 687 m2(*) Le périmètre 2004 est diminué de l’apport en juillet à la SCI 68, avenue Victor Hugo de la zone sud du « quartier 7, bassin ».1.1. Production immobilisée (total 940 K€) : Ce poste correspond au transfert de la quote-part des rémunérations et charges sociales des personnels de la direction des investissements pouvant être intégrées aux coûts des constructions engagées pendant l’exercice.1.2. Reprises provisions et transfert de charges d’exploitation ( 877 K€) :Sur créances clients591 K€Ajustement au 1er janvier 2004 de la provision pour fin de carrière116 K€Frais d’émission d’emprunt obligataire transférés pour étalement sur durée des emprunts147 K€Frais de commercialisation transférés pour étalement sur la durée ferme des baux23 K€1.3. Autres produits (total 364 K€) : Ce poste comprend :Des revenus locatifs d’immeubles d’habitation45 K€Divers produits319 K€2. Charges d’exploitation :2.1. Achats et charges externes :2004 (en K€)2003 (en K€)Variation  %Achats :Achats consommables (eau, EDF/GDF, etc.)1 8261 480Services extérieurs :Locations et charges locatives158131Entretien bâtiments, chaussées, etc.4 5754 143Sécurité, gardiennage2 2132 013Assurances1 6211 884Transport sur site par la RATP285276Autres services extérieurs :Intérimaires, personnel détaché345306Honoraires1 0731 603Publicité, annonces, etc.451454Divers461355Missions, réceptions, indemnités kilométriques232196Sous-total hors redevances de crédit bail(*) 13 24012 841+ 3,11Redevances crédit-bail2 6022 728Total achats et charges externes15 84215 569+ 1,75 (*) Dont 6 640 K€ avec les entreprises liées.22. Impôts et taxes (total 5 577 K€) :2004 (en K€)2003 (en K€)Variation  %Taxe foncière4 1263 824Taxe professionnelle458157Taxe sur les bureaux748668Divers245195Total5 5774 844+ 15,13Concernant les taxes sur les bureaux ou locaux commerciaux ou de stockage, il a été refacturé aux locataires une somme de 616 K€. La taxe foncière a été refacturée pour 2 940 K€. En 2003, l’ajustement des calculs de la taxe professionnelle sur la valeur ajoutée a permis de réduire la base et d’obtenir des remboursements sur les années 2000, 2001 et 2002. En 2004, la charge représente une année « standard ».2.3. Dotations aux amortissements (total 16 689 K€) : Ce poste s’élève à 16 689 K€ contre 13 906 K€ en 2003 (+ 20,01 %).Le passage en 2004 aux actifs par composants, en application du règlement CRC 2002-10 a conduit à un changement de méthode comptable quant aux durées d’amortissements et à l’identification plus fine de niveaux de composants des actifs (cf. § sur les faits marquants de l’exercice, et § des principes et méthodes comptables relatifs à la comptabilisation des immobilisations corporelles).L’augmentation est aussi liée à :— l’amortissement en année pleine de l’immeuble le Brabant, livré en juillet 2003 ;— l’amortissement en année pleine de l’immeuble 264, livré en octobre 2003 ;— l’amortissement des bâtiments 511 à 514 livrés le 4 octobre 2004.3. Résultat financier :3.1. Produits financiers (total K€) :(En K€)31/12/0431/12/03Variation  %Dividendes filiales (*)178142Bénéfice SCI Bati Gautier989784Bénéfice SCI, 68, avenue Victor Hugo52Intérêts des comptes courants (entreprises liées)1 8231 381Produits sur Sicav et certificats de dépôts négociables247103Produits sur instruments financiers12636Produits sur cession de VMP2Transfert de charges financières4331 858Total3 8484 306– 10,64(*) Les dividendes perçus en 2004 proviennent de filiales ne relevant pas du régime fiscal SIIC.Le transfert de charges financières correspond aux frais financiers relatifs aux principaux investissements de l’exercice (cf. principes et méthodes comptables, § sur les immobilisations corporelles).3.2. Charges financières (total 12 042 K€) :(En K€)31/12/0431/12/03Variation  %Intérêts sur comptes courants de filiales (entreprises liées)3539Intérêts sur emprunts et couvertures8 8888 435Intérêts sur swap de taux sur crédit bail560509Intérêts sur emprunts obligataires ORA1 307134Frais bancaires3649Frais de conseil Icade556Perte sur participation SCI PDM 1158336Perte sur participation SCI PDM 2158336Perte sur participation SCI PDM 3178378Perte sur participation SNC Le Parc du Millénaire34868Perte sur participation SCI du Bassin Nord1871 535Perte sur participation SCI, 68, avenue Victor Hugo223Total12 41112 042+ 3,05Les intérêts sur emprunts et couvertures augmentent du fait de l’augmentation de l’endettement servant essentiellement au financement des constructions nouvelles.Les intérêts courus sur l’emprunt obligataire remboursable en actions s’élèvent à 1 306 K€ et portent sur les obligations et augmentent du fait des deux émissions d’ORA.4. Résultat exceptionnel :4.1. Produits exceptionnels (total 8 033 K€) :4.1.1. Produits exceptionnels sur opérations de gestion (154 K€) :Remboursement obtenu suite à un litige avec ancien locataire150 K€Dégrèvement de taxes sur les bureaux et locaux commerciaux4 K€4.1.2. Produits exceptionnels sur opérations en capital (total 7 769 K€) :Valeur de l’apport à la SCI, 68, avenue Victor Hugo7 820 K€Montant de la cession des titres Cimep (*)40 K€Subvention Ademe sur navettes électriques9 K€—————(*) Il s’agit de la vente des 1 559 titres Cimep pour désengagement total de cette société dont EMGP détenait 2,26 % du capital.4.1.3. Reprises sur provisions (total 10 K€) :Reprise sur risques divers9 K€Reprise sur provision spéciale de réévaluation1 K€4.2. Charges exceptionnelles (total 8 530 K€) :4.2.1. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (total 133 K€) :Charge suite à condamnation d’un litige avec un ancien locataire remboursé ultérieurement (voir ci-dessus, produits exceptionnels)133 K€4.2.2. Charges exceptionnelles sur opérations en capital (7 932 K€) :Valeur nette comptable des terrains et bâtiments (301 à 312) apportés le 30 juillet 2004 à la SCI, 68, avenue Victor Hugo7 867 K€Valeur nette comptable des titres Cimep cédés le 30 novembre 200465 K€4.2.3. Dotations aux provisions (total 464 K€) :Litiges locataires198 K€Contentieux/IS lié au contrôle fiscal de la SNC le Parc du Millénaire171 K€Intérêts complémentaires sur litige taxe professionnelle69 K€Provision/médailles du travail, 1re application en 2004, dotation cumulée fin 200426 K€5. Impôt sur les bénéfices (total 200 K€). — En 2003, l’option au régime SIIC a entraîné, pour la Compagnie EMGP, les effets suivants :— en application de l’article 221-2, deuxième alinéa, l’option au régime SIIC a eu pour effet de constater un impôt de cessation d’activité (pour mémoire, 1 060 K€) ;— le secteur taxable de la Compagnie EMGP a généré un déficit fiscal de 957 K€, déficit reportable sur les bénéfices fiscaux