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| Adresse : |
33 AVENUE DU 11 NOVEMBRE, 33290 LUDON-MEDOC
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|---|---|
| Activité : | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
| Effectif : | Entre 10 et 19 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 01/01/1998 |
| Dirigeant : | QUERE Dominique |
| SIREN : | 415 245 273 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 415 245 273 00032 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BORDEAUX , le 26/01/1998 ) |
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| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 26/01/1998) |
| Numéro RCS : | 415 245 273 R.C.S. Bordeaux |
| Capital social : | 1 000 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 43.22A |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale réglementée |
| Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que AQUI-THERM applique soit différente. : |
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| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2021. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,06M | 1,89M | 3,79M | |
| Marge brute (€) | 1,09M | 2,1M | ||
| EBITDA - EBE (€) | -237K | 356K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | -231K | 357K | ||
| Résultat net (€) | 196K | 223K | -233K | 272K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 61,6 | -50,1 | 26,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 57,5 | 55,5 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12,5 | 9,4 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,2 | 9,4 | ||
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 688K | 611K | 294K | 544K |
| BFR exploitation (€) | 845K | 775K | 441K | 676K |
| BFR hors exploitation (€) | -156K | -165K | -147K | -131K |
| BFR (j de CA) | 56,7 | 52,4 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 85,1 | 65,1 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -28,4 | -12,7 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 141 | 89,3 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82,8 | 35,4 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 0,9 | ||
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -223K | 286K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11,8 | 7,5 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 2,12M | 2,02M | 1,31M | 1,62M |
| Couverture du BFR | 3,1 | 3,3 | 4,4 | 3 |
| Trésorerie (€) | 1,43M | 1,41M | 1,01M | 1,07M |
| Dettes financières (€) | 549K | 501K | 1,38K | 31,5K |
| Capacité de remboursement | 4,5 | -3,6 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,6 |
| Autonomie financière (%) | 55,7 | 56,1 | 73 | 77 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,3 | -2,9 | ||
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 1,15M | 508K | ||
| Liquidité générale | 2,6 | 4,1 | ||
| Couverture des dettes | -0,5 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Fonds propres (€) | 1,72M | 1,64M | 1,42M | 1,71M |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -12,3 | 7,2 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16,4 | 15,9 | ||
| Rentabilité économique (%) | -12 | 12,3 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 565K | 1,1M | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,9 | 29,1 | ||
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 761K | 724K | ||
| Salaires / CA (%) | 40,3 | 19,1 | ||
| Impôts et taxes (€) | 10,3K | 12,2K | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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| Prestataire | Service | |
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