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| Adresse : |
401 B ROUTE DES BEGUES, 74250 FILLINGES
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|---|---|
| Activité : | Ingénierie, études techniques |
| Effectif : | Entre 6 et 9 salariés (donnée 2023) |
| Création : | 01/11/1989 |
| Dirigeants : | GROBEL Emilie , MAULET Sandrine |
| SIREN : | 353 135 007 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 353 135 007 00048 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de THONON-LES-BAINS , le 21/09/1992 ) |
|
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| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 21/09/1992) |
| Numéro RCS : | 353 135 007 R.C.S. Thonon-les-bains |
| Capital social : | 78 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 71.12B |
| Domaine d’activité : | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 777K | 959K | ||
| Marge brute (€) | 778K | 957K | ||
| EBITDA - EBE (€) | 42K | 61,2K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 25,6K | 38K | ||
| Résultat net (€) | 19K | 19,2K | 3,67K | 16,9K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | -19 | 4,9 | ||
| Taux de croissance de l'effectif (%) | -9,1 | |||
| Taux de marge brute (%) | 100 | 99,8 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5,4 | 6,4 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 4 | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 186K | 131K | 84,2K | 133K |
| BFR exploitation (€) | 268K | 372K | 134K | 209K |
| BFR hors exploitation (€) | -82,4K | -241K | -49,8K | -75,6K |
| BFR (j de CA) | 39,6 | 50,7 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 63 | 79,5 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -23,4 | -28,8 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 85,2 | 113 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38,7 | 68,7 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39,7K | 40,1K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5,1 | 4,2 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 226K | 209K | 193K | 168K |
| Couverture du BFR | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 1,3 |
| Trésorerie (€) | 39,8K | 78,2K | 108K | 35,1K |
| Dettes financières (€) | 11,6K | 24,1K | ||
| Capacité de remboursement | -2,7 | -0,9 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,1 | -0,3 | -0,6 | -0,2 |
| Autonomie financière (%) | 49,9 | 30,4 | 49,8 | 46 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,6 | -0,6 | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 142K | 192K | ||
| Liquidité générale | 2,4 | 1,9 | ||
| Couverture des dettes | -1,7 | -1 | -0,2 | -0,6 |
| Fonds propres (€) | 230K | 211K | 180K | 177K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 0,5 | 1,8 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2 | 9,6 | ||
| Rentabilité économique (%) | 1 | 4,4 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 394K | 498K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,7 | 52 | ||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2020 | 2019 |
| Effectif | 10 | |||
| Salaires et charges sociales (€) | 354K | 433K | ||
| Salaires / CA (%) | 45,5 | 45,2 | ||
| Impôts et taxes (€) | 8,03K | 4,85K | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Montant : 193 500,00 € · Notifié le : 09/01/2026 · Durée : 1 an
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