à venir de ce seul secteur imposable.En 2004, il ressort un bénéfice fiscal du secteur taxable de 1 485 K€, sur lequel s’impute le déficit reportable à fin 2003, soit une base imposable à l’impôts sur les sociétés de 528 K€, d’où un IS de 181 K€.Il a également été payé en 2004, 19 K€, au titre du redressement fiscal de CFI suite à un contrôle des années 2001 à 2002, période pendant laquelle EMGP était chef de groupe de l’intégration fiscale et a bénéficié des déficits générés par CFI en 2002.Autres informations.L’effectif de la société au 31 décembre 2004 est de 43 personnes.La Compagnie EMGP est consolidée dans les comptes d’Icade S.A. (groupe Caisse des Dépôts) par intégration globale.1. Engagements donnés :20042003Indemnité de départ à la retraite pour le personnel EMGP en activité (conformément au dispositif de la loi Fillon et de l’avis n° 2003-R-01 du CNC)352 K€Promesse d’affectation hypothécaire sur la Société anonyme EMGP en garantie du remboursement de l’emprunt de 68,6 M€ — Pool CDC n° 168 602 K€68 602 K€En cours42 877 K€51 045 K€Promesse d’affectation hypothécaire sur la Société anonyme EMGP en garantie du remboursement de l’emprunt de 68,6 M€ — Pool CIC68 600 K€68 600 K€En cours60 768 K€64 685 K€Promesse d’affectation hypothécaire sur la Société anonyme EMGP en garantie du remboursement de l’emprunt de 60 M€ — Pool CDC n° 260 000 K€60 000 K€En cours56 574 K€60 000 K€Promesse d’affectation hypothécaire sur la Société anonyme EMGP en garantie du remboursement de l’emprunt de 35 M€ — Pool CDC n° 335 000 K€18 500 K€En cours35 000 K€18 500 K€Caution donnée par EMGP en garantie de l’emprunt de la SCIA Le Parc du Millénaire de 6,7 M€ souscrit au CIC6 723 K€6 723 K€Caution donnée par EMGP en garantie de l’emprunt de la SCI Bati Gautier de 9,9 M€ souscrit au CIC4 789 K€5 450 K€Caution donnée par EMGP en garantie de l’emprunt de la société par actions simplifiées CFI de 4,6 M€ souscrit au CIC3 201 K€3 506 K€Caution donnée par EMGP en garantie de l’emprunt de la société par actions simplifiées CFI de 20 M€ souscrit de la BNP20 000 K€2. Engagements reçus :20042003Cautions bancaires et autres reçues en garantie de loyers5 841 K€5 110 K€Cautions sur travaux12 224 K€10 304 K€Caution bancaire CIC, carte professionnelle pour transaction sur immeubles et fonds de commerce114 K€114 K€Caution bancaire CIC, carte professionnelle de gestion immobilière114 K€114 K€Caution bancaire CIC sur Trésor public pour sursis de paiement1 437 K€1 136 K€3. Engagements réciproques :20042003Marchés de travaux et de prestations de services12 401 K€2 250 K€Souscription d’un emprunt bancaire auprès de BNP Paribas70 000 K€4. Opérations de crédit-bail. — Contrats de crédit-bail ayant suivi un contrat de vente des bâtiments 025 et 029 au Pont de Flandre à Paris (19ème)20042003Valeur du bien lors de la signature des contrats de crédit-bail39 889 K€39 889 K€Capital restant dû au 31 décembre 200425 722 K€27 536 K€Ventilation des échéances restant duesA moins de 1 an3 044 K€3 134 K€Amortissement du capital1 814 K€1 814 K€Intérêts (taux fixe 5 %)1 230 K€1 320 K€De 1 an à 5 ans11 267 K€11 630 K€Amortissement du capital7 257 K€7 257 K€Intérêts (taux fixe 5 %)4 010 K€4 373 K€A plus de 5 ans6 904 K€9 585 K€Amortissement du capital4 989 K€6 803 K€Intérêts (taux fixe 5 %)1 915 K€2 782 K€Redevances payées pendant l’exercice2 602 K€2 728 K€Redevances payées depuis l’origine du contrat24 850 K€22 248 K€Valeur résiduelle11 662 K€11 662 K€Amortissements de l’année si les bâtiments avaient été acquis1 819 K€1 819 K€Amortissements depuis l’origine du contrat si les bâtiments avaient été acquis3 638 K€1 819 K€5. Opérations de couverture de taux :5.1. Opérations de swap à taux fixe avec Ixis Corporate et Investment Bank et la Société générale : La Compagnie EMGP a souscrit fin 1998, un contrat de Swap sur chacun des crédit-baux en cours des bâtiments 025 et 029, à savoir :Instruments utilisésDeviseEchéanceTauxMontant en K€ChargeProduitSwap Ixis CIB€09/2012(1) 5,00 %Euribor 3M13 377Swap Société générale€09/2012(1) 5,00 %Euribor 3M11 876(1) Dont 0,80 % de marge bancaire.5.2. Autres instruments financiers : Afin de couvrir les risques de taux sur les différents modes de financement utilisés par la Compagnie EMGP, différentes couvertures ont été souscrites et se répartissent comme suit au 31 décembre 2004 :— Contrats de « CAP » :Instruments utilisésDeviseDate débutEchéanceTauxMontant en K€ChargeProduitCap Ixis CIB€03/200002/2010Euribor 3M 6,50 %3 003Cap Crédit Lyonnais€09/200303/2005Euribor 3M 3,25 %7 388— Contrats de « Swap » :Instruments utilisésDeviseDate débutEchéanceTauxMontant en K€ChargeProduitSwap CIC€02/200111/20095,05 %Euribor 3M21 786Swap Ixis CIB€09/200203/20135,02 %Euribor 3M14 144Swap CIC€12/200112/20115,02 %Euribor 3M12 588Swap Ixis CIB€12/200112/20115,15 %Euribor 3M15 792Swap Crédit Lyonnais€03/200303/20134,465 %Euribor 3M14 144Swap Crédit Lyonnais€06/200306/20052,61 %Euribor 3M12 000Swap Crédit Lyonnais€12/200312/20052,88 %Euribor 3M14 000Swap Ixis CIB€12/200412/20063,57 %Euribor 3M25 000Swap Ixis CIB€11/200311/20052,86 %Euribor 3M10 000Swap Ixis CIB€11/200411/20053,24 %Euribor 3M7 000Swap Crédit Lyonnais€03/200403/20144,08 %Euribor 3M35 000V. — Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels.En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2004, sur :— le contrôle des comptes annuels de la société Compagnie EMGP, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;— la justification de nos appréciations ;— les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.1. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondage, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet excercice.Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :— Les notes 2.1, 3 et 11 de l’annexe qui exposent le changement de méthode comptable résultant de l’adoption du règlement CRC 2002-10 relatif à la comptabilisation des immobilisations par composants.— Les notes 2.2, 10 et 11 de l’annexe qui exposent le changement de méthode comptable résultant de l’application par le groupe Icade de la recommandation CNC n° 2003-R.01 relatives à la comptabilisation des provisions pour indemnités de départ à la retraite et médailles du travail.2. Justification de nos appréciations. — En application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :— Changements comptables : Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés du bien-fondé des changements de méthodes comptables mentionnés ci-dessus et de la présentation qui en a été faite.