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Mise à jour RCS : le 05/07/2026 Mise à jour RNE : le 05/07/2026 Mise à jour INSEE : le 04/07/2026

TEREOS FINANCE GROUPE I

Adresse : RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
Activité : Activités des sociétés holding
Effectif : 0 salarié (donnée 2026)
Création : 08/04/1998
Dirigeant : Elies Gwenael

Informations juridiques de TEREOS FINANCE GROUPE I

SIREN : 418 603 700
SIRET (siège) : 418 603 700 00034
Numéro LEI : 969500183Z46A3QF8W69 
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Numéro de TVA : FR30418603700
Inscription au RCS : INSCRIT (au greffe de MEAUX , le 08/11/2012 )
Inscription au RNE : INSCRIT (le 08/11/2012)
Numéro RCS : 418 603 700 R.C.S. Meaux
Capital social : 152 500,00 €

Activité de TEREOS FINANCE GROUPE I

Activité principale déclarée : La société, a pour objet, directement ou indirectement, en france et a l'étranger, l'émission d'instruments financiers; effectuer, tant avec les établissements de crédit que sur les marches financiers (monétaires, obligataires, de gré a gré ou organises) tout type d'opération de trésorerie au sens large; la prise et la gestion de participations dans toutes sociétés ou dans tous groupements français ou étrangers, ayant pour objet l'exploitation de toutes activités industrielles et/ou commerciales, Agro-alimentaires et plus généralement, effectuer toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a des objets similaires ou connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.
Code NAF ou APE : 64.20Z (Activités des sociétés holding)
Domaine d’activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Formes d'exercice : Commerciale, Gestion de biens
Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que TEREOS FINANCE GROUPE I applique soit différente. : Bureaux d'études techniques et sociétés de conseils - IDCC 1486
Date de clôture d'exercice comptable : 31/03/2027

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Image Les Tricolores

Etablissements de l'entreprise TEREOS FINANCE GROUPE I

  • Siège et établissement principal

    En activité

    418 603 700 00034
    Adresse : RUE DE SENLIS 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
    Date de création : 07/07/2022
  • Établissement secondaire

    Fermé

    418 603 700 00026
    Adresse : 11 RUE PASTEUR 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE
    Date de création : 26/09/2012
    Date de clôture : 07/07/2022 et transféré vers un autre établissement
  • Établissement secondaire

    Fermé

    418 603 700 00018
    Adresse : Z I ET PORTUAIRE BP 32 67390 MARCKOLSHEIM
    Date de création : 08/04/1998
    Date de clôture : 26/09/2012 et transféré vers un autre établissement
    Activité distincte : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (46.11Z)

Etablissements de l'entreprise TEREOS FINANCE GROUPE I

Finances de TEREOS FINANCE GROUPE I

Performance 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires (€)
Marge brute (€) 8,93M 0 5,48M 9,51M
EBITDA - EBE (€) -9,25M -163K -5,52M -9,31M
Résultat d'exploitation (€) -7,73M -5,25M -4,39M -5,3M
Résultat net (€) -4,93M -1,6M 9,07M -6,05M
Gestion BFR 2025 2024 2023 2022
BFR (€) 1,3Mds 1,13Mds 1,13Mds 1,09Mds
BFR exploitation (€) -2,45M -32,1K -1,13M -1,17M
BFR hors exploitation (€) 1,31Mds 1,13Mds 1,13Mds 1,09Mds
Délai de paiement fournisseurs (j) 96,6 71,7 74,5 46
Autonomie financière 2025 2024 2023 2022
Capacité d'autofinancement (€) 1,48M 2,3M 15M 78,9K
Fonds de roulement net global (€) 1,32Mds 1,16Mds 1,15Mds 1,11Mds
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 4,42M 12,8M 6,08M 597K
Dettes financières (€) 1,34Mds 1,17Mds 1,16Mds 1,12Mds
Capacité de remboursement 902 502 76,8 14,3K
Ratio d'endettement (Gearing) -77,4 -93,8 -108 -56,9
Autonomie financière (%) -1,3 -0,8 -0,8 -1,5
Taux de levier (DFN/EBITDA) -144 -7,06K -209 -121
Solvabilité 2025 2024 2023 2022
État des dettes à 1 an au plus (€) 30,9M 384K
Liquidité générale 43,6 3,95K
Couverture des dettes 0 0 0 0
Fonds propres (€) -17,2M -12,3M -10,7M -19,8M
Rentabilité 2025 2024 2023 2022
Rentabilité sur fonds propres (%) 28,6 13 -84,9 30,6
Rentabilité économique (%) -0,4 -0,1 0,7 -0,5
Valeur ajoutée (€) -9,25M -163K -5,52M -9,31M

Dirigeants et représentants de TEREOS FINANCE GROUPE I

Actionnaires et bénéficiaires effectifs de TEREOS FINANCE GROUPE I

Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs

Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.

