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| Adresse : |
RUE DES BOISEURS, ZI CHARLES CHANA, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
|
|---|---|
| Activité : | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
| Effectif : | Entre 10 et 19 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 01/01/1989 |
| Dirigeant : | CAP T.P |
| SIREN : | 349 513 382 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 349 513 382 00037 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de SAINT-ETIENNE , le 07/02/1989 ) |
|
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| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 07/02/1989) |
| Numéro RCS : | 349 513 382 R.C.S. Saint-etienne |
| Capital social : | 250 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 43.12A |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale non réglementée |
| Conventions collectives : |
Employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics - IDCC 2614 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/03/2027 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2026. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,77M | 2,67M | ||
| Marge brute (€) | 1,82M | |||
| EBITDA - EBE (€) | 98K | |||
| Résultat d'exploitation (€) | 22K | |||
| Résultat net (€) | 49,3K | 54,2K | 48,3K | 15,8K |
| Croissance | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Taux de croissance du CA (%) | 3,9 | 2,9 | ||
| Taux de marge brute (%) | 68,3 | |||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3,7 | |||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | |||
| Gestion BFR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -69,9K | -37,4K | 134K | 124K |
| BFR exploitation (€) | 89,8K | 190K | 344K | 207K |
| BFR hors exploitation (€) | -160K | -228K | -210K | -83K |
| BFR (j de CA) | 16,9 | |||
| BFR exploitation (j de CA) | 28,3 | |||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -11,4 | |||
| Délai de paiement clients (j) | 67 | |||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 75,6 | |||
| Ratio des stocks / CA (j) | 19,2 | |||
| Autonomie financière | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 92,4K | |||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3,5 | |||
| Fonds de roulement net global (€) | 691K | 643K | 644K | 698K |
| Couverture du BFR | -9,9 | -17,2 | 4,8 | 5,6 |
| Trésorerie (€) | 761K | 680K | 510K | 574K |
| Dettes financières (€) | 305K | 390K | 445K | 578K |
| Capacité de remboursement | 0 | |||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,7 | -0,5 | -0,1 | 0 |
| Autonomie financière (%) | 39,5 | 34,8 | 34,9 | 29,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | |||
| Solvabilité | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 770K | |||
| Liquidité générale | 1,8 | |||
| Couverture des dettes | -0,9 | -1,6 | -7,5 | 152 |
| Fonds propres (€) | 667K | 606K | 551K | 501K |
| Rentabilité | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,6 | |||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | |||
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | |||
| Valeur ajoutée (€) | 635K | |||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,8 | |||
| Structure d'activité | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Effectif | 12 | 0 | 21 | |
| Salaires et charges sociales (€) | 544K | |||
| Salaires / CA (%) | 20,4 | |||
| Impôts et taxes (€) | 13,1K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Financement innovation | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
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Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Courtier grossiste | En savoir plus |
Objet : LOT 3 TERRASSEMENT TP ROLLAND POLE ARTISTIQUE
Montant : 123 447,00 € · Notifié le : 23/07/2026 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE LA TALAUDIERE (MAIRIE)
En savoir plusObjet : lot 2 aménagement d’un pôle médical à, aurec sur loire
Montant : 95 502,00 € · Notifié le : 02/03/2026 · Durée : 9 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE AUREC SUR LOIRE (MAISON MEDICALE)
En savoir plusObjet : CONSTRUCTION POLE AJE LOT 2 TERRASSEMENT
Montant : 40 801,00 € · Notifié le : 05/02/2025 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE L HORME (MAIRIE)
En savoir plusObjet : CONSTRUCTION POLE AJE LOT 2 TERRASSEMENT
Montant : 40 801,00 € · Notifié le : 02/10/2023 · Durée : 5 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE L HORME (MAIRIE)
En savoir plusObjet : DTE-DTE 2021-134 AC TRAVAUX HN POSTE TRANSFO PSYCHIATRIE - LOT 02 - DTE-DTE2017-44 Travaux de restructuration, rénovation et entretien courants des bâtiments - Terrassements - Réseaux - Chaussée
Montant : 52 274,00 € · Notifié le : 15/09/2021 · Durée : 2 mois
Acheteur : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
En savoir plusObjet : DTE-DTE2019-142 Travaux de restructuration, rénovation et entretien courants des bâtiments - Terrassements - Réseaux - Chaussée
Montant : 51 874,00 € · Notifié le : 26/09/2019 · Durée : 3 mois
Acheteur : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
En savoir plusObjet : DTE-DTE2019-128 Travaux de restructuration, rénovation et entretien courants des bâtiments - Terrassements - Réseaux - Chaussée
Montant : 29 244,00 € · Notifié le : 16/07/2019 · Durée : 3 mois
Acheteur : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
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