— Estimations comptables : L’adoption du régime fiscal des sociétés d’investissement immobilier cotées en 2003, a conduit à réévaluer le patrimoine. Comme indiqué dans la note 3 de l’annexe, le patrimoine immobilier fait l’objet de procédures d’évaluation par des experts immobiliers indépendants. Nous nous sommes assurés que les expertises justifiaient les valeurs retenues à l’actif.La note 10 de l’annexe expose les principes retenus pour le calcul des engagements liés aux risques de paiement d’indemnités de départ à la retraite.Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.3. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.Paris et Neuilly-sur-Seine, le 21 mars 2005Les commissaires aux comptes :PricewaterhouseCoopers Audit ;gérard hautefeuille ;Calan Ramolino & Associés ;laure silvestre-siaz.B. — Comptes consolidés.I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)Actif31/12/0431/12/0331/12/02BrutAmortissements provisionsNetNetNetCapital souscrit non appelé (0)Actif immobilisé :Immobilisations incorporelles :Frais d’établissementFrais de recherche et développementConcessions, brevets et droits similaires11Fonds commercialAutres immobilisations incorporelles5853582277423Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles2222142Ecarts d’acquisition1 588801 508300Immobilisations corporelles :Terrains251 412251 412239 27364 695Constructions440 78035 557405 223363 087205 055Installations techniques, matériel et outillage industriels2 1123421 7701 7611 096Autres immobilisations corporelles2 7271 796931919762Immobilisations en cours56 1491 31354 83623 31367 722Avances et acomptes3 049Immobilisations financières :Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalenceAutres participations17178243Créances rattachées à des participationsAutres titres immobilisésPrêts22816Autres immobilisations financières232232231231Total (I)755 62739 447716 180628 890342 992Actif circulant :Stocks :Matières premières, approvisionnementsEn cours de production de biensEn cours de production de servicesProduits intermédiaires et finisMarchandisesAvances et acomptes versés sur commandes5555Créances :Clients et comptes rattachés6 6641 7524 9123 6634 772Autres créances31 3281131 31724 24922 193Créance d’impôt différé1 0571 0571 01011 551Capital souscrit et appelé, non verséDivers :Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : 35)27 97427 9742 4761 420Disponibilités259259618685Comptes de régularisation :Charges constatées d’avance2 2052 2051 8911 907Total (II)69 4921 76367 72933 91242 533Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)7 9217 9214 3362 071Prime de remboursement des obligations (IV)Ecart de conversion actif (V)Total général (0 à V)833 04041 210791 830667 138387 596Bilan consolid頗 Passif.Passif31/12/0431/12/0331/12/02Capitaux propres part du groupe :Capital social (dont versé : 16 339)16 33916 33915 881Primes d’émission, de fusion, d’apport68 93468 91961 750Réserves, part du groupe259 087262 72845 865Ecarts de conversionRésultat, part du groupe10 4726 3588 099Total (I)354 832354 344131 595Intérêts minoritaires :Réserves, part des minoritaires170321317Résultat, part des minoritaires8100138Total (II)178421455Autres fonds propres :Produits des émissions de titres participatifs90 007357 662Avances conditionnéesTotal (III)90 007357 662Provisions pour risques et charges :Provisions pour risques5401932 375Provisions pour charges4 0533 5393 550Total (IV)4 5933 7325 925Dettes :Emprunts obligataires convertiblesAutres emprunts obligatairesEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit276 100238 703205 862Emprunts et dettes financières divers18 13112 98611 207Avances et acomptes reçus sur commandes en cours9661 685395Dettes fournisseurs et comptes ratta
    Bulletin BALO n°042 du 08/04/2005, affaire n°84890
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/04/2005
    Numéro d’affaire : 85253
    Description : COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE PARIS « COMPAGNIE E.M.G.P. » COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE PARIS « COMPAGNIE E.M.G.P. » Société anonyme au capital de 16 339 485,69 €.Siège social : 50, avenue du Président Wilson, 93214 Saint-Denis La Plaine Cedex.582 074 944 R.C.S. Bobigny.Additif à l’avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 33 du 18 mars 2005, page 3217.La première phrase de la première résolution est modifiée comme suit : « L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion et de gestion de groupe du conseil d’administration, le rapport du président sur le contrôle interne… »Le reste de la résolution demeure sans changement.85253
    Bulletin BALO n°041 du 06/04/2005, affaire n°85253
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 18/03/2005
    Numéro d’affaire : 84302
    Description : COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE PARIS (COMPAGNIE EMGP) COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE PARIS (COMPAGNIE EMGP)Société anonyme au capital de 16 339 485,69 €.Siège social : 50, avenue du Président-Wilson, 93214 Saint-Denis La Plaine Cedex.582 074 944 R.C.S. Bobigny.Avis de réunion valant avis de convocationMM. les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale mixte le mardi 19 avril 2005 à 16 heures, au siège social, en vue de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivantes :De la compétence de l’assemblée ordinaire :— Lecture du rapport de gestion et de gestion de groupe établi par le conseil d’administration ;— Lecture du rapport du président sur le contrôle interne ;— Lecture des rapports des commissaires aux comptes ;— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ;— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ;— Affectation du résultat de l’exercice ;— Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du nouveau Code de commerce et approbation desdites conventions ;— Ratifications et renouvellement du mandat de plusieurs administrateurs ;— Virement de la réserve spéciale des plus-values à long terme sur un compte de réserves distribuables ;— Ratification de la poursuite par tacite reconduction du contrat de liquidité conclu le 6 mars 2002 entre la compagnie EMGP et CIC Securities ;— Autorisation donnée au conseil d’administration pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions.De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :— Multiplication par 10 du nombre d’actions ;— Augmentation du nombre de postes d’administrateurs ;— Changement de dénomination sociale en ICADE-EMGP ;— Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.Projet de texte des résolutionsDe la compétence de l’assemblée ordinaire.Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion et de gestion de groupe du conseil d’administration et les rapports des commissaires aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2004, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.En conséquence, elle donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2004, quitus de leur gestion à tous les administrateurs.Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2004, ainsi que les opérations transmises dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.Troisième résolution. — L’assemblée générale, adoptant la proposition du conseil d’administration, et après avoir constaté que les comptes de l’exercice font apparaître :— un résultat bénéficiaire de 10 856 118,87 €,— un report à nouveau de 2 011 341,53 €,— un montant de réserves de réévaluations distribuables du régime SIIC de 4 455 074,57 €,déterminant un montant total distribuable de 17 322 534,97 €, décide d’affecter ce montant distribuable de la manière suivante :— prélever un montant de 91,47 € pour doter la réserve légale au maximum prévu par la loi,— affecter aux actionnaires un montant de 14 147 760,00 € à titre de dividende (dont un dividende obligatoire de 8 246 729,12 € résultant de l’application des dispositions de l’article 208 C II du CGI) par :distribution du solde du résultat annuel, soit 10 856 027,40 €,distribution de la totalité du Report à nouveau, soit 2 011 341,53 €,prélèvement d’un montant de 1 280 391,07 € sur les réserves distribuables du régime SIIC,— constater le nouveau solde des réserves distribuables du régime SIIC pour un montant de 3 174 683,50 €.Il serait ainsi distribué un dividende de 13,20 € par action, en progression de 10 % sur le dividende brut (avoir fiscal inclus) de l’année précédente.Le paiement du dividende sera effectué dans les quinze jours suivant l’assemblée générale.En application des dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’assemblée générale prend acte que le montant du dividende mis en distribution et celui de l’avoir fiscal correspondant au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :2004 (proposition)200320022001Nombre d’actions rémunérées1 071 8001 071 7401 041 7341 041 476Dividende distribué13,20 €9,98 €7,77 €7,77 €Impôt déjà payé au trésor2,02 €3,885 €3,885 €Revenu global (*)13,20 €12,00 €11,655 €11,655 €(*) Pour une personne physique.Quatrième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes en exécution des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve successivement, dans les conditions de l’article L. 225-40, chacune des conventions mentionnées dans ce rapport.Cinquième résolution. — L’assemblée générale ratifie les nominations d’administrateur faites lors du conseil d’administration du 21 septembre 2004 ; savoir :— Mme Inès Reinmann en remplacement de M. P. Guay ;— Mme Marianne de Battisti en remplacement de M. C. Lamolinerie ;— M. Bertrand Delannoy en remplacement de M. J-C. Leullier ;— Ainsi que celle de M. Thomas Francis Gleeson, nommé lors du conseil d’administration du 15 février 2005 en remplacement de M. Roger Papaz, décédé.En outre, l’assemblée décide des renouvellements et nomination suivants :M. Jean-Paul Dumortier ayant fait part de son souhait de ne pas être renouvelé dans ses fonctions d’administrateur, l’assemblée décide de nommer, en remplacement :M. Guy Parisot, né le 1er juillet 1948, demeurant 3, rue de la Trémoille, 75008 Paris, de nationalité française.De plus, l’assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Mmes Inès Reinmann et Monique Liurette, de MM. Patrick Beghin, Bertrand Delannoy, Christian Bouvier et des sociétés C3D, représentée par M. Antoine Fayet, Crédit foncier de France, représenté par M. Barthélémy Raynaud et de Icade représentée par M. Etienne Bertier.Cette nomination et ces renouvellements sont décidés pour une nouvelle durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue en 2008 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007.Sixième résolution. — L’assemblée générale décide de transférer, conformément aux dispositions de la loi rectificative pour 2004, la totalité du montant de 24 324 103,36 € inscrit au compte « Réserve spéciale des plus-values à long terme », au compte « Autres réserves », et de transférer le montant de la taxe exceptionnelle de 2,5 % du compte « Report à nouveau » au compte « Autres réserves ».Septième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, et étant rappelé que la société a conclu un contrat de liquidité avec CIC Securities le 6 mars 2002, modifié par la voie d’un avenant en date du 29 septembre 2004, prend acte de ce que nonobstant le fait que le recours à un tel contrat de liquidité n’était pas prévu par l’assemblée générale du 11 mai 2004 autorisant la mise en œuvre du dernier programme de rachat d’actions, le contrat de liquidité s’est cependant poursuivi par tacite reconduction.En conséquence et en tant que de besoin, l’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de ratifier le renouvellement annuel du contrat de liquidité précité par tacite reconduction, aux fins de mise en œuvre du programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée générale du 11 mai 2004.Huitième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des articles L. 241-1 à 241-7 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et des articles du Règlement européen n° 2273/2003, d’autoriser le conseil d’administration, avec faculté de délégation au profit du directeur général, ou en accord avec ce dernier au directeur général délégué, à faire racheter des actions de la société, via l’intervention d’un prestataire de services d’investissement agissant aux termes d’un contrat de liquidité, dans les conditions et selon les modalités visées ci-dessous.— Objet exclusif du programme de rachat : Assurer la liquidité des transactions et l’animation du marché des actions de la société (i) par intervention directe sur le marché, d’un prestataire de services d’investissements, agissant de manière indépendante, aux termes d’un contrat de liquidité, tel que le contrat de liquidité conclu le 6 mars 2002 avec CIC Securities (prestataire de services d’investissement) sous réserve que ce contrat soit conforme à la charte de déontologie de l’AFEI devant être reconnue par l’Autorité des marchés financiers et (ii) plus généralement, conformément aux modalités devant être définies par l’Autorité des marchés financiers lors de la publication des critères d’admission d’une telle pratique de marché.— Modalités de rachat : L’acquisition, la cession et le transfert de ces actions pourront être effectués, à tout moment, y compris en période d’offre publique, en une ou plusieurs fois, par tous moyens autorisés conformément à la réglementation applicable et aux modalités devant être définies par l’Autorité des marchés financiers lors de la publication de la pratique de marché complémentaire y afférente.