Faire une demande d'accès

Documents juridiques de TEREOS FINANCE GROUPE I

    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    07/03/2025
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement(s) d'administrateur(s) Départ : Mme LEROY Sarah - Nouveau : SERGENT David
    16/10/2023
    • Liste des sièges sociaux antérieurs
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Transfert du siège social
    • Statuts mis à jour
    01/08/2022
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Démission(s) d'administrateur(s)
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    06/04/2022
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes titulaire
    03/11/2021
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Démission(s) d'administrateur(s)
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
      • Démission de président du conseil d'administration
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Nomination de président directeur général
    23/03/2021
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Démission(s) d'administrateur(s)
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    30/06/2020
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    10/02/2020
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Modification(s) statutaire(s) de l'article 9
    • Statuts mis à jour
    04/07/2016
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Changement de commissaire aux comptes suppléant
    24/08/2015
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    25/06/2014
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
    • Statuts mis à jour
    18/03/2013
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Changement de la dénomination sociale
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    04/02/2013
    • Décision(s) de l'associé unique
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Transfert du siège social
      • Changement de forme juridique
      • Augmentation du capital social
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
      • Changement relatif à l'objet social
    • Liste des sièges sociaux antérieurs
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Nomination de président directeur général
    • Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation
    • Statuts mis à jour
    08/11/2012
    • AA
    • AD
    • PV
    28/09/2010
    • Document inconnu
    28/09/2010
    • 06
    • AA
    • AD
    • PM
    • PV
    14/04/2003
    • 06
    • AA
    • AD
    • PV
    04/07/2001
    • A1
    • AA
    • AD
    • LS
    • PM
    04/05/1998

Comptes annuels de TEREOS FINANCE GROUPE I

  • Comptes sociaux 2025 05/09/2025
  • Comptes sociaux 2024 13/09/2024
  • Comptes sociaux 2023 04/10/2023
  • Comptes sociaux 2022 13/10/2022
  • Comptes sociaux 2021 03/11/2021
  • Comptes sociaux 2020 30/09/2020
  • Comptes sociaux 2019 12/02/2020
  • Comptes sociaux 2018 01/10/2018
  • Comptes sociaux 2017 24/07/2017

Alertes de TEREOS FINANCE GROUPE I

1 alerte enregistrée

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Date : 31/03/2017
Source :  Registre National des Entreprises

Procédures collectives de TEREOS FINANCE GROUPE I

Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.

Contentieux de TEREOS FINANCE GROUPE I

  • Cour d'appel de Douai, 07/03/2019, 17/05610
    Début du contentieux : 26/09/2008
    Position : Défendeur
    Autres parties : SCI DES BASSINS DU PONT D'ARDRES, Conservatoire d'Espaces Naturels du Nord Pas-de-Calais, Fédération Départementale des Chasseurs, SA Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissements Ruraux Hauts de France
    Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
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  • Cour d'appel de Douai, 07/03/2019, 17/05626
    Début du contentieux : 12/01/2010
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1, Fédération Départementale des Chasseurs, SAFER HAUTS DE FRANC SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL HAUTS DE FRANCE, Conservatoire d'Espaces Naturels du Nord Pas-de-Calais
    Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
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  • Cour de cassation, 27/11/2012, 11-19.466
    Début du contentieux : 24/11/2009
    Position : Défendeur
    Autres parties : Bunge Holding France SAS, FRANFINANCE LOCATION, Eridiana Beghin Say, Provimi, CEREOL TRITURATION, ERIDANIA BEGHIN SAY, CEREPLUS, Cerestar
    Dispositif : Cassation
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  • CJUE, 27/10/2011, C-113/10, C-147/10, C-234/10
    Position : Demandeur
    Autres parties : Directeur général des douanes et droits indirects, Rural Payments Agency, Hauptzollamt Aachen, British Sugar plc, Zuckerfabrik Jülich AG
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  • Cour d'appel de Douai, 26/05/2011, 10/00381
    Début du contentieux : 24/11/2009
    Position : Défendeur
    Autres parties : SAS BUNGE HOLDING FRANCE, FRANFINANCE LOCATION, S.A. CERESTAR, S.A. PROVIMI
    Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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  • Cour administrative d'appel de Douai, 24/07/2008, 07DA00188
    Début du contentieux : 27/03/2002
    Position : Demandeur
    Autres parties : ONIGC OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES GRANDES CULTURES
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  • CJUE, 08/05/2008, C-23/06, C-24/06, C-25/06, C-26/06, C-27/06, C-28/06, C-29/06, C-30/06, C-31/06, C-32/06, C-33/06, C-34/06, C-35/06, C-36/06
    Position : Demandeur
    Autres parties : Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers, Zuckerfabrik Jülich AG, Saint Louis Sucre, SOCIETE DES SUCRERIES DU MARQUENTERRE, SA des Sucreries de Fontaine Le Dun, Bolbec, Auffray (SAFBA), LESAFFRE FRERES, Tereos, venant aux droits des Sucreries, Distilleries des Hauts de France, SA Sucreries & Distilleries de Souppes - Ouvré fils, Directeur général des douanes et droits indirects, Hauptzollamt Aachen, SA Sucreries et Raffineries d'Erstein, SAS Vermendoise Industries, SA Sucrerie de Bourgogne, Sucrerie Bourdon, CRISTAL UNION, Tereos, venant aux droits de la SAS Sucrerie du Littoral Groupe SDHF, SA Sucreries de Toury et Usines Annexes
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Annonces BODACC de TEREOS FINANCE GROUPE I