— Prix maximum d’achat et prix minimum de vente : Les prix d’achat et de vente limites seront les suivants :Prix maximum d’achat par action : 600 €,Prix minimum de revente par action : 120 €.— Nombre maximum de titres rachetés :Le nombre maximum d’actions dont la société pourra, dans les conditions et selon les modalités visées à la présente résolution, faire l’acquisition ne devra pas représenter plus de 1 % du nombre total d’actions composant le capital de la société au jour de la présente assemblée, soit 10 718 actions.En outre, la société s’abstiendra d’acheter, dans les conditions et selon les modalités visées à la présente résolution, plus de 25 % du volume quotidien moyen des actions qui sont négociées sur le Premier marché de la Bourse de Paris, conformément aux dispositions et sous réserve des exceptions visées à l’article 5-2 du règlement n° 2273-2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003.— Montant maximum : Le montant maximum affecté à ces opérations de rachat sera égal à 780 000 €. En cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions, division ou regroupement de titres, les prix et le montant indiqués ci-dessus seront ajustés en conséquence.— Financement du programme : Les rachats d’actions seront financés par les ressources propres de la société ou par voie d’endettement à court et moyen terme pour les besoins excédentaires.— Durée du programme de rachat : Cette autorisation annule et remplace la précédente autorisation votée par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 11 mai 2004. Elle est donnée pour une durée maximale de dix-huit mois à compter de la date de la présente assemblée. Elle pourra, le cas échéant, être utilisée y compris en période d’offre d’achat ou d’échange dans les limites de la réglementation boursière applicable et des critères d’admission des pratiques de marché devant être publiés par l’Autorité des marchés financiers.Les actions actuellement détenues en nom propre seront confiées au prestataire de services d’investissement et continueront, de la même manière que les actions détenues par l’intermédiaire du prestataire de services d’investissement, d’être affectées à l’objectif du programme de rachat défini ci-dessus.En vue d’assurer l’exécution de cette résolution, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration, avec faculté de délégation au profit du directeur général ou en accord avec ce dernier au directeur général délégué, aux fins notamment :— de poursuivre et, le cas échéant, modifier le contrat de liquidité conclu le 6 mars 2002 avec CIC Securities ainsi que son avenant du 29 septembre 2004, ou conclure tout nouveau contrat de liquidité avec un prestataire de services d’investissement, conformément aux dispositions de la charte de déontologie de l’AFEI devant être reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;— d’effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés financiers relatives au programme de rachat visé ci-avant ; et— de remplir toutes autres formalités ou de conclure tous autres accords à cet effet et, plus généralement, de faire le nécessaire aux fins de mettre en œuvre le programme de rachat visé ci-avant.De la compétence de l’assemblée extraordinaire.Neuvième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration décide de multiplier par dix le nombre d’actions existantes. En conséquence, chaque action ancienne sera échangée gratuitement contre dix actions nouvelles.Cette modification s’appliquera à la parité d’échange en actions des ORA en cours.En conséquence, l’article 5 des statuts est modifié comme suit :« Article 5 - Capital social :Le capital social est fixé à la somme de 16 339 485,69 €, divisé en 10 718 000 actions, suite à la multiplication du nombre d’actions par dix décidée lors de l’assemblée générale mixte du 19 avril 2005 ».Le reste de l’article demeure inchangé.Dixième résolution. — L’assemblée générale décide de porter le nombre de poste d’administrateur de 12 à 18.L’article 10 des statuts est modifié comme suit :« Article 10 - Organisation et direction du conseil d’administration :La société est administrée par un conseil composé de trois à dix-huit membres, pris parmi les actionnaires nommés par l’assemblée générale et révocables par elle. »Le reste de l’article demeure inchangé.Onzième résolution. — L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale et le sigle de la société.L’article 1er Forme est modifié comme suit :« Article 1er - Forme :La société anonyme fondée sous la dénomination de « Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris », aux termes de trois actes passés : les deux premiers devant Me Gossart et son collège, notaires à Paris, les 8 mai et 11 août 1860 et le troisième devant Me Gauthier et son collège, également notaires à Paris, les 21 mai, 2 et 6 juin 1864, transformée en société anonyme dans les termes de la loi du 24 juillet 1867 en exécution de la résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 9 mai 1873 et en vertu d’un décret du 26 janvier 1875 et dont les statuts ont été mis en harmonie avec les dispositions de la législation sur les sociétés commerciales en vigueur et notamment avec les dispositions de l’ancienne loi du 24 juillet 1966, dont les articles ont été insérés dans le nouveau Code de commerce, et du décret du 23 mars 1967 et des différents textes législatifs qui les ont complétés ou modifiés, continuera à subsister entre ses actionnaires sous cette forme avec le même objet, la dénomination « ICADE -EMGP » et pour la durée ci-après déterminée. »Le reste de l’article demeure inchangé.Douzième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées générales et participer aux délibérations, personnellement, par mandataire ou par correspondance au moyen d’un formulaire unique qui sera adressé à tout actionnaire sur sa demande, quel que sort le nombre d’actions qu’il possède.Toutefois, pour avoir le droit d’assister à l’assemblée, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits sur les registres de la société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion, et les titulaires d’actions au porteur doivent déposer leurs titres ou faire notifier l’immobilisation de ceux-ci au plus tard cinq jours avant la dite assemblée chez Euro Emetteurs Finance, 48, boulevard des Batignolles, 75850 Paris Cedex 17, tel : 01.55.30.59.88.Les indications de vote ne seront prises en compte que si le document unique dûment rempli parvient à la société trois jours au moins avant la réunion de la dite assemblée générale.En aucun cas, il ne pourra être retourné à la société un document portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation d’immobilisation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.La société, et Euro Emetteurs Finance, sont chargés de la délivrance des pouvoirs nécessaires et des cartes d’admission.Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de cette assemblée, ainsi que les projets de résolutions qui seraient présentés par des actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 225-105 et L. 225-120 du nouveau Code de commerce, et par l’article 128 du décret du 23 mars 1967, doivent, conformément aux dispositions légales, être adressés au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de dix jours francs à compter de la publication du présent avis.Cet avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par des actionnaires.Le conseil d’administration.  84302
    Bulletin BALO n°033 du 18/03/2005, affaire n°84302
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 02/02/2005
    Numéro d’affaire : 81653
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE PARIS « COMPAGNIE EMGP » COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE PARIS « COMPAGNIE EMGP »Société anonyme au capital de 16 338 571 €.Siège social : 50, avenue du Président Wilson, 93214 Saint-Denis-la-Plaine Cedex.582 074 944 R.C.S. Bobigny. — APE : 702 C.Chiffre d’affaires trimestriel. (En milliers d’euros.)20042003Société-mère :  Premier trimestre15 33712 796Deuxième trimestre14 28713 244Troisième trimestre14 72913 082Quatrième trimestre15 90114 449Total60 25453 571Groupe consolidé :  Premier trimestre16 86913 977Deuxième trimestre16 28614 200Troisième trimestre17 78414 318Quatrième trimestre19 95618 343Total70 89560 83881653
    Bulletin BALO n°014 du 02/02/2005, affaire n°81653

Informations réglementées de ICADE

  • Informations privilégiées
    Publication : 22/05/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 15/05/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 15/05/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 14/05/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 14/05/2025
    Langue : Français
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  • Informations privilégiées
    Publication : 13/05/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
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    Publication : 13/05/2025
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    Type d’informations : Informations réglementées continues
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    Publication : 13/05/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
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    Publication : 07/05/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 07/05/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 22/04/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 22/04/2025
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    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
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    Publication : 16/04/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 16/04/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/04/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/04/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Modalités de mise à disposition de document de référence ou de ses actualisations
    Publication : 25/03/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition de document de référence ou de ses actualisations
    Publication : 25/03/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Document de référence
    Publication : 25/03/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Information sur opération
  • Sommes versées aux gouvernements
    Publication : 21/03/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées périodiques
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 05/03/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 05/03/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 18/02/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 18/02/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 06/02/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 06/02/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 07/01/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
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    Publication : 07/01/2025
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 07/01/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 07/01/2025
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 30/12/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 30/12/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
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    Publication : 03/12/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 03/12/2024
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    Publication : 29/11/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/11/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 18/11/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 18/11/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 06/11/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 06/11/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Acquisition ou cession des actions de l'émetteur
    Publication : 24/10/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 21/10/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 21/10/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 09/10/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 09/10/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 09/09/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 09/09/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/08/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/08/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
    Publication : 24/07/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées périodiques
  • Informations privilégiées
    Publication : 22/07/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
    Publication : 22/07/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées périodiques
  • Informations privilégiées