  • DÉPÔT DES COMPTES 23/09/2025
    RCS de Meaux
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/03/2025
    Adresse : rue de Senlis 77230 Moussy-le-Vieux
    Bodacc C n°20250182, annonce n°8793
  • DÉPÔT DES COMPTES 30/09/2024
    RCS de Meaux
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/03/2024
    Adresse : rue de Senlis 77230 Moussy-le-Vieux
    Bodacc C n°20240190, annonce n°6747
  • MODIFICATION 25/10/2023
    RCS de Meaux
    Dénomination : TEREOS FINANCE GROUPE I
    Capital : 152 500,00 €
    Adresse : rue de Senlis 77230 Moussy-le-Vieux
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Leroy, Sarah Jeanne Marie ; nomination de l'Administrateur : Sergent, David
    Bodacc B n°20230206, annonce n°1822
  • DÉPÔT DES COMPTES 22/10/2023
    RCS de Meaux
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/03/2023
    Adresse : rue de Senlis 77230 Moussy-le-Vieux
    Bodacc C n°20230204, annonce n°4863
  • DÉPÔT DES COMPTES 30/10/2022
    RCS de Meaux
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/03/2022
    Adresse : rue de Senlis 77230 Moussy-le-Vieux
    Bodacc C n°20220211, annonce n°5399
  • IMMATRICULATION 10/08/2022
    RCS de Meaux
    Dénomination : TEREOS FINANCE GROUPE I
    Adresse : rue de Senlis 77230 Moussy-le-Vieux
    Bodacc A n°20220154, annonce n°1489
  • MODIFICATION 15/04/2022
    RCS de Saint-Quentin
    Dénomination : TEREOS FINANCE GROUPE I
    Capital : 152 500,00 €
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Chaudru De Raynal, Philippe ; nomination de l'Administrateur : Leducq, Olivier Nicolas Jean Yves ; nomination de l'Administrateur : Santoul, Pierre Louis Joseph ; nomination de l'Administrateur : Lescroart, Christophe Stéphane Bernard
    Bodacc B n°20220075, annonce n°60
  • DÉPÔT DES COMPTES 19/11/2021
    RCS de Saint-Quentin
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/03/2021
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Bodacc C n°20210225, annonce n°94
  • MODIFICATION 14/11/2021
    RCS de Saint-Quentin
    Dénomination : TEREOS FINANCE GROUPE I
    Capital : 152 500,00 €
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe
    Bodacc B n°20210221, annonce n°48
  • MODIFICATION 01/04/2021
    RCS de Saint-Quentin
    Dénomination : TEREOS FINANCE GROUPE I
    Capital : 152 500,00 €
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination du Président du conseil d'administration et Directeur Général : Elies, Gwénaël Patrick Yvon ; Président directeur général partant : Duval, Alexis, François Eric ; Administrateur partant : Billet, Stéphanie Marie Sabine ; nomination de l'Administrateur : Chaudru De Raynal, Philippe
    Bodacc B n°20210064, annonce n°39
  • DÉPÔT DES COMPTES 16/10/2020
    RCS de Saint-Quentin
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/03/2020
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Bodacc C n°20200202, annonce n°81
  • MODIFICATION 09/07/2020
    RCS de Saint-Quentin
    Dénomination : TEREOS FINANCE GROUPE I
    Capital : 152 500,00 €
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Belegaud, Yves Emile Pierre ; nomination de l'Administrateur : Leroy, Sarah Jeanne Marie
    Bodacc B n°20200132, annonce n°32
  • DÉPÔT DES COMPTES 28/02/2020
    RCS de Saint-Quentin
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/03/2019
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Bodacc C n°20200042, annonce n°31
  • MODIFICATION 19/02/2020
    RCS de Saint-Quentin
    Dénomination : TEREOS FINANCE GROUPE I
    Capital : 152 500,00 €
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Casanova, Olivier Jean ; nomination de l'Administrateur : Billet, Stéphanie Marie Sabine
    Bodacc B n°20200035, annonce n°24
  • DÉPÔT DES COMPTES 04/11/2018
    RCS de Saint-Quentin
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/03/2018