    Publication : 22/07/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 18/07/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 18/07/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 02/07/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 02/07/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 24/06/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 24/06/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 07/06/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 07/06/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 31/05/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 23/05/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 14/05/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 14/05/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 07/05/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 07/05/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 22/04/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Information financière trimestrielle
    Publication : 22/04/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Acquisition ou cession des actions de l'émetteur
    Publication : 19/04/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 19/04/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 19/04/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 03/04/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 03/04/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 30/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 29/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 29/03/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Informations privilégiées
    Publication : 28/03/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Modalités de mise à disposition de document de référence ou de ses actualisations
    Publication : 21/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition de document de référence ou de ses actualisations
    Publication : 21/03/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Document de référence
    Publication : 21/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Information sur opération
  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 15/03/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
    Publication : 15/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un état membre
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/03/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 23/02/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 23/02/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 19/02/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 19/02/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 19/02/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 19/02/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 08/02/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 08/02/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 10/01/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 10/01/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 10/01/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 10/01/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/01/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 04/01/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 18/12/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues

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  • Objet : Acquisition d’un bateau à passagers d’occasion à propulsion électrique fourni sans batterie

    Montant : 170 715,00 € · Notifié le : 11/07/2025 · Durée : 1 mois

    Statut : Procédure adaptée

    Acheteur : VILLE DE PARIS (MAIRIE)

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Labels et certificats de ICADE

Egalité professionnelle - Egapro
Certifiée
Note 2024 (sur 100) : 91
Conforme aux normes Egapro
Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Note 99 99 97 99 96 92 91
Écart rémunération (sur 40) 39 39 37 39 36 37 36
Écart taux d’augmentation (sur 20) 20 20 20 20 20 20 20
Écart taux promotion (sur 15) 15 15 15 15 15 15 15
Retour congé maternité (sur 15) 15 15 15 15 15 15 15
Hautes rémunérations (sur 10) 10 10 10 10 10 5 5
Notes calculées sur un effectif de 1000 et plus salariés
Bilan carbone
Publié

Marques déposées par ICADE

  • ICADESTORE
    Enregistrée le 06/03/2025
    Expire le 06/03/2035
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42
    Numéro : FR5127038
    Marque enregistrée
  • SYNERGIES URBAINES
    Enregistrée le 28/01/2025
    Expire le 28/01/2035
    Classes : 09 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42 , 43 , 44
    Numéro : FR5116276
    Marque enregistrée
  • AFTER WORK
    Enregistrée le 28/01/2025
    Expire le 28/01/2035
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42
    Numéro : FR5116302
    Marque enregistrée
  • ICADE PIERRE POUR TOUS
    Enregistrée le 28/01/2025
    Expire le 28/01/2035
    Classes : 35 , 36 , 37
    Numéro : FR5116311
    Marque enregistrée
  • Bâtir la ville de 2050
    Enregistrée le 23/01/2025
    Expire le 23/01/2035
    Classes : 09 , 16 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 43
    Numéro : FR5115050
    Marque enregistrée
  • ICADE Bâtir la ville de 2050
    Enregistrée le 23/01/2025
    Expire le 23/01/2035
    Classes : 09 , 16 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 43
    Numéro : FR5115120
    Marque enregistrée
  • ICADE
    Enregistrée le 09/02/2024
    Expire le 09/02/2034
    Classes : 09 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 43
    Numéro : FR5029078
    Marque enregistrée
  • KOTPAR
    Enregistrée le 27/07/2023
    Expire le 27/07/2033
    Classes : 09 , 35 , 36 , 38 , 42
    Numéro : FR4980566
    Marque enregistrée
  • WE CHALLENGE, YOU WIN
    Enregistrée le 16/01/2023
    Expire le 16/01/2033
    Classes : 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 43
    Numéro : FR4928637
    Marque enregistrée
  • Notre exigence, votre temps d'avance
    Enregistrée le 05/12/2022
    Expire le 05/12/2032
    Classes : 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 43
    Numéro : FR4918542
    Marque enregistrée
  • HY5
    Enregistrée le 15/06/2022
    Expire le 15/06/2032
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42 , 43
    Numéro : FR4877283
    Marque enregistrée
  • HYFIVE Tellement plus qu'un bureau
    Enregistrée le 15/06/2022
    Expire le 15/06/2032
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42 , 43
    Numéro : FR4877284
    Marque enregistrée
  • O origine
    Enregistrée le 20/04/2022
    Expire le 20/04/2032
    Classes : 35 , 36 , 37 , 43
    Numéro : FR4862933
    Marque enregistrée
  • O
    Enregistrée le 20/04/2022
    Expire le 20/04/2032
    Classes : 06 , 19 , 35 , 36 , 37 , 42 , 43
    Numéro : FR4862935
    Marque enregistrée
  • By Cycle
    Enregistrée le 25/03/2022
    Expire le 25/03/2032
    Classes : 35 , 37 , 41 , 42 , 45
    Numéro : FR4855936
    Marque enregistrée
  • by CyCle
    Enregistrée le 25/10/2021
    Expire le 30/05/2026
    Classes : 35 , 37 , 41 , 42 , 45
    Numéro : FR4811519
    Marque ayant fait l'objet d'un retrait total
  • AfterWork
    Enregistrée le 19/10/2021
    Expire le 19/10/2031
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42
    Numéro : FR4809669
    Marque enregistrée
  • GRAND CENTRAL
    Enregistrée le 15/10/2021
    Expire le 15/10/2031
    Classes : 06 , 19 , 35 , 36 , 37 , 42 , 43
    Numéro : FR4808592
    Marque enregistrée
  • ICADE PIERRE POUR TOUS
    Enregistrée le 12/08/2021
    Expire le 12/08/2031
    Classes : 35 , 36 , 37
    Numéro : FR4792274
    Marque enregistrée
  • EIDENN
    Enregistrée le 03/06/2021
    Expire le 03/06/2031
    Classes : 19 , 35 , 36 , 37 , 42 , 43
    Numéro : FR4773203
    Marque enregistrée
  • EDENN
    Enregistrée le 03/06/2021
    Expire le 03/06/2031
    Classes : 19 , 35 , 36 , 37 , 42 , 43
    Numéro : FR4773208
    Marque enregistrée
  • ICADE Des lieux où il fait bon vivre
    Enregistrée le 31/05/2021
    Expire le 31/05/2031
    Classes : 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 43
    Numéro : FR4771969
    Marque enregistrée
  • ICADE Desirable places to live
    Enregistrée le 31/05/2021
    Expire le 31/05/2031
    Classes : 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 43
    Numéro : FR4771971
    Marque enregistrée
  • VICTOR
    Enregistrée le 08/04/2021
    Expire le 08/04/2031
    Classes : 19 , 35 , 36 , 37 , 42
    Numéro : FR4752920
    Marque enregistrée
  • HUGO
    Enregistrée le 08/04/2021
    Expire le 08/04/2031
    Classes : 19 , 35 , 36 , 37 , 42
    Numéro : FR4752946
    Marque enregistrée
  • JUMP
    Enregistrée le 16/03/2021
    Expire le 16/03/2031
    Classes : 19 , 35 , 36 , 37 , 42 , 43
    Numéro : FR4744528
    Marque enregistrée
  • NEOCENE
    Enregistrée le 26/02/2021
    Expire le 26/02/2031
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42
    Numéro : FR4737294
    Marque enregistrée
  • Naturellement chez soi, le logement de demain by Icade
    Enregistrée le 26/02/2021
    Expire le 26/02/2031
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42
    Numéro : FR4737307
    Marque enregistrée
  • Bail Engagé Climat by ICADE
    Enregistrée le 12/02/2021
    Expire le 12/02/2031
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42
    Numéro : FR4732376
    Marque enregistrée
  • Bail Engagé Climat ICADE
    Enregistrée le 12/02/2021
    Expire le 12/02/2031
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42
    Numéro : FR4732385
    Marque enregistrée
  • WORK IN MOTION
    Enregistrée le 10/07/2020
    Expire le 10/07/2030
    Classes : 09 , 35 , 36 , 37 , 41 , 42
    Numéro : FR4665588
    Marque enregistrée
  • WORK IN MOTION
    Enregistrée le 10/07/2020
    Expire le 10/07/2030
    Classes : 09 , 35 , 36 , 37 , 41 , 42
    Numéro : FR4665601
    Marque enregistrée
  • WORKSCOPE
    Enregistrée le 19/08/2019
    Expire le 19/08/2029
    Classes : 09 , 35 , 36 , 37 , 41 , 42
    Numéro : FR4575763
    Marque enregistrée
  • WEAZY
    Enregistrée le 12/08/2019
    Expire le 12/08/2029
    Classes : 09 , 35 , 38 , 41 , 42 , 43
    Numéro : FR4574885
    Marque enregistrée
  • IMAGIN'OFFICE
    Enregistrée le 30/07/2019
    Expire le 30/05/2026
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42
    Numéro : FR4571803
    Marque ayant fait l'objet d'un retrait total
  • imagin' OFFICE
    Enregistrée le 30/07/2019
    Expire le 30/05/2026
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42
    Numéro : FR4571809
    Marque ayant fait l'objet d'un retrait total
  • IMAGIN'OFFICE
    Enregistrée le 30/07/2019
    Expire le 30/07/2029
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42
    Numéro : FR4571963
    Marque enregistrée
  • imagin' OFFICE
    Enregistrée le 30/07/2019
    Expire le 30/07/2029
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42
    Numéro : FR4571969
    Marque enregistrée
  • FRESK
    Enregistrée le 06/12/2018
    Expire le 06/12/2028
    Classes : 35 , 36 , 39
    Numéro : FR4506022
    Marque enregistrée
  • ICADE
    Enregistrée le 10/09/2018
    Expire le 10/09/2028
    Classes : 09 , 35 , 36 , 38 , 41 , 42 , 45
    Numéro : FR4481363
    Marque enregistrée
  • NEO-LOGIS BY ICADE
    Enregistrée le 03/09/2018
    Expire le 03/09/2028
    Classes : 09 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 42 , 43 , 44 , 45
    Numéro : FR4479620
    Marque enregistrée
  • NEO-LOGIS by ICADE
    Enregistrée le 03/09/2018
    Expire le 03/09/2028
    Classes : 09 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 42 , 43 , 44 , 45
    Numéro : FR4479621
    Marque enregistrée
  • LA MAISON DES START-UP
    Enregistrée le 23/08/2018
    Expire le 30/05/2026
    Classes : 35 , 36 , 38 , 41 , 43
    Numéro : FR4477748
    Demande totalement rejetée
  • VOUS ACHETEZ ? NOUS RACHETONS !
    Enregistrée le 20/08/2018
    Expire le 20/08/2028
    Classes : 35 , 36 , 37
    Numéro : FR4477084
    Marque enregistrée
  • AMBU'STAGE
    Enregistrée le 22/06/2018
    Expire le 22/06/2028
    Classes : 09 , 35 , 38 , 42
    Numéro : FR4463695
    Marque enregistrée
  • AMBU'STAGE by ICADE
    Enregistrée le 22/06/2018
    Expire le 22/06/2028
    Classes : 09 , 35 , 38 , 42
    Numéro : FR4463715
    Marque enregistrée
  • IMAGIN'HOME
    Enregistrée le 22/06/2018
    Expire le 22/06/2028
    Classes : 35 , 36 , 37 , 38 , 41 , 42
    Numéro : FR4463831
    Marque enregistrée
  • Imagin'home Rêvez-concevez-habitez
    Enregistrée le 03/05/2018
    Expire le 03/05/2028
    Classes : 35 , 36 , 37 , 38 , 41 , 42
    Numéro : FR4450923
    Marque enregistrée
  • L'APPARTICIPATION
    Enregistrée le 18/12/2017
    Expire le 18/12/2027
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42 , 45
    Numéro : FR4413963
    Marque enregistrée
  • l'appart ici pation
    Enregistrée le 18/12/2017
    Expire le 18/12/2027
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42 , 45
    Numéro : FR4413967
    Marque enregistrée

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Aides perçues par ICADE

Intitulé : Régime cadre exempté relatif aux aides en faveur de la protection de l'environnement pour la période 2024-2026
Montant : 168 000 €
Autorité : Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature
Octroi : 07/09/2024
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Publication : 09/04/2024
Objectif : Aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris la décarbonation (art. 36)
Instrument : Subvention/Bonification d’intérêts
Numéro SA : SA.111726
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Référence : TM-12337241