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Bodacc C n°20180205, annonce n°21
  • DÉPÔT DES COMPTES 25/08/2017
    RCS de Saint-Quentin
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/03/2017
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Bodacc C n°20170085, annonce n°257
  • DÉPÔT DES COMPTES 16/08/2016
    RCS de Saint-Quentin
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/03/2016
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Bodacc C n°20160082, annonce n°239
  • DÉPÔT DES COMPTES 28/09/2015
    RCS de Saint-Quentin
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/03/2015
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Bodacc C n°20150099, annonce n°20
  • MODIFICATION 09/09/2015
    RCS de Saint-Quentin
    Dénomination : TEREOS FINANCE GROUPE I
    Capital : 152 500,00 €
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe
    Bodacc B n°20150172, annonce n°73
  • DÉPÔT DES COMPTES 29/09/2014
    RCS de Saint-Quentin
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/03/2014
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Bodacc C n°20140073, annonce n°16
  • MODIFICATION 10/07/2014
    RCS de Saint-Quentin
    Dénomination : TEREOS FINANCE GROUPE I
    Capital : 152 500,00 €
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Van Dyck, Etienne Christian Fernand, nomination de l'Administrateur : Belegaud, Yves Emile Pierre
    Bodacc B n°20140131, annonce n°7
  • DÉPÔT DES COMPTES 21/10/2013
    RCS de Saint-Quentin
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/03/2013
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Bodacc C n°20130076, annonce n°26
  • DÉPÔT DES COMPTES 18/03/2013
    RCS de Saint-Quentin
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 30/09/2012
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Bodacc C n°20130015, annonce n°254
  • MODIFICATION 19/02/2013
    RCS de Saint-Quentin
    Dénomination : TEREOS FINANCE GROUPE I
    Capital : 152 500,00 €
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Description : modification survenue sur la dénomination
    Bodacc B n°20130035, annonce n°79
  • IMMATRICULATION 25/11/2012
    RCS de Saint-Quentin
    Dénomination : S.D.S. SAS
    Adresse : 11 rue Pasteur 02390 Origny Sainte Benoite
    Bodacc A n°20120228, annonce n°36
  • DÉPÔT DES COMPTES 25/07/2012
    RCS de Colmar
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 30/09/2011
    Adresse : Z.I. et portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim
    Bodacc C n°20120041, annonce n°2402
  • DÉPÔT DES COMPTES 26/05/2011
    RCS de Colmar
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 30/09/2010
    Adresse : Z.I. et portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim
    Bodacc C n°20110027, annonce n°2258
  • DÉPÔT DES COMPTES 26/11/2010
    RCS de Colmar
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 30/09/2009
    Adresse : Z.I. et portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim
    Bodacc C n°20100086, annonce n°2689
  • MODIFICATION 05/11/2010
    RCS de Colmar
    Dénomination : S.D.S. SAS
    Description : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'administration
    Administration : président : DUPRAT (Pierre-Christophe) ; directeur général : BRUN (Denis) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS (Yves)
    Bodacc B n°20100215, annonce n°2131
  • DÉPÔT DES COMPTES 29/01/2010
    RCS de Colmar
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 30/09/2008
    Adresse : Z.I. et portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim
    Bodacc C n°20100006, annonce n°2091
  • DÉPÔT DES COMPTES 20/08/2008
    RCS de Colmar
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 30/09/2007
    Adresse : Z.I. et portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim
    Bodacc C n°20080058, annonce n°2218

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